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【汇市概览】基准国债收益率突破 5%，美元坚如磐石！日元再破150重要关口成焦点

是日本官方干预的结果。东京瑞穗证券(Mizuho Securities)首席外汇策略师山本雅文(Masafumi Yamamoto)表示，似乎有一些投资者押注日本央行将捍卫150水平，尽管其他人认为美国收益率上升是继续推高美元的理由。山本雅文说：“可能有两个阵营在150美元附近争夺。” 他表示，虽然有人猜测日本央行可能会在下周的政策审查中再次调整收益率曲线政策区间，但日本央行也表明不会让国内收益率大幅上升。据路透社周一报道，近期全球利率飙升加大了日本央行下周调整债券收益率控制立场的压力，并讨论了上调三个月前设定的现有收益率上限的可能性。欧洲央行将于周四召开会议，路透社的一项民意调查显示，尽管欧洲央行已经完成加息，但至少要到2024年7月才会开始放松政策。欧洲央行在9月份将关键利率提高了25个基点。然而，对于欧洲共同货币来说，更多的利好消息是，上周五标准普尔将希腊的信用评级升级至投资级，这是自2010年该国债务危机爆发以来“三大”评级机构中第一个这样做的。

Dan19772023-10-23

警惕日本“黑天鹅”突袭！日媒一则报道助长日本央行本月采取行动的预期

经济学家。目前担任瑞穗研究技术公司(Mizuho Research & Technologies)执行经济学家的门间一夫在接受采访时表示：“日本的长期国债收益率已经升至0.8%。虽然还没有达到1%的上限，但如果未来有更多的上行压力，当前的收益率上限是否合理将是一个讨论的话题。” 门间一夫表示，鉴于近期日债收益率上升，日元贬值以及通胀持续强于预期，日本央行可能再次采取类似行动。

tqttier2023-10-23

投资五大商社回报显著！巴菲特已锁定在日本的下一个目标？

行也成为巴菲特的潜在目标。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入……我认为主要银行股仍有潜力。” 不过，也有分析师认为，巴菲特仍将专注于投资贸易公司。大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya表示，虽然银行可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大对五大商社的股份持有。伯克希尔六月份表示，计划将对五大商社的股权占比增持到最多9.9%。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，五大商社可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股能够稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。他认为，“巴菲特将继续买入日本商社……这项投资是他近年来做出的最好的决定之一。” 五大商社的业务范围非常广泛，包含金属、能源、机械、交通、化学、基建等B2B业务，也涵盖零售、医疗、网络、金融等B2C业务。所以，巴菲特投资五大商社，其实已经相当于投资了日本的各行各业。

金融界2023-10-12

又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售

风险溢价约为5美元/桶。” 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“在过去的三份美国能源情报署(EIA)报告中，我们已经将6.4%的炼油厂利用率从表中剔除……这意味着有超过100万桶原油没有经过炼油厂。” 此外，Yawger表示，在利率上升的环境下，“就原油而言，这可能会抑制油价上涨。” 为了抑制通货膨胀而提高利率可能会减缓经济增长，减少石油需求。埃克森美孚(Exxon Mobil)同意以价值595亿美元的全股票交易收购美国竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)，这将令其成为美国最大油田二叠纪壳牌(Permian shell)的最大生产商。 PVM分析师Tamas Varga表示:“由于对供应突然意外中断的担忧暂时被抛在一边，WTI原油和布伦特原油昨日双双回落。” 摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。

会员

夏洛特2023-10-12

又一个日元大空头！预测最准机构：明年日元恐大跌至155

港)讯预测日元最准确的机构瑞穗美洲(Mizuho Americas)周二(10月10日)发布报告指出，由于日本央行坚持其刺激性货币政策立场，日元正跌向30多年来最低水平。瑞穗美洲外汇主管Garth Appelt预计，由于日本政策制定者坚持维持宽松政策，日元兑美元汇率将在2024年第一季最低跌至1美元兑155日元。 (截图来源：彭博社) Appelt说，要想最终阻止日元的跌势，可能需要美联储的官员们做出改变，以及美元走软。 Appelt指出，对日本当局而言，最大的问题是弄清楚美联储本轮加息周期什么时候结束。美国经济增速高于预期，而美联储不知道是否结束了加息。所有这些对日本央行来说都是非常不幸的。瑞穗银行的日元预测者在彭博社第三季准确性排名中得分最高。该排名根据货币预测者的误差幅度、时间和方向准确性来进行评分。日元今年迄今已下跌近12%，表现逊于所有十国集团(G10)货币以及大多数新兴市场货币。日元兑美元在一度跌至一年来最低位150后，本月一直徘徊在149附近。在Appelt看来，日元可能会维持其下行趋势，在2023年剩余时间里，日元兑美元汇率将在148-152之间波动，交易员们预计美国利率将在更长时间内走高。根据瑞穗的预测，到2024年3月底，日元兑美元汇率将跌至150-155。日元汇率上一次达到1美元兑155日元水平是在1990年中期，就在日本陷入所谓“失落的十年”的金融危机之前。除了瑞穗，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师8月曾说，由于日本政策制定者仍持鸽派态度，日元将在明年年初跌至1美元兑155日元。美国银行证券(Bank of America Securities)也预计，日元兑美元汇率将在 2024 年上半年触底，跌至1美元兑155日元。然而，根据彭博汇编的数据显示，分析师预测日元明年第一季的预测中值为140，这意味着未来6个月日元将上升6%。分析师长期以来一直在等待日本官员采取更鹰派的立场，可能放弃其收益率曲线控制(YCC)政策。 Appelt表示，作为日本资产排名第三的银行，瑞穗银行一直密切关注资金流动，以帮助其了解对日元的看法。他还计划监督政府计划的任何进一步的刺激措施，以及支持这些措施的预算。 Appelt指出，如果扩大预算最终导致通胀加剧，那么这将为日本央行提供最早于今年退出YCC政策的“空中掩护”。

tqttier2023-10-11

巴菲特的下一个布局点！策略师：明年初将买入“这价值股” 基本面强劲、回报率相对强

指数中表现最好的股票之一。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入。我认为，主要银行股仍有潜力。” 大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya提到，尽管贷款机构可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大在贸易公司的股份。伯克希尔在6月份表示，计划将增加5家日本公司持仓，最高增持9.9%的股权。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，贸易公司可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股具有稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。 “巴菲特将继续收购日本贸易公司，”Bito补充说。“这项投资是他近年来做出的最好的投资之一。”

小萧2023-10-11

会员

经济触底了？中国社科院：第四季GDP将增长5.1% 国际投行纷纷上调增长预期

活动6个月来首次出现反弹扩张后，瑞穗(Mizuho)的经济学家表示，这种积极势头将持续到第四季，这将使中国实现全年增长目标。然而，瑞银投资研究部高级中国经济学家张宁上周表示，尽管工业生产增长稳定，零售销售出现反弹，但预计房地产销售和投资将持续疲软。上周，世界银行(World Bank)将2023年的经济增长预期维持在5.1%不变，但将明年的增长预期下调了0.4个百分点，至4.4%。

忆芳2023-10-10

邦达亚洲: 加拿大就业数据表现强劲美元/加元失守1.3700

邦达亚洲2023-10-09

日元投资者小心！前日本央行理事警告：植田和男本月恐又有意外举动

经济学家。目前担任瑞穗研究技术公司(Mizuho Research & Technologies)执行经济学家的门间一夫周四在接受采访时表示：“日本的长期国债收益率已经升至0.8%。虽然还没有达到1%的上限，但如果未来有更多的上行压力，当前的收益率上限是否合理将是一个讨论的话题。” 日本央行今年7月份实质性提高10年期日本国债收益率上限，以应对通胀上行风险，这是日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上任后的首次意外举措。门间一夫表示，鉴于近期日债收益率上升，日元贬值以及通胀持续强于预期，日本央行可能再次采取类似行动。不过，门间一夫也提到，这不是他的基本预测情景。门间一夫讲话之际，美元/日元交投于149左右，接近150的关键心理关口，距离30多年来的最高位不远。日元持续贬值助长日本国内的成本推动型通胀，并令消费者支出承压。与此同时，日本国债承受巨大的抛售压力，因为国内通胀和美债收益率飙升促使交易员押注日本央行会尽早转变政策。日本央行已经增加债券购买以减缓这一趋势，但长期收益率本周仍触及十年来的最高水平。就可能采取的措施而言，门间一夫说，日本央行可能将每日购债操作的利率水平从1%上调，或将10年期国债收益率目标上调至0.25%，并上调波动区间上限。门间一夫表示：“负利率和YCC不会在10月份结束，因为它们与2%的通胀目标有关，而这一目标尚未实现。但根据长期收益率调整政策存在一定程度的自由。” 门间一夫并指出，日本央行也可能调整其前瞻指引，删除“在必要时毫不犹豫地采取额外宽松措施”的承诺。一些经济学家曾预计日本央行在上个月的会议上会有这样的举动。门间一夫表示：“在目前的经济条件下，任何必要的额外宽松的机会都非常渺茫。我认为他们可以删除这一措辞，而且他们很有可能会考虑这样做。” 不过，门间一夫表示，调整YCC和前瞻指引并不是他对10月31日结束的下次会议的基本预测。在2016年离开日本央行门间一夫声称，虽然日本央行可能会在其最新的展望报告中再次提高通胀预期，但其主要信息将是，它还没有足够的信心说通胀目标终于近在眼前。他表示，如果明年3月春季薪资谈判的初步结果显示薪资持续强劲增长，那么明年4月是日本央行最有可能结束负利率的时间，届时日本央行理事会同时结束YCC和零利率将是合乎逻辑的。接受彭博社调查的半数经济学家预计，日本央行将在2024年上半年的某个时候放弃零利率，在他们的预测中，4月是最有可能的一个月。门间一夫说，日本央行可能需要看到年度工资谈判或将导致今年工资上升3.58%左右的迹象，这将是三十年来的最大涨幅。他认为这种情况发生的几率是50%。

tqttier2023-10-06

美国“第三号人物”遭历史性投票罢免！麦卡锡下台可能对市场产生什么影响？

虑。 (图片来源：彭博社) 瑞穗银行(Mizuho Bank)经济与策略主管Vishnu Varathan表示，如果这一变化导致政府关门，并加剧围绕美国支出计划的更多不确定性，穆迪有可能下调美国评级。这些人还没有采取一致行动——这可能会导致市场重新考虑美国国债的定价。” 穆迪(Moody’s)是仅存的一家给予美国最高评级的大型评级机构。该机构上月底表示，由于对美国政府治理的担忧，它对美国的信心正在动摇。 BTIG策略师Isaac Boltansk和Isabel Bandoroff在一份报告中写道：“麦卡锡下台对市场的直接影响相对有限，因为政府的资金将持续到11月17日。近期的担忧是，众议院的瘫痪将使围绕即将到来的资金之争的本已复杂的计算进一步复杂化。” 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说，麦卡锡的下台增加了美国政府在11月关门的风险。包括Jan Hatzius在内的高盛策略师在一份报告中写道，下一任议长在资金问题上可能比麦卡锡“承受更大的压力”。 T. Rowe Price基金经理Scott Solomon认为，尽管在这么早的时候，投资者可能难以评估这种干扰对投资者的影响，但这种干扰有可能在全球最大的债券市场引发新一轮抛售，“政府混乱实际上会导致支出增加”。Solomon持有10年期和30年期国债空头仓位。

tqttier2023-10-04

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