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【原油收市】美国劳动力数据引发经济衰退担忧，国际油价轻微波动保持高位
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做出决定后上调了价格预测，但花旗集团(Citigroup Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)维持了价格预测不变。摩根士丹利(Morgan Stanley)甚至下调了价格预期，指出中国的原油需求增长落后于预期。原油价格较3月中旬的低点上涨了约20%。这一反弹最初是受中国的原油需求将在新冠清零限制措施结束后回升的预期推动的。但欧佩克+的意外决定让市场出现了一年来最大的反弹，此举大大影响了押注油价下跌的投机者。在经济方面，人们担心原油减产将重新引发通货膨胀，美国财政部长珍妮特·耶伦批评该组织的决定“没有建设性”。不过，美国总统拜登周一晚些时候表示，这一问题的影响可能不像“人们想象的那么糟糕”。市场基本上忽略了伊拉克半自治的库尔德斯坦地区周二可能恢复石油出口的消息。该地区政府表示，将签署一项协议为重新通过土耳其杰伊汉港运输扫清道路。经过一场法律纠纷之后，每天大约40万桶的石油产量已经停止。
Sue2023-04-05
重新估值！三个理由暗示：阿里巴巴还有巨大增长空间
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者重新评估阿里巴巴的估值，”花旗集团(Citigroup Inc.)分析师Alicia Yap在一份报告中写道，认为这一释放每项业务潜在价值的举措出乎意料地早于预期。以下三个原因显示了阿里巴巴的上升潜力： 1、投资者一直对阿里巴巴的股票给予类似公用事业公司的估值，反映出他们对该公司高增长时代的担心已经结束。此次重组可以看作是改变这种观念的一种方式。大和资本市场(Daiwa Capital Markets)分析师John Choi预计，此次调整将加快对市场变化的反应，允许更多的外部资金筹集，同时还有助于通过个人股票期权计划提高员工士气。 2、自2020年11月以来，阿里巴巴的估值已经缩水一半以上。当时，中国突然叫停蚂蚁集团(Ant Group Co.)的首次公开发行(ipo)，标志着长达数年的打击该行业的开始。由于投资者考虑到中国重新开放的好处，自2022年年中以来，每股收益已被上调，但该公司的估值倍数获得的提振有限。 3、在中国电子商务领域的激烈竞争中，投资者一直在押注阿里巴巴的竞争对手拼多多等将复苏。拼多多在美国上市的股票在最近回落后，过去一年仍上涨了64%，而阿里巴巴的跌幅超过25%。
厉害啦2023-03-29
又一波“围猎”！？全球最大资管巨头：押注美联储降息大错特错恐为此付出惨重代价
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超过57.1万个工作岗位。花旗集团(Citigroup)经济学家Andrew Hollenhorst写道，尽管这将具有挑战性，但美联储可能会优先考虑抗击通胀，尤其是如果数据继续显示物价上涨的话。 “未来几个月，对金融稳定的担忧可能至少会在一定程度上继续加剧。这意味着美联储将更加谨慎，市场预期出现鸽派政策结果的可能性更高。”“但如果金融领域的风险没有成为现实，人们的关注点将逐渐转回通胀。” 美国银行(Bank of America)分析师指出，投资者一方面认为美联储将放松政策以应对经济放缓，另一方面又押注股市将继续攀升，这是一个悖论。美银表示:“美国主要股指似乎已经忽略了可能导致美联储降息的那种冲击或经济放缓，但仍在基于(最终)贴现系数降低的预期进行交易。”“尽管有两个重要事实:(i)历史上衰退确实会对股市造成负面影响，而且没有提前贴现;(ii)联邦公开市场委员会(FOMC)的预测和点位暗示，即使今年出现温和衰退，也不会降息。” 与贝莱德一样，美国银行也建议客户做空美股，转而专注于在市场下跌时获利的策略。
夏洛特2023-03-28
黄金投资激增！交易员纷纷押注金价攀升：上行空间大得多？
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挂钩的期权合约押注黄金价格。花旗集团(Citigroup)北美大宗商品业务主管Aakash Doshi表示，最近几周，所有三个渠道的投资者活动都出现激增。他说：“最大的催化剂是美国地区银行体系的压力……这基本上是单向买入。” 3月有望是10个月来黄金ETF首次出现净流入，与这些基金相关的看涨期权押注量已接近创纪录水平。看涨期权赋予投资者在未来某一天以固定价格购买资产的权利。自本月初以来，SPDR黄金信托ETF (SPDR Gold Trust ETF)看涨期权的5天滚动交易量已飙升逾5倍。看涨期权与看跌期权之比(用于做空或防范下行风险的期权)也已升至极端水平，表明交易员一致认为价格正在上涨。对芝加哥商品交易所黄金期货及相关期权的兴趣也出现了类似的增长，其中包括深度“价外”期权，这些期权只有在金价触及历史新高时才会获得回报。本月早些时候，随着硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank的倒闭而开始的银行业危机，为黄金升值创造了短期和长期的催化剂。渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper说，在硅谷银行和Signature破产后的几天内，“战术性”仓位大幅增加，因为交易员们在危机时期寻找被视为避风港的资产。在以往的危机中，这种影响被其他投资者被迫抛售黄金以满足其他投资的保证金要求所抵消。不过，Cooper表示，连续数月的投资者资金外流意味着，在最近的问题发生之初，投资者的仓位并不大，减少了进一步抛售的规模。与此同时，银行业危机已促使投资者重新评估美国利率前景。过去一年不断上升的利率降低了无收益黄金投资的吸引力，但投资者越来越相信，美联储本周早些时候的最新加息将是最后一次。 Cooper说：“如果我们处于加息周期的末尾，（黄金）上行空间就会大得多。”
厉害啦2023-03-28
“世界经济恐面临相当危险的时刻”！经济学家警告：美国银行业动荡增加全球衰退风险
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家至少考虑改变他们的预测。花旗集团(Citigroup)经济学家在上周三发布的一份报告中，根据当前金融业问题的严重程度，列出了几种全球经济增长的可能性。花旗经济学家们表示，他们的主要预期是，在银行健康的资产负债表和监管机构迅速采取行动的帮助下，这些问题将在春季前得到解决。根据经合组织(OCED)的数据，即便到那时，他们预计全球经济在2023年和2024年将分别增长约2.2%和2.5%，而2022年估计为3.2%。花旗指出，如果对银行健康状况的担忧持续更长时间，使融资成本和可获得性变得紧张，信贷增长可能停滞，今年全球经济增速可能放缓至1.6%。花旗报告显示，如果银行采取更积极的行动削减账面上的风险资产，全球经济增速将进一步下降，降至1.5%左右，而以美国和欧洲多家银行倒闭为特征的全面危机将导致全球经济萎缩，降幅可能高达2%。当地时间3月26日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利警告称，最近的银行业动荡让美国经济更接近于衰退。卡什卡利在哥伦比亚广播公司一档节目中被问及，银行业最近的动荡和压力是否会让美国经济陷入衰退，他表示，“这无疑让我们更加接近了。”不过，目前尚不清楚这些银行业压力会在多大程度上导致广泛的信贷紧缩，以及会在多大程度上减缓经济增长。卡什卡利说，美联储官员正在密切关注银行业动荡带来的影响，将对银行系统提供支持，但现在判断这对美联储未来的政策意味着什么还为时过早。
tqttier2023-03-28
耶伦鲍威尔紧急召开闭门会议！美国银行业存款骤减近1000亿美元监管机构：系统“健全且有弹性”
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改变了我们之前看到的情况，”花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行官弗雷泽周三在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)的一次活动上接受凯雷集团(Carlyle Group Inc.)联合创始人鲁宾斯坦采访时说。 “有几条推文，然后这件事的发展速度比历史上发生的要快得多。坦率地说，我认为监管机构在迅速做出反应方面做得很好，因为通常情况下，会花更长的时间来做出反应。” 美联储最新数据显示，截至3月15日当周，银行贷款总额增加了634亿美元，至12.2万亿美元。国内最大的25家银行约占贷款总额的五分之三，但在包括商业房地产在内的一些关键领域，规模较小的银行是最重要的信贷提供者。涌向现金硅谷银行破产后，美联储为需要流动性的银行提供了额外的支持。周四公布的另一项数据显示，银行从两家新机构总共借款1650亿美元，显示资金紧张加剧。总之，紧急借款的激增在短短几天内为美联储的资产负债表增加了大约4400亿美元的储备，扭转了去年6月推出的量化紧缩政策所造成的收缩。在注入支持之前，银行持有的现金资产(占总资产的比例)已降至三年来的最低水平。美联储关于商业银行资产和负债的报告被称为H.8，包括按目的地(如消费者、房地产和商业贷款)分列的信贷细目，以及基于银行规模的分类。
夏洛特2023-03-25
这不是一场信贷危机！花旗CEO：对美国银行系统仍充满信心
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对美国银行系统仍充满信心。花旗集团(Citigroup Inc .)执行长Jane Fraser周三表达了对美国银行业的信心，此前一系列银行倒闭令投资者感到不安，并加剧了全球金融市场的动荡。#银行业危机# Fraser在一场活动发表讲话指出，尽管银行倒闭事件备受瞩目，“银行体系相当健全，”大型和地区性银行资本充足。她说：“这不是一场信贷危机。目前的情况是，有几家银行出现了问题，最好是确保能把问题扼杀在萌芽状态。” 过去两周，美国两家银行倒闭，瑞士信贷集团被瑞士竞争对手瑞银集团收购，美国最大的几家银行同意向另一家陷入困境的银行第一共和银行(First Republic Bank)注资300亿美元。作为美国第四大银行，花旗是上周向First Republic提供援助的11家主要银行之一，目的是帮助First Republic争取重组时间。 Fraser表示，花旗对收购First Republic不感兴趣，并预计将收回花旗向贷方提供的50亿美元未保险存款，这是花旗的信心标志。她提到，瑞信有很多问题，没有人对瑞银收购瑞信感到很意外。而First Republic Bank(FRB)正积极解决目前面临的挑战，注资FRB是为了争取时间协助该公司重整，并象征对银行体系的信心。她说，这一前所未有的行动将通常是激烈竞争对手的银行业巨头团结起来。 “在我们以往的不同交易中，我们通常会试图与竞方拼个你死我活，”Fraser说，“但在这种情况下，在我们处于优势地位的情况下，我们希望阻止可能出现的问题。”
厉害啦2023-03-23
欧美市场“涨”声齐响！两则消息刺激银行股反弹但第一共和银行和瑞信双双“跳崖”
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Corp.)上升0.8%，花旗集团(Citigroup)上升1.5%。富国银行(Wells Fargo & Co.)上升0.3%，摩根士丹利(Morgan Stanley)上升1.8%。 KBW纳斯达克银行指数上升3.3%，金融精选板块SPDR交易所交易基金(KRE)上升4.7%，SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升近5%。上升个股中，纽约社区银行(New York Community Bancorp)上升33%，此前该公司旗下Flagstar Bank表示，将接管签名银行(Signature Bank)的大部分存款和部分贷款。签名银行是过去两周倒闭的三家金融公司之一。纽约社区银行首席执行官Thomas R. Cangemi表示，这笔交易不包括签名银行的任何数字资产业务。 Wedbush周一将纽约社区银行评级从中性上调至强于大盘，预计收购签名银行的贷款和存款组合将提振其盈利。分析师David Chiaverini在一份研究报告中表示:“(纽约社区银行)受益于一项甜心交易，因为FDIC将资产定价为快速转移。” FDIC表示，截至周一，Flagstar将接收签名银行的40家前分支机构。硅谷银行的前母公司SVB Financial周一表示，其与金融顾问公司Centerview Partners LLC正在进行的重组计划收到了潜在买家的“浓厚兴趣”。该公司还表示，已向美国破产法庭提交“第一天动议”，以支持SVB Capital和SVB Securities的业务。在存款挤兑导致硅谷银行倒闭后，SVB Financial Group于3月14日根据美国破产法第11章自愿向法院申请重组。硅谷银行现在作为硅谷桥银行(Silicon Valley Bridge Bank N.A.)运营，受FDIC管辖，不再隶属于SVB Financial。 FDIC表示，它将扩大对硅谷银行前部门和资产的竞购，政府于3月10日接管了硅谷银行。 FDIC表示:“多方都有很大的兴趣，FDIC和竞标者需要更多的时间来探索所有的选择，以实现价值最大化并取得最佳结果。” FDIC表示，将允许各方对硅谷桥银行及其硅谷私人银行(Silicon Valley Private Bank)部门分别提出收购要约。FDIC表示，合格的受保险银行，以及与非银行合作伙伴联合的合格受保险银行，将能够提交对银行整体或机构存款或资产的投标。银行和非银行金融机构将被允许竞标资产组合。硅谷私人银行的投标截止时间是美国东部时间3月22日晚上8点，硅谷桥银行则为3月24日。太平洋西部银行(PacWest Bancorp)股价上升22%，该公司周五表示，其流动性保持稳定。花旗美国银行业分析师Keith Horowitz表示，该公司一直在“回答大量关于存款是否正在完全离开银行体系的问题。” 他说，总计约有3250亿美元的存款从美国银行系统流出，其中很大一部分流入了美国国债。 Horowitz表示，用于购买美国国债的资金将被政府花掉，并“最终以存款的形式循环回到系统中”。
财经风云2023-03-20
08年金融危机后欧洲银行业最重要的一天！百年瑞信被迫贱卖焦点转向这家美国银行
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merica Corp.)、花旗集团(Citigroup Inc.)和富国银行(Wells Fargo & Co.)等大型银行能否成功遏制本月笼罩银行系统的恐慌情绪。它还将在市场动荡最终如何影响更广泛的经济活动方面发挥作用。本周聚焦美联储议息会议市场对第一共和银行和瑞信事态发展的反应，可能会影响美联储本周议息会议的态度。美联储官员们将在加息25个基点或完全放弃加息这一问题上做出微妙的平衡决定。美联储官员此前迅速加息，目的是通过提高借款利率和压低资产价格等收紧金融环境来减缓经济增长，抗击通胀。美联储为期两天的会议将于周三结束。一些美联储官员可能倾向于维持基准利率不变，他们认为，由于银行业的冲击，金融状况突然收紧的风险更大。目前基准利率在4.5%至4.75%之间。不过，那些认为加息影响更可能是暂时的、有限的或温和的官员，可能会主张在通胀依然高企的情况下推进下一次加息，以给经济降温。与此同时，美联储、联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)和拜登政府继续研究是否以及何时可能不得不寻求向银行业，特别是规模较小的银行提供进一步援助的问题。目前，监管机构倾向于观望第一共和银行及其同行本周初在市场上的表现。他们认为，尽管第一共和银行相当疲弱，但它仍然能够存活。因此，美联储或政府的行动可能会被视为反应过度，阻碍私营部门的解决方案。例如，在银行业危机加剧之际，拜登政府高级官员上周与亿万富翁投资者巴菲特(Warren Buffett)进行了交谈。目前还不清楚双方讨论了什么。上周日，众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)主席、北卡罗来纳州共和党人Patrick McHenry对哥伦比亚广播公司(CBS News)说，美国主要银行收购规模较小的问题银行是确保美国人继续对金融体系有信心的一个可能解决方案。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔在接受美国媒体采访时也曾警告称，美国银行系统目前正处于“贝尔斯登时刻”，如果政府不继续出手相助，美国银行恐会出现多米诺骨牌式的崩溃。
tqttier2023-03-20
下一颗雷滋滋作响！？嘉信理财客户3天撤资88亿美元高管大手笔买入自家股票也不管用了？
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ist Bank的存单，以及花旗集团(Citigroup Inc.)和美国银行(Bank of America Corp.)旗下部门发行的商业票据。优质基金不同于政府和财政部的货币市场基金，后者自2008年金融危机以来以及2020年疫情爆发时市场崩溃以来越来越受欢迎。根据专门监测该行业的Crane Data，投资者在过去一周涌入美国国债和政府货币市场基金，截至3月15日，货币基金资产总额达到创纪录的5.39万亿美元。据该公司称，上周有超过1000亿美元流入货币基金。嘉信理财的数据显示，在这三天里，嘉信理财旗下的政府基金和国债基金每天都有资金流入，而其主要基金则有资金流出。 Federated Hermes Inc.全球流动性市场首席投资官Deborah Cunningham在一封电子邮件中表示:“我们正经历资金全面流入，通常流入我们所有的流动性产品。”“这似乎主要来自银行存款产品。” 嘉信理财高管大手笔买入自家股票根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，嘉信理财首席执行长Walt Bettinger和其他内部人士逢低买入。过去一个月，嘉信理财的股价下跌了约28%。周一早盘，该股下跌23%，至45美元，不过此后跌幅收窄至57.88美元。在周一的股市动荡中，贝廷格和创始人嘉信理财发表了一份声明，以安抚投资者。 Bettinger和嘉信理财在报告中写道:“嘉信理财长期以来作为风暴中安全港口的声誉依然完好，这得益于创纪录的业务业绩、保守的资产负债表、强劲的流动性状况，以及每天在嘉信理财投资的3400多万账户持有人的多元化基础。” Bettinger周二证实了自己的说法，根据SEC提交的文件，他以均价59.31美元的价格，斥资297万美元购买了5万股。同一天，该公司首席财务长Peter Crawford的信托以29万9780美元买入5000股，平均价格为57.96美元;董事Todd Ricketts以56.79美元的均价以56万7862美元收购了1万股;董事John Adams以平均59.31美元的价格以29万6550美元购买了5000股。该公司董事Stephen Ellis的信托基金周二以均价56.08美元购买了6757股，随后在周三以均价58.26美元以200万美元购买了另外34387股。该公司拒绝让这些高管置评。Bettinger周二在接受CNBC采访时表示，他“在市场开盘时就用个人账户购买了5万股。” 根据嘉信理财网站上的一份文字记录，他说:“我个人直接买入了股票。”“我并没有建议其他人这样做，这只是我个人的决定，所以我不会推销这只股票。但当我看到股价时，考虑到我对公司的了解，我就有理由继续大量买入。”
夏洛特2023-03-17

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