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格上每日收评—2022年12月02日
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今日市场 今日两市缩量下跌,市场表现较为谨慎。个股方面涨多跌少,北向资金全天净流入。盘面上。盘面上,广州鼓励家庭自备抗原试剂盒,新冠检测概念全天强势;储能、光伏、特高压等新能源电力方向个股表现相对活跃;猪肉、鸡肉概念午后拉升;信创、国资云、云计算等概念早盘冲高后回落,地产股走势分化,整体上热点呈现快速轮动特征。消息面上来看,美国10月PCE物价指数同比增长6%,为连续第四个月放缓,但仍处于1983年来最高水平,工资—通胀螺旋上行风险加剧,个人储蓄率暴跌至十七年来最低水平。继美国10月CPI数据超预期放缓后,最受美联储喜爱的PCE物价指数也出现降温迹象,或将为美联储放缓加息节奏提供空间,加息预期进一步缓解。总的来说,市场昨日成交额放大至万亿上方后今日再度缩量,情绪仍显些许谨慎,近期行情结构性特征较为明显,热点散乱,轮动较快,这一情况或将持续到12月重要经济会议定调之后。市场主线建议继续关注低位低估值、政策发力方向,稳增长、疫后复苏,以及业绩面临边际改善预期的几个方向值得关注。 截至收盘,今日上证指数收于3156.14点,下跌0.29%,成交额为3663亿元;深证成指下跌0.39%,成交额
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格上财富
2022-12-02
神秘对冲基金跑赢99%同行! 年化收益近22% 逆势押注Facebook母公司Meta
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提交的文件,他的其他长期科技股持仓包括
IBM
公司、芯片制造商美光科技公司和英特尔公司。该基金最近还关闭了另外两家半导体公司Nvidia Corp.和Advanced Micro Devices Inc.以及加密货币交易所Coinbase Global Inc.的空头头寸,Tom Morris称这些交易“表现良好”。 低杠杆 该基金今年的出色表现与大部分多空股票对冲基金形成鲜明对比,其中许多基金亏损并面临客户外流。 Tom Morris将他的成功归功于一个相对简单的策略。该基金总共持有约60个头寸,与许多对冲基金同行不同,它没有高杠杆,避免了非流动性头寸。 “我们有一本我们认为太便宜的公司的长簿和一本我们认为太贵的公司的短簿,我们偶尔会做一些外汇对冲,仅此而已,没有什么特别花哨的事情发生,例如高频或衍生品。” 尽管MSCI All-Country World指数最近收复了一些失地,本季度上涨了约13%,但Tom Morris看到了增加多头头寸的机会。 该基金保留了能源领域的头寸,这是今年表现最佳的另一个旗舰价值行业。控股公司包括 TotalEnergies SE和Shell Plc。 此外,Liontrust GF Tortoise Fund还持有欧洲银行股,Tom Morris对该行业“非常热情”,理由是利率上升和财务状况改善导致盈利能力提高。 “与10或12年前相比,现在的银行是根本不同的野兽。”
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楼喆
2022-11-29
格上每日收评—2022年11月28日
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今日市场 今日A股三大指数探底回升,尾盘跌幅收窄;两市约3300只个股飘绿,北向资金全天小幅净流出。消息面上来看,日前,国家能源局综合司就 《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见,带领今日电力方向出现逆势上涨。文件明确了电力现货市场建设主要任务,也就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营等作出细则性规定。盘面上来看,国企改革、中字头等概念延续活跃,酒店、旅游股强势爆发,房地产板块回暖,电力、燃气、传媒等板块涨幅居前。下跌方面,金融等权重股陷入调整拖累指数,教育、医疗服务、芯片等跌幅居前。今天的行情比较有意思,在疫情反复的背景下,医药股没走强,倒是旅游酒店、餐饮消费股走强了。这说明了市场对于逐步放开还是非常期待的。目前降准的利好或已经过去,并且人民币从上周就又开始了贬值,导致北向资金的情绪不高。临近年底,在当前经济仍面临内外部挑战阶段,关注后续政策取向。 截至收盘,今日上证指数收于3078.55点,下跌0.75%,成交额为3385亿元;深证成指下跌0.69%,成交额为4198亿元;创业板指下跌0.46%。今日两市上涨个股数量为1495只
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格上财富
2022-11-28
格上宏观周报:美联储释放鸽派信号?央行宣布全面降准
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格上研究 1、 私募机构观点汇总 本周疫情有所反复,A 股弱势震荡。海外方面,美联储纪要放“鸽”,美元指数、美债利率走低。国内方面,中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000 亿元,降低金融机构资金成本每年约56 亿元,通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。对保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,落实稳经济一揽子政策措施,巩固经济回稳向上基础,具有一定的指标性意义。展望后市,私募管理人认为国内经济正在企稳回暖,预期也将逐步改善,但受疫情反复影响,对市场任保持谨慎态度。 保银投资:“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展,美联储公布的会议纪要释放鸽派信号。 本周三地市场小幅震荡。 国内方面,几大国有行与房企签署战略合作协议,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款等业务方面加深交流,意向性提供超万亿的融资总额,标志着“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展。疫情在全国范围内抬头,防控形势严峻,多地区阶段性收紧防控措施;央行决定于12月5日下调全融机构存
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格上财富
2022-11-27
科创板三未信安开启新股申购,公司业绩呈快速增长态势
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、中国电信、中国联通、中国移动、腾讯、
IBM
、AWS、Visa、三星、戴姆勒等国内国际大型企业客户。 近年来三未信安业绩快速增长。2019~2021年公司分别实现营业收入1.34亿元、2.02亿元、2.70亿元,营业收入复合增长率为42.15%;主营业务毛利率分别为70.86%、73.37%和73.84%;净利润分别为2047.86万元、5237.02万元和7469.51万元,净利润复合增长率为90.98%。公司预计2022年全年营业收入为3.52亿-3.81亿元,同比增长30.08%-41%;预计归母净利润为1.03亿-1.20亿元,同比增长37.41%-60.74%。 根据最新的招股书显示,从营收构成来看,2019-2022年上半年,公司密码板卡产品分别实现营业收入5423.31万元、6405.83万元、7701.14万元、1214.97万元,占总营收的比例分别为40.54%、31.64%、28.59%、13.18%;密码整机产品分别实现营业收入5668.36万元、8957.70万元、1.19亿元、4689.84万元,占总营收的比例分别为42.37%、44.24%、44.19%、50.88%;密码系统分别实现营业收入1098.01万元、3589.73万元、5871.45万元、3041.02万元,占总营收的比例分别为8.21%、17.73%、21.80%、32.99%。 公司本次IPO公开发行新股1914万股,同时配置超额配售选择权,超额配售部分不超过本次发行股票数量的15%。募集资金4.03亿元,主要投向密码产品研发升级项目、密码安全芯片研发升级项目,并补充流动资金。募投项目均是在现有主营业务的基础上,结合未来市场需求而对现有产品进行的升级换代或技术延伸,均属于公司在科技创新领域的重点布局。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-23
微软超过亚马逊成为对冲基金多头头寸最多的股票
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反,在标准普尔500指数成分股公司中,
IBM
、Stryker和Principal Financial的对冲基金集中度最低。 总体而言,对冲基金今年平均损失了5%。宏观基金表现不错回报率为9%,而股票基金迄今为止亏损12%。 对冲基金中最受欢迎的多头头寸GVIP,今年迄今回报率为-29%。 最大的空头 与此同时,在高盛做空VIP名单中,对冲基金做空标准普尔500指数(S&P 500)中的石油股最为激进。这是一个估计,因为13-F文件没有这方面的信息。 该榜单由50家标准普尔500指数成份股公司组成,其未完成空仓总金额最高,排在首位的是埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)。截至10月31日,该公司估计有50亿美元的空仓。 西方石油公司(Occidental Petroleum)和雪佛龙公司(Chevron Corp.)也在前五名之列,各持有38亿美元的空头头寸。
IBM
拥有来自对冲基金的40亿美元空头。 “基金不是做空单个股票,而是使用宏观工具来缩短长度。例如,基金持有异常庞大的美国股票期货空头头寸,ETF空头头寸与单个股票空头头寸之比达到10年来的最高水平,”该团队解释道。
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金融界
2022-11-23
格上宏观周报:外资大幅流入,市场窄幅震荡
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格上研究 1、 私募机构观点汇总 本周A股市场震荡调整。海外方面,美国10月CPI与PPI数据显示通胀有所降温,但美联储鹰派言论再起,不排除12月进一步加息的可能。国内方面,央行发布2022年第三季度中国货币政策执行报告:金融支持实体经济质效进一步提升。长期向好的基本面未变,要保持战略定力。保持流动性合理充裕,指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度。保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争经济运行实现更好结果。展望后市,私募管理人认为A股市场仍处于估值相对低位,疫情影响或成为复苏关键,将持续关注疫情政策走向。 保银投资:货币政策执行报告释放重要信号,中美关系得到缓和。 本周A股小幅震荡收涨,港股、美股中概上涨。 国内方面,央行发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》称:为年末提供适宜流动性环境,视需加大保交楼专项借贷力度。下一阶段货币政策安排将更聚焦推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 海外方面,美国10月PPI环比上涨0.2%,低于预期。虽然通胀有所降温,但近日多位美联储官员支持市场关于12月升息5bp的预期,同时强调有必要在
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格上财富
2022-11-20
徐成城:信创、矿业等板块投资价值解析
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本还是比较低的,而且也确实是看到,除了
IBM
25之外,我们的很多国内厂商,都是能够排得上名字的,应该来说还是一个具备潜力的市场。 (7)ERP ERP就是经营管理。经营管理这块,就相当于企业的日常组织活动用的一套软件,包括会计、采购、风险等等,基本上是一个低速稳定增长的状态,全球大概有400亿美金左右的市场,国内大概是400亿人民币左右,未来还是有比较强的这么一个增长的空间。因为在企业或者商务领域,大家还是逐渐会去做规范化。 (8)CAX 还有就是CAX这一块的,这块的话,整个的市场份额不大。国内的话也是占比比较一般,但是在工业软件里面,基本上还是海外的占比比较高,因为像工程制图方面,包括汽车、工业机器人、建筑等等,国内基本上还是比较低端的。那现在逐渐走向高端,但是你会发现在走向高端的时候,海外的企业早就已经把这些高端的软件市场给占据,所以说我们是需要很长时间去做一个替代。但是这一块也确实比较容易受到卡脖子的影响,所以国产替代的诉求还是比较强的。电子的设计自动化EDA,都是跟芯片开发是比较有密切的关系的。工业软件,市场差不多是80到100亿美金,然后全球的增长大概是5%-10%,其实已经远超目前全球的一个经济增长,但是从国内的角度来说,我们肯定是超过这个数字的,因为国内的发展诉求还是比较高的。但是在这块领域,还是有一个比较好的基础,目前在电子电路的设计方面,国内还是大力去扶持和发展的。 三、信创板块投资标的 接下来我们来说一下投资标的,国产化率提升直接的受益品种,个人觉得还是比较偏软件这一块,尤其是技术瓶颈比较强的,像工业软件以及数据库。一方面,我们有技术突破的一个可能性,另外一方面,国内需求替代的诉求又非常强,企业未来是一个非常好的成长天花板。 (1)芯片ETF(512760) 芯片ETF(512760),跟踪的是中华半导体芯片,主要涉及的是芯片设备、设计、制造、封装测试等。国内在封装测试方面比较强,在设备设计方面会比较弱。在芯片这块,我们的国产替代需求是比较强的,但是国内和国外的差距还是很大的。现在芯片行业的估值也是比较贵的,所以投资者也得注意风险。但是未来在一些领域,我们未来的国产化替代也能实现。其实目前全球研发的进度也在慢下来,尤其是在美国对于国内禁运的情况下,很多公司的收入增速是在下降的,营收的下降就会影响企业的研发投入,整体而言,时间是站在我们这边的,毕竟我们是追赶者。 (2)通信ETF(515880) 通信板块,现在是到了5G时代,整个通讯方面还是有了大规模应用落地的市场。尽管现在除了手机多一个5G标志之外,实际上5G带来了低延时、高速率的网络,信息传输的密度都使得我们很多的应用有了一个比较好的基础,像边缘计算、自动驾驶、AI等领域,都是依托于5G网络的发展,所以未来都会转化成5G慢慢会有比较强的应用诞生,对于通讯行业都是有一个比较的提升。 (3)计算机ETF(512720) 最后就是跟信创板块最相关的计算机行业,如果要投信创板块,个人觉得计算机ETF(512720)是比较合适的,涉及到计算机硬件、软件,包括很多国内比较大的企业,像金山、用友、中科等,都是直接受益于信创行业的发展,因为信创行业的β属性是比较强的。因为在信创行业找一个α是比较难的,因为很难在这个板块找到一个很好的细分企业,所以比较适合做行业的投资。从需求维度来说,进行替代需要是比较高的,如果不知道选哪个需求标的,那么ETF是比较好的。 (4)软件ETF(515230) 最后是软件行业,但是软件也是直接受益于信创行业的,因为硬件的研发周期更长一点。跟计算机相比,软件ETF(515230)在信创短期的博弈,相对于硬件是有更高的确定性存在,但是也不意味着会涨的更多。因为计算机我们跟海外的差距会更大,未来的成长性也会更高。如果投资者会比较关注短期和确定性,实现快速的国产替代,软件确实是一个比较好的投资标的。 四、矿业板块投资机会 最后,我们讲一下矿业。矿业ETF(561330)跟踪的是中证有色金属矿业主题指数。指数中能源金属的占比或者权重是比较大的,达到了60%以上,总体而言, 中证有色金属矿业主题指数和能源金属、新能源行业有比较密切的相关。因为我们觉得在有色行业,主要是基于能源金属的发展。因此,从近10年的表现来看,也是超过其他指数的表现,也是跑赢了沪深300指数。 从大的分类来说,矿业行业主要包括工业金属、能源金属、贵金属和稀有金属。工业金属方面,铜铝铅锌,主要的下游主要是房地产、基建、电力、机械设备等,跟传统的老基建有较强的相关性。贵金属,黄金白银的金融属性比较强,影响比较大的就是全球的货币政策;最后是能源金融和稀有金属,主要受益于新能源、碳中和、全球ESG投资的方向。从大的分类来说,矿业行业主要包括工业金属、能源金属、贵金属和稀有金属。 为什么过去10年这个指数表现好,因为都在投新能源行业。新能源核心行业就是锂电池替代过去的燃油机,在这个过程中,电池的需求量最大,所以对于锂钴镍这类金属的需求量就会大。随着充电桩、光伏等电力结构的改革,需求变大,储能的需求就会变大。我们有很多储能的方式,动力储能、氢能源储能等,但是成本最低的还是化学储能,所以对于锂钴镍这类能源金属的需求就会下不来,所以前段时间价格就涨的很高。 有色矿业的主要投资框架主要是,第一,经济的增长,主要是国内的生产。因为工业金属的增长还是跟基建的需求相关。如果大家了解铜价的话,其实还是看经济预期的增长,因为中国贡献了全球一半铜的增长,因为中国的基建和机械设备、电子产品出口,本质上对于铜的需求都是很大的。 第二,是看碳中和的发展。碳中和对于传统金属的产能产生了约束,无论我们是做电解铝,还是电解铜,每个金融从矿冶炼成金属,它的能耗是不一样的。冶炼能耗越高,作为工业原料的成本是越高的,就会对下游的需求产生抑制。 第三,是新能源产业的发展,主要在能源金属这块,当然也有工业金属的发展。铜也是新能源汽车的重要欠缺的原料,因为铜是比较好的导体,过去一辆汽车用铜量是20公斤不到,因为传统的汽车并不需要太多的电子元件,更多体现在一些铸铁的发动机、变速箱,以及整个车架等等,都是用钢铁。但是现在对于铜的用量快速提升,主要在于新能源用的是电池、电机,这一块基本上就是电力跟铜脱不开关系,整个用铜量快速提升,再叠加到新能源装备的很多电子设备上,这些设备也使得用铜量快速提升。 对于铝也是一样的,很多跟新能源相关的领域用量也是在快速提升。新能源行业的发展还是比较稳健的,预期发展也比较好。在新能源汽车追求长续航、高安全性,同时降低成本的情况下,用铝去替代钢是一个大的趋势。比如说新能源汽车整个车架过去是钢做的,现在因为钢比较重,新能源汽车为了追求极致的续航,那么必须降低车重,车架只能用铝合金,因为硬度跟钢一样,但是重量却轻了很多。包括现在的一体化压铸,都是把铝合金整体成型,铝的用量会有快速的提升。 五、矿业板块细分领域驱动因素 从细分领域可以看到,不论是在能源金属这一块,还是在工业金属、贵金属领域,都有一个很好的价格上涨的驱动因素或者好几个驱动因素的存在。 工业金属方面,工业金属和经济增长有比较密切的相关性,只要在当前层面增长的基调不变,那么复工复产是能够去拉动整个工业金属的需求。其实,铜的货币属性非常重要,是某些经济预期的晴雨表。从现在全球经济的表现来看,随着美国货币政策的改变,从加息变为降息,对于铜的需求就会有一个拉升。 贵金属有抗CPI数据和避险的双重属性。美国最重要的货币政策就是控制CPI数据,但是CPI数据其实是比较难控制的。货币政策反映到经济数据上来,一般是需要几个月的。对于一些核心的,像能源等CPI数据并没有一个很好的表现。虽然现在来看,美国的CPI数据下降了,大家都在博弈后续降息的预期,但是我们还得去看明年整体经济数据的表现。所以,在短期来看,如果CPI数据太快的话,黄金就会受益。但是现在CPI数据控制住了,黄金的短期收益会降低。 随着美国经济在全球经济中的地位下降,美元指数下降,对于黄金是利好的。黄金是短期看波动,长期向上的产品。但是长期是比较久远的,因为我们也不知道什么时候美元的强势地位会下降。当前,黄金维持一个高位的可能性会比较大,但是期望黄金短期走高一波,可能性是比较小。作为一个另类配置资产,还是比较好的,因为它有一个比较好的金融属性。当全球经济没有大的突破,都会是一个增长比较慢的状态的时候,配置一些黄金,对于降低波动、提高业绩表现还是一个比较好的选择,黄金ETF(518800)也是可以配置的。 锂矿是比较好的资源,供给比较稀缺,需求非常大。整体而言,最近成交的锂金矿,达到了60万元/吨,因此碳酸锂和氢氧化锂涨价是一个不可遏制的过程,短期而言,需求和供给的矛盾是比较难以解决的,处于需求比较紧的状态。所以作为投资配置,还是一个比较不错的选择。 镍矿,主要是三元渗透率的提升。现在镍主要的下游依然还是钢铁,不锈钢的占比比较大,但是未来新能源汽车在电池领域镍的需求提升速度非常快。因为镍矿的占比提升,电池的性能会更好。不锈钢全球的需求比较稳定,现在主要还是新能源行业对于三元电池的需求,才导致镍矿的需求的边际变化。未来镍价的上涨,主要还是看新能源汽车的需求发展。 钴方面,由于钴的主要供给来自非洲,这一块也受到供给的不稳定以及环保相关领域的影响,所以说钴在未来整个新能源汽车中的用量会越来越少,但是在一些高端的新能源汽车的电池方面,钴还是不可缺的,所以说整体来看,随着新能源渗透率的提升,虽然说大家在做去钴化,但是用量还是有相当程度的增加。
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有连云
2022-11-17
格上每日收评—2022年11月16日
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今日市场 今日A股三大指数均收跌,个股方面跌多涨少,约2800只个股飘绿。北向资金全天小幅净流入。今天缺乏一些利好的刺激,整个市场走势有点偏弱,市场可能存在一定的抛压阻力。盘面上,行业板块多数都是下跌的,基本上是将前期涨得比较好的都打下去了,像地产、芯片、券商、信创、医药等近期交替走强的板块集体哑火,赛道股走势较弱,光伏、锂电等方向领跌。目前来看,房地产行业在经历消息刺激的利好之后,性价比下降了一些。旅游板块在文旅部发布利好后也没有很亮眼的表现,直接上演了一波高开低走。从这两天发布的经济数据来看,还是有些许的不如意,尤其是消费,下滑的较为严重,这确实和疫情的多点散发较为相关。往后的修复路径主要看政策的落地效果。总体来说近期应该还是以横盘震荡为主,消化一下之前的涨幅。 截至收盘,今日上证指数收于3119.98点,下跌0.45%,成交额为3870亿元;深证成指下跌1.02%,成交额为5557亿元;创业板指下跌1.19%。今日两市上涨个股数量为1972只,下跌个股数为2814只。 从风格指数上来看,今日所有风格表现均较弱,其中稳定和消费风格的个股跌幅最小,成长和金融风格的个股跌幅最大。近
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格上财富
2022-11-16
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