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比特币摆脱季节性不利因素,9月份涨幅显著
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作用。” 受美国比特币交易所交易基金(
ETF
)资金流入的推动,这一加密货币在2024年已累计上涨56%,但仍未达到3月份创下的73798美元的历史高点。 数字资产衍生品交易流动性提供商Orbit Markets的联合创始人Caroline Mauron指出,由于周五大量期权合约到期,65000美元的价格可能会在短时间内“坚挺”。 加密货币交易所Kraken的一份报告提到,如果比特币未能“果断”突破65000美元关口,可能意味着它将进入一个疲软期。 周五截至发稿,比特币上涨1.2%,报65946.95美元。 (来源:FX168) 除了货币政策外,数字资产行业还在密切关注美国总统大选的结果。许多业内高管预计,在选举结束后的几个月内,美国的加密货币监管将会变得更加明确,这将对市场情绪产生积极影响。
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Sissi
09-28 06:52
隔夜美股全复盘(9.28)| CWEB涨近8%,对冲基金传奇人物泰珀称将全面扫入中国股票
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4%和0.14%。 概念板块方面,航空
ETF
涨0.19%%,旅行服务板块涨0.09%,高端酒店万豪涨0.93%,爱彼迎跌0.77%,挪威邮轮跌0.62%。太阳能板块涨1.18%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.75%,NU涨0.36%。网络安全板块涨0.17%,SQ涨0.68%。 中概股多数收涨,KWEB涨3.92%,台积电跌 4.74%,阿里涨 2.15%,拼多多涨 4.62%,京东涨 5.03%,理想涨 1.62%,蔚来涨 12.8%,小鹏涨 9%,新东方涨 3.45%,富途涨 5.17%,B站涨8.68%,瑞幸咖啡跌 1.03%,好未来涨 5.06%,名创优品涨 11.02%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.12%,微软跌 0.76%,英伟达跌 2.13%,谷歌涨 0.89%,亚马逊跌 1.67%,Meta跌 0.08%, 礼来跌 3.47%,特斯拉涨 2.45%,博通跌 3.03%,沃尔玛跌 0.18%,诺和诺德跌 2.85%。ARM跌2.4%,INTC跌0.04%,据一位知情人士透露,Arm曾与英特尔接洽,希望收购这家陷入困境的芯片制造商的产品部门,但被告知该业务不可出售。据英国《金融时报》:英特尔和美国政府力争在年底前最终敲定85亿美元的芯片融资。 03 每日焦点 1、对冲基金传奇人物泰珀:全面扫入中国股票 9.27 著名对冲基金经理泰珀(David Tepper)接受CNBC访问时表示,美国减息令中国有空间放宽政策,但支持经济力度出乎预期,令整体形势有变,已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。他又说,如果中资股回调,他更可能将中国股票占投资的比例上限,由10%或15%,增至20%或30%。 2、机构:《黑神话:悟空》Steam平台总收入超过10亿美元 9.27 根据市场研究机构VG Insights最新数据,《黑神话:悟空》在Steam平台销量已达2090万套,总收入超过10亿美元。 3、大众汽车下调全年交付量预期 9.28 大众汽车预计全年交付量900万辆,分析师预期810万;预计全年运营利润将达到约180亿欧元;预计全年销售收入大约3200亿欧元;预计全年汽车部门净现金流20亿欧元,公司原本预计25亿-45亿欧元;预计全年销售运营回报率(ROS)为5.6%,分析师预期6.51%,公司原本预计6.5%-7.0%。 4、消息称三星拟引进新设备提高HBM良率 9.27 据韩国业内人士称,三星电子已订购可将HBM所需DRAM芯片质量分为最多三个级别的设备(分选机),这是半导体行业首次尝试在制作HBM之前检查和划分DRAM,三星电子引入这一额外选择流程的主要原因是为客户提供定制化HBM,同时还能提高良率和生产速度。 HBM通过垂直堆叠DRAM制造而成。在前工序中制作DRAM晶圆时,会经过将其切割成芯片的过程,然后进行键合以堆叠芯片。在这两个过程之间引入新设备,在电特性测试(EDS)后根据芯片性能将DRAM芯片分为最多三个级别:S级、A级、B级。 由于HBM规格可以细分,因此可以为NVIDIA等优先考虑性能的公司提供S级HBM,为对价格敏感的客户提供B级HBM。 此前,芯片筛选和堆叠工作是在键合设备内完成的。即使芯片是由同一片晶圆制成的,键合设备也会堆叠符合良好质量标准的芯片,并过滤掉不符合良好质量标准的芯片,并将其被丢弃。在这种情况下,即使是合格的芯片,由于质量不一,实际上也不可能制造出性能最高的HBM,性能较低的芯片则全部被丢弃。 新设备在提高良率和生产速度方面也很有效。新设备能够将精选的芯片垂直安装在载体上,因此在切割过程中产生的颗粒可以被轻松去除,这些颗粒是降低DRAM堆叠良率的主要原因;芯片筛选和异物去除分别进行,由此可以提高键合工艺的速度。此前由于担心在键合机内出现异物,放置和堆叠芯片的工艺不得不相对缓慢地进行,但新设备解决了这一问题。 预计新设备将于明年交付给三星电子,新工艺将逐步导入。 5、SK海力士、美光均已量产12层HBM3E 9.27 SK海力士宣布量产12层HBM3E新品,实现了现有HBM产品中最大的36GB容量。该产品堆叠12颗3GB DRAM芯片,实现与现有的8层产品相同的厚度,同时容量提升50%。运行速度提高至9.6Gbps,这是在以搭载四个HBM的单个GPU运行大型语言模型(LLM)‘Llama 3 70B’时,每秒可读取35次700亿个整体参数的水平。SK海力士将在年内向客户提供12层HBM3E。 除SK海力士外,其他HBM厂商也在积极推动HBM产品研发及生产。美光在其最新财报中表示,已从第四财季(2024年6-8月)开始向主要行业合作伙伴交付可量产的12层HBM3E(36GB),预计将在2025年初提高12层HBM3E产量,并在2025年全年增加该产品出货。三星12层HBM3E芯片也已完成量产准备,计划于今年下半年开始供货。 HBM产能方面,据CFM闪存市场数据显示,预计至2024年底,三星、SK海力士和美光合计达到30万片的HBM月产能,其中三星HBM增产最为激进。预计明年全球HBM市场规模将上望300亿美元,HBM将占DRAM晶圆产能约15%至20%。
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格隆汇
09-28 05:01
“大空头”投资者迈克尔·伯里重仓中概股,现在终于获得回报
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幅反弹。 iShares MSCI中国
ETF
本周迄今上涨了18%。与此同时,阿里巴巴、百度和京东的股价分别上涨了19%、18%和32%。 根据HedgeFollow的数据,这一轮中国股市的上涨,应该也给伯里的投资组合带来了可观的收益,阿里巴巴的表现尤为突出。 HedgeFollow估计,伯里的阿里巴巴持仓的平均每股成本为78.83美元。周四下午,阿里巴巴的股价达到105.25美元,预计涨幅为34%。 假设自Scion资产管理公司上次6月30日的13F文件以来,伯里没有出售任何股份。 伯里并不是唯一一位从近期中国股市上涨中获利的对冲基金经理。亿万富翁投资者大卫·泰珀周四表示,当前是一个“买入一切”中国股票的时刻。 与伯里一样,泰珀的对冲基金中阿里巴巴也是最大的持仓,占62亿美元Appaloosa基金的约12%。 泰珀认为,中国股票由于估值低迷,仍有进一步上涨的空间。 泰珀在周四接受CNBC采访时表示,“即使最近上涨,仍然处于历史低点。而你现在看到的是市盈率仅为个位数、增长率却达到两位数的大型股票。”(商业内幕) 来源:加美财经
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加美财经
09-28 00:00
A股周涨15%,上一次是16年前!
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主要用品零售等多个板块涨幅超过6%。
ETF
方面,多只沪深300ETF、创业板
ETF
、中证500ETF和中证1000ETF成交额大幅放量。从成交金额来看,相关指数型基金合计成交额超500亿元,单日累计成交额维持近日高位。其中,创业板
ETF
成交额突破100亿元,涨幅亦超过10%,均超过2月份的高点,并刷新历史纪录。 行业资金流向方面,本周主力资金净流入300多亿元,多数板块净流入。其中,日常消费、金融、信息技术板块净流入额均超70亿元;材料、医疗保健等板块净流入额亦较高。仅能源板块小幅净流出。 今日要闻 ◆上交所发布关于股票竞价交易出现异常情况的公告 今日开盘后上交所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常。上交所已在第一时间关注到相关情况,正在就相关原因进行排查。请广大投资者及时关注相关公告。如您遇到任何问题或者存在疑问,请迅速联系您指定交易的证券公司获得帮助。 ◆央行:今起降准0.5个百分点 下调7天逆回购利率0.2个百分点 中国人民银行坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定:自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。从9月27日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 ◆中信证券官微深夜发文标题仅一字“干”:“是信心 也是心气儿的回归” 9月26日晚间,中信证券研究部在公司官微发布文章刷屏,标题仅一个字:干。中信证券在报告中表示,中国红,再次渲染了整个盘面。9月26日,9月政治局会议较为罕见地分析了经济形势,国之命脉,涉及财政、货币、资本市场、就业、民营经济等多领域政策。下午开盘,大盘全线拉升。30个中信一级行业全部上涨、个股几乎全线飘红,超百股涨停!是信心,也是心气儿的回归。 ◆多地监管部门摸底创设股票回购、增持专项再贷款 并要求上市公司上报额度 近期多地监管组织上市公司召开座谈会等,摸底创设股票回购增持专项再贷款事宜。央行9月24日在国新办发布会上宣布,创设专项再贷款,为引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购、增持上市公司股票,首期额度为3000亿元,未来可视运用情况扩大规模。有上市公司表示,监管已经发来要求填申请贷款用来回购额度的表格,公司也已上报。 ◆国家统计局:1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5% 1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%。1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15490.6亿元,同比下降1.3%;股份制企业实现利润总额34430.3亿元,下降1.3%;外商及港澳台投资企业实现利润总额11777.0亿元,增长6.9%;私营企业实现利润总额12648.3亿元,增长2.6%。受去年同期高基数等因素影响,8月份,规模以上工业企业利润同比下降17.8%。 机构观点 中金公司:政治局会议强调“要促进房地产市场止跌回稳” 信号意义明确 中金公司研报解读政治局会议。研报称,房地产领域,会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”,信号意义明确。在当前房地产销售与投资双弱的大背景下,本次会议关于房地产领域的积极表述具有较强的信号意义,有助于提振市场信心。“对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大‘白名单’项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地”。从供给角度缓解目前房地产供需矛盾,严控增量有助于减少供给,加快房地产的去化。而加大“白名单”项目贷款投放则有助于缓解地产开发商的流动性问题,助力“保交楼”进一步推进。“要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。”9月24日国务院召开新闻发布会也提到了降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,其中存量房贷利率的下调预计可以为居民每年节省1500亿元利息支出,有效缓解居民付息压力,中金预计未来将有更多细节政策出台推动构建房地产发展新模式。 国泰君安:政策组合拳催化,超跌家电个股有望迎来反弹 国泰君安研报指出,家电板块中,大家电更新需求较高,降低存量房贷利率有利于住宅端销量环比改善,从而拉动大电更新。预计安装属性更强且前期受地产端压制比较强的厨电板块优先受益。中期维度,建议布局出海布局有优势且能有一定的品牌经营能力和管理层改善动力。长期角度,考虑到品牌出海空间仍然较大,结合三季报预期的考量,具备海外经营能力及产品优势的企业有望优先受益。 华泰证券:流动性改善及市场风险偏好提升,积极看多计算机板块估值修复行情 华泰证券研报指出,计算机行业作为高贝塔行业,行情表现与市场流动性及市场风险偏好相关性较强。年初至今,申万一级计算机指数下跌幅度位于第2位;从基金持仓比例来看,已降至2022年以来次低水平,且以被动
ETF
指数持仓为主,当前板块筹码结构良好。9月24日国新办金融发布会宣布降息降准、新设货币工具等多项举措超出市场预期,资本市场流动性及市场风险偏好显著提升,在此背景下,华泰证券积极看多计算机板块的估值修复行情。短期关注直接受益的金融IT板块,如若后续国家推出积极的财政政策,则建议关注财政政策潜在支持方向,如车路云一体化/交通信息化/无人驾驶、低空经济、信创、工业自动化等,以及此前受损于财政支出收缩的财税IT、网络安全方向。 光大证券:接下来市场或有反复,但向上的趋势不变 光大证券表示,沪指强势收复3000点,大幅提升市场信心,乐观情绪发酵扩散,牛市的呼声日渐高涨。但考虑到指数短线涨幅巨大,获利盘较多,以及国庆长假即将来临,接下来市场或有反复,但向上的趋势不变。
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金融界
09-27 21:33
吃喝板块攻势不减,食品
ETF
(515710)尾盘拉升触板!机构:看好政策催化带来的布局机会
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中高居第2。反映吃喝板块整体走势的食品
ETF
(515710)全天高企,尾盘再度拉升触板,继昨日收盘涨停后,今日收盘再度达到涨停价。 成份股方面,五粮液、泸州老窖、山西汾酒等白酒龙头批量涨停,洋河股份、贵州茅台等大涨超6%。部分大众品亦表现亮眼,天味食品、新乳业涨停,伊利股份飙涨超8%。食品
ETF
(515710)标的指数50只成份股全部收红。 值得注意的是,吃喝板块近日领涨两市。Wind数据显示,截至今日收盘,近5日,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居首位。 当前,从政策面、资金面以及估值方面来看,吃喝板块或迎来较好配置时机。 9月24日国务院新闻发布会,央行、金管局和证监会推出多项重磅增量政策,包括降准降息、下调存量房贷利率以及创设证券、基金、保险公司互换便利等直接改善市场流动性预期,多方位举措提振市场信心。9月26日高层会议强调要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,以及上海发放5亿元服务消费券,有望直接拉动相关行业业绩增长。 食品
ETF
(515710)基金经理蒋俊阳表示,整体来看,中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展,Q4经济有望在政策支持下加快恢复,社零增长有望持续,地产拖累逐步减弱,带动食品饮料行业规模增长持续,消费信心改善。对于食品饮料行业来讲,宏观经济的逐渐复苏,以及在扩大国内需求方面的政策支持,或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。 主力资金持续进场加码吃喝板块。Wind数据显示,截至今日收盘,食品饮料板块近5日获主力资金净流入额高达228.8亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3。 尽管近几日吃喝板块接连上涨,板块估值仍处低位。Wind数据显示,截至昨日收盘,食品
ETF
(515710)标的指数细分食品指数市盈率为19.86倍,位于近10年来2.55%分位点,中长期配置性价比凸显。 食品
ETF
(515710)基金经理蒋俊阳表示,食品饮料板块经历前期的大幅调整,整体估值处于历史相对低位。食品
ETF
跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,聚焦行业龙头企业,在扩大内需和消费复苏的大背景下,优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润,建议积极关注细分食品指数长期投资机会。 方正证券表示,近期高层举行多场会议或发布会,出台了一系列利好政策,经济发展动能不断向好。目前食品饮料板块估值在前期低预期背景下已调整至历史低位,看好政策催化带来的布局机会。
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金融界
09-27 21:23
20CM涨停潮!东方财富天量成交!金融科技
ETF
(159851)涨停!金融科技底部反弹超42%,基金经理火线解读
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飙升。继昨日场内大涨超6%后,金融科技
ETF
(159851)今日暴力涨停,为上市以来首次涨停,场内价格成功回升至1元,截至收盘仍有超4万手封单。日线实现七连涨,成功收复年线!资金面上,金融科技
ETF
(159851)近3日获超5800万元资金净流入! 热门个股方面,金融科技成份股批量涨停!东方财富、银之杰、同花顺、指南针、润和软件、赢时胜等6股20CM涨停,顶点软件、金证股份、恒生电子、大智慧、恒银科技等5股10%涨停!其中,东方财富轰出为281.64亿元天量成交额,居首A股市场成交排行榜首位。 时间拉长看,金融科技板块近1月底部反弹明显。8月28日,金融科技
ETF
(159851)标的指数创下2018年10月以来新低,截至9月27日,该指数区间已累计反弹超42%,同期上证指数、沪深300指数则分别上涨8.38%、12.05%,金融科技明显领先大盘指数反弹。 展望板块中长期趋势,金融科技
ETF
(159851)基金经理陈建华分析指出,基本面预期的改变有望持续提振金融科技板块,体现在如下四个方面: 1、首先金融科技指数超跌明显,2024年从高点最大回撤近50%,当市场反转时,板块估值修复也会比较剧烈; 2、当市场回暖时,证券市场会率先得到反映,互联网券业务的边际变化会大于传统证券,所以行情反转时互联网证券弹性显著高于证券; 3、当市场回暖时,证券基本面预期改观比较直接,证券对系统升级也将加强,证券IT行业也将大幅收益; 4、经济刺激组合拳推出时,投资者对经济增长预期也将发生反转,移动支付行业基本面也会发生改变。 为何金融科技在反转行情下表现出更高弹性、更强的爆发性?陈建华认为,主要与其指数结构有关: 来源:华宝基金指数研究部,截至2024.9.26 据交易所数据,截至最新,金融科技
ETF
(159851)最新基金份额为4.73亿份,预估规模为4.28亿元,在同类产品中规模优势突出。流动上,金融科技
ETF
(159851)近一年日均成交超2200万元,在同类产品中流动性优势突出。
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金融界
09-27 21:23
挤爆!交易火热,A股创三项纪录!金融科技
ETF
(159851)上市以来首次暴力涨停!恒指年内涨幅超标普500
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件、赢时胜等6股20CM涨停,金融科技
ETF
(159851)上市以来首次暴力涨停! ②超百亿主力资金涌入大数据产业
ETF
(516700)标的指数重仓的计算机板块,大数据产业
ETF
(516700)尾盘触及涨停价! ④吃喝无小事,五粮液、泸州老窖、山西汾酒等白酒龙头批量涨停,反映板块整体走势的食品
ETF
(515710)继昨日收盘涨停后,今日收盘再度触达涨停价。 ⑤地产
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(159707)霸取十一连阳!地产
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(159707)继昨日涨停后,今日盘中再度触及涨停价! 值得一提的是,今天A股创了三项纪录: Wind数据显示,今日全市场成交额14556亿元,超过2月28日的13645亿元,成为年内最高单日成交额。 沪指本周累计上涨12.81%,创2008年11月以来的最大单周涨幅。 创业板指今日盘中飙涨近12%,收涨10%,超过2015年9月16日的涨幅7.16%,成为历史最大单日涨幅。 展望后市,方正证券表示,当前货币政策先行,财政政策有望接棒发力,市场风险偏好将继续大幅改善,叠加增量资金入场扭转资金存量博弈局面,建议开启多头思维,积极寻找底部布局机会,把握修复行情。 【
ETF
全知道热点收评】下面重点聊聊金融科技、食品饮料两个主题板块的交易和基本面情况。 今日市场交易火爆,金融科技热度直线飙升。继昨日场内大涨超6%后,金融科技
ETF
(159851)今日暴力涨停,为上市以来首次涨停,场内价格成功回升至1元,截至收盘仍有超4万手封单。日线实现七连涨,成功收复年线!资金面上,金融科技
ETF
(159851)近3日获超5800万元资金净流入! 热门个股方面,金融科技成份股批量涨停!东方财富、银之杰、同花顺、指南针、润和软件、赢时胜等6股20CM涨停,顶点软件、金证股份、恒生电子、大智慧、恒银科技等5股10%涨停!其中,东方财富轰出为281.64亿元天量成交额,居首A股市场成交排行榜首位。 时间拉长看,金融科技板块近1月底部反弹明显。8月28日,金融科技
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(159851)标的指数创下2018年10月以来新低,截至9月27日,该指数区间已累计反弹超42%,同期上证指数、沪深300指数则分别上涨8.38%、12.05%,金融科技明显领先大盘指数反弹。 来源:Wind,统计区间2024.8.28-2024.9.27。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。 展望板块中长期趋势,金融科技
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(159851)基金经理陈建华分析指出,基本面预期的改变有望持续提振金融科技板块,体现在如下四个方面: 1、首先金融科技指数超跌明显,2024年从高点最大回撤近50%,当市场反转时,板块估值修复也会比较剧烈; 2、当市场回暖时,证券市场会率先得到反映,互联网券业务的边际变化会大于传统证券,所以行情反转时互联网证券弹性显著高于证券; 3、当市场回暖时,证券基本面预期改观比较直接,证券对系统升级也将加强,证券IT行业也将大幅收益; 4、经济刺激组合拳推出时,投资者对经济增长预期也将发生反转,移动支付行业基本面也会发生改变。 为何金融科技在反转行情下表现出更高弹性、更强的爆发性?陈建华认为,主要与其指数结构有关: 来源:华宝基金指数研究部,截至2024.9.26 多角度把握金融科技机会,建议重点关注金融科技
ETF
(159851)。据交易所数据,截至最新,金融科技
ETF
(159851)基金份额为4.73亿份,预估规模为4.28亿元,在同类产品中规模优势突出。流动上,金融科技
ETF
(159851)近一年日均成交超2200万元,在同类产品中流动性优势突出。 今日,吃喝板块延续昨日强势,继续猛攻。截至收盘,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居第2。反映吃喝板块整体走势的食品
ETF
(515710)全天高企,尾盘再度拉升触板,继昨日收盘涨停后,今日收盘再度达到涨停价。 成份股方面,五粮液、泸州老窖、山西汾酒等白酒龙头批量涨停,洋河股份、贵州茅台等大涨超6%。部分大众品亦表现亮眼,天味食品、新乳业涨停,伊利股份飙涨超8%。食品
ETF
(515710)标的指数50只成份股全部收红。 值得注意的是,吃喝板块近日领涨两市。Wind数据显示,截至今日收盘,近5日,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居首位。 当前,从政策面、资金面以及估值方面来看,吃喝板块或迎来较好配置时机。 9月24日国务院新闻发布会,央行、金管局和证监会推出多项重磅增量政策,包括降准降息、下调存量房贷利率以及创设证券、基金、保险公司互换便利等直接改善市场流动性预期,多方位举措提振市场信心。9月26日高层会议强调要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,以及上海发放5亿元服务消费券,有望直接拉动相关行业业绩增长 食品
ETF
(515710)基金经理蒋俊阳表示,整体来看,中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展,Q4经济有望在政策支持下加快恢复,社零增长有望持续,地产拖累逐步减弱,带动食品饮料行业规模增长持续,消费信心改善。对于食品饮料行业来讲,宏观经济的逐渐复苏,以及在扩大国内需求方面的政策支持,或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。 主力资金持续进场加码吃喝板块。Wind数据显示,截至今日收盘,食品饮料板块近5日获主力资金净流入额高达228.8亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3。 尽管近几日吃喝板块接连上涨,板块估值仍处低位。Wind数据显示,截至昨日收盘,食品
ETF
(515710)标的指数细分食品指数市盈率为19.86倍,位于近10年来2.55%分位点,中长期配置性价比凸显。 食品
ETF
(515710)基金经理蒋俊阳表示,食品饮料板块经历前期的大幅调整,整体估值处于历史相对低位。食品
ETF
跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,聚焦行业龙头企业,在扩大内需和消费复苏的大背景下,优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润,建议积极关注细分食品指数长期投资机会。 方正证券表示,近期高层举行多场会议或发布会,出台了一系列利好政策,经济发展动能不断向好。目前食品饮料板块估值在前期低预期背景下已调整至历史低位,看好政策催化带来的布局机会。 一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品
ETF
(515710)。根据中证指数公司统计,食品
ETF
(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。
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金融界
09-27 21:23
对冲基金亿万富翁表示:中国推出刺激计划后,正在大量买入中国股票
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广泛的iShares MSCI 中国
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周四也飙升了 8%,仅本周就上涨了 16% 以上。 但泰珀认为,即使在近期飙升之后,中国股市仍有很大上涨空间。 “即使最近有所波动,与过去相比,它们仍处于平缓低位。而你现在的市盈率只有单倍,而在这里交易的大盘股的增长率却达到两位数,”泰珀说。 至于特朗普出任总统后可能征收的高额关税是否会动摇他对中国的乐观看法,泰珀表示,由于有“内部刺激”措施,这可能并不重要。 泰珀表示:“显然,这对于被严重低估的中国股市来说是个好消息,尤其是在政府鼓励回购的情况下。” 谈到美国市场,泰珀表示,他不会对中国股票实行“全买”的策略,而是在购买美国股票时更加谨慎。 泰珀管理着规模 60 亿美元的对冲基金阿帕卢萨管理公司 (Appaloosa Management),他强调,与中国有业务往来的美国赌场,如永利度假村 (Wynn Resorts)和拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands),以及与人工智能技术贸易的电力需求相关的公司,都是潜在的买入对象。 泰珀称,“从价值角度看,我并不喜欢美国市场,但我肯定不会做空,因为在这种环境下我会非常紧张:到处都在放松货币政策,经济相对较好,而中国刚刚出台了大规模刺激政策,所以如果不做多美国市场,我会感到紧张。” 他补充道:“你不能做空美国。” 截至 6 月 30 日,泰珀持有的最大股票是阿里巴巴,占其投资组合的 12%。他暗示自己正在购买更多阿里巴巴的股票。 “我有底线。我可能很久以前就说过,我不会超过 10% 或 15%,但现在可能不再是这样了,”泰珀说。 泰珀还持有拼多多控股、百度、KraneShares 中国互联网
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和京东的股份。 至于泰珀如何对冲他对中国市场的看涨交易,正如一些人预期的那样,对冲基金确实会这么做,但事实并非如此。 “我的答案是,我不在乎,”泰珀说道。
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Linlin
09-27 20:28
挤爆!交易火热,A股创三项纪录!金融科技
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(159851)上市以来首次暴力涨停!恒指年内涨幅超标普500
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继续交易”的讨论飙升。 行情彻底爆了!
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纷纷触及涨停价!中国红渲染整个盘面: ①市场交易火爆,东方财富、银之杰、同花顺、指南针、润和软件、赢时胜等6股20CM涨停,金融科技
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(159851)上市以来首次暴力涨停! ②超百亿主力资金涌入大数据产业
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(516700)标的指数重仓的计算机板块,大数据产业
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(516700)尾盘触及涨停价! ③“券茅”东方财富以281.64亿元成交额荣登A股成交榜榜首,信号意义强烈!西部证券复盘近10年券商板块走势发现,券商板块往往在市场行情启动初期弹性较大。有行情,买券商!券商
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(512000)尾盘触板。 ④吃喝无小事,五粮液、泸州老窖、山西汾酒等白酒龙头批量涨停,反映板块整体走势的食品
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(515710)继昨日收盘涨停后,今日收盘再度触达涨停价。 ⑤地产
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(159707)霸取十一连阳!地产
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(159707)继昨日涨停后,今日盘中再度触及涨停价! 图片来源:Wind 值得一提的是,今天A股创了三项纪录: 1、全市场成交额创年内新高 Wind数据显示,今日全市场成交额14556亿元,超过2月28日的13645亿元,成为年内最高单日成交额。 2、沪指单周涨幅创16年以来新高 沪指本周累计上涨12.81%,创2008年11月以来的最大单周涨幅。 3、创业板指单日涨幅刷新历史纪录 创业板指今日盘中飙涨近12%,收涨10%,超过2015年9月16日的涨幅7.16%,成为历史最大单日涨幅。 港股方面,恒生指数年内累计上涨21.03%,超过标普500指数年内20.45%的累计涨幅,较纳斯达克指数21.18%的累计涨幅仅一步之遥。 展望后市,方正证券表示,当前货币政策先行,财政政策有望接棒发力,市场风险偏好将继续大幅改善,叠加增量资金入场扭转资金存量博弈局面,建议开启多头思维,积极寻找底部布局机会,把握修复行情。 【
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全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、食品饮料两个主题板块的交易和基本面情况。 一、【20CM涨停潮!东方财富天量成交!金融科技
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(159851)涨停!金融科技底部反弹超42%,基金经理火线解读】 今日市场交易火爆,金融科技热度直线飙升。继昨日场内大涨超6%后,金融科技
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(159851)今日暴力涨停,为上市以来首次涨停,场内价格成功回升至1元,截至收盘仍有超4万手封单。日线实现七连涨,成功收复年线!资金面上,金融科技
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(159851)近3日获超5800万元资金净流入! 图片来源:Wind 热门个股方面,金融科技成份股批量涨停!东方财富、银之杰、同花顺、指南针、润和软件、赢时胜等6股20CM涨停,顶点软件、金证股份、恒生电子、恒银科技等个股10%涨停!其中,东方财富轰出为281.64亿元天量成交额,居首A股市场成交排行榜首位。 时间拉长看,金融科技板块近1月底部反弹明显。8月28日,金融科技
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(159851)标的指数创下2018年10月以来新低,截至9月27日,该指数区间已累计反弹超42%,同期上证指数、沪深300指数则分别上涨8.38%、12.05%,金融科技明显领先大盘指数反弹。 图片来源:Wind 来源:Wind,统计区间2024.8.28-2024.9.27。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。 展望板块中长期趋势,金融科技
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(159851)基金经理陈建华分析指出,基本面预期的改变有望持续提振金融科技板块,体现在如下四个方面: 1、首先金融科技指数超跌明显,2024年从高点最大回撤近50%,当市场反转时,板块估值修复也会比较剧烈; 2、当市场回暖时,证券市场会率先得到反映,互联网券业务的边际变化会大于传统证券,所以行情反转时互联网证券弹性显著高于证券; 3、当市场回暖时,证券基本面预期改观比较直接,证券对系统升级也将加强,证券IT行业也将大幅收益; 4、经济刺激组合拳推出时,投资者对经济增长预期也将发生反转,移动支付行业基本面也会发生改变。 为何金融科技在反转行情下表现出更高弹性、更强的爆发性?陈建华认为,主要与其指数结构有关: 1、金融科技覆盖的主题概念与经济反转更直接相关。截至9月26日,金融科技主题指数概念分布及其权重分别为:金融IT(36.51%)、互联网证券(26.59%)、证券IT(12.33%)、鸿蒙概念股(7.22%)、移动支付(7.18%),这些主题概念跟经济反转更直接。 2、金融科技指数创业板股票含量高,具备高弹性。截至9月26日,金融科技指数“300”开头的创业板股票权重为73.75%、“688”开头的科创板权重为4.39%,创业板、科创板成份股多,指数弹性高,相比其他指数弹性、波动会更大。 3、金融科技指数小盘成长特性突出,爆发性更强。市值分布上,截至9月26日,金融科技平均市值为110亿元,市值中位数为50亿元,相较中证1000、中证500等指数表现出更突出的小盘成长特性。小盘股之前跌幅大,当前经济、市场反转时,估值修改带来爆发性更强。 来源:华宝基金指数研究部,截至2024.9.26 多角度把握金融科技机会,相关产品金融科技
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(159851)。据交易所数据,截至最新,金融科技
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(159851)基金份额为4.73亿份,预估规模为4.28亿元,在同类产品中规模优势突出。流动上,金融科技
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(159851)近一年日均成交超2200万元,在同类产品中流动性优势突出。 二、【吃喝板块攻势不减,食品
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(515710)尾盘拉升触板!机构:看好政策催化带来的布局机会】 今日,吃喝板块延续昨日强势,继续猛攻。截至收盘,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居第2。反映吃喝板块整体走势的食品
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(515710)全天高企,尾盘再度拉升触板,继昨日收盘涨停后,今日收盘再度达到涨停价。 图片来源:雪球 成份股方面,五粮液、泸州老窖、山西汾酒等白酒龙头批量涨停,洋河股份、贵州茅台等大涨超6%。部分大众品亦表现亮眼,天味食品、新乳业涨停,伊利股份飙涨超8%。食品
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(515710)标的指数50只成份股全部收红。 图片来源:Wind 值得注意的是,吃喝板块近日领涨两市。Wind数据显示,截至今日收盘,近5日,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居首位。 图片来源:Wind 当前,从政策面、资金面以及估值方面来看,吃喝板块或迎来较好配置时机。 【政策利好频出】 9月24日国务院新闻发布会,央行、金管局和证监会推出多项重磅增量政策,包括降准降息、下调存量房贷利率以及创设证券、基金、保险公司互换便利等直接改善市场流动性预期,多方位举措提振市场信心。9月26日高层会议强调要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,以及上海发放5亿元服务消费券,有望直接拉动相关行业业绩增长 食品
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(515710)基金经理蒋俊阳表示,整体来看,中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展,Q4经济有望在政策支持下加快恢复,社零增长有望持续,地产拖累逐步减弱,带动食品饮料行业规模增长持续,消费信心改善。对于食品饮料行业来讲,宏观经济的逐渐复苏,以及在扩大国内需求方面的政策支持,或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。 【主力资金持续加码】 主力资金持续进场加码吃喝板块。Wind数据显示,截至今日收盘,食品饮料板块近5日获主力资金净流入额高达228.8亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3。 图片来源:Wind 【吃喝板块估值仍处低位】 尽管近几日吃喝板块接连上涨,板块估值仍处低位。Wind数据显示,截至昨日收盘,食品
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(515710)标的指数细分食品指数市盈率为19.86倍,位于近10年来2.55%分位点,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 食品
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(515710)基金经理蒋俊阳表示,食品饮料板块经历前期的大幅调整,整体估值处于历史相对低位。食品
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跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,聚焦行业龙头企业,在扩大内需和消费复苏的大背景下,优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润,建议积极关注细分食品指数长期投资机会。 方正证券表示,近期高层举行多场会议或发布会,出台了一系列利好政策,经济发展动能不断向好。目前食品饮料板块估值在前期低预期背景下已调整至历史低位,看好政策催化带来的布局机会。 一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品
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(515710)。根据中证指数公司统计,食品
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(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:金融科技
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被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布于2017.6.22;大数据产业
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被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布于2016.10.18;券商
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被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;食品
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被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;地产
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被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估, 大数据产业
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(516700)、金融科技
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(159851)、券商
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(512000)、食品
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(515710)、地产
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(159707)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-27 20:23
茅台杀回来了!
go
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vestment持股明细,来源:进化论
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) 除美股外,段永平自己还透露,港股投资主要集中在腾讯,A股主要在茅台。可见,他把三大市场公认的绝对优秀公司进行了重仓配置,且长期持有,获得了非常丰厚的回报。 但段永平也有过失败的投资案例,比如曾经做空百度,亏损了1.5-2亿美元。此后,他吸取了深刻教训,跟巴菲特一样,不再选择从做空中获益,踏上了价值投资之路。 从段永平的成功投资经历看,对公司深入了解和前瞻判断至关重要,一旦选择入手,长期持有获取高额回报,且不要轻易卖掉优秀公司。 他曾在社交平台上分享过,买股票就是买公司,买公司就是买其未来现金流的折现,而现金流是自由现金流,而不是受限的现金。好的生意模式才能保障未来的现金流,有深广的护城河才能保障自由不受限的现金。用这个方法去投资,可能会失去无数次机会,但犯大错的机会也会减少。 他重仓持有苹果、茅台就是这样的典型案例。自从iPhone横空出世后,苹果通过操作系统、品牌建立了较为深厚的护城河,从一家不大不小的手机企业成长为全球市值最高的科技企业。虽然当前增长受限,步入中年危机,但核心竞争力仍然很强。 再看茅台,生意模式可能比苹果还要好。在超高端白酒领域,茅台有很深的“护城河”,市场占有率超过60%以上,没有其他竞争对手可以与之匹敌,还可以降维推出千元价格带的产品抢食五粮液、泸州老窖的生意。并且,盈利水平超高,毛利率长期在90%以上,净利率长期在52%以上。更为重要的是,业绩经历了数十年增长后,目前还能保持两位数增长。 不过,茅台所处在的A股市场,可没有苹果所在的美股命好,来回打3000点保卫战,导致茅台估值水平也经常上窜下跳。在9月24日大涨之前,茅台PE不足20倍,处于近十年来的低位水平,被显著低估了。这也是为何市场一旦回暖,茅台弹性非常好的原因。 02 我之前在《白酒信仰,也扛不住了》的文章中提到,中秋节之前白酒行业的销售都非常疲软惨淡,大环境很难,导致市场对白酒消费失去了信心,因而白酒开始被市场抛弃。甚至在上周,茅台黄牛收购价几天暴跌200甚至黄牛都不敢收了,可见惨淡之极。 同时,文章也说到白酒具备能够穿越周期的底层驱动力,背后源于优秀的商业模式以及长期相对不错的成长性,当时白酒估值已回落至16.5倍,逼近2013年最为悲观的时候,反弹诉求也是较强的,值得耐心等待白酒周期的回归。 只是没想到,现在随着史无前例的“联合王炸”刺激,一切的逻辑都在急剧改变。甚至之前不被看好的白酒行业,都成为了资产追逐的明星板块。 当然其中也有行业自身的利好,比如香港计划下调烈酒税,希望努力重塑香港作为夜生活、餐饮和购物首选地的优势,消息刺激港股酒馆股暴力大涨,也刺激了A股白酒的大涨。 不过实际上,但白酒行业到现在为止的行业逻辑都还很难证明。只是现在推动市场对白酒行业的预期扭转最大力量是在于外部因素,也即决策层对于消费环境和政策的重新认识和反思,政策有了更有力度且更加针对性的改变,叠加股市火箭式暴涨让所有股民的信心大增,进而有了消费的底气,再进而潜在利好白酒消费。 所以接下来,随着白酒板块已经罕见大反弹高潮过后,后续的涨跌可能会出现分化,需要紧密注意行情的变化。 最后提醒一句,在牛市,所有公司大概率最后确实都会涨一遍,但如果没有把握对节奏去追涨杀跌,很可能会顾此失彼,左右挨耳光,最后在牛市里赚了指数反而亏了钱,投资者还是需要多把握住节奏和仓位。(全文完)
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格隆汇
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