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主任赵辰昕在委内会见国际货币基金组织（IMF）副总裁李波。双方就世界政治经济形势、中国宏观经济、绿色低碳发展等议题进行了交流。

金融界2023-12-12

月12日最新报道称，国际货币基金组织(IMF)第一副主席吉塔·戈皮纳斯(Gita Gopinath)表示，在中美经济和贸易关系紧张之际，两国可能进入一场“新冷战”。 (截图来源：美国《商业内幕》) 戈皮纳斯周一在哥伦比亚发表讲话时强调，中国不再是美国最大的贸易伙伴，中国作为海外投资者投资目的地的地位也有所下降。她说，经济分裂正在加剧，这给中美两国都带来风险，因为这将使之前取得的进展付诸东流。然而，与此同时，两国在经济上的相互依存程度更高。戈皮纳斯说道：“如果分裂加深，我们可能会发现自己陷入了一场新的冷战。陷入这种状况可能会导致开放贸易带来的收益付之东流。” 她指出，大力倡导以规则为基础的多边贸易体系和支持它的机构，符合政策制定者和所有人的最佳利益。戈皮纳斯说，可以肯定的是，高度的相互依赖最终确实会增加分裂的风险。包括墨西哥和印度在内的新兴市场，以及阿拉伯联合酋长国，已经削弱了中国与美国的贸易角色。不仅如此，戈皮纳斯还表示，某些“暗示性证据”表明，中美之间过去的直接联系正在被间接联系所取代。戈皮纳斯称，例如，鉴于美国对中国商品征收关税，大型电子产品制造商已加速将生产从中国转移到越南。她补充道：“然而，越南的大部分投入来自中国，而大部分出口则流向美国。与此同时，墨西哥在2023年超过中国，成为美国最大的商品出口国。但许多在墨西哥设厂的制造商都是瞄准美国市场的中国公司。” 美国《商业内幕》称，纵观2023年，中美两国的经济增长趋势日益分化。中国不得不应对严重陷入困境的房地产行业，以及疫情后弱于预期的反弹。另一方面，美国经济似乎越来越走上软着陆的轨道。

风枫2023-12-12

邦达亚洲: 良好非农影响发酵美元指数持续收涨

年率未季调。另外，国际货币基金组织(IMF)二号人物周一警告称，鉴于俄乌冲突等日益紧张的地缘关系，全球经济的分裂和潜在双边贸易的明显转变可能引发“新冷战”。IMF第一副总裁戈皮纳特当天在一个会议上表示，如果世界经济因乌克兰冲突等因素分裂成两个阵营，全球损失可能达到全球GDP的2.5%至7%。她指出：“疫情、战争改变了全球经济关系格局，基础双边贸易发生重大转变。虽然没有迹象表明全球化出现了广泛的倒退，但随着全球经济分裂日益成为现实，裂痕正在出现。”戈皮纳特补充说，如果分裂继续加深，我们可能会发现自己陷入了一场新的冷战。2019新冠大流行的影响扰乱了货物运输，以及俄乌冲突的影响导致能源和大宗商品价格飙升，这些都促使各国政府将重点转移到保护自己的供应链上，即在国内生产更多产品，或向与自己关系更稳定的其他国家提供“支持”。根据机构对经济学家们进行的一项最新调查，欧元区有可能将无法逃脱自新冠疫情以来的首次经济衰退，预计该地区经济将连续两个季度萎缩。最新调查数据显示，经济学家们预计欧元区经济第四季度将环比下滑0.1%，进而连续两个季度环比下滑，陷入所谓的“技术性经济衰退”，而之前的调查则预测经济将保持不变(0%增速)。此外，经济学家们最新预测显示，欧元区2024年初将出现温和复苏。欧元区第三季度国内生产总值(GDP)数据显示，欧元区GDP环比下降0.1%，没有达到经济学家们预期的0增长(0%增速)。在当时官方机构公布欧元区Q3 GDP数据时，经济学家们纷纷表示欧元区陷入经济衰退的可能性增加。其中，欧洲最大的软肋同时也是最大规模的经济体德国公布的数据显示，第三季度经济产出萎缩0.1%。德国国内生产总值一年来几乎没有实现增长趋势，经济学家们普遍认为德国经济衰退在欧元区成员国中最有可能发生。

邦达亚洲2023-12-12

新闻周刊丨美国法官接受赵长鹏的认罪协议扎克伯格出售逾56万股Meta股票

色金融转型，亦会联同国际货币基金组织（IMF）举办圆桌会议谈及混合金融，数家金融机构亦会举办绿色金融活动。他指，本港绿色债券及绿色贷款由两年前的110亿美元，增至逾800亿美元，相信势头仍会持续，并有不少拓展空间。余伟文说，绿色金融与金融科技可以联乘，未来数月可望推出第二次代币化绿色债券，会研究连同赎回整个流程都在区块链进行，亦考虑加入物联网，令投资者知道绿债项目进展，减低漂绿。他又提到，香港在央行数码货币项目被公认全球走得最前，重申多种央行数码货币跨境网络（mBridge）项目明年上半年推出「最简可行产品」（MVP），希望有产品推行后，可吸引更多央行加入。至于零售层面的数码港元，明年会与金融机构作更深入研究，又指若本港银行全面数码化，既可提升银行在区内竞争力，亦为初创公司带来很多机遇。 ▌新加坡与中国加强数字金融与资本市场合作，包括跨境电子人民币试点新加坡金融管理局（MAS）今天宣布了新的数字金融和资本市场举措，以扩大与中国的金融合作。这些举措包括：中国与新加坡跨境电子人民币试点。新加坡金管局与中国人民银行数字货币研究所（PBCDCI）签署了2020年数字金融合作谅解备忘录（MOU）后，新加坡金管局和中国人民银行数字货币研究所正在开展试点，允许两国旅客在新加坡和中国使用电子人民币进行旅游消费。推出新加坡交易所（新交所）与上海证券交易所（上交所）之间的交易所交易基金（ETF）产品互联互通。继2022年第十八届JCBC成功推出新交所与深圳证券交易所（深交所）ETF产品通之后，新交所与上交所于2023年5月签署了建立ETF产品通的谅解备忘录。新加坡当地银行和中国银联国际也已开始就新加坡 PayNow 和银联通行证与各司法管辖区法律法规之间潜在的汇款联系进行早期可行性讨论。这种联系可以促进两国之间安全、便捷和具有成本效益的跨境支付和汇款。 ▌Crypto.com获英国FCA授权为电子货币机构 Crypto.com宣布其已被英国金融行为监管局（FCA）授权为电子货币机构（EMI）。在此批准之前，Crypto.com于2022年8月在FCA注册为加密资产业务。获得EMI授权后，Crypto.com将提供一套英国本地化的电子货币产品。 ▌众议员Waters呼吁美国立法者就加密相关问题举行会议众议员Maxine Waters呼吁美国立法者就加密相关问题举行会议，她希望立法者更深入地研究在该行业运营的公司，并研究如何对它们进行监管。她表示：“我想尝试组织国会小组，以便能够提出更多问题并更多地参与其中一些公司资产的实际情况。” 在听证会上，Waters向SEC创新和金融技术战略中心(FinHub)主任询问了可能举行的会议，并询问SEC是否会考虑与国会议员举行一些“特别会议”，讨论可能出现的问题和陷阱，并提供一些信息。 ▌日本政府拟对持有加密货币的公司免征未实现收益税据日经亚洲（Nikkei Asia）报道，日本执政党自民党及其联盟伙伴新公明党（New Komeito Party）的立法者们目前正在讨论一项税收改革法案，该法案将免除日本公司对持有虚拟资产的未实现利润纳税。该提案有望被纳入预计本月发布的 2024 财年税改计划。具体来说，这项改革将豁免出于短期交易以外的目的持有加密资产的公司。在这种情况下，公司持有的加密货币价值将根据财政年度结束时的市场价格进行评估，并将免征企业税。日经亚洲将日本政府的这一举措描述为 "是为了让那些因税收环境而流向新加坡、迪拜和瑞士等加密货币友好国家的初创企业回流"。区块链应用 ▌Cosmos发起“分配90万ATOM作为Osmosis stATOM/ATOM池中Cosmos Hub协议拥有的流动资金”投票 Cosmos Hub 858号提案“分配90万ATOM作为Osmosis stATOM/ATOM池中Cosmos Hub协议拥有的流动资金”现已开始投票。该提案旨在通过向stATOM/ATOM池分配900,000 ATOM来增加ATOM的流动资金。提案建议将90%的资金放在Osmosis的静态流动性头寸中，10%放在Quasar即将推出的stATOM/ATOM Dynamic S+ vault中以提高长期效益。上述LP'ing策略将为Cosmos Hub社区池带来基于交换费的收入。目前提案同意投票率为67.1%，不同意投票率为6.0%，投票将于12月17日结束。 ▌福布斯推出Web3体验和社区中心ForbesWeb3 根据官方X账号消息，福布斯推出了ForbesWeb3，据介绍，这是一个为世界各地的Web3企业家、创造者和变革者打造的体验和社区中心。该刊物表示，自1917年以来，福布斯一直处于支持企业家和成功的最前沿，福布斯报道Web3已有近十年的时间，并在此过程中发布了一些有趣的内容。ForbesWeb3不同于任何社区，正在为Web3实践者培育一个网络，提供提升的福利和机会来帮助书写下一个篇章。 ▌Coinbase和Sound.xyz达成合作拟进军音乐市场 Web3音乐NFT平台Sound.xyz宣布已与加密货币交易所Coinbase达成合作，旨在帮助艺术家增加曝光度，同时将他们的艺术作品货币化并把大部分铸币费用直接流向艺术以提升其收入，而作为参与者则能获得OP代币奖励。据悉，首次音乐探索活动将和Sara Phillips、Annika Rose、Xcelencia、Beachcrimes和TK 进行合作，参与者需要在移动设备上访问Coinbase钱包，按照提示操作收藏铸造音乐曲目NFT即可获得奖励。 ▌DWF Labs启动2024年天使投资计划，专注GameFi、SocialFi等赛道 DWF Labs联合创始人Andrei Grachev在社交媒体上表示，启动2024年天使投资计划，将专注于GameFi、SocialFi、Meme、RWA、衍生品和创新的DeFi解决方案。 ▌基于Cosmos的区块链Neutron收购Confio 25%的股份基于Cosmos的区块链Neutron收购了Confio 25%的股份，Confio是一家以开发CosmWasm而闻名的软件公司。这项投资和战略合作旨在提高CosmWasm的采用率，并协调Neutron和Confio的发展战略。Neutron并未透露投资金额。 ▌IBM推出新的加密资产冷存储技术“OSO” IBM发布了新的加密签名技术IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO) ，用于处理冷存储中的数字资产，降低与手动程序相关的风险，同时使资产与互联网连接保持一定距离。OSO通过提供额外的安全层来帮助保护高价值交易，包括断开网络操作、基于时间的安全性和多个利益相关者的电子交易批准。 IBM在加密货币领域的长期合作伙伴Ripple旗下托管公司Metaco正在使用新的OSO技术。 ▌韩国连锁超市Emart：新一代ATM机未来会具备加密交易和STO交易功能韩国最大的零售商和连锁超市Emart表示，其新一代ATM很快就会具备加密货币和证券型代币发行 (STO)交易功能。Emart旗下便利店品牌Emart24已在首尔明洞和三清区的分店安装了新的“加密ATM机”。这些机器主要针对海外游客，并具有外币兑换功能。 Emart24服务平台部门负责人Lee Jong-wan解释说，ATM机的双因素身份验证（2FA）功能是开创性的，这款数字ATM的2FA功能意味着我们可以在未来扩展其提供的服务的可能性。未来，可能支持包括加密货币交易和STO交易选项。加密货币 ▌11月比特币矿工收入达到年度新高11.6亿美元 11月比特币矿工收入达到11.6亿美元，创下年内新高。这一数字超过了2023年5月达到的顶峰，当时的总收入为9.1922亿美元，其中包括1.2592亿美元的费用。此外，11月份比特币交易处理量较5月份略有增加，11月份交易量为1,642万笔，略高于 5月份的1,630万笔交易。 ▌数据：Blur的NFT市场当前占据近80%的NFT交易量根据The Block的数据仪表板，随着交易活动的激增，Blur的NFT市场目前占据了近80%的NFT交易量。进入12月仅四天，当月NFT交易量已达到近9000万美元，其中近7000万美元来自Blur NFT市场上的交易。自今年2月以来，NFT领域的市场份额出现了从OpenSea到Blur的显著转变，后者目前占据了基于以太坊的NFT市场总交易量的近80%。曾经占据主导地位的OpenSea市场份额已经逐渐缩减，目前仅占据NFT交易量的17%左右。 ▌持有超过0.01枚BTC的地址数量创历史新高数据显示，持有超过0.01 BTC的比特币地址数量创历史新高，达1254万个。 ▌基于Solana区块链的Bonk成为第三大狗主题代币自周日以来，Bonk的涨幅超过70%，成为第三大狗主题代币，仅次于狗狗币(DOGE)和柴犬(SHIB)，目前其5亿美元的市值高于floki(FLOKI)的4亿美元和BabyDogeCoin的3.5亿美元。Bonk于去年12月发布基于Solana区块链。 ▌Bitcoin Core开发者：Ordinals只是一个骗局 X（原推特）用户“Web 390”发文询问，“关于Ordinals的问题：如果你的钱包里有10,001个sat，而只有1个是所谓的稀有sat，如果你发一万个sat，你怎么不发稀有的呢？如何选择要发送的sat ？” 对此，Bitcoin Core开发人员Luke Dashjr发文回复称，“不存在这样的事情，Ordinals只是一个骗局。” ▌Sam Altman支持的Meanwhile推出比特币私人信贷基金，拟筹集1亿美元 Sam Altman支持的加密初创公司Meanwhile Group正在寻求为其比特币私人信贷基金筹集1亿美元，该基金名为Meanwhile Private Credit Fund LP，由Meanwhile的投资管理子公司Meanwhile Advisors推出，旨在为机构投资者提供比特币投资机会，以5%的比特币计价收益率为目标，将通过向借款人借出比特币来产生收益。资金募集预计将在2024年第一季度末完成。据悉，Meanwhile Group于6月宣布获得2000万美元种子资金，Sam Altman、Lachy Groom和Gradient Ventures (Google)牵头。 ▌Kraken策略主管：减半、美联储降息和ETF将为投资者带来“完美风暴” Kraken策略主管Thomas Perfumo表示，比特币下一次减半预计将于2024年4月进行，同时美联储可能会调整政策，美国现货ETF获得批准上市，在此大背景下，投资者可能会迎来一场“完美风暴”。 Perfumo 表示：“如果历史重演，你往往会看到智能合约平台崛起，然后dapp等受到更高波动性影响的应用程序（市值规模较小的资产）往往会紧随其后，比特币反弹会带动以太坊、Solana和其他一些山寨币种进入板块轮动阶段”。重要经济动态 ▌现货黄金开盘后短线涨幅超60美元涨至2133美元，创历史新高受美国经济数据疲软和美联储官员鸽派评论的提振，现货黄金周一开盘后，短线涨幅一度扩大至超60美元，最高报2133美元/盎司，日内涨超3%，创历史新高。财经网站Forexlive分析师Eamonn Sheridan表示，这是因为市场对未来美联储降息的前景正在刺激投资者大举买入黄金，目前投资人押注明年初美联储将会降息。 ▌贝莱德首席投资官：美联储加息周期已经结束据CNBC消息称，贝莱德首席投资官Rick Rieder表示，美联储加息周期已经结束。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-10

国际货币基金组织：欧盟针对俄罗斯资产的计划可能会损害金融稳定

国际货币基金组织（IMF）表示，欧盟计划对已冻结俄罗斯央行资产所产生的利润征税以帮助乌克兰，这可能对金融稳定构成风险。 IMF周五发布的报告表达的担忧与欧洲央行强调过的看法类似。此前，欧洲央行也担心此类风险，并担心此举会威胁欧元的声誉。 IMF表示，这些资产的所有没收、损失或滥用，或不当挪用其收入，都有可能对欧洲清算银行的正常运作构成严重风险，并且可能在更大范围内影响金融稳定和全球金融市场的运作。欧盟委员会定于12月12日公布其立法提案，对这些资产产生的利润征收暴利税，这些资产总额估计超过2000亿欧元（2180亿美元）。其中大部分在欧洲清算银行，少量在其他欧盟国家。一位了解讨论的知情人士透露，该提案将澄清，成员国提出的几个问题仍待解决，欧盟此举不会干扰各国的税收或其他措施。在华盛顿和法兰克福发出警告之际，比利时、德国、法国、意大利和卢森堡等欧盟成员国已经对欧盟加快进程的行动持谨慎态度，建议采取更加渐进的做法。 10月公布的数据显示，欧洲清算银行的已冻结俄罗斯被制裁资产从被冻结到今年第三季度，已产生近30亿欧元的利润。预计这一数字还会继续上升。

金融界2023-12-09

非农前重磅讲话！耶伦：美国证明“抗通胀无需高失业率” 美债助力美联储下一步行动

中启动降息周期。原本国际货币基金组织(IMF)部分经济学家曾预测，若是美国要终结高通胀，美联储可能需要将失业率提升至7.5%才能有足够打击力度。但耶伦表示，美国经济目前并无明显疲软的迹象，且通胀率正在逐步回落，那些预计美国需要高失业率来抑制通胀的经济学家正在“收回他们的话”。 “美国经济展现出的韧性和持续的消费者需求，表明即使在通胀降温的背景下，高失业率并非必要，”她强调。 (来源:Reuters) 最新经济数据似乎也支持了她的论点，美国第三季国内生产总值(GDP)增长率从4.9%上调至5.2%，显示出经济仍强劲。根据美国劳工部的最新报告显示，10月份非农业就业数据呈现出职缺的减少、和辞职工人的减少，这些都是劳动市场冷却的迹象。然而，这也可能有助于缓解薪资上涨压力，从而对抗通胀。此外，耶伦也表示美国对工厂、仓库和设备的投资强劲，消费者需求仍然旺盛。这些因素一起推动了美国经济的增长，“我们也不需要追求更高的失业率来打击通胀”。尽管美国仍面临多重经济挑战，但耶伦相信当前经济展望仍然乐观，这不仅涉及到短期内的通胀控制和劳动力市场调整，也包括长期的经济结构调整和对外依赖的减少。但无论如何，目前美国的利率仍维持在历史高点，未来仍否顺利渡过难关，还需要更多时间验证。据路透社报道，耶伦也指出，债券市场对美联储行动预期数据的反应是有帮助的，但前提是市场“深思熟虑”为美联储下一步行动提供信息的数据。 “如果市场在阅读数据时深思熟虑，那么它可以作为货币政策的补充，”她继续解释。 (来源:Market Insider) 耶伦周三对记者表示：“美联储显然希望创造与降低通胀相一致的金融条件，市场根据对即将发布的数据的解读来预测美联储未来的举措。”她这里指的，是债券市场的近期走势。自11月以来，疲软的通胀数据暗示美联储可能不再加息，美国国债收益率大幅下跌。周三，由于ADP私人就业数据显示周五就业报告发布前劳动力市场进一步降温，收益率下滑。10年期国债收益率在10月份自2007年以来首次触及5%后，迅速回落至4%。这种对经济数据的紧张反应之际，美联储一直表示他们正在采取“依赖数据”的方法来调整利率。因此，投资者一直像鹰派那样关注通胀和就业数据，对市场的每一次波动做出反应。耶伦呼吁对数据进行“深思熟虑”的市场解读，这与其他评论员的观点相呼应，例如前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆(Claudia Sahm)，他曾警告投资者注意他们所反应的联邦数据的质量。经济学家Mohamed El-Elrian也警告称，美联储过于受数字驱动，并且不断对陈旧的经济数据做出反应。

圈内人2023-12-08

20万亿美元套利交易将摧毁日本！“黑天鹅”吓坏美元跌破104 黄金非农前逆转待命比特币遇“大利空”突袭

起点是圣路易斯联储和国际货币基金组织(IMF)的两篇优秀论文，它们整合了日本政府的资产负债表，包括日本央行、日本国有银行即邮政银行，以及养老基金即GPIF，这是世界上最大的养老基金。鉴于日本公共债务/GDP比率超过200%，且持续上升，债务整合对于理解为什么近几十年来日本没有面临债务危机至关重要。在负债方面，日本政府的资金来源主要是低收益的日本政府债券(JGB)，甚至是成本更低的银行储备金。在过去的十年里，日本央行实际上用其创造的更便宜的现金置换了一半的日本国债股票，这些现金现在由银行持有。在资产方面，日本政府主要拥有贷款，例如通过财政和投资贷款基金(FILF)和外国资产主要通过日本最大的养老基金。考虑到所有这些因素，日本政府的净债务头寸占GDP的120%，这是债务动态并不像乍一看那么糟糕的原因之一。 (来源:ZeroHedge) 但更重要的是这些债务的资产负债结构。正如George所解释的那样，日本政府的资产负债表总资产负债表价值约为GDP的500%，即20万亿美元，简而言之，就是一项巨大的套利交易，这正是它能够维持不断增长的名义债务水平的关键所在。日本政府正在以日本央行对国内储户施加的极低实际利率为自己融资，同时从期限更长的外国和国内资产中获得更高的回报。随着回报差距不断扩大，这为日本政府创造了额外的财政空间。至关重要的是，这笔资金的1/3现在实际上是隔夜现金，如果央行提高利率，政府将不得不开始向所有银行付款，套利交易的盈利能力将迅速开始缩水。那么出现的第一个问题是，鉴于全球固定收益的大规模抛售，为什么这种套利交易在过去几年中没有爆发？其他人都停止了套利交易，为什么日本没有？答案很简单，在负债方面，日本央行控制着政府的融资成本，尽管通胀不断上升，但这一成本一直保持在零，甚至负数。在资产方面，日本政府受益于日元大幅贬值，提升了其海外资产价值。这一点比GPIF更明显，它在过去几年中创造的累积回报比过去20年的总回报还要高。日本政府从套利交易的外汇和固定收益部分获得了回报，然而，受益的不仅仅是日本政府。实际利率下降使日本的每个资产所有者受益，尤其是老年富裕家庭。人们常说，低通胀对人口老龄化有好处。事实上，日本的情况恰恰相反，事实证明，通过实际利率的实际下降和他们所拥有的资产价值的增加，老年家庭成为通胀上升的更大受益者。什么会迫使这种套利交易平仓？简单的答案是持续的通货膨胀。考虑一下，如果通货膨胀要求日本央行加息，会发生什么？政府资产负债表的负债方将因银行准备金利息支付增加和日本国债价值下降而受到巨大打击。资产方面将因实际利率上升和日元升值而遭受损失，这也会导致外国净资产和潜在的国内资产损失。富裕的老年家庭也将受到类似的打击，他们的资产价值将下降，而政府为养老金权利提供资金的财政能力将受到削弱。另一方面，年轻家庭的生活会更好，他们不仅会从存款中赚取更多收入，而且未来储蓄流的实际回报率也会上升。最关键的是，日本政府是否有办法避免高通胀带来的痛苦和所需的财政整顿，特别是对老年家庭的影响？实际上只有三个选择，但没有一个是令人满意的。首先是对年轻家庭征税。另一种选择是增加税收，而不是减少养老金支出来帮助改善财政平衡。这里的关键制约因素是政治因素，因为老年家庭更加富裕，并且已经成为日本央行量化宽松政策的主要受益者。第二是防止实际利率上升，实际上，这意味着日本央行通过落后于曲线并侵蚀政府债务的实际价值来容忍持续较高的通胀。这最终是财政主导地位的一种变体，极端情况下将带来严重的金融稳定风险。如果国内家庭得出日元货币锚丧失的结论，市场最终将看到资本外逃和日元大幅贬值，这是最有可能的结果。最后则是不要向银行付款，日本政府套利交易的最大单一资助者是银行系统，其持有大量超额准备金。那么，有一种直接的方法可以防止央行乃至政府的利息支出上升：通过不支付利息，对超额准备金余额应用反向分层。瑞士已经采用了这一做法，并且在短期内可能会很有效。然而，最终，它会造成严重的金融稳定风险，因为它阻止银行将加息的全部好处传递给储户。最终结果将是为存款外逃创造条件，类似于今年在美国地区银行危机中看到的情况。当然，上面讨论的选项都不是长期可持续的。然而，它们有助于突出一系列政策选择，可以用来延迟或减弱日本高通胀制度造成的分配权衡，所有这些都将导致巨大的社会和政治不稳定，因为踢皮球的时期现在结束了。美元一直在动荡的水域中航行，周四交易价格一度来到103.30，大幅跌破20日简单移动平均线(SMA)。压低美元的主要因素包括日本央行的加息讨论，以及未能充分利用截至12月1日当周的积极首次申请失业救济人数。除了通胀降温之外，复杂的劳动力市场状况也引发了美联储内部的谨慎乐观情绪，尽管如此，美联储仍暗示，如果数据证明合理，则需要进一步收紧政策。人们对周五即将发布的劳动力市场数据抱有很高的期望，该数据将塑造市场预期并确定美元价格动态的步伐。美国劳工部报告称，截至12月1日当周美国首次申请失业救济人数为22万，这略低于市场共识的222K。投资者等待周五公布的一系列经济活动报告，其中包括11月份的年平均每小时收入和月平均收入，以及11月份的失业率和非农就业数据。美债收益率全线下跌，2年期收益率为4.60%，5年期和10年期收益率均为4.12%。根据CME的Fed Watch工具，市场并未消化12月会议的加息预期。与此同时，预计到2024年中期就会降息。美元技术分析：动能趋于平缓失守20日均线美元指数的相对强弱指数(RSI)目前在负值区域呈平坦斜率，而移动平均线收敛分歧(MACD)则显示出平坦的绿色条形，表明多头正在失去动力。然而，探索美元指数与其20天、100天和200天简单移动平均线(SMA)相关的位置，很明显，长期趋势的前景有利于买家，但短期趋势有利于卖家。只要该指数没有在20日移动平均线上方盘整，可能会出现更多下行空间，重新测试200日移动平均线103.60。 “支撑位在103.30、103.15和103.00，阻力位在20日均线104.00、100日均线104.40和104.50。” 黄金技术分析：暗示看涨逆转仍需进一步确认实力 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金从周四的内日线反弹至2036美元上方，预示着近期2010美元可能出现看涨反转。然而，阻力很快就出现在2040美元，略低于三天高点2041美元。上行势头并不强劲，因为金价周四收市时将低于周三的高点。尽管如此，它还是以更高的日低点和更高的日高点提供了上升趋势的开始。内部上升趋势线再次确定上升过程中的支撑，这告诉市场要关注黄金与趋势线和日低点的关系。跌破周四低点2020美元将预示着可能跌至该线下方，日收市价跌破2020美元则证实了短期看跌信号。在此之前，预计上升趋势将继续，并突破今天的高点，提供下一个强势迹象。需要关注的阻力区域始于2052美元左右，先前有两个波动高点进一步上升，可能会造成一些抛售压力。第一个约为2070美元，第二个约为2082美元。之前的两个波动高点在过去都遇到了强大的阻力，导致了长期的修正。黄金能否保持足够强劲的需求以测试近期高点2135美元而不出现更深的回调或盘整，还有待观察。到目前为止，过去两天都成功测试了该线的支撑位并突破了昨天的高点，表明当前上升趋势的延续。这就是为什么今天的低价很重要，直到市场采取额外的价格行动。跌破周四低点是短期利空，近期波动低点2010美元有被跌破的风险。如果出现这种情况，潜在的支撑包括位于2000美元的21日均线、位于1987美元的前期波动高点，以及位于1975美元的78.6%斐波那契回撤位。上周的上涨引发了月线图上的向上突破，市场现在正在经历这次突破后的回调。由于月度图表涵盖了更长的时间范围，因此突破新高的意义重大，并增加了黄金最终上涨的机会。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：多空处于最低水平专业交易员买盘下降 CoinTelegraph分析称，比特币12月的前六天，价格大幅上涨15.7%。这种飙升很大程度上受到美国即将批准比特币现货ETF的预期影响。彭博ETF高级分析师表示，获得美国证监会批准的可能性为90%，预计在1月10日之前获得批准。然而，比特币最近的价格飙升可能并不像看起来那么简单。分析师没有考虑11月下半月多次拒绝37500美元和38500美元的情况。这些拒绝让包括做市商在内的专业交易员质疑市场的实力，特别是从衍生品指标的角度来看。另外在最新提交的申请文件中，贝莱德提到了“比特币可能被列为证券”的可能性。“如果美国证监会或州证券监管机构采取任何执法行动，声称比特币是证券，或法院做出相关判决，预期将对比特币及比特币现货ETF股票的交易价值，产生直接的实质负面影响。” 11月15日，比特币上涨7.6%至37965美元，但结果令人失望，因为第二天比特币走势完全回落。同样，在11月20日至21日期间，在37500美元的阻力比预期更强大之后，比特币的价格下跌5.3%。尽管即使在牛市期间调整也是自然的，但它们解释了为什么鲸鱼和做市商在这些波动的情况下避免杠杆多头头寸。令人惊讶的是，尽管在此期间每日蜡烛图呈积极走势，但使用多头杠杆的买家却被强行平仓，过去5天损失总计高达3.9亿美元。尽管芝加哥商业交易所(CME)的比特币期货溢价达到两年来的最高水平，表明多头头寸需求过多，但这种趋势并不一定适用于所有交易所和客户概况。在某些情况下，顶级交易者已将多空杠杆比率降至30天内的最低水平。这表明获利了结运动以及对40000美元以上看涨押注的需求减少。通过整合永续合约和季度期货合约的头寸，可以更清晰地了解专业交易者是倾向于看涨还是看跌立场。 (来源:CoinTelegraph) 从12月1日开始，OKX的顶级交易员青睐多头头寸，比率高达3.8。然而，当价格飙升至40000美元以上时，这些多头头寸被平仓。目前，该比率严重偏向空头达38%，创下30多天以来的最低水平。这一转变表明一些重要参与者已经退出当前的涨势。然而，整个市场并不认同这种情绪。币安的顶级交易员表现出相反的走势。12月1日，他们的多头比例增加16%，此后这一比例已增加至29%，偏向看涨。尽管如此，顶级交易商缺乏杠杆多头是一个积极的信号，证实反弹主要是由现货市场积累推动的。为了确定交易者是否措手不及并目前持有空头头寸，分析师应该检查看涨期权(买入)和看跌期权(卖出)之间的平衡。对看跌期权的需求不断增长通常表明交易者专注于中性至看跌价格策略。 (来源:CoinTelegraph) OKX比特币期权的数据显示，相对于看涨期权，看跌期权的需求不断增加。这表明这些巨鲸和做市商可能没有预料到价格上涨。尽管如此，交易员并没有押注价格下跌，因为该指标在交易量方面有利于看涨期权。对看跌(卖出)期权的过度需求将使该指标超过1.0。比特币向44000美元的反弹看起来很健康，因为没有使用过多的杠杆。然而，一些重要参与者感到惊讶，他们减少了杠杆多头，同时显示出对看跌期权的需求增加。由于预计现货ETF在1月初获得批准，比特币价格仍保持在42000美元以上，多头向那些选择不参与近期反弹的巨鲸施压的动机变得更强。

小萧2023-12-08

会员

加大中小企业纾困力度中国出口半年内首次增长

济的可持续反弹。国际货币基金组织 (IMF)11月将中国2023年和2024年经济增长预测分别上调了0.4个百分点，但基数较低。穆迪周二对中国 A1 信用评级发出降级警告。中国市场似乎反映了这种谨慎态度，数据公布后人民币兑美元汇率下跌，而中国蓝筹股沪深300指数下跌0.44%，香港恒生指数下跌1.46%。 11月份中国原油进口量同比下降9.2%，这是自4月份以来的首次年度下降，原因是库存水平高和制造业活动不佳影响了柴油等产品的需求。但上个月铁矿石进口略有攀升。由此可以看出，虽然出口需求有所改善，但目前尚难判断出口能否成为明年的增长支柱。由于欧美经济正在降温，中国2024年仍需依靠内需作为增长主要动力。

佳华1682023-12-08

前IMF首席经济学家：美国利率将居高不下，债务不是“免费午餐”

哈佛大学教授、前IMF首席经济学家肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）表示，由于未来十年利率将居高不下，认为美国可以像“免费午餐”一样借债的观点必须改变。罗格夫预测，未来十年利率可能会保持在高于市场习惯的水平，即使在下一次衰退之前暂时下降。这是由于一系列压力导致借贷成本持续上升，包括高债务水平、更多的军事开支和去全球化。专家们警告称，这些因素可能会在未来引发通胀，需要提高利率来控制经济。罗格夫在周二的一篇专栏文章中表示：“尽管近期长期实际利率和名义利率出现部分回落，但它们仍远高于政策制定者已经习惯的超低水平，而且即使通胀回落，它们也可能保持在这一水平。现在是时候重新审视对政府债务普遍存在的‘免费午餐’观点了。” 更高的长期利率对美国财政来说是个坏消息，因为它将花费更多的钱来偿还美国33万亿美元的债务余额。美国财政部数据显示，2023财年国债利息支付总额达到创纪录的6590亿美元，几乎是2020年支付金额的两倍。但罗格夫表示，这一现实似乎并没有影响到一些评论人士，他们仍然相信“永远较低”的利率机制将允许近乎零成本的债务。罗格夫警告说：“虽然在不产生巨额赤字的情况下扩大社会项目或增强军事能力是可行的，但在不增加税收的情况下这样做并非没有成本。我们很可能会以艰难的方式发现，从来都不是这样。” 不过，美国短期内似乎不会放慢借贷步伐。目前政府债务总额接近34万亿美元，每天增加约200亿美元的债务。

金融界2023-12-07

中国死守金融底线！国务院国资委突喊话：重点监控4大领域 “一旦风险萌芽必须果断消灭”

府借贷限制的债务。国际货币基金组织(IMF)估计，今年中国地方政府融资平台债务总额已增至创纪录的66万亿元人民币，是2017年30.7万亿元人民币的2倍多。中国国有企业还对主要银行实施重大控制和监管，这些银行正在努力应对不良贷款和创纪录的低净息差，同时仍然充当着处于违约或倒闭边缘的开发商的生命线。

颜辞2023-12-06

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