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决策分析：中国政策转向似乎成型！两则利空暴击芯片股，美元大涨原因找到
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径，提振了美元。同时，法国奢侈品巨头LVMH的季度销售额下滑，显示中国对奢侈品的需求恶化，削弱此前因刺激措施而带来的对中国的乐观情绪。 MSCI除日本外的亚太地区股票指数下跌0.31%。日本、台湾地区和韩国的股市分别下跌1.7%、1.2%和0.6%，这些地区均是主要芯片公司的所在地。#决策分析# 阿斯麦的客户包括台积电、三星和SK海力士，该公司预测2025年的销售额将低于预期，尽管与人工智能相关的芯片需求激增，但半导体市场的其他部分疲软时间超出预期。同时，一则彭博新闻报道称，美国官员正在考虑对特定国家的AI芯片出口许可证设定上限，这也影响市场情绪。欧洲股市开盘多数下跌，欧洲斯托克50指数跌0.84%，德国DAX指数跌0.18%，英国富时100指数涨0.49%，法国CAC40指数跌0.93%。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示，随着美国大选临近，投资者可能会更加谨慎，预计在11月5日之前，投资者会逐渐变得紧张，并在高点锁定利润。在中国，投资者等待关于刺激计划的具体细节，导致股市波动。蓝筹股沪深300指数下跌0.24%，而香港的恒生指数上涨0.88%。投资者重点关注周四中国将举行的新闻发布会，讨论促进房地产行业“平稳健康”发展的措施。汇丰银行策略师Steven Sun在报告中指出：“我们认为，投资者应将自9月24日以来的政策公告视为一个整体计划，而非孤立的信息——政策转向似乎已经成型并将持续。” 美元上涨在宏观方面，投资者继续关注美国的利率及不断变化的降息预期，数据显示美国经济的韧性和通胀的轻微上升。交易员目前预计美联储今年将降息46个基点。美联储于9月开始其宽松周期，并实施激进的50个基点降息。市场预期美联储下个月有95%的机会将降息25个基点，而一个月前投资者认为降息50个基点的可能性为50%。因此，美元在最近几周大幅上涨，美元指数（衡量美元对主要竞争货币的表现）达到103.24，接近8月初以来的最高水平。欧元在两个月低点附近徘徊，稍早交投在1.0885美元，欧洲央行周四的政策会议前景不明，市场普遍预期央行将再次降息。与此同时，英镑下跌0.38%至1.3025美元，此前数据显示，英国9月份的通胀低于预期。大宗商品方面，油价在前一交易日大幅下跌后持稳，投资者继续关注中东局势紧张以及其对全球供应的潜在影响。布伦特原油期货上涨0.4%至每桶74.53美元，美国WTI原油期货上涨0.44%至每桶70.89美元。
云涌10-16 16:58
芯片与奢侈品领跌！中国明日有大事，事关房地产行业？
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技公司阿斯麦(ASML)和奢侈品领头羊LVMH集团发布的财报乏力，导致股票价格下跌。全球芯片股票暴跌，阿斯麦预测2025年销售疲软。尽管与人工智能相关的芯片需求激增，但该公司表示，半导体市场的其他部分并不景气，这使得许多芯片制造客户保持谨慎。阿斯麦是全球最大的芯片制造设备制造商，其客户包括AI芯片制造商台积电、逻辑芯片制造商英特尔和三星，以及存储芯片专家美光和SK海力士。因此，其悲观的前景引发欧洲、美国和亚洲的芯片股抛售。欧洲科技股票指数周二下跌6.5%，创下四年来的最大单日跌幅。预计周三股票可能会有所稳定，但情绪仍然疲弱。投资者还将关注奢侈品股票的反应，因LVMH首次报告疫情以来的季度销售下滑，显示出中国消费者需求减弱。这加剧了投资者对该行业的担忧，尤其是在这个严重依赖中国市场的行业中，近期由于中国刺激措施的消息而回暖的奢侈品股票势头已减弱。 LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示，中国消费者信心已跌回疫情时期的历史低点。投资者对于中国是否会实施详细而强有力的财政刺激措施以重振疲软经济的怀疑情绪已经在升温。对于阿斯麦而言，中国也是一个主题，该公司在最近一个季度中有47%的总收入来自中国，但预计这一比例在2025年将降至20%。投资者将密切关注周四在北京举行的新闻发布会，这次发布会将讨论推动房地产行业“平稳健康”发展的相关措施。据通告，国务院新闻办公室定于2024年10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。在宏观经济方面，英国9月CPI（消费者物价指数）和PPI（生产者物价指数）数据将于当天晚些时候公布，这将有助于确定英国央行下个月政策会议的可能方向，市场倾向于降息。周二的数据表明，英国8月份三个月的工资增长速度为两年多以来的最低水平，职位空缺再次下降，保持了央行降息的轨迹。可能影响周三市场的关键发展：经济数据：英国9月CPI和PPI数据发布
风起10-16 14:54
奢侈品巨头遭暴击，亚洲市场“大遇冷”，LVMH业绩、股价双杀！
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奢侈品巨头——LV母公司路威酩轩集团（LVMH）三季度业绩未能达预期。周二，LVMH美股（ADR）收跌近8%报128.4美元，盘中一度暴跌超10%，现总市值3207.13美元。在奢侈品行业寒冬下，今年LVMH股价大半年都呈下滑态势。自3月中旬的高点来，公司股价累计跌幅超31%。业绩逊预期 LVMH 季度收入录得疫情以来首次倒退。财报显示，三季度营收190.8亿欧元，同比下降3%，低于预期的200.5亿欧元。 LVMH解释称，三季度收入下降，主要是由于日本经济增长放缓，而日元走强。今年上半年，LVMH在日本消费市场是异常火爆。不过随着日元走强，LVMH三季度在日本“熄火了”。数据显示，今年前九个月，LVMH营收约为6080亿欧元。分业务来看，前9个月，葡萄酒和烈酒业务的收入419.3亿欧元，同比下降8% ；时尚及皮具业务收入2992.2亿欧元，同比跌1%；香水和化妆品业务收入614.8亿欧元，同比增长5%；钟表与珠宝业务收入753.6亿欧元，同比跌3%。在精品零售方面，前9个月的有机收入增长了 6%达1255.9亿欧元。丝芙兰表现优异，继续在北美、欧洲和中东地区赢得市场份额。其中三季度，包括Louis Vuitton和Dior等高端品牌的时装与皮具收入为91.5亿欧元，同比下滑5%，低于预期的96.7亿欧元，为自2020年以来首次下滑；红酒与烈酒有机销售下滑7%，分析师预期下降2.41%；香水和化妆品部门有机收入增长5%。分区域来看，三季度亚洲（剔除日本市场）有机收入下滑16%，预期下降13.8%；日本市场有机收入增长20%，上季度增幅为57%；美国有机收入持平，预期增长3%。中国、日本需求减弱中国和日本消费市场的需求减弱，正加剧投资者的担忧。伯恩斯坦分析师Luca Solca表示，该集团的业绩“严重”低于预期，“全线失利”。对于这份不及预期的业绩，LVMH集团的CFO Guiony表示，时尚部门在欧洲和美国市场的表现略有改善，但在中国和日本市场的表现较差。 Guiony称，目前包括中国大陆在内的多数市场都面临着经济挑战。中国消费者信心已跌至疫情时期的历史最低点，不过公司仍然对中国市场的未来充满信心。 “在不确定的经济和地缘政治环境下，集团依然充满信心，并将继续保持专注，通过产品的真实性和质量、卓越的分销能力和灵活的组织架构，不断提升品牌的吸引力。” 他指出，公司不会维持现状，将侧重于产品创新，根据“所看到的状况”调整成本。对于上个月来中国推出的一系列刺激经济措施，Guiony表示，目前难以评估有关措施对需求的潜在影响。另一方面，摩根大通分析师亦曾指，奢侈品牌在日本提价及日元走强，可能会令热潮降温。
格隆汇10-16 11:31
10月16日财经早餐：阿斯麦财报暴雷跌超16%！增产争夺战来袭，原油跌势已定？
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务营收十年最佳，投行收入猛增31%。 LVMH集团三季度时装与皮草有机销售低于预期 LVMH集团(LVMHF)三季度时装与皮草有机销售下滑5%，预期增长0.48%；三季度红酒与烈酒有机销售下滑7%，分析师预期下降2.41%；三季度营收190.8亿欧元，分析师预期200.5亿欧元；三季度收入略微下滑，主要归咎于日本增速放缓。今日要闻前瞻欧央行行长拉加德讲话摩根士丹利、雅培盘、美国铝业公司财报英国9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼10-16 09:29
市场似乎没耐心等中国刺激：人民币和原油都跌了！美元又有好消息
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阻，企业利润预计将下降，奢侈品制造商如LVMH可能会受到拖累。这将进一步加固欧洲央行推动降息的决心，而一个月前，决策者几乎排除了降息的可能。关注点仍是中国然而，目前的关注点依然是中国。中国政府周六承诺将“大幅增加”债务，但没有提供关于刺激规模的详细信息，这使得投资者无法判断股票市场反弹的持久性。 Jefferies欧洲首席金融经济学家Mohit Kumar表示：“我们周末没有得到太多消息，但我们的期望本来也不高。我仍然认为今年和未来几年会有更多的财政刺激措施。” “短期来看（3到6个月的时间范围），这是一个明确的利好，”但他同时指出，“从长期来看，情况可能不会有太大改变，尤其是房地产行业过度杠杆化等结构性问题。” 尽管CSI300蓝筹股指数和上证综合指数分别上涨约2%，但香港恒生指数收盘下跌约0.8%。房地产类股在中国内地和离岸市场都表现强劲，投资者押注最新的刺激措施可能会帮助中国疲软的房地产行业。这促使高盛的分析师将今年中国的实际国内生产总值（GDP）预测从4.7%上调至4.9%。但从投资者的反应来看，中国的人民币走软，在岸人民币对美元下跌近0.2%，至7.0798，而离岸人民币下跌0.25%，至7.0873。此外，由于数据显示中国的通胀率下降，加上对中国经济刺激计划的不确定性，导致市场对世界最大原油进口国的燃料需求担忧加剧，油价几乎抹去上周的所有涨幅。美国WTI原油向下触及73美元/桶，日内跌2.48%。WTI原油期货日内走低2.00美元，现报73.56美元/桶，跌幅2.65%。动力不足这些因素使得MSCI全球股票指数目前保持不变，低于上个月创下的纪录高位。法国政府债券对评级机构惠誉周五将法国展望从“稳定”下调至“负面”的消息反应不大，惠誉指出法国财政政策和政治风险的增加。 Jefferies的Kumar表示：“市场对法国已经持负面看法，但他们在（赤字方面）努力作出一些改进，这是一个积极信号。” 货币市场波动较小，美元继续受到投资者削减对美联储下月大幅降息预期的支撑。美元兑一篮子货币保持坚挺，目前仍徘徊在103关口附近，接近此前触及的七周高点。交易员已经排除了11月美联储降息50个基点的可能性，此前数据显示9月美国消费者价格略高于预期，近期的经济数据也显示劳动力市场强劲。聚焦欧洲央行与此同时，英镑稳定在1.3066美元左右，而欧元小幅下跌0.08%，至1.0925美元，市场聚焦于欧洲央行可能在周四降息。法国财政状况和德国经济疲软的担忧令欧元周一承压，而法国债券期货几乎没有变化。根据彭博的一项调查，欧洲最大经济体德国正经历轻度衰退，2024年全年的产出将持平。 “显然，较弱的经济活动数据和更快的通缩对欧洲央行的沟通和市场产生了直接影响，市场目前预计本周降息25个基点的概率为95%。”巴克莱策略师Themistoklis Fiotakis在给客户的报告中写道。 PIMCO的投资组合经理Konstantin Veit表示，他预计欧洲央行将降息25个基点至3.25%。
欧罗巴10-14 18:27
财报季来临！关注焦点有哪些？AI放缓、美国大选、欧洲市场动荡......
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可能会拖累奢侈品制造商如路威酩轩集团（LVMH）的盈利。美国大选距离美国总统大选仅有几周时间，投资者将关注企业高管是否提及经济和贸易政策风险以及其他政治问题。美国银行数据显示，约有110家公司在第二季度的财报电话会议中提到了 “选举”一词，比四年前增加了62%。历史表明，美国总统大选后企业投资活动会加速，这可能会成为企业在未来几个季度释放资本的催化剂，尤其是在利率降低的情况下。但这也可能会推迟一些扩张计划和其他支出。 "如今，许多资本投资都与人工智能有关，大选不可能在很大程度上抑制这种投资。”LPL Financial首席股票策略师Jeff Buchbinder表示。“不过，现在距离大选如此之近，一些资本承诺很可能会因为政治不确定性而推迟。” 原文链接
投资慧眼10-14 15:09
本周五大主题：中国展示第三季经济成绩单
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销售增速料加快 4/ 欧洲迎来财报季 LVMH集团和 ASML(阿斯麦/艾司摩尔)这两家欧洲最大的公司将于本周公布业绩，拉开欧洲财报季的序幕。尽管欧元区经济难以实现任何形式的增长，但伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示，企业盈利预计将连续第二个季度增长，为2023年第一季度以来首次。这是个很高的门槛，但由于随着财报季到来盈利预期有所降低，分析师仍乐观地认为欧洲企业将能跨过这个门槛。斯托克欧洲600指数.STOXX指数距历史高点不到2%，在这种情况下更强劲的盈利可能会带来新的峰值，正如最近几天的美国股市那样。图：分析师一直在调低欧洲企业获利预估 5/ 英国预算迫在眉睫在工党新政府于10月30日公布首份预算之前，英国在国际债券市场上的贷款机构正变得紧张起来，而周三将公布的9月通胀数据可能会让他们感觉更糟。英国10年期公债收益率在7月初以来的高位附近交投，此前投资者抛售英国公债，部分原因是担心英国财政大臣里夫斯(Rachel Reeves)会放宽借款规定来为公共投资融资。在人们担忧额外发债感的同时，通胀是否已经得到控制也存在不确定性。英国8月消费者价格指数(CPI)按年增长率总体稳定在2.2%，但在占主导地位的服务业，通胀加速至5.6%。最近的数据显示，食品杂货通胀和零售支出上升。交易员普遍预期英国央行将在11月第二次降息，但至于在那之后会怎么样，英国央行总裁贝利和央行首席经济学家皮尔给出了不同的信号。图：英国8月通胀率持稳，但服务业通胀率升高
金融界10-14 08:56
【欧股收评】反倾销措施直击白兰地，欧洲股市收盘走低
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类股也出现大幅下跌。其中，奢侈品巨头LVMH跌3.57%，开云下跌4.45%，博柏利股价下跌4.42%，克里斯汀迪奥股价下跌2.75%。采矿股下跌采矿股遭受的损失最为严重，下跌4.47%。这主要归因于铜和铁矿石价格的下跌，此前对中国提出的刺激措施的初步热情开始减弱。英国借贷成本在预算公布前上涨由于工党政府将于10月30日公布预算，英国的长期借贷成本出现上升。周二，英国十年期国债收益率触及4.2%，为近三个月来的最高水平，同时也是英国十年期国债收益率与德国国债收益率之差一年多来的最高水平。财政部长雷切尔·里夫斯警告称，英国将提高税收并削减开支，投资者对预算内容感到担忧。与此同时，人们对英国央行未来利率走向的预期仍然存在分歧。经济数据英国零售商协会(BRC)周二发布的最新数据显示，上个月零售额同比增长 2%，高于三个月的平均水平。外围市场由于投资者关注石油期货价格的降温，美国股市在周一华尔街下跌之后，早盘出现反弹。在亚太地区，中国市场最初的上涨势头减弱，原因是中国国家发展和改革委员会在简报中没有提供进一步刺激措施的细节。此前，中国沪深300指数在黄金周假期结束后开盘时飙升逾10%，但随后涨幅回落。本周市场关注的焦点包括周三的美联储会议纪要和德国贸易数据，周四的美国通胀数据以及周五的英国经济增长数据。焦点个股房屋建筑商Vistry发出盈利预警后股价暴跌24%，跌至1月份以来的最低水平。
Sissi10-09 01:26
中国股市重磅信号！彭博社：外国公司、长期投资者谨慎买入对华投资存在巨大分歧
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国寻求战略合作伙伴关系。奢侈品牌所有者LVMH正在重新考虑其门店布局和营销方式，同时等待消费者支出反弹。纽约咨询公司战略风险(Strategy Risks)表示，其对约30家美国大公司进行的分析发现，它们在管理中国经济和金融风险的方式上采取了类似做法。这份专为彭博新闻社撰写的分析报告显示，美国大型公司大多听从华盛顿方面的压力，减少对中国的风险敞口。 Strategy Risks创始人兼首席执行官艾萨克·斯通·菲什(Isaac Stone Fish)表示：“全球地缘不稳定几乎肯定会继续加剧。在这个日益混乱的世界里，对跨国公司来说，对中国的投资极不可能是安全或可预测的选择。” 贝莱德公司首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)上周表示，鉴于中国对俄罗斯经济的支持，西方公司应该重新评估与中国的关系。这家全球最大的资产管理公司在中国拥有一家共同基金业务。该公司的策略师最近建议在刺激措施出台后略微增持中国股票，但仍认为中国经济面临长期的结构性挑战。高管和咨询师表示，由于担心彻底退出会遭到中国方面的报复，一些公司仍留在中国，只保留最低限度的员工，没有进一步投资的计划。大西洋理事会高级研究员杰里米·马克(Jeremy Mark)表示：“归根结底，中国经济的繁荣已经消退，要想恢复其吸引力，需要采取比近期刺激措施更多的措施。” 他还补充道，中国的商业环境正变得越来越复杂，利润越来越难获得。 (来源:Bloomberg) 国际公司仍在中国投资，尽管投资额比以前少了很多。2022年，中国外商直接投资创下1.23万亿元人民币，约合1750亿美元的历史新高。今年前八个月，外商直接投资总额仅为5800亿元人民币。上海美国商会最近发布的中国商业环境报告称，仅有13%的受访者将中国列为其总部的首选投资目的地，这是该调查历史上的最低比例。该报告称，去年其会员企业削减对华投资的比例达到创纪录的25%，首要原因是对经济增长放缓的担忧。中国美国商会会长迈克尔·哈特(Michael Hart)说：“中国面临的最大挑战在于解释，其自给自足的动力、主宰某些行业的动力以及在政府采购中偏爱本土企业的做法，如何为外国公司在中国盈利留下了机会。” (来源:Rhodium Group) “中国从最受欢迎的话题变成了最不受欢迎的话题——所以我只看到了好处，”TH Capital管理合伙人Rafael Ratzel在一次乐观的演讲中打趣道。“如果我错了，你会说他只是个德国人，当然他对中国的看法是错误的。但如果我是对的，那么我们都会赚钱。”#中国经济#
圈内人10-08 14:28
欧盟投票支持对中国电动车征收45%的关税，下一步会是什么？
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eau SA）则下跌了最多3.1%。与LVMH合资生产干邑和香槟的帝亚吉欧公司（Diageo Plc）股价下跌了1%。中国的电动汽车制造商现在面临选择，是吸收关税成本，还是提高价格。在国内需求放缓、利润空间被压缩的情况下，关税的前景促使一些中国汽车制造商考虑在欧洲投资建厂，以规避关税。吉利控股集团——控制着瑞典的沃尔沃和英国的路特斯汽车公司，对这一决定表示批评，称这一做法“无益，并可能阻碍欧中经济和贸易关系，最终损害欧洲企业和消费者的利益。” 附加关税已经减缓了中国汽车制造商在欧洲的势头，8月份中国汽车在欧洲的销量骤降48%，降至18个月来的最低水平。欧洲对中国汽车制造商来说是一个有吸引力的市场，因为电动汽车在欧洲的销量相对较高，且价格比其他出口市场更为坚挺。在过去三年中，欧盟市场上售出的中国制造的电动汽车比例，从约3%上升至超过20%。中国品牌占据了其中约8%的市场份额，其余部分则由包括特斯拉在内的从中国出口的国际公司所占据。尽管欧盟提高关税，但大和证券分析师表示，对中国制造商的影响将是“轻微的”，因为欧洲只占其总销售额的一小部分。今年前四个月，比亚迪、吉利和上汽集团在欧洲的销售额仅占其总销售额的1%至3%。大众汽车公司的一位发言人在周五的声明中表示，关税是“错误的做法”，并不会提升欧洲的竞争力。声明中称：“我们呼吁欧盟委员会和中国政府建设性地继续进行谈判，寻求政治解决方案。共同的目标必须是防止反制性关税的出现，从而避免贸易冲突。” 欧盟投票中大量的弃权票，反映出许多成员国对可能与中国爆发贸易战的担忧，尽管像法国这样的关键国家表示，欧盟需要更加强力地捍卫自身产业。德国经济部长罗伯特·哈贝克早前曾警告称，征收关税可能引发关税战争。德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒在投票后发表声明说：“德国政府今天投了反对票，这是正确的信号——出于对经济、繁荣和增长的考虑，德国支持了欧洲和德国汽车工业及其员工的利益。” 她还说，这对于如此重要的问题，德国政府在欧盟决定中明确表示反对关税。尽管布鲁塞尔一直在寻求为欧洲企业创造公平竞争环境，但德国汽车制造商担心可能的反弹会加剧他们在全球最重要市场——中国所面临的挑战。梅赛德斯和宝马曾敦促德国投票反对更高的关税，并呼吁欧盟与北京进行谈判。德国的汽车制造商，包括大众、梅赛德斯和宝马，将在贸易争端中首当其冲，因为2023年中国市场约占这些公司汽车销售额的三分之一。来源：加美财经
加美财经10-06 00:00

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