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美国可能再次大量印钞？研究分析师：利好银价触30关口 “美元将继续疲软贬值”

467美元，等待最新的利率决议和美联储FOMC政策会议的态度。但长期展望上，研究分析师Anna Sokolidou提到，美国很可能会再次大量印钞，美元将继续疲软贬值，并强调这利好银价触及30美元关口。 Anna在文章中提到，分析观点认为2023年白银将出现短缺，并预测每盎司的价格将达到每盎司30美元。上一次现货价格达到该水平是在2013年，差不多是10年前。但这个预测有多大胆或多保守呢？ “最近有趣的新闻之一是美国的债务上限，以及美国国会就如何改变它进行的讨论。问题是，美国债务已经上升了一段时间。” “目前，它徘徊在年度GDP的125%附近，这是历史上的新高。为了解决这个问题，有人提议削减政府开支。一个解决问题的办法可能是引入一项规则，将债务限制在国民经济产出的一定比例内。” 一些分析师预测，美国可能会出现债务违约，“但后者是极不可能的结果，”Anna直截了当地给出总结。 “我认为，美国也不会愿意削减开支。这是一个非常不受欢迎的措施。因此在我看来，取消债务上限是一个非常有可能的结果，因为这在过去已经发生过。” 她提到，如果以美元计价的美国公共债务历史，还有美国债务占GDP的百分比，情况就是如此。 (来源:Ycharts) (来源:Ycharts) 从上图可以看出，美国债务多年来一直在上升。因此，债务上限很可能会再次提高。然而，这一决定将进一步助长美元贬值，因为美联储通过印钞偿还债务。显然，后者降低了美元的价值，这对包括白银在内的贵金属非常有利。 MKS PAMP 金属策略主管Nicky Shiels表示，白银供应短缺是因为纽约和伦敦实物中心的实物库存大幅减少。在这位仅以微差价格预测黄金2022年1800美元均价的分析师看来，白银未来五年将出现超过1亿盎司的短缺，工业需求导致供应紧张。白银需求的最大部分是工业，它几乎占总需求的50%。根据Nicky Shiels的看涨案例，1盎司白银应该达到30美元或更高的价格。 Wheaton Precious Metals总裁Randy Smallwood表示，未来五年工业需求将增长15%以上，而汽车和电子行业的需求尤其高。白银是一种主要用于制造汽车、太阳能电池板、珠宝和电子产品的金属。虽然白银是一种依赖利率的商品，但在过去几个月里一直相当稳定，尽管利率已经上涨了一段时间。利率越高，白银价格越低。但白银仍然表现良好。一些分析师认为，如果经济衰退，白银价格应该会下跌。 “但它可能不会发生，通货膨胀对白银和黄金都有利，”Anna强调。 “人们经常争辩说，当经济衰退时，就没有通货膨胀，通常但并非总是如此。滞胀，即经济衰退配上通货膨胀，也是可能发生的剧本。” “最明显的例子是1970年代的美国，但想象一下，如果失业率飙升，美联储将不得不降低利率，而GDP将大幅下降。与此同时，通货膨胀率将居高不下。尽管鲍威尔确认尊重2%的通胀目标，但他仍可能不得不降低利率，甚至启动量化宽松计划，从而使美元贬值。” “为了避免储蓄贬值，许多投资者和投机者可能会选择白银，因为它比黄金更容易获得且波动性更大。如果现在利率很高时白银仍然很贵，为什么利率下降时白银不能涨得更高呢？事实上，它很可能会发生。” Anna指出，当前最大的风险之一是经济衰退，这显然会导致对工业金属的需求下降。这是可观的，因为50%的需求来自工业用途。但经济衰退将引发美联储方面无休止的印钞，这将利好银价。与此同时，可能会出现“软着陆”，这意味着美联储最终将避免经济衰退。但如果他们想实现这一目标，显然需要逐步放松货币条件，这也将利好白银。 “我认为唯一有效的主要风险是白银市场操纵，包括大型金融机构在内的一些主要投资者可能会人为压低白银价格。” “目前，白银估值非常适中。” 例如，经通胀调整后的白银价格接近平均水平，甚至低于平均水平。 (历史通货膨胀调整后的白银图表，来源:Seeking Alpha) 道指与白银的比率也很低，尽管道指已经修正1年。 (道银比，来源:Seeking Alpha) Anna也提到：“事实上，现在观察到的水平只能与2000年代初的互联网泡沫相提并论。泡沫破灭后不久，该比率下降，灰色闪亮金属升值，类似的事情现在实际上可能再次发生。” 她总结道，虽然美国很可能不会出现任何违约，但美元很可能会继续贬值，因为美联储很可能会再次开始印更多的钱，这利好白银。 “作为工业金属的实物白银确实存在短缺，再加上这种商品被低估的事实。因此，今年白银价格上涨的可能性很大。”

秉哥说市2023-01-31

节后的盈利应该考虑落袋为安，日元可能会有回落

近两周已经放缓，能否展开反弹或许就会在FOMC之后揭晓。102.65/85作为此前的支撑/阻力转换区域，将是多头需要攻克的重要堡垒。随后将是103.2附近的周线压力，此处突破之后，美元的上行空间和时间都会显著打开。风险资产来看，情况刚好相反。虽然欧元和美股指相对还算持稳，但油价已经率先泄气，同时黄金白银在冲高之后也开始出现回调。再加上此前一波行情推动力较大的日元也面临下破的风险，市场整体的格局可能正在敲敲发生变化。我们建议节前节后赚的不错的朋友们可以考虑落袋为安。如果美联储之后市场走向明确反转的话，则可以考虑建议反向头寸。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2303(CLmain)$

老虎证券2023-01-31

美国股市、国债和比特币在下一次美联储会议前暴跌

议是什么时候？联邦公开市场委员会 (FOMC) 每年召开八次会议，每次为期两天。在这些会议结束时，联邦公开市场委员会在东部时间下午 2 点发布其货币政策决定，随后在下午 2 点 30 分与美联储主席杰罗姆·鲍威尔举行新闻发布会市场参与者经常密切关注新闻发布会，因为 FOMC 关于利率决定的声明往往比官方政策声明具有更大的意义。下一次 FOMC 会议定于 1 月 31 日至 2 月 1 日举行，政策声明将于 2 月 1 日东部时间下午 2 点发布。来源：金色财经

金色财经2023-01-31

【比特日报】美联储转向在即！对冲基金投资者：将出现一个明显底部 “现在最适合增持比特币”

近期的涨幅，加密投资者等待本周的美联储FOMC和下一次加息消息。对冲基金投资者、SkyBridge Capital首席执行官Anthony Scaramucci表示，一旦美联储停止提高利率以降低通胀，比特币将有一个明显的底部，称当前最适合增持比特币。跃升至2023年新高后，比特币下跌至22843美元，以太币下跌至1570美元，回撤了近期的部分涨幅。主要的下行催化剂似乎是投资者对即将到来的联邦公开市场委员会利率决议担忧，而整个下跌的美国股市也出现类似的回调。随着比特币价格在1月29日达到24000美元，64%的比特币投资者实现了盈利。即使是苦苦挣扎的比特币矿工也实现了大幅增长，收入增长50%至2300万美元，这标志着为陷入困境的行业复苏。虽然比特币目前有望实现自2013年以来最好的1月表现，但FOMC引起的波动可能会改变结果。随着比特币和以太币在1月份分别上涨40%和32%，一些投资者可能会在美国税收季节到来之前开始锁定利润。顶级加密投资者认为更多的抛售即将到来，比特币分析师发出长期下跌趋势持续的警告。CME期货在20000美元下方存在“缺口”，一些交易员预计，比特币价格将在未来某个时候回落至该水平。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀见顶的迹象，或者等待美联储发出小规模加息的信号。更透明的加密行业监管路线图也将有助于改善整个行业的情绪。比特币与美股挂钩强利空面不容忽视加密货币价格仍然与美股道琼斯指数，以及标准普尔500指数高度相关。如前所述，宏观和加密货币市场在好于预期的CPI报告后反弹，但在报告的收益显示经济增长放缓后，对美国和全球经济健康状况挥之不去的担忧重新浮出水面。大多数主要银行仍预计，美国将在2023年的某个时候经历严重衰退。根据美国银行的数据，经济将面临更多痛苦：“通货膨胀、利率和收益仍然是股票回报的关键。目前通胀仍然居高不下，利率正在上升，2023年的普遍盈利预测呈下降趋势。” (来源:美国银行) 由于各种误解或对数字资产实际用例的不信任，加密货币行业和监管机构长期以来一直不和。1月18日，美国司法部关闭了俄罗斯交易所Bitzlato，司法部最初宣布将对加密行业采取强硬行动，但消息并不具体。 1月30日，由于对Bitzlato的调查，交易量最大的中心化交易所(CEX)币安决定封锁部分账户。虽然币安表示“资金是安全的”，但FinCEN将Binance列为Bitzlato的顶级比特币交易对手之一。由于没有加密行业监管的工作框架，不同的国家和州在如何将加密货币归类为资产，以及究竟什么构成合法支付系统方面存在大量相互冲突的政策。在这个问题上缺乏明确性影响了该行业的增长和创新，许多分析师认为，在颁布一套更普遍同意的法律之前，加密货币的主流化是不可能发生的。尽管商品期货交易委员会(CFTC)呼吁进行更明确的监管，但这些变化的步伐尚不得而知。美国总统拜登政府发布了加密货币路线图，建议防止养老基金投资于高风险投资。风险资产受到投资者情绪的严重影响，这种趋势延伸到比特币和山寨币。迄今为止，不友好的加密货币监管威胁，或者在最坏的情况下，彻底禁令的威胁几乎每月都会继续影响加密货币价格。监管机构最近将目光转向Gemini和Digital Currency Group的Earn计划，这可能会进一步阻碍加密市场。前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的审判也可能为加密货币开创一个负面先例。对冲基金投资者：比特币将出现一个明显底部 Anthony Scaramucci表示，一旦美联储停止提高利率以降低通胀，比特币将有一个明显的底部。他解释，美联储即将改变其鹰派政策，这将导致比特币等风险资产飙升。而从上述的分析中能看出，比特币当前与美股挂钩强，意味着风险资产的走强，将利好比特币。他预测美联储将很快停止进一步加息，因为这将加剧政府自身的债务负担。他还表示，由于通胀正在下降，美联储可以暂停加息。他补充说，如果他错了，经济将陷入衰退，随着美元开始贬值，人们将投资比特币。他说，无论哪种情况，现在都是积累比特币的合适时机。 (来源:Youtube) “如果你有31万亿美元的债务升至34万亿美元，并且利率正在上升，这对美联储来说是不可能的，联邦政府将无法通过1万亿至1.5万亿美元的利息，来解锁他们的预算利率支付给所有债务持有人，所以这是第一个重点。” “第二，我相信美联储将宣布胜利。由于技术，通货膨胀率将下降。他们将开始降低利率或引导人们降低利率，这将使市场繁荣并利好比特币。” “第三点，我认为这是最重要的一点，如果我对这两种情况的看法是错误的，那么现在仍然是购买比特币的好时机。因为如果我们进入衰退并且美元开始走弱或者人们对美元失去信心，他们就会转向比特币。” Scaramucci还回应长期对加密持怀疑态度的摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的评论，在参加最近在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间，戴蒙在接受美国CNBC采访时将加密货币与宠物石进行了比较，称比特币是一种“炒作的欺诈行为”。 Scaramucci表示，批评是一个看涨指标，因为传统金融机构受到加密技术的威胁。“对我来说，这是最乐观的迹象。我还没有看到加密分析师Willy Woo的18个不同宏观绿灯指标。但当我听到这个消息，并且听取了达沃斯精英们对加密货币、区块链和比特币的普遍共识时，我告诉你们这是一个巨大的牛市信号。”#NFT与加密货币#

小萧2023-01-31

比特币价格有望因 FOMC 利率表达到顶峰而上涨

月份完成。联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议定于 2 月 1 日结束，市场普遍预期加息 25 个基点，这将使联邦基金利率升至 4.5% - 4.75%。随后的 FOMC 会议定于 3 月 22 日结束，分析师多数押注再次加息 25 个基点。从那时起，预计美联储将维持利率不变，这是加息计划的首要任务。比特币和 FOMC 会议检查事件发生前一天、期间和之后的 2022 年联邦公开市场委员会每次会议的比特币价格百分比变化，24 个实例中的 13 个导致领先的加密货币缩编。当美联储首次开始加息时，比特币的负面表现可以用市场恐慌造成的抛售压力来解释。然而，在过去的一年里，由于市场接受了利率上升的必然性，预计负面反应会减少。比每日价格变动更重要的是与美联储利率表相关的长期变动。 BTC-黄金相关性强绘制标准普尔指数和黄金自 1998 年以来相对于联邦基金利率的表现，注意到美联储加息时间表的最高点与金价触底同时出现，如图表中的黑色箭头所示。在这些情况下，金价继续大幅走高。例如，在 2005 年底的六年半时间里，金价从 400 美元/盎司涨至 1,920 美元。同样，利率计划的暂停与标准普尔触底同时发生，如下面的红色箭头所示，导致科技股持续走高。自 2022 年 2 月以来，比特币和黄金的价格显示出 83% 的相关性——这是一年多以来的最高水平。如果黄金像过去美联储加息计划达到顶峰时那样做出反应，并且比特币模仿黄金，那么 BTC 的价格可能会大幅上涨。然而，不确定 3 月将标志着美联储利率时间表的最高点。此外，其他宏观经济和地缘政治因素也在发挥作用，Genesis 申请破产后的发展情况也是如此来源：金色财经

金色财经2023-01-31

CWG Markets：美元周一上涨，美联储即将开始为期两天的政策会议；金价在震荡交投中小幅下跌，但下方买盘力度较强

将急升。” 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在1月31日至2月1日的会议预计将宣布加息25个基点，这将使政策利率区间达到4.5%-4.75%，低于大多数美联储政策制定者所预计的5%以上。指标美国10年期国债收益率在两周高位附近徘徊，美元上涨0.2%，使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中表示：“如果美联储出现鹰派意外，短期内价格可能会朝着1,900美元回落。” 油价周一延续跌势，下跌2%，主要央行即将加息，这将打击需求，且俄罗斯出口依然强劲。投资者预计美联储将在周三加息25个基点，之后一天英国央行和欧洲央行料加息50个基点。任何偏离这种预期的行动都将是一种冲击。 BOK Financial负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示：“我们看到，过去两周的涨势后，出现了‘规避风险’的情绪，人们认为利率上升可能会更快地减缓需求。” 有迹象表明，尽管欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而宣布禁令并对俄石油实施价格上限，但来自俄的供应仍强劲，这也让市场承压。上周两大指标均出现三周以来的首次周线下跌。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。除了央行会议，周三由石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友组成的OPEC+联盟的关键部长们会议也将成为焦点。三位OPEC+代表周一告诉路透，OPEC+小组在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。盘中稍早，油价一度上涨，因伊朗发生无人机袭击后中东局势紧张，以及对需求增加的希望。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储主席鲍威尔处于“困难的境地”，因为“他们将加息25个基点，但他却不得不反对放松金融状况”。联邦基金利率期货交易员的预期是，美联储的指标利率将在6月达到4.94%的峰值，然后联储将在12月之前将利率降至4.53%。这与联储决策者的发言形成鲜明对比，后者此前表示，为了降低通胀，需要将利率保持在限制性区域一段时间。目前的联邦基金利率为4.33%。这种差异在一定程度上由于交易员猜测经济疲软和可能的衰退将推动美联储转向更加鸽派的政策。美元指数已经从9月28日触及的114.78的20年高位回落至102.27，投资者消化了美联储即将结束紧缩周期的可能性。但在过去几周里，随着美元兑包括欧元在内的主要货币触及技术支撑水平，美元在很大程度上一直陷于区间波动。 Chandler称，现在的问题是“美元是否会反弹，或者这是在进一步下跌前的休整模式”，道明证券的策略师在一份报告中表示，为了提振美元，可能需要更强的经济势头，并补充称，“走势逆转的催化剂将需要来自更强的数据。” 欧元下跌0.22%，至1.0844美元，回吐稍早的涨幅，此前公布的数据显示，西班牙1月消费者物价同比上涨5.8%，高于12月的同比升幅5.7%，是自去年7月以来的首次同比上升。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示：“今天的数据将突显欧洲央行周四加息50个基点的预期，同时也表明利率将进一步上调。” 鉴于长期实施货币宽松政策的成本正在上升，一个由学者和企业高管组成的小组周一敦促日本央行将2%的通胀目标作为长期目标，而不是必须尽快实现的目标。澳元下跌0.75%，至0.7056美元，但月线仍势将上涨3.5%左右。澳洲上个季度的通胀率飙升至33年高点，这一令人意外的结果增加了澳洲央行将进一步加息的可能性。英镑下跌0.43%，至1.2345美元，预计英国央行和欧洲央行周四开会后都将宣布加息50个基点。美元指数技术分析：美指周一上涨在102.35之下遇阻，下跌在101.65之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.85之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.50--102.75。今天美指短线阻力在102.45--102.50，短线重要阻力在102.70--102.75。今天美指短线支持在102.05--102.10，短线重要支持在101.80--101.85。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0835之上受到支持，上涨在1.0915之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0895之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0815--1.0795。今天欧美短线阻力在1.0865--1.0870，短线重要阻力在1.0890--1.0895。今天欧美短线支持在1.0815--1.0820，短线重要支持在1.0790--1.0795。黄金技术分析：黄金周一下跌在1920.00之上受到支持，上涨在1935.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1932.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1917.00--1912.00。今天黄金短线阻力在1931.00--1932.00，短线重要阻力在1939.00--1940.00。今天黄金短线支持在1917.00--1918.00，短线重要支持在1912.00--1913.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月30日（周一）收盘下跌20.68点，跌幅0.14%，报15129.35点；英国富时100指数1月30日（周一）收盘上涨20.85点，涨幅0.27%，报7786.00点；法国CAC40指数1月30日（周一）收盘下跌15.20点，跌幅0.21%，报7082.01点；欧洲斯托克50指数1月30日（周一）收盘下跌18.76点，跌幅0.45%，报4159.25点；西班牙IBEX35指数1月30日（周一）收盘下跌9.93点，跌幅0.11%，报9050.27点；意大利富时MIB指数1月30日（周一）收盘下跌91.75点，跌幅0.35%，报26344.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月30日（周一）收盘下跌260.40点，跌幅0.77%，报33717.68点；标普500指数1月30日（周一）收盘下跌51.66点，跌幅1.27%，报4018.90点；纳斯达克综合指数1月30日（周一）收盘下跌227.90点，跌幅1.96%，报11393.81点。商品收盘：将于3月交割的布伦特原油期货下跌2.03%，报每桶84.90美元。美国原油期货下跌2.23%，报每桶77.90美元；美国期金结算价下跌0.3%，至1922.9美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.75---101.85的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0895---1.0795的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2400---1.2290的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9305---0.9205的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在131.50---130.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7100---0.7010的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3450---1.3350的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1932.00---1912.00的区间上限卖出，有效破位8美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-01-31

CWG Markets2023-01-31

今天加密货币市场下跌原因有哪些？

和股票回吐近期涨幅，投资者等待本周的 FOMC 和下一次加息的消息，加密货币市场今天下跌。由于在 2 月 1 日联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前市场波动加剧，以及一系列负面新闻事件对比特币、以太币和山寨币价格造成压力，因此今天的加密货币市场下跌。在跃升至2023 年新高后，比特币和以太回撤了近期的部分涨幅。主要的下行催化剂似乎是投资者对即将到来的联邦公开市场委员会利率决定的担忧，而整个下跌的股市也出现了类似的回调。在 1 月 18 日宣布美国司法部对 Bitzlato 采取执法行动并加大对加密领域某些参与者的压力后，币安开始封锁某些用户的账户。在最初受益于显示 2022 年 12 月通胀放缓超出预期的消费者价格指数 (CPI) 之后，由于零售数据未达到预期且收益减少，加密货币和股票价格开始降温。美股在联邦公开市场委员会会议前下跌加密货币价格仍然与道琼斯指数和标准普尔 500 指数高度相关。如前所述，宏观和加密货币市场在好于预期的 CPI 报告后反弹，但在报告的收益显示经济增长放缓后，对美国和全球经济健康状况的挥之不去的担忧重新浮出水面。企业利润和消费者需求。大多数主要银行仍预计美国将在 2023 年的某个时候经历严重衰退。根据美国银行的数据，经济将面临更多痛苦： “通货膨胀、利率和收益仍然是股票回报的关键。目前，通胀仍然居高不下，利率正在上升，2023 年的普遍盈利预测呈下降趋势。” 监管不明确的美国打击行动波及加密货币市场由于各种误解或对数字资产实际用例的不信任，加密货币行业和监管机构长期以来一直不和。 1 月 18 日，美国司法部关闭了俄罗斯交易所Bitzlato，司法部最初宣布将对加密行业采取强硬行动，但消息并不具体。 1 月 30 日，由于对 Bitzlato 的调查，交易量最大的中心化交易所 ( CEX ) 币安决定封锁部分账户。虽然 Binance 表示“资金是安全的”，但 FinCEN 将 Binance 列为 Bitzlato 的顶级比特币交易对手之一。由于没有加密行业监管的工作框架，不同的国家和州在如何将加密货币归类为资产以及究竟什么构成合法支付系统方面存在大量相互冲突的政策。在这个问题上缺乏明确性影响了该行业的增长和创新，许多分析师认为，在颁布一套更普遍同意的法律之前，加密货币的主流化是不可能发生的。尽管商品期货交易委员会 (CFTC) 呼吁进行更明确的监管，但这些变化的步伐尚不得而知。拜登政府发布了加密货币路线图，建议防止养老基金投资于高风险投资。风险资产受到投资者情绪的严重影响，这种趋势延伸到比特币和山寨币。迄今为止，不友好的加密货币监管威胁，或者在最坏的情况下，彻底禁令的威胁几乎每月都会继续影响加密货币价格。监管机构最近将目光转向 Gemini 和 Digital Currency Group的 Earn 计划，这可能会进一步阻碍加密市场。前 FTX 首席执行官Sam Bankman-Fried的审判也可能为加密货币开创一个负面先例。比特币每月上涨 44% 后获利了结比特币和加密货币市场在 2023 年开局强劲，随着 BTC价格在 1 月 29 日达到 24,000 美元，64% 的 BTC 投资者实现了盈利。即使是苦苦挣扎的比特币矿工也实现了大幅增长，收入增长了 50% 至2300 万美元，这标志着为陷入困境的行业复苏。虽然比特币目前有望实现自 2013 年以来最好的 1 月表现，但 FOMC 引起的波动可能会改变结果。随着比特币和以太币在 1 月份分别上涨 40% 和 32%，一些投资者可能会在美国税收季节到来之前开始锁定利润。顶级加密投资者认为更多的抛售即将到来，比特币分析师发出长期下跌趋势持续的警告。CME 期货在 20,000 美元下方存在“缺口”，一些交易员预计 BTC 价格将在未来某个时候回落至该水平。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀见顶的迹象，或者等待美联储发出小规模加息的信号。更透明的加密行业监管路线图也将有助于改善整个行业的情绪。来源：金色财经

金色财经2023-01-31

黄金短线拉高1926、美元指数上行见顶！“加息解读”重重主导市场情绪

普遍预计该行将加息25个基点。但美联储FOMC货币政策前景将成为焦点，因为美国近期的经济数据表明央行可能有足够的空间进一步加息。在期货合约即将到期之前，现货价格超过了期货价格，表明黄金的近期需求仍然强劲。黄金在2022年底和2023年初出现了强劲反弹，原因是美国通胀数据疲软，提振了人们对美联储将在2023年以更慢的速度加息的预期。但鉴于通胀仍远高于美联储的年度目标，市场仍不确定美国借款利率将在何处见顶。美联储还警告说，顽固的通货膨胀可能导致利率在更长时间内保持较高水平。本周美元兑一篮子货币回升，也给金属市场带来一定压力。但周二短线上，美元指数重新回落。无可否认的是，高利率和高通胀预计将对今年的经济增长构成压力，增加主要经济体陷入衰退的风险。黄金也受益于对这一概念的避险需求。今日晚些时候公布的欧元区第四季度经济增长数据预计也将进一步揭示经济衰退的前景。但对美联储会议的预期让投资者转向美元作为他们首选的避风港。铂金期货持平于每盎司1.017.15美元，而白银期货下跌0.3%至每盎司23.668美元。在工业金属中，铜价因美元走强和对经济衰退的担忧而下跌。高级铜期货在前一交易日下跌超过1%后持平于每磅4.1833美元左右。世界第二大铜生产国秘鲁供应中断的前景几乎没有支撑红色金属的价格，秘鲁在总统佩德罗卡斯蒂略被罢免后面临日益严重的内乱。黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格在小时尺度上形成了头肩图模式，这表明盘整时间较长。在跌破1月24日低点1917.20美元的颈线后，贵金属可能出现看跌逆转。以20和50周期指数移动平均线(EMA)为代表的熊市交叉增加了下行过滤器。 (来源:FXStreet) 相对强度指数(RSI)(14)尚未放弃40.00-60.00的范围。跌破20.00-40.00区间将触发下行势头。

小萧2023-01-31

市场可能是错误的！黄金、美元超级剧本：5%利率不能完成2%通胀目标？

不要过于鸽派的会议。” 利率决议随附的FOMC政策声明将受到密切关注，以了解自2022年3月以来提供的指导是否有任何变化，该声明表示，联邦公开市场委员会预计“目标范围内的持续增长将是适当的”。简单来说，相比起加息25或50个基点的决定，对黄金与美元的投资者而言，FOMC政策会议的美联储态度应该更为重要。许多人预计美联储将保持鹰派立场，而主席鲍威尔将在周三新闻发布会上加倍强调这一信息。美联储官员希望争取时间来评估经济数据，随着此前的紧缩措施生效，经济数据变得更加喜忧参半。作为最鸽派的美联储FOMC成员之一的副主席布雷纳德(Lael Brainard)最近警告说，“正在酝酿中的累积紧缩对需求、就业和通胀的全面影响仍在未来”。商业活动，尤其是制造业活动，已经与房地产业一起受到打击，而美国人都不太愿意花钱，而且更经常动用储蓄或举债来支付开支。公司开始削减成本，削减工人的工作时间并减少临时工。工资增长放缓，但在劳动力市场吃紧的情况下仍保持强劲，对整个服务业的价格构成压力。美联储理事克里斯托弗·沃勒警告说，在潜在通胀仍然过高的情况下，不要被正面数据“蒙骗”，称他需要看到完整六个月的证据，才能对暂停加息充满信心。直到2021年担任美联储理事会高级顾问的艾伦·米德表示：“何时暂停的艰难决定还没有到来，鲍威尔可能不想停下来，直到他认为他是准备停下来坚持一会儿。” 大多数官员表示，联邦基金利率需要升至5%以上，并且该水平要维持到2024年。然而，华尔街的交易员不同意，他们认为最高政策利率将低于5%，大约有一半认为，到12月降息100个基点。金融状况也有所放松，有可能抵消部分正在实施的紧缩政策。亚特兰大联邦储备银行前行长丹尼斯·洛克哈特表示：“市场决定的利率是真正遇到传递更严格条件道路的地方，也是对经济产生一些最强烈影响的地方。” “下调至25个基点可能会鼓励市场对今年下半年利率下降的说法，这不一定是委员会想要的全面抗通胀方案。” 也就是说，如果本周最终决议是调整为加息25个基点，鲍威尔维持5%利率并持续至2024年的剧本，根本不受到华尔街的待见。这也是为什么，迄今为止仍有许多金融与经济分析师强调，加息50个基点根本没有离开视野。前美联储副主席唐纳德·科恩表示，央行可以通过其言论来抵御更宽松的金融环境，如果有必要，还可以采用比其暗示更高的利率。达拉斯联邦储备银行行长兼联邦公开市场委员会投票成员洛里·洛根在最近的一次演讲中承认了这一点，当时她表示央行“可以而且如果有必要，应该调整我们的整体政策策略以保持金融环境的限制性，即使步伐放慢”。洛克哈特说：“他们今年的任务是将过度的通胀压力从经济中彻底榨干，而且我认为他们不会过早放松，美联储正在玩一场高风险的长期游戏。” 黄金多头可能在决议前出现黄金价格已连续第三天走低，并在本周关键事件前测试结构，包括美联储和欧洲中央银行作为关键事件，英国央行和美国就业数据. 金价迄今下跌约0.29%，从1934.56美元的高位跌至1920.74美元的低位。在美联储政策委员会本周会议召开之前，美元和美国国债收益率上涨。市场定价加息25个基点，但他们也在期待基准利率在6月份达到4.93%的峰值，高于目前的4.33%。还有人呼吁央行在12月之前将其降至4.52%。然而，如果考虑到劳动力市场的紧张程度，市场是错误的，那么美元可能会飙升，这将对金价构成压力。另一方面，代表美联储加息步伐连续第二次放缓的举动将被视为对金价有利，但会后沟通仍可能强调美联储在收紧政策立场方面尚未完成。一些美联储官员一直在反驳市场要求转向的呼声，并表示他们需要在一段时间内将利率维持在限制性区间内，以降低通胀。 Brown Brothers Harriman的分析师认为，12月份5.0%的总体个人消费支出通胀率仍是美联储2%目标的两倍多。''正如我们之前多次说过的那样，将通货膨胀率从8%降至4%是容易的部分；将利率从4%提高到2%是困难的部分，而这正是市场继续怀念的，” 分析师认为：“美联储需要继续提醒市场，前方的道路仍然艰难且充满惊喜。” 市场还获得1月份可能继续上升的美国非农就业报告，尽管就业人数增加17.5万的预期与2020年12月下降以来的最小增幅相差不远。尽管如此，劳动力市场仍然紧张，裁员仍在进行中仍然很低。然而，失业率将是关键，预计失业率将从12月份的3.5%升至3.6%，这可能会损害美元并支撑金价。 FXStreet分析师Ross Burland文章中突出显示的黄金价格日线图有许多引人注目的特征，有两个月度收盘价上涨，本周黄金可能会在1月业务收盘前实现第三个月的上涨，上周四创下周期新高。 (来源:FXStreet) 然而，当前也连续三周中断了金价的每周涨幅，价格走势正在困住顽固的多头： (来源:FXStreet) 放大可以看到黄金价格进行3线罢工： (来源:FXStreet) 这是由四根蜡烛组成的黄金价格趋势延续烛台图案，Burland指出，在这种特殊情况下，收盘价并未低于四根蜡烛中的第一根，但这仍然是周一的看跌情况，空头正在利用这一点： (来源:FXStreet) 黄金价格小时图显示，黄金价格正跌至当日低点，这可能会开启未来一天的紧缩风险，因为交易员将在周三美联储和周四欧洲央行进行交易。 (来源:FXStreet)

会员

小萧2023-01-31

资深大佬：当心鲍威尔引爆黄金一波回调！但金价今年或创历史新高、这一市场恐大跌20%

%。然而，随着美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二(1月31日)开启为期两天的会议，黄金很容易出现回调，因为美联储主席鲍威尔料将在周三的新闻发布会上发表鹰派言论。这是Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day的评估，他是金融行业的资深人士，著有多本书。他解释说:“我认为黄金很容易受到回调的影响，因为市场如此确信(加息)25个基点，并在3月份暂停。”“鲍威尔不喜欢股市继续上涨的事实，这意味着股市没有认真对待他……他的动机是出来说一些强有力的东西，我们(美联储)将继续这项工作，直到战胜通货膨胀。” 股市今年确实上涨了，标准普尔指数今年迄今已上涨6%。 Day警告说，如果鲍威尔发表鹰派言论，淡化暂停加息的想法，那么这可能会暂时使金价跌至1900美元以下，但他预测金价将在2023年恢复反弹，“超过”此前的历史高点。他说，他对黄金“格外看好”。他说:“让黄金看涨的是……即便利率在上升，但市场认为美联储不会继续加息。”“我认为今年金价将超过历史高点。这一点毫无疑问。” 然而，他澄清说，如果美联储继续超出预期加息，这将“破坏”黄金市场。股市展望尽管Day对黄金市场做出了乐观的预测，但他对股市却不那么乐观，并预计标准普尔500指数今年将至少下跌20%。他预测:“如果收益下降10%，市盈率合约下降10%，那么实际上价格下跌20%。”“这将是我的底线。我认为很容易会下跌更多。” 除了美联储收紧政策，Day还指出了股市的基本面问题，比如股价不能很好地反映潜在的盈利数据。 “我认为标普指数正走向下跌，”他表示。“看看现在的标普指数，它的市盈率是18.5倍。熊市不会以18.5倍的市盈率结束……这远远高于标普指数过去40年的平均市盈率。”

市场焦点2023-01-31

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