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绝对掀翻市场！今日，英伟达和美联储纪要齐袭……
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的财报，人工智能热潮的典型代表英伟达(Nvidia)将公布又一个重磅业绩季度。然而，如果这家芯片制造商无法保持惊人的增长速度，那些在过去18个月里因人工智能热潮而押注其股价飙升的投资者可能仍然会感到失望。除此之外，美联储1月的会议纪要也将成为关注的焦点，尽管可能没有那么引人注目，因为交易员们试图预测货币宽松周期的开始。但鉴于上周公布的数据显示，通胀并未明显放缓，央行官员的一些言论可能已经过时了。市场参与者已经降低了对提前大幅降息的预期，现在预计6月将是宽松周期的起点。今日欧洲经济数据不多，预计欧元区2月消费者信心指数初值将是唯一重要的经济数据，嘉能可(Glencore)财报将是主要的企业事件。这可能会让投资者如坐针毡，因为欧洲基准股指仍处于创纪录高点的边缘。今年以来，欧洲斯托克600指数上涨3%，逼近2022年1月创下的历史高点。亚洲市场观察人士已经习惯了等待的游戏，与此同时，日经指数继续踉踉跄跄地朝着1989年创下的历史高点前进。日本股市周三下跌，部分原因是英伟达财报公布前的紧张情绪。英伟达正在取代特斯拉，成为华尔街交易量最大的股票。外界普遍预计，英伟达的季度营收将增长两倍以上，达到约200亿美元，人们关注的焦点是它的预测以及它对中国的看法。不过，投资者仍担心这轮令人瞠目结舌的涨势是否已经走到尽头。目前华尔街预计，季度营收将从一年前的60.5亿美元增至203.78亿美元，每股收益EPS为4.56美元，同比增长700%以上。 2024年以来，人工智能浪潮推动下英伟达股价上涨近50%，市值增长超5000亿美元，超越谷歌、亚马逊成为全美市值第三大公司，仅次于微软和苹果。这家美国第三大最有价值公司的股价今年飙升了40%，而在2023年，该公司的股价曾惊人地上涨了239%。英伟达的期权定价显示，该公司业绩公布后，其股价将出现约11%的上下波动，这很可能决定近期全球市场的走势，以及本周欧洲和日本股市的创纪录高点是否会被打破。
云涌02-21 15:14
【直击亚市】小心了！中国量化巨头突遭重罚今日两大爆点绝对冲击市场
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伟达万众瞩目市场的焦点还聚焦英伟达(Nvidia Corp.)定于周三晚些时候公布的业绩。在周三晚些时候公布业绩之前，这家芯片制造商的股价大跌4%以上，交易员将在财报中寻找该公司能否满足人工智能热潮所设定的崇高预期的证据。 “该公司的业绩已成为财报期内最大的焦点，既是宏观经济晴雨表，也是众所周知的人工智能繁荣的煤矿金丝雀，”Capital.Com Inc.的高级市场分析师Kyle Rodda说，他指的是英伟达。他表示，“出现意外上涨的门槛很高”，其估值已达到令人瞠目的水平。到目前为止，正在进行的财报季再次确认美国企业表现良好的观点，尽管报告期内“科技七巨头”的表现参差不齐。美国股市其他亮点方面，沃尔玛公司公布强劲收益后股价上涨，Palo Alto Networks下调今年收入预期后股价下跌。在英伟达公布数据之前，一些交易员决定锁定利润，市场也在考虑微软公司正在开发一种网卡以替代芯片制造商提供的网卡的报道。人工智能热潮提振了与该技术相关的股票，而英伟达是少数几家从人工智能领域获得显著收入增长的公司之一。美联储1月会议纪要也将于周三公布，为交易员提供更多线索，了解决策者在降息时间表上的立场。上周超过预期的通胀加剧了人们的担忧，即美联储可能不会像市场参与者此前预期的那样，在今年尽快开始降息。在亚洲市场，美元汇率企稳，10年期美国国债收益率变化不大，而围绕中国钢铁需求前景的持续悲观情绪，将铁矿石价格推至3个月低点。在日本，日经225指数最近失去势头，离1989年创下的历史最高收盘点位38915.87越来越远。尽管如此，宏观和股票对冲基金今年仍在押注日本，预计日本央行将在8年的负利率后改变政策。由于日本1月份的出口增长超过预期，日元对美元的汇率稳定在150日元左右。大宗商品方面，油价持稳，因投资者将供应趋紧的迹象与中东紧张局势加剧和需求前景仍不稳定混为一谈。其他方面，金价在连续四个交易日上涨后基本持平。
云涌02-21 11:46
英伟达财报披露前重挫4%！市值一夜蒸发逾5500亿，周三公布的财报或成市场转向关键
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感到忧虑。一些市场分析师认为，英伟达（Nvidia Corp.）即将发布的财报可能是给这股热潮踩刹车的关键催化剂，有可能逆转过去四个月市场的大部分涨势。据衍生品市场专家透露，投资者对高风险的期权押注过于乐观。即便英伟达的业绩符合华尔街预期，仅仅是财报公布这一事实，就可能因期权市场的内部动态而引发美国主要股市指数的下跌。期权市场的“偏差”衡量的是价外看涨期权与价外看跌期权的需求之差，而目前这一指标已接近2021年迷因股热潮以来的最扭曲水平。这表明，期权买家已从传统的保险购买者转变为更多的投机交易者。 “市场已经在一家公司身上押下了巨大的赌注，”独立股市分析师迈克尔·克莱默表示，“如果英伟达不大幅上涨，什么能让它继续走高？”他指出，今年以来，该股已上涨近50%，在标准普尔500指数自2024年初以来的涨幅中，英伟达贡献了约25%。传微软正开发英伟达网卡的替代品据消息人士透露，微软正在研发一种新的定制网络卡，旨在减少英伟达网络部门(通过收购Mellanox成立)对微软服务器设备的影响。据报道，这种网络卡类似于英伟达的ConnectX-7型号，最大带宽支持400 Gb以太网。然而，由于芯片尚未发布，上市时间尚不确定，最终设计可能会将更高的以太网带宽(例如 800 GbE)作为目标。这个项目的领导者是Pradeep Sindhu，他曾是Juniper Networks的联合创始人之一。去年，微软收购了Sindhu最新的初创公司 Fungible，并将他聘为负责该项目的主管。通过为人工智能工作负载量身定制高速网络硬件，微软的目标是加快并降低人工智能模型训练的成本，同时减少对英伟达作为高性能网卡主要供应商的依赖。消息来源称，开发新网络卡预计需要一年多的时间。但如果成功，微软的基础架构可以通过为其超级分压器数据中心定制优化，从而获得性能提升。与英伟达的网络设备相比，该网络卡还具有更节能的优势，即使模型规模迅速扩大，这也有助于微软控制人工智能培训成本。从长远来看，拥有专为人工智能定制的网络技术可以为微软带来竞争优势。它将为优化和更新数据中心硬件提供更多控制权，以适应来自OpenAI和其他合作伙伴的不断发展的人工智能工作负载。虽然英伟达图形处理器目前在人工智能加速领域占据主导地位，但微软的 Maia芯片和网络卡等替代品可能会放松对其的控制。随着人工智能渗透到更多的商业和消费应用中，微软正在为以人工智能为中心的未来在下一代基础设施方面进行大规模投资。英伟达被“偷家”？全新AI芯片横空出世芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度——短短几天，一家名为Groq的初创公司在AI圈爆火。 Groq读音与马斯克的聊天机器人Grok极为接近，成立时间却远远早于后者。其成立于2016年，定位为一家人工智能解决方案公司。在Groq的创始团队中，有8人来自仅有10人的谷歌早期TPU核心设计团队。例如，Groq创始人兼CEO Jonathan Ross设计并实现了TPU原始芯片的核心元件，TPU的研发工作中有20%都由他完成，之后他又加入Google X快速评估团队，为谷歌母公司Alphabet设计并孵化了新Bets。虽然团队脱胎于谷歌TPU，但Groq既没有选择TPU这条路，也没有看中GPU、CPU等路线。Groq选择了一个全新的系统路线——LPU（Language Processing Unit，语言处理单元）。 “我们（做的）不是大模型，”Groq表示，“我们的LPU推理引擎是一种新型端到端处理单元系统，可为AI大模型等计算密集型应用提供最快的推理速度。” 从这里不难看出，“速度”是Groq的产品强调的特点，而“推理”是其主打的细分领域。 Groq也的确做到了“快”，根据Anyscale的LLMPerf排行显示，在Groq LPU推理引擎上运行的Llama 2 70B，输出tokens吞吐量快了18倍，优于其他所有云推理供应商。第三方机构artificialanalysis.ai给出的测评结果也显示，Groq的吞吐量速度称得上是“遥遥领先”。为了证明自家芯片的能力，Groq还在官网发布了免费的大模型服务，包括三个开源大模型，Mixtral 8×7B-32K、Llama2-70B-4K和Mistral 7B - 8K，目前前两个已开放使用。图|Groq（Llama 2）对比ChatGPT（来源：X用户JayScambler） LPU旨在克服两个大模型瓶颈：计算密度和内存带宽。据Groq介绍，在 LLM 方面，LPU较GPU/CPU拥有更强大的算力，从而减少了每个单词的计算时间，可以更快地生成文本序列。此外，由于消除了外部内存瓶颈，LPU推理引擎在大模型上的性能比GPU高出几个数量级。据悉，Groq芯片完全抛开了英伟达GPU颇为倚仗的HBM与CoWoS封装，其采用14nm制程，搭载230MB SRAM，内存带宽达到80TB/s。算力方面，其整型（8位）运算速度为750TOPs，浮点（16位）运算速度为188TFLOPs。值得注意的是，“快”是Groq芯片主打的优点，也是其使用的SRAM最突出的强项之一。 SRAM是目前读写最快的存储设备之一，但其价格昂贵，因此仅在要求苛刻的地方使用，譬如CPU一级缓冲、二级缓冲。华西证券指出，可用于存算一体的成熟存储器有Nor Flash、SRAM、DRAM、RRAM、MRAM等。其中，SRAM在速度方面和能效比方面具有优势，特别是在存内逻辑技术发展起来之后，具有明显的高能效和高精度特点。SRAM、RRAM有望成为云端存算一体主流介质。（综合财联社、智通财经网）
金融界02-21 09:04
华尔街警惕“期权狂热”崩盘风险，英伟达财报或成市场转向关键
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感到忧虑。一些市场分析师认为，英伟达（Nvidia Corp.）即将发布的财报可能是给这股热潮踩刹车的关键催化剂，有可能逆转过去四个月市场的大部分涨势。据衍生品市场专家透露，投资者对高风险的期权押注过于乐观。即便英伟达的业绩符合华尔街预期，仅仅是财报公布这一事实，就可能因期权市场的内部动态而引发美国主要股市指数的下跌。期权市场的“偏差”衡量的是价外看涨期权与价外看跌期权的需求之差，而目前这一指标已接近2021年迷因股热潮以来的最扭曲水平。这表明，期权买家已从传统的保险购买者转变为更多的投机交易者。 “市场已经在一家公司身上押下了巨大的赌注，”独立股市分析师迈克尔·克莱默表示，“如果英伟达不大幅上涨，什么能让它继续走高？”他指出，今年以来，该股已上涨近50%，在标准普尔500指数自2024年初以来的涨幅中，英伟达贡献了约25%。然而，许多华尔街人士对期权市场在推动大盘走高方面所扮演的角色感到不安。他们担心，一旦英伟达财报公布后，与一系列美国主要公司相关的看涨期权可能会贬值，从而引发市场抛售压力。这将迫使期权做市商抛售他们为对冲头寸而积累的股票，进一步加剧市场下跌。除了英伟达外，许多其他科技股也出现了看涨期权的极端倾斜，尤其是半导体股如AMD等。交易员们押注英伟达股价上涨可能提振整个信息技术板块。然而，这种高度依赖期权推高市场的做法使得股价相对于预期收益处于两年多来的最高水平，增加了市场的脆弱性。随着标准普尔500指数和纳斯达克100指数等主要股指创下历史新高，而华尔街分析师对2024年企业盈利增长的预期有所降低，股市的强劲上涨势头使得投资者对于未来市场走势持谨慎态度。在这种背景下，英伟达的财报表现将成为决定市场成败的关键因素之一。虽然期权市场的势头可能会催生进一步的上涨，但交易员们需要警惕的是，这种上涨速度并不可持续。一旦动能消退，市场可能会面临剧烈的调整。因此，在押注市场走势时，投资者需要保持谨慎并密切关注相关风险因素的变化。
金融界02-21 05:04
美联储再次加息阴霾笼罩市场，交易员终于认清2024年不降息现实
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的不确定性。本周市场的焦点将是英伟达（Nvidia Corp.）周三发布的业绩报告，该报告可能会为科技股和整体市场的走势提供重要线索。
金融界02-21 04:54
财报季结束，高盛爱上这5支股票
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rm 的数据中心业务，该业务拥有微软、Nvidia 和亚马逊等大公司的客户。该公司表示，Arm 还拥有 "稳健的利润率"。同时，该公司的股价还有更多的上涨空间，Hari 补充道。这位分析师说："展望未来，正如我们在初始报告中所指出的，我们预计Arm公司在中长期内将表现出强劲的运营杠杆，同时进行适当的投资，以应对其不断扩大的总可寻址市场。" Monday.com 分析师Kash Rangan认为，这家项目管理软件公司正在全面发力。 Monday.com在发布季报后表示："Monday.com在所有指标上都取得了稳健的23年第四季度业绩，同时制定了较为温和的2024年收入和营业利润率指导。"不过，尽管指导意见比较保守，但 Rangan 表示，他仍然看好该公司的股票，因为该公司还有许多尚未开发的增长机会。这位分析师特别指出，Monday.com 已做好充分准备，在财务、营销和人力资源等部门扩大业务范围。他补充说："随着宏观环境开始改善，Monday 也可能会看到更多的有机扩张，从而为其销售工作带来益处。" 2024 年公司股价上涨约 20%。他说："凭借强劲的收入增长、向企业市场的转移、庞大的渗透率不足的 TAM 以及强大的竞争护城河，我们认为 Monday.com 有充足的增长空间。" ASML 这家半导体公司在最新财报中公布了业绩，但警告说，预计今年的销售额将与 2023 年持平。尽管如此，该公司股价今年已上涨约 23%，分析师Alexander Duval认为股价还会继续上涨。他最近写道："23 年第四季度财报以来的评论进一步增强了我们对近期拐点和 2025 年强劲增长的信心。" 该公司表示，订单和需求依然强劲，地缘政治风险较低，因为该公司对中国的风险敞口很小。此外，Duval 还表示，ASML 在其用于制造微芯片的极紫外光刻技术（又称 EUV）方面拥有 "深厚的竞争护城河"。Duval 承认，ASML 的股价已经落后于一些半导体同行，但他表示，这只是留下了更大的上升空间。这只股票也在该公司著名的确信买入名单上。他补充说："虽然自23年第四季度财报发布以来，该公司股价表现优于全球半导体同行，但我们认为目前的股价和估值仍然没有反映出ASML更强劲的增长故事。"
金融界02-21 04:25
英伟达能到$1200？Loop Capital：涨势还远没结束
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据Loop Capital称，英伟达Nvidia（NVDA）的强劲势头远未结束。分析师Ananda Baruah将这家芯片制造商英的评级初评为买入，华尔街目标价为1,200美元，意味着该股较上周四收盘价将上涨65%。 “我们要像1995年一样狂欢！”他指的是上世纪90年代的互联网泡沫。该芯片制造商在盘前上涨约2%，自2024年以来已上涨了约47%。由于投资者看好该公司的人工智能前景，英伟达在过去一年里飙升了230%。支撑Baruah目标价的是这样一种信念，即随着超大规模计算机向更强大的图形处理器计算过渡，英伟达正处于一个多年周期的“前端”。他将这种现象比作“互联网建设的色调”，就像在1995年至2001年间，互联网的采用率增加了五倍。这一现象将为未来两个财年的市场预期带来实质性提升。Baruah估计，仅在2024年，英伟达就可能准备迎接价值1500亿美元的GPU市场机遇。他写道:“虽然我们承认未来几年将有更多的芯片供应商(包括私营的、AMD和INTC)和超大规模专用内部芯片解决方案上线，但我们的研究表明，NVDA的最大客户将在2024年和2025年接受NVDA所能提供的一切。” Baruah表示，随着企业寻找利用人工智能的方法，将更多数据转换到云端，IT支出和预算的增加对英伟达来说也是个好兆头。他指出，到2023年，预算预计将从30%增加到45%。
金融界02-21 04:25
美国科技巨头托举着全球市场，普通投资者怎么办？
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美国市值最大的五只股票——苹果、微软、Nvidia、亚马逊和 Meta--占该指数的近五分之一。 MSCI World Index根据更广泛的经济趋势改变地区和国家的权重。在资产价格泡沫之前的 20 世纪 80 年代，日本股票的代表性超过 40%。本世纪初，由于经济增长强劲，欧洲市场在该指数中的权重增至三分之一以上。然而，没有任何一个市场能像美国市场一样达到如此高的集中度。高盛董事总经理Scott Rubner在2月12日的一份报告中说："如果你将退休账户中的1美元被动地分配给URTH，URTH是与MSCI世界指数相对应的iShares ETF，70美分分配给美国股票，18美分分配给排名前5的美国股票。" 缺乏多样化是有风险的，因为它使全球市场依赖于特定公司的因素。但对于资产管理公司--尤其是那些专注于在较短时间内实现回报的公司--来说，并没有明确的多元化替代方案可以带来增长。高度集中的风险 BCA Research首席投资策略师Peter Berezin说，这种集中度让人想起市场急剧下滑之前的情况。他指出，20 世纪 20 年代末到 30 年代初以及 2000 年的市场高度集中与市场顶部相吻合。Berezin 说，具有讽刺意味的是，在市场集中度不断提高的时期，股市往往会上涨，但他同时指出，目前还不清楚市场集中度是否会进一步提高。 "市场现在处于危险的境地，"Berezin 说。"出错的风险很高。因此，我认为长期投资者应该把他们现在看到的这种巨型科技股的涨势视为一种迹象，即这场狂欢可能会在今年年底结束。" 在大科技公司因押注人工智能将提高利润而股价大涨之际，美股较世界其他地区出现了大规模倾斜。Nvidia是去年人工智能推动的涨势中当之无愧的赢家，股价飙升了 200% 以上。Meta、Alphabet、微软和苹果去年也实现了大幅上涨。截至目前，这五只股票中有四只今年以来涨幅较高。 "它们的溢价对我们来说很危险。只要'Magnificent Seven'势头强劲，投资组合的短期表现就将取决于其中的好坏。"MRB Partners 董事总经理兼全球策略师Phillip Colmar在谈到市值最大的七只美股时说道。"在这类上涨的后期阶段，当一切都非常泡沫化、欣喜若狂的时候，如果你不参与其中，就会有被淘汰的风险。" 这位策略师还强调，当前的高集中度涨势与 20 世纪 90 年代末的网络泡沫有相似之处，当时许多在 1999 年分散投资于科技行业的短期投资者在 2000 年初泡沫破灭前全军覆没。 Horizon Investments研究与产品开发主管Mike Dickson认为，虽然高度集中通常对市场不利，但 "不持有这些股票的主动风险要比持有这些股票的主动风险大得多，因为这就是整个市场的风险所在"。 "如果你是一位主动型经理人，你不可能持有所有这些股票的大量超额收益。因此，从主动管理的角度来看，这无疑具有挑战性。但这并不一定意味着它不会继续发生，"Dickson 说。其他地方的机会导致缺乏分散投资的另一个因素是海外市场的资金回流美国。尤其是，中国股市的信心危机和欧洲的地缘政治困境削弱了主要海外市场的情绪。 Colmar建议分散投资，远离美国市场，他强调日本是亚洲的一个亮点，也是巴菲特的首选之一。尽管最新的经济增长显示日本陷入了衰退，但科尔马仍表示，日本是一个战术性买点。 "我希望看到国内数据连续改善。这将真正支持我们的观点，"Colmar说。"但我不认为这是从那里开始的，我认为是从全球贸易周期开始的。"他说，结合廉价日元和政府扶持的国内动力，可能有潜力可以释放出来。日本日经 225 指数在 2024 年的涨幅超过 14%，超过标准普尔 500 指数 4.9% 的涨幅。在过去的 12 个月里，日经指数上涨了 39.3%。日经指数的交易量也接近 30 多年来的最高纪录。另一方面，投资组合经理对欧洲股市的机会看法不一。欧洲公司的盈利表现优异。Colmar说，与此同时，对欧元区的普遍悲观情绪意味着股票正在以折扣价交易，从而在那里创造了机会。这位策略师说："在全球经济增长良好、基本面良好、债券收益率可能较高的环境下，你希望在盈利支持和评估方面处于有利地位。" 不过，Berezin 对欧元区的前景仍然较为悲观。他建议投资者在评估股票配置时，重点关注行业而非地区。Berezin 以荷兰芯片制造商 ASML 为例说，虽然欧洲股市因科技股较少而全面走低，但其拥有的科技股 "实际上相当昂贵"。欧洲斯托克 600 指数今年迄今仅上涨了 2.6%，表现逊于美国大盘指数。个别国家指数的表现也不尽如人意。英国富时 100 指数今年下跌 0.3%，西班牙 IBEX 35 指数下跌超过 2%。虽然德国 DAX 指数和法国 CAC 40 指数分别上涨了约 2% 和 3%，但它们的表现仍不及标准普尔 500 指数。
金融界02-21 04:25
对冲基金四季度抛售了这些股票
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人工智能宠儿英伟达获利回吐芯片制造商Nvidia在2023年主导了投资者的热情，由于市场参与者押注其先进的人工智能处理器，Nvidia的股价上涨了239%。这一股价升值激励一些投资者在年底前获利了结。 D1 Capital 的Dan Sundheim在第四季度将其 6000 多万美元的半导体股票仓位清零，而亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller则将其仓位缩减了近 30%。David Tepper的Appaloosa Management减持了约23%的股份，而Phillippe Laffont的Coatue Management公司和Tiger Global的Chase Coleman则分别抛售了约5%和13%的Nvidia持仓。尽管如此，第四季度 Nvidia 股价仍上涨了 14%，延续了 9 月份 3% 的涨幅。黄仁勋领导的这家芯片制造商在去年上半年锁定了大部分利润，但今年迄今为止已经上涨了 47%。 Nvidia 也不是对冲基金在第四季度减持的唯一一家半导体制造商。除了 Nvidia 之外，Tepper 还减持了 Advanced Micro Devices、英特尔和高通的股票，同时将台积电的仓位减半。Coatue 将其在半导体制造商和代工厂 TSM 的持股削减了 87%，而 Viking Global 的 Ole Andreas Halvorsen 则清算了其在芯片设计公司 Arm Holdings 的全部持股，该公司已于 9 月份上市。 VanEck 半导体 ETF 在第四季度飙升了约 21%，为该行业自 2009 年以来最好的一年画上了句号。减持"Magnificent Seven"中的其他公司对冲基金还从其他几只热门的"Magnificent Seven"股票中获利了结，这些股票为 2023 年人工智能推动的市场反弹提供了动力。谷歌和 YouTube 母公司 Alphabet 就是其中之一。第四季度，该公司股价上涨了约 7%，全年累计涨幅高达 58%。该公司在今年下半年与微软争夺顶级聊天机器人，并克服了在人工智能竞赛中落后的观点。 Duquesne Family Office的Druckenmiller放弃了近 1.13 亿美元的 Alphabet 股份和约 1900 万美元的亚马逊持仓，而 Baupost Group 的Seth Klarman则将 Alphabet 的持仓减少了近四分之一。Coatue 的 Laffont 将其持有的 Alphabet A 类股和 C 类股分别削减了 64% 和 74%。 Third Point 的Dan Loeb也抛售了价值约 1.2 亿美元的 Alphabet 股票，同时将亚马逊和微软的持股分别削减了约 10%和 9%。不过，后两者在本季度末仍是 Third Point 的前三大持股，总价值均超过 6 亿美元。 D1 Capital 的 Sundheim 分别减持了超过 62% 和 26% 的微软和 Meta Platforms 股份，而 Coatue 则减持了约 9% 的 Meta 股份。D1 Capital 出售微软股份后，该基金所持股份不到 2.42 亿美元。 Meta 在本季度的股价飙升了 18%。该股在 2023 年大涨 194% 之后，2024 年又上涨了 33%，投资者对这家社交媒体提供商注重效率的做法表示赞赏。 Viking Global出售了全部约 10 亿美元的微软股份，并将亚马逊持仓削减了 44%，Berkshire Hathaway则削减了苹果股份。Corvex Management 公司清空了在这家 iPhone 制造商的持仓。除了最著名的公司外，对冲基金上个季度还对其他热门科技和半导体公司进行了重要减持。例如，Starboard Value 的Jeffrey Smith在 2022 年积极入股 Salesforce 这家软件公司后，将其持股减少了 11%，而 Sundheim 的 D1 Capital 则抛售了全部持仓。Marc Benioff领导的 Salesforce 股价在 2023 年上涨近一倍后，今年又上涨了 10%。 Appaloosa的 Tepper还减持了 Uber 以及中国科技巨头拼多多和百度的股份，同时清空了在 Arista Networks 和 JD.com 的全部股份。科技领域的新赌注可以肯定的是，一些对冲基金开始或加大了对一些科技股的押注，即使他们回撤或退出了其他科技股的仓位。 Alphabet 是一些对冲基金领导者的新赌注，其中包括 Viking Global 和 Scion Asset Management 的 Michael Burry。 Burry以预测次贷危机而闻名，他还在亚马逊建立了总值超过 400 万美元的仓位，并持有甲骨文公司的股份。他还加强了对中国技术供应商阿里巴巴和京东的现有持仓。 D1 Capital 的 Sundheim 也提高了亚马逊和 Alphabet 的仓位，而 Druckenmiller 则将其持有的微软股份提高了 7%。Tepper 增加了在微软和亚马逊的持仓规模，并在Oracle建立了新的持仓。 Third Point 的Loeb增持了 Meta Platforms，而 Tiger Global 和 Viking Global 则削减了仓位。在其他领域，Coatue 新开了 Salesforce、苹果和 ServiceNow 的股份，同时将 Netflix 的仓位提高了 14%。除了 Nvidia、台积电和 Arm 之外，其他半导体公司也吸引了新的关注。Viking Global 在 Advanced Micro Devices 建立了新的仓位，Coatue 的 Laffont 将其在这家芯片制造商的持仓扩大了一丁点，并透露了对英特尔的新赌注。 Tiger Global 的 Coleman 则将其在台积电的持股比例提高了 48%，约合 9,400 万美元，同时公布了其在Broadcom超过 2.03 亿美元的持仓。
金融界02-21 04:24
英伟达第四财季财报前瞻：华尔街分析师普遍态度乐观
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由数据中心业务的增长势头所推动。英伟达NVIDIA HGX平台是AI超级计算机和数据中心基础设施的参考架构，该平台的持续增长可能会推动其数据中心营收和整体销售额。得益于更高的销售额和运营杠杆，英伟达第四财季的利润也可能显著增长。分析师预计，英伟达第四财季每股收益将达到4.59美元，同比增长约422%。整个2024财年，分析师预计营收将达到592.5亿美元，同比增长119.6%。每股收益将达到12.39美元，较上年增长271%，展望未来，分析师预计2025财年营收将增长58.7%，达到939.9亿美元。每股收益将比增长72.7%，达到21.40美元。投资者重点关注的2件事 AI动态：针对用于训练和运行生成式AI模型的功能强大的GPU，英伟达是首选供应商。Meta CEO马克·扎克伯格已宣布，Meta在今年年底之前将购买令人难以置信的35万张NvidiaH100芯片，价格高达数十亿美元。此外，微软、谷歌、亚马逊和特斯拉等，每家公司都声称要购买英伟达芯片。不仅科技巨头，规模较小的公司也在努力从英伟达的产品中收益。随着财报季已经显示出整个科技行业对AI的持续投资，英伟达预计将继续获得可观的收益。监管与竞争：英伟达的发展也并非一帆风顺。AMD和英特尔也在打造自家的高性能AI芯片。尤其是AMD，正在追赶英伟达，且势头正旺。AMD已经表示，其最新的MI300X芯片可以与英伟达的H100正面交锋，虽然英伟达驳斥了这一说法。此外，英伟达的客户，包括微软、谷歌、亚马逊和特斯拉等，也都在打造自己的AI芯片，将来可能在市场上占有一席之地。当然，这些威胁还相对遥远，英伟达目前仍在高歌猛进。分析师上调目标股价在财报发布前，大多数分析师已上调了英伟达的目标股价。其中，高盛将其目标股价从625美元上调至800美元，美银将其目标股价由700美元上调至800美元，瑞银将其目标股价从580美元上调至850美元。瑞穗证券分析师Vijay Rakesh将英伟达目标股价从625美元上调至825美元。Rakesh表示，近期对英伟达芯片的需求超过了供应，这表明下一季度的销售数据将继续强劲。为此，Rakesh还上调了英伟达2025财年和2026财年的销售增长预期。英伟达股票还能买吗？基于分析师的评级，在第四财季财报发布之前，英伟达的股票评级是“买入”。目前，英伟达股票有37个“买入”评级，以及3个“持有”评级，获得了强劲的买入共识。然而，由于英伟达股价今年迄今已上涨约47%，近一年的时间内上涨约252%，分析师的平均目标股价为746.91美元，意味着上涨潜力有限，仅为2.86%。对于该有限的上行潜力，Susquehanna分析师Christopher Rolland称，投资者已经将短期内的大部分潜在利好考虑在内。Rolland预计，英伟达第四财季业绩将保持强劲。至于能在多大程度上超出分析师预期，将决定该股的未来走势。Rolland继续维持英伟达股票“买入”评级，并将目标股价从625美元上调至850美元。
金融界02-20 23:05

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