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决策分析：什么情况？黄金急跌急涨美股收复失地美联储会议纪要前“观望”仍是主基调？

另一方面，美国12月ISM制造业指数（PMI）下滑至48.4，连续第二个月萎缩，制造业指数、新订单分项指数、产出分项指数均创2020年5月份以来新低，表明加息可能正在减缓经济。尽管如此，投资者仍难以在更多经济数据出炉之前找到明确的方向，包括将于周三晚些时候公布的美联储会议纪要和周五的12月就业报告。 B. Riley Financial首席市场策略师Art Hogan表示：“这是一种观望模式，在结束了各方面都非常糟糕的一年之后，投资者总是会担心投入资金，我们至少在前两个交易日实时看到了这一点。” 美国股市周二以悲观的基调开启了2023年，原因是利率担忧加剧、高通胀和经济衰退担忧粉碎了华尔街以积极的基调开启新的一年的希望。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.4%和0.8%，而道琼斯指数收盘时略低于盈亏平衡点。主要股指也受到苹果和特斯拉股价大幅下跌的压力。 Oanda的高级市场分析师Ed Moya周二在给客户的一份报告中写道：“由于限制性政策和经济衰退担忧仍然是投资者关注的焦点，美国股市无法守住早些时候的涨幅。抄底引发了又一次熊市反弹，但并没有持续多久。” ISM制造业PMI和JOLTs职位空缺数据公布后，美元指数DXY短线上涨逾40点至104.39。现货黄金价格短线下跌10美元，跌至1850美元下方，现反弹至1858.57美元/盎司。周三下午美联储将公布最新政策会议纪要，投资者将有机会更深入地了解美联储成员的政策立场。在12月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束时，政策制定者发布的最新预测显示，他们预计2023年底的通胀水平将高于此前预期。这使得市场普遍支持2023年利率需要升至5%以上的预测。美联储的最新展望与华尔街的看法不一致。近几个月来，随着价格压力开始缓和，华尔街普遍变得更加乐观。穆迪分析首席经济学家Mark Zandi周三发布的最新展望报告称，即使美国在2023年避免了经济衰退，美国消费者和投资者也可能面临一段难熬的放缓时期，可能一直持续到2024年。Zandi称这种旷日持久的低迷为“慢性减退”。 Oanda高级市场分析师Ed Moya在给客户的一份报告中写道：“现在开始就押注美联储今年政策转向还为时过早，这应该会给股市带来困难的环境。”

Dan19772023-01-05

突然一阵骚动！美联储突传“鹰”声美元急涨逾40点、黄金美股纷纷跳水

月4日)，美国公布的12月ISM制造业PMI连续第二个月萎缩，且创下2020年5月以来的新低；不过同时公布的JOLTs职位空缺表现强劲。与此同时，美联储官员卡什卡利发表了鹰派言论。受此影响，美市盘中，美元指数短线迎来一波上涨，主要非美货币、现货黄金和美股则纷纷跳水。日内最新公布的数据显示，美国12月ISM制造业PMI录得48.4，为2020年5月以来新低，预期48.5，前值49。 2022年全年，ISM制造业指数下滑了10.4个点，创下自2008年金融危机以来的最大年度跌幅，有助于进一步给通胀降温。报告称:“制造业PMI数据创下自2020年5月以来的最低水平，当时为43.5。” 该指数高于50被视为经济增长的迹象，反之亦然。指标越高于或低于50，变化率就越大或越小。 12月ISM就业指数升至51.4，较上月上升3个百分点。新订单指数从47.2降至45.2，生产指数从51.5降至48.5。 ISM经济学家Fiore指出，美国制造业再次萎缩，制造业PMI处于自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。据调查的报告显示，新订单率较前7个月有所放缓，12月份的综合指数反映出企业的产出正在放缓。此外，需求在放缓，新订单指数仍处于紧缩区间，新出口订单指数明显低于50%，客户库存指数处于“刚刚好”的区间，未完成订单指数略有回升，但仍处于强劲紧缩状态。产出/消费指数较为中性，对制造业PMI计算的综合影响不大。不过，同时公布的另一项数据表现强劲：美国11月JOLTs职位空缺为1045.8万人，预期1000万人，前值1033.4万人。美联储方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表示，尽管通胀出现逆转迹象，但美国央行在2023年至少还要再加息一个百分点。卡什卡利周三在Medium.com上发表的一篇文章中说:“至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到我们确信通胀已经见顶。” 卡什卡利说:“我认为我们会在5.4%的水平上暂停，但无论这个终点在哪里，我们都不会立即知道它是否高到足以在合理的时间内将通胀降至2%。”“在我看来，任何缓慢进展的迹象都将使通胀在更长时间内处于高位，这将证明政策利率可能大幅提高。” 去年，美联储将基准利率从3月份的近零一路提高到4.3%，创下自2007年以来的最高水平。美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)官员在会议上预测，根据他们的预测中值，2023年将联邦基金利率上调至5.1%将是合适的。卡什卡利今年对联邦公开市场委员会的决定拥有投票权，他在2022年成为美联储最大的鹰派之一，在大流行前几年，他一直是美联储最大的鸽派。鉴于去年12月有两名官员曾预测，今年进一步提高联邦基金利率是合适的，他对5.4%的预测表明，他可能正在向委员会的核心靠拢。他还表示，他和他的同事们错过了通胀飙升，因为央行的模型旨在捕捉劳动力市场紧张和通胀预期上升带来的通胀压力，但无法很好地应对疫情带来的“飙升定价通胀”。 “这对美联储内外的经济学家都是一个挑战：我们能否开发出框架和工具，在劳动力市场和预期渠道之外分析并潜在地预测通胀？特别是峰时定价通胀，但也可能是其他通胀？”他说。 “如果我们能够深化我们对其他通胀来源和渠道的分析能力，那么我们也许能够将我们学到的任何教训纳入我们未来的政策框架。” ISM制造业PMI和JOLTs职位空缺数据公布后，美元指数DXY短线上涨逾40点至104.39。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元上扬，主要非美货币纷纷下挫：欧元/美元短线下挫超30点，英镑/美元短线下挫超40点，美元/日元短线涨幅扩大至近50点。数据发布后，现货黄金价格短线下跌10美元，跌至1850美元下方，现小幅反弹至这一水平上方。盘中稍早，现货黄金曾触及1865.09美元的六个月新高。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖单迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月4日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值3.85亿美元。美股三大股指短线下挫，三大股指一度悉数由涨转跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）

夏洛特2023-01-04

日本12月制造业活动连续两月萎缩，PMI创两年多新低

n Bank日本制造业采购经理人指数（PMI）从11月的49.0微降至48.9（终值）。　　尽管略高于48.8的预览值，但该读数仍是自2020年10月以来的最低水平，也是连续第二个月低于50荣枯线。　　编制此项调查的标普全球市场情报公司经济学家劳拉•丹曼（Laura Denman）表示：“低迷的原因主要是当前的国际和国内需求环境疲软。” 　　该调查的分项指数显示，12月产出和新订单连续第六个月收缩，但收缩速度低于11月。　　虽然调查显示，投入价格通胀已冷却至15个月低点，表明成本压力缓解，但其他调查结果显示，2023年初日本企业的前景更加黯淡。　　日本制造商预计他们的业务状况将进一步下滑，未来产出分项指数跌至自去年5月份以来的最低水平。　　丹曼表示：“前瞻性指标正日益为日本制造业描绘出一幅更为黯淡的前景。”

金融界2023-01-04

欧元区12月服务业PMI终值录得49.8 为2022年8月以来新高

　　欧元区12月服务业PMI终值为49.8，预期49.1，前值49.1。

金融界2023-01-04

兴业投资：衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元

(FOMC)会议纪要和美国ISM制造业PMI数据前市场情绪消极，提升了美元的避险需求。而美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。不过，乌军袭击致数十名俄罗斯士兵死亡，这是乌克兰战争中最致命的袭击之一，由此引发的愤怒情绪升温，或加剧地缘紧张局势升级，限制油价跌势。此外，在七国集团(G7)和欧盟(EU)宣布对原油价格实施限价后，俄罗斯总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油，引发供应短缺忧虑，也可能令油价下行空间受限。高盛分析师称，我们仍然相信，油价将从当前水平走强；预计随着需求复苏和市场利用OPEC的闲置产能，油价将进一步走强；我们认为布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。同时，德国商业银行分析师也在一份报告中指出，由于经济有复苏的迹象，布伦特原油可能会攀升至100美元，这可能会从2023年第二季度开始发生；OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨，但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前，截至12月23日当周，API原油库存减少130万桶至4.158亿桶，前值减少306.9万桶，预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬，突破104.00心理关口，触及104.859的半月高点，因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度，美股表现低迷，提振了美元的避险需求。标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值录得46.2，为2020年5月以来新低，与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称：“12月份PMI数据表明，2022年最后一个月的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎，就业岗位的增加幅度很小，而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将是关键触发因素，但在此之前，投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5，而上月数据为49.0。由于美联储的利率，当前产能的投资决策和扩张计划下降，正在影响制造业活动。花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出，该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引，但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。布朗兄弟哈里曼分析师指出，今年联邦公开市场委员会(FOMC)有可能转向鸽派立场。在12月的会议上，美联储将加息幅度下调至50个基点。然而，鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息，因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为，市场低估了美联储。全球利率隐含概率(WIRP)显示，2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中，而加息50个基点的可能性超过30%。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化，近50%的可能性在第二季度再次加息25个基点，这将使联邦基金利率上限升至5.25%。不过，掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期，我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批着名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。周三关注：美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺美联储12月货币政策会议纪要美国API每周原油库存报告 2023-01-04

兴业投资2023-01-04

ATFX：12月财新制造业PMI仍处于荣枯线之下，详解该数据对股市影响

日9:45，财新发布12月份中国制造业PMI数据，前值为49.4，预期值48.8，最新公布值49，优于预期但微幅低于前值。该数据虽然称为“财新制造业PMI”，但编纂机构为标普全球，后者在信用评级、基准和分析领域具有极高的权威性，其所发布的PMI数据是研判中国宏观经济走向的重要参考。　　PMI数据由制造业企业的采购主管填写，以50为荣枯线，其上则表明企业采购处于扩张态势，其下则表明企业采购陷入收缩。8月份以来，财新制造业PMI一直处于荣枯线之下，表明制造业发展面临一定阻力。　　显而易见的原因是疫情防控措施。散发的确诊病例会导致企业员工不齐、原材料运输困难、消费端不畅等问题。12月初，疫情防控迎来新局面，除个别行业外，大部分场所已不要求出示核酸检测证明，这对于制造业、物流业的提振作用非常明显。概率上讲，12月份有可能成为最后一个制造业PMI处于50之下的月份。　　股票市场给出了正向回应。上证指数站上3100点，深证成指持续运行于11000点之上，恒生指数冲破20000点大关。　　制造业的细分领域中，新能源汽车、医疗、半导体最受关注。三者的龙头个股分别为：比亚迪（现价259元，总市值7564亿）、药明康德（现价82元，总值2455亿）、中芯国际（现价41元，总值3307亿）。　　比亚迪业绩面优秀，但消息面一直受到巴菲特关联公司减持的困扰。据12月产销快报，比亚迪产量23.52万辆，同比增长156％，表现亮眼。今年前三季度营收总额2677亿，同比增长超八成，成长性极强。归属母公司净利润93.11亿元，同比增长近三倍，表现优异。但是，去年8月份至今，巴菲特累计六次减持比亚迪股份的H股，伯克希尔哈撒韦对比亚迪的持股比例跌破15％关口。巴菲特以价值投资见长，频繁减持比亚迪，或许意味着比亚迪当下的高成长性难以持续。交易者需要对此保持警惕。　　2021年7月份，药明康德股价曾站上170元关口，现如今的股价不足百元，技术面的空头趋势非常显著。药明康德业绩面依旧优秀，营收增速71.87％，净利润增速超100％。药明康德所处于的CRO行业仍具有高景气度，虽然疫情方面出现根本性变化，但老龄化的问题依旧存在，癌症肿瘤等的疑难杂症仍旧困扰无数病人。药明康德股价的下跌，主要归因于同期大盘走势疲软，并非药明康德本身存在风险暴露。　　中芯国际虽然在国内半导体行业属于领头羊，但在国际市场竞争力仍然不足，尤其是面临台积电、三星等强大竞争对手。中芯国际虽然处于高技术含量的芯片领域，但其核心竞争力并非垄断性的技术壁垒，而是“国产替代”概念。随着制造业转型升级，内地股票市场对于国产企业提点海外企业生产芯片的期望值非常高，这也为中芯国际赚来极高的关注度。中芯国际的业绩面表现良好，动态市盈率仍处于30倍以下，股价的潜在上涨空间较大。　　ATFX分析师团队综合观点：随着制造业PMI数据的好转，股票市场制造业板块大概率将走出价值回归的行情。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2023-01-04

邦达亚洲：美元反弹油价下挫美元/加元刷新2周高位

CPI年率初值、美国12月ISM制造业PMI和美国11月JOLTs职位空缺。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，刷新半年高位，现汇价交投于1845附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续对黄金构成支撑外，投资者对各国央行2023年或将转向鸽派的预期也对黄金构成了一定的支撑。不过，1850关口附近所形成的技术面卖盘和美元指数大幅反弹限制了黄金的上升空间。今日关注1860附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　澳元/美元　　澳元昨日大幅下挫，一度失守0.6700关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于0.6790附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数大幅反弹也是施压澳元走软的重要因素。此外，大宗商品原油，国际铜等价格走跌也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，刷新2周高位，现汇价交投于1.3650附近。除美元指数在多重利好因素的支撑下大幅反弹，并刷新11个交易日高位是支撑汇价攀升的主要原因外，原油价格在经济前景暗淡等因素的打压下走软也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注1.3750附近的压力情况，下方支撑在1.3550附近。

金融界2023-01-04

HYCM兴业投资原油日评:衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元

（FOMC）会议纪要和美国ISM制造业PMI数据前市场情绪消极，提升了美元的避险需求。而美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　不过，乌军袭击致数十名俄罗斯士兵死亡，这是乌克兰战争中最致命的袭击之一，由此引发的愤怒情绪升温，或加剧地缘紧张局势升级，限制油价跌势。　　此外，在七国集团（G7）和欧盟（EU）宣布对原油价格实施限价后，俄罗斯总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油，引发供应短缺忧虑，也可能令油价下行空间受限。　　高盛分析师称，我们仍然相信，油价将从当前水平走强；预计随着需求复苏和市场利用OPEC的闲置产能，油价将进一步走强；我们认为布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。同时，德国商业银行分析师也在一份报告中指出，由于经济有复苏的迹象，布伦特原油可能会攀升至100美元，这可能会从2023年第二季度开始发生；OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨，但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。　　接下来，市场焦点将转向美国石油学会（API）的每周原油库存报告。此前，截至12月23日当周，API原油库存减少130万桶至4.158亿桶，前值减少306.9万桶，预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬，突破104.00心理关口，触及104.859的半月高点，因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度，美股表现低迷，提振了美元的避险需求。　　标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月制造业采购经理人指数（PMI）终值录得46.2，为2020年5月以来新低，与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称：“12月份PMI数据表明，2022年最后一个月的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎，就业岗位的增加幅度很小，而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 　　周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要将是关键触发因素，但在此之前，投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5，而上月数据为49.0。由于美联储的利率，当前产能的投资决策和扩张计划下降，正在影响制造业活动。　　花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出，该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引，但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。　　布朗兄弟哈里曼分析师指出，今年联邦公开市场委员会（FOMC）有可能转向鸽派立场。在12月的会议上，美联储将加息幅度下调至50个基点。然而，鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息，因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为，市场低估了美联储。全球利率隐含概率（WIRP）显示，2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中，而加息50个基点的可能性超过30％。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化，近50％的可能性在第二季度再次加息25个基点，这将使联邦基金利率上限升至5.25％。不过，掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期，我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批著名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯（纽约联邦储备银行是永久投票权）今年都将继续有投票权。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。　　周三关注：　　美国12月ISM制造业PMI 　　美国11月JOLTs职位空缺　　美联储12月货币政策会议纪要　　美国API每周原油库存报告

金融界2023-01-04

邦达亚洲：德国CPI数据表现疲软欧元刷新16日低位

CPI年率初值、美国12月ISM制造业PMI和美国11月JOLTs职位空缺。　　美元指数　　美元指数昨日大幅反弹，刷新11个交易日高位，现汇价交投于104.60附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，时段内美国表现良好的经济数据和德国表现疲软的CPI数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，美元指数在快速反弹后，部分空单被迫止损也加剧了汇价的涨势。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅下挫，刷新16个交易日低位，现汇价交投于1.0560附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外，美元指数在良好经济数据和德国疲软CPI数据等利好因素的支撑下大幅反弹是施压欧元下挫的主要原因。此外，欧元在跌破1.0600关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，险守1.1900关口，现汇价交投于1.1980附近。除美元指数在多重利好因素的支撑下大幅攀升并刷新11个交易日高位是施压英镑下挫的主要原因外，投资者对英国经济衰退的担忧也持续对汇价构成打压。此外，英镑在跌破1.2000关口的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也加剧了汇价的跌幅。今日关注1.2050附近的压力情况，下方支撑在1.1900附近。

金融界2023-01-04

商品期货收盘多数下跌，低硫燃料油、燃料油跌超6％，SC原油跌超5％

压力。　　与此同时，国内12月制造业PMI处于萎缩区间，年前下游难有明显改观。随着煤价下跌，自备电厂成本支撑不断下移，预计现货贴水有继续走扩的趋势。中长期来看，基本面大方向或延续供强需弱格局，且下方成本也仍有回落空间，维持逢高抛空的观点。　　方正中期期货：原油转入震荡或偏弱格局中期仍可能进一步下探新低　　原油夜盘大幅走跌，日内跌幅进一步扩大，方正中期点评称，经济担忧加剧导致风险资产回吐涨幅，叠加天然气价格下跌亦带动油价走跌，部分资金高位获利回吐。欧美暖冬导致燃料需求下降，天然气价格大幅走跌对油价形成拖累，目前欧洲基准天然气TTF价格已经回到俄乌冲突前的水平。与此同时，市场对全球经济下行的担忧持续加剧，尤其是欧美两大消费主体在今年陷入衰退概率大，并将拖累石油等商品消费，经济走弱对油价形成明显的顶部压力。从油价走势来看，当前原油仍处在去年6月以来的下跌趋势中，近期在中国政策放开的利好情绪带动下连续反弹，但进一步上行动力不足，在隔夜大跌后，盘面走势将转入震荡或偏弱格局，中期仍可能进一步下探新低。

金融界2023-01-04

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