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周评:中国政府没有安抚市场!A股惊魂大逆转,美元疯狂暴涨降温,警惕以色列报复
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确的前瞻性指引,”White Oak
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投资总监Nori Chiou表示。不过,他也表示,周三的回调并不算太令人失望,毕竟之前的几天股市表现强劲。 中国观察人士表示,昨日的国家发改委新闻发布会本就不是发布重大政策的场合。 “请多点耐心,”汇丰银行经济学家Jing Liu在一份报告中指出,目前尚未听到国务院或财政部关于刺激计划的具体内容。 显然,政府错过了安抚市场的机会,市场涨势在政府拿出大量资金前不太可能持续。 “这种失望虽然可以理解,但似乎为时过早,而且受到了误导,”瑞穗(Mizuho)亚洲(不包括日本)宏观研究主管Vishnu Varathan在给客户的报告中表示,“事实上,发改委本身不会提供财政刺激(或)进一步推动货币政策的细节。” RBC
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Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“市场广泛预期本月会有财政刺激措施的宣布,谈论的范围大概是2-3万亿元人民币。如果没有一个至少匹配这一范围的刺激方案,市场情绪可能会迅速转变。” 到目前为止,北京的刺激方案中缺乏财政措施,资金管理人和策略师警告,如果承诺没有实际资金的支持,这一反弹可能是另一次“昙花一现”。据国务院新闻办公室透露,财政部部长蓝佛安预计将在周六介绍加强财政政策以支持经济增长的举措,并回答记者提问。 “投资者仍然寄希望于财政部的公告,期待其批准在今年预算之外发行额外的政府债券以支持财政支出,”Charles Schwab & Co.的全球首席投资策略师Jeffrey Kleintop表示,“财政部要满足市场的期望面临很高的门槛。” 摩根士丹利的经济学家Robin Xing领导的团队在一份报告中写道,财政部可能会讨论今年余下时间的补充财政方案,但规模可能较小。法国兴业银行的经济学家也表示,政府不太可能一次性宣布5万亿元人民币(约合7070亿美元)到10万亿元人民币的“大规模财政刺激计划”。 “下一个方案的规模和范围可能会让人失望,尤其是如果它规模较小,”Global X Management的投资策略师Billy Leung表示,“在2025年财政前景更明确之前,投资者可能会继续保持紧张,波动性将持续。我们将看到更多的涨跌波动,直到北京的承诺变得更清晰。” 事实上,中国财政部长在周六的新闻发布会上并未公布投资人热切期待的大规模新刺激计划。有分析人士指出,财政部表明提供支持的决心,但缺乏具体数字或令部分投资人失望。 投资者原本希望中国财政部长周六会宣布一项规模高达2万亿元人民币的新财政刺激计划。不过蓝佛安在记者会上并未具体提及。他表示,中国财政部在加快落实已确定政策的基础上,围绕稳增长、扩内需、化风险,将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,包括加力支持地方,发行特别国债等等。 分析师对最新宣布的财政刺激措施表示谨慎欢迎,认为这些措施旨在复苏疲软的经济,但警告称,在获得更多细节和具体的关键数据之前,难以全面评估其效果。穆迪分析经济学家Heron Lim对法新社表示,中国政府似乎仍在敲定财政刺激计划的细节。他说:“不幸的是,对中国来说,问题的关键往往隐藏在具体细节中。最好能提供一些关键的数字让人们有依据进行分析和思考。” 新加坡华侨银行投资策略部董事总经理Vasu Menon表示,这次新闻发布会“表达了强烈的决心,但有关财政措施缺乏具体数字”。他指出:“投资者并没有等来能够持续股市反弹的大规模财政刺激计划,这可能会令一些投资人感到失望”。 美国数据参差不齐 美元疯狂涨势降温 上周强劲的非农数据令市场取消对下次会议降息50个基点的押注,美元疯狂爆发,升穿102关口,但这一势头在本周降温,美指未能突破103关口,因美国经济数据参差不齐,令降息前景复杂化。 本周,市场消化了一系列支持美联储当前货币政策路径的经济数据。 美国9月通胀下降进程停滞,整体CPI和核心CPI全线超预期。美国劳工统计局周四公布数据显示:美国9月CPI同比上涨2.4%,较前值2.5%有所放缓,但超出预期值2.3%,为2021年2月以来最低水平,主要是由于能源价格下降;环比上涨0.2%,持平前值,超出预期值0.1%; 美国9月核心CPI(剔除波动较大的食品和能源成本)同比上涨3.3%,小幅超出预期和前值3.2%;环比上涨0.3%,略高于预期0.2%,持平于前值,为3月份以来的最高水平。 同时,失业救济申请激增,表明劳动力市场疲软。不过,失业救济申请数据受到了飓风海伦的影响。下周的数据将受到飓风米尔顿的影响,这是两周内袭击美国东南部的第二次飓风。 紧接着,美国劳工部周五报告称,9月份美国生产者价格指数保持不变,PPI按月持平,预期为升0.1%,前值涨0.2%;按年上升1.8%,预期为涨1.6%,前值升1.7%。这是最新的经济数据,表明美联储可能会在下个月再次降息。 美元指数保持在102.91点,暂时喘息,之前的稳步上升使其在周四突破103点,这是自8月中旬以来的最高点,背后的原因是交易员减少对美联储将在今年剩余会议上进一步大幅降息的押注。 根据芝加哥商品交易所的Fedwatch工具,市场认为美联储下次会议降息25个基点的可能性接近91%,不降息的可能性为9%。 “略高的通胀数据确实让市场远离了过度激进地预期年内将有大幅降息的想法,”旧金山Klarity FX执行董事Amarjit Sahota表示,“本周这种过度定价已经基本被解除。” “市场满意的是,目前没有任何数据与美联储降息的预期相悖;唯一的争论是降息的速度,”纽约渣打银行全球G10外汇研究主管Steven Englander表示,“总体而言,数据稍微支持了这一预期,没有任何数据令降息预期受挫。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)接受《华尔街日报》访问时称,他对美联储11月暂停降息持开放态度。 由于美元涨势暂缓,黄金连续两个交易日反弹,周五强势大涨近30美元逼近2660关口。交易商称,美国PPI数据未有改变市场对美联储下月利率决策前景的看法,加上中东局势仍然动荡,利好金价。 以色列多条战线开火 原油巨震不已 以哈战争爆发满一年,以色列多条战线开打,同时与与加沙、伊朗、黎巴嫩、也门、叙利亚和伊拉克等多国交战。本周中东局势升级令原油巨震不已,连续两周收高。布伦特原油收于每桶79.04美元。美国WTI原油收于每桶75.56美元,本周这两大基准油价均上涨超过1%。 当地时间10月5日,以色列总理内塔尼亚胡表示,在本轮巴以冲突爆发近一年后,以色列现在正在7条战线上作战。他说,“我们正在与伊朗作战,伊朗上周直接向以色列发射了200多枚弹道导弹,并且还在这7条战线背后支持对抗以色列。” 与此同时,伊朗支持多个与以色列作战的组织,包括黎巴嫩的真主党、加沙的哈马斯以及也门的胡塞武装。 本月早些时候,伊朗在10月1日向以色列发射了超过180枚导弹,导致油价飙升,市场担忧以色列可能会报复伊朗的石油设施。但以色列尚未作出回应。 “市场感受到了紧张气氛,因为以色列正在考虑对伊朗的导弹袭击作出回应的规模和形式。如果以色列摧毁伊朗的石油和天然气基础设施,油价将上涨,”Matador Economics的首席经济学家Tim Snyder在周五的一份报告中表示。 以色列国防部长约阿夫·加兰特(Yoav Gallant)表示,对伊朗的任何打击都将是“致命、精确和出人意料的”。 “WTI油价每桶75美元是紧张局势下的合理价格区间,”纽约Again
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的合伙人John Kilduff表示。 三位海湾国家消息人士告诉路透社,海湾国家正在游说华盛顿阻止以色列攻击伊朗的石油设施,担心如果冲突升级,德黑兰的盟友可能会袭击他们自己的石油设施。 “我们需要等待以色列的回应,但我认为在那之前,油市会继续保持风险溢价,”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。
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风起
1评论
10-13 11:34
全球市场波动性上升促使投资者寻求对冲,资产高估背后潜藏重大风险
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乐观与谨慎之间摇摆不定。 根据RBC
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Markets的衍生品策略主管Amy Wu Silverman的说法,“发生低概率严重事件的可能性更高。”市场虽然在新高点上正常化,但潜在的担忧依然高企。 货币政策影响 随着通货膨胀数据超出预期,交易员们开始重新考虑2024年利率削减的幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能会更不倾向于立即向经济注入更多的刺激,这给市场带来了额外的不确定性。 即将到来的盈利季 盈利季即将来临,标普500指数的市盈率已经升至2021年以来的最高水平。尽管预测第三季度利润将增长4%,但这是过去一年来的最低增速,投资者关注企业收入在未来几个月的反弹能力。 编辑观点 市场在面临多重风险时仍展现出韧性,尽管当前股价上涨伴随着高估值,但潜在的宏观经济和政策不确定性可能会对未来市场表现造成压力。投资者应谨慎对待未来的波动。 名词解释 1. **波动性指数(VIX)**: 衡量市场对未来波动的预期,通常在市场不确定性增加时上升。 2. **市盈率(P/E Ratio)**: 股票价格与每股收益的比率,通常用于评估股票是否被高估或低估。 3. **衍生品**: 基于其他资产(如股票、债券、商品等)的金融工具,用于风险管理和投机。 相关大事件 在2024年,美国即将举行总统选举,市场对选举结果的不确定性加剧了投资者的担忧。此外,全球经济放缓的迹象也引发了对未来经济增长的担忧,投资者在资产配置上表现出更加谨慎的态度。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-13 00:10
新泉股份大跌4.9%!鹏华基金旗下2只基金持有
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资本资产管理股份公司(EURIZON
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SGR S.P.A)持股49%、深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。
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金融界
10-12 21:43
稳定币龙头Tether迎来10周年 1200亿美元市值下暗藏隐忧
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r对加密行业影响力的担忧。Cyber
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创始人Justin Bons担心Tether可能是一个价值1180亿美元、比FTX更大的骗局,他表示Tether没有储备证明,也从未进行过审计;USDT正在印制假币(欺诈)被发现伪造文件、掩盖身份和谎报储备金。 此外,他还表示Tether团队的背景令人担忧,创始成员涉及过庞氏骗局和赌博作弊等丑闻。并且Tether与Bitfinex有密切关联,而Bitfinex的合作银行Crypto
Capital
曾因洗钱被查封。 而早在2021年,Tether就因谎称USDT完全由储备支持而被美国商品和期货交易委员会(CFTC)罚款4100万美元。 此外,德意志银行分析师也表示,Tether的储备金缺乏透明度,并称该公司的偿付能力状况“值得怀疑。 而美国消费者保护组织Consumers' Research也发布报告,警告稳定币发行商Tether在其美元储备透明度方面存在问题。 2、监管压力 摩根大通分析师此前在一份报告中称Tether 的主导地位过于强大,日益严格的稳定币监管可能对Tether的市场主导地位构成重大挑战,面临着欧洲和美国不断变化的监管环境的风险。根据欧洲《加密资产市场法》(MiCA)的规定,60%的稳定币储备必须存放在欧洲银行,这可能迫使Tether调整其储备管理策略。 《华尔街日报》发文称Tether正扰乱美国的全球制裁体系,并且根据联合国今年1月的一份报告称,USDT是东南亚洗钱的“首选”。 美国稳定币法规提案透露Circle或领先于Tether,前者更容易遵守新的稳定币法规。 而联合国警告称Tether正越来越受到洗钱者青睐,成为诈骗产业的核心。 3、司法诉讼 今年9月,Swan Bitcoin指控前员工与Tether合谋盗取矿业业务。诉讼称,前员工们从Swan的比特币矿业监控软件中窃取了“高度专有的代码”,并挖走了公司的供应商和业务伙伴。 此外,Swan指控Tether协助实施这一计划,称Tether通过发出“违约通知”为敌意接管提供“法律掩护”。就在前员工辞职后四天,Tether通知Swan,由Proton接管日常的比特币矿业管理。 在对Tether和Bitfinex的集体诉讼中,有原告指控这些加密公司通过制造需求增加的假象,促使使用信用和贷款资金进行交易,最终推高了加密货币价格。该诉讼包含公司运营者的聊天和证词记录,声称他们承认了操纵行为。 Celsius Network Limited 也通过 Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC 在美国纽约南区破产法院对 Tether Limited 及其部分关联公司提起诉讼,要求 Tether 返还价值大约 24 亿美元的比特币。 此前,Circle全球政策和监管战略高级总监Caroline Hill在众议院金融服务委员会关于加密犯罪主题的听证会上发表了评论,敦促当局审查Tether参与恐怖融资的行为。 而Tether联创Brock Pierce也于今年8月在波多黎各的酒店项目陷入法律纠纷。 4、稳定币格局竞争激烈 今年稳定币市场竞争格外激烈,后来者层出不穷。据Defillama数据显示,当前市值超3亿美元的稳定币项目就有14家,破10亿美元的项目也有6家之多。 而自2024年1月1日以来,USDT的市值已增长259.6亿美元,从917.4亿美元升至1725亿美元。具有代表性的稳定币是First Digital的FDUSD,其供应量曾在一天内增加了2.8亿美元。 除了上述压力外,Tether还面临着因美联储开启降息周期所带来的利润下降问题。稳定币研究公司Bluechip表示,美联储每降息50个基点,Tether年收入减少4.88亿美元,Circle年收入减少1.44亿美元。随着美联储降息,稳定币发行商从美国国债中获得的收益下降,这可能会迫使他们进行风险更高的投资来弥补收入损失。 总结 当前Tether在稳定币市场上的龙头地位毋庸置疑,甚至很难被撼动。而历经十年的发展,公司市值已跻身世界名企行列,用户数量、盈利能力也堪称一流水平。但树大招风这句话同样也使用于Tether,外界对其猜测、质疑声不断,而其自身也确实未能拿出充足证据。随着未来监管的日渐趋严,审查大风来临时才能检验出Tether这颗大树是否真的根深蒂固。
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金色财经
10-12 19:04
摩根大通与富国银行:尽管经济令人担忧,美国消费者依然强劲
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”Aptus资本顾问公司(Aptus
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Advisors)的股票主管戴夫·瓦格纳(Dave Wagner)说:“消费者支出似乎趋于正常,而不是减少,这对整体经济来说是健康的。” 不过,桑托马西莫警告说,通胀上升的累积影响正在使低收入消费者捉襟见肘,该银行正在观察这种模式是否会向高收入客户蔓延。 密西根大学(University of Michigan)周五的一项调查显示,由于对高物价的不满情绪挥之不去,10月份的消费者情绪也有所下滑。 “伊利诺伊州埃尔姆赫斯特市 Murphy & Sylvest 公司的高级财富顾问兼市场策略师保罗·诺尔特(Paul Nolte)说:”如果你看一下整体平均值,它看起来不错,但我认为它更多地被高收入、高净值消费者所左右。 “对于那些低端消费者来说,情况要艰难一些。我们看到拖欠贷款和汽车贷款在增加。我们看到存款减少,信用卡余额增加,”他补充道。 两家银行都预留了现金,以应对可能出现的不良贷款。摩根大通预留了 31.1 亿美元,比一年前预留的 13.8 亿美元大幅增加,主要原因是潜在的信用卡贷款损失。与此同时,富国银行拨备了 10.7 亿美元,与去年同期的 12 亿美元相比略有下降,但它指出,由于信用卡贷款余额上升,它已增加了信用卡贷款备抵。
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金融界
10-12 07:56
【美股收评】财报季揭幕银行股反弹,华尔街创新高但特斯拉大跌8.8%
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涨推动费用收入增长5%。 Bokeh
Capital
Partners首席投资官Kim Forrest表示:“净利息收入曾经是银行经营状况好坏的风向标。投资者已经明白,无论经济好坏,他们都能赚钱。” 华尔街往往将银行业视为经济健康状况的晴雨表,为财报季的剩余时间定下基调。然而,福雷斯特指出,他们缺乏前瞻性指引的洞察力,而前瞻性指引往往会影响财报发布后的股价走势。 PPI数据 股市也受益于数据,这些数据缓解了人们对通胀降温不够快的担忧。 其中包括9月份生产者价格指数(PPI)低于预期,而消费者价格指数(CPI)的涨幅略高于预期。 这些结果表明,美联储实际上可能实现软着陆并实现2%的目标,高盛经济学家认为即将公布的9月份通胀数据可能已经表明了这一点。 消费者信心指数 另一份报告显示,美国消费者信心的减弱程度超出经济学家的预期。但密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示,初步数据的下降仍在误差范围内。 降息预期 TradeStation全球市场策略主管David Russell表示:“总体而言,随着通胀放缓,这些数字的影响正在减弱。美联储在接下来的两次会议上仍有可能将利率上调25个基点。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,联邦基金期货交易显示,美联储11月降息四分之一个百分点的可能性约为86%。美联储决策者将密切关注更多数据,这些数据将影响他们的利率走向。 市场观点 瑞银全球财富管理的David Lefkowitz指出,在非经济衰退情景下,标普500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。他重申了标普500指数2024年12月和2025年6月的目标价,分别为5900点和6200点。 Apollo的Torsten Slok指出,在美联储降息周期并以“软着陆”告终期间,金融股一直是表现最好的板块之一。 特斯拉令市场失望 特斯拉受机器人出租车事件影响,该公司股价下跌了8.78%。 (来源:谷歌) 这家电动汽车制造商在其期待已久的自动驾驶出租车发布后大跌,成为市场上最大的拖累因素。 这家电动汽车制造商推出了期待已久的自动驾驶出租车但批评人士强调,该计划的推出缺乏细节。 在“Cybercab”发布后,潜在竞争对手优步科技股价上涨 10.81%,成为推动标普500指数上涨的最强劲力量之一。Lyft也上涨9.59%。 债券市场 国债收益率在最新更新后保持相对稳定关于通货膨胀在批发层面以及美国消费者情绪方面。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.07%升至4.08%。 两年期国债收益率与美联储未来举措的预期更为密切,从3.96%降至3.94%。 其它焦点个股 波音公司上涨3%,目前,罢工已经持续了整整四周,波音公司对工会代表采取了更强硬的立场,对不公平劳工行为提出指控,称对方在谈判中不守信用,破坏了自己的协议。 Humana Inc.上涨2.64%,该公司发布了私人医疗保险优势计划的最终质量评级。
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Sissi
10-12 05:05
舍得酒业股价跌停,鹏华基金旗下1只基金位列前十大股东
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资本资产管理股份公司(EURIZON
CAPITAL
SGR S.P.A)持股49%、深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。
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金融界
10-12 03:58
步科股份大跌10.06%!鹏华基金旗下3只基金持有
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资本资产管理股份公司(EURIZON
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SGR S.P.A)持股49%、深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。
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金融界
10-12 03:19
舍得酒业大跌10.0%!鹏华基金旗下1只基金持有
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资本资产管理股份公司(EURIZON
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SGR S.P.A)持股49%、深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。
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金融界
10-12 03:17
洪都航空大跌9.44%!鹏华基金旗下1只基金持有
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资本资产管理股份公司(EURIZON
CAPITAL
SGR S.P.A)持股49%、深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。
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金融界
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