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血流不止！鲍威尔再亮相美元冲破113、黄金失守1640、道指狂泻逾800点
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幅小幅扩大，美股9月份的反弹以CPI和FOMC会议结束。今天有一些关于鲍威尔将发言挽救局面的传言，但正如他反复警告的那样，这是“美联储倾听”活动，而不是货币政策声明内容。欧洲斯托克600指数和德国DAX指数指数已经跌破2022年的低点。这是一个残酷的单向走势，因此反弹将在某个时点到来，现在可能是一个好时机。 LPL Financial的Quincy Krosby表示:“市场一直在清晰而迅速地从对通胀的担忧转变为对美联储激进举措的担忧。”“你会看到债券收益率升至多年来从未见过的水平——这正在改变人们的思维方式，即美联储如何在不出现任何破坏的情况下实现价格稳定。” 周五是美国主要股指连续第四个交易日下跌。美联储周三再次大幅加息75个基点，并暗示将在11月议息会议上再次加息。在美联储采取行动后，债券收益率本周飙升，2年期和10年期美国国债利率触及逾10年高点。由于利率上升，高盛下调了标准普尔500指数的年终目标，预计从现在起至少下跌4%。高盛的David Kostin在给客户的一份报告中写道:“根据我们与客户的讨论，大多数股票投资者都认为硬着陆是不可避免的，他们的重点是潜在衰退的时间、程度和持续时间，以及针对这一前景的投资策略。” 主要股指将在过去六周内第五次下跌。道琼斯指数本周累计下跌4.5%左右，标准普尔指数和纳斯达克指数分别下跌5.2%和5.5%。英镑/美元触及30多年来的新低，此前英国公布了包括一系列减税措施在内的新经济计划，令目前最担心通胀的市场感到不安。欧洲主要股市当天下跌2%。英镑/美元周五暴跌至1.0838低点，为1985年3月以来的最低水平。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168） “这是一场全球宏观混乱，市场正试图理清头绪，”Krosby称。德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos表示，在英镑和英国国债出现“历史性下跌”之后，英国央行需要在正常决策周期之外大幅加息，最快将在下周加息以重获市场信任。Saravelos认为，英国财政大臣夸腾周五宣布的财政措施意味着，英国央行需要通过非常规行动力度来安抚市场恐慌情绪。Saravelos呼吁英国央行发出“强烈信号”，即愿意不惜一切代价迅速降低通胀，使实际收益率达到正水平。在英镑大跌之际，其他主要非美货币也纷纷下挫：欧元/美元跌破0.97，续创2002年1月以来新低，日内跌1.37%；美元/加元站上1.36，为2020年7月以来首次，日内涨0.85%；美元/日元最好触及143.453，较日低拉升170点。随着主要非美货币纷纷回撤，美元指数DXY上破113至113.24，续创2002年1月以来新高，较日低拉升近220点。（美元30分钟走势图，来源：FX168）荷兰国际集团(ING)分析师表示，美元更加鹰派之际，日本央行仍在印钞，日本政府希望汇率不要快速升至150。由于美元维持强劲势头，未来6-9个月日本当局很可能会在汇市面临激烈竞争。美元大涨令黄金承压：现货黄金失守1640美元/盎司关口，为2020年4月以来首次，较日内高点走低约35美元，日内跌1.84%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Commtrendz风险管理服务公司主管Gnanasekar Thiagarajan表示，由于“货币紧缩令黄金持有成本上升”，金价“很可能持续走软”。“然而，对经济衰退的担忧以及俄罗斯和乌克兰冲突的任何升级都可能支撑价格。”
夏洛特2022-09-24
TMGM：09月23日每日市场
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二支撑位：0.6540 基本面：在9月FOMC会议次日，美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的2.359万亿美元，创历史新高。美国财长耶伦讲话显示，她非常希望美联储能在保持强劲劳动力市场的同时解决通胀问题。耶伦相信美国通胀一定会在明年下降，但明年也许无法达到2%的通胀目标。技术面：日本央行干预汇市也使得黄金一度拉升至1685的高位，但是好景不长，晚间美洲盘和今日早盘震荡下行，从而形成了日线上的上下针刺形态，H4级别上来看，金价走出了明显的上下震荡形态，因此日内策略还是可以继续按照震荡思路来对待。阻力支撑位：第一阻力位：1680.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1685.00 第二支撑位：1654.00 基本面：俄罗斯财长西卢安诺夫建议对天然气、化肥和煤炭征收出口税。另据俄新社援引政府相关文件，俄罗斯石油年产量将在2023年下降到4.9亿吨。据俄罗斯政府消息，俄罗斯总统普京与沙特王储进行了通话，讨论两国之间的协调以确保全球石油市场的稳定。技术面：日线上的原油继续走出了冲高回落的形态，整体继续保持在底部区间的震荡形态，H4级别上来看，下方水平位支撑，但是上方基本上就是在均线系统的压制空间，因此日内还是继续按照震荡思路来对待就可以。阻力支撑位：第一阻力位：85.70 第一支撑位：82.60 第二阻力位：87.00 第二支撑位：80.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-23
TMGM2022-09-23
美元刷新20年高点！多个经济体跟进加息，央行、香港金管局最新表态，美联储这波操作影响多大
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当晚，美联储主席鲍威尔在记者会上，援引FOMC利率点阵图分化称，美联储2022年还将加息100—125个基点，强调对抗高通胀的决心，延续“鹰派”基调。此前，9月8日，欧洲央行已经加息75个基点。　　此次，美联储加息75个基点到3%至3.25%之间，符合市场预期，也是今年来美联储第三次大幅度加息75个基点，目前已经累计加息300个基点，此次加息依旧保持着上世纪80年代初期以来的最大力度连续加息的记录。上周，美国30年期固定利率抵押贷款的平均合约利率已经飙升至6.25%，连续第5周上涨，也创下2008年10月以来的最高水平，凸显出住房市场面临巨大挑战。　　在美联储的持续加息后，多国央行也跟上加息步伐。9月22日，卡塔尔中央银行宣布加息75个基点；菲律宾央行将隔夜借款利率上调50个基点至4.25%。越南提高再融资利率至5%，将贴现率从2.5%提高至3.5%。印尼央行将7天期逆回购利率从3.75%上调至4.25%。　　此外，挪威央行加息50个基点，将利率从1.75%上调至2.25%，也符合市场预期。瑞士央行宣布加息75个基点，将政策利率从-0.25%上调至0.5%，结束持续8年的负利率政策，利率水平达2008年12月以来新高。　　英国央行也将关键利率上调50个基点至2.25%，符合市场预期。目前，英镑兑美元汇率处于1985年以来的最低水平，为1.13左右，年内跌幅已经达到了16.7%，经济前景继续黯淡。　　离岸人民币一度跌破7.1，香港金管局表态　　22日，离岸人民币兑美元一度跌破7.1，日内贬值300点。当日，人民币兑美元中间价报6.9798元，下调262个基点，上一个交易日中间价报6.9536元。虽然近期人民币汇率波动较大，但今年以来人民币在主要货币中依然表现稳健。　　中国人民银行22日表示，下一阶段，将持续完善宏观审慎政策框架，强化系统性金融FX监测、评估和预警，开展宏观审慎压力测试，进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定，加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估，推动其持续满足附加资本和杠杆率要求，通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则，进一步完善监管制度框架。　　在香港资本市场上，截至22日恒生指数收盘，报18147.95点，跌幅1.6%，创下11年来新低。香港金融管理局总裁余伟文22日会见传媒时表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。　　余伟文表示，虽然套息交易增加，会有资金离开港元流入美元，但不代表有资金大幅离开香港，由存款数字看，香港货币及金融市场保持稳定，外汇市场畅顺有序，暂时未有增发或减发外汇基金票据的需要。　　日本、韩国纷纷出手干预　　22日，日本央行公布了今年以来的第6次利率决议，结果是不加息。尽管日本国内通胀已飙升至31年新高，但日本央行依然按兵不动，将政策利率维持在-0.1%，并10年期日本国债收益率目标维持在0%左右。　　受此影响，美元兑日元一度冲到145.9，日元跌至1998年8月以来历史低点。对日元跌破关键心理关口，日本政府和日本央行入市买进日元，进行了1998年6月来首次外汇干预。日本央行干预汇市后，美元兑日元从高点回落到142左右。　　日本财务省外汇事务主管神田真人警告称，如果市场出现巨大波动，将采取任何手段稳定汇率。“在某些情况下，可能会进行秘密干预”。神田真人称，不存在防守线，重要的是波动性。所寻求的是令市场波动正常化。无法就干预规模置评，因其可能扩大。市场机制不正常时，将会进行干预。我们将不得不纠正过度剧烈的走势。由于规模过大无法隐藏，因此披露了干预行动的消息。　　当日，韩元对美元汇率以1409.7韩元兑换1美元收盘，与前一交易日相比下跌15.5韩元，为2009年3月以来的最低值。　　为稳定汇率，韩国也传出将签署韩美货币互换协议。韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐21日表示，韩美货币互换协议的确有助于韩国维持健全的外汇风险管理。但这中间有对方的立场，美国政府和美联储的角色分担也不同。唯一明确的是双方在韩美首脑会谈和财长会上确认了仍有余力就外汇市场的动向保持紧密合作和共同监督，必要时可利用流动性供给措施。
蛮子2022-09-23
给世界各国的警讯！鲍威尔明确“美国软着陆不再可行” 高盛：全球通胀需要2年战斗驯服
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但显然没有。” 鲍威尔的讲话是在美联储FOMC再次大幅加息0.75%后发表的，其最新行动将影响许多消费者和企业贷款的美联储关键短期利率提高到3%至3.25%，这是自2008年初以来的最高水平。天然气价格下跌略微降低了总体通胀率，与去年同期相比，8月份的总体通胀率仍为8.3%，仍然令人痛苦。加油站价格的下跌可能导致拜登总统最近的公众支持率上升，民主党人希望这将提高他们在11月中期选举中的前景。周三，美联储官员还预测未来还会有更多的大幅加息，到年底将基准利率提高到大约4.4%，比他们最近在6月份的预期高出1个百分点。他们预计明年将再次提高利率，至4.6%左右，这将是自2007年以来的最高水平。通过提高借贷利率，美联储提高了抵押贷款、汽车或商业贷款的成本。然后，消费者和企业可能会减少借贷和支出，从而冷却经济并减缓通货膨胀。鲍威尔说道：“我们必须摆脱通货膨胀，我希望有一种无痛的方式来做到这一点，但没有。” 世界各国央行紧缩、加息抗通胀其他主要中央银行也正在采取积极措施来对抗全球通胀，全球经济从新冠大流行中复苏以及随后俄罗斯对乌克兰的战争推动了全球通胀。周四，英国央行将基准利率上调0.5个百分点，至14年来的最高水平。这是英格兰银行在食品和能源价格上涨的情况下连续第7次提高借贷成本，这加剧了严重的生活成本危机。本月，瑞典央行将基准利率上调1个百分点。欧洲中央银行为使用欧元的19个国家加息75%，这是有史以来最大规模的加息。在周三的季度经济预测中，美联储决策者还预计未来几年经济增长将保持疲软，到2023年底失业率将从目前的3.7%上升至4.4%。经济学家说，从历史上看，任何时候失业率在几个月内上升了半个百分点，衰退总是随之而来。 “因此，美联储的预测是隐含地承认，除非发生非同寻常的事情，否则可能出现衰退，”投资银行Piper Sandler的经济学家Roberto Perli表示。美联储官员现在预计今年经济仅增长0.2%，远低于三个月前的1.7%增长预测。他们预计，从2023年到2025年，增长率将低于2%。即使美联储预计会大幅加息，但仍预计核心通胀率。不包括波动的食品和天然气成本，到2023年底将达到3.1%，远高于其2%的目标。鲍威尔在上个月的一次演讲中警告称，美联储的举措将给家庭和企业“带来一些痛苦”。他补充说，央行将通胀率降至2%目标的承诺是“无条件的”。美联储现在设想的短期利率将迫使许多美国人为各种贷款支付比最近高得多的利息。上周，平均固定抵押贷款利率超过6%，为14年来的最高点，这有助于解释为什么房屋销售量下降。根据Bankrate数据，信用卡利率已达到1996年以来的最高水平。现在，通胀似乎越来越受到工资上涨和消费者稳定消费欲望的推动，而在大流行性衰退期间困扰经济的供应短缺则越来越少。周日，拜登在哥伦比亚广播新闻(CBS News)中表示，他认为经济仍有可能实现软着陆，这表明他的政府最近的能源和医疗保健立法将降低药品和医疗保健的价格。该法律可能有助于降低处方药价格，但外部分析表明，它对立即降低整体通胀几乎无济于事。上个月，无党派的国会预算办公室判断，到2023年，它对物价的影响“可以忽略不计”。宾夕法尼亚大学的宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型进一步表示，未来十年“对通胀的影响在统计上与零无法区分”。即便如此，一些经济学家开始担心美联储的快速加息，这是自1980年代初以来最快的一次，将造成比抑制通胀所需的更多的经济损失。罗斯福研究所经济学家Mike Konczal指出，经济已经在放缓，而工资增长，这是通胀的一个关键驱动因素，正在趋于平稳，从某些方面来看甚至有所下降。调查还显示，美国人预计通胀将在未来5年内大幅放缓。这是一个重要的趋势，因为通胀预期可以自我实现：如果人们预期通胀会缓和，一些人会感到加速购买的压力会减轻。减少支出将有助于缓和价格上涨。美联储的快速加息反映了其他主要央行正在采取的措施，加剧了对潜在全球衰退的担忧。欧洲央行上周将基准利率上调3/4个百分点。最近几周，英格兰银行、澳洲联储和加拿大银行都进行了大幅加息。高盛：驯服全球通胀将需要2年的战斗根据高盛经济团队最新修订的预测，全球央行行长将在“未来2年”忙于应对持续的通胀。“我们预计全球通胀飙升将在未来几个月达到顶峰，并认为需求增长放缓、商品供应改善以及货币政策收紧将足以使通胀回到发达市场央行的目标在接下来的2年里，”由Jan Hatzius领导的团队说。更直接的是，高盛预测美联储将在11月1日至2日召开下一次预定的审查会议时连续第四次加息0.75%，鲍威尔本周也发出了同样的信号。高盛预计12月加息0.5%，2月加息0.25%，基金利率峰值为4.5-4.75%，“尽管我们认为需要更高的峰值利率，来扭转过热足以带来通胀下降”，它说。 “我们预计到2022年底，核心PCE通胀率将下降至4.3%，尽管进一步的供应链中断、更强劲的工资增长或更坚挺的住房通胀，可能会使通胀在更长时间内保持较高水平。”尽管高盛预计2022年美国经济将持平，但并不过分悲观。“我们认为明年进入衰退的可能性为35%，尽管我们认为任何衰退都可能是温和的。” 这种乐观情绪并没有延伸到欧洲。“在欧元区，我们预计2022年下半年将出现温和衰退，这是由于乌克兰战争导致天然气供应持续严重中断和增长势头放缓。我们预计总体通胀率将在1月份达到同比10.3%的峰值，然后在2023年12月回落至4.0%。” 至于利率，高盛预计欧洲央行将在10月将其关键利率上调0.75%，然后在12月和2月分别上调0.5%和0.25%，“最终利率为2.25%，尽管我们认为风险偏斜在更持久的通胀压力和更强的第二轮效应的情况下提高最终利率”。#美联储加息风暴#
小萧2022-09-23
【比特日报】以太币、稳定币低于美债！比特币回调1.9万矿企申请美国第11章破产保护
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社(香港)讯比特币隔夜努力收复美联储FOMC宣布加息后，断断续续吐出的失地，23日亚市早盘持续报在1.9万美元上方。但让币圈最为担心的是，随着美国央行提高利率，以太币和USDC贷款收益率支付的费用低于美国国库券。比特币在周三下午晚些时候跌破18400美元，这是自6月初以来的最低水平，但加密货币投资者在周四凌晨开始回归。以太币最近以约1330美元的价格易手，较前一天上涨7%，自7月以来首次跌破1250美元。合并是对以太坊区块链的技术改造，使其成为更节能的股权证明协议。其他加密货币也遵循类似的路径，从周四早些时候的前一天大屠杀开始反弹，并在一天中的大部分时间都处于绿色状态。XRP和CHZ最近分别上涨20%和16%以上；ALGO上涨超过11%。近几个月来，股票市场与加密货币价格出现不同的方向，其中以科技股为主的纳斯达克指数下跌超过1%，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数(DJIA)均下跌几分之一点。下跌之际，通胀持续紧张，促使几家央行提高利率并保护本国货币。加拿大数字资产公司3iQ首席研究员康纳斯(Mark Connors)告诉CoinDesk：“市场还没有完成去风险化，美联储不会很快改变立场，我们非常接近美国GDP连续第三个季度下降。” 康纳斯补充说：“人们意识到这不会是一个短期的支点，增长正在放缓，美联储还没有结束加息。” 周四，英格兰银行连续第七次加息，瑞士和挪威的银行也宣布加息。英国央行连续第二次大幅上调0.5个百分点，使其利率升至2.25%，因为该国旨在应对能源和家庭用品价格飙升。日本历来鸽派的央行已将利率维持在低位，但政府已开始购买日元以支撑日元价格。据CoinDesk的Cheyenne Ligon报道，在持续的摄氏网络传奇中，陷入困境的加密贷方现在似乎正在考虑将其债务转化为加密IOU(I Owe You)代币的计划。美国商品期货交易委员会在周四的新闻稿中宣布，商品期货交易委员会发布一份针对区块链软件协议bZeroX及其创始人的命令备案和和解指控。该命令对协议及其创始人Tom Bean和Kyle Kistner处以250000美元的罚款，因为他们提供数字资产的非法场外交易和其他违规行为。尽管目前加密市场动荡不安，但3iQ的Mark Connors认为，除非发生不可预见的事件，否则比特币将在未来几个月内超过传统资产，形成他所说的19000至20000美元左右的不错区间。“随着我们吸收更高利率的环境，更低的增长环境，我认为比特币和以太币将在市场回落时保持价值，”他说。在2021年牛市前的日子里，Celsius Network首席执行官Alex Mashinsky表示，稳定币存款支付的8.8%收益率是“美元的真正价值”。快进到2022年9月，Celsius已申请破产保护，一些幸存的去中心化金融(DeFi)借贷协议的收益率低于债券，甚至是储蓄账户。根据DeFiPrime数据，通过DeFi协议借出USDC的平均收益率为0.98%。 Aave和Compound分别支付0.41%和0.71%，4月初Aave向储户支付2.67%的利率。两种协议上其他数字资产的价格也好不到哪里去，数据聚合器DeFi Rate对Compound的比特币利率为0.01%，在Aave上为0.09%。以太币的收益率为0.21%，而Aave的收益率为0.97%。 (来源:CoinDesk) 相比之下，随着美联储采取历史性措施控制通胀，当前一年期国债的利率为4.08%，比8月初高出近一个百分点，达到2007年以来的最高水平。加密货币对冲基金经理BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale在早些时候的一份声明中告诉CoinDesk：“如果美联储保持鹰派态度，我们可能会看到市场测试更低的低点并保持沉默，直到通胀数据似乎开始好转。” 这里的故事是利用率，衡量借款人使用了多少可用资本供应。在所有协议和资产中，它都处于接近历史低点。Aave链上数据显示，USDC的利用率为21%，低于去年这个时候的90%左右。在Compound上，它约为34%，而Compound无法轻松获取其历史数据。 Aave上的Ether仍然具有较高的利用率，但处于特殊情况。就在以太坊合并之前，协议上几乎所有可用的以太币都被交易者借用，在高峰期支付高达103%的利息，为自己创建一个庞大的代币池，以便接收空投的分叉代币，例如以太币。虽然利用率已降至47%，高于USDC，但仍低于一个月前的63%左右的前以太坊合并率。借款人的利率回到2.7%左右。当然，这并不是说你不能用代币追逐收益。只是没有那么多可用的。集中式借贷(CeFi)协议Maple Finance仍在向储户支付两位数的利息，以将他们的USDC放入可用的借贷池中。但这些都是像Alamada Research、Amber Group和Wintermute这样的蓝筹借款人。当然，新贷款的回报率已不复当年：现在的利率在7.5%至11%之间，而去年的利率为15%。当该贷款以以太币计价时，利率会降低。不过，正如CoinDesk在其学习部分中所记录的那样，CeFi借贷也有风险。美联储寻求以更高的利率控制通胀意味着有许多储蓄账户为储户提供超过2%的利息，超过一些DeFi协议为USDC和以太币支付的利息。作为额外的奖励，它们附带FDIC保险。比特币矿企申请美国第11章破产保护据Coindesk报道，提交给美国德克萨斯州南区破产法院的一份文件显示，比特币矿企Compute North正在申请第11章破产保护，并透露其首席执行官Dave Perrill因加密市场下跌带来的压力而辞职，但将继续在董事会任职。报道称，破产申请可能会对行业产生负面影响，Compute North是最大的挖矿数据中心提供商之一，并与其他大型矿业公司有多项交易。该公司在美国有四个大型矿场——两个在德克萨斯州，两个在南达科他州和内布拉斯加州，合作伙伴包括Marathon Digital、BitNile Holdings、新加坡矿业公司Atlas Mining、中国矿企The9等等。此前2月份消息，Compute North完成3.85亿美元融资，其中包括8500万美元的C轮融资和3亿美元的债务融资。#NFT与加密货币#
小萧2022-09-23
大涨50美元行情一触即发！黄金已过于“失宠”、2015年一幕重演大牛市正在招手？
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发布消息后)；这是联邦公开市场委员会(FOMC)有段时间没有发生过的事情。” “鲍威尔既不是鹰派，也不是鸽派，而是悲观的；还会有进一步的痛苦，软着陆的可能性越来越小。更不用说美联储的加息速度，它清楚地表明，在通胀问题上存在明显的政策错误。” Shiels补充称，看空的投机仓位现在也可能对黄金有利，因黄金一直不受待见，整个夏季大部分时间都遭遇了持续的强劲抛压。她指出，金价受到的打击太大，对美联储大幅加息的影响越来越大。 Shiels指出，《华尔街日报》9月20日的标题“黄金失去避险地位”显示出黄金投资者的情绪有多尖刻。她写道：“讽刺的是，类似于头版的‘死亡之吻’，只有当一个人认输(当最后一个黄金多头放弃)时，黄金才会卷土重来。”“《华尔街日报》的这篇头条文章对黄金没有多大帮助，但2015年(就在美联储第一次加息之后)也有非常类似的头版文章，在那之后黄金进入了牛市。” 随着金价从周三的两年低点强劲反弹，Shiels表示，金价有足够动能在短期内上涨50美元。她说：“我们不认为这次联邦公开市场委员会是一个特别鸽派的游戏规则改变者(美联储的重心并未显现)，但只是美元市场的人气/仓位估值过高，完全反映了今年加息的预期。同样，黄金市场的人气/仓位估值过低。” 尽管黄金有上涨空间，但Shiels表示，市场需要看到基本面变化才能持续上涨。她说：“就像美国收益率曲线持续反转所表明的那样，黄金要更关心未来经济的痛苦(即重新获得其真正避险资产的特质)，就需要新的坏消息。” “地缘政治的升级——普京宣布将“部分动员”力量支持他在乌克兰的战争——单靠这一消息不能推动黄金价格实现突破；这是旧时坏消息的循环。”
夏洛特2022-09-23
决策分析:别期待转机！黄金多头反攻“失败”、测试1670 美股全线走低 FOMC会议对市场来说是一颗难以下咽的药丸？
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Saira Malik)表示：“昨天的FOMC会议对市场来说是一颗难以下咽的药丸，我认为这可能会继续下去，原因来自美联储的三个原因，更高的利率、通胀和失业率。” 决策者周三承诺在2023年继续加息高达4.6%，然后撤回抗击通胀，这引发了华尔街的担忧，即随着央行的目标是放缓经济增长，经济可能陷入衰退。一些投资者越来越担心美联储激进的加息议程。DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach周三表示，美联储需要放慢其快速紧缩的步伐他说：“货币政策滞后时间长且多变，但我们现在收紧政策已经有一段时间了，这些行动的影响可能导致经济衰退。” 周四，随着俄罗斯加大对乌克兰的战争力度，黄金价格一度上涨。金价隔夜一度反弹至1687美元附近，但很快回吐涨幅，截止发稿，现货黄金交投于1670附近。短线来看，金价仍有进一步下探风险。因为美联储发出了进一步大幅加息的信号，美元不断冲高，对金价打压明显。日本干预外汇市场，全球央行跟随美联储进一步收紧货币政策后，黄金出现波动。日本央行周四稍早决定维持超低利率后，日本自1998年以来首次出手支撑日元。这是日本20多年来首次干预汇市，让日元升值。此前几个月，外界一直猜测，日本当局将不得不采取行动，阻止日元今年下跌约20%。
Dan19772022-09-22
暴动！日本突然干预刺激市场，美元失守111 黄金试图重返1670
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来说更加昂贵。 “联邦公开市场委员会(FOMC)的背景暗示，实际利率还有很大的上升空间，这不是一个对黄金非常有利的环境，”DailyFX的货币策略师Ilya Spivak说。 Spivak称，若能令人信服地跌破1,650美元水准，金价可能会在相对较短的时间内跌向1,600美元，并在该水准下方测试。美联储周三连续第三次加息75个基点，主席鲍威尔表示，降低通胀是他们的“首要目标”。美联储还认为，随着经济放缓和失业率上升，其政策利率的上升速度和水平将高于预期。 “美联储的鹰派预测是对经济前景相当悲观的预测，这最终可能导致黄金重新扮演避险角色，”OANDA的高级分析师Edward Moya说，“如果通胀不继续缓解，黄金仍容易受到抛售压力的冲击，但现在可能开始企稳。” 尽管黄金被视为对冲通货膨胀和经济不确定性的工具，但在高利率环境下，投资者可能会青睐其他有利息的资产。金市情绪方面，周三，全球最大的黄金交易所交易基金——SPDR Gold Trust的持有量降至30612850盎司，为2020年3月以来的最低水平。
厉害啦2022-09-22
美元加息不减速、金价承压黄金多头纷纷“撤退”
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间9月21日，美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至3.00%至3.25%区间。这是美联储今年以来第五次加息，也是连续第三次加息75个基点。美联储宣布加息后，美元指数创下20年新高，截至发稿，美元指数破111。国际金银价格持续走低，COMEX黄金期货跌0.4%报1668.2美元/盎司，COMEX白银(19.68,0.20,1.01%)期货跌0.46%报19.39美元/盎司。实际上，自上周美国8月CPI回落幅度不及预期，尤其是核心CPI环比抬升幅度超预期，金价开始大幅下挫。通联数据Datayes！显示，上周COMEX黄金从1727.6美元/盎司跌至1684.5美元/盎司，周环比下跌2.49%；AU9999从390.13/克跌至384.64元/克，周环比下跌1.41%。华安基金指数与量化投资部相关负责人对第一财经分析称，鲍威尔在发布会上表态总体偏鹰，点阵图显示今年利率指引达到4.25%~4.50%，预示年内尚有75个基点的加息幅度，黄金显著承压。而中长期来看，美元指数已在110左右的历史高位震荡，随着美国通胀高位回落和经济衰退概率的加大，黄金驱动逻辑逐渐由滞胀向衰退转变，机构资金或加大黄金配置，黄金配置价值逐步提升。值得一提的是，鲍威尔此前一直强调美国没有出现经济衰退，但在本次记者会上，他表示为实现2%的通胀目标，“软着陆”的可能性会减小。鲍威尔称，若要处理好美国高通胀问题肯定要承受痛苦，但政策不收紧情况会更糟。中金公司一份报告指出，经济“软着陆”的关键在于劳动力市场。鲍威尔在讲话中提及了“软着陆”的三个要素，首先一是空缺职位率下降且失业率不上升，其次是消费者通胀预期被很好地“锚定”，以及供给瓶颈持续改善，大宗商品价格回落。对于美国经济是否有“软着陆”的可能，中金公司董事总经理黄海洲于9月21日在中国（北京）国际黄金投资论坛上称，如果美联储继续强烈加息，美国进入衰退甚至中等衰退的概率就在增加。如果美联储对通胀的容忍度有所提升，对长期的增长担忧加大。黄海洲认为，9月份后美联储加息的力度应该放缓，这样美国经济有可能会与衰退擦肩而过，或者是一个比较慢的衰退而非深度衰退。但如果美联储通过过度紧缩的政策来抑制通胀，将对增长形成长期的拖累且持续较长时间。不过，黄海洲认为美国“软着陆”还是有一定的希望。在他看来，目前美国居民的资产负债表、企业的资产负债表和美国金融机构的资产负债表相对健康，未来不需要强烈地去杠杆。这些因素决定着即便美国有衰退，深度衰退的可能性较小。轻微衰退在某种意义上可能也可以理解为“软着陆”。对于加息节奏，工银国际首席经济学家程实预计，今年美国将继续保持强势加息，且由于长期核心通胀仍难回落，明年美联储加息幅度或超市场预期。程实分析，然而短期通胀分项数据的见顶回落也不足以改变美联储货币政策“加息并保持”的态度。假设美国通胀环比每月平均下滑0.1个百分点情况下，美国9~11月的核心通胀预计仍将保持在6%以上，而10~12月的核心通胀率预计维持在5.77%。因此程实预计，未来年内两次议息会议若决议75/75个基点或75/50个基点的加息幅度也将被视为新的常态化。此外对于金价来说，2022年三季度以来美联储货币政策调整预期与节奏继续主导黄金走势。当前美联储加息并未减速，行业普遍认为受美联储加速加息预期的变动，黄金整体呈现先弱后反弹再度走弱的态势，整体维持弱势。目前伴随金价下跌，黄金多头已纷纷“撤退”。CFTC报告显示，截至9月13日当周，黄金非商业净多头寸减少6513张至97344张，主要因多头持仓继续减少5595张。同期，白银非商业净多头寸则周度增加8144张至-4640张，主要因空头减持6485张，但目前仍处于净空头状态。 “CFTC持仓报告中的黄金非商业净多头寸与金价具有较强的正向关系。自今年3月以来，黄金非商业净多头寸从25万张上方，减少至目前的10万张左右，期间伴随多头持仓的大幅减持，以及空头持仓的上升。”南华期货金属分析师夏莹莹告诉第一财经记者。从另一个指标来看，黄金多头撤退迹象也很明显。世界上最大的黄金ETF——SPDR最新持仓水平约为958吨，已较4月末1107吨的年内高点下滑了13%。
进击的巨人2022-09-22
上调美联储利率预期！高盛、巴克莱、法兴：11月和12月分别加息75、50基点
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如果通胀居高不下，联邦公开市场委员会(FOMC)愿意容忍劳动力市场进一步恶化。” 高盛分析师还表示，他们原本预计11月美联储会同意放缓紧缩步伐，目前将11月加息预期修正至75个基点，12月加息50个基点，明年2月加息25个基点，联邦利率峰值为4.5-4.75%，之前为4-4.25%。美联储主席鲍威尔周三誓言，他和其他政策制定者将“继续”抗击通胀，与此同时公布一系列发人深思的新预测，政策利率将以比预期更快的速度和更高的水平上升，经济将缓慢放缓，失业率将升至历史上与衰退有关的水平。这些预测表明，联邦基金利率在年底前将再上调1.25个百分点，目前的目标利率区间为3.00-3.25%。 “委员会强烈承诺将通胀率恢复到2%的目标，”美联储负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的政策会议后发表的政策声明中表示。高盛表示，美联储的点阵图还显示，2024年和2025年的总降息预期中值为175个基点，但他们“不会太看重这一点” “在我们看来，如果在没有经济衰退的情况下用加息解决通胀问题，联邦公开市场委员会很可能会等到出现问题时再降息，而不是仅仅为了回归中性而降息，”高盛说。巴克莱研究分析师将11月联邦基金利率预估从此前的50个基点上调至75个基点，12月将再上调50个基点，此前预估为25个基点。他们写道：“这将使年底联邦基金利率目标区间达到4.25-4.50%。” 巴克莱预计在2023年2月的会议上再加息25个基点，将目标区间推高至4.50-4.75%的周期峰值，但在2023年晚些时候会降息。法国兴业银行经济学家预计，11月和12月将分别加息75和50个基点。 “我们预计2024年初将出现温和衰退。联邦公开市场委员会的举措增强了信心，而风险是更早可能出现衰退，”他们表示。
厉害啦2022-09-22

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