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CWG Markets：美联储面临更大降息压力，美元周一下跌；经济衰退担忧引发海外股市大跌，抛售蔓延至金市

CWG Markets 1评论08-06 14:15

美股市场未来机会将大于风险？市场静待数据指引，纳指100ETF(513390)大涨3.70%

括苹果、特斯拉、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta、微软在内的“奇迹七巨头”市值蒸发约8000亿美元。今日，国内热门ETF方面，截至 13:57，纳指100ETF(513390)上涨3.70%，最新价报1.46元，盘中成交额已达1.14亿元，换手率6.85%。标普500ETF(513500)上涨1.01%，最新价报1.8元，盘中成交额已超3.90亿元，暂居可比ETF1/4。规模方面，纳指100ETF最新规模达16.85亿元。标普500ETF近3月规模增长11.98亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。资金流入方面，纳指100ETF近22个交易日内有20日资金净流入，合计“吸金”1.99亿元。标普500ETF近10个交易日内有9日资金净流入，合计“吸金”1754.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指100ETF最新融资买入额达1459.60万元，最新融资余额达5340.92万元。标普500ETF最新融资买入额达2914.88万元，最新融资余额达3.48亿元。当地时间8月2日，美国劳工统计局发布数据显示，美国7月非农就业数据全面降温：7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人（下修至17.9万）大幅下降。7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%，创下2021年10月以来最高纪录，超过预期4.1%。工资通胀继续降温，7月时薪环比上涨0.2%，略低于预期和前值的0.3%，同比上涨3.6%，不及预期3.7%，前值为3.9%。联储证券表示：7月就业数据公布再次加深了近期市场对于美国走向衰退的预期。数据公布后，美股回调，美元美债回落，CME数据显示市场预期大幅转向9月降息50bps。美国就业市场放缓早有征兆，近月数据开始验证就业走弱的担忧，因此市场波动放大了数据本身的变化。我们认为，美国就业市场的走弱暂时不构成美国衰退的充分证据，尽管经济转弱的风险有所增加。建议紧密关注9月会议前待公布的三份通胀和就业数据表现。艾德金融指出，从劳动力市场、通胀、零售等数据中，我们可以明显的看到美国经济已从过热阶段走向正常，已回到公共卫生防控前水平，美联储亦开始作降息前的准备。恰好在这样的时间段，标普500指数连跌两周，屡次应验的指标--萨姆法则也开始释放衰退的信号，市场认为美国经济有可能出现衰退，美联储未来的降息也是为应对衰退而准备的‘衰退式降息’。其实，像收益率曲线倒挂、纽约联储预测模型、芝加哥PMI商业景气指数等指标或模型均已多次发出衰退的信号，但都未曾应验。衰退最受益的避险资产美债、黄金也未有出现连续、快速、趋势性的暴涨。我们认为造成近期市场大幅波动的原因包括美国总统大选扰动、经济有序放缓、降息预期升温及部分大型科技股业绩不及预期等，而不是衰退预期所引致。 7月31日美联储议息会议释放‘预防式降息’信号之后，市场有所稳定，前瞻性指标及二季报也告诉我们，此次回调或已告一段落，未来机会将大于风险。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 14:09

沦为牺牲品：黄金巨震90美元后战战兢兢！高盛大胆看涨至……

忧，导致华尔街股市暴跌。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示：“投资者受到了惊吓，他们正在尽可能地抛售，包括黄金和白银。”汽车催化剂铂和钯的抛售也反映出对工业需求的担忧加剧。尽管黄金被认为是在这种不确定性时期的安全避风港，但由于投资者全面抛售资产，黄金也未能幸免于周一的抛售。尽管周二亚洲大部分股票上涨，但股市预计将继续波动，黄金有望吸引新的买家。尽管黄金传统上被视为避险资产，但在市场剧烈动荡时价格常会下跌，随后再反弹。 High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger表示：“周一你看到的只是风险资产全面承压，黄金也成为同样压力的牺牲品。” 与此同时，公债需求高涨，美国10年期公债收益率(殖利率)触及2023年年中以来最低，因7月就业报告黯淡后对经济衰退的担忧加剧。不过，分析师说，考虑到经济和政治的持续不确定性，以及美联储降息的预期，今年迄今已上涨逾16%的金价可能会在未来重新站稳脚跟，这对零收益的黄金来说应该是个好兆头。高盛集团的分析师包括Daan Struyven在报告中表示，“长线持有黄金现在为投资组合提供了大宗商品中最大的对冲价值”，并坚持预测金价将在2025年上涨至2,700美元。他们指出，黄金可以对冲包括战争、贸易关税和美国主权债务担忧在内的地缘政治冲击。今年以来，黄金价格仍上涨约17%，主要受美联储转向货币宽松预期的支撑。较低的借贷成本对不支付利息的黄金有利。由于担忧美国经济滑入衰退，掉期交易员预计2024年美联储至少会降息五次，每次25个基点，并且在9月18日下次例会结束前有16%的概率会紧急降息。央行和亚洲消费者增加购买也推动了金价上涨。中东地缘政治紧张局势升级——以色列准备应对伊朗和地区民兵的攻击——也支持了金价。 “地缘政治紧张局势加剧，以及近期美联储进一步降息的希望，应该会为金价创造有利条件。最终，一旦紧张情绪稳定下来，黄金应该能够创下历史新高，”Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示。

风起08-06 13:46

模块化叙事的演变：DeFi借贷的模块化转型

创新包括 Morpho Blue 和 Meta Morpho，它们可提高 DeFi 借贷效率和互操作性。图片来源：Morpho Labs 官方 Morpho Blue Morpho Blue 是 Morpho Labs 提供的借贷协议的高级版本。它旨在最大限度地减少加密资产（ERC20 和 ERC4626 代币）在以太坊虚拟机上的部署，并创建独立的借贷市场。Morpho Blue 为贷方、借款人和应用程序提供了一个无需信任的基础层，在双重许可（BUSL-1.1 和 GPLv2）下运行。一旦部署，它将永久运行在以太坊区块链上。（1）主要功能和组件包括：抵押品：用户必须提供协议支持的抵押品才能借入资产。清算贷款价值比（LLTV）：协议为抵押品相对于借入资产设定了最低价值要求。例如，如果比率为 90%，则借入资产的价值不得超过抵押品价值的 90%，否则头寸将被清算。借贷：用户通过与协议交互来启动借贷流程。他们指定希望借入的资产金额并提供必要的抵押品。利率：借款人根据协议的利率模型支付借款金额的利息。利息随时间累积，并在偿还贷款时支付。还款：借款人可以随时偿还借入的资产和应计利息以结清贷款。一旦链上确认还款，借款人就可以从智能合约中取回其抵押品。清算机制：为降低违约风险，协议包含清算机制。如果借入资产的价值因市场波动或应计利息而超过 LLTV，则可部分或全部清算头寸以偿还贷款和任何未偿还利息。借贷：用户通过与协议交互、指定想要借出的资产数量并将这些资产转移到智能合约来启动借贷流程。提取：只要市场流动性充足，贷款人可以随时提取其借出的资产和应计利息。 Morpho Blue 的一个显著特点是能够创建无需许可的交易市场，允许用户建立由贷款资产、抵押资产、LLTV、预言机和利率模型 (IRM) 组成的独立市场。每个参数都是在市场创建期间选择的，并且是不可变的，LLTV 和利率模型是从 Morpho 治理批准的一组选项中选择的。 Meta Morpho Meta Morpho 是一种独立的元协议，旨在基于 Morpho Blue 创建 MetaMorpho Vault，实现不同 DeFi 平台和协议之间的无缝集成和互操作性。主要功能包括：跨平台集成：允许用户跨不同的 DeFi 协议无缝转移资产和策略。增强的互操作性：通过标准化接口和协议提供更好的互操作性，促进不同 DeFi 协议之间更顺畅的协作。自动化管理：使用智能合约和自动化工具提高资产管理和策略执行的效率和可靠性。流动性聚合：聚合来自不同平台的流动性，提高整体市场的流动性和效率。 4.2 Euler Finance 图片来源：Euler Finance Official 2024 年 2 月 22 日，借贷协议 Euler Finance 宣布即将重新启动并发布其 v2 版本。这个模块化借贷平台主要包括两个主要组件：Euler Vault Kit (EVK) 和 Ethereum Vault Connector (EVC)，旨在增强协议的灵活性和功能性。 Euler Vault 套件 (EVK) EVK 是一个工具包，允许用户创建和管理自定义“保险库”系统。EVK 允许用户将资产存入保险库，并根据需要设置不同的策略和规则。它与 EVC 集成，允许开发人员自由构建 ERC-4626 保险库。EVK 的主要功能包括：自定义策略：用户可以根据自己的需求和风险偏好设置不同的策略，例如特定的借贷利率和清算规则。多资产支持： EVK 支持各种资产，允许将不同类型的加密资产存入保险库。灵活管理：用户可灵活管理和调整保险库设置，以适应市场变化和个人需求。安全性： EVK通过智能合约和去中心化技术提供高安全性，保证用户资产的安全。以太坊保险库连接器 (Ethereum Vault Connector，EVC) EVC 是一种用于连接以太坊上的 EVK 的工具。它允许用户在不同的 DeFi 协议之间无缝转移资产和策略，赋予金库超级权力以充当其他金库的抵押品，促进 ERC-4626 金库与其他智能合约之间的无缝通信。EVC 的主要功能包括：统一互操作层： EVC 允许用户将资产从一个保险库转移到另一个保险库，无论它们是否属于同一协议。这大大提高了资产的流动性和灵活性。策略共享：用户可以在不同的保险库之间共享和应用相同的策略，从而简化管理流程。自动化管理： EVC 通过智能合约实现资产的自动化转移和策略的应用，降低了人工操作的复杂性。增强流动性：通过连接不同的金库，EVC 提高了整体 DeFi 生态系统的流动性，使用户能够更有效地利用其资产。 Euler Vault Kit（EVK）和 Ethereum Vault Connector（EVC）是 Euler Finance 推出的重要功能，旨在提供更大的灵活性和管理效率。通过 EVK，用户可以创建和管理自定义金库；通过 EVC，他们可以在不同金库之间无缝转移资产和策略。这些工具增强了用户对资产的控制和管理能力，有助于提高 DeFi 生态系统的流动性和效率。五、对当前模块化借贷的看法 DeFi 协议是指一系列基于区块链网络构建的去中心化应用程序 (dApp)，这些应用程序无需依赖传统金融机构即可提供借贷、交易和保险等传统金融服务。模块化 DeFi 协议将这些服务分解为独立模块，从而提高灵活性和创新性，让用户和开发人员可以混合搭配不同的功能。目前，DeFi 主要由收益聚合器、借贷协议、衍生品和期权、保险协议等组成，这些模块可以自由组合，创造出新的金融产品和服务。但它们的本质类似于 OP Stack 的“一键上链”逻辑，模块化的 DeFi 协议需要在自己的框架内建立模块组合，创造出新的金融产品和服务。模块化 DeFi 带来灵活性的同时，也伴随着潜在的风险。UniSwap 点燃了 DeFi 热潮，成为如今各种 DeFi 协议的“蓝图”。自成立以来，UniSwap 从未被黑客攻击过，这主要是因为它依赖于一个简单的核心不变量（tokenBalanceX * tokenBalanceY = k）并与不可变的智能合约集成。然而，模块化的灵活性也带来了相对的复杂性。不同 DeFi 协议之间的高度互联互通意味着，如果一个协议中的可升级合约失败，则可能引发影响其他协议的连锁反应，从而可能导致整个生态系统的系统性风险。这是一个需要考虑的重要方面。来源：金色财经

金色财经08-06 12:40

美股大逃杀!辉达\苹果重挫近5%..联准会急安抚：经济没有衰退啊

下跌4.23％，报198.88 美元 Meta：下跌2.54％，报475.73 美元另外，芝加哥期权交易所的波动率指数（VIX）也飙涨64.90％，达到38.57，一度创下1990 年以来的最大升幅，表明市场恐慌情绪似乎还在加剧。不过加密货币市场方面，比特币反而强弹 Fed 官员：尚未陷入经济衰退不过，面对如此股灾和市场恐慌情绪，2024 年FOMC 会议票委、旧金山联准会主席戴利昨晚受访时表示，劳动力市场的疲软并不会加剧，联准会（Fed）所面临的风险正趋于平衡： 7 月份的就业数据为我们提供了一些信心，表明我们的通膨正在放缓，但经济尚未陷入衰退。我不认为劳动力市场的疲软会加剧，下一个就业市场报告是否将反映出相同的趋势，或出现逆转，值得我们密切关注。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是错的。《金融时报》昨日也发布一篇〈Everyone calm down〉的文章，列举经济依然很坚挺的证据，比方说上周五非农就业报告意外显示就业市场大幅放缓，但7 月份因飓风等恶劣天气而无法上班和工作的人就是比较多。另外，美银证券经纪团队也发布报告表示，Fed 在9 月降息几乎可说是板上钉钉，但并没有必要采取激进的行动： 7 月的失业率上升几乎全部来自于裁员，这表明劳动力市场只是暂时疲软。 8 月的报告中，就业率可能会出现反弹，失业率也可能下降。没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而目前的裁员率仍然较低。降息周期将从9 月开始，每个季度降息25 个基点，直到2026 年中期达到3.25％~3.5％的终端利率。 50 个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，但我们还没到那一步。来源：金色财经

金色财经08-06 11:50

美股大逃杀辉达、苹果重挫近5%..联准会急安抚：经济没有衰退啊

下跌4.23％，报198.88 美元 Meta：下跌2.54％，报475.73 美元另外，芝加哥期权交易所的波动率指数（VIX）也飙涨64.90％，达到38.57，一度创下1990 年以来的最大升幅，表明市场恐慌情绪似乎还在加剧。 Fed 官员：尚未陷入经济衰退不过，面对如此股灾和市场恐慌情绪，2024 年FOMC 会议票委、旧金山联准会主席戴利昨晚受访时表示，劳动力市场的疲软并不会加剧，联准会（Fed）所面临的风险正趋于平衡： 7 月份的就业数据为我们提供了一些信心，表明我们的通膨正在放缓，但经济尚未陷入衰退。我不认为劳动力市场的疲软会加剧，下一个就业市场报告是否将反映出相同的趋势，或出现逆转，值得我们密切关注。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是错的。《金融时报》昨日也发布一篇〈Everyone calm down〉的文章，列举经济依然很坚挺的证据，比方说上周五非农就业报告意外显示就业市场大幅放缓，但7 月份因飓风等恶劣天气而无法上班和工作的人就是比较多。另外，美银证券经纪团队也发布报告表示，Fed 在9 月降息几乎可说是板上钉钉，但并没有必要采取激进的行动： 7 月的失业率上升几乎全部来自于裁员，这表明劳动力市场只是暂时疲软。8 月的报告中，就业率可能会出现反弹，失业率也可能下降。没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而目前的裁员率仍然较低。降息周期将从9 月开始，每个季度降息25 个基点，直到2026 年中期达到3.25％~3.5％的终端利率。50 个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，但我们还没到那一步。来源：金色财经

金色财经08-06 11:41

金价崩跌后已收复2400美元接下来如何走？FXStreet首席分析师金价技术分析

5美元，跌幅1.35%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示：“投资者吓坏了，赶忙抛售一切能卖的东西，其中包括黄金和白银。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，上周美国经济数据弱于预期，引发全球市场抛售，周一北美市场黄金价格下跌超过1%，但已经从2364美元/盎司的六天新低反弹。中东紧张局势升级提振金价；美国驻伊拉克基地遭到导弹袭击。黄金短期技术前景 Bednarik表示，黄金日线图显示，金价在6月/7月反弹走势的61.8%斐波那契回撤位附近遇到买家，该回撤位约为2366美元/盎司，这是一个关键支撑位。然而，技术指标继续下行，反映出持续的抛售兴趣。此外，金价仍低于上述反弹走势的38.2%回撤位和仍然看涨的20日简单移动平均线(SMA)，两者均位于2411.20美元/盎司附近。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，金价持续上涨的可能性似乎有限。技术指标在中线下方和修正超卖状况后失去上升势头，使风险重回下行方向。与此同时，金价在20周期SMA和100周期SMA下方交易，前者获得下行牵引力，支持金价出现又一波跌势的可能性。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2388.70美元/盎司；2372.90美元/盎司；2366.00美元/盎司阻力位：2411.20美元/盎司；2424.10美元/盎司；2438.80美元/盎司北京时间10:47，现货黄金报2409.71美元/盎司。

天马行空08-06 11:08

“全球搜索引擎霸主”败诉！美国对战科技巨头反垄断首胜，谷歌不服！

年中，美国联邦反垄断监管机构还起诉了 Meta 、亚马逊以及苹果等巨头。其声称这些公司非法维持垄断。谷歌搜索案则于 2020 年提起，是美国政府几十年来首次指控的一家大公司非法垄断。不过，这一次的裁决虽确认了谷歌的违法事实，但并未直接涉及罚款或具体赔偿措施，这或许为后续的法律程序留下了空间。在科技巨头与监管机构之间的法律较量中，谷歌正准备迎接下一轮挑战。谷歌全球事务总裁肯特·沃克在一份声明中表示，公司计划对美国法院的关键反垄断裁决提起上诉。 “该裁决承认谷歌提供了最好的搜索引擎，但结论是，我们不应该被允许轻易获得它。” 谷歌败诉，会有哪些影响呢？ Emarketer 高级分析师 Evelyn Mitchell-Wolf 表示，如果法院强制剥离搜索业务将使 Alphabet 失去其最大的收入来源。但即使失去达成独家违约协议的能力，也可能对谷歌不利。她表示，它的普遍性是它最大的优势，特别是在人工智能搜索替代品之间的竞争日益激烈的情况下。前谷歌政策主管亚当科瓦塞维奇也对该裁决反驳表示，今天裁决的最大赢家不是消费者或小技术，而是微软。 “微软几十年来在搜索领域一直投资不足，但今天的裁决为法院强制 Bing 默认交易打开了大门。这对那些选择谷歌的消费者来说，无疑是当头一棒。” 他认为，这项裁决不仅会影响谷歌搜索引擎的用户，还将对整个经济产生连锁反应。

格隆汇08-06 10:10

热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？

有连云08-06 09:51

金色早报 | BTC突破55000美元汇丰策略师：模型显示美股将进一步下跌

14 万美元）存入 Binance。 Metalpha 于 2 小时前将 10,000 枚 ETH（约 2450 万美元）存入 Binance。 ▌分析：随着VIX达到自COVID-19市场恐慌以来的最高水平，加密市场或面临更大波动 Abra场外期权交易主管Bohan Jiang表示，近期宏观经济低迷令衍生品市场措手不及，芝加哥期权交易所的波动率指数(VIX)飙升。在过去24小时内，VIX已飙升至65点以上，这是自新冠疫情爆发之初市场恐慌以来的最高水平。Bohan Jiang表示：“我预计，在宏观因素平静下来之前，加密货币市场的隐含波动率将维持在高位。大多数期权市场参与者并没有为最近的宏观经济衰退做好准备。随着宏观叙事的转变，加密货币市场仍然倾向于上行趋势；几乎没有对下行风险的对冲。” 重要经济动态 ▌美银：美联储目前没有必要进行经济衰退规模的降息美银证券经纪团队在报告中称，美联储9月降息已是板上钉钉，但没有必要进行激进、导致经济衰退规模的降息。7月失业率的上升几乎全部来自临时裁员，这表明只是暂时的疲软。8月报告中就业率可能会反弹，失业率可能会下降。他们说：“没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而裁员率仍然极低。”美银认为降息周期将从9月开始，每季度降息25个基点，直到2026年中期达到3.25%-3.5%的终端利率，“50个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，会议间隔期间采取行动也是如此，但我们还没到那一步。” ▌CME“美联储观察”：美联储9月降息50个基点的概率为83% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为17%，降息50个基点的概率为83%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为7.4%，累计降息100个基点的概率为45.8%，累计降息125个基点的概率为46.8%。 ▌美联储戴利：对在9月会议上降息持开放态度，不认为劳动力市场的疲软会加剧 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话称，美联储的使命和面临的风险正在趋于平衡，对在即将召开的（9月）会议上降息持开放态度。戴利表示：“7月份就业报告的底层数据提供了一些信心的理由，表明我们正在放缓，但并未陷入崩溃。我不认为现在劳动力市场的疲软会加剧，将密切关注下一个就业市场报告是否反映出相同的动态，或出现逆转。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错”。 ▌美股三大指数集体大幅收跌，热门科技股普遍下挫美股三大指数集体收跌，道指跌2.6%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅。热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%，苹果创2022年9月以来最大单日跌幅，微软跌超3%，市值跌破3万亿美元，Meta跌超2%。贵金属、半导体、航空公司板块跌幅居前，泛美白银跌超6%，美国黄金公司、联合大陆航空跌超5%，Arm、超微电脑、美光科技跌超2%。据WatcherGuru在X平台表示，8月5日美国股市损失超过1.41万亿美元。金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-06 08:11

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