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美联储决策声明鹰姿飒爽华尔街乐观情绪黯然下降

陆的定价。　　Investment Capital Advisors的创始人兼首席执行官Jay Hatfield：在新闻发布会前，股票和债券价格的关键驱动因素是点阵图，比联邦基金利率期货消化的水平高出约25个基点。我们认为点阵图的上升已有很好的预示，因此对债券和股市的影响很小。　　Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah：美联储仍然对经济衰退的可能性讳莫如深，但鉴于多数官员都认为风险倾向于下行，可以说，他们对经济前景的担忧远远超过他们愿意承认的程度。这为最近的熊市反弹敲响了丧钟。政策利率仅今年就提高了425个基点，而且还会进一步上调，明年也不会下调，所有这些信息都将在经济不可避免的衰退开始前消化。　　Guggenheim Partners全球首席投资官Scott Minerd：我可以笃信的一个历史数据是，美联储总是预测错误。　　AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello：“市场已经准备挑战美联储了，”2年期收益率远低于美联储5％的政策利率目标。

金融界2022-12-15

美联储升息步伐势将放慢但还没到美债多头高枕无忧之时

利率中值最高将升至5.1％。 RBC Capital Markets．美国利率策略主管Blake Gwinn表示，CPI数据公布后市场认为利率峰值更有可能停留在4.875％。　　CPI数据促使利率互换交易员预期政策利率将在5月份达到顶峰，最高为4.85％，低于发布前的约4.99％。到2023年12月，交易员预计美联储将把基准利率下调至4.35％左右，相当于到2023年底降息约0.5个百分点。　　但是鉴于经济和通胀前景仍然不确定，债券投资者仍然感觉到涨势已经过头。　　Vanguard的投资组合经理John Madziyire表示，“我们倾向于这种涨势将消退，有必要关注1月初的仓位，债券基金恢复资金流入意味着投资者青睐于延长久期，此外，今年年底的空头回补也给债市的涨势助力。” 　　不寻常的是，在劳工部于华盛顿时间08：30发布11月CPI数据的大约一分钟前，债市收益率就已经下跌。　　Glenmede的Private Wealth首席投资官Jason Pride在一份报告中表示，“投资者应该小心不要过度反应，防止过早预期政策转向，通胀距离美联储的物价稳定目标还很遥远。美联储可能需要在新的一年里将货币政策保持在限制性的水平上。”

金融界2022-12-14

美国CPI果然引爆大行情！“美联储传声筒”：美联储“鹰鸽大战”将更激烈

长势头的情况下”。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright说，他将把焦点放在美联储主席鲍威尔的会后记者会上，以了解接下来是不是以每次加息50个基点的幅度迈向5.00-5.25%终端利率。上个月，鲍威尔表示，美联储正在从三个方面考虑通胀趋势。首先，二手车等商品的价格在过去两年上涨，但现在大幅放缓。其次，房租和其他衡量住房成本的指标仍在快速上涨，但预计明年的涨幅将放缓。第三，住房以外的服务价格，很大程度上反映了企业的劳动力成本。鲍威尔认为，第三类指标是反映潜在价格压力的最重要指标。他说：“劳动力市场是理解这类通胀的关键。” Timiraos表示，工资增长还没有显示出明显的放缓迹象，尤其是在企业为吸引新员工开出的工资高于现有员工的情况下。一些美联储官员和私营部门经济学家都担心，如果再出现一年的高通胀，员工可能会在明年初寻求并获得更高的工资，这可能会助长通胀。 Markowska说：“我的基本预测一直是通胀放缓至3.5%至4%左右，然后稳定在这一水平，在周二的报告公布后，我认为没有任何理由改变这一观点。“她表示，这样的结果可能是许多美联储官员无法接受的，虽然这并不要求他们明年继续大幅加息，但这可能意味着美联储将利率维持在较高水平的时间超过许多投资者的预期。 Timiraos并指出，美联储面临的另一个风险是，暗示加息步伐进一步放缓或可能停止加息会导致市场反弹，从而降低借贷成本，刺激而非冷却经济活动和价格上涨。美联储加息的目的是通过紧缩的金融环境(比如更高的借贷成本、更低的股价和更强的美元)来减缓经济增长，这通常会抑制需求和通货膨胀。富兰克林邓普顿固定收益公司(Franklin Templeton Fixed Income)首席投资官Sonal Desai说，从一个衡量标准来看，最近金融环境的缓和足以抵消美联储最近两次加息的影响。Desai说：“市场已经习惯了‘担心错过涨势’，这可能导致市场的涨幅被夸大，很快就会超过自己的预期。这种条件作用可能需要被打破一点。”

tqttier2022-12-14

黄金的春天来了？“新债王”冈拉克：紧盯这一重要信号！加密货币靠的是信仰和投机

翁“债券之王”、DoubleLine Capital首席执行官杰弗里·冈拉克表示，黄金今年表现良好，现在需要在周度基础上突破200日移动均线，才能发出更加看涨的信号。 “黄金今年表现相当不错。我们指的是用美元来衡量的，美元今年仍在大幅上涨，尽管已经脱离高点。但黄金似乎在200日移动均线附近企稳，”冈拉克在上周播出的网络直播中表示。冈拉克表示，黄金周二突破200日移动均线，但要想真正发挥作用，金价需要周线收盘价高于该水平。200日移动平均线切入位约位于1821美元。COMEX 2月黄金期货周二(12月13日)收涨将近1.9%，报1825.50美元/盎司。 “突破200日移动平均线将非常有趣。我们希望看到一周的收盘价，而不仅仅是一天。”冈拉克说。他说:“也许这是一种预测，期待美元走弱……美元已经见顶。” 此外，冈拉克提醒投资者，由于美元走强，以其他许多货币计价的黄金也在上涨。他指出:“当你认为以美元计算的黄金价格正在横盘走高时，以许多其他货币计算的黄金价格正在上涨。” 冈拉克补充说，到2023年，美联储可能会比其他央行更加鸽派，这是美元交易员可能已经预料到的。美联储计划明年降息冈拉克说，他预计美联储周三再加息50个基点，明年2月份再加息50个基点，明年利率可能达到5%的峰值。但对明年来说重要的是，一旦利率达到5%，美联储将无法在这一水平上维持超过一次会议，它将被迫降息。冈拉克指出，债券市场是他预测的基础。他说:“如果你达到5%，你就会重复这个水平，然后市场就会认为它会开始下跌。”“债券市场的价格反映出，(一年后)联邦基金利率将与12月议息会议上的联邦基金利率相同。这让我想知道为什么要去加这些息呢？又要挖个洞把它填回去。” 冈拉克警告说，由于经济数据“走弱得太快”，美联储甚至可能无法达到5%。冈拉克对通胀的展望也很突出——他预计明年年中通胀将降至4.5%，然后向3%移动。但如果美联储成功地将价格压力降至前述水平，下跌不会就此止步。冈拉克甚至没有排除负通胀的可能性。他说:“如果通货膨胀率在大约一年后一路下降到3%，我预计它不会就此停止。通货膨胀率将远低于这一水平。就像它在2021年大幅飙升一样，它也将在下行方面大幅加速。CPI将远低于2%，甚至可能为负值。在这种情况下，债券市场将出现大规模反弹。” 在持有大宗商品方面，冈拉克表示，要先等待市场证明自己。“等待是有道理的…我希望看到商品市场走强，升穿200日移动均线，”他指出。全面观察经济衰退冈拉克也在全面关注经济衰退，理由是消费者信心下降和收益率曲线反转。“2年期和10年期国债收益率的反转。现在开始看起来，经济衰退将在几个季度甚至(仅仅)几个月之后到来。” 加密货币领域:“猖獗的投机，从来没有一只蟑螂” 当被问及加密货币的混乱时，冈拉克指出，当有大量政府资金时，比特币和其他加密货币表现良好。 “(黄金)是投机的终极资产。加密货币市场高度依赖政府资金。比特币曾涨至6.9万美元，现在约为1.7万美元，陷入死水。过去5年，比特币的回报为零。”“加密货币靠的是信仰和投机。当投机猖獗时，就会出现欺诈行为。” 冈拉克警告说，当周围有很多欺诈行为时，骗子往往会互相模仿。“当你有欺诈行为时，你会在一夜之间破产。FTX就是这样。从来没有一只蟑螂。骗子会嫉妒其他骗子，并模仿他们的骗局。这类事件发生在由投机支撑的泡沫大、估值过高的市场上。” 他在结束关于加密货币的讨论时表示，他从未拥有比特币或任何其他加密货币，也从未做空任何加密货币。

夏洛特2022-12-14

【黄金收盘】CPI疑似被提前泄露！3月或来到限制性水平关键节点黄金大涨近30美元

黄金价格提供支撑。 Wolfpack Capital的首席投资长Jeff Wright说，该数据公布后，美元大幅走软，这促使金价上涨。洲际交易所美元指数周二下跌近1%，至104.02。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本。美联储公开市场委员会(FOMC)将于周三宣布利率决定。 Wright表示，目前市场预计美联储将加息50个基点。“所以下一步将是2023年初的货币政策会是什么样子？” 他说，他将密切关注美联储主席鲍威尔周三的新闻发布会，以寻找证据或见解，判断50个基点的加息是否是“朝着5-5.25%的终端利率的新节奏，因为即使在变化率下降的情况下，通货膨胀率仍然很高。” 目前，他对黄金仍持“谨慎”态度，因为如果这种趋势不能继续降低加息速度，近期的涨势可能会迅速蒸发。不过，BullionVault研究主管Adrian Ash说:“希望和祈祷美联储在2023年转向的人远非黄金多头一个。” 他还向MarketWatch指出，黄金价格的上涨“在很大程度上是由期货和期权的行为推动的，而不是由实物金块流动推动的。” 这“符合黄金从夏末低点反弹的趋势，表明在实物需求和(ETF)需求恢复之前，市场可能难以继续推高。” 后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“黄金和白银大幅上涨，受避险买盘和加息可能放缓的前景推动。” 他补充称，通胀数据“向市场发出信号，美联储的加息举措正在发挥作用，本周或未来几个月可能不需要那么激进。” 下一交易日重点关注 15:00 英国11月CPI月率 15:00 英国11月零售物价指数月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区10月工业产出月率 21:30 美国11月进口物价指数月率 23:30 美国至12月9日当周EIA原油库存次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日03:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

夏洛特2022-12-14

黄金收盘：CPI数据显示通胀放缓黄金期货创6月以来最高收盘

来的最低水平。　　Wolfpack Capital的首席投资长赖特说，该数据公布后，美元大幅走软，反过来金价也在上涨。　　周二，洲际交易所美元指数下跌1％，至104.12点。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本，而不是其他被认为是避风港的投资选择。　　美联储公开市场委员会（fomc）将于周三宣布利率决定。赖特表示，加息50个基点是目前预期的决定。“所以下一步将是2023年初的货币政策会是什么样子？” 　　他说，他将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三下午的新闻发布会，以寻找证据或见解，判断50个基点的加息是否是“朝着5-5.25％的最终利率的新节奏，因为即使在变换率下降的情况下，通货膨胀率仍然很高。” 　　目前，他对黄金仍持“谨慎”态度，因为如果这种趋势不能继续降低加息速度，近期的涨势可能会迅速蒸发。　　不过，BullionVault研究主管阿德里安·阿什说:“希望和祈祷美联储在2023年转向的人远非黄金多头一个。” 　　他还指出，黄金价格的上涨“在很大程度上是由期货和期权的行为推动的，而不是由实物金块流动推动的。”这“符合黄金从夏末低点反弹的趋势，表明在实物需求和（交易所交易基金）需求恢复之前，市场可能难以继续推高。”

金融界2022-12-14

决策分析：CPI支持通胀见顶？！黄金暴拉25美元道指转跌投资者应降低他们对美联储过早转向的预期？

.19美元/盎司。 Wolfpack Capital的首席投资长Jeff Wright说，该数据公布后，美元大幅走软，反过来金价也在上涨。美元指数周二下跌逾1.3%，至103.61低点。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本，而不是其他被认为是避风港的投资选择。周二的通胀报告可能对美联储预计在周三为期两天的政策会议结束时做出的下一次加息决定起到关键作用。交易员普遍预计加息50个基点，与前四次加息相比略有下降。然而，很多人认为这种预期不太可能因为周二的CPI报告而改变。较低的数字可能意味着美联储最终不会在未来加息，从而使经济有机会避免经济在2023年陷入衰退。 Glenmede首席投资官Jason Pride则警告称：“投资者应小心，不要过度推测这些结果，应降低他们对美联储过早转向的预期。通胀数据仍远未达到美联储的价格稳定目标，而上世纪70年代提供了过早宣布战胜通胀的教训。在新的一年里，美联储可能会在相当长的一段时间内将货币政策保持在限制性区间，这样它才有信心遏制通胀的威胁。”

Dan19772022-12-14

近29亿美元瞬间涌入！美联储2月进行最后一次加息？黄金狂飙逾40美元、贵金属“涨”声雷动

值3.75亿美元。 Wolfpack Capital的首席投资长Jeff Wright说，该数据公布后，美元大幅走软，反过来金价也在上涨。美元指数周二下跌逾1.3%，至103.61低点。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本，而不是其他被认为是避风港的投资选择。美联储公开市场委员会(FOMC)将于周三宣布利率决定，目前预期加息50个基点。Wright告诉MarketWatch，“所以下一步将是2023年初的货币政策会是什么样子?” 他说，他将密切关注美联储主席鲍威尔周三的新闻发布会，以寻找证据或见解，判断50个基点的加息是否是“朝着5-5.25%的终端利率的新节奏，因为即使在变化率下降的情况下，通货膨胀率仍然很高。” 目前，他对黄金仍持“谨慎”态度，因为如果这种趋势不能继续降低加息速度，近期的涨势可能会迅速蒸发。

夏洛特2022-12-14

中国解封后面临“经济停滞”？！感染人数暴增员工频“中招”，企业不得不关闭

险区域，而在其他地方继续生产或经营。 Capital Economics高级中国经济学家Julian Evans-Pritchard表示，他认为中国家庭需要相当长的时间才能学会与病毒共存，消费者活动可能需要3-6个月才能恢复到“类似正常的水平” ” Julian说：“因此，即使摆脱动态清零的转变在中期将使大多数企业受益，但它不会立即提供缓解，未来几个月仍将非常具有挑战性。”

Dan19772022-12-13

什么信号？CPI公布前夕 VIX指数与美股同向上升

可能错失股市的年底反弹。　　RBC Capital Markets的策略师Amy Wu Silverman表示：“本周将是疯狂的一周，我与一些客户进行了交谈，他们更担心上行风险，并继续要求买入看涨期权。” 　　但Susquehanna International Group衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示，关注VIX指数的现货水平具有误导性，因为该指数的期货曲线倾向于向上倾斜以反映未来风险，并且当周末过去时，即使该曲线没有变化，VIX指数也必须走高，因其沿着向上倾斜的曲线移动。他指出，事实上，VIX期货在周一是全线下跌的。　　Murphy表示：“VIX指数的大幅波动具有欺骗性。这主要是由于曲线向上倾斜以及本周市场对CPI和美联储利率决议的关注。VIX指数上升的原因是，鉴于CPI数据和FOMC政策决定的重要性，期权并没有像往常一样，随着时间流逝而减少。” 　　然而，VIX指数的上升突显出期权交易员近来更加谨慎。根据德意志银行策略师的说法，在上周的每个交易日中，将于CPI数据发布日和美联储利率决议日到期的标普500指数期权的隐含波动率都有所上升。　　包括Parag Thatte在内的德意志银行策略师上周五在一份报告中写道，波动率溢价的增加为市场反弹奠定了基础。他们认为，这就是上个月CPI数据降幅超出预期导致标普500指数单日飙升5.5％的原因。他们写道：“无论基本面结果如何，波动率溢价的持续上升都将使事后股市反弹的可能性更大，而抛售则需要通胀像9月份那样强劲上行。” 　　值得注意的是，上周五，由于超乎预期的PPI数据再度引发了市场对美联储将继续大幅加息以对抗通胀的担忧，VIX指数自8月以来首次陷入“死亡交叉”技术形态，即其50日均线跌破200日均线。　　对于个股或指数，“死亡交叉”通常被认为是看跌信号。但是，根据《股票交易者年鉴》（Stock Trader’s Almanac）的编辑杰弗里·赫希和该出版物的研究主管克里斯托弗·米斯塔尔的说法，当波动率指数出现这种情况时，它可能是股市充满希望的迹象。　　根据《股票交易者年鉴》，自1990年以来，VIX此前共出现了35次“死亡交叉”。平均而言，标普500指数在出现该技术形态后的一周和两周内分别上涨了0.5％和0.6％。

金融界2022-12-13

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