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【一周科技动态】AI交易引发科技巨头地震，投资者如何扛住风暴？
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马逊(AMZN)$ -5.79%， $Meta Platforms(META)$ -7.19%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点市场跌得猝不及防，有哪些原因？大跌起因：对冲基金的大规模减持“de-grossing”，这种减持是“同时减少多头和空头头寸”，也是2022年11月以来的最大规模的对冲基金减仓行为。从板块来看，主要由信息技术部门引领，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务。影响深度：“AI驱动”的波动性放大，这是指算法在金融市场中的广泛应用而导致的市场波动性增加。由于AI交易系统能够实时分析大量市场数据，并迅速做出交易决策，越来越多的投资者和机构采用AI交易策略，市场的整体行为可能变得更加一致，导致在特定条件下的集体行动，从而引发更大的市场波动。整体的系统性资金的持仓情况与标普500指数相关度估值支撑：投资者对这些超买过度的公司的基本面的担忧，也渐渐浮上台面。苹果：包括郭明錤在内的分析师都开始担忧，市场过度Price-in下一代的换机潮；微软：对OpenAI董事会变局，云增速的担忧，以及全球性事故带来的影响‘ 谷歌：AI在搜索上的替代性可能降低广告业务的增速，同时其大模型商业化仍落后OpenAI； Meta：广告业务的担忧，以及Trump上台的潜在威胁； Amazon：CPI放缓可能带来的零售业务动能下降，以及低价平台的竞争威胁；特斯拉：Robotaxi落地的推迟以及商业化的不确定性，依然还在下降行业需求。宏观环境：无论是大选年的动荡，还是降息与“经济软着陆”的担忧，都会让避险情绪升温。根据历史数据，7月下旬往往也是大盘回调集中的日子，所以更容易造成交易员“提前抢跑”。单日回报历史数据接下来会出现什么样的情况？成长小盘股，尤其是此前被过度做空的中小盘股，在经历了“负的YTD回报之后“，正在开始因空头平仓以及”Short Squeeze“而回升，并且由于板块轮动的加速和降息预期逐渐升高，成长股将迎来机会；防御类的公司，道指以及权重股进一步因其避险性和价值属性，短暂的获得资金流入。但如果市场的回调持续，这类公司依旧会回吐现阶段的涨幅。货币市场基金，以及新兴市场的股市，通常会在大选前出现资金流入。前者是因为对冲基金的“de-grossing”以及去杠杆，后者则是因为美元潜在的回调预期。对大科技公司来说，资产质量过硬，行业周期仍处于上升的，可能更抗跌一些。例如英伟达，作为AI行业的龙头，以及目前仍强于预期的业绩，在回调过程中还是会迎来不少此前却步的投资者抄底。当然，在财报季表现无可挑剔（当季业绩、指引均超预期，能打败对增速下滑的质疑的）则是最直接的支撑。期权观察家——大科技期权策略特斯拉将在下周迎来Q2财报，考虑到近期的情绪反转，以及对Robotaxi的预期，投资者相对于目前比较透明的当期业绩之外，更关注Elon Musk对接下来两个季度的展望。从期权分布来看，下周到期的Call未平仓量仍然大于Put，而260和280的Call分布仍然是最要的位置，但是IV差并不是很大。当然，300整数关口的量也比上周高了不少。无非就是两个信号：如果业绩符合预期，指引也在预期内，那就有可能保持当前位置，适合进行卖空波动率的交易；如果有更进一步的展望，且投资者期望增强，那就有可能进一步冲击年内的新高，280和300的价外Call都有较强的上升预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2041%，同期 $标普500(.SPX)$ 回报218%，在创新高后回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为35.35%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的17.01%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.9，而SPY为1.7，组合的信息比率为1.2.
老虎证券07-19 17:01
“大选币” PK 中以太坊一度占上风,meme 还能助力 Solana 超越 ETH 吗？
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HT，“只要FIGHT能成为下一个真金meta，无论在以太坊还是Solana上，价值都不会低。” 对于下一次类似于特朗普遇刺的罕见叙事出现时，@Daji_357提到，面对ETH、SOL、RUNE或者其他的可选项时，可能优先选择生态基建比较好的赛道去投资。 7updao联创Nathan（@26x14eth）则建议，如果你认为一个土狗meme具备蓝筹的气质，那么请优先选择以太坊链上的。如果你认为这个meme只是个土狗，那么请优先选择Solana链上。 meme 之争背后的公链角逐对于Solana和以太坊谁代表公链未来的争论，一直未停止过。此次大选带动的meme热，也被部分加密用户升级为Solana和以太坊两条公链之争。而核心争论点在于，meme能否帮助Solana超越以太坊的市值？这一整轮熊转牛周期下，经历过FTX暴雷后的Solana 满血复活，币价从最低不到10美元至最高200美元，币价上涨了20多倍，而ETH仅上涨了3倍多。其中，meme在Solana 的复兴中可能贡献的最多。此次大选概念热门的meme币在两条链上的不同表现，也让不少加密用户重新审视两条公链的未来。一部分加密用户仍然相信meme将为Solana带来飞轮效应。虽然此次大选热门的meme在以太坊上表现良好，但加密用户@MichaelLars9 认为，大部分meme交易量仍发生在Solana上，meme正为Solana带了真实的用户和真实的增长，Solana也正扛起来第三次加密用户的大规模增长大旗。具体而言，从7月16日的交易量上来看，Solana和以太坊上的交易量持平，都在19亿美元左右，但从交易量组成来看，Solana 上的基本都是meme，而以太坊上90%发生在Uniswap，而Uniswap第一屏基本“主流”大币或者稳定币的交互，没上中心化交易所的Meme币交易量也就千万美元量级。 @MichaelLars9认为meme相比于主流币，本质上带了链上的玩家增长，而主流币实际上只是从中心化交易所的用户中分一杯羹。另一方面，“如果回顾加密用户的三次大规模增长，基本都是由发币融资带动的。”比如2017年-2018年ICO的出现带动了以太坊的崛起，而2021年 DeFi Summer 的驱动力来自于Uniswap V2，它带来了新币上所（DEX）炒作便利。而@MichaelLars9认为，第三次是Solana的meme玩法带来了巨大的示范效应。“如果ETH及整体的EVM系迟迟不能在么么之外找到Mass Adoption的突破，Solana的币价乃至于整个MarketCap追上ETH可能也只是时间问题，随着用户都持续聚集在这里的话，生态建设迟早会赶上来。” Zen Family Office 联创@ShanghaoJin也认同此观点，他表示发币才是币圈赌场的精髓，ETH当年靠的也是ICO。但@xingkongsq 等加密KOL进行了驳斥。首先meme并不一定带来真实的用户增长。@xingkongsq 认为，meme玩家并不忠诚，流动性极高，不是价值投资者也非生态建设者，更多是赌场的赌客。虽然Solana上的meme发币量和交易量很大，但是由于亏损率极高，这部分赌客也有极大的淘汰率。 @xingkongsq 提到，如果以meme为主旋律，Solana要维持MEV以及交易量，就需要不断的通过营销获客，才能保证公链、项目方赚钱，此间用户和用户的资金为消耗品。 “举一个不恰当的比喻，仅以meme为导向。现在的Solana就是一个服务最好的赌场，给赌徒提供更多的赌博方式，更便捷的入口，更低廉的抽佣。如果只是这样，Solana的上限就是赌场的年收入，看得到天花板。” 加密分析师@Phyrex_Ni 也认为无论是以太坊还是Solana ，如果链的价值就是依靠Meme来支撑，未必长远。在他看来，一个市场如果只靠Meme支撑不一定会是良性市场。就像纳斯达克一样，如果超过90%的交易都是垃圾股，长时间就会变成狗都不玩的地方，毕竟又有多少的合规做市商愿意或可以去给这种项目做市。 @Phyrex_Ni 称，meme只能是吸引流量的工具，想通过meme撬动万亿美元的市场，可能性太低。加密KOL@chengzi_95330则补充道，庞大的加密市场推动一定是有现象级的应用，需要某些传统领域积极拥抱加密货币从而提高效率。不仅仅是meme方面，以太坊和Solana谁才是公链从来都是加密市场的焦点。今年6月，Bankless发起了一场Solana创始人Anatoly Yakovenko与以太坊基金会研究员Justin Drake的大型辩论，围绕技术和生态讨论各自的优势与不足，并吸引了uniswap、Eigenlayer等知名项目创始人的争辩和站队。但这场争辩最终也未有胜负。 meme 作为今年最有流量的内容，目前也成为了各大公链的重要战略之一。但对于公链而言，meme也不是全部，meme之外的创新也需要更多的关注。来源：金色财经
金色财经07-19 12:40
每日重要事件盘点：7月19日
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至130.34美元之间。智能眼镜： Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。电网： 1.7月16日，沙特中南、中西柔直换流站项目公布了IGBT换流阀的中标结果。中电普瑞和荣信汇科中标沙特中南和中西柔直换流站IGBT换流阀。 2.每月18日海关披露出口快报，电力设备品种出口数据延续增长，其中变压器6月单月同比增长约24%，延续增长趋势。有色： 1.锑卖方1：6月份停产的冶炼厂已经陆续复工了，但是库存不多，价格也相对稳定了。俄罗斯的矿一直进不来，缅甸的矿因为雨季运输受阻，八九月供需会更乐观。四季度缅甸的矿应该就进来了，俄罗斯要看看情况。 2.锑卖方2：2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨。 3.锗卖方：爱国锗、反制锗。供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶。 4.湖南黄金停产整顿。医药：寿命延长25%，Nature：抑制这种促炎因子，可延长寿命，并改善代谢健康。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月19日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-19 09:12
热点速递-台积电2024年第二季度财报超预期，看好算力产业链
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人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell构架GPU打造AI服务器，其中OpenAI 再次加码，将打造由 10 万块 GB200 组成的超算，需求量超乎预期。台积电前董事长刘德音和现任董事长魏哲家均曾表示出对AI应用需求的乐观预期。就终端整机服务器机柜数量来看，包括GB200NVL72及GB200NVL36服务器机柜出货量同步大增，由原预期合并出货4万台，现在预计进一步增长至6万台，增幅高达50%，其中以GB200NVL36总量最多，或达5万台。英伟达算力芯片高需求，25 年算力产业链确定性较强。英伟达从2006年进军AI计算之后，其计算架构基本保持两年一代的迭代速度，随着大模型的出现，英伟达计算架构也开始加速，其最新推出的超级芯片GB200推理性能是 H100 的 7 倍，而训练速度是 H100 的 4 倍，目前需求超乎预期。AI算力全球估值体系参照英伟达，英伟达业绩增速超预期与否，某种程度上决定了整个算力产业链的估值区间，目前亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等对英伟达算力芯片需求持续高涨，利好英伟达后续业绩，也映射算力产业链景气度，看好算力产业链。人工智能相关行业共振发展，看好国内算力需求主线。相关机构认为，随着大模型多模态化趋势日益显著，全球算力需求持续攀升，带动算力产业链持续高涨。国内智能驾驶、Robotaxi、车路云协同、低空经济等多个政策和产业共振集中催化，加速发展，有望进一步带动 AI 算力需求。同时各地智算建设加速落地，拥抱人工智能大浪潮。近期，黑龙江、聊城、金华、利川等地均放出智算建设大订单，投资规模从 2.59 亿元至 40.27亿元不等；北京、上海、广东等地区均已发布算力建设规划，国内正积极拥抱人工智能大浪潮，算力或仍是确定性最高的方向之一。算力产业链投资逻辑明确。第一，围绕增量变化投资，下半年最重要的变化是AI服务器形态从过去的8卡向英伟达NVL36、72机柜方向发展和过渡，机柜集成度更高，是众多大厂主要选择方向，其中铜连接、液冷是新的增量，今年下半年开始进入订单密集期，从Q4开始进入业绩催化；第二，围绕份额变化投资，随着龙头公司订单外溢，整个产业链都呈现高景气度，部分公司份额提升，重点关注存储、PCB、电源等板块；第三，算力在 AIGC 大浪潮中的基石地位不言而喻，以英伟达、台积电等为代表的供应商可核心受益，英伟达、台积电业绩增速显示算力行业高景气度，AI算力行业整体乐观，产业链共创共赢局面将持续打开。相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(020356/020357)：追踪中证半导体材料设备主题指数（指数代码：931743.CSI，指数简称：半导体材料设备)，中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据来源：华福证券、中信建投证券、Wind，截至2024.7.18，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-19 09:11
隔夜美股全复盘(7.19)| 三大股指齐跌，英伟达逆势涨超2%，OpenAI宣布推出GPT-4o Mini
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me Day活动创下了创纪录的销售额。Meta涨 3.07%，Meta和眼镜制造商依视路（EssilorLuxottica）计划在2025年假期季推出下一代智能眼镜。礼来跌 6.26%，特斯拉涨 0.29%，博通涨 2.91%， OpenAI正在与博通讨论开发新的人工智能芯片。诺和诺德跌 4.01%，美光跌 1.72%。 BX涨1.16%，黑石集团宣布每股股息为0.82美元。将股票回购授权额度提高至20亿美元。SAVE跌1.42%，精神航空下调Q2业绩指引，分析师警告公司或面临“重组或破产风险”。 03 每日焦点 1、OpenAI推出了其最强大模型的mini版本 7.18 据CNBC报道，OpenAI推出了一款新的人工智能模型“GPT-4o mini”。该公司称这款新产品是“目前市面上功能最强大、性价比最高的小型聊天机器人”，并计划稍后将图像、视频和音频功能集成到这款产品中。mini版本是GPT-4o的一个分支，是OpenAI推动公司走在“多模态”前沿的一部分。 2、台积电Q2业绩及Q3指引超预期 7.18 台积电二季度合并营收约新台币6735亿新台币，同比增长40%，环比增长14%（指引6331-6589）净利润2479亿新台币，同比增长36%，环比增长10%（vs 2350）毛利率53.2%（指引51%-53%，vs 52.6%）台积电预计第三季度营收为224-232亿美元，中值同比增长32%，环比增长9.5%；预计第三季度毛利率为53.5%-55.5%(第二季度为53.2%)，市场预估52.5%；预计第三季度营运利润率为42.5%-44.5%(第二季度为42.5%)，市场预期42.1%。预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，此前预计280-320亿美元，市场预估295.5亿美元。全年营收方面，台积电上调2024年营收增速指引至20%-30%区间上部(此前指引为20-30%区间下部)。 3、三星电子HBM3E通过英伟达检测 7.18 据华尔街见闻，从供应链获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。 4、奈飞盘后一度跌近5%，第三财季营收预测不及预期 7.19 奈飞盘后一度跌近5%，随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元（vs 95.3）流媒体付费用户净增加805万（vs 487）EPS 4.88美元（vs 4.74）预计第三财季营收97.3亿美元（vs 98.3）EPS 5.10美元（vs 4.74）美元预计全年营业利益率26％（此前预计25％，vs 25%）仍然预测全年自由现金流大约60亿美元（vs 65.9） 5、郭明錤：预计iPhone 16订单数并未出现太大改变 7.19 知名分析师郭明錤最新发文表示，尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言，但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示，我们没有看到销量突然增长，而大力光电表示，今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是，部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台)，仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月季调后经常帐（2）22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话
格隆汇07-19 07:12
押注英伟达“愚蠢且危险”？！高盛顶级分析师：正在等待人工智能泡沫破裂
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lphabet Inc.、亚马逊公司和Meta Platforms。仅英伟达一家，今年的市值就增加了近 2 万亿美元，仍然是华尔街最受欢迎的股票之一：64 位关注这家芯片制造商的分析师仍然建议客户买入该股——即使今年以来股价已上涨近 140%。只有一位分析师建议卖出。（图源：彭博）不过，到目前为止，所有人工智能投资的回报相对有限。过去四个季度，微软、Alphabet、亚马逊和 Meta 共计投入了超过 1500 亿美元的资本支出，其中大部分用于计算能力，以训练自己的大语言模型和为客户运行工作负载。微软一直在其产品线中注入 OpenAI 的技术，该公司今年 4 月表示，在其第三财季，Azure 和其他云服务的销售额增长了 31%，而人工智能服务为其贡献了7 个百分点，但并未透露具体金额。亚马逊今年的预计销售额将超过 6000 亿美元，该公司仅表示其人工智能业务的“收入运行率达数十亿美元”。在 Alphabet 的第一季度财报电话会议上，首席财务官露丝·波拉特 (Ruth Porat)承认“人工智能对谷歌云收入的贡献越来越大”。对于像亚当·戈尔德(Adam Gold)这样的最大持仓是英伟达股票的多头来说，关注这些数字有些为时过早。这位 Katam Hill 首席投资官指出，像 Meta 这样的公司（不向用户收费）已经通过使用人工智能来改进广告投放和参与度算法，实现了销售增长。 “他们是世界上最聪明、最优秀的资本配置者，”他说。“他们正在建设这些数据中心，以推动未来几年的盈利能力。” 对于云计算巨头的一些客户来说，收益并不明显。今年 5 月，Salesforce Inc.股价大跌，原因是这家软件公司预计季度销售增长将创历史新低，尽管该公司长期以来一直宣称人工智能有潜力提高销售。根据总部位于旧金山的 Lucidworks 进行的一项调查，不到一半投资人工智能的公司尚未获得可观的回报。泡沫或很长时间才能破灭科维洛怀疑大多数人永远不会这样做。他曾在 SG Cowen 和 Smith Barney 工作过一段时间，自 2000 年加入高盛以来，一直关注着科技行业的起起落落。他专门研究半导体设备公司，年复一年地获得该行业顶级分析师的奖项，之后于 2015 年晋升为该公司的美洲股票研究总监。他预计未来几年人工智能基础设施投资将达到约 1 万亿美元，为了获得足够的回报，公司需要能够使用它来解决日益复杂的任务。在他看来，人工智能已经显示出使编码等一些工作变得更加高效的前景，但还不足以证明其花费的合理性。科维洛表示，如果未来一年半内重要用途还未显现，股市形势就会逆转。不过他认为目前还未到达那个阶段，持续扩张很可能会继续推动投资者购买 Nvidia 等股票。他说：“过去 30 年我学到的最重要的教训之一就是，泡沫可能需要很长时间才能破灭。”
Peng07-18 23:22
AI回撤后，市场会如何变化？
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AAPL)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(META)$ $谷歌(GOOG)$ $英伟达(NVDA)$ $谷歌A(GOOGL)$ $特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$ S&P 500 $标普500(.SPX)$ 与等权重S&P 500 $平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)$ 的表现差距，创下自2020年11月辉瑞疫苗公布以来最大；这七家公司股价下跌4.26%，是自2022年10月以来的最大跌幅；而2022年10月的跌幅发生在OpenAI ChatGPT推出前一个月。既然市场开始出现GPT推出之前的跌幅，那么，AI是否已经开始存在泡沫，并消化泡沫呢？高盛研究部门主管表示承认存在AI泡沫，解释了这些公司"荒谬的高价"。但是呢， $高盛(GS)$ 也很有“反指”的时候。这种市场变化将如何发展呢？市场波动性增加。未来可能会出现更多的市场波动和调整，这主要基于"Magnificent 7"短期内巨大的市值损失，以及整体市场表现出现分歧，因此多空筹码交易变得频繁。投资者风险偏好的变化。经过 $阿斯麦(ASML)$ 财报后，投资者可能开始重新评估高风险、高估值的科技股，转而关注被忽视的市场板块。这种转变可能导致资金流向更加多元化，另外，市场轮动一般具有持续性。市场结构的潜在变化。当前市场差异与2020年11月 $辉瑞(PFE)$ 疫苗公布时的情况，都暗示可能正处于一个重要的市场转折点，因此可能带来更广泛的市场结构变化。投资者情绪变化。投资者可能开始更加谨慎地评估AI相关公司的估值，导致这些股票的价格调整，但是长期影响仍然具有不确定性。
老虎证券07-18 18:06
突发！A股再现罕见一幕
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跌1.39%。个股中，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。芯片股大跌，阿斯麦跌超12%，高通跌超8%，台积电跌近8%。今日，亚太股市也集中跳水，截至收盘，韩国综合指数跌0.67%，报2824.35点；日经225指数跌2.36%，报40126.35点，创逾两周来低位；澳洲标普200指数跌0.27%，报8036.50点。随着中报预增行情的如火如荼，巨丰投顾认为，A股指数仍有继续反弹的基础，不过需要留意市场的反复性。目前来看，在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但当前主线未完全明朗，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下，对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。 “顶流”基金经理调仓动向出炉一年过半，基金二季报正在快速披露，不少基金经理在二季度的操作已然曝光。具体来看： 7月18日，易方达基金发布旗下基金2024年二季报，张坤、萧楠等知名基金经理持仓出炉。张坤管理的规模最大的产品——易方达蓝筹精选二季度股票仓位基本稳定，但对持仓结构进行了调整，主要集中在消费和医药等行业上。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒。与一季度末相比，新秀丽进入前十大重仓股，招商银行退出前十大重仓股。萧楠和王元春管理的易方达消费行业在二季度继续努力降低组合整体的估值水平，增加了家电、汽零的配置比例，尽可能规避利润率较低、成本较为刚性的品类。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。银华基金发布旗下基金2024年二季报。知名基金经理李晓星管理的银华心怡二季报显示，2024年二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、盐湖股份、龙源电力、北方华创、中航西飞、航发动力、中航沈飞。与一季度末相比，京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、龙源电力、航发动力新晋该基金前十大重仓股。可以看出，一贯以科技和消费持仓为主的李晓星，在二季度大手笔加仓了军工和资源股，前十大重仓股中已不见消费股的身影。此外，嘉实基金也披露了旗下基金二季报。以归凯的代表作嘉实新兴产业为例，他在二季度大幅增持了迈瑞医疗、爱博医疗、人福医药、招商银行等个股，减持东阿阿胶和惠泰医疗。截至二季度末，该基金的行业配置依次为医药、制造、消费、科技和金融。该公司旗下另一位基金经理谭丽则适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。 A股或迎一大布局窗口最后，回到A股后市来看。日前，中信建投陈果判断，7-8月中报将成为市场重要交易线索。天风证券也发布研报称，中报预告日至财报正式日期间，或为“绩优股”超额窗口，且这一超额并不会被第二天的跳空透支，具有持续性。因此，建议投资者把握业绩预告后的绩优友好窗口。通常而言，中报行情具有“三个阶段”：即“预告前”、“预告至正式财报发布”、“正式财报发布后”三阶段。天风证券认为，预告至正式财报发布的时间段内，形成了一段“业绩确定性提升，但未完全确定”的中间段，此阶段业绩预告指引下的绩优股并未有“利好出尽”的效应；而正式财报披露完全后，投资者可能难以用公开确定的财报信息获得超额。因此，天风证券建议，把握“预告-正式”的中间段这一绩优友好窗口。具体策略上，中报业绩窗口期中观逻辑可把握景气、复苏、原材料降价三条线索：1)景气高位：公用事业、有色金属、汽车、轻工制造、电子；2)盈利改善：美容护理、生猪养殖、机械设备；3)受益于原材料成本下行：动力电池。此外，从盈余惊喜角度，天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且近一个月分析师盈利预测中值上调的22家公司；下游可选消费盈余惊喜行业较多。具体而言，有色金属、汽车、轻工制造、电子、机械设备行业惊喜数量多且惊喜概率较高。
证券之星07-18 17:05
美股巨震！“科技七巨头”全军覆没，芯片股成“重灾区”，高盛警告不要抄底！
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58%；亚马逊跌2.64%；“元宇宙”Meta跌5.68%。半导体板块全线溃败，费城半导体指数大跌6.81%，创下2020年3月以来最大单日跌幅，总市值蒸发接近5000亿美元。其中，光刻机巨头阿斯麦重挫超12%领跌芯片股，市值跌破4000亿美元。应用材料跌10.48%，超威半导体跌10.21%，高通跌8.61%，台积电跌7.92%，博通跌7.91%，美光科技跌6.27%，微芯科技跌3.47%。发生了啥？最近，美国大选正晃动全球市场，“特朗普交易”和“降息交易”又迎来新阶段。在特朗普遇袭之后，大选胜率猛升，拜登“节节败退”之际，屋漏偏逢连夜雨，又“阳”了。据白宫声明，拜登在拉斯维加斯进行总统竞选行程中确认“阳性”，他将返回特拉华州的家进行自我隔离，并在此期间继续履责。目前拜登已经接种了疫苗和加强针。而值得一提的是，拜登稍早前曾表示，如果身体出现问题，他将考虑退选。拜登还首次透露，他原本希望“离开”总统职位，把它交给别人，但他决定再次参选，因为他相信自己的“智慧”和经验将有助于弥合这个国家日益恶化的分歧。目前政治预测网站PredictIt的数据显示，目前特朗普获胜概率高达66%，而拜登赢下大选的概率已经低于其副手哈里斯至19%。值得一提的是，眼下拜登政府还在考虑对获得美国高科技芯片产品进行更严格的限制。其计划采取更严格措施压日本、荷兰，限制与中国芯片贸易，对此昨日外交部回应表示，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫。对于市场造成重大影响的还有特朗普。最近，特朗普的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。日前，特朗普还自爆施政计划，其中明确表示将全面提高关税，包括对其盟友欧盟。另外需要关注的是，周三美联储公布的经济状况褐皮书显示，由于即将到来的选举、政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。高盛警告：只剩下跌一条路就在美股大跌之际，高盛发出警告称，不会在此时抄底美股，回调只是刚刚开始，美股只剩下跌一条路。高盛策略师Scott Rubner表示，标普500指数在现在水平除了下跌已无路可走，并警告称“我不会逢低买入。” “从这里开始，痛苦交易不再是上涨。” 他援引追溯至1928年的数据表示，这是因为本周三、也就是7月17日，在历史上是股市回报率的转折点，然后接下来的8月，通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。周三，高盛也在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛称，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。美国银行策略师Savita Subramanian指出，鉴于美国总统选举的不确定性，预期华尔街股市未来数月将出现动荡，标普500指数可能下调5%至10%。 Subramanian称，市场可能高估美国选举效应，但部分股票类别确实因白宫易主而出现较大变数，包括健护类别及环保行业等，因为较受政府政策影响。不过整体而言，Subramanian仍看好美国宏观经济基调，只是会较近年放缓，她建议的投资对象将是较不受经济周期影向的股票类别，并强调并非所有龙头科技股的估值都是高昂，“科技七雄”内也有增长型股份。
格隆汇07-18 10:27
7月18日证券之星早间消息汇总：财政部传来利好消息
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7%。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.86%。蔚来跌超6%，富途控股跌超5%，小鹏汽车、微博、哔哩哔哩跌超3%，理想汽车、拼多多、百度、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%，阿里巴巴、满帮跌超1%，京东、网易小幅下跌。唯品会小幅上涨。 2.美国当地时间周三，随着“涨跌要看特朗普”的炒作风气回归，叠加半导体行业面临更大不确定性的冲击，美股市场时隔一周又迎来了骤然下跌。 3.当地时间周三(7月17日)，美国AI初创公司Anthropic在官网宣布，其将与Menlo Ventures合作设立1亿美元的新基金“Anthology Fund”。据了解，Anthropic是一家由前OpenAI研究高管和员工创建的公司，其产品“Claude”也是ChatGPT的主要竞品之一。Menlo Ventures是Anthropic的主要投资者，领投了后者的多轮融资。 4.截至周三收盘，道指成分股、制药巨头强生由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。公司同时宣布，将全年经调整后的每股收益指导范围下调至9.97美元至10.07美元之间。
证券之星07-18 08:57

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