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【美股收市】三大股指均连涨3周，今年剩下的故事不会以“一点反弹”结束？

周二美国公布的10月消费者价格指数（CPI）保持不变，核心通胀率上升0.2%，这两项数据均低于预期。与此同时，周三的生产者价格指数（PPI）创下三年半以来的最大跌幅。本周公布的其他数据显示，美国10月零售销售录得7个月来首次下滑，而美国就业市场降温的迹象继续增强，上周初请失业金人数升至三个月高位。此外，美国10月工业产出下降0.6%，11月建筑商信心降至2022年12月以来的最低水平。11月费城联储地区商业活动的指标仍处于收缩区间。上述数据均指向经济增长存在下降风险，使得市场加大了对美联储加息已经结束、明年将会降息的押注。根据FedWatch工具，美联储最早在明年3月开始放松货币政策的可能性为35%。但是，美联储官员周五的言论给何时可能开始降息的前景蒙上阴影。尽管美联储理事巴尔表示，美联储已处于或接近加息高峰，但戴利和柯林斯则强调需要更多证据证明通胀降温。十年期国债收益率下跌提供了一些支撑，该收益率在盘中触及两个月低点。 Per Stirling董事Robert Phipps表示：“今天股市的最大催化剂是美国国债收益率触及两个月低点。” Brandywine Global的投资组合经理Jack McIntyre表示：“我们已经走了很长一段路。需要消化其中一些举措，并寻找下一个催化剂是什么。盈利已经过去，美联储12月将按兵不动，股市正在寻找指导。” 本月股市大幅上涨。11月份截至目前，标准普尔500指数上涨7.6%，道指上涨5.7%，纳斯达克指数上涨9.9%。 Horizon Investments首席执行官Scott Ladner表示：“我认为今年剩下的故事不是我们会以一点反弹结束。”

Dan19772023-11-18

加元/人民币跌入半年内低点加元美元涨跌互现

局报告称，10月份核心消费者价格指数(CPI)未达到市场预期。整体数据同比增长3.2%，低于市场普遍预期。此外，10月份核心生产者价格指数（PPI）不及预期。另一方面，10月份零售销售好于预期。截至11月11日当周，美国初请失业金人数增至231,000人，超过预期。美国工业生产不及预期，环比下降0.6%，高于预期。周五公布的数据显示，10月份的新屋开工和建筑许可证好于预期。美国公布148.7万份新建筑许可证，好于预期的145万份，好于上月数据。美国月度新屋开工数也有所改善，为137.2万套，而预期为135万套。9月份，新建住宅开工134.6万套。波士顿联储主席苏珊·柯林斯周五的讲话被视为鹰派。她说，“不会放弃进一步紧缩政策。这一切都取决于传入的数据。” 不过，她警告不要过早宣布战胜高通胀，并强调耐心的重要性。她表示，美联储需要坚持抗击通胀的路线，“如果我们能达到预期的目标，我们将走上2%通胀的道路。” “我不排除进一步收紧的可能性。” 在劳动力市场方面，柯林斯指出积极迹象表明劳动力市场正在逐渐达到平衡。美联储戴利表示，她和她的同事们并不确定通胀率是否正在向2%的目标迈进。“我们并不确定通胀率是否有望重返2%。我们不确定政策滞后的时间长短，也不确定政策滞后是已经过去，还是仍未完全实现。”经济预测、货币政策传导机制和经济基本面（如中性利率）也存在不确定性。戴利说，“当不确定性很高、我们的目标面临的风险更加‘模糊’时，我们需要奉行渐进主义。”她敦促政策制定者在需要耐心的时候不要迅速采取行动。与此同时，美国10年期国债收益率下跌至4.43%，创下两个月来的新低。美国2年期国债收益率攀升至日内高点4.87%。三菱日联的策略师表示，随着美联储结束货币紧缩政策，美元的“下行风险”越来越大，“我们希望维持对美元进一步走软的部分敞口。”他们补充说，美联储结束紧缩周期的理由正在变得越来越强，“我们现在认为，先前一直提到的美元重新走强的窗口现在可能已经关闭。美国数据和全球经济增长状况仍将是决定美元未来进一步走软空间的关键”。根据CME FedWatch工具，12月加息25个基点的可能性为零。市场押注降息将在2024年5月（如果不是3月），早于预期出现。由于卖家正在夺取控制权，美元指数保持看跌技术偏见，预示着进一步下行的可能性。下周，美国将公布10月份耐用品数据和11月份标准普尔PMI数据。美元/加元现报1.37157，跌幅0.28%。美元/加元本周跌幅约0.5%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大工业通胀数据好于预期。加元因风险偏好而反弹。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，“对美联储紧缩周期结束的信心应该对世界其他货币有利，尤其是那些对利率上升非常敏感的货币。” 周五，加元寻求收复周四的部分跌幅，并从原油买盘上涨中获得一些支撑，但下行风险依然存在。加拿大10月份原材料价格指数继9月份上涨3.9%（修正为3.5%）后下降2.5%。10月份工业品价格环比同样下降1%，较之前的0.4%有所收缩。受欧盟对俄罗斯原油出口实施进一步制裁的传言以及欧佩克极有可能将减产计划延长至明年春季的传言，周五原油价格大幅上涨，结算价收涨逾4%，成为加元上涨的强力支撑。一周的反复交易使加元在周五的中间区间徘徊。由于美元推动了大盘势头，加元整体交易周也处于中等水平。目前美元/加元位于1.3750区域，但由于美元/加元竞标者的推动微弱，加元买盘正面临威胁。加元/人民币周四经历了近两个月最大跌幅后，周五继续跌势，跌入半年内低点，现报5.2564，跌幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-18

美联储预计2024年降息100个基点？！经济疲软将成为“压倒”鲍威尔的“最后一根稻草”

的10月份欧元区整体消费者物价指数 (CPI) 确认为2.9%后，欧元/美元则稳定在1.0850附近。与此同时，在美元走软和收益率下降的背景下，金价继续上涨，攀升至两周高点1,990美元/盎司上方。对盈利前景的担忧以及能源股的抛售打压了美国股指，抵消了债券收益率下降带来的提振。沃尔玛是引发人们对未来盈利前景担忧的公司之一，因为尽管其第三季度盈利超出了预期，但对假日季度的情况并不太乐观。

Dan19772023-11-18

德国央行行长Nagel：欧洲央行将很快降息的可能性极低

是否达到峰值利率，因为目前在2.9%的CPI可能仍受到地缘政治冲击的影响。 “为避免通胀过长时间维持过高水平对经济造成损害，我们需要恢复价格稳定，”他说。“眼下宣布战胜通胀还为时过早。” Nagel表示他“乐观地认为可以避免经济硬着陆”。他列举了几个因素，包括“劳动力市场异常稳定且紧俏、有利的企业和家庭的债务水平、以及投资活动强劲。” Nagel还表示利率变化对德国实际GDP的影响强于对西班牙的影响。他说：“这可能是由于德国利率敏感行业发挥更加突出的作用、劳动力市场更加灵活、更加注重出口、或者银行体系竞争更激烈。相比之下，西班牙对价格水平的反应强于德国。而意大利和法国，则介于两者之间”。

金融界2023-11-17

尽管存在分歧鲍威尔领导的美联储仍将团结一致对抗通胀

等待更多的信息。以核心消费者价格指数（CPI）衡量的通胀上月有所放缓，进一步巩固了市场关于加息运动已经结束的观点。桑坦德银行美国资本市场首席经济学家Stephen Stanley表示，“现在的决定要好得多了：我们完成了吗？”“这是你可能会看到更多异议的时候。”

金融界2023-11-17

“推动美国经济爆表的一大功臣”！美国音乐巨星强势席卷华尔街

as Simons本周早些时候在10月CPI数据公布后发表了一份报告。他更是认为，美国通胀的降温也可能与这位12次格莱美奖得主有关。 Simons写道，“通胀放缓很可能是因为‘霉霉’最近巡回演唱会的结束，这使通胀回落到较低的轨道。” StoneX的Vincent Deluard表示，信用卡消费趋势放缓，以及最近公司盈利预期不佳，“表明通常具有弹性的美国消费者正在经历‘后斯威夫特’的后遗症。” Deluard还表示，本周，该公司的全球宏观战略总监发布了一份题为《从泰勒·斯威夫特的宿醉到2026年量化宽松政策：宏观路线图》的报告，其中也有几句话是来自“霉霉”的两首不太知名的歌曲《Dress》和《Death By A Thousand Cuts》中的歌词。分析师和策略师试图为研究报告想出朗朗上口的标题，这很常见。但可能有一件事是过分的：如果分析师引用她的名字和歌词来故意吸引人们的眼球，即所谓的“标题党”，那就有点蹩脚了。

金融界2023-11-17

政府补贴减少日本10月通胀或重新加速

大的新鲜食品的全国核心消费者价格指数(CPI)可能在10月份同比增长3.0%，高于9月份2.8%的涨幅。日本将于11月24日公布10月份CPI数据。在1月份达到4.2%的峰值后，由于公用事业账单下降，反映出过去油价下跌的滞后效应，9月份核心CPI增速放缓，这是一年多来首次降至3%以下。但三菱日联研究咨询公司经济学家Shumpei Fujita表示：“随着政府减少对电费和煤气费的补贴，预计10月份同比增速将加快。” 日本央行行长植田和男周五指出，当持续实现2%的通胀目标在望时，日本央行将讨论退出超宽松货币政策的策略。但他补充道，目前，日本央行必须“耐心地”维持超宽松货币政策，因为还无法确信能够持续实现2%的通胀目标。另外，周三公布的数据显示，因疲软的消费和出口，日本经济在7-9月期间出现萎缩，结束了连续两个季度的扩张。数据显示，居高不下的通胀正在对家庭支出造成冲击。为应对通胀带来的影响，本月早些时候，日本政府制定了一系列措施来缓解通胀对经济的打击，其中包括超过17万亿日元(1130亿美元)的支出。

金融界2023-11-17

沃尔玛CEO：这个假日季，通缩即将来临

缓解的迹象。根据美国劳工部周二发布的CPI通胀数据，通胀逐月持平。核心CPI触及两年来的最低水平。家得宝CFO理查德·麦克菲尔在周二的财报电话会议上表示，“最糟糕的通胀环境已经过去”。与去年相比，即便是感恩节，美国人钱包里的钱也不用准备那么多了。根据美国农业局联合会的数据显示，火鸡价格下降意味着10人一顿的晚餐，平均成本将是61.17美元，较去年创纪录的64.05美元下降了4.5%。顽固的通胀一直是零售商面临的最大挑战之一，包括沃尔玛在内。尽管其销售额和盈利均超出了华尔街预期，但在第三季度，该公司再次感受到了压力。公司首席财务官约翰·大卫·雷尼（John David Rainey）说，购物者会等待商品打折后再购买，例如等待黑色星期五活动。然而，通胀完全得到缓解还需要一段时间。根据最新的通胀数据，在大多数类别中，美国人在同类别商品上的支出仍然更高。家里的食物、电费和理发费用较一年前更高。雷尼表示，在沃尔玛，食品杂货的销售量较去年同比增长了中个位数，但与两年前相比仍达到了十几位数的增长。麦克米伦表示，一些居高不下的食品价格仍然令人担忧。他表示， “我们看到部分通缩正在发挥作用，但我们希望看到更多、更快的情况。”

金融界2023-11-17

沃顿商学院教授辣评通胀：前景已明朗，FED最早明年3月降息

局（BLS）的最新数据：美国10月名义CPI环比不变，同比增速降至3.2%，低于9月份的3.7%，为去年6月份以来的最低水平。与此同时，去掉食品、能源价格的核心通胀率同比增速也略降至4.0%，低于普遍预期。西格尔在接受采访时表示，尽管这仍高于美联储2%的目标，但最新数据是一个有希望的迹象，“通胀问题已经很明朗”。他说：“我真的认为下一步行动将是降息，即使没有出现衰退，只是因为我们正处于经济放缓阶段。” “实际上，它最早可能会在明年3月到来。我希望（鲍威尔）扭转这条曲线。”他补充道。西格尔指的是2年期、10年期国债收益率曲线倒挂，这是债券市场的经典衰退指标。过去一年，美联储已将短期利率提高了525个基点，西格尔此前曾警告称，这可能引发经济衰退。不过，在金融环境收紧的情况下，美国经济出人意料地保持了弹性，上季度GDP飙升4.9%。一些专家警告市场，过早放松货币政策是有危险的。过早降息可能导致物价直线上升，并可能引发上世纪70年代那样的滞胀危机。但Siegel认为，当时的金融状况与现在完全不同，因美联储不再向市场注入流动性，并开始缩减资产负债表规模。他表示，由于经济已经显示出放缓的迹象，美联储现在降息太晚的风险更大。就业增长在10月份降温，而零售支出自3月份以来首次下降——这是美国消费者潜在疲软的一个迹象。不过，随着通胀持续下降，华尔街对美国经济软着陆的信心有所增强。高盛（Goldman Sachs）将明年经济衰退的可能性大幅下调至15%。美国银行（Bank of America）此前预计美国经济将出现温和衰退，但最近上调了预期，并在上周的一份报告中补充称，它认为美国经济将实现软着陆。

金融界2023-11-17

10年期美债收益率下探两个月低位：数据噩耗连连、降息预期继续升温

本周早些时候公布的低于预期的美国10月CPI数据，已促使市场参与者大幅修改了对美联储未来利率政策行动的预测。根据芝商所的美联储观察工具（FedWatch Tool），期货市场目前预测美联储决策者在12月12-13日的议息会议上维稳利率的几率已接近100%，明显高于一周前的85%。市场当前还认为美联储在明年3月份开始降息的可能性为33%，高于一周前的12%。牛津经济研究院首席美国经济学家Nancy Vanden Houten表示，“初请失业金人数数据与就业市场的整体情况相符，就业市场可能已经冷却到足以阻止加息的程度，但短期内还不至于考虑降息。” 她补充道，“美联储肯定会受到近期通胀数据的鼓舞，但需要看到劳动力市场和工资增长进一步放缓，才能确信通胀正在可持续地回落向2%。” 除了初请数据外，隔夜公布的其他美国经济数据也普遍表现不佳。全美住宅建筑商协会的建筑商信心指数从10月份的40降至了11月份的34，为2022年12月以来的最低值。另一份数据显示，美国费城地区的制造业活动在11月份连续第三个月出现萎缩。费城联储周四报告称，其辖区11月份的制造业指数为-5.9，虽较10月的-9有所改善，但仍处于收缩区间。 “随着经济增长放缓，失业率很可能会回升到4%以上，”Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示，“这将迫使美联储开始就其稳定物价和最大化就业两大任务作出平衡，并可能在2024年年中之前为降息预热。” Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox则表示，“从投入成本到工业生产再到劳动力市场，货币政策的滞后性正在追赶经济的脚步。现在，美联储争论的焦点可能已从通货膨胀转向了保持经济增长和避免衰退。” 整体而言，基准10年期美债收益率自10月中旬触及5.02%的16年高点以来，已经累计下跌了近60个基点，部分原因是对大量国债供应的担忧有所缓解，同时对美国经济尤其是消费层面的担忧正在增加。此外，油价迅速跌至7月份以来的最低水平，也对美债收益率的回落有所帮助。业内媒体本月早些时候进行的一项调查显示，分析师和债券策略师预计10年期美债收益率将在一年后跌至4%。

金融界2023-11-17

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