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震惊!美联储大幅降息令债券市场“通货再膨胀幽灵”重现
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元通胀保值债券的资金为负数。 BMO
Capital
Markets 利率策略师在上周的一份报告中表示:“投资者再次担心通货再膨胀的威胁。”Ruffer 基金经理 Matt Smith 表示,过去几天和几周,他一直在向投资组合中添加通胀保护措施。 市场上的许多人都对美联储 12 月份政策转向鸽派、随后数月通胀和就业表现意外上行而导致的抛售记忆犹新。 高盛美国金融状况指数是衡量经济信贷可用性的指标,尽管利率仍处于 20 多年来的最高水平,但今年该指数有所下降。美联储做出决定后的第二天,该指数跌至 2022 年 5 月以来的最低水平。 Insight Investment 北美固定收益主管布伦丹·墨菲表示:“我们认为通胀将保持相对温和……但美联储降息越激进,你就越要质疑这一点。” 美联储看跌期权 以美国消费者物价指数衡量的通货膨胀率在过去两年中急剧下降。8 月份通胀率为 2.5%,低于 2022 年 6 月 40 多年来的最高水平 9.1%。 美联储理事克里斯托弗·沃勒上周表示,最近的数据让他确信美联储需要更快地降息,因为这可能会低于 2% 的通胀目标。 (图源:路透社) 然而,美联储理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman)表示,她担心更大的降息幅度可能会被解读为“过早宣布”抗击通胀。她对美国央行上周降息半个百分点持不同意见,并支持降息四分之一个百分点。 如果通胀继续减弱,债券前景可能仍将保持乐观,尽管降息步伐的重新定价会带来波动。 但一些人怀疑央行的大幅降息是否为时过早,因为通胀仍然高于目标,而且最近的月度数据显示价格压力存在一定的粘性。 美国银行证券经济学家在上周的一份报告中提到所谓的“美联储看跌期权”,即央行向金融市场求助的一种倾向,表示考虑到经济的韧性和股市处于历史高位,“鲍威尔看跌期权”来得太早了。 他们表示:“更激进的宽松周期可能会使实现 2% 的目标变得更加困难。”
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Linlin
09-25 20:45
“国家队”也在出手!中国货币政策史上值得纪念的一天诞生?
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抵押贷款利率,以刺激疲软的经济增长。
Capital.Com
的高级金融市场分析师Kyle Rodda认为,这些措施相当大胆,虽然不算是“大爆炸式”的刺激政策,但主要是针对金融市场和支持银行系统,因此对投资者来说是十分利好的。 彭博首席亚洲经济学家舒畅则说,这将是中国货币政策史上值得纪念的一天,央行推出一系列措施,从减息到降准,每一步都很重要。 她认为,央行一口气推出这些措施,这很罕见,说明了北京当局欲防范通缩风险,并达成全年经济成长目标。
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风起
09-25 15:12
回报率超过20%!中国富人涌向1.7万亿美元“高收益市场”……
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户推销各种私人信贷基金,包括由CVC
Capital
Partners Plc和黑石集团管理的基金。 Nan Fung Group香港子公司Nan Fung Trinity私人投资团队负责人Meng Zhou表示:“富人投资者对私人信贷的兴趣肯定越来越大。” 他解释说,自2023年以来,“我们开始重新审视私人信贷”。 尽管私人信贷已成为许多借款人银行贷款的替代选择,而且这种贷款在全球蓬勃发展,但在银行资本历来充足的亚洲,私人信贷的机会却较少。不过,随着人们对中国经济放缓加剧的担忧,香港和中国内地股市和房地产市场都在回落,私人信贷现在对投资者来说变得颇具吸引力。 周二(9月25日),香港和中国的股市有所缓解,在央行推出一系列经济支持政策后出现反弹。这些政策包括降低高达5.3万亿美元的抵押贷款借贷成本,并为股市提供至少8000亿元人民币,约合1140亿美元的流动性支持。 Zhou表示,投资者被私募信贷吸引的原因之一是,他们可以从有抵押担保的优先贷款中获得11-12%的回报,而且比私募股权更快地获得现金回报。 德勤和莱佛士家族办公室进行的一项调查显示,亚洲25%的家族办公室计划今年将更多资金分配给私人债务和直接贷款(全球范围内的比例相同),超过固定收益和私募股权等其他资产类别。 Zhou继续解释说:“现在的融资环境充满挑战,因此很多普通合伙人都转向私人财富或家族理财室的资金来填补这一缺口。” 他表示,Nan Fung Trinity主要投资于专注于直接向私募股权公司牵头的杠杆收购交易提供贷款的基金。 Carret是一家由前私人银行家组成的财富管理公司,该公司执行合伙人兼创始人Kenny Ho表示,今年该公司已向多种基金和私人信贷交易投入了约4亿美元。 他继续提到,私人信贷投资的回报率在14%至22%之间。过去8年,Ho的公司已帮助富人向香港的豪宅投资近10亿美元。 违约率上升 尽管回报丰厚,但与公共债务市场相比,私人信贷缺乏流动性,如果投资者想快速退出,可能会造成巨大损失。在披露持股和投资业绩时,基金的义务比公开交易的同类基金要少。 监管机构也在加强对私人信贷资本流动的审查,对于投资者来说,利润正在下降,违约率却在上升。Davidson Kempner
Capital
Management联席副执行合伙人帕特里克·丹尼斯(Patrick Dennis)上周在论坛上表示,私人信贷违约率约为3-5%,部分原因是违约和修改契约。 Winland Wealth最初是由香港Tsang氏家族支持的单一家族理财室,但现在从外部客户那里吸收资金,由于在货币市场上有了更好的选择,该公司几年前已减少了对私人债务的投资。 其首席执行官Keith Wong表示:“风险在于借款人的诚信。” Winland为制造公司提供贸易融资,收益率约为7-8%,并为营运资本提供资金,收益率为10-11%。 但是,高净值人士对另类资产的兴趣依然很高。 星展集团控股有限公司表示,今年其半流动性基金产品在大中华区的销量激增了300%。这些基金通常受到赎回限制,以避免被迫出售非流动性资产。 Nan Fung Trinity的Zhou提及,该公司只投资了所谓的封闭式策略,即投资者在普通合伙人归还资金之前不能提取资金。他说,虽然半流动性基金的流动性更好,但回报往往较低,以弥补流动性。 他也指出:“我们认为,投资者在认购半流动性或非流动性基金时,应密切关注交易条款和任何流动性限制,以确保他们确切了解自己所签署的内容。”
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圈内人
09-25 14:22
量化对冲基金管理公司ActusRayPartners 荣获HFM 亚太区及欧洲对冲基金表现大奖
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基金管理平台Sun Hung Kai
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Partners种子投资和支持。自2019 年成立以来,ARP的业绩取得显著增长。其资产管理规模 (AUM) 自成立以来增长了超过35倍,截至 2024 年 8 月 31 日,达到约 7.7 亿美元。 ARP 的三位共同创始人表示:「我们的欧洲和亚洲基金双双荣获表现大奖,展现了我们团队在不同地域有效应用我们的『自主概率投资』流程的能力。」 新鸿基公司副行政总裁 Tony Edwards 表示祝贺:「恭喜 ARP 团队赢得两项 HFM 表现大奖!新鸿基公司致力于支持和培育亚洲地区优秀且具专业能力的新晋资产管理公司,赋能他们实现卓越表现,ARP 就是我们伙伴合作关系的一个典型成功例子。即使在市场波动中仍然能够展现其韧性和强劲的业绩。我们期待未来与 ARP 一起实现更多里程碑。」 HFM 对冲基金表现大奖在对冲基金业界备受推崇,旨在表彰基金表现、营运能力及服务供货商等不同范畴的突出成就。该奖项由头部对冲基金市场信息公司HFM Global 举办,拥有悠久历史,历年来致力表彰表现超卓、具有创新能力的公司。 – 完 – ActusRayPartners共同创办人张泓、安力德、及陈兆伟(左至右) ActusRayPartners 執行委員會、ActusRayPartners Business Manager王楚詠,以及新鴻基有限公司的代表
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译资信息技术(深圳)有限公司
09-25 11:52
拜登政府提议禁止销售和进口中俄汽车零部件和软件
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作为美国行动的一部分,Monroe
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承诺筹集最多10亿美元,帮助中小型汽车制造商扩大和多样化其业务。 来源:加美财经
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加美财经
09-25 00:00
美联储降息能否助力美国经济软着陆?摩根大通CEO语出惊人
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胀的上行风险呢?” Advisors
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(管理着 80 亿美元资产)的资深投资组合经理 JoAnne Feeney 对经济更为乐观。经济“状况相当不错,”她在一篇评论中写道。 “虽然收入分配的某些部分正在苦苦挣扎,一些行业的需求疲软,但总体情况仍然健康。我们没有陷入衰退,我们也没有看到短期内会导致衰退的触发因素。” 她表示,鉴于美联储可能会多次降息,这对股市有明确的影响。 从历史上看,一旦美联储开始降息,价值股的表现往往会优于成长股,而防御性股票的表现往往优于周期性股票。但 Feeney 指出,当美联储对疲软的经济降息时,这种情况通常会发生。 现在,降息将使想要借款的公司受益。这包括小公司、生物技术公司和一般的科技公司。她说,这对这些公司的供应商来说也是个好消息。 Feeney 表示,在消费者方面,较低的利率可能会刺激从旅行和休闲到汽车和家用电器等各种商品的支出增加。 她说,成长型股票将跑赢价值股。她说,有望蓬勃发展的行业是科技、工业、医疗保健和非必需消费品。滞后因素可能包括必需消费品和公用事业。
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佳华168
1评论
09-24 21:37
中国需要更大胆的刺激!英国广告巨头建议……
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广告巨头WPP公司的创始人,现任S4
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公司的董事长。他表示,中国当局应抓住美联储上周降息50个基点的机会,利用这个“余地”来降低借贷成本。 苏铭天在周日于上海举行的国际商业会议期间表示:“我期待政府在这一点上改变立场,采取更扩张性的措施。因为他们确实有余地。我希望他们迈出更大的一步,因为他们在利率和降低利率方面有灵活性。” 尽管中国在周一(9月23日)下调一项短期政策利率,但总体上中国官员仍避免采取更积极的货币刺激措施,原因是该国的金融机构正面临创纪录的低利润率。 在8月的数据使外界对中国今年是否能达到约5%的增长目标产生怀疑之后,政府面临着更多的压力,需要采取更多措施来促进经济增长。经济困境进一步加剧的是,上周的数据显示,预算支出减少以及青年失业率上升。 中国长达数年的房地产低迷使家庭财富蒸发约18万亿美元,这一直是中国经济面临的最大挑战。这导致数百万个就业岗位流失,严重打击了消费者信心,并减少了对钢铁等产品的需求。 参加同一商业峰会的里约热内卢集团董事长多米尼克·巴顿(Dominic Barton)表示,尽管刺激措施将促进经济,但房地产重组的过程仍需一段时间。 “关键是要释放消费者的潜力,”巴顿表示, “问题是房价下跌,许多人将财富集中在房地产中——他们感觉自己不那么富有了,我们看到了这种影响。” 他还指出,虽然刺激计划对人们来说是“好消息”,但必须意识到正在进行的更深层次的经济重组以促进增长。
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风起
09-24 17:48
黄金走势,外汇行情,美元指数,外汇技术分析,油价走势,原油WTI,欧元,英镑,比特币
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Make
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-- More than just trading Make
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每日技术分析 2024年9月24日 黄金现货 美国原油 (WTI) 欧元/美元 英镑/美元 Bitcoin / USD 【黄金Gold】Gold 可能上涨到 2635.00 - 2642.00 交易策略 转折点 2620.00 在 2620.00 之上,看涨,目标价位为 2635.00 ,然后为 2642.00。 备选策略 在 2620.00 下,看空,目标价位定在 2613.00 ,然后为 2605.00。 技术点评 从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域上方。 【原油WTI】Crude Oil (WTI) 可能上涨到 71.30 - 71.80 交易策略 转折点 70.00 在 70.00 之上,看涨,目标价位为 71.30 ,然后为 71.80。 备选策略 在 70.00 下,看空,目标价位定在 69.50 ,然后为 69.00。 技术点评 随后的阻力位是71.30,然后为71.80。 【欧元兑美元】EUR/USD可能下跌16 - 36点 交易策略 转折点 1.1135 在 1.1135 之下,看跌,目标价位为 1.1090 ,然后为 1.1070。 备选策略 在 1.1135 上,看涨,目标价位定在 1.1155 ,然后为 1.1175。 技术点评 跌破1.1090位置,将会引发下跌至1.1070。 【英镑兑美元】GBP/USD可能上涨39 - 59点 交易策略 转折点 1.3310 在 1.3310 之上,看涨,目标价位为 1.3390 ,然后为 1.3410。 备选策略 在 1.3310 下,看空,目标价位定在 1.3280 ,然后为 1.3245。 技术点评 RSI技术指标呈现继续上升趋势。 【比特币】Bitcoin / USD可能跌落到 60690 - 61430 交易策略 63950作为转折点。 看跌,在 63950 之下。 备选策略 向上突破 63950 ,将带来继续上行的趋势,目标位定在 65190 和 65930。 技术点评 RSI技术指标小于中性区域50。 MACD技术指标呈现看跌状态并 处在其信号线的下方。 此外,价位低于其20天及50天移动平均线 ( 分别位于 63256 和 63495 )。
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用户1727165002611kvk
09-24 16:52
Make
Capital
每日技术分析 2024年9月24日 (黄金现货 美国原油 (WTI) 欧元/美元 英镑/美元 Bitcoin / USD)
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【黄金Gold】Gold 可能上涨到 2635.00 - 2642.00 交易策略 转折点 2620.00 在 2620.00 之上,看涨,目标价位为 2635.00 ,然后为 2642.00。 备选策略 在 2620.00 下,看空,目标价位定在 2613.00 ,然后为 2605.00。 技术点评 从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域上方。 【原油WTI】Crude Oil (WTI) 可能上涨到 71.30 - 71.80 交易策略 转折点 70.00 在 70.00 之上,看涨,目标价位为 71.30 ,然后为 71.80。 备选策略 在 70.00 下,看空,目标价位定在 69.50 ,然后为 69.00。 技术点评 随后的阻力位是71.30,然后为71.80。 【欧元兑美元】EUR/USD可能下跌16 - 36点 交易策略 转折点 1.1135 在 1.1135 之下,看跌,目标价位为 1.1090 ,然后为 1.1070。 备选策略 在 1.1135 上,看涨,目标价位定在 1.1155 ,然后为 1.1175。 技术点评 跌破1.1090位置,将会引发下跌至1.
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OkRebate返佣网
09-24 16:37
决策分析:中国祭出大胆刺激!黄金再创历史新高2639,美元承压
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我认为这些措施是当局相当大胆的举措,”
Capital.Com
的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示,“虽然这不算是‘大爆炸’式的刺激政策,但主要是针对金融市场和支持银行系统的……总体而言,对投资者来说,这是非常看涨的事情。” 这些举措推动中国股市走高,蓝筹股CSI300指数上涨2.4%,上证综合指数上涨2.38%,而香港恒生指数跃升3.2%以上,达到四个月高点。 这一上涨推动了MSCI亚太地区(不包括日本)最广泛的股票指数上涨0.92%,达到591.47点,这是自2022年4月以来的最高水平。 欧洲股市强劲开盘,欧洲斯托克50指数涨1.16%,德国DAX30指数涨0.88%,法国CAC40指数涨1.34%,英国富时100指数涨0.59%。 中国股市今年表现落后,沪深300指数年内下跌4%,此前触及多年低点,因为当局的零散刺激措施未能振兴疲软的经济并让市场感到失望。 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示,关于最新措施是否是扭转中国经济和股市形势的“灵丹妙药”仍存在疑问。 “可能仅凭货币政策还不足以帮助经济复苏并有效解决房地产低迷问题。未来几个季度可能还会出台更多、更大胆的宽松措施,”Menon说。 日股反弹 日本日经指数上涨0.8%,触及近三周高点,而日元兑美元汇率走弱至144.11。 日本央行上周五维持利率不变,暗示并不急于进一步提高借贷成本。 在周二大阪与商业领袖会面时,日本央行行长植田和男表示,如果通胀趋势按预期上升,适当时机将会提高利率。 隔夜美国股市小幅收高,交易员继续消化美联储的大动作,政策制定者解释了上周50个基点降息的必要性。 与此同时,澳洲联储按预期维持利率不变,并重申政策需要保持紧缩,与已经开始降息周期的美联储形成对比。 澳元上涨0.35%至0.6862美元,达到2024年的最高水平,此前中国宣布了政策措施,并且澳洲联储发表了鹰派言论。 市场目前对美联储是否会在11月降息50个基点或25个基点的看法平分秋色。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示,市场预计今年会有76个基点的宽松政策。 Brown Brothers Harriman的高级市场策略师Elias Haddad表示,市场高估了美联储的宽松能力。“然而,可能需要强劲的美国就业数据来促使对美联储基金利率预期的实质性上调。” 下一个非农就业报告将于10月4日发布,Haddad表示,在此之前,更多的美联储鸽派言论和强劲的美国经济将支持市场情绪,并进一步削弱美元对增长敏感的货币。 汇市其他方面,衡量美元兑六种主要货币的美元指数为100.95,距离上周触及的一年低点100.21不远。 欧元保持在1.1117美元左右,周一因欧元区经济活动报告不佳,欧元下跌约0.5%,这提升了市场对欧洲央行今年进一步降息的预期。 在大宗商品方面,油价上涨,布伦特原油期货上涨0.92%,至每桶74.58美元,而美国原油期货上涨1%,至71.14美元。由于需求担忧以及来自欧洲的疲软经济数据,周一油价下滑。 随着中东紧张局势升级,避险资金涌入,金价今日创下2,639.96美元的历史新高。
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云涌
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