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天风证券:给予华利集团买入评级
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期对华利集团进行研究并发布了研究报告《
Deckers
靓丽,前瞻卡位优质客户》,本报告对华利集团给出买入评级,当前股价为57.3元。 华利集团(300979) 秉承优质多客户策略,良好口碑吸引合作 公司目前是行业内较优质的制造商,以良好口碑吸引客户主动寻求合作。此外,公司工厂规模较大,承接客户时综合考虑订单规模、未来的持续增长、双方团队的理念契合度等多方面因素。公司的客户策略是优质多客户策略,不作特别限制合作品牌数量。 2023年公司来自前五大客户的收入共计166亿,占比总收入82%。
Deckers
为华利集团大客户,近期发布最新财报,具体来看:
Deckers
:靓丽表现,上调利润指引 FY25全年指引(24/4/1-25/3/30):收入47亿美元,同增10%,维持指引;毛利率54.0%(前次指引53.5%);OPM为19.5%-20%(前次指引19.5%);EPS29.75-30.65美元/股(前次指引29.5-30.0美元/股) FY25Q1(24/4/1-24/6/30)收入8.3亿,同增22%(美元,下同) 分品牌看,HOKA/UGG/Teva收入5.5/2.2/0.5亿,分别+30%/+14%/-4%。 毛利率为56.9%,同增5.6pct;净利率为14.0%,同增4.6pct;OPM为16.1%,同增5.6pct。库存为7.5亿,同比增加1.7%。
Deckers
成长优异,Hoka和UGG表现持续靓丽;我们预计,
Deckers
将为华利带来显著订单增量;同时体现华利挖掘孵化客户的前瞻能力。 此前,华利发布24H1业绩预告,营收上半年同增20%-30%,主要系公司在主要客户的份额稳健提升及新客户合作持续推进。 不同品牌表现差异,对于客户集中的供应链(申洲/华利/裕元),客户自身发展周期更重要于行业系统补库去库周期;近两年
Deckers
成为运动黑马,Hoka和UGG持续靓丽,产品创新及品牌焕新重要性显现;近两年Hoka及On通过技术及故事差异实现结构化成长,其中Hoka主打厚实/轻量/缓震/时尚,迎合户外及通勤需求,潜力可期。 维持盈利预测,维持“买入”评级 公司强化优质客户合作效果显著,大客户成长优异,带动公司订单增长。我们预计公司24-26年归母净利分别为38.9/44.3/49.5亿元,EPS分别为3.3/3.8/4.2元/股,对应PE分别为17/15/14X。 风险提示:下游需求不及预期;原材料与人工成本波动上升;产能拓展不及预期;汇率波动等风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达86.77%,其预测2024年度归属净利润为盈利38.88亿,根据现价换算的预测PE为17.21。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级20家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为75.75。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
08-04 11:32
【美股收评】降息预期重燃华尔街飙升,道琼斯指数涨超650点
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了2024年全年利润预测区间的下限。
Deckers
Outdoors上涨6.32%,此前该公司凭借Ugg和Hoka品牌鞋履的强劲表现轻松超越了华尔街的盈利预期。这家位于加州的公司还上调了全年利润预期。 Newell Brands 上涨40.54%,该公司是Coleman露营用品和Sharpie记号笔的所有者,因轻松超出分析师的利润目标,股价飙升。 DexCom下跌40.66%。这家糖尿病护理公司报告的最新季度利润高于预期,但其收入低于分析师预期。其本季度收入预测也低于分析师预期。
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Sissi
2评论
07-27 05:03
下周全面进入财报季,这几支股票有最好的财报记录
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68.55 美元的 52 周高点。
Deckers
Outdoor 是另一家入选的公司。该股的超预期率为 94%,在榜单中排名第四,这使其股价平均上涨了约 1.7%。 虽然今年以来股价已大涨近 33%,但自 6 月初创下 1,106.89 美元的历史高点以来,股价已暴跌超过 19%。 Wedbush Securities 分析师Tom Nikic认为,这次下跌是一个买入机会,因为该公司的核心品牌 Hoka 和 Ugg 的品牌热度很高。该公司给予该股 “跑赢大盘 ”评级,12 个月目标价为 1,030 美元,意味着较周四收盘价有 16% 的上涨空间。 Wedbush 指出,虽然该公司近年来一直 “持续盈利”,但该公司第一季度的数据历来不会有太大波动。因此,该公司预计戴克公司下周公布的 2025 财年第一季度业绩可能会 “相当温和地上调”。
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金融界
07-20 07:46
开创电气上涨5.73%,报27.7元/股
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史丹利百得(StanleyBlack&
Decker
)、法国安达屋(Adeo)等提供优质产品。公司占地面积94,412平方米,以诚信、创新、卓越、共赢、专业为核心价值观,致力于工具创新,助力社会进步。 截至4月30日,开创电气股东户数9705,人均流通股2060股。 2024年1月-3月,开创电气实现营业收入1.65亿元,同比增长24.31%;归属净利润1828.84万元,同比增长53.61%。
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金融界
05-13 13:11
东吴证券:给予华利集团买入评级
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单,其中我们预计前五大客户中NIKE、
Deckers
恢复较快增长;②新客户(如亚瑟士、New Balance、锐步)订单强劲增长,2023年除前五大客户外的客户贡献收入同比增长97%达到35.5亿元,新客户订单增长强劲,我们认为新客户快速增长趋势有望延续;③23Q1同期部分客户延迟出货时间,导致部分Q1订单延迟至Q2确认收入,因此Q1基数较低。拆分量价来看,24Q1销量4600万双/yoy+17.9%,对应人民币单价104元/yoy+10.3%,美元单价同比+6.8%,量价齐升趋势延续。 毛利率大幅提升、费用率小幅提升、净利润率显著提升。1)毛利率:24Q1同比+5.03pct至28.37%,核心原因是公司内部管理改善带来生产效率提升。24Q1公司新投入越南、印尼两个新工厂,合计新招员工约2000人,而截至24Q1末公司员工总人数15.74万人、较23年末减少约100人,由此可见原有工厂人数有所精简,在此基础上出货量实现双位数增长,反映出公司加强管理下员工生产效率显著提升。2)期间费用率:24Q1同比+0.75pct至7.42%,其中管理费用率同比+1.8pct至5.18%,主因24Q1业绩表现较好、绩效薪酬计提增多。3)归母净利润率:综合毛利率、费用率指标变动,24Q1归母净利润率同比+3.38pct至16.53%。 盈利预测与投资评级:公司为全球运动鞋生产龙头,24Q1受益于下游海外客户去库周期结束后恢复订单、以及新客户保持强劲增长势头,收入实现快速恢复,同时在内部管理改善的带动下毛利率大幅提升,带动归母净利润大幅增长、超出预期。考虑到Q1业绩超预期,我们将24-25年归母净利润预测值从38.08/44.71亿元上调至39.2/46.7亿元,增加26年预测值54.6亿元,对应24-26年PE分别为19/16/14X,维持“买入”评级。 风险提示:部分客户订单仍承压,海外经济疲软。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券叶乐研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.67%,其预测2024年度归属净利润为盈利37.12亿,根据现价换算的预测PE为19.93。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有28家机构给出评级,买入评级26家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为74.36。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
04-26 12:28
银河磁体下跌5.0%,报15.59元/股
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rose、Wilo、JE、Black&
Decker
、LG、Samsung等国际知名品牌公司及瑞声科技、江苏雷利、鸣志电器、大洋电机、大叶园林、兆威机电、新界泵业、万至达、唯真等国内知名企业。 截至2月29日,银河磁体股东户数2.64万,人均流通股8748股。 2023年1月-12月,银河磁体实现营业收入8.24亿元,同比减少16.95%;归属净利润1.61亿元,同比减少6.10%。
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金融界
04-23 14:06
银河磁体上涨5.17%,报18.11元/股
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rose、Wilo、JE、Black&
Decker
、LG、Samsung等国际知名品牌公司及瑞声科技、江苏雷利、鸣志电器、大洋电机、大叶园林、兆威机电、新界泵业、万至达、唯真等国内知名企业。 截至2月29日,银河磁体股东户数2.64万,人均流通股8748股。 2023年1月-12月,银河磁体实现营业收入8.24亿元,同比减少16.95%;归属净利润1.61亿元,同比减少6.10%。
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金融界
04-12 10:59
银河磁体19.97%涨停,总市值61.14亿元
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rose、Wilo、JE、Black&
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、LG、Samsung等国际知名品牌公司及瑞声科技、江苏雷利、鸣志电器、大洋电机、大叶园林、兆威机电、新界泵业、万至达、唯真等国内知名企业。 截至2月29日,银河磁体股东户数2.64万,人均流通股8748股。 2023年1月-12月,银河磁体实现营业收入8.24亿元,同比减少16.95%;归属净利润1.61亿元,同比减少6.10%。
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金融界
04-09 11:37
银河磁体上涨5.33%,报16.61元/股
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rose、Wilo、JE、Black&
Decker
、LG、Samsung等国际知名品牌公司及瑞声科技、江苏雷利、鸣志电器、大洋电机、大叶园林、兆威机电、新界泵业、万至达、唯真等国内知名企业。 截至2月29日,银河磁体股东户数2.64万,人均流通股8748股。 2023年1月-12月,银河磁体实现营业收入8.24亿元,同比减少16.95%;归属净利润1.61亿元,同比减少6.10%。
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金融界
04-09 11:08
开创电气下跌5.01%,报29.97元/股
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史丹利百得(StanleyBlack&
Decker
)、法国安达屋(Adeo)等提供优质产品。公司占地面积94,412平方米,以诚信、创新、卓越、共赢、专业为核心价值观,致力于工具创新,助力社会进步。 截至3月20日,开创电气股东户数9882,人均流通股2023股。 2023年1月-9月,开创电气实现营业收入4.26亿元,同比减少5.80%;归属净利润3989.73万元,同比减少11.79%。
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金融界
03-26 15:00
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