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决策分析:典型的熊市?!黄金多头反攻,启稳1770 美股暴跌 美联储的鹰派立场将持续更长时间
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智库分析研究中心(Bloomberg
Intelligence
)在其展望报告中表示,随着各国央行在今年实施激进的紧缩周期后转向宽松政策,黄金可能成为2023年表现最佳的大宗商品。
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Dan1977
2022-12-07
彭博智库:黄金恐成2023年表现最佳大宗商品
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智库分析研究中心(Bloomberg
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)在其展望报告中表示,随着各国央行在今年实施激进的紧缩周期后转向宽松政策,黄金可能成为2023年表现最佳的大宗商品。 Bloomberg
Intelligence
资深宏观策略师Mike McGlone表示:“我们的基本预测是,全球通缩将重新调整,央行将从紧缩转向宽松,从而支撑金价。如果全球陷入衰退,黄金似乎将在2023年成为表现最好的大宗商品。” (图片来源:Kitco) 随着美联储(FED)在约40年来最激进的紧缩周期中加息,金价已在1600美元/盎司至1700美元/盎司之间奠定良好基础。 McGlone指出,这种情况可能很快就会结束,导致美元未来走软。 McGlone补充道,以美元计价的黄金与以欧元和日元计价的黄金之间的价差也在扩大,这可能被视为金价的一个积极信号。 黄金面临的最大风险将是经济增长意外复苏,这可能是由中国引发的。McGlone指出,这将有利于工业金属,但不利于黄金。 但在Bloomberg
Intelligence
看来,2023年工业金属的总体前景并不乐观。 McGlone表示:“随着2022年股市的下跌,铜和工业金属也反映出2023年全球经济增长放缓的风险。由于俄罗斯入侵乌克兰,大宗商品价格飙升,导致2022年通胀上升,加速了央行的紧缩轨迹,这可能导致更持久的全球衰退。”
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tqttier
2022-12-06
决策分析:大抛售! 美国股市周一暴跌 ISM数据引发市场恐慌 分析师:经济好转条件尚未达成
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,但仍然非常高。 Bloomberg
Intelligence
策略师Gina Martin Adams和Michael Casper表示,对自1960年以来标准普尔500指数熊市的分析表明,该指数可能很容易需要两年多的时间才能收复前高,尤其是在经济衰退困扰近期前景的情况下。 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示:“市场可能会继续波动,我们认为持续好转的经济条件尚未到位。在我们看来,由于美联储加息的累积影响打压经济活动,明年经济增长可能会进一步放缓。” 与此同时,最新MLIV Pulse调查的291名受访者中的大多数表示,杠杆贷款将成为煤矿中的金丝雀,表明企业信用质量正在恶化。约28%的调查受访者预计,如果美国利率达到或低于5%(市场押注美联储将停止加息的水平),违约率将大幅上升。另有63%的人认为,如果利率达到5%以上的峰值,违约率将激增。 下一个交易日焦点、风向标: 中国11月贸易帐(十亿元) 中国11月底外汇储备(十亿美元) 中国11月贸易帐(十亿美元) 05:30加拿大10月贸易帐(十亿加元) 05:30美国10月贸易帐(十亿美元) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1202) 16:30澳大利亚第三季度GDP(季率) 16:30澳大利亚第三季度GDP(年率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收跌,收报1.0493,跌幅0.45%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0564,进一步阻力位于1.0636,关键阻力位于1.0679;汇价下行的初步支撑位于1.0449,进一步支撑位于1.0407,更关键支撑位于1.0334。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.2187,跌幅0.82%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2304,进一步阻力位于1.2415,关键阻力位于1.2488;汇价下行的初步支撑位于1.2121,进一步支撑位于1.2049,更关键支撑位于1.1938。 日元:美元/日元收涨,收报136.764,涨幅1.83%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.688,进一步阻力位138.633,关键阻力位于140.414;汇价下行的初步支撑位于134.962,进一步支撑位于133.181,更关键支撑位于132.236。
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楼喆
2022-12-06
迅速崛起!到2030年印度料超过日本和德国 成为全球第三大经济体
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” 经济学人智库(Economist
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Unit)高级分析师Sumedha Dasgupta表示:“印度的优势(包括)充足的低成本劳动力、低制造成本、对投资的开放、对商业友好的政策以及具有强烈消费偏好的年轻人口。” 她说,这些因素使印度成为建立制造业中心的一个有吸引力的选择。 风险因素 可能挑战摩根士丹利预测的突出症结包括全球经济长期衰退,因为印度是一个高度依赖贸易的经济体,其近20%的产出用于出口。 该美国投资银行列举的其他风险因素包括熟练劳动力的供应、不利的地缘政治事件和可能因投票支持“弱势政府”而导致的政策错误。 印度财政部上周四表示,全球经济放缓可能会影响印度出口业务的前景。 野村证券(Nomura)首席经济学家Sonal Varma表示,尽管印度的GDP总量已经高于新冠疫情前的水平,但与前几个季度相比,未来增长将“弱得多”。 “按增长率计算,实际GDP现在比新冠疫情前的水平高出8%……但从长远来看,全球金融环境存在阻力,”Varma周四表示,并警告称未来将出现周期性放缓。 同样,Nim还说,可以通过教育和卫生更加优先考虑人力资本投资。 他说:“这对大流行过后的经济尤其重要,因为对非正式部门的更大破坏意味着经济和财富不平等的扩大。”他补充说,劳动力参与率的下降,尤其是女性参与率的下降令人担忧。
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夏洛特
2022-12-02
标普和大摩预计2030年印度成全球第三大经济体
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经济学人智库(Economist
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Unit)高级分析师苏梅德哈•达斯古普塔(Sumedha Dasgupta)表示:“印度的优势(包括)充足的低成本劳动力、低制造成本、对投资的开放、对商业友好的政策以及具有强烈消费偏好的年轻人口。” 她说,这些因素使印度成为在2020年之前建立制造业中心的一个有吸引力的选择。 不过,印度的增长前景仍然面临风险,可能挑战摩根士丹利预测的突出症结包括全球经济长期衰退,因为印度是一个高度依赖贸易的经济体,其近20%的产出用于出口。 摩根士丹利列举的其他风险因素包括熟练劳动力的供应、不利的地缘政治事件和可能的政策错误。 印度财政部上周四表示,全球经济放缓可能会影响印度出口业务的前景。 野村证券(Nomura)首席经济学家索纳尔·瓦尔马(Sonal Varma)表示,尽管印度的GDP总量已经高于新冠疫情前的水平,但与前几个季度相比,未来增长将“弱得多”。 “按增长率计算,实际GDP现在比新冠疫情前的水平高出8%……但从长远来看,全球金融环境存在阻力,”瓦尔马周四表示,并警告称未来将出现周期性放缓。 同样,Nim也表示,印度可以更加优先考虑通过教育和卫生进行的人力资本投资。 他说:“这对大流行过后的经济尤其重要,因为对非正式部门的更大破坏意味着经济和财富不平等的扩大。”他补充说,劳动力参与率的下降,尤其是女性参与率的下降令人担忧。
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金融界
2022-12-01
纽约与新加坡并列全球生活最贵城市
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经济学人智库(Economist
Intelligence
Unit)发布的全球生活成本报告显示,受俄乌冲突和供应链混乱等因素的影响,全球172个主要城市的生活成本在过去一年平均飙升了8.1%。 去年高居榜首的特拉维夫今年跌至第三位,香港和洛杉矶并列第四。 亚洲大部分城市的生活成本没有像其他地区那样大幅上涨,平均涨幅为4.5%,尽管各国的表现因政府政策和汇率波动而有所不同。 东京和大阪的排名大幅下滑,分别下降了24位和33位,原因是利率保持在低位。 叙利亚首都大马士革和利比亚的黎波里是世界上生活成本最低的地方 由于强劲的出口提振了澳元,悉尼的生活成本跃升至前十名 旧金山从去年的第24位跃升至第8位 这项于今年8月和9月进行的调查比较了全球172个城市200多种产品和服务的400多个单项价格。
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金融界
2022-12-01
吉利汽车(00175.HK):极氪11月交付汽车共11011部 同比增长约447%
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团旗下高端智能电动汽车公司ZEEKR
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Technology Holding Limited(极氪)于2022年11月交付汽车共11011部,同比增长约447%。 截至2022年11月30日收盘,吉利汽车(00175.HK)报收于11.38元,上涨10.92%,换手率2.32%,成交量2.33亿股,成交额25.72亿元。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有10家投行给出买入评级,近90天的目标均价为18.53。招商证券(香港)最新一份研报给予吉利汽车增持评级,目标价19。 机构评级详情见下表: 吉利汽车港股市值1144.48亿港元,在汽车整车行业中排名第3。主要指标见下表: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-12-01
下周前瞻:中国疫情反扑引发恐慌!下周非农恐“爆冷”?黄金大行情蓄势待发
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(S&P Global Market
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)首席商业经济学家Chris Williamson在评论该数据时解释说,产出和需求下降的速度与经济收缩1%这一年率一致。“未来几个月,通胀压力应该会继续降温,可能会明显降温,但与此同时,经济将继续朝可能的衰退迈进。” 当天晚些时候,美联储公布的上次政策会议纪要显示,多数政策制定者支持放缓加息步伐,以便他们有更多时间评估政策行动对经济的滞后效应。此外,会议纪要还透露,美联储工作人员认为,经济有可能在明年某个时候进入衰退。这导致基准10年期美国国债收益率跌至自10月初以来的最低水平3.65%,并帮助金价在周三尾盘继续走高。 本周下半周,金融市场相对平静,美国感恩节期间交易清淡。然而,由于中国报告新增32695例感染病例,续创纪录新高,黄金价格未能将看涨势头延续到周末,本周收盘时几乎持平于1750美元附近。 下周重点关注 下周一不会发布任何有重大影响的数据,投资者应继续关注有关中国疫情的消息。如果中国在周末继续收紧限制措施,黄金下周可能会开局不利。 美国咨商会消费者信心指数将于下周二公布。不过,在下周的关键数据出炉之前,市场人士可能不会基于该数据建立交易头寸。 下周四,ISM将公布11月制造业PMI数据。预计整体PMI将从10月的50降至49.3,支付价格指数分项将从46.6升至50.4。市场对标普全球PMI调查的反应表明,如果ISM PMI报告显示11月价格压力继续缓解,而经济活动收缩,美元可能面临抛售压力。在这种情况下,黄金价格可能会在最初的反应中走高。 美国劳工统计局将于下周五发布11月份劳动力市场数据。继10月份增长26.1万后,11月非农就业人数预计将减少3万人。负数可能会给美元带来沉重压力,并在周末前为黄金的看涨走势打开大门。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)显示,目前市场预计美联储12月加息50个基点的可能性为71%。如果就业报告令人失望,可能会证实美联储小幅加息预期,甚至会让人们重新期待明年的政策调整。这样的市场评估应该会导致美国国债收益率大幅下跌,并帮助黄金保持看涨势头。另一方面,一个积极的非农数据意外应该会对金融市场产生相反的影响,迫使金价下跌。 金价技术展望 随着日线图上的相对强度指数(RSI)略微回落到60以下,金价似乎已经失去了看涨的势头。然而,黄金在20期简单移动平均线(SMA)上方保持平稳,这表明卖方暂时仍在观望。 上行方向,1780美元(3月-11月下行趋势的38.2%的斐波那契回档位)为初始阻力位。如果日线收盘价高于该水平,那么金价可能进一步测试1800美元(200日移动均线)以及1830美元(斐波那契50%回档位)。 下行方向,1720美元(100日移动均线、20日移动均线,23.6%斐波那契回撤位)形成强劲支撑,如失守恐跌向1700美元(心理水平,20日移动均线)。 (黄金日线图,图源:FXStreet) 黄金价格预测调查 FXStreet预测调查显示,黄金近期前景极为乐观,一周目标位为1775美元。对一个月的展望仍有好有坏,但多数接受调查的专家预计一个季度内金价有望升穿1800美元。 (图源:FXStreet)
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夏洛特
2022-11-27
【投研周报】RBC财富管理:反弹还是反转? 长期牛市是否已经开启? 投资者信心和冒险欲望增长了吗?
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的低点。请参阅下方Investors
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的图表,它显示了与2020年Covid抛售之后相比,今年的悲观情绪更为强烈且持续时间更长。 可以看到市场乐观情绪再次上升,就像7月份的情况一样。但是,现在与8月之间存在显着差异。不同之处在于,投资者在股市中的行为描绘了一个经典的双底模式,这是抛售已经耗尽的明显迹象。请参阅下一页(来自《华尔街日报》)上的标准普尔500指数一年期图表,并将其与《思想、货币与市场》第24章“可以识别市场底部”中提到的所有熊市如何以双底结束的示例进行比较。 第一个低点出现在6月中旬,股市随后上涨,然后在10月13日触底的前一个低点的范围内再次下跌。这个低点现在已经持续了五个多星期,这与我用来确定市场底部的所有指标一致。 然而,最重要的是要了解Janice Dorn附件底部所写的内容:“最大的收益的机会点。”有趣的是,似乎很少有人认为我们已经看到了最大收益的机会。从我们的谈话来看,有很多人仍然不能接受股票价格可以在所有不确定性的情况下走高。在这样的时候,重要的是要有纪律来控制我们的情绪并遵循理性的决策过程。 当我们投资任何东西时,我们必须像飞行员一样,在能见度很低的情况下依靠仪器,而不是我们的感官或感觉。没有视觉线索,飞行员会做出感性的错误判断。如果没有能见度低的仪表,飞行员会在178秒内迷失方向。我们的情绪非常有用,但在涉及飞行或做出投资决策时则不然。在这些动荡的时代,投资者依靠什么获得感知? 股票市场并不是唯一从低点反弹的资产类别。上周的我的投资报告指出了长期美国债券的收益率或利率如何在几周前达到顶峰。这是钟摆向后摆动的另一个迹象,证明投资者对风险的承受能力越来越强。 尽管美国股市似乎总是引领全球股市从市场底部上涨,但让我们看看美国以外的投资者对承担风险的感觉如何。下一页的图表显示了一个追踪欧洲、亚洲和远东股票的摩根士丹利资本国际指数的ETF,代号为MSCI EAFA,图表来自iShares。 目前的价格恰好位于8月的高点。它也处于与今年3月以来的低点相同的水平。几十年来,世界各地的投资者行动一致。这就是为什么股票价格通常在同一时间在世界范围内朝着同一方向移动。移动的幅度可能不同,但方向几乎总是相同的。加拿大TSX指数和全球股市的强劲复苏也证实了情绪已经从10月初的投降、沮丧和绝望转变为今天的希望和宽慰。 另一个非常有用的指标,可以确定投资者是否已经从看到“玻璃贝半空”转为“半满”的是美元指数的走势。当全球投资者没有承担风险的情绪时,就被称为“避险”模式。当投资者愿意承担风险时,它被称为“风险偏好”模式。当投资者和基金经理进入“避险”模式时,他们通常会将美元作为躲避波动的最终安全之地。请在下一页查看美元指数ETF(DXY)的一年期图表,该图表跟踪美元相对于一篮子其他主要世界货币的价值,图片来自《华尔街日报》。 美元指数在9月29日达到顶峰,表明美元出现买盘高潮,这也是恐惧达到顶峰的标志。此后,它从114美元的峰值跌至106美元的三个月低点,跌幅为7.7%,恰好位于8月份创下的低点。如果美元指数能够跌破这些低点,而全球和美国股市能够升破8月的低点,这将更有力地证明熊市已经结束,并且新的长期上升趋势在10月13号的关键反转日开始。我发现分析市场上投资者的行为是做出预测的最佳方式,依靠新闻和时事是没有用的。请记住,消息的好坏并不重要。真正重要的是有多少好消息或坏消息已经被计入当前价格。最坏的情况似乎在10月初就已经计入了价格,这也是经常发生的情况。 长期美国债券ETF(TLT)的价格自10月24日的低点以来继续上涨。这意味着这些债券的收益率或利率正在下降。如果说去年教会了我们什么的话,那就是利率和油价对股价的重要性。 承担风险的意愿仍在增加的原因之一是美联储预测的变化,这些更新已经讨论了两个月。本周早些时候,最新的美联储会议纪要表明,绝大多数决策者同意放慢加息步伐“可能很快是合适的”。他们完全停止加息可能不会太久。 波动率指数(VIX)也急剧下降至8月份的水平。如果价格突破8月的水平,闸门可能会打开,让新的资金进入股市。 自1982年以来,有两个指标证实了几乎每次持续至少一年的牛市的开始。当指标显示标准普尔500指数和TSX上升趋势中的股票百分比跌破20%,然后回升至20%以上时,这是我发现的新牛市最可靠的指标之一,这些是月度指标。标准普尔500指数的指标在11月1日确实回升至20%以上,但TSX仅略低于20%的水平。TSX自11月1日以来强劲上涨,因此该指标很可能在12月1日星期四升至20%以上,我将在下周的更新中通知大家这两个指标的状态。
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Dave Harder
2022-11-26
房产笑了!碧桂园获500亿元信贷额度 中国建筑商集会讨论“额外融资前景”
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国开发商周四大涨。Bloomberg
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建筑商股票指数上涨5%,其中碧桂园控股公司上涨13%。房地产公司美元债券的收益更具选择性,投资级建筑商龙湖集团控股有限公司、碧桂园和万科等领涨大盘。 (来源:彭博社) 中国大型国有银行向房地产开发商提供至少2200亿元人民币,约合310亿美元的新信贷,作为国家缓解房地产市场动荡的举措的一部分。与此同时,建筑商正在根据一项于 8 月首次出现的国家担保计划加快债券发行计划。 与此同时,中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会周三呼吁支持房地产市场,并重申保持融资稳定的承诺。政府还表示,更多的货币政策刺激措施,包括降低银行存款准备金率,都已经摆在桌面上。 “政策的核心是在已经违约的开发商和没有违约的开发商之间建立一道防火墙,”北京深奥基金管理有限公司创始人Li Kai表示。“对违约者的影响有限,因为政策支持并不针对他们,但仍会推高他们的债券价格。” 今年开发商违约的美元债券数量创历史新高,但今年在岸违约率大幅下降,因为许多公司已与票据持有人就延期付款达成协议。 “在境外违约的开发商能否避免境内违约主要取决于他们的现金流,而不是政策帮助,”Li Kai说。 《华尔街日报》也同时提到,中国房地产类股周四在亚洲时段前市交易中上涨,此前一些国有银行表示将向几家私营开发商提供数百亿美元资金支持。 据中新社报道,中国央行周三(23日)发布消息称,央行与中国银保监会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,提出包括保持房地产融资平稳有序等六个方面的16条措施,稳定房地产开发贷款投放。 通知提出,坚持“两个毫不动摇”,对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。鼓励金融机构重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产企业稳健发展。金融机构要合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险,在保证债权安全、资金封闭运作的前提下,按照市场化原则满足房地产项目合理融资需求。 同时,支持项目主办行和银团贷款模式,强化贷款审批、发放、收回全流程管理,切实保障资金安全。 通知称,支持各地在全国政策基础上,因城施策实施好差别化住房信贷政策,合理确定当地个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限,支持刚性和改善性住房需求;支持金融机构优化新市民住房金融服务,合理确定符合购房条件新市民首套住房个人住房贷款的标准,多维度科学审慎评估新市民信用水平,提升借款和还款便利度。 通知也要求,支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款。支持国家开发银行、农业发展银行按照有关政策安排和要求,依法合规、高效有序地向经复核备案的借款主体发放“保交楼”专项借款,封闭运行、专款专用,专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-11-24
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