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红利策略的长逻辑并未扭转,国企红利
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(159515)近半年规模实现显著增长
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601101)上涨4.15%。国企红利
ETF
(159515)上涨0.43%,最新价报0.93元,盘中成交额持续走阔。(以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 规模方面,国企红利
ETF
近半年规模增长1690.84万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/2。份额方面,国企红利
ETF
近半年份额增长2100.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金1/2。 国企红利
ETF
紧密跟踪中证国有企业红利指数,中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本,反映国有企业中高股息率证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为唐山港(601000)、中国石化(600028)、达安基因(002030)、中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、农业银行(601288)、鲁西化工(000830)、中国银行(601988)、工商银行(601398)、交通银行(601328),前十大权重股合计占比15.13%。(以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 中金公司表示,红利资产近期回调比较多,但呈现为基本面预期变差的行业跌幅较大,与国内外经济周期关联度不高的行业偏强,如水电、电信、高速公路等行业。红利策略的长逻辑并未扭转,在当前成长稀缺、利率下行环境仍是首选,关键在于分子端基本面和分红的稳定性。 国企红利
ETF
(159515),场外联接(A类:020115;C类:020116)。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:41
煤、油价格齐涨!顺周期板块冲高,三桶油齐上涨,仅含24只煤炭石油股的能源
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(159930)大涨2.83%,涨幅居全市场
ETF
前列!
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场唯一跟踪800能源指数的稀缺标的能源
ETF
(159930)早盘冲高,午后再度抬升,当前涨2.83%,成交额1600万元,强势反包前一交易日跌幅,盘中上踩5日均线。能源
ETF
(159930)表现强劲,当前涨幅居全市场股票型
ETF
前列! 图片来源:雪球 图片来源:Wind 能源
ETF
(159930)跟踪的中证800能源指数成份股数量仅24只,含煤量60%,含油量40%,中国石油、中国神华两大权重股占比近30%,包括陕西煤业、中国石化、中国海油在内的前5大权重股占比超63%,前十大权重股占比高达79.58%! 数据显示,能源
ETF
(159930)标的指数(800能源)近12个月股息率为6.07%,远高于上证指数和沪深300指数,甚至还高于中证红利,高股息属性明显! 数据截至2024年9月17日 消息面上,飓风造成美国石油减产,油价获得短期支撑。飓风“弗朗辛”威胁美国路易斯安那州,风暴造成墨西哥湾一些海上石油平台关闭,导致美国墨西哥湾约42%的石油产量受到影响。据美国安全与环境执法局数据显示,约有73 万桶/日的海上石油产量被迫中断,同时9.9168 亿立方英尺/日(约0.28 亿立方米/日)的天然气产量,即该地区53%的天然气产量也被迫暂停。 东吴期货表示,原油节内小幅走高,因美湾供应恢复进度低于预期以及美联储降息在即。飓风弗朗辛过后美湾仍有超过12%的原油产能处于停产状态,美国零售销售数据好于预期而美联储将于今晚召开利率决议,不触及衰退忧虑的降息有助于提振需求。 【供给定价有望驱动原油市场再平衡,稳增长背景下“三桶油”长期价值向好】 光大证券表示,需求担忧引发油价震荡,供给定价有望驱动原油市场再平衡。2024Q3 以来,对主要原油消费国的需求担忧打压原油市场情绪,而地区政治波动和轻微的供应中断使油价不断获得支撑。OPEC、IEA 持续下调24 年原油需求,IEA 在9月月报中预测24 年原油需求仅增长90 万桶/日,市场对原油需求担忧加剧。 根据IMF 的预测,2024 年中东主要产油国沙特的财政平衡油价已高达96.2美元/桶,2025 年预计为84.7 美元/桶。为避免油价长期位于财政平衡油价以下,保障国家财政盈余,中东国家有较强的维持高油价意愿。此外,美国页岩油、俄罗斯原油也有望参与原油的成本定价,共同对原油价格形成支撑。 “稳增长”前景确定,继续看好“三桶油”长期价值。站在动态角度来看,在油价波动背景下,依然坚定看好“三桶油”的长期投资价值。“三桶油”坚守长期主义,上游业务加强“增储上产”,下游业务持续转型升级,长期业绩有望穿越能源周期。 (来源于光大证券《石油化工行业动态跟踪:“三桶油”:坚守长期主义 穿越能源周期 打造世界一流》) 【煤炭或处新一轮周期上行初期,逢低配置煤炭板块正当时】 信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段逢低配置煤炭板块正当时。从煤炭投资底层逻辑看: 其一,煤炭产能短缺的底层投资逻辑未变; 其二,煤价底部确立、中枢已站上新平台的趋势未变,当前要客观看待煤价淡旺季的正常波动,无需过度在意短期价格回调,更建议关注在高成本产能和疆内外运成本支撑下,尤其是近年来煤价反复压力测试下,煤价具有底部支撑且中枢仍处于相对较高水平。 其三,优质煤企高盈利、高现金流、高ROE 的核心资产属性未变,在煤价底部支撑下,资源禀赋优、开采成本低和服务年限长的优质煤企具有仍有望保持较高的ROE 水平(15%-20%)和盈利创现能力,依旧是有竞争力的核心资产。 其四,煤炭资产相对低估且估值整体性仍将提升,即,煤炭板块具有高贝塔特性,综合考虑一级市场对价、上一轮产能周期复盘演绎、PB-ROE 估值对比、股息率边际底部下调等,煤炭板块有望由盈利驱动转为估值驱动,且市场价值有望向合理价值回归,核心龙头企业估值提升也有望带动板块整体估值修复兑现。 从煤炭资产配置策略看,当前认为煤炭板块向下回调有高股息边际支撑,向上弹性有后续煤价上涨预期催化,叠加伴随煤价底部确认有望带来估值重塑且具有较大提升空间,煤炭资产仍是具有性价比、高胜率和高赔率资产。(来源于信达证券《煤炭周报:动力煤价格如期上涨 炼焦煤价格亦望企稳筑底》) 布局传统能源板块大机会,把握高股息投资主题,相关产品能源
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(159930),仅含24只石油股+煤炭股,全市场稀缺品种! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源
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属于中等风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、
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运作风险、投资特定品种的特有风险等。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:40
机构:后市重点关注成长主题机会,500质量成长
ETF
(560500)近8个交易日“吸金”超4800万元
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宇通客车、淮北矿业跟涨。500质量成长
ETF
(560500)多空胶着,盘中成交额已达783.40万元。(以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 规模方面,500质量成长
ETF
近2周规模增长3530.50万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/3。份额方面,500质量成长
ETF
近2周份额增长6400.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金1/3。 资金流入方面,拉长时间看,500质量成长
ETF
近8个交易日内有5日资金净流入,合计“吸金”4878.22万元。 从估值层面来看,500质量成长
ETF
跟踪的中证500质量成长指数最新市盈率(PE-TTM)仅12.91倍,处于近1年2.84%的分位,即估值低于近1年97.16%以上的时间,处于历史低位。 500质量成长
ETF
紧密跟踪中证500质量成长指数,中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。 数据显示,截至2024年8月30日,中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、天孚通信(300394)、西部矿业(601168)、惠泰医疗(688617)、水晶光电(002273)、九号公司(689009),前十大权重股合计占比27.29%。(以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 华安证券认为,市场对美联储降息已给予乐观预期,预计降息落地对市场提振有限,国内宏观政策发力提振需求仍是当前关注焦点。配置上积极寻找结构性机会,重点关注成长主题机会,如电子、通信、计算机、新质生产力;具备景气回升或支持政策的超跌反弹机会,如家电、汽车、房地产、农牧。中期把握景气周期品确定性机会,如有色(贵金属、工业金属)、公用(电力)、煤炭。 500质量成长
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(560500),场外联接(A类:007593;C类:007594)。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:40
我国算力总规模近五年年均增速近30%,数字经济
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(560800)最新份额创近3月新高
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688008)下跌3.43%。数字经济
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(560800)最新报价0.47元,盘中成交额已达690.71万元。(以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 份额方面,数字经济
ETF
最新份额达16.48亿份,创近3月新高,位居可比基金1/2。 资金流入方面,数字经济
ETF
最新资金净流入94.71万元。拉长时间看,近20个交易日内,合计“吸金”1155.32万元。 从估值层面来看,数字经济
ETF
跟踪的中证数字经济主题指数最新市盈率(PE-TTM)仅43.45倍,处于近1年1.87%的分位,即估值低于近1年98.13%以上的时间,处于历史低位。 数字经济
ETF
紧密跟踪中证数字经济主题指数,中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、北方华创(002371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019),前十大权重股合计占比49.3%。(以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。) 随着数字经济的快速发展和信息技术的广泛应用,算力成为社会发展的重要支撑。据官方统计,我国算力总规模近五年年均增速近30%,达到每秒1.97万亿亿次浮点运算,位居全球第二。据了解,国家数据局表示,将进一步统筹东中西部算力一体化协同,提升算力网络传输效能;促进算力需求对接,降低科研机构和中小企业算力使用成本;推动清洁能源算力中心建设,实现绿色能源向绿色算力的转化。 数字经济
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(560800),场外联接(A类:015787;C类:015788)。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:31
煤炭板块攻守兼备,资源
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(510410)盘中涨超2%,山煤国际领涨
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%,中国铝业,淮北矿业等个股跟涨。资源
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(510410)上涨2.06%,最新价报1.09元,盘中成交额已达475.94万元,换手率1.13%。 据国家统计局数据显示,2024年8月全国原煤产量39655万吨,同比增长2.8%,日均产量1279万吨,环比增长1.6%;1-8月全国原煤产量30.52亿吨,同比下降0.3%。 信达证券认为在全国煤炭增产保供的形势下,煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”,或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下,经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位,叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启,愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。当前,煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性,叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征,以及低估值水平和一二级估值倒挂,煤炭板块投资攻守兼备。继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。 资源
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紧密跟踪上证自然资源指数,上证自然资源指数选取沪市中规模大、流动性好的50只资源类上市公司证券作为指数样本,以反映沪市资源类上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,上证自然资源指数(000068)前十大权重股分别为中国石化(600028)、中国海油(600938)、陕西煤业(601225)、中国神华(601088)、紫金矿业(601899)、中国石油(601857)、中国铝业(601600)、洛阳钼业(603993)、山东黄金(600547)、北方稀土(600111),前十大权重股合计占比49.04%。 资源
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(510410),场外联接(C类:019910;A类:050024)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:31
转债估值有待进一步修复,可转债
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(511380)最新规模超188亿元,溢利转债涨超9%
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债及可交换债债指数跌0.46%,可转债
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(511380)盘中跌0.40%,换手率5.65%,成交金额超10亿元,近10日吸金超18.9亿元,最新规模超188亿元。 成分券少数上涨,涨幅上,溢利转债涨超9%,松原转债、福能转债涨超3%,晶瑞转债、通光转债、金现转债、起步转债均涨超2%,平煤转债、蓝天转债、龙净转债、天路转债、博汇转债均涨超1%;跌幅上,希望转2、伟隆转债跌超4%,鹰19转债、帝欧转债、伟24转债均跌超3%,集智转债、赛龙转债、科顺转债、山鹰转债、大中转债均跌超2%。 国信证券表示,近期低价转债表现相对占优,先前信用风险的部分错杀得到一定修复。总体来看,转债市场在前期估值压缩后,近期表现反映其面对市场波动所可能的向下空间相对有限;当前市场大面积破面破债底的现象依旧严重,市场价格中位数、偏债型转债YTM等指标均处于历史极值位置,从可转债
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份额延续增长、以及沪深交易所披露的月度持仓数据来看,需求端保险、信托等资金增配意愿仍较高,结合当前上市的优质新券相对有限的供给端格局,后续转债估值有待进一步修复。 然而,上周公布的通胀数据整体偏弱,金融数据显示居民、企业端新增贷款均同比减少,仍反映当前市场需求不足、经济回升动能偏弱,股市弱势下转债难有大面积行情,配置时仍需注重个券的挖掘: 方向上,一方面,当前许多偏债型转债的到期收益率仍明显高于同评级同期限的信用债利率,纯债替代仍有较高价值,可适当择取距离到期年限近、偿债能力较强、且正股退市风险较低的个券进行配置,同时可关注避回售、减资清偿诉求较高个券的条款博弈机会;另一方面,待权益市场企稳后,大盘成长高端制造品种估值有望率先修复,可围绕业绩主线和主题投资适当加仓偏股和平衡型转债,关注设备更新及消费品以旧换新、消费电子换机需求相关的果链等主题性机会。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:21
2.04%,债市多空再探讨,30年国债指数
ETF
(511130)盘中上涨70个bp
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连涨至114.94续创历史新高。 相关
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方面,30年国债指数
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(511130)盘中震荡走高,上涨70个bp,成交额近6亿元,换手率20.77%,交投活跃。 华安固收团队表示,本周利率连续创新低,10Y国债活跃券的到期收益率突破此前2.10%的心理底部来到2.04%附近,短端利率降至1.33%附近,与资金利率延续倒挂,与1Y存单利差在60bp左右,当前债市多空进行分析: 首先,从中长期来看利率中枢仍有望进一步下行。在宏观经济增速放缓、银行存贷差与净息差收窄、金融脱媒、全球储蓄过剩的环境下,债牛可能仍未止,10Y国债到期收益率有望下行至2.0%以下。 其次,短期来看,9月债市可能随时面临回调,但较10月仍是更合适的做多窗口期。考虑到当前长端收益率一路创新低,由Q2的“2.30%处横盘”变为“2.10%心理底部”,再到当前的2.04%,利率“下行过快”所可能引发的监管关注似乎已如“悬在上空的一把刀”,虽然当前债市顺风,但回调随时可能发生,潜在的利空因素仍不容忽视。 7月下旬,央行在降息的同时减免MLF质押物,释放中长期债券进而增加长端利率调控空间,再次“超预期”。 8月初,随着大行卖债,部分投资者聚焦于当前存量债的二级流通比例并推测大行可能的“卖债空间”,但可能并未想到续发与增发的国债所带来的新一轮卖债。 因此,站在当前时点债市超预期的回调仍有可能发生,例如: ①大行加大10Y与30Y券种的净卖出。从央行最新续作的两期特别国债来看(以2400101.IB为例),近期数个交易日该券的卖盘几乎只有大行,总规模在600亿元左右,而其余额在3000亿元,说明当前其二级市场的流通量或较低,后续其卖出仍有充足“子弹”,但当前该券种为非活跃券。而对于30Y国债而言,若以大行在二级市场的净卖出量来推算,也有一定的空间,且当前2400004.IB已成为30Y国债的活跃品种。 ②节后银行系资金面超预期收紧。由于中秋假期,9月申报纳税期限截止延长至18日,叠加MLF到期量为5910亿元且当前资金面具有“月末平滑”的特征,节后资金面已然面临一定挑战,若大行再次减少净融出或提高融出利率,资金面或将出现明显的收紧压力(短端利率与资金利率倒挂,长端利率也已逼近2%,杠杆套息或进一步受限),当前大行的净融出在2.78万亿元,银行系整体净融出在3.3万亿元,从银行系+货基的融出水平来看,处于今年30%分位点附近。 但与10月相比(资金面不稳定性加大、政策组合边际变化更为明显等),9月可能是更适宜的做多窗口。 一方面,大行虽有卖债可能,但其本身也面临一定的资产荒,原因在于大行在8月卖债以来,同时加大了7-10Y地方债的买入,从时间序列上看8月以前其对地方债通常为净卖出,说明近期大行在买入短端的同时也在补充长久期债券(单周净买入在100亿元左右),而大行通常具有一级认购、二级分销的职能,其真实净买入可能高于数据显示,考虑到地方债具有一定的风险权重,我们认为当下大行可能存在一定的资产荒(本周其同样加大存单配置)。因此,从技术面角度上看当前银行系+非银机构的需求力量均不弱。 另一方面,当前的短债利率仍有需求支撑,同业存单是较具性价比的选择。资金面虽然可能边际收紧,但短端利率下行后,其需求端依然不弱,大行本周对于1Y以下国债的配置力量较上周明显增强,3Y以下国债净买入超1000亿元。近期同业存单的需求端也明显增强,二级主要买入机构由上周的农商行+保险切换为本周的大行+农商行+多数非银机构+其他(含外资)。 此外,季末理财或已开始回表,在释放部分基金的赎回压力后,叠加月末资金平滑的条件下,资金面的波动或相对更可控。 综上所述,中长期利率下行的趋势不变,短期债市具有回调可能,但9月是较10月更为有利的做多窗口期,从品种配置上,同业存单与10Y期限利率债更具性价比,若短期债市出现明显回调,急跌+慢牛的组合可能再次出现。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 13:51
贵州茅台跌超2%,总市值跌破1.6万亿关口!规模最大的消费
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(159928)现跌1.5%再创新低!
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鹏饮料、养元饮品小幅上涨。 对应的热门
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方面,规模最大的消费
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(159928)已连续第4个交易日下行,现跌1.5%,盘中成交额5000万元,交投高居同类第一。最新基金规模近67亿元,同样稳居同类第一! 图片来源:雪球 资金面上,近期资金借道
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加仓消费板块。截至9月13日,消费
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(159928)近60日获资金净流入超1.3亿元,稳居同类第一! 估值角度,消费
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(159928)跟踪指数性价比极高。截至9月13日,中证消费指数当前PE-TTM为19.14倍,已达到10年极值,处于极高性价比区间,中长期配置价值凸显! 【机构:行业延续分化,龙头节奏稳健】 华泰证券表示,白酒整体表现稳定,行业延续分化,需求环比改善,同比略有承压。动销端,100-300元大众价位表现靠前,高端保持平稳,次高端仍待修复;行业以价换量,板块价盘略有承压。企业端,中秋酒企竞争加剧,但龙头积极调整经营节奏,回款进度和库存水平良性可控,为全年打好基础。今年中秋,酒企普遍通过数字化工具/扫码红包/主题营销/终端费投等方式促动销去库存。 大众品板块,中秋礼赠等场景拉动下需求环比有所改善。分板块看,零食龙头延续性价比路线,C端月饼/零食/坚果等礼盒表现较优,龙头依靠价格与品牌优势在高基数基础上延续增长;乳制品礼赠需求升温,综合考虑自饮需求平淡,预计终端总体需求同比仍有一定压力;调味品BC端动销环比均修复但同比平淡。 展望后市,华泰证券认为应静待改善,把握短期弹性与长期稳健性。中秋期间白酒企业经营更加务实,短期期待需求改善和估值回升同步落地,长期看,行业集中度提升和治理优化主旋律不变,名优酒企仍将享受超越行业的成长速度。大众品板块基本面企稳,零食受益双节备货、景气度改善,推荐具有供应链、渠道优势的品牌。 【机构:关注龙头和全年利润有望超预期板块】 消息面上,2024年8月社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%(市场预期+2.7%),餐饮收入同比增长3.3%,烟酒类增长3.1%,社零延续弱复苏态势。 结合当前估值的低水位,德邦证券建议关注在基本面变化中对上下游供应链、渠道、产品把控力较强的龙头及成本红利下全年利润有望超预期的板块。据德邦证券统计,(1)白酒:节前板块下跌较多,预计与中秋节消费氛围偏弱等因素有关,后续渠道库存去化情况或将影响明年开门红,行业需求较弱背景下建议关注龙头品牌。(2)啤酒:预计全年行业整体升级提效的主基调不改,餐饮、夜场等消费场景的持续恢复有望加速高端化发展。(3)餐饮供应链:基本面持续磨底,期待后续资金面及政策面改善。(4)休闲零食:逐步迈入动销旺季,看好头部企业成长韧性。在经历二季度动销淡季后,休闲零食终端需求逐步回暖。(5)乳制品:上半年出货节奏放缓,保持渠道与终端库存的合理水平;三季度开始终端产品新鲜度有所提升,动销有望逐步恢复,建议关注下半年国庆以及春节备货的情况。 【中证主要消费指数综述】 中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强,板块龙年的投资机遇备受关注。 消费
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(159928)作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品,是全市场规模最大的消费
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,同时也是流动性最好的消费
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。 【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】 规模最大、流动性最佳的消费
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(159928)跟踪中证主要消费指数(000932),成份股42只,作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,截至9月13日,前十大成分股权重占比高达68.31%,其中5只白酒龙头股(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份)共占比35.8%,养猪大户牧原股份、温氏股份占比14.98%,,其他权重股还包括:乳制品龙头伊利股份(10.34%),调味品龙头海天味业(4.81%),和饲料龙头海大集团(2.38%)。 来源:中证指数官网,2024.9.13 关注消费板块,相关产品消费
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(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费
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(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、
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运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 13:51
国防军工
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(512810)盘中资讯 | 航空航天概念领跌,中航西飞下挫逾4%!国防军工
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(512810)跌逾1%创7个月新低!机构:军工板块或正在筑底
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态势,持续震荡走低,板块代表性国防军工
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(512810)午后跌逾1%,盘中最低价刷新近7个月新低。 成份股方面,航空航天相关个股跌幅居前,华秦科技重挫逾8%,中航高科、中航西飞、铂力特等齐挫逾4%,西部超导、七一二、中天火箭等大幅跟跌。 资金层面,截至上周(9月9日-13日),国防军工类
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资金已连续六周呈净流入状态;而杠杆类资金自8月1日申万军工指数高点以来,已连续六周降低。 华福证券分析指出,据过往
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资金行为分析,或进一步表明军工指数正不断筑底。杠杆类资金连续六周降低,或表明军工行业短期波动性正逐步降低,考虑到需求及业绩侧的改善预期,当下或正是配置时点。 申万宏源证券最新研报认为,受三季报预期影响,军工短期震荡,但军工整体投入确定,困境反转逻辑不变,行情有望保持整体趋势上行态势,建议加大军工行业关注度。 埋伏国防军工板块底部反转机遇,配置工具关注国防军工
ETF
(512810),该
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跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工
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被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
09-18 13:51
“芯”实力,硬科技,华宝上证科创板芯片指数基金开放申购引关注
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展的特点。今年8月,公募基金业内指数/
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及量化创新业务发展突出的华宝基金适时发行了上证科创板芯片指数发起式基金(A类:021224/C类:021225),自9月11日起,该基金已开放日常申购、赎回及定投业务等,引发市场关注。 据了解,华宝上证科创板芯片指数基金(A类:021224/C类:021225)跟踪上证科创板芯片指数(000685.SH,简称科创芯片),该指数是从科创板上市公司中选取不超过50只业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。在指数编制上,该指数相应精选市值大、流动性高的芯片产业上市公司,同时每季度调整一次成份股样本。截至2024.6.30,科创芯片指数的前十大成份股合计权重占比达60.39%,前十大成份股平均市值为941.87亿元,其中也包括了市场耳熟能详的海光信息、中芯国际、中微公司、寒武纪等公司。 业内分析人士指出,全球AI浪潮汹涌,AI带动的算力需求大幅提升,这或将催化产业链的成长,使芯片产业迎来新一轮上行周期。银河证券近期研究报告指出,AI持续发展带来的旺盛算力需求将推动先进制程和先进封装共同发力、快速扩容;德邦证券近期研报则认为,随着海外高性能芯片的管制加强,我国AI芯片自主可控成为大势所趋,而这也为国内相关产业的发展打开成长空间,本土相关设备/材料有望受益。 基于目前形势,市场普遍对国内芯片产业的发展及成长空间寄予较高期望,根据天风证券等机构的研究,2023年我国境内的芯片成熟工艺产能已占据全球产能的29%,同时预计2027年境内成熟制程产能占比可达39%,并预计60%的新增产能或会在未来3年内增加。与此同时,中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计也显示,科创芯片指数(华宝上证科创板芯片指数基金投资标的)的2025年预测归母净利同比增幅为98.65%,体现出较为显著的成长性。 随着公众对于科技投资的经验提升,在重视成长性的同时,投资成本也成为一个考虑因素。根据中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计数据,截至2024.6.30,华宝上证科创板芯片指数基金所跟踪的科创芯片指数,其PS(TTM)分位数约为0.80%,低于多数同类及科创子行业指数,估值更具性价比。 此外,硬科技领域的研发投入、技术壁垒也造就了该领域内更强的人力资源及成长潜力。同样根据中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计数据,根据上市公司2024年一季报数据测算来看,从研发人员占比数据来看,科创芯片指数为51.93%,科创芯片指数成份股的研发费率为64.90%,均显著高于其他同类指数。 “芯”实力,硬科技,AI时代,硬核科技及战略新兴产业的重要性、成长魅力正得到社会各层面越来越多的共识。当代社会中,集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,而芯片作为集成电路的主要载体,正是科创板重点支持的领域之一。华宝上证科创板芯片指数基金(A类:021224/C类:021225)的发行及后续投资管理,正是华宝基金在战略新兴产业与“硬科技”等重要领域良好布局的成果,这为有兴趣投资科技/芯片领域的投资者也提供了良好的被动投资工具。 数据来源及风险提示: 华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金跟踪指数为上证科创芯片指数,指数基日为2019.12.31,发布日期为2022.6.13;该指数2020-2023年分年度涨跌幅为:58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%。指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资须谨慎!基金管理人对本产品的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。基金投资须谨慎。 截至2024.6.30,上证科创芯片指数的前十大成份股合计权重占比达60.39%,股票平均市值为941.87亿元,2025年预测归母净利同比增幅为98.65%,指数 PS(TTM)分位数约为0.80%,以上数据来源于Wind、中证指数公司、华宝基金指数研发投资部。 根据上市公司2024年一季报测算,科创芯片指数研发人员占比数据为51.93%,成份股的研发费率为64.90%,均显著高于其他同类指数。以上数据来源于Wind、中证指数公司、华宝基金指数研发投资部,统计截至日期2024.6.30,其他同类指数包括芯片产业指数、国证芯片指数、中华半导体芯片指数、中证全指半导体指数。 任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本文不代表公司管理产品的投资策略,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资须谨慎。
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金融界
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