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兴业投资:供应趋紧VS需求忧虑,油价反弹受限
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”该机构在报告中表示。 本周早些时候,
OPEC
也表达了对需求的担忧,随后下调了对第四季度需求的预测。尽管本周早些时候人们希望放宽对病毒的限制,但中国新冠肺炎感染病例的增加也拖累了市场人气。中国需求疲软一直在打压油价。路透社报道称,“广州的新增病例首次超过5000例,引发了人们对这座1500多万人口的城市可能面临更大范围封锁的担忧。周二,中国国家卫生健康委员会报告称,全国新增确诊病例超过17772例,高于前一天的16072例,为2021年4月以来的最高水平。”澳新银行分析师解释说。“几个主要城市的病例继续创下新高。全国各地的旅行也仍然低迷,因为公众仍然担心会被隔离。” 此外,美国原油库存降幅超预期,但汽油库存意外增加,这对油价影响相对有限。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至11月11日当周,API原油库存减少583.5万桶至4.314亿桶,前值增加561.8万桶,预期减少72.5万桶;汽油库存增加169.2万桶,前值增加255.3万桶,预期减少45万桶;精炼油库存增加85.1万桶,前值减少177.3万桶,预期减少107.5万桶;库欣原油库存减少84.2万桶,前值减少184.8万桶。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至11月11日当周,EIA原油库存将减少44万桶,此前一周增加392.5万桶。若库存增加将加剧油价下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。鉴于近期市场情绪的转变以及大宗商品交易商可能面临的困难,预计石油空头将继续掌控局面。 美元指数 美元指数周二小幅高开后自107.051水平再度下行,并在弱于预期的美国10月生产者价格指数(PPI)的打压下加速跌势,触及105.34的8月12日以来新低,因美国通胀放缓强化了美联储激进鹰派政策松动预期,削弱美元吸引力。但北约成员国波兰遭受导弹袭击,引发了莫斯科和西方国家之间新的战争担忧,这提升了美元的避险需求,推动美元指数反弹,收复大部分跌势。在那次袭击之后,全球领导人批评莫斯科的企图,北约大使呼吁召开紧急会议,尽管俄罗斯国防部否认了袭击波兰的说法。 美元进一步小幅走低。美元短期内可能会进一步走软,但荷兰国际集团经济学家认为,我们正在接近近期下行趋势的底部。美元目前似乎缺乏强有力的支撑。虽然我们不看好单向交易,也不认为美元会长期看跌,但本周美元可能还有进一步的下行空间。我们仍然认为,将中国视为风险情绪(和美元下跌)更广泛复苏的主要驱动力还为时过早,因为影响中国的经济挑战仍然很大,超出了其新冠肺炎政策(例如房地产脆弱性,全球需求放缓)。就目前而言,我们将美联储近期的讲话解读为进一步走软的迹象,表明在美联储鸽派转向押注的支持下,看跌美元的呼吁似乎还为时过早。 荷兰合作银行经济学家表示,由于地缘政治因素,上周美元的抛售不太可能进一步扩大。北约秘书长斯托尔滕贝格警告说,“‘我们不应该犯低估俄罗斯的错误,未来几个月将是艰难的”。此外,美国与中国、欧洲与中国、日本/澳大利亚与中国之间的紧张关系再次爆发的风险仍然很大。从外汇市场的角度来看,从过去一周的地缘政治新闻流中可以得出的最有力结论是,波动性将继续保持在高位。尽管最近的消息令人欣慰,但无论是战争还是中国与西方及其盟友之间的分歧的解决似乎仍很遥远,这应该会对美元空头起到约束作用。 美国劳工统计局周二公布的数据显示,美国10月份生产者价格指数(PPI)同比从9月份的8.4%降至8%,低于市场预期的8.3%;环比上升0.2%,预期上升0.4%,9月数据由0.4%下修为0.2%。同期核心PPI从9月的7.2%降至6.7%,分析师预期为7.2%;环比持平,低于9月和市场预期的0.3%。美国10月份生产者物价增幅低于预期,因为服务业物价涨幅近两年来首次下降,提供了通胀开始消退的进一步证据,有可能使美联储放缓其激进加息步伐。 11月纽约联储制造业指数总体商业状况指数大幅改善至4.5,高于10月的-9.1,也远好于市场预期的-5。纽约联储在其报告中指出,新订单小幅下降,而发货量小幅增长。劳动力市场指针显示就业人数稳步增加,平均每周工作时间延长。输入物价的上涨速度与上月大致相同,而销售价格的上涨速度有所加快。展望未来,企业预计未来6个月的商业环境将会恶化。 美联储理事库克周二重申,美国的通胀仍“过高”,并补充称,美联储的重点是解决通胀问题。必须谨慎对待货币政策如何制定。美联储希望劳动力市场持续强劲。我们将看到经济大幅放缓,我们目前没有陷入衰退。目前通货膨胀太高了。美联储致力于物价稳定。 费城联储主席哈克周二表示,"我最乐观的猜测是,我们将从资产负债表上整体削减约2.5万亿美元,但数据将指引我们。""我们希望有条不紊地缩减资产负债表,直到我们开始看到需要停止的地方。"哈克补充称,并指出他并不过分担心通胀预期,通胀预期正朝着正确的方向发展。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,他预计货币政策在未来几个月内不会对通胀产生全面影响。美联储必须将通胀以外的经济信号视为政策指引。更紧缩的金融环境对商业活动的限制还不足以严重抑制通胀。预计还需要进一步加息。美联储的首要任务是抑制高得令人无法接受的通胀。美联储的政策行动有引发衰退的风险,但这比高通胀根深蒂固要好。衰退并不是必然的结果,美联储将尽可能避免衰退。一旦美联储采取适当的限制性政策,它就需要保持在这一水平,直到有令人信服的证据表明通货膨胀率正稳步朝着2%的目标迈进。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道上扬,油价上行受制于中轨,14和20均线看跌;随机指标转低。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.15-87.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点87.30,突破后将上探11月4日低点87.80,然后是11月15日低点88.65和11月14日高点89.80,以及11月11日高点90.10和11月7日低点90.65;而下方支持留意11月11日低点86.30,跌破后将下探11月9日低点85.50,然后是11月10日低点84.70和10月26日低点84.15,以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道趋平,油价上行受制于中轨,14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨靠近,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点94.30,突破将上探11月8日低点95.00,然后是11月15日高点95.70和11月3日高点95.90,以及11月2日高点96.40和11月14日高点96.90;而下方支持留意11月11日低点93.30,跌破将下探11月14日低点92.50,然后是11月10日低点91.70和11月15日低点91.50,以及10月17日低点90.80和9月16日低点90.20。 周三关注: 美国10月进口物价指数 美国10月零售销售 美国10月工业产出 美国11月NAHB房产市场指数 美国EIA每周原油库存报告 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 美联储金融监管副主席巴尔发表讲话 美联储理事沃勒发表讲话 2022-11-16
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兴业投资
2022-11-16
轰动市场的一炮!“俄导弹袭击波兰”炸响商品 能源油价、金属镍、农业食糖全上涨
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国际能源署估计石油输出国组织及其盟友(
OPEC
+)在10月份的平均供应量为38.88MMbbls/d,比目标产量水平低3.22MMbbls/d。 金属:镍因供应担忧再次上涨 在新喀里多尼亚的Goro矿因尾矿坝泄漏而减产的报道后,镍价在昨日开盘时再次短暂上涨7%以上,达到31000美元/吨,这是自5月以来的最高水平。Goro是世界上最大的矿床之一,由Trafigura部分拥有,并得到特斯拉的支持。 根据国家统计局的最新数据,10月份中国原铝产量同比增长9.5%至3.5公吨。然而,由于云南省的冶炼厂削减产量以应对水电下降,日产量环比下降。今年前十个月的累计产量同比增长3.3%至33.3公吨。中国的粗钢产量同比增长11%至79.8公吨,但环比下降8.3%,这是由于持续的房地产危机和严格的零新冠政策导致国内钢厂的产量仍然较低。累计今年前10个月粗钢产量同比下降2.2%至860.6吨。 农业:2022/23年全球食糖产量将创下新纪录 11号糖昨日上涨超过2.3%,收于20美分/磅上方,此前有报道称,鉴于近期全球市场走强,一些印度糖厂违约出口合同并试图以更高的价格重新谈判。目前,人们认为违约的交易量很小。 国际糖业组织(ISO)在其最新的季度更新中预计,2022/23年全球食糖市场平衡将出现6.2公吨的供应过剩,而2021/22年为1.7公吨的供应短缺。2022/23年食糖总产量预计将达到182.14公吨的新纪录,其中大部分产量来自巴西和印度。相比之下,该集团预计全球消费量将从去年的175.9公吨下降到2022/23年的174.3公吨。 来自欧盟委员会的每周数据显示,截至11月13日,来自欧盟的软小麦出货量达到13.4公吨,高于去年同期的12.2公吨。同时,鉴于国内产量下降,欧盟玉米进口量为10.9公吨,而去年为4.8公吨。#俄乌战争#
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小萧
2022-11-16
债市早报:11月MLF缩量平价续作,10月宏观经济数据再现下行波动
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1万桶/日至1.017亿桶/日,但随着
OPEC
+减产和欧盟对俄罗斯原油禁令生效,预计今年余下时间的供应量将下降100万桶/日。IEA预计,2022年全球石油产量将增加460万桶/日,至9990万桶/日,到2023年,全球石油产量预计增加74万桶/日至1.007亿桶/日。 二、资金面 (一)公开市场操作 11月15日,央行公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,当日开展8500亿元1年期MLF操作和1720亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购和1万亿元MLF到期,因此当日净投放资金200亿元。 (二)资金利率 11月15日,MLF小幅缩量,央行加大逆回购投放,但受到税期影响,银行间市场资金面整体趋紧,主要资金利率全线上行:DR001上行19.49bps至1.849%,DR007上行10.26bps至1.943%,其他期限利率亦小幅上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 11月15日,连续几日调整后,债市情绪稍稳,银行间主要利率债收益率走势分化,长券向好、短券走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率下行2.0bp至2.8600%;10年期国开债活跃券220215收益率下行1.75bp报2.9825%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 11月15日,27只地产债成交价格偏离幅度超10%,“21金科01”“21旭辉02”跌超12%,“H20阳优”“19世茂04”“20金地MTN002”跌超13%,“22绿城地产MTN004”跌15%,“21金科03”跌超16%,“21碧地04”“20金科03”跌超17%,“21碧地01”跌20%,“22绿城地产MTN001”跌超21%,“21碧地02”跌超39%,“20旭辉02”跌超44%,“20宝龙04”跌超73%;“20碧地01”涨超10%,“20碧地02”涨超13%,“20金地MTN004”涨超14%,“20世茂02”涨16%,“21碧地03”涨超16%,“21金地MTN001”涨超19%,“20龙湖06”涨20%,“21金地MTN002”涨超25%,“20龙湖拓展MTN001A”涨超27%,“21金地MTN004”涨超33%,“21金地MTN003”涨超40%,“21金科04”涨超69%,“21金地MTN006”涨超112%。 11月15日,城投债成交价格整体相对稳定,仅“22潍水01”涨超10%。。 2. 信用债事件: 金科地产:公司公告称,经“20金科地产MTN001”2022年第三次持有人会议审议通过,同意调整“20金科地产MTN001”本息兑付安排。本期中期票据已就要素变更事项报备银行间市场清算所股份有限公司。 泛海控股:公司公告称,“18泛海MTN001”持有人会议将于2022年11月18日召开,审议无条件豁免发行人违反约定等议案。 绿地控股:标普全球评级宣布将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“CC”下调至“SD”,并确认由该公司担保、2024年7月3日到期的高级无抵押票据评级为“C”。 绿地控股:集团公告称,由Greenland Global Investment Limited发行的8只美元债将于11月15日上午九时正起暂停买卖。 金地集团:标普全球评级宣布将金地(集团)股份有限公司的长期发行人信用评级从“BB”调整至“BB-”,并将其子公司-辉煌商务有限公司的长期发行人信用评级从“BB-”调整至“B+”。随后,标普应公司要求撤销了前述发行人信用评级,撤销前评级展望均为“负面”。 佳兆业:集团发布关于调整锦恒财富产品兑付方案的公告,适时引进AMC盘活资产,收购投资人债权。 北京国资香港:公司公告称,对BJSTAT 4.125 05/26/25 (ISIN: XS1234958459)提出现金购买要约。要约将于2022年11月15日开始,并将于2022年11月29日下午4:00(伦敦时间)结束。要约人将在2022年12月2日当日或前后支付:(i) 该票据持有人根据要约有效投标并获接受购买的票据本金总额,以及(ii)现金购买价格(以票据本金的百分比表示),为票据本金金额的100.10%。要约人也会在交割日现金支付自此前利息支付日至交割日(不含)的应计未付利息。 西安经发集团:集团公告称,受让西安经发控股持有的西安经开金控50%股权,交易价格13.32亿元。 山东国际信托:公司公告称,拟27亿元向山东金融资管转让旗下不良资产睿远61号债权,对价为人民币27亿元。 集友银行:公司公告称,全额赎回CHIYBK 5.25 PERP (发行规模2.5亿美元)并申请退市。 澳门保险:穆迪投资者服务公司出于自身商业原因,已撤销忠诚澳门保险股份有限公司的“Baa1”保险财务实力评级及其“a3”独立信用评估。评级撤销前展望为“负面”。 武汉当代国际投资:公司公告称,无法偿付DANDAI 9.25 11/15/22(ISIN:XS2408455553)本息,构成违约事件,并触发DANDAI 10.5 01/16/23、DANDAI 9 03/07/23项下的交叉违约。 红星美凯龙:公司公告称,拟于2022年11月21日召开“20红星05”持有人会议,审议将“20红星05”回售部分展期1年,实控人车建兴及湛江坡头项目股权提供增信担保。 金地集团:集团召开三季度业绩发布会。金地1-9月实现签约额1630亿元。今年所有公开市场的公司债券和中票都已经偿还完毕。明年预计新增1800至2200亿元左右的可售资源,可售资源约在3600亿元到4000亿元,较2022年的计划可售资源水平4100亿元左右有所下降。合作项目中,4个项目公司已通过折价完成收购,仅有1个项目有垫资敞口,大约5亿-6亿元左右。 美的置业:交易商协会官网显示,协会受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行,目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。 融侨集团:公司发布公告称,“20融侨02”债券持有人会议已于2022年11月14日召开,审议通过将“20融侨02”兑付日调整为2023年11月18日。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体收涨】 11月15日,权益市场主要股指大幅上涨,上证指数上冲至3100点位以上,4200多只个券飘红,最终上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.64%、2.14%、2.38%。当日,申万一级行业指数全线飘红,其中电子行业指数收涨5.51%,领跑市场,半导体芯片方向掀起涨停潮,非银金融、食品饮料、机械设备、电力设备等行业指数涨幅亦居前。 【转债市场指数小幅收涨】11月15日,受权益市场提振,转债市场三大指数震荡走强,中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.26%、0.21%、0.37%,涨幅不及权益市场。转债市场当日成交额784.77亿元,较前一交易日增加116.87亿元。多数转债个券收涨,450只个券中285只上涨,161只下跌,4只持平。当日,新上市个券莱克转债、回天转债开盘触发20%临停机制,复盘后继续震荡走强,最终收涨25.79%和24.00%,位居市场前二,泰林转债、美联转债受益于正股收涨20%,当日涨幅亦超过10%,电子、电力设备、机械设备、基础化工、汽车等行业个券多数上涨;当日医药医疗板块个券明显回调,尚荣转债、美诺转债、一品转债、盘龙转债、新天转债等前五大跌幅个券均为医药生物企业,且跌幅前二十个券中医药板块占比接近六成。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 11月15日,莱克转债、回天转债上市;此外,百川转2拟于11月16日上市,冠宇转债拟于11月17日上市,东材转债拟于11月16日开启申购,寿22转债、商络转债拟于11月17日开启申购,利元转债、奕瑞转债拟于11月18日上市。 11月15日,建龙微纳发行可转债申请获上交所上市委审议通过,证监会恢复对新中港公开发行可转债申请的审查。 11月15日,宏发转债公告不向下修正转股价格,且在未来三个月内(2022年11月15日至2023年2月14日)如再次触及向下修正条款,亦不提出向下修正方案;申昊转债公告不向下修正转股价格,且在未来一个月内(2022年11月15日至2022年12月14日)如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;福莱转债调整后转股价格为43.71元/股,自2022年11月23日起实施;大业转债、三力转债、密卫转债、国城转债公告预计触发转股价格下修条件。 11月15日,众信转债公告可能满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 11月15日,美国10月PPI超预期下行,强化市场对美联储放缓加息的预期,各期限美债收益率普遍回落:其中,2年期美债收益率下行3bp至4.37%,10年期美债收益率下行8bp至3.80%。 数据来源:iFind,东方金诚 11月15日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至57bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至18bp;5/30年期美债收益率利差收窄2bp至5bp。 11月15日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行2bp至2.3%。 2. 欧债市场: 11月15日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率维持下行6bp至2.10%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、11bp、6bp和3bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至11月15日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-11-16
兴业投资:需求预测下调,国际油价暴跌约4%
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和优化防疫措施一度引发市场乐观情绪,但
OPEC
再度下调全球原油需求增长预测,以及美国为印度继续采购俄罗斯原油大开绿灯,加之美元企稳回升,国际油价周一受累大幅下挫近4%。截止美国收盘,美国原油12月期货收跌3.63美元,或4.08%,报85.27美元/桶,盘中最高触及89.81美元/桶,最低跌至85.14美元/桶;布伦特原油1月期货收跌3.4美元,或3.55%,报92.50美元/桶,盘中最高触及96.92美元/桶,最低跌至92.47美元/桶。 彭博社报道,中国人民银行(PBOC)和中国金融监管机构发布了一份关于16点计划的通知,以支持房地产市场。该计划包含了一系列支持房地产行业流动性和融资的措施,包括延长债务期限和放宽购房者的首付款规定。有关房地产扶持计划的头条新闻支撑了市场乐观情绪,也给原油价格带来一些支撑。 与此同时,中国优化防疫措施,也提振了全球第一大原油进口国经济活动和需求复苏的希望。SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示,这一政策转向将有助于缓解长期严格防疫限制引发的下行担忧,但没有消除目前封控对需求造成的直接打击。荷兰国际集团在一份报告中说,“最新对隔离要求的放宽无疑是朝着正确的方向迈出的一步,但如果要维持最近这种热情,市场可能需要看到进一步的放宽。” 然而,
OPEC
自4月以来第五次下调了对2022年全球石油需求增长的预测,给油价带来巨大的下行压力。
OPEC
周一公布的短期能源展望月报显示,
OPEC
将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日;在2022年第二季度和第三季度,全球石油供应分别超过石油总需求200万桶/天和110万桶/天,突显出明显的供过于求趋势;将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日;预计2022年全球原油需求增速预期为255万桶/日,此前为264万桶/日;预计2022年全球原油需求为9957万桶/日,此前预计为9967万桶/日;预计2023年全球原油需求为10182万桶/日;将2022年非
OPEC
石油供应增长预测下调3万桶/日,至190万桶/日;2022年非
OPEC
原油供应预期为6558万桶/日,此前预期为6560万桶/日;2023年非
OPEC
原油供应预期为6712万桶/日,此前预期为6713万桶/日;10月份石油产量下降了21万桶/日,至2949万桶/天,这是由沙特削减石油产量导致的。 经济前景更加黯淡,尤其是在欧洲地区,也抑制原油需求。国际货币基金组织今日在为G20峰会准备的一份报告中表示,近期的高频指标显示“经济前景更加黯淡”,尤其是在欧洲地区。最近衡量制造业和服务业活动的PMI数据显示,G20成员国中多数主要经济体表现疲弱。经济活动将收缩,而通胀仍居高不下,原因是持续高企且广泛的通胀导致货币政策收紧,以及俄乌冲突导致的持续供应中断和粮食不安全问题。 美国页岩油产量增加,也给油价带来压力。美国能源信息署(EIA)在一份调查报告中表示,预计美国12月页岩油产量将增加9.1万桶/日,至产出919万桶/日。2022年11月二叠纪石油产量545万桶/日,10月540万桶/日。预计美国12月顶级页岩地区的石油产量将升至2020年3月以来的最高水平。预计12月美国二叠纪石油产量将创历史最高纪录。 美国为印度继续采购俄罗斯石油大开绿灯,也缓解了供应短缺担忧。美国财长耶伦近日表示,印度可以继续按需采购俄罗斯石油,哪怕以高于G7规定的限价机制的价格,只要它避开受上限约束的西方保险、金融和海事服务。耶伦在深化美印经济关系会议期间接受采访时表示,价格上限机制仍将推动全球油价走低,同时抑制俄罗斯能源收入。耶伦补充说,一旦欧盟停止进口,除非对当前价格大幅折扣,俄罗斯将无法像现在这样出售如此多的石油。耶伦表示,价格上限机制的存在将使印度等俄罗斯原油主要买家能够压低他们向莫斯科支付的价格。俄罗斯石油将以更便宜的价格出售,我们很高兴印度等国能买到便宜货。印度现在是俄罗斯最大的石油客户之一。俄罗斯此前警告称,它不会对实施价格上限的国家出售石油。 俄罗斯找到新的原油出口渠道,也增加了油价下行压力。俄乌爆发冲突后,欧洲的一些传统买家对俄罗斯的部分原油避而远之,但俄罗斯可能已经在阿联酋找到了一个重要的新出口渠道。船舶跟踪数据显示,Suezmax型油轮塔希提号(Tahiti)从摩尔曼斯克的北极出口码头装货后,本月早些时候在阿布扎比国家石油公司的Ruwais炼油厂卸载了约70万桶俄罗斯原油。 在美联储理事沃勒周日发表更为鹰派的言论后,美国国债收益率重新获得积极动力。沃勒在澳大利亚悉尼的一次谈话中指出,市场对上周公布的10月份消费者价格指数走软反应过度。 沃勒补充说,美国央行并没有放松对抗通胀的力度,美联储需要一系列疲软的CPI报告才会松开刹车。除此之外,温和的风险基调为避险美元提供了额外的提振,削弱了原油吸引力,因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 摩根大通在一份分析报告中指出,预计布伦特原油价格将在2022年第四季度重新测试100美元/桶,2023年平均价格为98美元/桶;全球石油市场在2022年第四季度仍将处于短缺状态,目前预计2023年的供大于求将扩大至90万桶/日;预计在2023年第一季度小幅下降后,俄罗斯原油产量将在2023年下半年稳定在1000万桶/日左右。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告。截至11月4日当周,API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶,前值减少653.4万桶,预期增加110万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。IEA月报关注全球原油需求展望。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一早盘小幅整理后自106.477低点稳步上扬,触及107.274高点,因美联储理事沃勒的乐观言论引发了市场逢低买入。沃勒当时表示,10月通胀报告"只是一个数据点",市场"反应过于超前",需要看到一系列CPI报告向好,才能对紧缩政策刹车。但美联储副主席布雷纳德相对鸽派言论,令美元涨势受限。 美联储副主席布雷纳德周一表示,美联储应尽快放慢加息步伐。布雷纳德在华盛顿接受彭博社采访时称,“我确实认为,委员会成员非常一致地认为,有必要展示决心。我们确实有,而且我认为这真的很重要,我们在委员会成员之间进行了非常充分的讨论,关于我们要多大程度的限制,多长时间,我们要看什么数据……所以我认为有健康的讨论,我确实相信让这些不同的观点为我们的政策审议提供信息是非常重要的。”布雷纳德还表示,我们在加息方面还有很多工作要做;放慢经济增长速度可能是合适的选择;我们可以在金融状况和通胀预期中看到美联储行动的结果;随着利率上升,需求将被抑制;紧缩政策的实施需要时间,因此把加息步伐调整到更谨慎的速度是有意义的;利率峰值的问题将由数据流决定,12月会议之前,会有更多的信息出现;美联储非常关注紧缩政策的潜在溢出效应,因为溢出效应将为其他一些国家带来了真正的风险;全球各国央行同时采取紧缩政策也会带来风险;美联储的任务是将通胀预期稳定在2%左右;推动通货膨胀的内部因素不会在未来几个季度消失;政策的滞后性和累积影响将让美联储更好地看到其政策的具体效果;以谨慎的速度加息能让美联储看到加息的效果。 通胀峰值是否意味着美元峰值?上周的事态发展使得三菱日联金融集团分析师至少在短期内看空美元。在CPI意外大幅下滑之后,我们看到美国收益率和美元大幅下跌,这就引出了一个合理的问题——我们刚刚看到通胀、利率和美元的三个峰值了吗?在这三者中,美元要达到新高需要做的工作最多——大约需要7%的涨幅。通胀数据只是一个月的数据,但现有的管道数据确实表明,未来几个月的下降趋势可能会进一步扩大。这可能意味着利率也可能达到峰值。但美联储仍将保持强硬立场,这可能会限制进一步下滑的幅度。虽然现在看空美元是有道理的,因为有可能出现一些进一步的通货膨胀缓和迹象,但美元指数自上周五以来已经下跌了逾5%,因此从现在开始尝试反弹逢高卖出可能更合适。 因风险情绪消退,美元本周开始反弹。尽管如此,加拿大丰业银行经济学家指出,风险情绪逆转反映出美元整体看涨情绪明显减弱。至少在短期内,美元可能会发现自己更容易受到疲软经济数据的影响,而且可能难以出现实质性的改善,即使政策制定者对利率维持鹰派立场的展望。美国股市的进一步上涨可能会对美元整体走势造成压力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在83.15-87.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日低点85.50,突破后将上探11月11日低点86.30,然后是11月10日高点87.30和11月4日低点87.80,以及11月8日低点88.40和11月14日高点89.80;而下方支持留意11月10日低点84.70,跌破后将下探10月26日低点84.15,然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65,以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿中轨,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月11日低点93.30,突破将上探11月10日高点94.30,然后是11月8日低点95.00和11月9日高点95.60,以及11月3日高点95.90和11月14日高点96.90;而下方支持留意11月9日低点92.30,跌破将下探11月10日低点91.70,然后10月24日低点91.20和10月17日低点90.80,以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。 周二关注: 国际能源署的短期原油展望月报 美国11月纽约联储制造业指数 美国10月生产者价格指数(PPI) 美国API每周原油库存报告 费城联储主席哈克发表讲话 美联储理事库克发表讲话 美联储金融监管副主席巴尔发表讲话 2022-11-15
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兴业投资
2022-11-15
邦达亚洲:美元反弹油价下挫 美元/加元反弹收涨
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0月月报中大幅下调全球石油需求预期后,
OPEC
在最新月报中再度强调,鉴于通胀高企、利率上行等宏观经济挑战,将自今年四月以来第五次下调今年石油需求预期,并且同步下调明年预期。在11月14日周一公布的
OPEC
月报中,该组织表示,2022年全球石油需求预计将同比增加2.6%至255万桶/日,较上月预期减少10万桶/日,而明年的石油需求增长也被下调至224万桶/日,较上月预期减少10万桶/日。
OPEC
强调称:在2022年四季度,全球经济形势日益严峻,充满重大不确定性......下行风险包括通胀高涨、主要央行收紧货币政策、众多地区主权债务高企、劳动力市场趋紧,以及供应链持续紧张。全球经济的重大不确定性,叠加全球衰退所引发的担忧,加剧了全球石油需求增长放缓的风险。与此同时,为保持石油市场平衡,
OPEC
表示已采取了减产行动。 今日需要关注的数据有,英国9月失业率、欧元区9月季调后贸易帐、欧元区第三季度季调后GDP季率修正值、欧元区11月ZEW经济景气指数、欧元区10月储备资产合计和美国10月PPI年率。 黄金/美元 黄金昨日震荡盘整,日线小幅收涨,现汇价交投于1772附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续升温是支撑黄金走高的主要原因外,时段内美联储副主席布雷纳德发表的鸽派言论也对黄金构成了一定的支撑。不过,美元指数在空头回补等因素的支撑下止跌企稳限制了黄金的上升空间。今日关注1780附近的压力情况,下方支撑在1760附近。 美元/日元 美元/日元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于140.40附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外,美日货币政策的举措大差异也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注141.50附近的压力情况,下方支撑在139.50附近。 美元/加元 美元/加元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3300附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外,原油价格在
OPEC
下调石油需求增长预测的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3400附近的压力情况,下方支撑在1.3200附近。
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金融界
2022-11-15
HYCM兴业投资原油日评:需求预测下调,国际油价暴跌约4%
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和优化防疫措施一度引发市场乐观情绪,但
OPEC
再度下调全球原油需求增长预测,以及美国为印度继续采购俄罗斯原油大开绿灯,加之美元企稳回升,国际油价周一受累大幅下挫近4%。截止美国收盘,美国原油12月期货收跌3.63美元,或4.08%,报85.27美元/桶,盘中最高触及89.81美元/桶,最低跌至85.14美元/桶;布伦特原油1月期货收跌3.4美元,或3.55%,报92.50美元/桶,盘中最高触及96.92美元/桶,最低跌至92.47美元/桶。 彭博社报道,中国人民银行(PBOC)和中国金融监管机构发布了一份关于16点计划的通知,以支持房地产市场。该计划包含了一系列支持房地产行业流动性和融资的措施,包括延长债务期限和放宽购房者的首付款规定。有关房地产扶持计划的头条新闻支撑了市场乐观情绪,也给原油价格带来一些支撑。 与此同时,中国优化防疫措施,也提振了全球第一大原油进口国经济活动和需求复苏的希望。SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示,这一政策转向将有助于缓解长期严格防疫限制引发的下行担忧,但没有消除目前封控对需求造成的直接打击。荷兰国际集团在一份报告中说,“最新对隔离要求的放宽无疑是朝着正确的方向迈出的一步,但如果要维持最近这种热情,市场可能需要看到进一步的放宽。” 然而,
OPEC
自4月以来第五次下调了对2022年全球石油需求增长的预测,给油价带来巨大的下行压力。
OPEC
周一公布的短期能源展望月报显示,
OPEC
将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日;在2022年第二季度和第三季度,全球石油供应分别超过石油总需求200万桶/天和110万桶/天,突显出明显的供过于求趋势;将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日;预计2022年全球原油需求增速预期为255万桶/日,此前为264万桶/日;预计2022年全球原油需求为9957万桶/日,此前预计为9967万桶/日;预计2023年全球原油需求为10182万桶/日;将2022年非
OPEC
石油供应增长预测下调3万桶/日,至190万桶/日;2022年非
OPEC
原油供应预期为6558万桶/日,此前预期为6560万桶/日;2023年非
OPEC
原油供应预期为6712万桶/日,此前预期为6713万桶/日;10月份石油产量下降了21万桶/日,至2949万桶/天,这是由沙特削减石油产量导致的。 经济前景更加黯淡,尤其是在欧洲地区,也抑制原油需求。国际货币基金组织今日在为G20峰会准备的一份报告中表示,近期的高频指标显示“经济前景更加黯淡”,尤其是在欧洲地区。最近衡量制造业和服务业活动的PMI数据显示,G20成员国中多数主要经济体表现疲弱。经济活动将收缩,而通胀仍居高不下,原因是持续高企且广泛的通胀导致货币政策收紧,以及俄乌冲突导致的持续供应中断和粮食不安全问题。 美国页岩油产量增加,也给油价带来压力。美国能源信息署(EIA)在一份调查报告中表示,预计美国12月页岩油产量将增加9.1万桶/日,至产出919万桶/日。2022年11月二叠纪石油产量545万桶/日,10月540万桶/日。预计美国12月顶级页岩地区的石油产量将升至2020年3月以来的最高水平。预计12月美国二叠纪石油产量将创历史最高纪录。 美国为印度继续采购俄罗斯石油大开绿灯,也缓解了供应短缺担忧。美国财长耶伦近日表示,印度可以继续按需采购俄罗斯石油,哪怕以高于G7规定的限价机制的价格,只要它避开受上限约束的西方保险、金融和海事服务。耶伦在深化美印经济关系会议期间接受采访时表示,价格上限机制仍将推动全球油价走低,同时抑制俄罗斯能源收入。耶伦补充说,一旦欧盟停止进口,除非对当前价格大幅折扣,俄罗斯将无法像现在这样出售如此多的石油。耶伦表示,价格上限机制的存在将使印度等俄罗斯原油主要买家能够压低他们向莫斯科支付的价格。俄罗斯石油将以更便宜的价格出售,我们很高兴印度等国能买到便宜货。印度现在是俄罗斯最大的石油客户之一。俄罗斯此前警告称,它不会对实施价格上限的国家出售石油。 俄罗斯找到新的原油出口渠道,也增加了油价下行压力。俄乌爆发冲突后,欧洲的一些传统买家对俄罗斯的部分原油避而远之,但俄罗斯可能已经在阿联酋找到了一个重要的新出口渠道。船舶跟踪数据显示,Suezmax型油轮塔希提号(Tahiti)从摩尔曼斯克的北极出口码头装货后,本月早些时候在阿布扎比国家石油公司的Ruwais炼油厂卸载了约70万桶俄罗斯原油。 在美联储理事沃勒周日发表更为鹰派的言论后,美国国债收益率重新获得积极动力。沃勒在澳大利亚悉尼的一次谈话中指出,市场对上周公布的10月份消费者价格指数走软反应过度。 沃勒补充说,美国央行并没有放松对抗通胀的力度,美联储需要一系列疲软的CPI报告才会松开剎车。除此之外,温和的风险基调为避险美元提供了额外的提振,削弱了原油吸引力,因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 摩根大通在一份分析报告中指出,预计布伦特原油价格将在2022年第四季度重新测试100美元/桶,2023年平均价格为98美元/桶;全球石油市场在2022年第四季度仍将处于短缺状态,目前预计2023年的供大于求将扩大至90万桶/日;预计在2023年第一季度小幅下降后,俄罗斯原油产量将在2023年下半年稳定在1000万桶/日左右。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告。截至11月4日当周,API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶,前值减少653.4万桶,预期增加110万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。IEA月报关注全球原油需求展望。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一早盘小幅整理后自106.477低点稳步上扬,触及107.274高点,因美联储理事沃勒的乐观言论引发了市场逢低买入。沃勒当时表示,10月通胀报告"只是一个数据点",市场"反应过于超前",需要看到一系列CPI报告向好,才能对紧缩政策刹车。但美联储副主席布雷纳德相对鸽派言论,令美元涨势受限。 美联储副主席布雷纳德周一表示,美联储应尽快放慢加息步伐。布雷纳德在华盛顿接受彭博社采访时称,“我确实认为,委员会成员非常一致地认为,有必要展示决心。我们确实有,而且我认为这真的很重要,我们在委员会成员之间进行了非常充分的讨论,关于我们要多大程度的限制,多长时间,我们要看什么数据……所以我认为有健康的讨论,我确实相信让这些不同的观点为我们的政策审议提供信息是非常重要的。”布雷纳德还表示,我们在加息方面还有很多工作要做;放慢经济增长速度可能是合适的选择;我们可以在金融状况和通胀预期中看到美联储行动的结果;随着利率上升,需求将被抑制;紧缩政策的实施需要时间,因此把加息步伐调整到更谨慎的速度是有意义的;利率峰值的问题将由数据流决定,12月会议之前,会有更多的信息出现;美联储非常关注紧缩政策的潜在溢出效应,因为溢出效应将为其他一些国家带来了真正的风险;全球各国央行同时采取紧缩政策也会带来风险;美联储的任务是将通胀预期稳定在2%左右;推动通货膨胀的内部因素不会在未来几个季度消失;政策的滞后性和累积影响将让美联储更好地看到其政策的具体效果;以谨慎的速度加息能让美联储看到加息的效果。 通胀峰值是否意味着美元峰值?上周的事态发展使得三菱日联金融集团分析师至少在短期内看空美元。在CPI意外大幅下滑之后,我们看到美国收益率和美元大幅下跌,这就引出了一个合理的问题——我们刚刚看到通胀、利率和美元的三个峰值了吗?在这三者中,美元要达到新高需要做的工作最多——大约需要7%的涨幅。通胀数据只是一个月的数据,但现有的管道数据确实表明,未来几个月的下降趋势可能会进一步扩大。这可能意味着利率也可能达到峰值。但美联储仍将保持强硬立场,这可能会限制进一步下滑的幅度。虽然现在看空美元是有道理的,因为有可能出现一些进一步的通货膨胀缓和迹象,但美元指数自上周五以来已经下跌了逾5%,因此从现在开始尝试反弹逢高卖出可能更合适。 因风险情绪消退,美元本周开始反弹。尽管如此,加拿大丰业银行经济学家指出,风险情绪逆转反映出美元整体看涨情绪明显减弱。至少在短期内,美元可能会发现自己更容易受到疲软经济数据的影响,而且可能难以出现实质性的改善,即使政策制定者对利率维持鹰派立场的展望。美国股市的进一步上涨可能会对美元整体走势造成压力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在83.15-87.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日低点85.50,突破后将上探11月11日低点86.30,然后是11月10日高点87.30和11月4日低点87.80,以及11月8日低点88.40和11月14日高点89.80;而下方支持留意11月10日低点84.70,跌破后将下探10月26日低点84.15,然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65,以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿中轨,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月11日低点93.30,突破将上探11月10日高点94.30,然后是11月8日低点95.00和11月9日高点95.60,以及11月3日高点95.90和11月14日高点96.90;而下方支持留意11月9日低点92.30,跌破将下探11月10日低点91.70,然后10月24日低点91.20和10月17日低点90.80,以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。 周二关注: 国际能源署的短期原油展望月报 美国11月纽约联储制造业指数 美国10月生产者价格指数(PPI) 美国API每周原油库存报告 费城联储主席哈克发表讲话 美联储理事库克发表讲话 美联储金融监管副主席巴尔发表讲话
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金融界
2022-11-15
商品期货收盘能化品跌幅居前,原油跌超4%,低硫燃料油跌逾3%
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连续走弱大跌4%,方正中期最新点评称,
OPEC
月报再度下调今明两年石油消费增长预期令市场情绪受到明显打击,再度凸显经济走弱对石油消费的持续冲击,此外近期人民币也对以人民币计价的SC原油形成明显压力,SC原油整体表现弱于外盘原油,内外原油价差走阔。近期我们一直在说油价持续面临上有压力、下游支撑的局面,全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力,而地缘政治令原油供给端持续收缩对油价形成底部支撑。年底前来看,全球经济转弱对石油消费的冲击仍会持续,不确定性在于供给侧,主要为欧美对俄海运石油禁运逐步生效以及价格上限等相关制裁对俄油供给的影响。整体上,虽然石油消费受到经济层面的打击,但供给收缩对石油消费的下降形成一定对冲,使得原油供需矛盾并不十分突出,整体维持紧平衡。短线来看,原油进一步确认双头顶形态,短线预计惯性向下,短线偏空思路,整体高抛低吸。
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金融界
2022-11-15
?邦达亚洲: 美元反弹油价下挫 美元/加元反弹收涨
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撑汇价反弹的重要因素。此外,原油价格在
OPEC
下调石油需求增长预测的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3400附近的压力情况,下方支撑在1.3200附近。 美元/加元 美元/日元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于140.40附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外,美日货币政策的举措大差异也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注141.50附近的压力情况,下方支撑在139.50附近。 美元/日元 黄金昨日震荡盘整,日线小幅收涨,现汇价交投于1772附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续升温是支撑黄金走高的主要原因外,时段内美联储副主席布雷纳德发表的鸽派言论也对黄金构成了一定的支撑。不过,美元指数在空头回补等因素的支撑下止跌企稳限制了黄金的上升空间。今日关注1780附近的压力情况,下方支撑在1760附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,英国9月失业率、欧元区9月季调后贸易帐、欧元区第三季度季调后GDP季率修正值、欧元区11月ZEW经济景气指数、欧元区10月储备资产合计和美国10月PPI年率。 继在10月月报中大幅下调全球石油需求预期后,
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在最新月报中再度强调,鉴于通胀高企、利率上行等宏观经济挑战,将自今年四月以来第五次下调今年石油需求预期,并且同步下调明年预期。在11月14日周一公布的
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月报中,该组织表示,2022年全球石油需求预计将同比增加2.6%至255万桶/日,较上月预期减少10万桶/日,而明年的石油需求增长也被下调至224万桶/日,较上月预期减少10万桶/日。
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强调称:在2022年四季度,全球经济形势日益严峻,充满重大不确定性......下行风险包括通胀高涨、主要央行收紧货币政策、众多地区主权债务高企、劳动力市场趋紧,以及供应链持续紧张。全球经济的重大不确定性,叠加全球衰退所引发的担忧,加剧了全球石油需求增长放缓的风险。与此同时,为保持石油市场平衡,
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表示已采取了减产行动。 11月14日周一,美联储副主席布雷纳德称,可能FOMC很快就适合放慢加息节奏。周一,布雷纳德在华盛顿接受媒体采访时称:我认为美联储很快转向较慢的加息速度可能是合适的。但我认为真正需要强调的是,我们已经做了很多工作,但我们还有更多工作要做。我们已经非常迅速地加息......而且我们一直在缩减资产负债表,你可以在金融状况中看到这一点,你可以在通胀预期中看到这一点,这非常清楚。美联储本月初将政策利率上调至3.75%-4%,这是其连续第四次加息75个基点,以寻求降低通胀率。布雷纳德进一步表示:数据将决定美联储维持利率在峰值水平的持续时间,随着美联储加息,需求端受到抑制。(多个经济体)迅猛地收紧货币政策,这造成溢出效应。美联储非常重视紧缩行动的溢出效应,溢出效应对部分国家造成实质性风险。 邦达亚洲: 美元反弹油价下挫 美元/加元反弹收涨
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邦达亚洲
2022-11-15
英皇金汇即发:美元和美债殖利率攀高 黄金周一涨至 8 月中旬以来的高点
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格周一逆转收低,系因石油输出国组织 (
OPEC
) 月报表明全球原油供应前景存在不确定性,并小幅下修石油需求预期,令原油吐回早盘涨幅。此前报导称,尽管中国部分城市仍实施封控,但当局可能进一步放宽「清零」防疫政策。消息激励周一早盘油价走势。WTI 原油期货价格下跌 3.09 美元或 3.5%,收每桶 85.87 美元,盘中高点达 89.57 美元。
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在备受关注的月报中,将今年全球石油需求的预测下调 10 万桶 / 日,降至每日 250 万桶,同时小幅修正供应预期,暂不改变全球经济成长预期。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 加拿大9月批发销售月率 21:30 美国10月PPI月率 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月15日持仓量为910.12吨,较上日持平,本月止净减持10.45吨。周一美联储副主席布雷纳德与美联储理事沃勒一道,暗示美联储准备开始小幅升息,但仍强调美联储在必要时继续加息的“决心”,以应对通胀飙升。市场预计美联储今年的迅速加息步伐可能会在12月放缓之际,布雷纳德证实,如果不是停止加息,也可能会放缓。但美联储理事沃勒此前表示,美联储可能会考虑在下次会议上放缓升息步伐,但这不应被视为其对抗通胀的力度“减弱”。当下联邦基金利率期货交易员认为,美联储12月会议加息50个基点的可能性为89%,而加息75个基点的可能性仅为11%。此前美联储官员暗示其对抗通胀的力度没有减弱,美元和美国国债收益率上涨令金价承压,但因逢低买盘抵消了美元走高带来的压力,金价周一持稳,其他贵金属涨跌不一,日内金价最高触及1774.90美元/盎司,最低触及1753.08美元/盎司,尾盘现货黄金收报1771.09美元/盎司。 今日建议 伦敦金於1762 –1783间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16230- 16580 支持位 1733/1748 阻力位 1798/1825 入市策略一 :下方触及1755水平可做多,目标位于1765水准,止损设在1748水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1783元水平做空,止赚设在1775美元,止损设在1789美元。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 :白银於20.80–22.90 支持位18.30/19.50 阻力位23.80 /24.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-15
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英皇金汇即发
2022-11-15
CWG Markets:美元快速下跌的动能减退,短线触底后反弹行情可期;非美货币(黄金)短期拉升过快,面临调整走势出现
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储可能的加息做准备。 石油输出国组织(
OPEC
)周一自4月以来第五次下调2022年全球石油需求增长预测,还进一步下调明年的增长预测,理由是高通胀和利率上升等经济挑战日益严峻。 美国能源信息署(EIA)周一在其生产力报告中表示,美国最大的页岩油盆地--德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的石油产量将在12月增加约3.9万桶/日,达到创纪录的549.9万桶/日。 布雷纳德在华盛顿接受彭博新闻采访时说:“我认为可能很快就会转向较慢的加息步伐,但我认为真正需要强调的是......我们还有更多的工作要做。”她说:“这的确将是一个认真研究数据的功课,并试图评估已经有了多少抑制作用,还需要多少进一步的抑制,并需持续多久,这些是摆在我们面前需要做出判断的。” 继美联储理事沃勒之后,布雷纳德是在近几天表示准备最早在12月会议上开始较小幅度升息的第二位美联储官员,与此同时,仍强调布雷纳德所称的美联储在必要时继续加息的“决心”,以应对通胀飙升。 美联储本月初将其政策利率提高到3.75%-4%的区间,这是其连续第四次加息75个基点,因为它寻求控制对商品、服务和劳动力的需求,以降低超过美联储2%目标三倍的通胀。 纽约联邦储备银行周一的一份报告指出,在预期汽油价格大幅跳升的情况下,美国人正在为未来几年更高的通胀水平做准备。 在10月份的消费者预期调查中,调查对象告诉纽约联储,截至上个月,他们现在认为一年后的通胀率为5.9%,高于他们在9月份调查中预测的5.4%。家庭认为三年后的通胀率为3.1%,高于9月份的2.9%,而五年后的通胀率被认为是2.4%,高于上个月的2.2%。 联储官员认为,公众对未来通胀的看法对当前的通胀读数有很大影响。通胀预期水平的相对稳定,特别是在较长的时间内,使官员相信,公众对美联储能使通胀在一段时间内下降保持信心。纽约联储总裁威廉姆斯在11月9日的讲话中说,“保持通胀预期牢牢受控的重要性是现代中央银行的一个基本原则”。他补充说,“消息基本上是好的--美国的长期通胀预期明显保持稳固,大体上与美联储希望看到的长期通胀水平一致。” 受访者表示,家庭收入的预期增长率上升到创纪录的4.3%,而家庭在未来一年的支出从6%跃升到7%。纽约联储表示,“与一年前相比,家庭对当前财务状况的看法恶化了,”纽约联储补充说,“10月份对未来一年家庭财务状况的预期也恶化了。” 根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注降至逾一年最少。截至11月8日当周,美元净多头头寸从此前一周的30.8亿美元降至23.6亿美元。CFTC数据还显示,最近一周欧元净多头押注增至107,599口,为2021年6月以来最多,前一周为105,790口。 芝加哥国际货币市场(International Moary Market)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在107.30之下遇阻,下跌在106.45之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.15之下遇阻,后市下跌的目标将会指向106.30--106.00。今天美指短线阻力在107.10--107.15,短线重要阻力在107.55--107.60。今天美指短线支持在106.30--106.35,短线重要支持在106.00--106.05。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0270之上受到支持,上涨在1.0360之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0295之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0385--1.0415。今天欧美短线阻力在1.0380--1.0385,短线重要阻力在1.0410--1.0415。今天欧美短线支持在1.0295--1.0300,短线重要支持在1.0240--1.0245。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1752.00之上受到支持,上涨在1775.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1781.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1758.00--1745.00。今天黄金短线阻力在1780.00--1781.00,短线重要阻力在1788.00--1789.00。今天黄金短线支持在1758.00--1759.00,短线重要支持在1745.00--1746.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月14日(周一)收盘上涨88.19点,涨幅0.62%,报14313.05点; 英国富时100指数11月14日(周一)收盘上涨76.41点,涨幅1.04%,报7394.45点; 法国CAC40指数11月14日(周一)收盘上涨14.55点,涨幅0.22%,报6609.17点; 欧洲斯托克50指数11月14日(周一)收盘上涨19.15点,涨幅0.50%,报3887.65点; 西班牙IBEX35指数11月14日(周一)收盘上涨68.82点,涨幅0.85%,报8166.92点; 意大利富时MIB指数11月14日(周一)收盘上涨144.43点,涨幅0.59%,报24600.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月14日(周一)收盘下跌211.16点,跌幅0.63%,报33536.70点;标普500指数11月14日(周一)收盘下跌34.09点,跌幅0.85%,报3958.84点; 纳斯达克综合指数11月14日(周一)收盘下跌127.11点,跌幅1.12%,报11196.22点。 商品收盘情况:布伦特原油期货结算价下跌3%,报每桶93.14美元,美国原油期货下跌3.47%,至85.87美元。美国期金收涨0.4%,结算价报1776.9美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在107.15---106.30的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0385---1.0295的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1835---1.1715的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9470---0.9385的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在140.90---138.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6745---0.6680的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3355---1.3250的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1781.00---1758.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-15
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