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格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体
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重仓股分别为：百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源。在HHLR二季度全部美股持仓中，中概股合计持有市值近30亿美元，市值占比达到了64%，同时HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。另外，HHLR在二季度对爱奇艺、On昂跑、满帮等股票进行了减持。据了解，这三家公司是高瓴在一级市场进行的投资，属于基金正常减持退出。二季度，除了HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多，分别买进189万股和139万股外，阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐，最新数据显示，二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股，截至二季度末，持股数量达124.3万股，持股市值为1.4亿美元，成为第六大重仓股；贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR，加仓幅度为1%。同期，景林也对拼多多进行加仓，买入了24万股。值得一提的是，去年四季度HHLR就大幅减持92%的所持拼多多股票，今年一季度彻底清仓。而第二季度再度回归建仓，低位“抄底”意味浓厚。市场人士认为，包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多，或暗示多家投资机构研判股价已跌至低位。今年二季度，科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。科技投资方向上，在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下，HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。新能源方向上，HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车，但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源，大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股，依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。（来源：财联社） 5、下周重要事件 1）中国7月工业企业利润数据； 2）美国8月PMI数据； 3）欧盟8月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-22
格上每日收评—2022年08月16日
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重仓股分别为：百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源。在HHLR二季度全部美股持仓中，中概股合计持有市值近30亿美元，市值占比达到了64%，同时HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。另外，HHLR在二季度对爱奇艺、On昂跑、满帮等股票进行了减持。据了解，这三家公司是高瓴在一级市场进行的投资，属于基金正常减持退出。二季度，除了HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多，分别买进189万股和139万股外，阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐，最新数据显示，二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股，截至二季度末，持股数量达124.3万股，持股市值为1.4亿美元，成为第六大重仓股；贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR，加仓幅度为1%。同期，景林也对拼多多进行加仓，买入了24万股。值得一提的是，去年四季度HHLR就大幅减持92%的所持拼多多股票，今年一季度彻底清仓。而第二季度再度回归建仓，低位“抄底”意味浓厚。市场人士认为，包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多，或暗示多家投资机构研判股价已跌至低位。今年二季度，科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。科技投资方向上，在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下，HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。新能源方向上，HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车，但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源，大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股，依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。（来源：财联社）新闻二：房地产投资、销量、资金等指标均下降。从国家统计局8月15日发布的数据来看，1-7月房地产开发投资、商品房销售面积和销售额、房企到位资金等多指标增速同比继续下降，并且降幅有所扩大。单月来看，7月商品房销售面积和销售金额同比降幅均扩大。销量下降：国家统计局的数据显示，1—7月份，商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%；商品房销售额75763亿元，同比下降28.8%。对于新房市场短期销售下降的原因，一是7月部分城市期房项目停工、延期交付使得购房者观望情绪加重，入市节奏放缓；二是房企冲刺半年销售任务结束，开盘量减少，市场销售季节性回落。中原地产首席认为，一方面，虽然最近房贷数据有所恢复，但市场信心没有全面恢复，购房者大部分没有信心入市，整体市场成交非常低迷。另一方面，因为2021年整体市场上半年萧条，下半年井喷，所以去年下半年整体数值较高。此外，由于部分地区项目延期交房，导致购房者全面谨慎。预计短期各地因城施策力度有望加大，未来将有更多城市跟进优化房地产政策，各地“保交楼”相关举措亦有望加速落地。与此同时，8月15日，央行中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点，或对房地产市场的预期带来一定提振。从市场的角度来看，短期市场信心修复仍需一定时间，市场调整态势难改，全国商品房销售规模同比降幅或仍较大。投资下降： 1—7月份，全国房地产开发投资79462亿元，同比下降6.4%；房屋新开工面积76067万平方米，同比下降36.1%；土地购置面积4546万平方米，同比下降48.1%。伴随着销售端活跃度的下降以及市场预期的走弱，房地产开发投资额及新开工面积同比降幅继续扩大，7月单月房地产开发投资额降幅超12%，房屋新开工面积同比降幅保持在40%以上，降幅较6月分别扩大2.9和0.3个百分点，企业投资、开工意愿仍未改善。7月销售回款下降叠加7月是多数房企偿债高峰，房企投资开工动力较弱。资金状况：从房企资金状况来看，国家统计局的数据显示，1—7月份，房地产开发企业到位资金88770亿元，同比下降25.4%。其中，国内贷款11030亿元，同比下降28.4%；利用外资53亿元，同比增长20.7%；自筹资金31495亿元，同比下降11.4%；定金及预收款28575亿元，同比下降37.1%；个人按揭贷款14169亿元，同比下降25.2%。展望后市，7月部分城市新房延期交付事件影响新房市场的修复节奏，特别是市场基本面较弱的二三线城市，当前该事件已受到相关部委及监管机构的高度重视，地方政府也采取相应举措，多个涉事楼盘项目已复工，预计后期在建项目的监管将更加健全，保障新房市场的修复。（来源：券商中国）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-16
决策分析：美股周一震荡外汇交易平淡华尔街分歧不断市场静待美联储，财报以及GDP数据
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Technologies Inc.和DoorDash Inc.等公司可能成为消费者预算削减的受害者。在线广告的回落将影响Facebook所有者Meta Platforms Inc.的业绩。华尔街主要公司的策略师对收益的看法仍然存在分歧。高盛集团的大卫科斯汀认为收入面临美元走强的压力，而美国银行的策略师指出，企业在财报电话会议期间的情绪处于衰退区域。与此同时，花旗集团和瑞银全球财富管理策略师表示，由于消费者支出保持弹性，财报季的表现好于预期。投资者怀疑美联储能否在不使经济陷入衰退的情况下控制住40年来最严重的通胀。在最新的 MLIV Pulse调查中，超过60%的1343名受访者表示，美国央行能够在不导致经济收缩的情况下控制消费价格压力的可能性很低或为零。市场置评： DataTrek Research分析师Nicholas Colas表示：“本周将是投资者对美国企业力量信心的成败时刻。经济已经感受到反复加息带来的压力，预计美联储将在周三再次大幅加息，交易员将获得更多线索，了解这种放缓在多大程度上反映在收益中。要让最近的涨势继续下去，市场需要感觉到货币政策和企业盈利能力比六周前越来越可预测。我们倾向于在这里减仓，但即使是长期投资者也应该明白，本周对市场心理至关重要。” 经济衰退的一个标志是投资下降，这通常是由于库存增长放缓或彻底去库存所致。彭博经济研究公司首席美国经济学家Anna Wong表示，周三到期的库存和耐用品订单将有助于澄清经济衰退是否即将到来。她估计，两者都对第二季度的国内生产总值造成了压力。美联储首选的通胀指，PCE指数将于周五发布。 Strategas分析师Jason De Sena Trennert和Ryan Grabinski表示：“自然，在市场压力期间，每周似乎都至关重要，我们仍然持谨慎态度，因为盈利预期尚未开始对利润率造成的一些明显压力。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示：“要在股市触底绝非易事，但我会试一试。真正的问题将是财报季，到目前为止，财报季进展顺利。它并没有真正冲击股市，而且股市表现得很好。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国7月CBI零售销售预期指数 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0222，,涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0257，进一步阻力位于1.0297，关键阻力位于1.0337；汇价下行的初步支撑位于1.0177，进一步支撑位于1.0137，更关键支撑位于1.0097。英镑：英镑/美元上行，收报1.2050，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2099，进一步阻力位于1.2155，关键阻力位于1.2226；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1902，更关键支撑位于1.1845。日元：美元/日元上行，收报136.594，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.976，进一步阻力位137.329，关键阻力位于137.879；汇价下行的初步支撑位于136.073，进一步支撑位于135.523，更关键支撑位于137.17。
楼喆2022-07-26
数字加密货币崩盘：华尔街躲过一劫但苦了散户
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利桑那州梅萨市（Mesa），是送餐公司DoorDash的一名送货司机。他把毕生积蓄都存在Celsius Networks的一个账户，希望获得高额回报。威莱特称，在巅峰时期，他的储值是12万美元。他计划用这笔资金买房。当数字加密货币价格开始下滑时，威莱特希望从Celsius Networks高管那里得到保证：他的钱还很安全。但他在网上找到的都是该公司高管含糊其辞的回答，因为Celsius Networks也举步维艰，最终冻结了超过80亿美元的存款。对此，Celsius Networks尚未发表评论。威莱特说：“我曾经信任过这些人。我现在想不明白，他们的所作所为怎么就不违法。”
过山车起飞2022-07-15

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