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美5月PCE前瞻：有望连续降温？美联储年内降息1次还是2次？

个人消费支出）指数。市场预计5月整体PCE指数同比从上月2.7%降至2.6%，环比增速为0%。5月核心PCE（剔除食品和能源）指数同比从上月2.8%降至2.6%，环比增速从0.2%降至0.1%。【图源：MacroMicro；美国PCE指数】上月（4月），核心PCE同比增速跌至2021年4月以来最低，持平预期，且消费支出意外下降。数据公布后，美元指数跌幅扩大，黄金价格先先涨后跌，美股期货短线走高。被称为新“美联储通讯社”的记者Nick Timiraos表示，目前3个月年化利率为3.46%，虽然低于前两个月的水平，但仍高于2023年下半年的任何时候。4月PCE数据在两周前就已经被市场广泛预测到了，因此，不会对美联储近期的“观望”立场产生太大影响。随着美国5月CPI及PPI数据下滑，外界预估5月PCE数据有望连续下降。美联储官员表示，虽然他们对包括CPI在内的其他通胀数据降温感到鼓舞，但他们需要在降低利率之前再持续看到几个月通胀下滑的进展。美联储在6月的经济展望中已经上调了今明两年的通胀预测。若本次PCE数据高于预期，将强化全年降息1次的预期。反之，若通胀低于预期，则年内降息2次的预期将上升。根据CME美联储观察工具显示，目前市场预计美联储将在9月降息，年内降息次数为2次。【图源：CME FedWatch Tool】市场将如何反应？若本次PCE数据高于预期，将利好于美元。反之，若通胀低于预期，则有望帮助黄金反弹，并利好美股。 “如果5月PCE数据环比低于0.2%，将提升市场对美联储的降息预期，并导致美元面临抛售压力。另一方面，如果5月PCE数据环比达到0.3%或更高，可能会引发美国国债收益率的反弹，并迫使黄金价格走低。”FXStreet分析师Eren Sengezer表示。原文链接

投资慧眼2024-06-25

【美股收市】道指升260点英伟达跳水6.7%，华尔街开启新一轮板块轮动？

周四晚间举行首次辩论。个人消费支出(PCE)指数将于周五上午公布。其中“核心”PCE指标是美联储最密切关注的通胀指标。经济学家预计，上个月核心个人消费支出仅增长0.1%，这将是自去年11月以来的最低月度涨幅。这样的数据将为近期一系列利好数据锦上添花，从而缓解美联储决策者对今年降息的担忧。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员预计美联储将在9月开始降息。本周的其它重要事件还包括耐用品订单、每周失业救济金申请人数和最终的第一季度GDP数据。债券市场美国国债收益率保持相对稳定。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.26%下滑至4.25%。自4月底突破4.70%以来，该比率一直在下跌，这缓解了股市的压力。焦点个股 RXO上涨约23%，此前同意收购Coyote LogisticsRXO以近10.3亿美元的价格从 UPS收购了货运经纪业务。RXO表示，这笔交易将使其成为北美第三大经纪运输提供商。 Under Armour上涨2%，该公司宣布同意支付4.34亿美元以和解股东就其会计和销售行为提出的指控，随后股价在首个交易日从早盘的亏损转为上涨。这家鞋类和运动服公司否认在和解协议中存在任何不当行为，但也同意至少三年内将董事长和首席执行官的职位分开。超微电脑下跌8.65%，因英伟达为首的人工智能板块降温，也回吐了部分涨幅。但今年迄今涨幅仍194.8%。特朗普媒体涨超20%，在美国大选首次辩论前，这家由前总统唐纳德·特朗普持有多数股权的公司在连续一周的暴跌中反弹，股价一度飙升30%，此前一周该公司股价几乎下跌了一半。

Sissi2024-06-25

【黄金周报】美5月PCE指数重磅来袭！黄金震荡行情能否扭转？

震荡于2330美元附近。本周，美国5月PCE指数来袭，通胀会进一步放缓吗？黄金震荡行情将向哪个方向突破？贵金属行情回顾上周（06.17-06.23），贵金属走势分化，黄金期货跌0.5%，白银期货涨0.6%。（图片来源：MacroMicro06.17-06.23主要贵金属及其期货涨跌幅）通胀减缓前景乐观，美银看涨黄金至3000美元上周，美国6月标普全球综合PMI初值超预期升至两年多新高，制造业再扩张，通胀压力降温，美元反弹，黄金承压。此前，美国5月CPI数据疲软，通胀超预期放缓；美联储6月经济预测点阵图显示年内仅有一次降息，而美联储官员们也表示希望看见通胀回落数据数月的鹰派谨慎言论。市场对美联储年内降息一次的预期已经定价，CME美联储观测工具显示，市场预测美联储将于9月降息的概率接近六成，高于12月降息的概率。这表明，美联储的鹰派立场及高利率仍持续，继续打压金价。地缘风险方面，以色列与黎巴嫩的冲突持续，也将为市场增加不确定性，避险情绪在一定程度上支撑黄金价格。对于黄金中长线走势，美银最新预测，未来一年至18个月，如果美联储降息，将继续看涨黄金至3000美元，理由是实物ETF获得资金流入以及LBMA清算量回升的初步信号以及外汇投资组合中美元占比的降低行动将促使央行买入更多黄金。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)当前运行在布林通道中线附近，布林通道收窄趋势，表明金价将窄幅震荡；此外，MACD指标中，慢线及快线粘着，RSI值为48，表明黄金价格处于非超买超卖区域，黄金价格或将继续窄幅震荡。（图片来源：Investing.com 6月24日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线或窄幅震荡。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国5月PCE指数，若低于预期，短线将推动黄金价格上涨；相反，若高于预期，则将拖累黄金价格下跌。原文链接

投资慧眼2024-06-24

欧洲央行7月降息不确定性增加欧元兑美元或扭转下滑趋势

家的调查的中位数预测，经济学家预计5月PCE指数环比增速为0%，不包括食品和能源的核心PCE指标将从0.2%降至0.1%。美国5月核心PCE物价指数将为美联储的货币政策带来更多的指引。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元今日反弹上行，收复近两日的部分跌幅，市场逢低买盘正在增强。日K线图中，各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，但短线有反弹上行动力，有可能上探1.0770一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0770，进一步阻力位1.0820，关键阻力位于1.0900；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0670，进一步支撑位于1.0600，更关键支撑位1.0550。原文链接

投资慧眼2024-06-24

拜登和特朗普总统大选首次辩论英伟达股东大会、美国PCE数据或引爆市场【一周前瞻】

家的调查的中位数预测，经济学家预计5月PCE指数环比增速为0%，不包括食品和能源的核心PCE指标将从0.2%降至0.1%。自上次会议以来，美联储官员表示，虽然他们对包括CPI在内的其他通胀数据的感到鼓舞，但他们需要在降低利率之前再持续看到几个月通胀下滑的进展。但是与此同时美联储双重任务的另一部分——劳动力市场仍未取得进展。彭博经济学家认为，在7月的联邦公开市场委员会会议时，放缓的通胀率不足以说服官员，但通胀率正处于稳定的下降轨道上，朝着美联储2%的目标回落。 2、拜登和特朗普首次面对面对决引投资者密切关注当地时间6月27日晚上9:00，拜登和特朗普将在CNN亚特兰大总部进行美国总统大选首次辩论，CNN资深主持人杰克·塔珀和达纳·巴什将主持这场辩论。市场将密切关注两位候选人的政策主张，由于全场需要站着讲，市场的关注点放在，拜登的身体状况能不能坚持下来。而对于特朗普的关注则集中在其政策主张，如提高关税对增长、通胀和利率的影响。第二场总统辩论定于9月10日举行。据该电视台宣布，辩论将由美国广播公司新闻台主办，大卫·缪尔和林西·戴维斯将担任主持人。 3、英伟达(NVDA)股东大会来袭股价回调是否带来买入良机？作为现今市场上当之无愧的主角，英伟达2024股东大会将于当地时间6月26日星期三上午9:00举行。美股股东大会通常鲜有新鲜事，但在英伟达股价波动之际，管理层关于公司发展以及芯片进展的表态值得关注。英伟达短暂成为全球市值最大的公司后两连跌，回调6.7%，市值蒸发2220亿美元，消息面上黄仁勋5天套现5.7亿。美国银行（Bank of America）的分析师们认为，该股仍代表着非常有吸引力的投资机遇，美国银行强调，英伟达股票的任何程度下跌都应被视为逢低买入更多股票的良机。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话。周四、美联储公布年度银行压力测试结果。周五、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。本周重点经济数据：周二、美国6月谘商会消费者信心指数。周四、美国第一季度实际GDP年化季率终值。周五、美国5月核心PCE物价指数年率。本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周二、联邦快递(FDX) 周四、美光科技(MU) 周五、耐克(NKE) 原文链接

投资慧眼2024-06-24

三巫日和PMI报告重挫英伟达，PCE指数能否如期放缓？【美股周报】

升、美国大选等因素仍带来诸多风险。本周PCE指数是否如期放缓？市场回顾上周（06/17-06/21），全球主要股市多数上扬，唯日股小幅走弱，台股强势领跑，欧洲股市回暖，历经「三巫日」和PMI指数走高挑战的美股惊险收涨，港股跌势暂止。上周前面大部分时间里，低于预期的美国零售数据和略超预期的初请失业金数据提振美联储年内降息前景，但周五公布的创两年新高PMI指数及「三巫日」加剧市场波动，美股有所承压。道琼斯指数四连涨、累涨1.45%，标普500指数三周连涨，纳斯达克指数惊险收平。个股方面，上周美股三兆市值巨型股的市值排名轮转，英伟达一度超越微软苹果成为总榜第一，随后英伟达两日蒸发超2000亿美元，跌落第三。英伟达上周累跌超2%、苹果跌超3%、微软涨近2%、谷歌和亚马逊涨近3%。港股上周呈现倒「V」走势，下行主因是缺乏利好消息和美元走强抑制风险偏好。有券商指出，恒生指数风险溢价处于滚动两年平均水平，估值具有承接力，预计短期仍在18000点附近区间波动。台股上周买气延续，唯独因美股「三巫日」有所拖累。有分析指出，台股多头势头不变，短期修正属正常反应，随后应关注密集登场的上市股东会，有不少公司高层已表露乐观看法。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：06/17~06/21】零售数据提振降息，而PMI和三巫日压制多头上周早些时候多数时间里，美股投资氛围整体上维持了此前公布的5月CPI报告带来的降息乐观预期，零售数据降温也加强了这种前景，而周五的Markit PMI数据和「三巫日」打击了多头势力。上周二（18日）数据显示，美国5月零售销售环比增长0.1%，不及预期的0.3%，前值也从0%下修至0.2%，体现出在高通胀、高利率和降温的就业市场等压力下，美国消费者的消费行为变得更加谨慎。 Dakota Wealth Management高级投资组合经理Robert Pavlik表示，「弱于预期的数据告诉我，消费者仍处于艰难时期，经济仍在向前发展，但步伐已放缓。美联储必须开始考虑降息，可能早于今年年底。」凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth认为，「也许家庭并不像我们开始相信的那样不受利率上升的影响。诚然，我们预计消费者不会全面下滑，但从边际上看，即使消费增长以及由此产生的GDP增长小幅放缓，也足以让处于微妙平衡状态的美联储倾向于6月降息。」而另一方面，周五公布的PMI报告显示美国商业活动仍然非常活跃，这打击了刚恢复不久的降息预期。数据显示，美国6月Markit综合PMI初值54.6，预期54，创26个月新高；制造业PMI初值51.7，优于预期的51，连续第二个月扩张，创三个月新高；服务业PMI初值55.1，为近26个月新高，远超预期的54。报告公布后，10年期美债利率上行，美元指数快速拉升。不过在通胀指标方面，综合PMI价格接收指数将至2020年以来第二低，通胀压力有所缓解。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评论称，「美国PMI数据初值显示，6月该国经济的扩张速度创两年以来新高，预示着第二季将以令人鼓舞的强劲势头收尾，同时通胀压力有所降温。」对于美股大盘上周后两日的疲软，Horizon Investments的投资组合经理主管Zachary Hill表示，「我们的表现十分强劲，尤其是在过去几周的标准普尔500指数中。因此，看到事情暂停并稳定下来并不感到惊讶。」随着上周标普指数突破5500点、纳斯达克指数七连涨后转跌，不少分析师指出市场出现了买家疲惫的迹象，近期美股回调的呼声也开始走高。展望后市，Piper Sandler的Craig Johnson表示，「标普500指数和那斯达克指数的看涨势头依然完好，但近期超买状况加上广度不断恶化，股市很容易出现回档或调整。」 Financial Improment Group的Andrew Thrasher认为，「卖家正在进入市场，多头正在刀锋上跳舞。现在一切几乎只依赖英伟达和苹果，这不需要太多努力就有可能摧毁这个市场。」上周五，美股「三巫日」重挫英伟达等股票，在周五到期的5.5兆美元各类证券衍生品中，与英伟达相关的衍生品合约价值位居第二，仅次于标普指数。周五尾盘，标普指数交易量比平常均值飙升30%，英伟达盘中一度跌近5%，收跌3%。有分析指出，规模高达800亿美元的科技行业ETF（代号XLK）是本次指数调整的关键。由于重仓股持股比例限制，XLK需在这「三巫日」这天卖掉苹果，买入英伟达。美银策略师Michael Hartnett认为，AI狂热令英伟达在上周一一度成为全球市值最大的公司，也推动了创纪录的资金流入科技ETF；但尽管投资人仍觉得需要更多的AI交易，所有资产配置者都担心股权集中风险。 Strategas的Nicholas Bohnsack表示，股票估值已上升至历史区间的上层，对于新资金而言，远期回报的情况并不是特别强劲。美联储官员主基调：一次降息，视数据调整上周，多位美联储官员发表了公开讲话，对于降息的总体态度与6月政策会议的利率点阵图显示的一致，认为年内降息一次是比较合理的预测，同时强调了需要更多经济或通胀降温的数据以增强通胀回落至政策目标2%的信心。上周，费城联储银行行长哈克表示，尽管5月通胀报告令人欣慰，但美联储仍需更多证据来确信通胀正朝着2%目标稳步前进。哈克预计，按照其基本预测，如果经济形势符合预期，年底前降息一次是合适的。但他也补充道，面对经济的不确定性，美联储有可能在2024年降息两次或不降息，决策将完全取决于未来的经济数据。美联储「三把手」、纽约联储银行行长威廉姆斯表示，近期通胀数据令人鼓舞，确实看到了去通胀的过程在继续，并预计今年下半年和明年通胀将继续下降。里奇蒙联储银行行长巴尔金上周强调，在看到通胀持续将至2%目标前，他不会考虑改变利率，他预计未来降息一次后按兵不动是合理的。巴尔金表示，「我们仍处于通胀的尾端，但问题是，我们完全回到正轨了吗？我认为很难判断从去年下半年、今年第一季或最近几周的数据中应该汲取多少信号。」本周财经前瞻：PCE、美联储官员、美国大选、英伟达继5月CPI报告后，市场预期本周五将公布的PCE指数报告也呈降温迹象，PCE个人消费支出指数是美联储最青睐的通胀指标。目前的共识是，美国5月PCE年率将从2.7%放缓至2.6%，月率从0.3%降至0%；核心PCE年率放缓至2.6%，月率降至0.1%。另外，周四将公布美国Q1实际GDP数据。事件方面，本周鲍曼、巴尔金、戴利、库克等多位美联储官员将发表讲话，市场关注他们对于通胀、经济和降息等方面的最新表态。 2024年美国大选正在逼近，当时时间27日晚将迎来美国现任总统拜登和前总统特朗普的首场候选人辩论。除了他们对经济、政治等辩题的看法外，市场关注这两位候选人的身体状况能否在这场需要全程站立的辩论赛中撑住。本周三（26日）的英伟达2024股东大会也值得关注，投资人希望听到管理层对公司发展规划的表态以及近期抛售股票的解释。财报方面，美光科技将于周三盘后、耐克将于周四盘后公布最新业绩。市场观点近期关于通胀方面的数据令人鼓舞，CPI报告和PMI报告中的通胀指标均表明价格压力正在减缓，朝着美联储2%的政策目标持续迈进。但另一方面，美国的商业活动的超强劲复苏预计会为通胀形势带来不确定性，美联储官员也不断强调未来数据的重要性。总体来看，在消费者情况减弱和通胀前景稳步改善的背景下，市场投资人和政策制定者都达成了年内降息一次的共识，这对美股而言是一条「底线」。展望未来，尽管AI交易仍占主导，美国大选的新动态也将为各个行业带来新的催化剂或利空，也需留意风险偏好和市场广度的动态变化。原文链接

投资慧眼2024-06-24

金市展望：PCE数据重磅来袭！分析师：为黄金市场波动加剧做好准备

周的焦点将是周五公布的个人消费支出 (PCE) 指数，这是美联储首选的通胀指标。一些分析师表示，疲软的通胀数据可能巩固 9 月份降息的决心，从而支撑金价。下周值得关注的经济数据：周二：美国消费者信心指数周三：美国新屋销售指数周四：第一季度国内生产总值终值、每周失业救济申请、核心耐用品、美国待售房屋销售指数周五： PCE 价格指数、个人收入和支出

Dan19772024-06-22

比特币和山寨币齐跌、今晚将成为市场下一步走势关键

5 月 31 日公布的个人消费支出 (PCE) 指数为 2.8%，与消费者价格指数 (CPI) 相似，预计这一数据已经被市场消化，不太可能改变美联储目前的观望态度。只要降息不是迫在眉睫，市场就有足够的动力上升，预计在通胀数据改善之前，市场将保持对高利率的预期。此外，部分机构投资者也看好加密市场未来仍可保持上涨趋势。尽管短期行情承压趋于避险，仍是积累加密货币的好机会。利好事件包括现货以太坊 ETF 上线，以及老美争取加密选民展开口头大战，近期加密货币市场下行主要有以下几个因素造成： 1、美国非农就业数据超预期，美国国债收益率上升，7 月和 9 月的降息预期被排除； 2、法国总统马克龙呼吁突击选举，欧元兑美元大跌，推动美元走强，引发避险情绪； 3、市场在消费者价格指数（CPI）和美联储公开市场委员会（FOMC）会议前保持谨慎； 4、比特币 ETF 周一流出 6400 万美元，可能是交易员在重要事件前降低风险。加密市场正处于下一波牛市的「准备阶段」？现阶段，加密货币市场对未来的预期主要受货币政策变化的影响，而市场似乎正处于下一波牛市的准备阶段，随着价格的上涨，场外资本（ETF）的流入和场内稳定的持有策略可能正在发生共振，将成为比特币价格上行和波动率回升的关键因素。未来市场的核心关注点包括： 1. 美联储何时开始降息，以及 30 万非农失业人数对降息时间提前的预期差。 2. 以太坊 ETF 获批后，老 Defi 项目的复苏，以及市场对以太坊 ETF 过于悲观的预期差。 3. 比特币 ETF 资金流入情绪的转变与虚拟资产市场基本面之间的预期差。 4. 宏观经济趋势与市场实际反应之间的预期差。整体来看，本周加密货币市场回调并未影响市场向好的整体趋势，在抛售期间出现的一些积极迹象可能预示着经济将快速复苏。实际上，美联储主席鲍威尔在两个月前就透露，多数 FOMC 成员认为今年某个时点适合降低政策利率，为此美联储仍需要更大的信心，确保通胀可持续地下降至 2% 的目标水平。降息过早和过晚都存在风险，目前还为时过早判断最近的通胀数据是否只是暂时的波动。另一方面，随着全球其他国家继续降息，美国将很难忽视这一点，而比特币似乎正在一步步消化美联储的降息影响。匿名加密货币分析师 Gumshoe 在 X 平台发文指出，比特币在今年 FOMC 会议之前曾多次回调，如下图所示，比特币在今年四次会议期间的回调幅度分别达到 10%、11%、10% 和 4%，但之后不久都很快扭转了走势。本次下跌是逢低买入的好机会。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私来源：金色财经

金色财经2024-06-12

4月职位空缺数量显著降温，黄金不涨反跌，多空“决战”非农？

5.5万。此外，近期公布的美国4月核心PCE指数有所放缓，创三年新低。这表明，美国通胀正在温和放缓，劳动力市场正在趋于疲软，这正是美联储官员乐见的趋势。相比大规模裁员，这种温和的疲软趋势有助于避免出现数百万人失业。分析人士指出：“美联储在今年剩余时间内最有可能采取两次降息政策。过去一周弱于预期的经济数据解释了这种重新思考。” 芝商所FedWatch工具显示，美联储将于9月首次降息的概率仍过半，12月份再降息一码的概率近四成。对于本周五即将公布的非农就业人数。市场普遍预期，美国5月非农就业人口将增加19万，失业率稳定在3.9%，平均小时工资环比从0.2%小幅升至0.3%。有分析师认为，本次非农可能会连续第二次低于预期。金价接下来怎么走？鉴于4月职位空缺显示美国劳动力市场降温，非农低于预期的可能性提高，提振降息预期，打压美元，黄金或将反弹。地缘风险也相应有所升温，避险需求也将支撑金价。这是因为，以巴上周末传出停火新进展，市场一度预期冲突和缓，然而，最新消息显示，哈马斯领导人表示不接受新的加沙停火协议提案。哈马斯的拒绝无疑将令中东地区的地缘风险升温，再次刺激避险需求，提振金价。技术面上，SMA50均线显示，黄金中长线上涨趋势不变，但布林通道、MACD和RSI指标均显示黄金短线仍处于震荡下跌状态。支撑看2280、2270，阻力看2330、2360。总体而言，黄金短线将震荡下跌，但若非农释放利好，金价将扭转颓势。（图片来源：Investing.com; 6月5日黄金日线图）原文链接

投资慧眼2024-06-05

日本央行坐不住了！日银副行长：高度警惕日元疲软，料成升息推手

元交投在155.5附近，在近期美国核心PCE指数和劳动力数据呈现降温迹象之际，日元汇率已连续三日有所回升。【美元兑日元汇率走势图，来源：Mitrade】上月，日银行长植田和男曾排除了利用货币政策来影响日元走势的可能性，但他也透露，如果日元疲软助涨通胀的程度超过预期，则有可能采取升息措施。目前市场预计日央行今年将从目前接近零的水平上提高利率，有人预计这一行动可能最早发生在7月，部分原因是为了减缓日元的持续走贬。原文链接

投资慧眼2024-06-05

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