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7月15日财经早餐:特朗普遇刺!比特币突破6万美元
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0.28%。 今日要闻前瞻 中国二季度
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、6月社会消费品零售。 美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein对话。 旧金山联储主席戴利讲话。 重点关注财报:高盛(盘前)、贝莱德(盘前) 原文链接
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投资慧眼
07-15 09:29
每日重要事件盘点:7月15日
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。 3.7月15日,将公布中国第二季度
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年率、6月社会消费品零售总额同比、6月规模以上工业增加值同比等经济数据。 智能驾驶: 1.经济日报:发表评论《“萝卜快跑”将跑出怎样的未来》。 2.济南首辆无人驾驶公交车“上路”了。 3.摩根大通:单城市盈亏平衡可能在2H24出现。 人工智能: 1.OpenAI正在开发新的人工智能模型 代号为“草莓”。 2.三星工会以高端人工智能芯片产线为罢工目标。 3.中际旭创:预计上半年净利同比增长250%-307%。 电子: 1.华为Mate 70系列新设计曝光:后摄巴黎饰钉回归,减少镜头划痕。 2.卖方:目前来看继续加单的股价催化作用边际下降,加上果链白马二季报已经price in,反而三季报是果链公司的重头戏,从这个角度来看横盘时间开始,以时间换空间,需要等9月份发布后,10月份看一下首月销量。 3.半导体周末披露的业绩都还不错。 4.首部芯片创业题材国产剧《赤热》央视八套、腾讯视频开播。 北斗: 开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选,加快提升北斗渗透率,分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用。 低空: 苏州探索出台全国首部低空“交规” 9月1日起施行。 汽车: 小米获得独立造车资质:小米汽车生产企业由北汽变更为小米。 地产: 卖方:7月42城新房累计成交面积同比-4.6%,环比6月同期+27.1%;全年累计同比-31.1%。14城二手房累计成交面积同比+38.6%,环比6月同期+22.1%;全年累计同比-8.2%。 化工: 7月12日,九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》。 光伏: 隆基绿能计划32亿投建光伏(西咸新区)一期年产12.5GW高效BC电池项目。 电影: 根据灯塔平台数据,截至今日13时31分,今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。 科创板: 将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。 观点来源:财联社,数据截至日期:2024年7月15日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 09:13
早报 (07.15)| 事关改革!二十届三中全会今日开幕,Q2
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、6月经济数据来袭;特朗普因祸得福!遭枪击后支持率飙升;多股上半年业绩预告爆表
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改革作出总体部署。 中国二季度、上半年
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和6月一系列宏观经济数据、70城房价将于今日上午公布。 A股方面,市场上周小幅反弹,上证指数周内上涨0.7%,沪深300上涨1.2%,科创50、创业板指分别上涨2.8%、1.7%。成交方面,日均成交额回升至近7000亿元,北向资金转为净流入约159亿元。中报业绩预喜的电子、通信领涨市场,无人驾驶概念拉动汽车行业大涨,银行表现较好,煤炭、传媒、农林牧渔等表现偏弱。 港股方面,上周反弹较好,恒生指数、恒生国企与MSCI指数分别上涨2.8%、2.4%、2.7%,恒生科技指数单周上涨5.2%。可选消费、媒体娱乐等成长板块领涨,能源、公用事业跌幅靠前。 美股方面,道指、标普500指数上周五盘中刷新历史新高,上周分别累涨1.59%、0.87%,纳指累涨0.25%。市场出现讨论风格切换的声音,Meta周内跌7.6%,微软跌3%,谷歌A跌2.9%,亚马逊跌2.76%,特斯拉跌1.31%,英伟达涨2.71%。纳斯达克中国金龙指数上周累涨4.15%,百度周内涨11.35%,小鹏汽车涨11.62%,阿里巴巴涨6.88%,京东涨5.19%,蔚来涨5.41%,拼多多、理想汽车涨超4%。 本周重点事件:二十届三中全会、中国二季度、上半年
GDP
和6月一系列宏观经济数据、MLF操作、欧洲央行利率决议、鲍威尔等美联储高官集体发表讲话、美国6月零售数据、台积电Q2财报。 1. 各界名人表示支持特朗普 马斯克表示,自己将毫无保留地完全支持特朗普,并希望特朗普能早日康复。他还自爆,过去8个月里在他身上曾经发生过两起暗杀未遂事件。 苹果公司CEO蒂姆·库克发文,祝特朗普早日康复,并谴责这一暴力事件。 知名对冲基金经理阿克曼发声支持特朗普,与现任总统拜登角逐总统大位,并表示希望他迅速康复。 2. 市场人士:亚盘投资者将涌向避风港和押注特朗普胜选的交易 特朗普遭枪击后,比特币盘中向上突破60000美元/枚,为7月4日以来首次。 市场观察人士称,特朗普遭遇未遂刺杀后,市场开盘时交易员最初将涌入避险资产并重新评估与其选情最相关的交易。ATFX Global Markets首席市场分析师Nick Twidale称:“毫无疑问亚洲市场早盘将会流向保护性或避险性资产,黄金可能会试探新高,将看到日元和美元被买入,资金也会流入美国国债。” 所谓“特朗普交易”的范围极为广泛,除了常见的做多美元、做空美债外,还涵盖了能源、医疗保健股票等。许多投资者认为,共和党在关税、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升,并为上述板块的个股带来更为有利的环境。 3. 哈马斯高层否认退出加沙地带停火和交换被扣押人员谈判 当地时间7月14日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局成员伊扎特·里什克否认哈马斯已退出加沙地带停火和交换被扣押人员的谈判。里什克在一份简短的声明中称,当天早些时候有关哈马斯决定停止谈判的报道“毫无根据”,他同时指责以色列政府和军方对加沙民众“战争行为的升级”目的是阻止达成一份“停止侵略”加沙地带和巴勒斯坦民众的协议。 4. 高盛:今年剩余时间美股料将表现平平 高盛就2024年剩余时间美国股市的表现发表看法称,他们的预期是,下半年基本上是一个平淡的市场。他们认为,美股市场在上半年已经实现了全年的市场回报,2024年上半年的盈利增长将在未来6个月放缓,今年剩余时间美国股市预计将持平。 5. 1486家A股公司发布上半年业绩预告 24家净利同比预增上限超700% 据Choice数据统计,截至发稿,共有1486家A股上市公司发布了2024年半年度业绩预告,包括日久光电、安迪苏、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工、生益电子、克明食品、桐昆股份、德创环保、恒大高新、微电生理-U、索菱股份、韦尔股份、河化股份、吉翔股份、郑中设计和洛阳钼业在内的24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。 6. 苏州出台全国首部“低空交规” 7月13日,苏州市举办低空经济沙龙。会上,苏州空中快线高新广场直航中心启用,未来“打飞的”到无锡硕放机场仅需约12分钟。此外,若航公司、东融公司、捷德航空三家首批运营企业获颁启航钥匙,将为中心提供空中接驳服务。在本次沙龙上,《苏州市低空空中交通规则(试行)》(下称《规则》)发布,该规则系全国首部“低空交规”,将于今年9月1日起施行。 7. 科创板半导体产业投资标的将上新 上交所公告,将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。在某个特定的板块中发布三级行业的指数,这是非常罕见的,此举不仅是在想方设法为科创板提供流动性,同样也是在强化半导体的投资标签。 8. “萝卜快跑”在卖方研究圈火了!超5000份研报关注无人驾驶 近期,百度旗下萝卜快跑火爆出圈,叠加上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围等利好消息,相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报,得到多达523份。如果以“无人驾驶”为热词搜索,更有超过5000份之多。 9. 多股上半年业绩暴增 中际旭创:预计上半年净利21.5亿元-25亿元,同比增长250.30%-307.33%。 温氏股份:预计上半年净利12.5亿元-15亿元,同比扭亏为盈。 歌尔股份:预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元,同比增长180%–200%。 恒玄科技:预计上半年实现净利润1.48亿元左右,同比增长199.68%左右。 安利股份:预计上半年净利8800万元–9800万元,同比增长9348.14%-10421.8%。 中通客车:预计上半年归母净利润9,800万-1.19亿元,同比增长90%-130%。 亿联网络:预计上半年实现净利润13.38亿-13.9亿元,同比增长30%-35%。 大族激光:预计上半年实现净利润12.1亿-12.6亿元,同比增长181.34%~192.97%。 全志科技:预计上半年实现净利润1.12亿-1.28亿元,上年同期亏损1698.75万元,同比扭亏。 长盈精密:预计上半年归母净利润3.7亿元-4.5亿元,去年同期亏损1.32亿元,同比扭亏为盈。 铂力特:预计上半年实现净利润约9500万元,同比增长约436%。 10. 阳光电源:拟回购5亿元至10亿元公司股份,回购价格不超过97元/股。 11. 恒瑞医药:HRS9531每周注射1次 治疗24周后显著降低肥胖受试者体重达16.8% 恒瑞医药披露GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531在肥胖成人中的Ⅱ期研究数据。结果表明,减重效果基本呈剂量依赖性,同时可以减少腰围,改善血压、甘油三酯和血糖等,且耐受性良好,提示其在肥胖领域有良好的前景。 12. 农夫山泉杀回1元时代 7月上旬,走访多家大小超市发现,在几家瓶装水头部品牌中,农夫山泉新推出的绿瓶纯净水,促销力度最大。在一家永辉超市,农夫山泉新推出的绿瓶装纯净水12瓶装,售价9.9元,算下来每瓶不到8毛3。相比之下,农夫山泉红瓶的天然水,12瓶装售价10.9元,而怡宝纯净水12瓶装10元,娃哈哈纯净水12瓶装14.9元。其他超市也都类似。业内人员表示,农夫山泉发起价格战,对其他品牌的影响很大。从渠道上来讲,农夫山泉绿瓶纯净水给代理商、终端的供货价更有竞争力;从市场竞争来讲,农夫山泉打价格战,其他品牌就不得不跟着降价促销。 1. 央行主管媒体援引业内人士:疯抢国债,也是对经济的“唱空” 金融时报发文称,多位受访专家表示,央行公告借入国债并卖出,是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分,有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度,业内人士解释,机构疯抢国债,等于预期以后利率越来越低,说不定像日本那样进入长期低利率时代,基本上就是在唱空人民币,也是在做空中国经济,加大了资金流出压力。 目前上述文章的标题已修改,内容也修改为“业内人士解释,机构疯抢国债,等于预期以后利率越来越低,说不定像日本那样进入长期低利率时代,也是加大了资金流出压力。” 2. 俄罗斯政府将出口商的强制外汇出售要求从60%降低到40%。 3. 民调显示超七成以色列人认为内塔尼亚胡应该下台 以色列电视十二台12日公布的一项民调显示,72%的以色列人认为,总理内塔尼亚胡需要因去年10月7日以色列南部遭袭一事中的失职而下台。报道称,其中44%的受访者认为内塔尼亚胡需要立即辞职,另有28%的受访者认为他应该在加沙战争结束后下台。 4. 创纪录持续高温席卷欧美多国 近日,欧洲、北美多个国家面临持续高温天气。在位于巴尔干半岛上的保加利亚和北马其顿,部分地区的最高气温已经突破40摄氏度,当地气象专家预计,高温天气仍将持续几天。同时,持续高温也在近期席卷美国西部多个州,多地气象部门相继发布高温预警,提醒民众避免高温天气对其生命安全造成威胁。 1. 首饰金报价重回7字头 金价又爆了 因美国6月整体消费物价意外下降,提振美联储最快在9月启动降息的预期,美元遭到抛售,美元指数周四盘尾下跌0.49%,收报104.45点,早些时候曾触及104.07点,创6月7日以来最低点。现货、期货黄金双双拉涨。7月13日,记者对多家线下金店进行走访,发现各大品牌首饰金报价基本都在700元/克以上。此外,值得一提的是,近期,多家黄金行业上市公司公布2024年半年度业绩预告,业绩整体表现不俗。 2. 生猪周均价继续上涨 据农业农村部监测,7月11日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.79元/公斤,与前一周五(7月5日)的24.43元/公斤相比,上涨1.5%。上周的平均价格为24.5元/公斤,与前一周24.31元/公斤的均价相比,上涨0.8%。 3. 榨油机一夜之间销量翻4倍 根据相关数据,榨油机在7月5日至7月12日这8天内,其搜索量环比增长了22倍、销量环比增长了4倍。超6成的榨油机消费者是男性,70、80后群体也凭借80%的购物占比,成为了时下入手榨油机的主力军。而他们的出现,也开始让“自榨油”这一概念快速扩散。部分网购平台榨油机搜索量持续走高的同时,出现了消费者抢购榨油机的情况。 4. 巴基斯坦暂停面粉出口 因面粉厂罢工 巴基斯坦政府停止出口用进口小麦磨成的面粉,因面粉厂罢工以抗议对他们的产品征收新税。该国商务部在周五发布的通知中表示,所有品类的小麦进口仍将被禁止。 5. 暑期档电影票房已突破40亿 观影人次破亿 根据灯塔平台数据,截至14日13时31分,今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。据猫眼专业版数据,截至7月14日15时45分,2024年暑期档观影人次(含预售)破亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期人次榜前三位。
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格隆汇
07-15 07:53
特朗普得罪了谁?
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能力。 4.精简政府,削减预算。 美国
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中有25%都是与政府业务相关的。 特朗普虽然没阿根廷那么疯狂,直接要砍掉一半部门,但也主张政府部门必须削减10%-25%经费,还主张政府裁员。 这不仅会使得很多靠承包政府业务的公司失去财源,也意味着数百万公务员的饭碗受到影响。 5.要求简化法律,新法出台不得多于50页。 (昔日刘邦中箭侥幸不死,今日川普中枪捡得姓名;昔有汉高祖约法三章、今有懂王化繁为简…… 看来,两者有很多相似之处啊。) 今时今日,不论在哪个国家,普通人一般不太懂法律。 不是大家不去了解,而是太复杂了…… 法律越繁琐,越不会让人看出破绽。美国好多立法,动辄几千页,实际上每一页都对应着一个利益集团的诉求。 如果法律简化了,不仅意味着律师大批失业,更是对长期利用繁琐条文牟利的集体宣战。 6.改革医药价格体系。 美国沿用了100多年的医药流通体制(当然不止是美国),必须经过层层扒皮,形成了盘根错节的中间商集团。导致同样的药,美国售价全世界最贵。 空有全球最发达的制药业,民众却享受不到物美价廉的产品。 特朗普要求药降价,就是在动医药公司和中间商的基本盘。 7.提出医疗服务价格透明化。 长期以来,换着看医生或住院,必须在治疗后、接到账单后,才知道费用。 而特朗普要求所有非急性治疗都透明化,让患者在治疗之前就知道自己要花多少钱,才能货比三家。 但这样一来,医生、医院、保险公司的利益循环,势必被打破。 8.反移民,不强调政治正确。 美国有3000w非法移民,这些移民不用按照法律规定的最低工资和工作时间来发放待遇,因为他们不是美国人。 他们为社会提供了难得的廉价劳动力,也抢了许多底层普通人的工作。 而特朗普最重要的票仓就是广大的“红脖子”,自然是坚决反对非法移民,主张本国人优先。 更关键的是,特朗普在说“本国人命贵”的同时,没有强调“黑命贵”。 好巧不巧,他还是林肯的fans,很多黑人和白左都认为推动黑奴解放的林肯是个种族主义者。 美国先贤们的很多雕像都被拆除,特朗普强烈反对,不仅没用,反而立刻被左派媒体打成种族主义者。 林肯像被推倒,来源:推特 9.主张改变美国出钱出人的结盟模式,拒绝当冤大头。 北约很多国家都认为,美国出钱保护他们是天经地义的。 但特朗普是个商人,投资必须要有回报。保卫你可以,但是必须出钱,不能让美国为他国免费自带武器看家护院。 这又就得罪了德法英日韩这些受保护的国家。 10.反对战争,反对军方腐败,主张削减不堪重负的军费。 肯尼迪拒绝扩大越南战争后不久,就遇刺身亡。 如今五角大楼大概也不想特朗普活下去。 特朗普曾经派遣审计人员对军方的贪腐查账,然后审计人员没了,自己也被赶下台 与同行们相比,特朗普是真的和平主义者,任内没有发动一次对外战争,积极缩减军费,剩余的盟友出。 之前阿富汗战争20年花了20万亿刀美元,特朗普叫停了,损失何其巨大。 现在好不容易才挑起俄乌战争,军火才卖了2年,结果特朗普又多次公开表态:若当选,将在一天之内结束俄乌战争。 他当然不可能一天就打败俄罗斯,但用一天时间,将用于战争的资金撤回,却是可以做到的。 对此,普京最近也明确了态度,期待特朗普当选。 不打仗,怎么赚钱? 他在上一任期已经与军方近乎决裂,成为在国会山事件时被美军抛弃的“三军总司令”。 这次大选又大占上风,他们还坐的住吗? 对普通人而言,特朗普的这些罪状,每一项都是利国利民的好事。 但对利益集团而言,与其说他是总统,不如说是造反头子...... 03 尾声 事实上,特朗普并不是一个横空出世的人物,他的反移民、反全球化的理念,也不新奇。 但他的崛起,似乎顺理成章。 有本书曾经在经济学理论圈、政界、商界甚至普通民众当中都引起轰动,书名叫《21世纪资本论》,里面搜集了百年以来的历史数据,作者通过考察数据发现:排除通胀因素后,资本净收益率长期保持在5%左右,而国民收入的增长率,长期稳定水平只有1%。 换句话说,贫富差距的扩大是不可避免的。 一个国家的发展,会因为这样那样的问题,走到一个“人心思变”的节点。 的确,经济扩张会掩盖掉一些问题,但如果将其忽视,只会在未来以更尖锐的形式爆发。 摆着面前的就是一个最好的例子,当这种思潮开始涌现,就会出现所谓的“天选之子”。 过去有,现在又,未来依然会有。 彼处有,此处呢?
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格隆汇
07-14 23:14
下周展望:中国
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撞车三中全会!欧洲央行决议逼近,美国“恐怖数据”驾到
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,美国“恐怖数据”零售销售将出炉,中国
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将启动忙碌一周。 以下是XM对下周热门事件的前瞻: 欧洲央行会议及通胀形势 欧洲央行将于周四结束为期两天的政策会议,但在上月降息25个基点后,本次会议预计不会再次调整利率。6月的决定引发一些争议,因为决策者在所有数据公布前就锁定了降息。会议前通胀和工资增长的上升并不受管委会欢迎,但如果不降息,可能会更加尴尬。 欧洲央行为其决定辩护,指出如果等太久,将有低于通胀目标的风险。自那以后,通胀略有回落,有迹象表明,尽管工资增长仍然很高,但薪酬压力正在降温。因此,2024年可能至少再降息一次,但对于第三次降息的意见不一。不过,这个争论暂时搁置,决策者几乎肯定会在周四维持利率不变,并在9月重新评估风险。 市场对第三次降息持怀疑态度,如果拉加德行长不提供明确的前瞻指引,欧元可能会延续近期的涨势。但如果她承诺在9月降息,那将对欧元不利。 下周还需关注周二发布的德国ZEW经济景气指数调查以及周三的欧元区6月CPI最终估值。 英镑面临CPI考验 英镑7月迄今大幅上涨,主要受益于美元走软以及工党在英国大选中获得大胜,结束多年的保守党动荡。但这还不是全部。尽管6月英国整体通胀降至英国央行2%的目标,但服务业通胀仍高达5.7%,这是英国央行首席经济学家Huw Pill本周强调的。此外,随着英国经济增长势头的恢复,目前并没有紧迫的降息需求。 市场对8月是否降息看法不一,决策者也可能尚未决定,下周的通胀、就业和零售销售数据可能会起到决定性作用。 6月CPI报告将在周三公布,5月劳动力市场数据将于周四发布,6月零售销售数据将于周五公布。 核心消费物价指数和服务业消费物价指数,以及工资增长的任何进一步放缓,都可能敲定8月降息,这可能会压低英镑。然而,考虑到欧元和日元的困境,加上英国经济前景的改善,通胀方面的进一步给英国央行提供降息的空间,但可能不会对英镑造成太大的灾难性影响。 美国消费者是否在缩减开支? 在美国,美联储(Fed)也不急于开始降息,但投资者对9月份的行动越来越有信心。通胀在年初停滞后再次下降,而鲍威尔主席指出,劳动力市场最近有所降温。消费者支出也似乎在放缓,周二的零售销售数据可能会提供更多证据。 预计6月零售销售环比将保持不变,为0.0%,而5月仅增长0.1%。任何意外反弹可能会停止美元的下滑。 投资者还将关注周一和周四纽约和费城联储的制造业指数,周三将有大量数据发布,包括建筑许可、房屋开工和工业生产数据。 中国经济可能在第二季度放缓 尽管中国政府多次努力提振疲软的经济,但仍未能扭转局面。尽管房地产市场的低迷开始缓解,但危机远未结束,股市也难以从三年的低迷中恢复过来。 投资者和消费者信心仍然低迷,抑制了企业和家庭支出。工业生产今年开始显示出一些活力,但零售销售一直疲软。6月的工业生产和零售销售数据将在周一与第二季度
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初值一起发布。 预计中国经济在截至6月的二季度增长1.1%,低于第一季度的1.6%。按年率计算,增长率预计将从5.3%降至5.1%。 尽管投资者对中国最近几个季度不太令人满意的
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数据已有预期,但如果出现意外下滑,可能会在交易周初打击市场情绪,影响区域股票和风险敏感货币如澳元。 然而,一组糟糕的数据可能促使政策制定者采取更大胆的措施。中国共产党领导人将在7月15日至18日召开第三次全会,这通常每五年举行一次,通常在秋季,但2023年有所延迟。会议重点讨论长期经济改革和目标,但不清楚是否会有任何立即的政策回应。 与此同时,澳元交易员还将关注周四的国内就业数据。 加拿大、日本和新西兰也在等待CPI数据 5月加拿大通胀意外上升,打破了7月连续降息的希望。除非周二发布的6月报告显示价格压力有所缓解,否则加拿大央行至少会按兵不动至9月。另一方面,劳动力市场的疲软限制了加元在美元全面抛售中的上行空间。 加拿大央行周一的商业前景调查和周五的零售销售数据可能会进一步揭示经济状况,但焦点主要在CPI数据上。 在新西兰,周三发布的季度CPI数据同样至关重要。新西兰联储在最近的会议上倾向于鸽派,对下半年通胀达到1-3%目标区间的前景表示乐观。如果第二季度CPI数据进一步接近目标区间,纽元可能面临新的抛售压力。 周五日本的CPI数据将为周五收官。随着日本央行7月31日会议的临近,CPI数据将被仔细审查,以确定本月是否可能加息。日本央行暗示,下次会议上的债券缩减宣布不应被视为将加息决定搁置。但投资者仍不相信有足够强的理由进一步加息,因此6月CPI的任何意外上行可能会提振日元。
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风起
07-13 15:16
不寻常:中国取消下周
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新闻发布会!
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5日,中国将公布第二季度国内生产总值(
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)等主要统计数据,但同时也恰逢中共二十届中央委员会第三次代表大会开幕日。 据彭博报道,在习近平主席召集共产党官员在北京举行政策会议时,中国将打破其召开月度新闻发布会并解答经济数据问题的传统。 国家统计局将取消原定于周一的新闻发布会,并将在周一上午10点通过在线方式公布第二季度增长数据和其他数据。最新的时间表已于12日在网站上发布,但没有给出改变的具体原因。 (来源:国际统计局网站) 中国上一次没有像往常一样发布重要月度统计数据是在2022年10月,当时为了避开中共二十大,
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和贸易数据的发布被推迟了几天。 此次将发布的数据包括工业生产和零售销售,恰逢三中全会的开幕,数百名干部将在闭门会议中支持习近平的长期政策计划。此次全会本身也已无解释地推迟。 根据彭博社调查的经济学家预测,数据显示中国第二季度经济同比增长5%,这是三个季度以来的最低增速,但应使前六个月的扩张率保持在5.2%,与北京设定的年度目标大致一致。
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是一项重要的经济指标,不召开新闻发布会是不寻常的,但国家统计局并未透露取消新闻发布会的原因。 对于中国经济面临的问题,如长期的房地产衰退和国内需求停滞等,会议将采取何种政策方向成为关注的焦点,一些市场人士认为,取消新闻发布会可能与此次会议有关。 房地产行业是否会回暖仍是经济前景的关键。花旗集团的经济学家包括Xiangrong Yu在一份报告中写道,更多支持房地产的措施可能会在本月底的中期政治局会议后出台。 “我们认为关键是为房地产领域带来强力刺激,这样才能系统性地解决问题资产,而不是通过当前看到的零星方法,”穆迪分析公司的Heron Lim表示,他指的是下周的全会。 野村控股经济学家陆挺领导的团队在周三的一份报告中写道,除非北京通过大幅加快资金注入来完成未完工的预售房屋,否则下半年国内生产总值增长可能会“显著”放缓至4.2%。他们预计当局将推出比5月份宣布的更大胆的措施来结束住房危机。
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超启
07-13 14:17
中国二季度
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撞上三中全会!当局出台更大胆措施结束住房危机?
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预测,中国2024年余下两个季度的同比
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增长可能进一步放缓,第四季度达到4.7%。全年增长预计为4.9%,大致符合北京的目标。 房地产行业是否会回暖仍是经济前景的关键。花旗集团的经济学家包括Xiangrong Yu在一份报告中写道,更多支持房地产的措施可能会在本月底的中期政治局会议后出台。 “我们认为关键是为房地产领域带来强力刺激,这样才能系统性地解决问题资产,而不是通过当前看到的零星方法,”穆迪分析公司的Heron Lim表示,他指的是下周的全会。 今年出口是经济的一个亮点,但人们越来越担心这一势头能否持续。中国的贸易伙伴在发达市场和发展中市场都在对从钢铁到电动汽车的中国商品提高关税。如果唐纳德·特朗普重新当选美国总统,并威胁对中国进口产品额外征收60%的关税,情况可能会变得更糟。 北京承诺保持积极的财政政策以帮助经济复苏,但政府支出再次落后于预算,就像去年一样。 当局还在继续开展一场运动,以去杠杆化地方政府融资工具,减少地方政府面临的“隐性债务”风险。这可能为今年剩余时间的基础设施支出增加更多的不确定性。 与中国基础设施部门关系密切的大宗商品因担心北京没有采取足够措施重振建筑和制造业而大幅下跌。中国的铁矿石期货今年已下跌约16%,而螺纹钢期货则下跌了12%。 彭博经济研究的经济学家包括David Qu在周四的一份报告中写道:“实施方面的挑战,比如难以找到合适的建筑项目,可能是罪魁祸首。但这引发对中国利用财政刺激刺激经济增长的能力的担忧。” 地方政府因土地出让收入下降和债务积压而入不敷出,正在竭力充实金库。一些地方政府采取了追讨几十年前税款的非常规手段。这些措施给已经在需求疲软和激烈竞争中挣扎的企业带来了新的打击。 货币政策 中国人民银行试图支撑长期债券收益率及其新机制以影响短期借贷成本,引发了对潜在流动性收紧的担忧。与此同时,考虑到人民币的下行压力和中资银行的净息差很小,进一步降息的空间有限。 中国人民银行周一将宣布中期借贷便利(MLF)的利率决定,这是当前的基准政策利率。彭博社调查的经济学家中没有人预计会降息。 自十年前采用MLF利率以来,其重要性正在减弱,因为中国人民银行正在寻求转向短期利率引导市场,更加符合美联储等全球同行的做法。 一些分析师预计,央行将在今年晚些时候进一步下调存款准备金率——即银行必须保留的现金比例——以支持经济,并弥补通过支撑债券收益率(如通过出售政府债券)造成的任何流动性流失。
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07-13 11:43
中国正为下周三中全会做准备:房地产可能不是重点?主要挑战是……
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表示,这种“社会主义现代化”将包括人均
GDP
达到“中等发达国家”水平,扩大中等收入群体,缩小生活水平差距。 这不是一项容易的任务,特别是在2019冠状病毒病大流行的冲击和地缘政治紧张局势加剧之后。根据世界银行的数据,去年中国的人均
GDP
为12,174美元,不到美国的五分之一(65,020美元)。 虽然收入不平等是一个全球性问题,但新的研究表明,中国人对“机会不平等”的感知显著增加。这是哈佛大学的Martin King Whyte和斯坦福大学的Scott Rozelle领导的团队自2004年进行的调查得出的结论。 最新的调查发现,无论收入水平如何,更多的受访者认为他们的家庭经济状况在2023年相比之前几年有所下降。 “Big Data China”的一份调查总结指出,“这可能是因为经济放缓意味着机会减少,比以往更多地引发了对不平等和公平的担忧。换句话说,当蛋糕快速增长时,不平等可能更容易接受,但当经济放缓时,这种接受度就会降低。”
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1评论
07-13 08:48
【汇市日报】市场加强9月降息希望 美元跌至4月以来低点 加元/人民币跌至月初低点
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个月有所下降。 市场资讯圣路易斯联储的
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模型预计,美国2024年第二季度经济增长1.0%。 “这些数据增加了大量证据,表明在上周低于预期的 6 月就业报告之后,以及鲍威尔主席本周早些时候在国会作证之后,鲍威尔的语气更加谨慎,指出经济不再‘过热’,就业市场‘完全’恢复平衡。”Pepperstone高级研究策略师Michael Brown说。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三表示,“更多好数据”将为美联储降息奠定基础。在美国上个月报告通胀萎缩后,美元遭遇了一个月来的最大单日跌幅,这巩固了美联储9月份降息的可能性。期货定价9月份降息的可能性约为75%。 美元的下跌反映了美国债券收益率的下降,而美国债券收益率对美联储降息的前景做出了反应。“这正是美联储需要看到的,”Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示。“支撑美元的美联储分歧故事将很快受到挤压,美元将越来越脆弱。” 美国10年期基准利率报4.19%,创2024年新低。2年期美国国债收益率从4.62%暴跌超过12个基点至4.50%。 比起押注于标准的9月降息25个基点,债券交易员正在加大对美联储将在9月降息50个基点的押注。这一点充分体现在联邦基金期货市场上。周四发布的通胀数据弱于预期,引发了10月的买盘热潮,而这一势头周五仍在继续。10月31日到期的合约已经充分消化了决策者在9月18日会议上降息25个基点的预期。CME FedWatch工具目前显示,9月降息25个基点的可能性为86%,一些投资者押注降息50个基点。 瑞银外汇(UBS FX)分析师指出,追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四在数据发布后下跌近0.9%,但在周五早盘交易中略有反弹,“由于整体CPI录得自2022年12月以来的首次月度下降(-0.1%),核心指标涨幅为三年来最小(+0.1%),该报告增加了人们对美联储转向越来越近的信心。这也是最近几周令美元承压的一系列疲软数据中的最新数据。自6月下旬以来,DXY指数下跌了1.4%。”“在我们看来,美联储开始降息的大门现在似乎是敞开的。我们预计,美联储将利用月底的联邦公开市场委员会会议发出信号,表明只要数据继续保持近期趋势,美联储就准备在9月会议上降息。这意味着美元在未来几天应该会继续下跌至103-104。”“我们仍然主张在未来几个月抛售美元上行空间以推动收益率回升,因为市场对美联储更深层次降息周期的预期以及对美国财政赤字规模的担忧是美元在不久的将来和长期的不利因素。” 截至发稿,美元/加元横盘整理,现报1.36291。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大的经济与美国紧密相连,因为它们的地理位置接近赋予了强大的贸易和金融市场联系。 利率预期仍是外汇市场的关键驱动因素,随着投资者看到两国央行降息步伐加快,这两种紧密联系的北美货币正在齐头并进。 加拿大 5 月份建筑许可收缩 12.2%,是 2024 年第二大降幅。进一步拖累了加元,并使加元在交易员等待下周二的加拿大 CPI 通胀数据时处于低位。 加拿大蒙特利尔银行(BMO)首席投资策略师Brian Belski认为,加拿大股市下半年的表现将优于美国股市,他认为更快的降息将有助于提振该国的吸引力。Belski表示,推动这一趋势的现实因素是,加拿大的利率将先于美国下调,消费者的压力将减轻,房地产行业的压力也会减轻。Belski称,“我认为人们对加拿大的看法太消极了,不管你相不相信,未来人们将纷纷涌向加拿大。我们认为加拿大的表现将超过美国。” 6 月份失业率升至 6.4%,为 2022 年 1 月以来的最高水平,经济失去了 1,400 个工作岗位。由于加拿大劳动力市场状况疲软,市场对加拿大央行连续降息的猜测有所增加。加拿大10年期政府债券收益率降至3.4%左右,反映出加拿大央行的鸽派预期。加拿大央行在维持两年多的限制性利率框架后,从 6 月的会议开始下调其关键借款利率。 由于预期加拿大央行将再次降息,加元在外汇市场仍处于落后状态。同时,国际油价周五下滑,结束连续四周上涨势头。WTI原油期货下跌41美分或0.5%,收于82.21美元/桶。这更使与大宗商品密切相关的加元失去上升动力。 加元/人民币延续前一交易日跌势,跌至月初低点,截至发稿,现报5.3194,跌幅0.08%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
07-13 03:27
“巴菲特指标”发出警告:股市泡沫已超历史高点,经济危机一触即发?
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菲特指出,将股票市值与国内生产总值 (
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) 进行比较是判断股票当前价格是否被高估或低估的最佳指标。 这个被称为“巴菲特指标”的指标是通过比较总市场指数与美国
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的比率来计算的。总市场指数由 Wilshire 5000指数追踪,这是一个市值加权指数,追踪所有美国上市公司,由超过 3000 家公司组成。 (图片来源:Benzinga.com) 数据 根据 Barchart 的数据,目前Wilshire 5000指数与
GDP
的比率约为 195%,高于互联网泡沫破裂前以及 2007-2008 年金融危机前的比率。 2000 年,当像 Pets.com 这样的互联网股票达到历史性投机水平时,巴菲特指标约为 140%。2007 年,在次贷危机对经济造成多年破坏之前,该比率约为 110%。 结果 在今天的市场上,高利率对像特斯拉 (NASDAQ) 或 NVIDIA (NASDAQ) 这样的大型科技公司的估值影响甚微,每股收益预期比率均超过 50,远高于 S&P 500 公司的历史平均水平(根据 Macrotrends 的数据)。 然而,收益增长的预测依然强劲,这表明尽管公司今天看起来被高估,但随着收益继续增长,这些倍数可能会回归正常水平。 Carson集团的首席市场策略师Ryan Detrick最近在 X 平台上分享了一张图表,显示未来的收益预期在过去几年里稳步上升,这可能有助于解释为什么投资者愿意为当前价格的股票支付高额溢价。 (图片来源:Benzinga.com) “巴菲特指标”会预测另一次因高估值而引发的市场崩盘吗?这将取决于收益是否继续增长,从而推动
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增长,并使Wilshire 5000指数与
GDP
的比率接近其历史平均水平。 Tips 周五(7月12日)最新消息,伯克希尔哈撒韦B类股上涨超2%,创最近11个月最大盘中涨幅,看涨期权成交量(较以往此时/北京时间01:25左右)翻倍。罗素3000保险业:多种保险指数涨0.3%,罗素3000指数涨1.0%。7月11日,对冲基金经理比尔·阿克曼在推介活动上称伯克希尔为“典范”。
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Heidi
07-12 22:01
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