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决策分析：欧洲央行今日驾到！滴滴被开12亿美元罚单，意大利政治危机未除黄金又跌了
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升息，令股市未能进一步延续温和涨势。 MSCI除日本外亚太地区股指上涨0.4%。截止收盘，日经指数上涨0.3%，此前日本央行坚持超宽松的货币政策立场。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨35.10点，涨幅0.52%；韩国KOSPI指数收盘上涨22.31点，涨幅0.93%。纳斯达克100指数期货和标准普尔500指数期货在亚洲交易时段尾盘微涨0.2%。欧股开盘，意大利富时MIB指数跌超2%，德国DAX指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.39%。(金十数据APP) 在夏季对北溪(Nord Stream)管道进行维护后，俄罗斯恢复向西输送天然气消除了立即关闭的担忧，但这并没有改变欧洲对俄罗斯燃料供应的依赖。欧洲央行也将于周四召开会议，开始欧洲加息周期。市场正在对冲对升息25或50个基点的押注，后者或许能进一步支撑本月一度跌至1美元下方的欧元。 “他们需要提高利率来应对通胀的嵌入方式，”墨尔本K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说。“但是他们面临的困境是，缺乏能源安全规划使欧盟的一些地区处于非常困难的境地。人们只能假设，欧洲经济的上行风险很小，下行风险很大。意大利的政治危机也对信心不利，意大利总理德拉吉(Mario Draghi)领导的联合政府周三瓦解，令意大利公债与德国公债的利差升至五周来最高。日本央行(Bank of Japan)周四一如预期维持货币政策不变，并略微上调了通胀预期。日元对美元汇率稳定在138.19。由于严格控制新冠肺炎疫情，中国经济增长蒙上了一层阴云，对低迷房地产市场的新担忧也为全球需求前景蒙上了阴影。美国总统乔·拜登预计将于本月底与中国领导人举行会谈，但市场对中美关系的解冻能否遏制经济问题持观望态度。一些投资者还希望，对叫车公司滴滴开出的12亿美元罚单，可能会结束数年来监管部门对科技公司的打压。 “这笔罚款应该标志着滴滴监管麻烦的结束，”香港Quiddity Advisors的分析师Travis Lundy说。在其他方面，澳元小幅走高，但没有突破近期高点。布伦特原油期货价格徘徊在每桶106.46美元，金价跌至每盎司1689.40美元的16个月低点。周三，由于特斯拉(Tesla)出售了其持有的大部分比特币，比特币价格出现下跌，随后稳定在2万3美元下方。在欧洲央行之外，投资者一直在缩减对美联储下周升息100个基点的押注，目前看来最有可能升息75个基点。押注减弱支撑了股市，但与此同时，对经济增长的担忧也在加深。亚洲基准10年期美国国债收益率维持在3.0303%，低于2年期3.2275%的水平，这通常是经济衰退的前兆。美国银行(Bank of America)本周公布的一项调查显示，投资者的悲观情绪正处于2008年金融危机以来的最糟糕水平，这让一些人开始认为，机会可能很快就会出现。 “所有成长型公司的估值都被重置了，”主要关注成长型股票的基金管理公司jenison Associates的董事总经理兼投资组合专家Raj Shant说。“我们在2020年前获得的所有估值溢价都消失了。相对而言，你又回到了上一次出现时的水平，大约在十几岁左右。” 日内焦点及风向标： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月16日当周初请失业金人数 20:30 美国7月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月谘商会领先指标月率
厉害啦2022-07-21
濒临崩溃！意大利一则消息引爆金融市场欧元黄金“飞流直下”、美元强势反弹
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机持续，意大利ETF-iShares MSCI(EWI)跌至当日低点，最后下跌4.8%。这一消息也足以打击美国股市的反弹，并在短短几分钟内抹去3个小时的涨幅。标普500指数转跌，此前一度涨至1%。（图源：Zerohedge）（图源：Zerohedge）美市盘中，现货黄金加速下跌，一度跌破1700美元大关，较日高回落近15美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月21日00:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2233手，交易合约总价值3.81亿美元。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff周三指出，本周中期美元指数反弹和原油价格下跌令黄金承压。他在每日评论中表示：“日柱状图上‘波动率暴跌’，这表明金价很快将出现更大的波动——可能就在本周。”“鉴于黄金价格在日线图上呈下降趋势，更大的价格波动可能偏于下行。” Capital.com首席市场策略师David Jones表示：“目前看来，对黄金交易员来说，有吸引力的做法似乎是为金价反弹做准备，因为1650美元至1700美元似乎是一个不错的中期底部。”
夏洛特2022-07-21
决策分析：欧洲的大日子！全球聚焦三件大事油价大跌，美元回落
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后，该公司本季度将恢复增长。在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%。中国股市涨幅落后于其他市场，在疫情封锁后经济复苏不稳的背景下，央行维持基准贷款利率不变。未来24小时，欧洲将迎来决定命运的时刻！全球投资者将聚焦三件大事：意大利总理德拉吉是否会辞职？欧洲央行将如何启动十多年以来的首度加息？北溪-1号天然气管道又是否能重启？业内人士指出，这三件大事的结果，不仅影响欧洲市场的走向，而且很可能波及到全球金融市场。 “除了科技股领涨股市外，主要消息主要是关于欧洲的，这将欧元推高至1.02上方，欧洲核心债券收益率也普遍走高，”澳洲国民银行的高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份研究报告中说。周三，欧元兑美元汇率再次上涨0.2%，至1.0244美元，前一交易日欧元创下一个月来最大单日百分比涨幅，原因是在路透报道后，交易员加大了对更大幅度加息的押注。消息人士还对路透表示，俄罗斯通过北溪1号管道的天然气输送预计将在周四如期重启，这缓解了投资者对欧洲天然气供应的担忧。 “因此，这是一个对风险有利的夜晚，但对衰退的担忧肯定没有消失，过去一周股市的反弹可能在很大程度上反映了从超卖水平和极端悲观情绪的复苏，”澳洲国民银行的Catri说。日本央行周四也将公布一项政策决定，但预计不会改变其超宽松的立场。周三，美元兑主要货币汇率下跌0.1%，跌至两周来的低点，原因是市场对美联储将在下周会议上加息100个基点的预期减弱。市场仍预计美联储将大幅加息75个基点，以遏制白热化的通胀。 “未来2-3天，欧洲将发生许多事件，随着股市财报季节的到来，更广泛地说，还有很多事情要发生，”新加坡银行高级外汇策略师Sim Moh Siong说。“风险资产很有可能进一步反弹，但我们认为现在从防御立场转变还为时过早。美元可能会在22年第三季度保持领先地位。” 周三，备受关注的美国国债收益率曲线仍处于倒挂状态，两年期国债收益率最后报3.2335%，较此前3.2310%的收盘点位变化不大。基准10年期美国国债收益率为3.0228%，周二收盘时为3.019%。在大宗商品市场，油价承压，因全球央行努力抑制通胀，且美国原油库存的增加超出预期，因产品需求减弱。美国原油价格大跌4%失守100美元，布伦特原油价格下跌0.6%，至每桶106.69美元。日内焦点及风向标：待定欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化
厉害啦2022-07-20
重磅前瞻！衰退呼声再次响起，本周华尔街的赌注越来越大：网飞、特斯拉、推特财报来袭……
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6月CPI数据，“可能会制造恐慌感，”MSCI投资组合管理研究主管Andy Sparks在一份报告中称，“它也有过度的风险，将一个此前显示出疲弱迹象的经济推入全面衰退。” 美国银行的经济学家上周表示，他们现在预计今年将出现“温和衰退”。该公司的股票策略师还更新了标准普尔500指数的目标，暗示该指数将从1月3日的历史高点下跌25%，并指出股市在衰退期间的平均跌幅为31%。截至上周五收盘，标普迄今下跌了约19.5%。周四，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果即将发布的经济数据显示消费者支出强劲，他将对加息整整一个百分点持开放态度，但他仍支持0.75%的利率。此前，亚特兰大联储主席博斯蒂克星期三在佛罗里达州圣彼得堡对记者表示，当被问及是否有可能加息整整一个百分点时，“一切都有可能”。不过，周五公布的零售销售数据和通胀预期似乎削弱了一些投资者对本月晚些时候将加息1%的看法。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，市场目前预计本月100个基点波动的可能性为29%；周四上午，这一数字超过了80%。
厉害啦2022-07-18
格上宏观周报：本周市场震荡修整，经济数据批量出炉
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本周沪深两市震荡修整。停贷事件压制市场情绪，各行业普遍下跌。银行、房地产、有色金属、煤炭等行业均跌幅较大。宏观方面，6月信贷、社融规模超预期，结构明显改善。展望后市，私募管理人认为下半年社融高增长的持续性有待观察，伴随着下半年更积极的宽松政策以及常态化的防疫政策，经济处于慢复苏周期，对于因调整而错杀的标的讲进行择机加仓。
格上财富2022-07-18
决策分析：避险主导市场！中国疫情叠加欧洲能源危机欧元与避险美元接近平价
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险美元接近平价。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指下跌1.3%，至两年来最低水平。截止收盘，日经225指数收盘下跌488.80点，跌幅1.82%；澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨4.10点，涨幅0.06%；韩国KOSPI指数收盘下跌22.51点，跌幅0.96%。 A股承压下跌。截至收盘，沪指跌0.97%，深证成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。香港基准的恒生指数下跌1.21%，至6月17日以来的最低水平。美国股指期货也显示本周开盘不佳，标准普尔500指数e-mini下跌0.6%，纳斯达克指数期货下跌0.7%。欧元兑美元一度跌至1.0005美元，自2002年12月以来首次逼近平价，因投资者担心能源危机将使欧元区陷入衰退。 “避险情绪主导着全球市场，”道富环球市场宏观策略师Yuting Shao表示。“美元是首选的国际储备货币。因此，当出现衰退风险或波动加剧时，人们会争相购买美元，因为这是最安全的。追踪美元兑其他六种货币汇率的美元指数升至108.44，为2002年10月以来的最高水平。本周焦点将是周三公布的宏观经济数据，包括美国消费者物价指数(CPI)，以及美联储官员的言论，因投资者在美联储进入政策会议前的噤声期，寻找政策会议结果的线索。高通胀数据将增加美联储的压力，迫使其加快已经相当激进的加息步伐。投资者担心的另一个重要问题是，越来越多的中国城市，包括金融中心上海，从本周开始采取新冠防控措施，以控制新感染病例，此前他们发现了一种高传染性的奥密克戎亚型变异株。此外，欧洲能源成本的飙升是一个主要担忧，因为俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道进入了年度维护，预计将停止流量10天。投资者担心，由于乌克兰的战争，关闭可能会延长，从而进一步限制欧洲的天然气供应，并使本已陷入困境的欧元区经济陷入衰退。基准10年期美国国债收益率为2.9595%，由于投资者在华尔街抛售之际购买了避险国债，隔夜跌至3%以下。尽管市场担心供应紧张，但对经济增长的担忧也令油价承压。布伦特原油期货下跌1.35美元，至每桶105.75美元，跌幅1.3%；美国WTI原油期货下跌1.45美元，至每桶102.64美元，跌幅1.4%。黄金价格小幅走低。现货黄金交易目前交投在1730美元附近。日内焦点及风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 19:00 英国央行行长贝利发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话次日04:30 美国至7月8日当周API原油库存
厉害啦2022-07-12
有史以来最动荡的上半年！全球股市蒸发13万亿美元、这一指标创1788年最差美元油气大涨、中国股市大涨近20%
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可以看这两项指标：摩根士丹利资本国际(MSCI) 47个国家的全球股指遭遇了自1990年创立以来的最大上半年跌幅。与此同时，10年期美国国债——全球借贷市场的基准和困难时期传统的首选资产——今年上半年的表现是1788年以来最差的。为什么？俄罗斯入侵乌克兰，加剧了本已快速上升的通胀，迫使各大央行上调利率，迫使政界人士对世界新秩序发出警告结果呢？全球股市蒸发了13万亿美元，日元暴跌15.5%，而本轮大宗商品涨势可能是第一次世界大战以来最强劲的此外，俄罗斯被排挤出全球金融体系，该国的主权信用评级被下调(有史以来最大的一次)，加密货币和大型科技公司遭到广泛屠杀，以及衰退恐慌加剧。 “这几乎是一场完美风暴，”William Blair的新兴市场债券投资组合经理Daniel Wood表示。该市场上半年也录得史上最差表现。“波动性已经飙升。” （图源：路透社）当人们意识到新冠肺炎不会再次关闭全球经济、世界上最具影响力的央行美联储对加息是认真的时，戏剧性的一幕就开始了。推动全球借贷成本的10年期美国国债收益率从不足1.5%飙升至1.8%，仅在1月份就令MSCI全球股指下跌了5%。现在，这一收益率为3.1%，股市下跌了20%。通胀率处于40年高点，美联储将迎来1994年以来最快的加息进程。德意志银行(Deutsche Bank)的数据显示，美国国债的跌幅已超过13%，为1788年美国宪法批准以来的最大跌幅；为了应对欧洲央行十多年来的首次加息，意大利国债已经大幅贬值25%；新兴市场的债务下降了近20%。摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)全球策略师Hugh Gimber表示：“预计政府债券在六个月内的跌幅不会超过10%。”“对大多数投资者来说，这是一个陌生的领域。各国央行已经看到市场面临压力，但尚未做出反应。这就是不同之处。” （图源：路透社）美元飙升金融市场“跳水声”不绝于耳强势的美元在上半年兑一篮子世界主要货币升值了9%，兑日元升值了15.5%，这是自1998年以来的最低水平。土耳其自己造成的通货膨胀和政策问题使里拉又贬值了20%。埃及是最大的小麦进口国之一，它已经被迫将其货币贬值超过15%，而在另一个极端，俄罗斯卢布在账面上升值了40%。然而，这并不能准确反映卢布的价值，因为西方对乌克兰“特别军事行动”的制裁以及俄罗斯国内的资本管制意味着卢布不能再自由交易了。事实上，只有两种货币兑美元的汇率肯定会上升——巴西雷亚尔和墨西哥比索，分别上涨了6%和2%。与此同时，加密货币市场也受到了最近TerraUSD和Luna“稳定币”崩溃的打击，以及本季度55%的比特币暴跌的影响。（图源：路透社）市场也不乏“涨”声在很多方面，这都要归咎于大宗商品市场，石油和天然气价格上涨50%和60%正在加剧全球通胀。原油录得自2009年以来最大的上半年涨幅。除此之外，小麦和玉米价格也上涨了20%和30%，金属价格也遭到了一些剧烈的抛压。因此，美国银行估计，大宗商品作为一个整体将迎来自1915年以来最好的一年。然而，对经济衰退的焦虑开始折磨人了。自3月以来，铜价下跌了近20%，这是自2020年初大流行以来的最大季度跌幅，受到挤压的镍和锌分别下跌了20%和25%。美国银行(BofA)大宗商品分析师Michael Widmer说，市场可能会出现更多波动，主要原因是供应有限。他警告称：“未来6个月的问题将尤其严重。” 不过，有些人正试图看到积极的一面。遭受重创的中国股市正处于传统牛市定义的风口浪尖，因为它们已经从谷底上涨了近20%。与此同时，德意志银行的Jim Reid发现，从历史数据来看，标普500指数此前5次在上半年大跌之后，都迎来了大幅反弹。（图源：路透社） “根据上半年的跌幅，我们看到1)1932：上半年下跌45%，下半年上涨56%， 2) 1962：上半年下跌22%，下半年上涨17%， 3) 1970：上半年下跌19%，下半年上涨29%， 4) 1940：上半年下跌17%，下半年上涨10%， 5) 1939：上半年下跌15%，下半年上涨18%，”Reid说道。
夏洛特2022-07-01

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