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美联储“恐加速升息”！美元跳涨、黄金1820重挫遇逆风北京疫情扩散促油价120低盘震荡

24K99讯美国5月CPI数据意外再创40年来新高，美联储激进升息与经济衰退担忧弥漫华尔街，恐慌指数VIX在13日飙升，债市迎来又一波猛烈抛售，美股开盘杀声隆隆，能源股领跌，加密货币概念股跳水，科技股也遭遇重创。美元跳涨，黄金价格15日亚市早盘报在1820美元水平遭遇逆风。随着北京疫情扩散，也促使WTI与布伦特原油价格低盘震荡，但维持120美元上方。市场公认的“美联储传声筒”、华尔街日报记者Nick Timiraos刊出“美联储本周可能考虑升息75个基点”的报道，尽管他并未使用任何消息来源，但剧透FOMC会议可能结果，促使美股大盘抛售加速。美股四大指数隔夜收盘全数血洗，纳斯达克指数重挫逾4.6%，费城半导体指数崩5.61%，道琼斯指数暴跌876点，标准普尔500指数下杀近4%，至3749.63点，较1月高点下滑约22%，正式坠入熊市。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.35亿例，死亡数突破630万例。全球184个国家/地区接种超过119亿剂疫苗。中美地缘政局上，一个由两党议员组成的团体表示，他们已就一项法案达成一致，该法案将赋予美国政府全面的新权力，以阻止美国对中国的数十亿美元投资。这项措施是一项法案的一部分，该法案还将向芯片制造商提供520亿美元的资金，以扩大业务，这对该行业是一个利好。美国参议员Bob Casey和John Cornyn、众议员Rosa DeLauro、Bill Pascrell, Jr.、Michael McCaul、Brian Fitzpatrick和Victoria Spartz在一份声明中说：“今天发布的改进提案得到了两党、两院制的支持，并解决了行业关注的问题，包括未来活动的范围、覆盖的行业，以及防止重复的权力。” 针对俄乌战争，乌克兰东部城市西维罗多涅茨克(Sievierodonetsk)的州长说，俄罗斯的大炮正在袭击一个工业区，内有500名平民避难，一座离开该市的桥梁被炸毁，尚未设法离开的平民面临被困危机。卢甘斯克州州长海岱(Serhiy Haidai)在Telegram频道中说：“俄罗斯人继续冲进城市，他们在大炮方面有很大的优势，已经在某种程度上推回了乌克兰士兵。俄罗斯人正在摧毁一个又一个街区，在夜间取得了部分成功，控制该城市70%的地区。俄军摧毁了横跨锡维尔斯基-顿涅茨河的一座主桥，使受困的平民只剩下一座桥可以向西逃往邻近的利辛斯克市，该市也遭到炮击，但仍在乌克兰手中。贵金属市场：黄金期货周一挫跌逾2%并写下超过3周以来的低点，白银跌3%、钯金跌7%，主因是美国5月消费者物价指数(CPI)意外以40年来最快速度上涨，瓦解投资人对通胀已触顶的希望，可能促使美联储更积极升息，带动美元跳涨，影响以美元计价的贵金属。美元强势让金价周一饱受打击，衡量美元兑一篮子货币走势的美元指数在纽约尾盘上涨0.6%至105.04。美元升值，代表以美元计价的大宗商品对海外买家而言更昂贵。此外，BullionVault研究部门主任Adrian Ash提到说，利率与收益率上升，让不付息的黄金短期内面临逆风，而高收益率代表持有黄金的机会成本上扬。目前市场仍普遍预期，美联储本周将升息2码，也就是50个基点，然而华尔街日报(WSJ)报道，消息人士透露美联储本周可能表决同意升息3码，也就是75个基点。芝商所(CME)的Fed Watch工具显示，期货市场押注美联储在6月、7月和9月共将升息175个基点，本周存在着升息75个基点的可能性。 ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista提到说，美联储可能在今夏过后继续升息，一些分析师更开始讨论本周升息3码，而非仅只2码的可能性，在这样的背景下，黄金将因市场避险获得支撑，但黄金的涨幅仍将因美元和美债收益率受到抑制。原油市场：原油期货价格周一收高，为3个交易日来首次上升，但早盘因中国新冠病例再次上升，以及上周美国通胀数据高于预期，让原油价格创近一周来最低盘中水平。北京酒吧疫情恐外溢扩散，影响至少15地区中的183人。当局再度实施大规模筛检，还要求检测期间要封锁。价格期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示，市场担心中国恐因新冠肺炎疫情上升而封锁更多城市，以及利率上升的预期心理抹杀美股，挫伤能源需求前景，导致油价周一早盘下跌。然而，午盘市场对中国进一步封锁的担忧似乎有所缓解，交易者关注点转回“供应紧绷”这一点。 OANDA高级分析师Edward Moya表示，在能源资讯署(EIA)周一示意，石油市场在可预见的未来仍将保持紧绷后，油价走高。EIA数据显示，2021年石油和天然气行业的勘探和开发支出费用较2015至2019年疫情爆发前5年的平均水平低28%。 Moya表示，有鉴于此，华尔街风险胃口快速缩减之际，少数仍看起来有吸引力的交易就是石油。“你可看出石油市场非常紧绷，因为即使是中国新冠疫情前景恶化的大新闻，也没让原油价格大幅下跌。” 彭博社周初报道，援引利比亚石油部长Mohamed Oun评论，由于政治抗议，利比亚的石油生产几乎停止，单日产量从去年的平均120万桶下降了约110万桶。尽管如此，由于上周五公布的消费者物价指数(CPI)年增8.6%，显示通胀仍在40年高位，美股周一再度大跌，全球股市也持续遭抛售。德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch报告表示：“如果美联储以大幅升息作为回应，美国经济会陷入衰退，这也会影响全球最大石油消费国的石油需求。” 与此同时，据华尔街日报周日晚间报道，美国拜登总统预计将宣布下个月造访沙特阿拉伯。Flynn也表示：“这让大家猜测沙特阿拉伯可能会增加产量，但我还是非常质疑沙特阿拉伯会这么通融回应美国的增产要求。” 美联储恐将更积极紧缩货币政策的预期心理推升美元，美元指数上升0.8%。美元上升不利于其他美元计价的大宗商品价格，因为使用其他货币的买家会因机会成本上升而削弱其购买兴趣。

小萧2022-06-14

“生死攸关”的时刻！鲍威尔周三恐“更鹰” 或拒绝排除加息75个基点概率

“实际宣布”6月将加息50个基点。5月CPI数据强化了市场对于美联储到9月份继续加息50个基点的预期。一些投资者甚至押注，如果通胀压力没有降温，美联储可能大幅加息75个基点。在下周议息会议后的新闻发布会上，鲍威尔可能会拒绝排除加息75个基点的概率，强化市场预期。鲍威尔可能表示通胀仍处于上升轨道，只要情况持续，将坚持每次会议都加息50个基点。美国CPI意外“爆表” 美国劳工统计局周五报告说，5月份通货膨胀进一步加速，消费者价格指数（CPI）比一年前上涨了8.6%，是1981年12月以来最快的增长。CPI是衡量商品和服务价格的广泛指标，其增幅甚至超过了道琼斯8.3%的预期。剔除波动较大的食品和能源价格，核心CPI上涨6%，略高于5.9%的预期。按月计算，整体CPI上涨1%，而核心CPI上涨0.6%，而估计值分别为0.7%和0.5%。巴克莱大胆押注下周加息75个基点以Jonathan Millar为首的巴克莱经济学家在周五的一份报告中写道：“美国央行现在有充分的理由在6月份以超出预期的力度加息，让市场感到意外。我们意识到这是一个生死攸关的时刻，它可能在6月或7月发生。但我们改变了预期，预计在6月15日加息75个基点。”Millar表示，我们认为这是一个关键时刻，不是6月会议就是7月，但现在认为最新情况迫使美联储6月加息75个基点。这不是为了博取眼球的观点，让我们改变预期的因素来自能源价格，我们难以忽略这项因素。美国最新CPI报告显示所有分项的价格都很强劲，甚至加速上涨。正如巴克莱总结的那样，从历史上看，美联储避免了让市场感到意外——比如，在没有被市场消化的情况下加息75个基点。美联储被迫更激进加息 #美联储加息风暴#CPI数据表明，美国通胀非但没有放缓，甚至可以说还未见顶，美联储被迫锁定更激进的货币政策。芝商所的“美联储观察”显示，美国利率期货计价预测12月底的联邦基金利率达到2.985%，意味着美联储将在今年累计加息约215个基点。宏观经济研究公司MI2 Partners总裁Julian Bridgen评论称：“很显然，这份报告中没有好消息，没有什么能让美联储欢呼......很难看到美联储退缩。”由于流行病供应链的混乱、乌克兰战争导致能源成本飙升以及财政和货币政策的过度刺激，美国人对价格上涨感到愤怒。鲍威尔承认美联储低估了通胀并本可以更早开始收紧政策，他预计本月晚些时候在国会作证时会受到严厉质疑。Piper Sandler全球政策研究主管Roberto Perli说：“如果这些月环比数字持续高下去，7月之后就不排除75个基点的增量，鲍威尔也曾表示，他们在5月份并未积极考虑加息75个基点，但如果通胀没有出现减弱的迹象，未来很可能会考虑。”

Dan1977 1评论2022-06-14

下周聚焦：美联储加息75点预期已超50%！别光盯着利率决议下周市场命运恐掌握在他手中

基础上，9月份还将再加息50个基点。 CPI数据公布后，市场暗示下周加息75个基点的几率升至55%。摩根大通经济学家预计，美联储官员将提供反映政策收紧步伐加快的新利率预测，但他们仍预计下周三降加息50个基点。他们预计，美联储对年底联邦基金利率的预测中值将显示为2.625%，远高于3月份预测的1.875%。 “鲍威尔表示，希望引导预期，而不是让预期遭遇意外。由于市场对上行意外的兴趣不大，看来下周将加息50个基点，”摩根大通的经济学家指出。加拿大皇家银行的Calvasina说，她正在等待鲍威尔的评论，预计这次会议不会有任何意外。她说，令她感到鼓舞的是，一些美联储官员似乎准备在今年早些时候更快地加息，并在以后给自己留有灵活性。 “我认为市场喜欢这样。这表明他们不是在自动驾驶，”她说。“这反映出他们不想对经济造成太大损害。我希望听到更多关于这种灵活性的评论。” 除了美联储，下周还有几份重要的经济报告，包括下周二的生产者价格指数(PPI)、下周三的零售销售数据、下周四的房屋开工数据以及下周五的工业生产数据。这4份报告都涵盖了5月份。下周将只有少数几家公司公布财报，包括甲骨文(Oracle)定于下周一公布的财报。经济衰退警告？债市方面，美国国债收益率在通胀数据升温后上升，但收益率曲线亦趋平。这意味着两年期等较短期限国债的收益率将向10年期等较长期限国债的收益率靠拢。周五，两年期美国国债收益率达到3.06%，两者的息差仅为10个基点。如果两年期国债收益率高于10年期国债收益率，曲线将会倒转，这将是衰退的信号。 Calvasina表示，目前股市反映出的只是轻微衰退。在更为传统的衰退中，标普500指数平均下跌了32%，而在本轮经济周期中，该指数已下跌近20%。这位策略师说，市场有60%的可能已经触底。她说：“我认为估值已经足够合理，你可以去看看你的采购清单，买入你一直想买的公司。” 对股市投资者来说，美联储仍是一个挑战，但小盘股可能是一个被打压得足够严重的领域。她说：“我认为市场有一点渴望，有一点渴望寻找估值机会，我认为小型股看起来是最好的。”

夏洛特2022-06-11

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