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英伟达遭抛售，高盛财报前力挺：还能涨8%！

基金桥水二季度减持了49万股，基金大佬David Tepper对英伟达的持股猛降了84%。对冲基金Citadel在今年第二季度抛售了约50万股英伟达股票，DE Shaw也将其持有的股票减少了一半以上，达到价值14亿美元。不过，另一些人却选择狂热地加仓英伟达。文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公司购买了150万股股票，马歇尔·韦奇（Marshall Wace）也购买了约370万股英伟达，其持有的股票估值为15亿美元。原文链接

投资慧眼08-19 21:19

百亿资金继续净流入宽基ETF，跨境ETF上周大幅回弹

国资产大砍英伟达持股亿万富豪投资人David Tepper的Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%，但其仍然是该基金的最大头寸。全球基金卖出泰国债券触及8个月高点泰国债券市场协会数据显示，8月16日国际基金净卖出7,440万美元泰国债券，为12月1日来最高；据交易所数据，8月16日国际基金净买入963万美元该国股票。全球债券交易员正在悄然建仓以防通胀突然飙升就在债券交易员愈发笃定通胀终于得到控制之际，一个投资者阵营正在悄悄建立防御性持仓，以防未来通胀飙升。这些基金经理正在建立头寸，以便发生通胀冲击时为固定收益回报提供缓冲。华尔街策略师也建议，要趁基于市场的未来通胀指标下降之机建立防御性持仓。

格隆汇08-19 14:27

金色早报 | 701只新基金持有现货BTC ETF Circle为稳定币提出新的资本风险框架

ffice减持逾150万股。与此同时，David Tepper的Appaloosa Management减持了最大的三个头寸——亚马逊、微软和Meta ，延续了3月底披露的类似减持。David Bonderman的Wildcat Capital Management当季也减持Meta，抛售了价值2,400万美元的股票。 ▌比特币L2协议GOAT Network发布经济模型自称是“第一个共享网络所有权的比特币第2层”GOAT Network发布了其经济模型。据该团队介绍：“简报概述了GOAT Network的经济模型，揭示了其BTC第2层如何应对安全性和有限的BTC收入方面的挑战，并利用具有共享奖励的去中心化排序器框架，为BTC持有者在BTC numeraire中创造可持续的BTC收益。” GOAT Network表示：“GOAT Network利用去中心化排序器、BitVM2和zkVM技术创建一个继承BTC主网安全性的平台，同时满足投资者多样化的金融需求。” ▌比特币减半后上市矿企共筹集22亿美元应对现金流紧缩比特币减半后，上市矿业公司正在转向债务融资来增加现金流。根据BlocksBridge Consulting基于收益报告的数据，2024年第二季度，13家美国上市公司中有9家通过股票发行共筹集了12.5亿美元。其中包括Bitdeer、Bitfarms、Cipher、CleanSpark、Core、HIVE、Marathon、Riot和Terawulf。此外，Iris Energy 在上一季度筹集了 4.58 亿美元，使矿商筹集的资金总额超过 17 亿美元。第三季度迄今又筹集了 5.3 亿美元，使总金额超过 22 亿美元。 ▌分析：比特币今日与美股走势相悖可能与加密市场对Mt.Gox清算和分销的担忧有关财经网站Forexlive分析师Adam Button认为，加密市场通常是股市情绪的领跑者，但这并非今天的情况。比特币价格下跌3%，但股市处于当日高点，纳指100上涨2.5%。这种分歧可能与加密市场对Mt.Gox清算和分销的担忧有关。无论如何，纳指现在几乎回到了7月31日的收盘水平。当时美联储决议令纳指大幅反弹，但随后出现了残酷的全球崩盘。纳指自上周一以来的反弹非常显著，尤其是与8月5日的盘中低点比较，纳指已经较当时上涨了12%，对大多数基金经理来说，这是一整年的丰厚回报。这一反弹交易背后的部分原因是人工智能交易的新生，但这主要是因为人们重新燃起了信心，认为全球经济增长状况良好。重要经济动态 ▌机构：美国强劲的消费支出消除了对经济衰退的担忧 7月份美国零售销售支出环比增长1%，至7097亿美元，打消了人们对经济可能陷入衰退的担忧。尽管招聘放缓在上周引发了短暂但剧烈的市场恐慌，但强劲的零售数据表明，任何收缩的影响都没有波及到消费者。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“经济放缓正在发生，但绝对是有节制的，真的没有什么好担心的。” ▌美国货币市场基金资产规模创下新高上周全球风险资产抛售导致投资者纷纷套现后，美国货币市场基金的资产规模创下新高，原因是资金进一步涌向优质资产。据美国投资公司协会的数据，截至8月14日的一周，约有284亿美元流入美国货币市场基金，使总资产升至6.22万亿美元的历史最高水平录。自2022年美联储开始几十年来最激进的紧缩周期之一以来，散户投资者纷纷涌入货币基金。到目前为止，资金流入仍在继续，尽管投资者预计美联储将很快开始降息。 ▌美联储9月降息25个基点的概率升至74% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为74%，降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%，累计降息75个基点的概率为32.6%，累计降息100个基点的概率为3.6%。 ▌鲍威尔将在下周五迎来定调9月降息的窗口美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。金色百科 ▌什么是零知识证明零知识证明 (ZKP) 是一种加密方法，允许多方验证语句的真实性，而不会泄露语句本身以外的信息。许多区块链利用 ZKP 来提高涉及敏感数据的交互的安全性。因此，具有 ZKP 的区块链的参与者可以更放心地进行交互，因为私人信息不太可能被恶意行为者泄露或利用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-16 08:11

24小时环球政经要闻全览 | 8月16日

ly Office减持逾150万股。 David Tepper的Appaloosa Management减持了最大的三个头寸——亚马逊、微软和Meta ，延续了3月底披露的类似减持。 David Bonderman的Wildcat Capital Management当季也减持Meta，抛售了价值2,400万美元的股票。恒指季调在即据彭博，香港恒生指数在5月仅纳入一家公司后，可能会在即将到来的季度评估中增加更多医疗保健、科技和物流行业的股票。中国制药商信达生物、芯片封装供应商ASMPT和集装箱运输公司中远海运等公司被分析师视为加入该股票基准的候选公司，恒生指数公司将于周五公布结果。彭博分析师认为：“医疗保健仍然是该指数中唯一覆盖率不到50%的行业，百济神州、信达生物可能是被纳入的两家公司，因为它们在恒生生物科技指数中权重领先。” 谷歌前CEO建议买入英伟达据CNBC，曾领导谷歌十年的Eric Schmidt表示，大型科技公司正计划对基于英伟达的AI芯片在数据中心进行越来越多的投资，这些数据中心的建设成本可能高达3000亿美元。 Schmidt表示，这些支出中的很大一部分将流向英伟达，该公司生产占主导地位的数据中心AI芯片，且已经连续三个季度实现收入增长超过200%。他反问：“如果3000亿美元全部流向英伟达，你就知道在股市上该怎么做了。” 他认为，英伟达不会是人工智能领域唯一的赢家，但也没有太多其他明显的选择。他还指出：“目前，只有三种前沿模型，它们与其他所有模型之间的差距似乎越来越大。六个月前，我确信差距正在缩小，所以我向这些小公司投入了大量资金。现在我不那么确定了。”

格隆汇08-16 08:00

大卫·特普尔投资组合调整：增加对中国公司投资，减少对美国科技股的持仓

公司概况亿万富翁投资者大卫·特普尔（David Tepper）在今年初买入的中国公司投资基本保持稳定，尽管他削减了在阿里巴巴集团（Alibaba Group Holding Ltd.）及美国科技巨头的持仓。根据周三的13F监管文件，尽管特普尔的Appaloosa Management在第二季度将其在阿里巴巴的持股削减了约7%，但这家中国电商巨头仍然是该基金最大的位置，占其62亿美元股票投资组合的12%。特普尔还调整了对其他中国公司的投资，增加了在京东（JD.com Inc.）、贝壳找房（KE Holdings Inc.）及两只中国交易所交易基金（ETFs）的持仓，同时减少了在拼多多（PDD Holdings）和百度（Baidu Inc.）的持股。这些中国股票和ETF总计占基金股票投资组合的26%。对美国科技股的持仓调整特普尔继续减少对美国科技公司的投资，包括亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft Corp.）和Meta Platforms（Meta Platforms Inc.）。在季度内，他在英伟达（Nvidia Corp.）的持股减少了84%，降至8500万美元，占投资组合的1.4%。中国股市的表现与未来展望特普尔和Scion Asset Management的迈克尔·布里（Michael Burry）成为对中国股票持乐观态度的少数对冲基金投资者之一。特普尔在第一季度大举增持中国股票，将其在阿里巴巴的持股超过翻倍，因为股市暴跌促使国有基金增持以支撑市场。然而，自那以来，中国股票难以获得动能，多年的房地产低迷削弱了消费者信心。MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，在全球市场中表现较差，落后于标准普尔500指数14%的回报。阿里巴巴与京东最新季度财报与特普尔类似，布里——因其在2008年对美国房地产市场的看跌而成名——继续看好中国市场，尽管他在第二季度将整体股票投资组合减半。布里在上季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减少了对京东的持仓。这三家中国公司占其5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度财报。阿里巴巴今年回报4.8%（包括股息），而京东则下跌了7.7%。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:12

巴菲特、阿克曼、伯里等知名投资者：刚刚已更新投资组合！

Roma) 亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)旗下Appaloosa Management持仓变化： (来源:Data Roma) 目前，中国资产占他旗下Appaloosa Management股票持有量的26%。尽管面临着逆风，泰珀仍然坚持押注中国市场。他削减了阿里巴巴持股，增持京东和贝壳控股。延伸阅读：坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”

颜辞08-15 11:45

坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”

(亚太)讯亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)在今年早些时候买入的中国公司股票基本保持稳定，尽管面临着逆风，但他仍然坚持押注中国市场。他削减了阿里巴巴持股，增持京东和贝壳控股。目前，中国资产占他旗下Appaloosa Management股票持有量的26%。根据周三提交的13F监管文件，尽管泰珀的Appaloosa Management在第二季将其持有的阿里巴巴股份减少了约7%，但这家由亿万富翁马云(Jack Ma)创建的中国电子商务巨头仍然是该基金最大的持股，占其62亿美元股票投资组合的12% 。彭博社指出，泰珀还调整了对其他中国公司的投资，增持了京东集团有限公司、贝壳控股有限公司和2只中国交易所交易基金的股份，同时减持了拼多多控股和百度公司的股份。总体而言，中国股票和ETF占该基金股票投资组合的26%。据悉，泰珀于1993年创立了Appaloosa，随后他继续削减对美国科技公司的持股，包括亚马逊、微软和Meta Platforms Inc.。他持有的英伟达公司的持股在本季下降了84%，至8500万美元，占投资组合的1.4%。 (来源:Bloomberg) 泰珀和Scion Asset Management的迈克尔·伯里(Michael Burry )已成为对冲基金投资者中为数不多的中国股市多头。第一季，他大量买入中国股票，持有的阿里巴巴股份增加了1倍多，因为股市暴跌促使国有基金加大购买力度，以支撑市场。自那以后，中国股市一直难以获得动力，因为持续多年的房地产市场低迷削弱了消费者信心。 MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，是全球市场中表现最差的股票之一，落后于标准普尔500指数14%的回报率。值得关注的是，MSCI继续将中国股票从其指数中剔除，这为中国在关键新兴市场基准指数中的份额进一步下降奠定了基础。这家美国指数提供商表示，本月将从MSCI中国指数中剔除60只股票，而5月份剔除56只股票、2月份剔除66只股票，这是至少两年来的最高值。截至7月底，中国在新兴市场指数中的占比为22.33%。和泰珀一样，伯里坚持看好中国，后者2008年因看跌美国房地产市场而出名，尽管他在第二季将其整体股票投资组合削减了一半。伯里上季增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减持了京东的股份。观察发现，这三家中国公司占伯里5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四(8月15日)晚些时候公布最新季度业绩，阿里巴巴今年的回报率包括股息为4.8%，而京东则下跌了7.7%。

秉哥说市08-15 09:27

英伟达业绩超预期，纳指相关ETF逆势上涨，纳指科技ETF年内涨超36%、吸金45亿

市值约1.59亿美元。亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度减持了美股“七巨头”，包括亚马逊、微软、Meta和英伟达。 NWQ Managers、 Baillie Gifford一季度也在减持英伟达。一季度Fisher Asset Management、桥水、Gotham和景林资产在加仓英伟达。切斯·科尔曼旗下Tiger Global一季度对英伟达持仓不变。华泰证券研报指出，美股再创历史新高的核心原因在于重回软着陆叙事+业绩整体有支撑+AI催化+前期高拥挤状态缓和。降息预期回升带动美债利率下行，市场叙事回归“软着陆”；美股财报季78%的公司业绩超预期，AI事件催化带动相关公司股价上涨，拥挤度经历4月初回调后已有所回落。天风证券表示，投资策略上，在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下，美股或在中期维度内维持上升趋势，但短期内或存在市场情绪过热的迹象，可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上，一是若后续制造业PMI确认上行趋势，以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现，二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段，关注部分科技细分板块的配置机会。

格隆汇05-23 12:52

格隆汇基金日报 | 国资公募回应欠薪！两大私募将整合

chael Burry和亿万富翁投资者David Tepper的资管公司Appaloosa。据Choice数据显示，截至5月20日，北向资金2月以来连续4个月净买入，今年合计净买入金额达到931.81亿元，超过2022及2023年的全年净买入额，显示出全球资金对中国市场的配置热情。三、基金产品最新动态

格隆汇05-22 16:59

资金回流中国股市！分析师：低估值吸引“热钱”、A股将有更大反弹空间

urry）和亿万富翁投资者大卫·泰珀（David Tepper）的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）。亿万富翁投资者雷·达利奥(Ray Dalio)3月份表示，由于股票价格便宜，他仍在中国投资。中国市场反弹可能还有更大的运行空间中国政府加大经济刺激措施是有帮助的。周五，政府采取了最强有力的举措来解决房地产市场危机。美国银行分析师在周一的一份报告中写道，这些自上而下的措施是一个“明确的信号”，表明北京方面仍然高度重视稳定中国陷入困境的房地产市场。然而，GlobalData TS Lombard的西西奥内警告说，刺激措施的实施正是因为存在“经济阵痛”，正如中国4月份的经济指标所显示的那样。西西奥内表示：“我们预计，在旨在提振经济的新措施开始发挥作用之前，未来的经济活动将出现疲软。” “中国股市应继续受益于消费者信心的改善以及货币、财政和房地产刺激措施推动的出口复苏。” 他表示，投资者重返中国股市的势头已经增强，并且“可能还会进一步发展”。本月早些时候，LPL Financial策略师Adam Turnquist也表示，中国股市牛市可能会持续。

埃尔瓦05-20 21:40

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