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债市早报：3月CPI同比低位下行，PPI通缩加剧，新增信贷、社融规模超预期

有效解决。　　（二）国际要闻　　【IMF下调全球经济增长预期，警告存在高度不确定性和风险】4月11日，国际货币基金组织（IMF）发布最新的《世界经济展望报告》。报告下调了其全球经济增长预测，警告存在高度不确定性和风险，称金融部门的压力加剧了货币政策收紧和俄乌冲突本已带来的压力。IMF预计2023年全球经济增速为2.8%，明年料为3%，相比今年1月的预测均下调了0.1个百分点。与之对比，2022年的经济增长率为3.4%。虽然IMF对今年经济预测的下调幅度不大，但与1月时相比，该组织对前景的看法明显更为悲观。IMF指出，最近发生的美欧银行业危机显示出美国和其他地区银行系统超预期的脆弱性，而这种脆弱性可能会对全球经济产生进一步冲击。除此之外，其他风险包括：通胀降温的时间比预期还要长、俄乌冲突恶化等。IMF报告预计，2023年新兴市场和发展中经济体的平均增速为3.9%，2024年为4.2%，强于发达经济体。中国经济是亮点。今年以来，中国政府采取了多项措施拉动经济，零售和旅游业等经济指标快速回升，IMF预计2023年中国经济增速为5.2%，并称中国经济的增长可能将给其他国家带来积极的溢出效应。IMF预计今年全球的通胀率为7%，比1月份的预测高0.4个百分点，但低于2022年的8.7%，预计通胀在2024年进一步放缓至4.9%。不过对于大多数国家而言，到2025年前，价格增长速度将处于央行目标之上。IMF还预计今年约76%的国家的通货膨胀率将低于2022年。整体来说，IMF认为通胀料放缓，源于大宗商品价格下跌和加息的影响。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收跌，NYMEX天然气价格转跌】4月11日，WTI 5月原油期货收涨1.79美元，涨幅2.24%，报81.53美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.70%，报85.61美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收涨8.70%，报收2.186美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放160亿元。　　（二）资金利率　　4月11日，资金面平稳稍向暖，当日DR001上行8.32bps至1.421%，DR007下行1.37bps至1.985%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月11日，当日公布的3月通胀数据偏弱，叠加部分银行下调存款利率，令降息预期有所升温，提振现券期货均走强，银行间主要利率债收益率普遍下行2bp左右。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行2.70bp至2.8180%；10年期国开债活跃券220220收益率下行2.35bp至3.0130%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月11日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20融创03”跌超13%，“H9龙控01”跌超43%；“20旭辉03”涨超19%。　　4月11日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“PR水城务”跌超10%，“20万国资债”跌超19%，“19金凤凰债”跌超22%；“23津金01”涨超10%。　　2. 信用债事件：　　阳光城：公司公告称，公司已到期未支付债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额448.50亿元。其中：涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计209.00亿元；境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计182.38亿元。　　世茂建设：据浦发银行公告，拟于4月24日召开“21沪世茂MTN002”2023年度第一次持有人会议，将针对本期中期票据发行条款调整议案提交持有人会议商议表决。　　泰安泰山控股：公司公告称，控股股东变更为泰安高新建设集团。　　北京海淀国资：据中信建投公告，“20海资01/20海国资01”2023年第一次持有人会议未生效。　　中信银行：公司公告称，中信有限向中国中信金融控股无偿划转本行64.18%股权事项已获监管机构批准。　　山东发展投资：公司公告称，将持有山东航空股权无偿划转至山东高速集团，已完成工商变更。　　时代中国：时代中国部分境内债展期议案投票再度延期，“20时代05”展期投票延期至4月13日。“20时代04”、“20时代09”、“20时代10”、“20时代12”、“时粤01”展期投票延期至4月17日。　　旭辉集团：拟对“20旭辉01”后续偿付进行调整，因重大事项存在不确定性，经公司申请，“20旭辉01”自2023年4月12日开市起停牌。　　中国恒大：律师事务所White＆Case发布声明称，该公司正在成立持有中国恒大离岸债并受其债务重组方案影响的债权人团体，邀请相关债券持有人和银行参加4月14日伦敦时间上午9点的电话会议，讨论重组计划及其选项，现有特设债权人小组的成员、或已签署重组支持协议的债权人不可参加本次电话会议。　　金地集团：子公司深圳新威辉达投资持有苏州金苏置业100%的股权，开发位于苏州市姑苏区新市路1号的苏州新市路项目，公司子公司金地商置为苏州新市路项目8亿元银行贷款提供全额担保。　　华融实业：惠誉评级确认华融实业的长期外币发行人违约评级为“B-”，展望“稳定”；同时，惠誉出于商业原因撤销了华融实业的相关评级。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指弱势整理】 4月11日，权益市场主要指数延续弱势整理，接近尾盘开始探底回升，但仅深证成指微涨0.04%，上证指数、创业板指继续下跌 0.05%、0.17%，两市成交额维持万亿规模以上。当日申万一级行业指数涨跌各半，传媒上涨4.96%，大幅领先市场，传媒股掀起涨停潮，有色金属涨超2%，家用电器、房地产涨超1%，涨势较强；当日食品饮料下跌1.67%，调整较为明显，其余14个行业尾盘不同程度上扬，跌幅不及1%。　　【转债市场指数继续走弱】4月11日，转债市场主要指数继续震荡走弱，尾盘跌幅虽有收敛，但整体调整幅度大于主要股指。中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.26%、0.19%和0.38%。当日转债市场成交额423.43亿元，较前一交易日减少38.19亿元。当日，转债市场多数个券下跌，480只个券中有129只上涨，346只下跌,5只持平。个券表现上，新上市亚康转债上涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，春23转债上市首日上涨28.42%，亦大幅领先市场，存量个券中众兴转债涨超6%，中矿转债涨超4%，其余个券涨幅不大，超百只上涨个券涨幅不及1%；当日凯发转债下跌8.41%，龙净转债下跌6.06%，精测转债、杭氧转债跌逾4%，伊力转债、一品转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，海能转债、科思转债拟于4月13日开启申购，百洋转债拟于4月14日开启申购，华特转债拟于4月14日上市；下周，天阳转债拟于4月18日上市。　　4月11日，南山智尚、道氏技术、正元智慧发行可转债申请获证监会注册同意，隆扬电子拟发行可转债募资不超过11.2亿元。　　金埔园林，金宏气体发行可转债申请获上交所审核通过，恒帅股份拟发行可转债募资不超过4.3亿元，筑博设计拟发行可转债募资不超6亿元，新益昌拟发行可转债融资不超过5.2亿元。　　4月11日，永东转债鉴于将于4月16日到期，为保证到期兑付有序进行，决定不下修转股价格；尚荣转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年4月12日至2023年10月11日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；汇通转债公告预计满足转股价格修正条件。　　4月11日，嵘泰转债公告将提前赎回；万讯转债公告不提前赎回，在未来3个月内（即2023年4月12日至2023年7月11日），若再次触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月11日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.03%，10年期美债收益率上行2bp至3.43%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至60bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至8bp。　　4月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.29%。　　2. 欧债市场：　　4月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、13bp、12bp和11bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月11日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-12

期市开盘：商品期货多数上涨，不锈钢涨超3％，沪镍涨超2％

将接近衰退水平　　国际货币基金组织（IMF）将其2023年全球经济增长预估略微下调，因为较高的利率使经济活动降温，它还警告说，金融系统动荡严重恶化可能使产出削减到接近衰退的水平。IMF在最新的《世界经济展望》报告中称，在两家美国地区银行倒闭和瑞士信贷被迫被接管之后，银行系统传染性风险被强有力的政策行动所控制。但这场动荡在顽固的高通胀和俄罗斯在乌克兰的战争的外溢效应之外又增加了一层不确定性。

金融界2023-04-12

基金早班车|阿里版ChatGPT官宣，算力需求井喷，这些机会怎么抓住？

40％的增长。　　国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》报告，预计2023年全球经济将增长2.8％，然后在2024年上升至3％，较此前预测均下调0.1个百分点。今年的经济放缓主要集中在发达经济体，美国、欧元区、英国今年经济增速预计分别为1.6％、0.8％和-0.3％。预计新兴市场和发展中经济体经济今年将增长3.9％，中国经济增速将达到5.2％。预计全球通胀将从去年的8.7％下降到今年的7％。　　三、基金预警　　券商行业或迎新规，中证协提醒：六类业务高危。近日，中证协下发了一份重要文件《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践（征求意见稿）》，旨在为更好指导证券行业开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作。在协会例举的具体案例中，有一家券商总结出六类业务具有较强的洗钱风险。包括：一是证券经纪类业务，二是融资类业务，三是投资银行类业务，四是国际业务，五是自营业务，六是资管类业务。　　四、新发基金　　新发预告：数字中国迎风启航，通信产业有望腾飞。随着近期《数字中国建设整体布局规划》的出炉，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，从顶层设计角度指出全面数字化是未来中国经济和社会发展的大趋势，也是首次从国家数字化层面出发指定的系统性规划，通过数字中国把各个行业与数字化相关的工作进行统筹。嘉实国证通信ETF（159695）紧密跟踪国证通信指数，将于4月17日至4月21日发行，对通信行业感兴趣的投资者，不妨通过嘉实国证通信ETF（159695）来捕捉数字中国带来的投资机遇。

金融界2023-04-12

鸽派大军来了！美联储官员突发“降息”信号鲍威尔最信任的男人：高利率过度紧缩经济

慎态度。另一方面，国际货币基金组织(IMF)在1月份的报告中将2023年全球实际国内生产总值(GDP)增长预测从2.9%下调至2.8%。然而，这家全球银行预测2023年美国GDP增长率为1.6%，而1月份的预期为1.4%。 IMF周二警告说，潜在的金融体系脆弱性可能会爆发新的危机，并在今年重创全球经济增长，但敦促成员国继续收紧货币政策以对抗持续高企的通胀。在其他方面，在市场谨慎乐观的情况下，在周五乐观的美国就业报告之前，地缘紧张局势和近期喜忧参半的美国数据，成为美元指数的额外交易过滤器。在描绘市场情绪的同时，华尔街收盘小幅上涨，收益率也出现温和上涨，而CME的Fed WatchTool显示5月份美联储加息25个基点的可能性为64%，前一天为72.0%。展望未来，如果FOMC会议纪要未能捍卫鹰派倾向，预计美国3月份CPI同比下降至5.2%，而此前为6.0%，这可能会对美元指数构成压力。技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal表示，美元指数从13天阻力线和21天指数移动平均线(EMA)的交汇处反转，位于102.65附近，让美元指数空头充满希望。

小萧2023-04-12

金色早报 | Sei Network以8亿美元估值完成3000万美元融资

目标金色财经报道，国际货币基金组织（IMF）表示，加密市场“艰难的一年”凸显了对该行业进行全面和一致监管的必要性，这表明稳定币发行人和加密集团需要有银行式的资本要求。在周二发布的全球金融稳定报告中，国际货币基金组织与金融稳定委员会的标准制定者一起呼吁在经历了一年主要交易所和加密货币相关银行倒闭后对加密货币行业进行一致的国际监管。报告称，“加密资产生态系统中多个实体的崩溃再次让人们更加迫切地需要全面、一致的监管和充分的监管”，重点是保护消费者和公司治理。该报告补充说，法规应涵盖加密存储、转移、交换和储备保管，对执行多种功能的人和稳定币的发行人有额外的审慎要求——寻求保持其价值相对于法定货币的代币。 ▌法国寻求阻止互联网巨头统治元宇宙的替代方案金色财经报道，根据周二公布的一份咨询报告，法国正在组织一次关于元宇宙的公众咨询，旨在阻止国际互联网巨头在元宇宙中的主导地位，寻求替代方案。咨询会开放至5月2日，目的是让不同的利益相关者（公民、公司、协会、研究人员）提供意见。公告表示，未来的沉浸式虚拟世界可以采用多种形式，其中包括虚拟和增强现实、游戏引擎以及支持加密货币的区块链技术，开发咨询的目标是提出一种替代当今国际巨头（如Meta）提出的虚拟在线世界的方案。区块链应用 ▌ 加密货币 ▌萨尔瓦多授予Bitfinex首个数字资产许可证金色财经报道，萨尔瓦多授予 Bitfinex 该国首个数字资产服务提供商许可证。新许可证是在萨尔瓦多立法议会于 1 月通过的一项法律之后颁发的，该法律规范了数字证券，并为中美洲国家创建了一个框架，以发行比特币支持的债券，也称为火山债券。 Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 在声明中表示，“我们很高兴成为第一家获得此许可证的公司。这将使 Bitfinex Securities 能够按照新的数字资产监管制度的规定，以明确定义的权利和义务促进资产的发行和二级交易。”Bitfinex Securities 运营主管 Jesse Knutson 表示，新法规允许推出的产品包括代币化股票和收益资产。 ▌前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈 4月12日消息，德意志银行一名前投资银行家被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。27岁的Rashawn Russell已于于周一被捕，被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。据称，他伪造文件欺骗客户，向一名投资者发送了银行余额约35.5万美元的截图，而真实余额不到3.5万美元。在周二下午的提审中，Russell拒绝认罪。他缴纳了20万美元的保释金，并被命令于5月9日再次出庭。 ▌数据：DeFi收益率市场 Pendle 年初至今 TVL涨超250% 金色财经报道，据DefiLlama数据显示，自今年初以来，DeFi收益率市场Pendle TVL（锁仓总价值）已上涨超250%，在总计超5500万美元的TVL中，以太坊为2900万美元，Arbitrum为2500万美元，Avalanche占据不到100万美元。 ▌摩根大通、富达对以太坊上海升级ETH的价格影响存在分歧金色财经报道，以太坊区块链进行上海升级，摩根大通和富达的报告显示了对ETH价格影响的不同看法。摩根大通分析师在最近的一份报告中表示，他们预计以太币可能会面临“一些抛售压力”，因为升级后验证者可以获得价值超过100万的以太币质押奖励。分析师表示：“如果将属于陷入困境的实体的抵押以太币余额增加潜在的额外抛售压力，那么未来几周的抛售压力可能会更大。 ▌MetaMask可通过扩展程序访问MetaMask Bridges 金色财经报道，据MetaMask官方发推称，现在可通过扩展程序访问MetaMask Bridges。此前消息，MetaMask在MetaMask Portfolio dApp中推出跨链桥功能MetaMask Bridges，可帮助用户寻找将代币从一个链移动到另一个链的最佳路线。目前此测试版本支持以太坊、Avalanche、BNB Chain、Polygon 网络。 ▌a16z发布加密行业新报告并推出新的加密货币指数 4月11日消息，a16zCrypto今日发布2023年加密货币状况报告，并推出加密货币状况指数（STATEOFCRYPTOINDEX），这是一种从技术而非金融角度跟踪加密行业健康状况的交互式工具，该指数代表了14个行业指标的加权平均每月增长——从经过验证的智能合约的数量到交易钱包的数量等。报告的主要要点有：1.区块链有更多的活跃用户，更多的参与方式；2.DeFi和NFT活动似乎再次上升；3.加密行业活跃开发者数量保持稳定；4.区块链正在通过有前途的新途径扩展；5.曾经几乎不可能的新技术正在变得非常真实；6.美国正在失去其在web3领域的领先地位；7.缩小显示进度。重要经济动态 ▌美国财长耶伦：美国通胀仍然过高但在过去6个月有所缓和金色财经报道，美国财长耶伦表示，鉴于俄乌冲突和最近银行系统受到的压力，美国政府仍然对下行风险保持警惕。美国银行体系依然稳健，资本和流动性状况强劲，全球金融体系具有弹性。耶伦还表示，美国通胀仍然过高，但在过去6个月有所缓和。 ▌CME“美联储观察”：美联储5月加息25个基点的概率为67.4% 金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为32.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为67.4%；到6月维持利率不变的概率为28.8%，累计加息25个基点的概率为63.3%，累计加息50个基点的概率为7.9%。金色百科 ▌DistributedNetwork——分布式网络理能力和数据分布在节点上而不是拥有集中式数据中心的一种网络。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识来源：金色财经

金色财经2023-04-12

IMF警告：全球预计将硬着陆，近几十年最糟前景要来了！通胀到2025年缓和

onal Monetary Fund，IMF）本周发布的《世界经济展望（World Economic Outlook ）》预测，2023年的全球实际国内生产总值，也就是GDP将大幅放缓。目前，该组织预计经济将出现硬着陆，发达经济体可能受到最严重的打击。自《法律与秩序（Law & Order）》首播以来，该机构还从未发布过如此疲弱的中期预测。全球经济正在走向硬着陆根据国际货币基金组织的最新预测，目前全球经济不太可能出现软着陆。该机构表示：“2023年初，世界经济可能实现软着陆的初步迹象——通胀下降，增长稳定——在居高不下的通胀和最近的金融行业动荡中已经消退。” 预计全球实际GDP增速将从2022年的3.4%降至2023年的2.8%。明年的温和反弹有望将增长率推回到3.0%，但这似乎是一个高点。该机构指出，未来5年预计也将保持同样的增长水平。“……几十年来最低的中期预测。”预测中写道。 2025年之前，高通胀不会被抑制自1990年以来最弱的GDP增长主要归咎于通货膨胀危机。尽管通货膨胀已经正在放缓，但放缓的速度却不够快，放缓的地方也不够到位。通货膨胀主要是通过食品和商品价格的下降来降低的，但是核心通货膨胀(减去这两者的通货膨胀)一直都很棘手。预计通货膨胀最早将在2025年缓和，所以还是要做好准备。目前，各国央行在抑制通胀方面取得了一些成功。不幸的是，高利率导致了一场(迄今为止)温和的银行业危机。因此，他们认为经济体并没有能力在足够长的时间内通过提高利率来持续降低通胀。全球经济风险趋于下行国际货币基金组织警告称，风险甚至于会进一步下行。如果通胀得到遏制，银行业危机得到遏制，他们的基线预测就适用。在通货膨胀方面，目前还是有重大进展，但银行问题仍是一个未知数。遏制措施正在发挥预期的作用，但它们总是在先行后失效。而如果金融部门的压力无法得到进一步遏制，全球实际GDP增速将降至2.5%。该组织认为，不包括大流行和2009年金融危机在内的话，这是自2001年以来最严重的衰退。目前尚不清楚该组织为什么选择在分析中排除这两个事件，但它们是带有诱发冲击的“特殊”衰退。预测中的衰退类似于更典型的经济衰退，是由需求枯竭和杠杆作用造成的。发达经济体在这次经济衰退中受到的打击最大令人惊讶的是，发达经济体对全球经济预测的影响很大。预计实际GDP增长率将从2022年的2.7%下降到2023年的1.3%。与全球预测不同的是，明年经济不会出现大幅反弹，增幅仅为1.4%。G7(增长1.1%)和欧元区(增长0.8%)是未来几个月发达经济体的主要拖累。新兴市场和发展中经济体将更加强大新兴市场和发展中经济体预计将安然度过这场风暴。预计实际GDP增长将从2022年的4.0%略微下降至2023年的3.9%。到明年，预计它们将会有更好的反弹，到2024年增长4.2%。这与新兴国家和发展中国家受全球金融危机和疫情影响最大形成鲜明对比。新兴和发展中经济体传统上规模较小，因此更容易实现实际GDP增长。现在，这些经济体包括印度等国家，其增长可能会改善基准条件，向发达经济体的标准靠拢。未来几个月，政策制定者将面临艰难的抉择。疫情期间宽松货币的过度发放，除了供应链相关问题外，还带来了通胀压力。如今，随着新一轮经济衰退的快速逼近，缓解冲击的选择有限。他们不可能在不破坏央行近几个月来取得的进展的情况下，直接发放低息贷款。 “硬着陆，尤其是对发达经济体而言，已成为一种大得多的风险。政策制定者可能面临艰难的权衡，既要降低棘手的通胀，又要保持增长，同时还要保持金融稳定，”IMF表示。作者：阿靖

加国君2023-04-12

A股头条：大超预期！“史上最强”3月信贷出炉；AI遭“围剿”，多国已出手；巴菲特继续减持比亚迪H股

动力电池厂商迎来吃肉的机会。　　6、IMF：预计2023年中国经济增速为5.2％或将给其他国家带来积极的溢出效应　　国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告预计，2023年新兴市场和发展中经济体的平均增速为3.9％，2024年为4.2％，强于发达经济体。尤其是今年以来，中国政府采取了多项措施拉动经济，零售和旅游业等经济指标快速回升，预计2023年中国经济增速为5.2％，并称中国经济的增长可能将给其他国家带来积极的溢出效应。评：复苏是今年A股交易的基础逻辑，在这个大方向上，更需要关注疫情后各赛道结构化差异。比如芯片的强势，白酒的颓势等等。　　7、伯克希尔·哈撒韦对比亚迪H股的持股比例从11.13％降至10.9％　　巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦将其持有的比亚迪H股减持至10.90％，之前为11.13％，3月31日卖出了248万股比亚迪H股。伯克希尔哈撒韦公司自2022年8月首次出售比亚迪H股以后，多次卖出比亚迪H股股份，在比亚迪的持股比例从20.04％降至10.9％。评：巴菲特在比亚迪减持上采取了“小步多次”的策略，坚持不停，不停减持。另外西方石油上，还在不停的增持，另外近期他还在日本资产上的布局动作频频。　　8、北向资金周二净买入26.26亿元格力电器净买入额居首　　北向资金周二净买入26.26亿元。格力电器、中微公司、同花顺分别获净买入6.67亿元、5.97亿元、3.85亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.92亿元。　　隔夜外盘　　美股：“尾盘跳水加剧下跌概率，保守反而成最佳选择！”多位美联储官员发表鸽派言论，而市场持续押注美联储5月加息25个基点的概率接近70％，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨近100点，纳指收跌0.43％，标普500指数微跌；区块链概念股飙升，SaaS概念、元宇宙概念、AI板块表现疲弱，陆金所涨近12％，蔚来汽车涨5％，阿里巴巴、百度跌近2％，老虎证券涨6％；维珍轨道跌30％。　　外汇：在美联储将继续加息的预期之下，美元指数在美股盘初下跌并逼近102，随后小幅转涨徘徊102.20一线，离一周高位不远，并进一步脱离上周三所创的两个月低位；对货币政策更敏感的两年期收益率最高至4.081％站稳4％关口上方，收复上周一以来绝大部分跌幅；10年期基债收益率最高涨至3.45％，收复上周二以来全部跌幅；欧债收益率大幅跃升，追随美债收益率连涨三日的步伐；离岸人民币兑美元小幅下跌并徘徊6.89元。主流加密货币普涨，市值最大的龙头比特币最高涨7％，自去年6月以来首次升破3万美元，今年涨超80％；第二大以太坊上逼1940美元并刷新去年8月以来的八个月高位，今年累涨60％。　　商品：通胀数据在前，市场谨慎等待，继昨日跌超1％后，6月黄金期货报2019.00美元；8月黄金期货报2037.30美元；现货黄金最高涨0.8％并重上2000美元心理整数位，从一周低位反弹，上周三曾升破2030美元创去年3月以来的十三个月最高；伦镍升破2.3万美元至一周高位；伦铝下逼2300美元连跌五日至三周新低；伦锡失守2.4万美元；5月原油涨幅2.24％报81.53美元，接连升破80和81美元两道整数位，至4月4日以来盘中最高，也接近1月27日以来的逾两个月高位。布伦特原油涨幅1.70％报85.61美元，升破85美元接近上周一所创的3月初以来近四周最高。　　　　市场策略　　周二各股指震荡，上证指数微幅收跌，中证1000指数下幅收涨。中证1000指数也是探底回升，表现稍强一些，但承压5日线。从5分钟图看，中证1000指数的结构很清晰，是一个3浪结构的平台型反弹，短线再震荡一下就差不多了。　　题材掘金　　人造太阳：《麻省理工科技评论》近日发布2022年度35岁以下科技创新35人”中国榜单，上海超导总裁朱佳敏上榜，他带领团队开发了高工程临界电流密度的高温超导带材并实现了批量化制备，为可控核聚变工程向紧凑型发展提供了关键的原材料　　标的：国机重装（601399）、安泰科技（000969）　　Web3：据媒体报道，“2023香港Web3嘉年华”将于4月12日在香港会议展览中心5楼隆重开启。本次嘉年华设置一个主会场加四个分会场，议题涵盖Web3世界的各个赛道。各会场主题论坛将聚焦Web3基础设施建设，探讨如何打牢地基，构建一个更完善、更美好的Web3世界。同时，在未来的一个月内，香港将还将举办Foresight 2023 HongKong、Web3香港·破晓东方等100余场重要的Web3活动与会议，为全球Web3的前沿发展搭建交流共进的平台。　　标的：初灵信息（300250）、恒信东方（300081）　　硅基阳极材料：近十年来，科学界一直在探索和开发硅电池阳极，但大多数突破都是在实验室水平上取得的。而现在，这种技术已经开始走向商业化。据报道，新一代电池材料公司Sila日前宣布，其高性能纳米复合硅（NCS）阳极材料Titan Silicon现已上市。据悉，这种新型阳极将应用于即将推出的全电动梅赛德斯-奔驰EQG，续航里程有望提高20％，充电时间可缩短至10分钟。　　标的：硅宝科技（300019）、中国宝安（000009）　　公告精选　　【重大事项】　　思特威 688213：在机器视觉应用领域的销售收入同比大幅下降且占总体收入的比重较小　　三天两板中文在线 300364：AIGC相关产品部分功能仍处于进一步研发测试阶段　　美腾科技 688420：公司智能系统及仪器尚未使用盘古大模型以及CHATGPT相关模型　　泉为科技 300716：中标50亿元分布式并网光伏发电项目　　龙佰集团 002601：上调公司各型号钛白粉销售价格　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段与ChatGPT等云端应用差异较大　　小商品城 600415：拟83.21亿元投建义乌全球数字自贸中心　　海尔智家 600690：海创智拟1.5亿元-3亿元增持公司股份　　【业绩速递】　　京山轻机 000821 业绩快报：2022年净利润3.02亿元同比增长107.04％　　金钼股份 601958：一季度净利润预增173％至227％　　冰川网络 300533：一季度净利预降1.5％-23.59％　　雄韬股份 002733：预计一季度净利润同比增长113％-199％　　葵花药业 002737：2022年净利润同比增长23.05％　　云南能投 002053：一季度净利润同比预增31％-44％　　万兴科技 300624：一季度净利润2085.58万元同比扭亏　　金龙羽 002882：2022年度净利增329.92％至2.22亿元拟10派2元　　佳电股份 000922：2022年度净利润升64.54％至3.51亿元拟10派1.2元　　德石股份 301158：一季度净利润同比预增661％-719％　　岭南控股 000524：一季度净利预增109.88％-113.17％　　国光电器 002045：2022年净利润1.79亿元同比增长345％　　雅创电子 301099：2022年净利同比增长67％拟10派5元　　穗恒运A 000531：预计一季度净利5500万元-8200万元同比扭亏　　亿联网络 300628：一季度净利同比预降11％-16％　　杰瑞股份 002353：一季度净利润同比预增50％-90％　　安集科技 688019：2022年净利润同比增长141％拟10转3派4.2元　　滨化股份 601678：第一季度净利润预计同比减少80.63％　　东鹏饮料 605499：一季度净利同比预增39.88％到44.20％　　三人行 605168：预计一季度净利润同比增加126.14％到146.10％　　天津港 600717：预计一季度净利同比增长92.12％至122.86％　　润建股份 002929：一季度净利预增30％-50％　　恒源煤电 600971：一季度净利同比预增58％　　【并购重组】　　阳光诺和 688621：拟购买朗研生命100％股权　　中控技术 688777：发行GDR并在瑞士证券交易所上市　　隆扬电子 301389：拟发行可转债募资不超过11.2亿元　　【其他事项】　　云海金属 002182：签订委托重庆大学进行镁基固态储氢材料产品研发及中试协议　　亚太股份 002284：公司已被选定为东风乘用车P57项目IBS（one box）的供应商　　英特集团 000411：拟9996万元收购百善医疗51％股权　　张家界 000430：与大连万达集团股份有限公司签订战略合作框架性协议　　中关村 000931：拟投建山东中关村医药产业园一期扩建项目　　海利生物 603718：拟1.13亿元出售山东海利100％股权　　海思科 002653：创新药HSK31679片新适应症IND申请获受理　　保力新 300116：拟收购无锡旭浦51％股份　　上海医药 601607：缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价　　扬农化工 600486：子公司拟42.38亿元投资农药项目　　海南矿业 601969：子公司八角场气田增压脱烃项目开始试生产　　复星医药 600196：奥鸿药业氨甲环酸注射液的上市注册申请获批　　华统股份 002840：3月份生猪销售收入3.27亿元同比增长142.67％　　瑞普生物 300119：与瑞奕生物设立合资公司宠物板块业务将独立运营　　上海雅仕 603329：拟投建一带一路跨境商品供应链基地项目　　粤水电 002060：官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电　　华明装备 002270：拟在新加坡设立子公司投资海外新能源发电项目　　索菱股份 002766：下属公司签订约18.95亿元供货合同　　大禹节水 300021：预中标2.72亿元高标准农田建设项目　　凯普生物 300639：子公司获得美国专利证书　　交易提示　　【新股申购】　　1.美利信（创业板）　　申购代码：301307 　　股票代码：301307 　　发行价格：32.34 　　发行市盈率：86.89 　　申购评级：建议申购　　2.民士达（北交所）　　申购代码：889394 　　股票代码：833394 　　【停复牌】　　*ST雪莱 002076：公司股票交易撤销退市风险警示 12日停牌1天　　【限售解禁】　　

金融界2023-04-12

黄金重新收复2000大关背后有三大“帮手”！美CPI来袭多头恐遭当头棒击？

通胀降温的迹象，以及国际货币基金组织(IMF)有关加息是暂时的、低利率可能会回归的评论。国际货币基金组织警告称，如果持续的高通胀，迫使央行将利率长期维持在较高水平，并放大金融风险，全球经济将出现“硬着陆”。古林查斯说，基金组织预测中国将出现 "超速 "增长，而其他国家将恢复到更正常的速度。IMF还假设，全球生产力将恶化，而各经济体将遭受大流行病的 "创伤"，并在地缘政治紧张局势下出现分裂。 Wyckoff称，“从技术层面来看，看涨黄金期货的人士拥有稳固的整体短期技术优势。” 衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.4%，至102.21。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga告诉MarketWatch，最近的价格走势“再次证实，2000美元的心理水平仍然是多头和空头的关键点。”“预计即将公布的经济报告和风险事件将影响本周金价是在这一水平上方还是下方结束。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，“在游戏的这个阶段，市场对美联储是否会在5月再加息25个基点并不是特别在意。” “市场正在关注这一转折点，并在我们深入到2023年下半年时发出降息信号。” 纽约联储主席威廉姆斯说，美联储再次上调基准利率25个基点的前景是一个有用的起点，而芝加哥联储主席古尔斯比则表示，面对近期银行业面临的压力，美联储在加息问题上应持谨慎态度。上周五公布的强劲美国就业数据将美国5月加息的可能性提高至70%左右，周一金价下跌近1%。黄金投资者期待本周将公布的美国通胀数据，周三将公布3月消费者价格指数，周四将公布生产者价格指数。周三公布的美国消费者价格指数(CPI)数据或将提供美联储将持续多久抗击通胀的信号。 DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“在强劲的非农就业数据之后，如果CPI走高，支持货币政策收紧，实际收益率可能会转高，从而增加持有黄金的机会成本。” IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，各国央行不应因为金融稳定风险而停止抗击通胀。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam对MarketWatch表示:“由于通胀数据是决定金价未来走向的关键因素，金价很可能会继续波动。” 他说:“我们认为，现在是购买对冲这种风险的时机，”比如避险黄金，“因为如果通胀数据继续显示强劲，就有可能扰乱股市的复苏。”

夏洛特2023-04-12

美股收盘：道指涨近百点区块链概念飙升嘉楠科技涨超12％

拒绝对暂停升息做明确的支持表态。　　IMF下调全球经济增长预期因金融风险加剧压力　　国际货币基金组织（IMF）下调全球增长预测，警告称由于金融业的困境加剧了货币政策收紧和俄乌冲突带来的压力，存在高度不确定性和风险。　　IMF周二在其《世界经济展望》季度更新报告中表示，今年全球GDP可能增长2.8％，明年增长3％，相比1月份的预测各低0.1个百分点。2022年的GDP增速为3.4％。　　“风险严重偏向下行，很大程度上是因为过去一个半月的金融动荡，”IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示。“目前情况得到控制，但我们担心如果金融环境显著恶化，可能导致更急剧、更严重的经济下滑。” 　　受银行业危机波及美国小企业陷入10年来最严峻的信贷环境　　多家银行倒闭致使信贷条件进一步收紧后，美国更多小企业报告3月获得贷款的难度加大。　　全美独立企业联盟（NFIB）周二公布的一项调查显示，频繁借款的小企业主中有净9％表示融资比三个月前更困难，创下了2012年12月以来最高纪录。同样比例的受访者预计，未来3个月信贷环境将更为严峻，追平10年来的最高水平。　　硅谷银行和Signature Bank等四家银行3月倒闭促使许多银行收紧商业贷款标准。小企业获得贷款的难度则更大，令美联储加息一年后本已严峻的融资环境雪上加霜。　　贝莱德料通胀未来数年都将高于美联储目标　　贝莱德强化了对通胀关联债券的超配立场，理由是价格压力仍将远高于美联储2％的目标。　　贝莱德智库的策略师在4月10日的报告中写道，由于意识到结构性趋势可能会使通胀压力持续，该公司对通胀关联债券持策略性超配立场已有数年，并在上个月通胀预期的市场指标下降时强化了这一立场。他们写道，周三公布的消费价格数据将证实通胀的粘性。　　“我们将与通胀共存，”包括Jean Boivin和Wei Li在内的策略师在报道中写道。“我们的确认为，随着消费模式正常化和能源价格回落，通胀将会降温，但我们预计未来几年通胀将持续高于政策目标。” 　　最先预测到通胀高出天际的经济学家敲响警钟货币供应暴降或预示衰退　　英国的货币供应经济学家再度敲响警钟。这些经济学家在疫情期间一鸣惊人，先于任何人正确地预测到了高出天际的通胀水平。　　英国、欧元区和美国的货币供应增长在暴降，这些经济学家将其解读为经济衰退和通缩警告。央行官员将利率上调得太高，如果这些货币主义者再次被证明是正确的，他们表示这些官员应被“清理”出局。　　英国经济学家Simon Ward和Tim Congdon持有上述观点。Ward是骏利亨德森的经济顾问，而Congdon是英国货币学派的领军人物，曾在撒切尔夫人担任首相时作为其顾问。他们的分析与主流共识一致，即经济开始回升，通胀主要源于供应冲击和能源价格。但对货币主义者而言，经济增长和通胀与货币流通量和流通速度（即货币易手的次数）呈函数关系，而这些指标现在都指向经济下滑。

金融界2023-04-12

国际货币基金组织警告：如果高通胀持续，全球经济将“硬着陆”

国际货币基金组织(IMF)警告称，如果持续的高通胀，迫使央行将利率长期维持在较高水平，并放大金融风险，全球经济将出现“硬着陆”。尽管 IMF 在周二发布的最新《世界经济展望》中，对全球整体经济的预测与1月份基本持平，但也强调随着全球能源和食品价格下跌，复苏迹象掩盖了一个更加动荡的现实。#高通胀/经济衰退# IMF 首席经济学家皮埃尔·奥利维尔•古林查斯表示: “表面之下... ... 动荡正在形成，形势相当脆弱……通货膨胀甚至比几个月前的预期要棘手得多。更令人担忧的是，过去12个月里急剧的政策紧缩开始对金融部门产生严重的副作用。" 在周二公布的一年两次的全面预测中，国际货币基金组织表示，去年秋天英国政府债券市场和上个月美国银行业的动荡，显示了 "银行和非银行金融机构都存在巨大的脆弱性"。 IMF报告说："前景严重偏向于下行，硬着陆的可能性急剧上升。" 古林查斯告诉《金融时报》，虽然银行系统的复原力远高于2008年危机期间，但政策制定者必须 "考虑到可能出现的问题"。 "我们都能记得单个机构倒闭之间的漫长时间，无论是贝尔斯登还是全国银行，"他说，指的是十多年前倒闭的机构。"每一次，这都被当作一个孤立的事件，直到最后证明不是。" 国际货币基金组织的新预测显示，2023年全球年增长率有25%的可能降至2%以下，这一风险比正常情况下大一倍。自1970年以来，全球经济仅在五个年份增长如此缓慢。如果发生重大的金融冲击（IMF认为有15%的风险），全球增长可能会低于人口增长率，并导致全球衰退。 IMF预计2023年全球经济将增长2.8%，2024年上升至3%，并在2028年左右保持这一水平。上周，IMF总裁克里斯塔琳娜·格奥尔基耶娃表示，这是自1990年以来全球经济最弱的中期前景。古林查斯说，基金组织预测中国将出现 "超速 "增长，而其他国家将恢复到更正常的速度。IMF还假设，全球生产力将恶化，而各经济体将遭受大流行病的 "创伤"，并在地缘政治紧张局势下出现分裂。与1月份的预测相比，对美国的经济预测数字已经被提高，基金组织现在预计美国2023年的增长率为1.6%，2024年为1.1%。三个月前，国际货币基金组织预测美国今年将增长1.4%，随后第二年将增长1%。欧元区今年的增长速度预计会更慢，为0.8%，因为成员国要处理去年的能源价格上涨问题，然后在2024年恢复到1.4%的速度。国际货币基金组织预测中国2023年的增长率为5.2%，这与北京政府的目标一致，基金预计中国在2024年将放缓至4.5%。 IMF呼吁各国央行继续努力降低通胀，并呼吁各国政府提供帮助，取消近年来为应对疫情和能源危机而提供的一些财政支持。只要金融市场保持相对稳定，中央银行就应尽其所能战胜通货膨胀。古林查斯警告说，价格压力可能继续被证明是更持久的，这将导致 "更难着陆的情况"。他说："外界有一种担忧，即我们目前的系统可能没有足够的紧缩措施，将需要更多。这肯定会增加产出与我们的预测相比进一步下降的可能性。" 然而，他说，在最近的美国银行业动荡之后，一些经济学家预测会出现信贷紧缩，这可能会成为一种抑制通货膨胀的力量。古林查斯说："只要它是有序的，这种贷款收缩的一部分实际上可能有利于降低通货膨胀，并可能替代进一步的加息。"

加美财经2023-04-12

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