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最关键一周来了！

能只有1-2次。数据显示，美国11月JOLTS职位空缺不仅超过市场预期，还创下了最近六个月的新高。市场关注的焦点，12月非农数据更是大超预期：非农新增就业25.6万人，远超出市场预期的16.5万人，10月前值从22.7万小幅下修至21.2万。失业率录得4.1%，低于市场预期和11月的4.2%。同时，1年期的通胀预期（3.3%）大幅高于市场预期和前值的2.8%；5-10年期通胀预期则上涨至3.3%，不仅大幅高于市场预期和前值的3.0%，而且创下2008年以来新高。从整体看，美国经济的强劲势头支撑了美联储在此前FOMC会议上对经济前景的上修，市场对降息的预期骤冷。（隐含联邦基金目标利率；Bloomberg) 但这还没结束，这周三，美国还会公布12月的CPI、PPI以及零售销售额，将于15号晚间公布。作为2025年1月议息会议前最新通胀数据，美国2024年整体通胀变化情况将浮出水面。目前市场预计，12月CPI环比增速将维持在0.3%，同比增速将由前值2.7%上升至2.9%；核心CPI通胀同比增长预计仍将维持在3.3%，环比增速将放缓至0.2%。如果数据符合预期，那么这又给美联储对于不降息提供重要支撑。所以周一盘前，美股市场几个指数继续出现明显下跌，估值处于历史高位的科技巨头也没有抗住。这种情况不免引发市场进一步担忧。 1月8日，10年期美债收益率一举突破了4.7%关口，市场开始讨论是否会飙到5%以上。上一次10年期美债收益率为5%还是2023年10月下旬，但当时美国经济数据向好，通胀水平也正在走下行趋势。而目前特朗普上台以后对通胀的影响尚未有一个清晰的判断，目前市场在讨论特朗普是否迫于通胀压力和高利率现状，会在关税政策等问题上态度改为缓和一点，如果真会如此，或是到时候能给市场重新燃起降息的热情（因为目前市场已打满悲观预期）。而对于美股市场，除了这个寄托的安慰，本周还有就是美股第四季度的财报季正式拉开序幕，摩根大通、花旗集团、高盛、美国银行等银行股将率先放榜，台积电也将公布财报。如果这些头部巨头的业绩能超出市场预期，或许能缓和美股的跌势，进而对全球市场带来积极效应。 02 在国内，近期的国内物价数据已经披露，12月CPI环比增速持平，同比增长0.1%，核心CPI同比增长0.4%，环比增长0.2%。12月PPI环比下降0.1%，同比下降2.3%。随着本周GDP的公布，即可确认去年GDP能否达到5%的增速。（物价指数表现；银河证券）在本周的13日至15日，央行将不定时公布12月社融、新增人民币贷款等金融数据。此外，12月社会消费品零售总额同比、12月规模以上工业增加值同比等数据也即将公布。更关键的是，本周五，中国2024年GDP数据将公布，还有国新办本周将举行多场新闻发布会，这些都会对于A股以及港股走势或将产生重要影响。此外，近期中国10年期国债收益率持续在1.7%以下低位运行，中美负利差急速走阔，同时汇率也在低位波动，央行当前面临着来自利率和汇率市场的双重约束。为此，10号央行宣布，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作。然而，这不并意味着未来流动性会面临收紧，通过上周的政策，我们也看到一些积极的因素。首先，去年年末央行召开的四季度货币政策会议上，提出要“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”以“保持流动性充裕”，同时也应“关注长期收益率的变化”并“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。现阶段虽然暂停了国债买入操作，为了实现低成本、更高效率的释放流动性，央行在春节期间实施更大规模降准的概率也就大大提升了。其次，是补贴政策范围的扩大。上周国家发改委、财政部《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，把汽车、家电各领域可申请补贴的产品范围扩大，同时新增了市场规模较大的消费电子领域。这意味着财政补贴规模的扩大，对明年社零增速应有比较好的提振效果。根据机构测算，2025年全年消费品补贴规模有望达到5000亿元左右。 03 目前看来，现实已经基本确定了，在懂王正式回归之前，全球股市会一直非常担忧，无论是美股还是A港股。对于A股来说，最近两周市场一直寄希望于上面能出台一些有力的政策来平稳市场担忧情绪，或者以某队为代表的大资金能入市帮助稳住指数，但到目前为止，期望有所落空。而离懂王正式回归也就最后一周时间了，这个关键时点，仍未见有明显的对冲利好出来，甚至往日乱吹的小作文也不见踪影，进而市场难免更加焦虑。港股早盘显著破位大跌，更能说明问题，熟悉港股的都懂，在当年懂王执政时期，没少过对我们的科网股搞事情，而且效果屡试不爽，这里不便展开说了。但目前的市场情况，是不是对国内股市的反应有点过度悲观了？我认为是的。客观来说，国内市场的担忧除了懂王回归，还在于美联储暂停降息导致中美之间的利差收缩进程再次受到阻滞，对我国的货币政策施展空间带来一定的影响。虽然这两周确实没有看到明显的政策干预来稳住市场情绪，但这也是能理解的。毕竟“924”大行情一下子涨得实在太极端，不仅指数涨得太猛，融资杠杆也急速飙升，甚至其中还有一些资金违规进入股市，这些可不是监管想要看到的。所以，过犹不及，市场本身就有很大回调消化的需求。目前在某些资金来看（gjd，银保券，社保等），回调可能还没到“胃”——没到它们的胃口。因为符合它们未来要继续大规模入场目标的几类资产：银行保险、重点行业龙头，和其他稳定高息的大蓝筹，其实还没有回调多少。数据现实，最近20个交易日，银行、石油、电信、公用事业等这些大资金重点关照的方向，基本没有明显回调。但它们是过去一年涨幅显著靠前的。（近20日A股二级行业涨跌幅排行TOP15，wind）所以很可能它们也在等待更合适的入场时机，但这绝不是说它们对市场失去信心。这个时机，既是懂王回归和降息态度等重要不确定性落地后，也是股市因前者出现更多回撤之后。毕竟能便宜，谁都喜欢。之前我们多次都分析过，现在国家在为引导各种长线资金做好铺路，去年来，确实已经有大量资金开始入场，但潜在的流入规模还极其巨大。如果在上面说到的合适时机到来，那么它们一点会入场的。而它们的入场，必将带动更多的其他场外资金入场，进而带动核心指数上涨，进而稳定市场走势并形成赚钱效应。所以只要想明白了这一点，那么对于现在市场的回调，我们就没必要那么担心了。毕竟只要押注的是这些资金必然要入场的方向，现在就算套牢，解套和赚到钱也只是时间的问题。另一方面，对于热门题材板块，尤其AI、机器人、互联网，甚至还有待时间修复的大消费板块等，它们本身要么有足够的炒作题材，要么就一直有政策强驱动刺激，未来得到资金关注的确定性是很大的，其中一些回调比较多的核心资产，也可以当做是逐渐跌出性价比，这些也并不需要太过于担忧。总而言之，这最关键的一周，市场肯定不会平静。大家在更加审慎看待的同时，也可以多一点长线格局的胆识。

格隆汇01-13 19:51

非农之夜重磅登场现货黄金交易策略

布的就业数据。1月7日(周二)，11月JOLTS职位空缺809.8万人，高于预期和前值，表明劳动力需求保持强劲。1月8日（周三），12月ADP就业数据(俗称小非农)12.2万人，低于市场预期及前值，显示就业增长有所减缓；截至1月4日当周初请失业金人数20.1万人，低于预期和前值，反映就业市场韧性犹存。整体来看，未出现显着的趋势性变化，劳动力市场需求强劲与就业增长放缓并存，反映市场对经济前景的适度乐观与谨慎。美联储鲍曼表示，上月降息视为政策调整的“最后一步”，建议等待更多数据再决策；美联储施密德称，当前利率已接近中性水平，经济不再需要额外的宽松或紧缩措施；美联储哈克认为，仍预期未来降息，但短期内无降息必要，因经济前景充满不确定性；美联储柯林斯指出，强调未来降息行动需谨慎推进，以应对经济前景的巨大不确定性。市场分析认为，美联储官员一致认为，在经济复苏和通胀仍高于目标的背景下，未来货币政策调整将以审慎为主，短期内降息可能性较低。日内将公布美国12月季调后非农就业人口和失业率。此外，美联储沃勒将发表讲话。预计在数据公布当下，将引发本交易日金价的显着波动。此外，还需关注美联储沃勒的讲话、地缘局势的最新动态以及特朗普相关动态消息。这些因素皆对黄金短期行情产生重要影响。任何不稳定或负面消息，都可能成为推动黄金大涨的利多催化剂。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金日线图来看，K线三连阳形态，有望反弹向上挑战斐波那契回撤61.8%水平位，短线走势呈现震荡偏多的格局不变。技术指标显示，布林带开口走平收窄，表明市场动能有所减弱，短线多空持续争持；MACD绿柱扩张，显示多头动能增强，反弹动能有望延续。实战操作上，短线不躁进，Buy Limit交易挂单2665美元/盎司做多，目标剑指斐波那契回撤61.8%水平位2693美元/盎司，停损设斐波那契回撤38.2%水平位2633美元/盎司。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #降息 #失业率 #非农

MonetaMarkets亿汇01-10 16:26

通胀指标成为美联储关注焦点

预期经济数据，包括ISM服务业PMI和JOLTS职位空缺，进一步打击了市场信心，推动美债收益率持续上行。交易员已不再全面押注美联储会在7月之前采取降息行动。市场分析指出，值得注意的是，美联储近期频繁提及“基于市场”的通胀指标，与传统的核心PCE等通胀数据相比，这一指标更接近美联储2%的目标水平。尽管美联储官员强调，降息需要更多通胀回落的证据，但这一替代指标的引用可能表明，美联储的降息门槛实际上低于预期。本周，美联储理事沃勒在演讲中表示，支持今年进一步降息，并详述了使用“基于市场”的通胀指标的理由。他指出，“2024年的通胀在很大程度上是由估算价格驱动的，例如住房服务和非市场服务。这些估算数据对整体经济供需平衡的指导作用有限，可靠性不高。” 鲍威尔在12月18日的新闻发布会中也曾提到，“非市场服务”等项目是近期通胀上行的一个重要因素，而美联储理事库格勒在1月3日的采访中表达了类似观点。本周公布的美联储12月会议纪要显示，许多政策制定者与沃勒的看法一致。市场分析认为，这些依赖估算的价格指标缺乏前瞻性的预测信号，因此对通胀走向的指导作用有限。例如，尽管保险成本类通胀从个人层面是真实的，但美联储会更关注其对整体经济的影响。与此同时，特朗普团队正在积极规划美联储的未来领导层。据美媒报道称，顾问团队已着手起草可能接替鲍威尔的候选人名单，预计鲍威尔将在2026年5月卸任。他们主要根据现任美联储官员对利率政策的态度来筛选潜在继任者。通过聚焦“基于市场”的通胀指标，美联储的货币政策或正在寻找新的决策依据，这可能会在未来影响市场对利率走向的预期。而美国政治动态对美联储领导层的潜在影响，也将成为市场关注的焦点。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #特朗普 #美联储 #通胀 #降息

Moneta_Markets01-10 16:15

市场突发震荡下行！特朗普上任前2周，美国官员确认一则重大利空……

压力显著增加。” “在ISM PMI和JOLTs职位空缺数据发布期间，这一数字达到-3.25亿美元的峰值，为2025年的最高值，这表明风险资产的结果不利。” (来源:CryptoQuant) 交易员Skew将95000美元标记为未来的关键短期水平，他在推特的最新分析指出：“在1D低点(92000-88000美元)左右，随着需求增加，买入流动性得到了相当大的缓冲。” “本周剩余时间内现货流将至关重要，而95000美元将是关键。” (来源:TradingLite) 附图显示，币安订单簿中有大量流动性等待着市场，买家对88000美元的价格感兴趣。考虑到未来几周可能发生的情况，交易员Johnny也是预测价格将跌至该区域的人之一。他表示：“我认为，就职典礼前的未来2-3周内采取这样的举措是非常有可能的。”他指的是特朗普任期的开始。 (来源:Trading View)

小萧01-09 13:10

【比特日报】多米诺骨牌突然倒下！昔日华人首富：“这国”战略储备大门开了……

昔日华人首富赵长鹏透露，不丹政府管理公司已建立加密货币战略储备，涵盖比特币、以太坊和币安币。比特币周四延续跌势，美国初请失业金数据低于预期，鹰派定价刺激资金回流美元。

会员

小萧01-09 09:26

美股早訊丨美股震荡走低，FAANMG全数收跌，纳指短期下行压力加剧

数将公布。今晚23:00，美国11月JOLTS职位空缺数据将公布。今晚23:30，美国EIA原油库存变动数据将公布。编辑观点美股近期的震荡表现，反映了市场对经济数据和美联储政策预期的高度敏感。FAANMG板块全面下跌，显示科技股的高估值压力在市场情绪趋弱时表现尤为明显。同时，经济数据虽表明劳动力市场放缓，但远未达到推动降息的水平。能源板块因供需预期推动走高，或将成为短期内的亮点。名词解释 FAANMG：六大科技巨头的首字母缩写，包括Facebook（Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google（Alphabet）。 JOLTS：美国劳工部职位空缺与劳动流动调查。 EMA：指数移动平均线，常用于技术分析。 MACD：移动平均线收敛发散指标，用于判断市场趋势。近期市场大事件 2025年1月7日：微软宣布投资30亿美元于印度云计算和AI领域。 2025年1月7日：Waymo与极氪联合展示全球首款量产原生自动驾驶汽车。 2025年1月6日：苹果iPhone SE4开发细节曝光，或于4月发布。来源：今日美股网

今日美股网01-09 00:10

一个数据，股债闪崩

崩与隔夜公布经济数据有关。美国11月JOLTS职位空缺意外增加25.9万个，从10月上修后的780万个岗位大幅增加到810万，升至6个月高点，超出了所有分析师的预期。同时细分指标显示12月的裁员人数、主动离职率均处低位，招聘率也重新回落至周期低点，整体来看，11月的JOLTS数据仍然表明美国的劳动力市场偏强劲。另外，12月ISM非制造业PMI上升至54.1，超出市场预期的53.3，与企业支付价格相关的指标从11月的58.2上升至64.4，表明通胀压力依然存在。超预期的经济数据，市场直接激进预计今年美联储仅会降息37个基点，低于美联储点阵图中预测的两次降息。尽管10年期美债收益率自美联储去年9月降息以来反直觉上涨了100基点，但投资者开始逆势下注，摩根大通最新的客户调查显示，10年期美债合约的多头头寸增加至一年多以来的最高水平。事实上，近期，国内投资者兴起一股疯抢美债类互认基金的风潮，导致香港互认基金中的已有四只全球债券基金暂停内地新认购。境内投资者投资美元债QDII基金，一般有四种方式：①申购美元债QDII基金；②申购香港互认基金；③通过跨境理财通购买美元债基金及美元债；④银行换汇并购买美元理财产品。 1月6日，摩根资产管理旗下互认基金——摩根国际、摩根亚洲总收益债券在恢复申购当日即宣告暂停内地申购，又是一日售罄。 1月2日，易方达（香港）精选债券、华夏精选固定收益配置两只互认基金也一日售罄，并进行比例配售。何为香港互认基金？香港互认基金，全称 “香港与内地基金互认” 下的基金，指的是允许符合一定条件的内地基金和香港基金，经香港证监会与中国证监会认可后，在对方市场向公众投资者进行销售。去年12月，《香港互认基金管理规定》迎来修订，将香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产的比例从50%提高至80%，意味着香港互认基金在内地可销售额度迎来增长。债类香港互认基金之所以被投资者疯抢：一方面是国内低息环境下，全球化资产配置是居民财富管理的重要渠道之一，叠加互认基金不受QDII额度限制，仅受销售比例影响。同时，香港互认基金份额设置丰富，有人民币、美元、港元以及定期派息或累积份额，以及汇率对冲或不对冲等多种方式可供选择，能够满足投资者的多元化需求。另一方面，市场追捧美债类基金，本质是看好美联储进入新一轮降息周期，市场利率下降或将为债券带来的资本利得收益。但考虑到自从美联储去年9月累计降息100基点，10年期美债收益率却出乎意料上行近100基点，华尔街甚至认为10年期美债利率后续会攀升至5%，广发基金提示，由于当前美国经济较为强势，利率水平相对较高，投资美债，尤其是长期限的美债，可能会导致资本利得收益出现较大波动。同时需要注意的一点是，相对国内债券基金而言，香港互认基金管理费、托管费等更高，且基金分红需要缴纳20%的个人所得税。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

格隆汇01-08 16:51

【日股收评】一则数据重新定价美联储！日经225追随华尔街跌势，日元走势不明

劳工统计局周二公布报告显示，美国11月JOLTS职位空缺突破800万大关，大幅超预期，超过了媒体调查的所有经济学家的估计，创下六个月新高。本次JOLTS数据主要受商业服务业增长的推动，而其他行业对工人的需求则喜忧参半。近期职位空缺数量的上升，打破了近三年来的下行趋势。现在来看，美国就业市场似乎处于更好的状态，叠加近几个月通胀一直很顽固，降低了人们对今年美联储将进一步降息幅度的预期。 “投资者在等待周五美国就业数据公布之前，不愿意积极买入股票，”住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。与此同时，由于近期日元走弱和美国纳斯达克期指上涨，出口相关股票和高科技股的买盘帮助部分抵消了市场的跌幅。

云涌01-08 16:20

"小非农"携初请失业人数来袭现货黄金交易策略

面 1月7日（周二），美国公布的11月JOLTs职位空缺为809.8万人，高于预期和前值，创下去年7月以来新高。市场分析指出，职位空缺的大幅增长主要受专业与商业服务业的强劲需求推动，然而，其他行业表现喜忧参半，反映出行业间需求的分化。距离正式上任还有两周，特朗普已开始勾勒出一项颇具侵略性的外交政策。特朗普表示，不排除通过军事或经济手段获取巴拿马运河和格陵兰岛的可能性，甚至提出将加拿大变成美国的一个州的构想。此外，他还表示将要求北约盟国大幅增加国防开支，并提议将墨西哥湾改名为“美国湾”。市场分析指出，特朗普的外交政策或将以更激进的方式重新定义美国的全球角色，同时对现有国际秩序构成挑战。日内将公布美国12月ADP就业人数(俗称"小非农")和至1月4日当周初请失业金人数。预计在数据公布当下，将引发本交易日金价的显着波动。此外，还需关注美联储公布12月货币政策会议纪要、地缘局势的最新动态以及特朗普相关动态消息。这些因素皆对黄金短期行情产生重要影响。任何不稳定或负面消息，都可能成为推动黄金再度上行的利多催化剂。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金4小时图来看，跌深反弹遇压回调，守稳斐波那契回撤38.2%水平位，有望反弹向上挑战斐波那契回撤61.8%水平位，短线走势呈现震荡偏多的格局不变。技术指标显示，布林带开口走平收窄，表明市场动能有所减弱，短线多空持续争持；MACD红转绿柱，显示多头动能增强，反弹动能有望延续。实战操作上，短线不躁进，Buy Limit交易挂单整数关口2650美元/盎司做多，目标剑指斐波那契回撤61.8%水平位2671美元/盎司，停损设斐波那契回撤38.2 %水平位2637美元/盎司。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #特朗普 #职位空缺 #初请失业金 #小非农

MonetaMarkets亿汇01-08 15:52

师爷陈1.8：非农未到就开泄谁砸的盘？站出来挨打！

看到市场上有不少人说是因为那11点的 JOLTs职位空缺数据和 ISM非制造业PMI数据。这俩数据确实猛，一个职位空缺创新高，告诉你就业机会满天飞，失业率可能更低。另一个PMI超预期，那更是直接喊经济向上走。数据太好了，结果市场直接想歪了：美联储降息？你想啥呢？没理由啊，顶多降两次，甚至一刀了事。于是资金一慌，大户撤了散户陪葬，晚间11点一波量就把市场砸懵了。师爷自己也复盘了，昨晚11点量最大没跑，但如果仔细瞅，下午5点行情就开始潜伏着跌了。说实话，这数据和失业率、非农数据虽然有些关联，但也不是官宣的亲戚。但市场不听解释，该砸还是砸，搞得美股跟着一起鸡飞狗跳。接着周一在师爷文章中提到的本周接下来几个数据：今晚21:15小非农，明天周四虽然美股休市，但还有挑战者企业裁员数据，然后周五就是重头戏非农数据。按目前走势看，如果昨晚真是职位空缺和PMI这俩硬茬搞的，那接下来的就业数据估计也不会安分，市场情绪翻个车分分钟的事。至于非农，咱现在说啥都早，师爷决定先观望，看看这两天能不能缓过来再说。毕竟昨晚的跌幅直接把行情砸回了圣诞节后的水平，一夜回到解放前，这波恐慌情绪什么时候退潮，还得靠市场自己慢慢修复。再说回大饼，昨晚那一砸，直接把不少人看涨的信心拍进土里。短线获利的跑了，亏损的割了，这波杀跌比师爷想的还狠。这恐慌情绪，可能也是短期修复的契机。在短期的支撑来看，96k附近还是有不少筹码撑着场子，95k上下的防线暂时也挺牢。只是想要稳住，估计得等到非农数据出完才行。师爷看趋势： $比特币$#比特币最新消息##比特币最新消息# 阻力位参考：第一阻力位：97500 第二阻力位：99000 支撑位参考：第一支撑位：96350 第二支撑位：95200 今日建议：在97.5K未能企稳前个人将继续维持看空观点，仅在超短线反弹中寻找机会。在突破第一阻力和下降趋势线后，可期待短期反弹，但在20日移动平均线和99K区域可能再次面临调整，需注意风险。尽管目前已经大幅下跌，但市场尚未显示为明显的低位买入区域，买盘情绪仍然受压制。若反弹阶段交易量不足，应继续以看空思路对待。另外第一支撑也是日线图中的20、60日移动平均线支撑区域，下方则留意96~96.3K区域，作为重要支撑区间。目前维持看空观点，对于超短线若在反弹阶段做空，可在96~96.4K附近止盈。 1.8师爷波段预埋：做多入场位参考：95200-96000区间挂小损轻仓多目标：97000-97500 若回调下方92-93k区间可直接多做空入场位参考：98500-99000区间轻仓空目标：97500-96350

Aicoin师爷陈01-08 13:18

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