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6月经济数据点评——投资持续发力、消费逐步改善
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2022年7月15日，国家统计局公布今年6月、二季度及上半年主要经济指标。上半年，我国GDP为562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。二季度，我国GDP为292464亿元，按不变价格计算，同比增长0.4%。
格上财富2022-07-18
格上宏观周报：本周市场震荡修整，经济数据批量出炉
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、下周重要事件 1）中国1年期和5年期LPR数据； 2）美国7月PMI数据； 3）欧元区PMI、CPI数据，欧洲央行公布利率决议。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-07-18
经济修复加快钢需将结构性改善
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的可能较大，结构性方面，或有调降5年期LPR利率的可能。　　下半年钢需将有增量，结构继续分化　　上半年，疫情冲击叠加房地产投资持续转弱，国内钢材需求未及预期，尽管钢铁产量亦呈同比下降趋势，但需求的收缩力度更大，钢铁行业呈现供应大于需求的格局。 6月份经济修复加快，且呈现结构性复苏的特征，下半年，经济向正常轨道回归，有利于推动钢材需求改善，主要下游领域需求亦会有所分化。其中，房地产行业面临长期拐点，是经济下行压力的主要根源，亦是钢材需求的主要拖累项，下半年开发投资依然承压，用钢需求难有明显改善；基建投资稳健发力，增速将保持较高水平，钢材需求有望提升；内外需求带动下，制造业生产有回升空间，是钢材需求增长的重要动力。总体来看，下半年钢材需求将有增量，随着供应收缩，钢材供需矛盾有望缓解。
小小新新2022-07-15
2022-7-15 可转债调仓
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千亿以下第3天继续重上千亿第1天，央行LPR降利率，MLF超量，房产首套利率打折，资金流动性充足，债市有支撑。转债指数涨13点，至2069点。涨起来的要舍得卖，调仓到低价转债。转债平均价格145.3，比前一日高1.1，峰值150，平均溢价52.3%，比前一日低0.62，溢价高位，正股的上涨对转债拉动有限，目前转债起来就卖出比较好。前交易日，加仓 6.7 万元左右只为记录，仅供参考以下是周末选债（本周新增的用黑体）： 1：低溢价小盘标准：120元左右的，低溢价（30左右）的，风险不大且具有进攻力，规模尽量小一些的10亿以内，如果是前期有资金关顾过的更好。黑体为新增品种清单如下：英特白电岩土鸿达海环岭南杭电亚泰皖天永安锦鸡 2：次新债目前新债火爆，价格高，小盘都上天了，115左右的还有博下修概念。中环2 美锦双箭西子华正 3：具有债性中较活跃转债：（溢价50，到期收益率0.8左右，正股波动率大于40%）价格不太高，适合防守反击，同等情况下选盘子小的。（主要调仓的后备军）鸿达灵康正丹塞力国城永安银信绿茵晨丰荣泰文科利群 4：正股赛道不错，转债价位较低的（130以内）：富瀚兴森捷捷闻泰韦尔晶瑞2 宏发西子利民佩蒂环旭卫宁麒麟 5：袖珍活跃债： 1：3亿规模以内小盘转债，价格在125元左右的。 2：2020年12月后曾经至少两次摸到过150元。清单如下：迪龙兴森东风维格起步做可转债不忘初心，转债目前来看还是对散户非常好的品种，转债投资是马拉松，一定要坚持正道，远离短炒心态，这个是真理，也是因果，应无所住，而生其心，水渧虽微渐盈大器
财股源源2022-07-15
格上每日收评—2022年07月14日
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今日沪深两市走势分化，外资小幅流出。受断供的消息面影响，今日银行、保险、房地产板块走低。近期断供的话题冲上热搜，烂尾楼业主停止还款引起多地业主的效仿。今日银行股的大跌与此相关：断供的多，按揭坏账上升，银行业绩受损。而与此相反，今日创业板表现亮眼，涨幅为2.63%，新能源赛道全线崛起。从消息面上来看，随着光伏市场的火热，对于储能需求出现了持续增长的局面。整体来看，A股中长期趋势向好，中报业绩仍是市场关注焦点。
格上财富2022-07-15
央行：我国经济已经呈现明显复苏势头
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。发挥贷款市场报价利率改革潜力，1年期LPR和5年期LPR分别下降10个基点和20个基点，降低企业综合融资成本。6月份，新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点。三项新设货币政策工具按季发放今年以来，人民银行出台了三项新的结构性货币政策工具——科技创新再贷款、普惠养老专项再贷款试点、交通物流专项再贷款。进一步推动金融机构降低企业融资成本，为巩固经济恢复创造适宜的货币金融环境邹澜表示，上述三项工具加上去年四季度出台的碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，基本属于阶段性工具；长期性工具主要是支农支小再贷款、再贴现工具。目前，结构性货币政策工具箱已比较丰富和完善。 “截至目前，碳减排支持工具累计发放1827亿元，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿元，带动减少碳排放超过6000万吨。煤炭清洁高效利用专项再贷款已经累计支持银行向企业发放低成本贷款439亿元。”据邹澜介绍，今年创设的三项新工具按季发放，将于今年7月份首次申请，目前人民银行正在有序推动相关工作。邹澜表示，总的来看，结构性货币政策工具‘聚焦重点、合理适度、有进有退’，同时，建立了“金融机构独立放贷、台账管理，人民银行事后报销、总量限额，相关部门明确用途、随机抽查”的工作机制，有利于激励金融机构优化信贷结构，实现向普惠金融、绿色发展、科技创新等领域精准倾斜的效果。有序推进政策性、开发性金融工具落地 6月29日，国务院常务会议确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措。按照党中央、国务院决策部署和金融委工作要求，人民银行支持国家开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元。邹澜表示，政策性、开发性金融工具作为阶段性举措，通过适当政策设计，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下，满足重大项目资本金到位的政策要求，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，疏通货币政策传导机制，增强信贷增长的稳定性，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，稳定宏观经济大盘。对于当前政策性、开发性金融工具的推进情况，据邹澜介绍，目前在各部门、地方和企业的通力合作下，一些项目已纳入项目库或正在履行入库流程；一些项目正在完善用地、用能等项目要素；还有一些项目正在加快开展投资咨询、可行性研究等前期工作，这些都为金融工具投资提供有利条件。国家开发银行、农业发展银行已积极和一批成熟项目进行对接，将依法合规加快投放，很快就能实现资金投放和基础设施建设两个实物工作量。 “政策性、开发性金融工具稳步运行需要项目、资金、监管等多方面配套政策支持。”邹澜表示，下一步，人民银行将与有关部门一道，按照党中央、国务院决策部署，有序推进政策性、开发性金融工具落地。主要有三方面工作：一是加快金融工具设立运营，二是形成备选项目清单，三是扎实开展项目对接。
财股源源2022-07-14
格上每日收评—2022年07月13日
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合理的宏观杠杆率水平创造了条件。关于LPR：今年4月，人民银行指导建立了存款利率市场化的调整机制，这个机制主要目的是推进存款利率进一步市场化。利率自律机制成员可根据自身情况，参考以十年期国债收益率为代表的债券市场利率和以一年期LPR为代表的贷款市场利率，自主合理确定其存款利率水平。存款利率市场化调整机制的建立，明显提升了存款利率市场化的定价能力，有利于维护存款市场良好竞争秩序，稳定银行负债成本，推动降低实际贷款利率，更好地支持实体经济发展。下一阶段，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续释放LPR改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，充分发挥利率自律机制作用，维护市场良好竞争秩序，推动继续降低实际贷款利率，让广大市场主体切身感受到综合融资成本实实在在的下降。关于新增的信贷和社会融资：从上半年数据看，当前金融运行总体平稳，金融总量稳定增长，流动性合理充裕，对实体经济支持力度进一步加强。从社会融资规模结构看，有三个突出的特点：一是金融机构对实体经济的信贷支持力度在加大。二是企业直接融资规模平稳增长。三是金融体系积极配合财政政策，地方政府专项债券融资大幅增加。从贷款结构看，一是对企事业单位支持力度在加大，二是住户部门贷款增长有所放缓，表明上半年疫情反复对住户消费还是产生一定影响。下阶段，人民银行将适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，预计信贷投放以及社会融资规模均保持平稳增长态势。关于下半年经济走势：5月份以来，随着国内疫情形势总体好转，国务院稳经济一揽子措施加快落地，财政政策、货币政策、产业政策均加大实施力度，国民经济运行趋于好转，主要的经济指标边际改善，但恢复的基础还不稳固，下半年经济运行仍然面临较大不确定性和不稳定性，稳经济还需艰苦努力，同时还要关注通胀形势的变化。下半年，人民银行将继续实施好稳健的货币政策，加快落实已确定的政策措施。包括：实施好前期出台的各项结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化、法治化原则，增强金融服务实体经济的能力；引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具，支持基础设施建设；还包括提早完成全年向中央财政上缴结存利润，助力稳住经济大盘、稳就业保民生。新闻二：中国6月出口数据出炉。据海关统计，中国6月进出口总额同比增长10.3%，出口（以美元计）同比增长17.9%，前值16.9%，预期12.5%；进口增1%，前值4.1%，预期4%；贸易顺差979亿美元，预期768亿美元，前值788亿美元。 6月我国出口受国外需求仍旧强劲、高价格因素以及人民币同比去年大幅贬值影响，仍保持较高增速；但是国内经济复苏力度尚且不强以及人民币贬值导致进口超预期回落。6月以来随着海外加快货币紧缩力度，海外经济快速放缓，但欧美就业市场持续向好、薪资保持较快速度增长，消费能力仍旧较强，国外需求仍旧保持较高水平。国内方面随着疫情防控措施放松以及稳经济措施逐步落实，内需小幅回暖。整体来看，目前外需强内需弱的局面导致国内呈衰退式顺差的局面。当前国外需求短期较为强劲，当中长期随着海外货币加快紧缩，经济衰退预期上升，外需将趋势性回落；而国内经济中长期随着国内刺激政策逐步落实，需求预期逐步回升，贸易顺差可能逐步下降。出口方面，6月出口增速按美元计同比增长17.9%，预期12.5%，前值16.9%。受大宗商品价格同比处于高位、海外需求仍旧较为强劲以及国内疫情防控放松出口供应链恢复，出口增速超预期上升；此外，受人民币短期贬值影响，出口增速好于市场预期。目前来看，短期由于欧美国家经济增速虽有所放缓，但整体仍旧较为强劲、外需有一定的支撑以及中国疫情防控放松，中国出口方面短期仍旧保持较强的韧性；但是中长期由于欧美国家加大紧缩力度和加快紧缩步伐，经济增速快速放缓，海外需求边际放缓的趋势不变，对出口的正向拉动作用边际放缓。进口方面，6月按美元计同比增1%，预期4%，前值4.1%。进口增速大幅下降且超市场预期，一方面是由于6月以来国内疫情防控措施放松，稳经济政策逐步落地，国内经济处于复苏初步阶段，复苏力度尚不强劲，进口需求恢复力度不强；另一方面芯片、能源等大宗进口价格较5月有较大的回落；此外，人民币较去年同期贬值4.3%，导致国内进口不及预期。整体来看，短期由于稳经济政策逐步落地，国内进口逐步恢复；中期随着国内房地产市场逐步回暖、财政政策继续发力，预计国内需求将继续逐步回暖，对进口仍有一定的支撑。但从长期趋势来看，国外需求回落以及我国从去年11月起将逐步进入主动去库存阶段，对商品的需求将逐步回落，未来将影响进口。此外，还需关注国内疫情对经济造成的不确定性。（来源：东海观察）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-07-14
下半年LPR有没有下调空间？央行货币政策司司长邹澜回应
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新闻发布会。会上有记者提问“今年下半年LPR是否还有继续下调的空间？” 　　央行政策司司长邹澜对此回应称，今年4月，人民银行指导建立了存款利率市场化的调整机制，这个机制主要目的是推进存款利率进一步市场化。利率自律机制成员可根据自身情况，参考以十年期国债收益率为代表的债券市场利率和以一年期LPR为代表的贷款市场利率，自主合理确定其存款利率水平。这个机制建立以来，各家银行根据市场利率变化，主动调整了存款利率水平。据初步统计，今年6月，全国银行新发生的存款加权平均利率大约是2.32%，这和调整前的4月相比，下降了0.12个百分点。存款利率市场化调整机制的建立，明显提升了存款利率市场化的定价能力，有利于维护存款市场良好竞争秩序，稳定银行负债成本，推动降低实际贷款利率，更好地支持实体经济发展。　　与此同时，近年来人民银行建立健全市场化利率形成和传导机制，形成了通过市场利率和央行引导影响LPR，再影响贷款利率和存款利率的传导机制，货币政策传导效率明显提高。下一阶段，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续释放LPR改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，充分发挥利率自律机制作用，维护市场良好竞争秩序，推动继续降低实际贷款利率，让广大市场主体切身感受到综合融资成本实实在在的下降。
从明天开始2022-07-13
XM：7月8日外汇实战策略
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兴业投资：2022年07月08日主要产品技术更新
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兴业投资2022-07-08

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