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瑞信拿出“杀手锏” 宣布回购30亿瑞郎债券，出售著名的萨沃伊酒店
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近曲线变平的唯一一家主要银行。使用当前CDS定价的标准模型显示，瑞士信贷和德意志银行的市场暗示6个月违约概率分别约为2%和1%，瑞士信贷和德意志银行的5年违约概率分别为23%和17%。” Szalka和Verbraken表示，虽然这些市场暗示的概率有所提高，但并不意味着短期内违约迫在眉睫，但市场对两家银行长期生存能力的担忧更为明显。他们总结道，总而言之，市场数据表明欧洲银行暂时不太可能出现雷曼时刻。 “积极信号” 晨星的股票分析师约翰·舒尔茨周五表示，此次债务回购是瑞士信贷向脆弱的信贷市场发出的“积极”信号，表明它在流动性方面“没有陷入困境”。他还驳斥了出售苏黎世萨沃伊酒店是“流动性冲刺”的一部分的观点，暗示所产生的现金不足以解决任何实质性的流动性问题。
Dan19772022-10-07
瑞信(CS.US)拟现金回购30亿美元债券以证明资本实力
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S)股价最近暴跌至历史低点，违约互换(CDS)大幅飙升，并将于数周后宣布其战略评估结果。瑞士信贷（CS.US）公司简介：瑞士信贷集团是一家控股公司，从事提供金融服务。它通过以下部门开展业务：瑞士环球银行；国际财富管理；亚太地区；以及投资银行和资本市场。瑞士环球银行部门为瑞士的私人、企业和机构客户提供全面的建议和金融解决方案。国际财富管理部门为欧洲、中东、非洲和拉丁美洲的富有私人客户和外部资产管理公司提供咨询服务和量身定制的投资和融资解决方案。亚太地区业务包括财富管理、融资和承销活动。投资银行和资本市场部门涵盖为企业、金融机构和金融赞助商提供的投资银行服务。该公司由阿尔弗雷德·埃舍尔于1856年7月5日创立，总部设在瑞士苏黎世。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-07
币金所：局势扑朔迷离投资者须谨慎
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年雷曼兄弟倒闭时的水平，引起市场关注。CDS违约掉期价格越高，说明违约概率越大。瑞信近年受一系列丑闻困扰，包括Archegos爆仓、Greensill破产、泄密事件等，令公司名声受损，更拖累业绩。其股价自去年二月起一蹶不振，从14.90美元跌至周五收市的3.92美元。毫无疑问，瑞信银行的危机始于美国，这又是一次美国收割欧洲的典型案例。俄乌冲突，瑞士抛弃自己的中立国地位，而响应美国的单边制裁，对俄罗斯的几百亿个人和政府的资金实施没收。这严重违背了一个中立国的政策，使其在国际上信用破产。瑞士政府似乎看到了制裁对自己造成了损失，最近又放话缓和与俄罗斯的关系，支持俄乌通过对话解决问题。银行本身就是信用的象征，瑞士银行之所以能够长久地立于世界银行之林就在于其中立国的地位和为储户绝对保密的信誉。可叹，可惜，可怜，两百多年的信誉只因这一事一朝崩塌，瑞信银行恐将从此跌下神坛。不过，就算瑞信银行破产，所造成的伤害已无法和当年雷曼危机时相比。油价可能还会上涨，动荡无法避免本周三(10月5日)，石油输出国组织(欧佩克)成员国与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。综合多家媒体报道，有熟悉沙特能源政策的消息人士透露，届时主导欧佩克+的沙特可能推动该组织宣布大幅减产。如果本周欧佩克+真祭出大幅减产，几乎意味着和美国等西方国家的矛盾升级。市场分析认为，沙特似乎决心将油价提高到每桶90美元上方，这个水平是美国和欧洲都难以接受的。北溪管道被炸后，俄罗斯普京又推动乌东四地“入俄”公投。现在欧洲和俄罗斯的关系已经降至冰点，而且已经看不到缓和的可能了。这次北溪管道天然气泄露事件就目前来看，除了军事意义及心理冲击外，将极大的打击欧盟核心法国和德国的的工业能力和工业结构，引起法德两国的经济动荡。这个冬天，法国和德国日子不好过啊。美国短期无法控制通胀北溪1和北溪2天然气管道先后发生爆炸，美英无疑是最大的嫌疑犯；俄乌冲突的拱火者是美国；玩放水和加息收割全世界套路的依然是美国。美国加息缩表，大家都知道是为了抑制通胀。为了控制通胀，美国财政部长耶伦是支持对华取消关税的，但是拜登对取消特朗普时期的对华关税确迟迟没有任何行动。 7月份，美国商务部公布数据显示，美国GDP已经连续两季度萎缩，按照经济学定义，连续两季度萎缩即为衰退。美国银行分析师称，美联储正在玩一场“危险的追赶游戏”。一方面，因为通胀是一个粘性的、缓慢变化的变量，相对于经济而言，潜在通胀往往会逐渐滞后，美联储很难在两年内让通胀回到目标水平。另一方面，加息往往导致金融条件收紧，消费者和企业贷款利率上升，居民需求和企业投资趋于下降，从而导致经济增长放缓。这意思已经很明显了：加息无法控制通胀，也使经济面临衰退，美国降息和加息的收割玩法行不通了。随着中期选举临近，美国国内局势对拜登越来越不利了。最新的民调显示超过半数的民主党人都不希望拜登2024年连任。据传美国财长耶伦可能在中期选举之后离任，拜登又增加了一件头疼的事情。 2022年投资者不容易今年投资不容易，全球投资大师几乎都处于亏损状态。“金融大鳄”乔治·索罗斯近一年亏43.1%，Baupost基金公司总裁、《安全边际》作者塞思·卡拉曼近一年收益率负39.9%。股神巴菲特情况稍好，不过也亏损了8.45%。看来美联储加息真的是杀伤巨大。倾巢之下，岂有完卵？强如巴菲特都巨额亏损，我们小小散户亏损也就不值一提。巴菲特有句名言：我生长于熊市。对于投资者来说，熊市几乎是人生的必修课。投资者所面临的最大问题就是如何与变化共存，而兵无常势，伟大投资者与时代的共振其实也是与变化的共存。对于投资者来说，这是一个理想的时期——低谷期是他们最好的朋友。所以，没有什么可埋怨的，学会成长，学会进步，明天永远都是美好的。来源：金色财经
金色财经2022-10-06
“雷曼破产”风暴！瑞士信贷惊传将破产孙宇晨：有意收购资产股份协助传统银行踏入币圈
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多人认为，瑞士信贷的信用违约互换交易(CDS)升至2009 年以来新高，担忧雷曼兄弟破产引发金融海啸的惨剧重演。与此同时，华尔街顶级银行认为，瑞士信贷的财务问题不如传闻中那么糟糕，摩根大通对此表示说，瑞士信贷的财务状况相当“健全”。巴隆周刊认为，瑞信危机引发的蔓延风险不高，不会引发美国银行业倒成一片的骨牌效应。造成这次财务危机疑云，来自瑞信2021年连踩两次投资地雷的后遗症，第一是英国供应链融资公司Greensill破产，让瑞信遭受100亿美元的巨大损失；第二是Archegos基金爆仓事件，瑞信据传在其中曝险部位超过200亿美元，损失55亿美元。这两次踩到地雷，也让瑞信管理层人事改组。实际上这些也不是新问题，瑞信在接近一年前，在历经一连串打击后承诺整顿公司。此前，瑞信也为莫桑比克债券丑闻案，以4.75亿美元与美国证管会和解。尽管瑞信执行长柯纳(Ulrich Koerner)上周在一份备忘录中强调该银行手头上有充足现金、强大的资本基础与流动性不为，然而市场依然不安。瑞信的信用违约互换交易利差扩大，显示投资人认为押注瑞信的风险越来越大，瑞信信用违约互换交易利差今年来扩大的幅度超过其他欧洲银行同业与美国的银行。华尔街日报指出，为瑞信风险较高次级债务进行保障的成本比一周前飙高逾27%。独立投资研究刊物The Bear Traps创始人Larry McDonald表示：“我脑海浮现可能是与雷曼兄弟倒闭相比拟，但瑞信的规模和重要性，让这样的情节不太可能发生。” 看法向来悲观的人士表示：“瑞信不是雷曼兄弟，但它与贝尔斯登(Bear Stearns)不相上下。”贝尔斯登曾是全美第五大券商，在2008年因次贷风暴而严重亏损，濒临破产，最后被摩根大通收购。尽管瑞信不会是雷曼兄弟，但随着俄乌战争纷扰、欧洲面临能源危机、经济衰退逼近，加上公债价格下跌，瑞信摇摇欲坠的景象在成行。 KBW分析师哈利特(Thomas Hallett)警告称，瑞信的市值已跌破100亿瑞郎，是个令人担忧的迹象，“我们担心现在负面消息循环会吞噬瑞信，就像德意志银行在2016年一样，补充资金基础、大规模削减成本的计划和投资银行部门大幅度缩编，是稳定投资人认真和让该银行重返中长期获利的唯一道路”。哈利特估计瑞信将需要约60亿瑞郎资金，其中2/3来自“高度稀释的资本筹资”，这代表股价会进一步下跌。好消息是，瑞信的困境显然不足以产生让美国银行倒成一片的骨牌效应。在瑞信近期爆发亏损的期间，美国银行业者依然每季都获利，就连参与Archegos的高盛、摩根士丹利等大型银行，也没有受到冲击。花旗集团分析师Keith Horowitz表示：“目前的情况和2007年截然不同，因为从资本面和流动性来说，资产负债表基本上是不同的，我们很难见到系统性的情况。” 他说，银行当前手上有更多现金，为信用风险提拨更多准备金，而且对短期资金的依赖比以往更少。#NFT与加密货币#
小萧2022-10-05
瑞士信贷信用违约掉期创历史新高 CDS曲线倒挂 5年内违约的可能性约为23%
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内的短期违约，这家陷入困境的瑞士银行的CDS曲线已经倒挂。当天早些时候，一年期CDS的报价超过500个基点，而ICE数据服务定价显示，五年期CDS的报价刚刚超过300个基点，这超过了其欧洲银行业竞争对手巴克莱和德意志银行的违约风险定价。当前价格表明这家瑞士银行在五年内违约的可能性约为23%。在首席执行官Ulrich Koerner试图向员工保证该银行的财务稳定性之后，戏剧性的一幕发生了，因为该举措加剧了围绕瑞士信贷的动荡不安感，并促使高管们在周末与投资者和客户就股价下跌和 CDS扩大的担忧进行交谈。今年迄今为止，该银行的股价已减半。周一的抛售使该贷方的股价进一步下跌了12%，尽管它在当天收盘时收复了损失。 CDS价格在收盘时开始从早先的高点回落，但交易员特别注意到一年期CDS的急剧波动。 Keren Finance高收益基金经理Benoit Soler表示：“债券持有人显然比股票持有人更加悲观。” 对于Federated Hermes的投资组合经理Filippo Alloatti来说，市场反应被夸大了。“每个人都知道他们需要进行重大重组，投资者知道他们需要通过另一次股权融资来筹集资金，因此出现了这些戏剧性的结果。另一方面，瑞士信贷拥有良好的资本化和流动性。它的规模也相对有利。由于他们是一家大银行，所以国家会介入。” 市场不安可以肯定的是，大多数交易员将违约风险的上升归因于市场普遍的避险情绪，而不是对这家总部位于苏黎世的银行前景的重大变化。投资瑞士信贷现金债券的百达资产管理公司投资组合经理Prashant Agarwal表示：“市场很担心，人们预计短期内会出现麻烦，这是典型的利差反转，但我认为在这些市场中，担忧被夸大了。” 周一的低交易量也加剧了走势。其债券的买卖价差扩大，凸显投资者需求水平低下。该银行2023年8月的美元债券跌幅创下历史新高。其他交易员也对瑞士信贷本身的价格走势表示怀疑，认为市场走势是投资者狂热情绪的过度反应。 Saba Capital Management首席投资官Boaz Weinstein在Twitter上写道，该银行CDS的表现可以被更好地理解为其他风险的体现。
楼喆2022-10-04
瑞信不会成为下一个雷曼兄弟？！股价暴跌，被传破产分析师：我不认为这是“世界末日”
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时过早。周五，该银行的信用违约掉期(CDS)的利差大幅上升，为投资者提供防范金融风险（如违约）的保护。这家瑞士银行正在寻求筹集资金，并引用了其首席执行官Ulrich Koerner的一份备忘录。首席执行官在另一份员工备忘录中表示：“我相信你不会将我们的日常股价表现与银行强大的资本基础和流动性状况相混淆。” 英国《金融时报》称，这位高管否认了有关这家瑞士银行已正式与其投资者就可能筹集更多资金进行接触的报道，并坚称瑞士信贷“正试图避免这种举动，因为其股价处于创纪录的低位，并且由于评级下调而导致借贷成本上升。” 该银行告诉路透社，它正在进行战略审查，包括潜在的资产剥离和资产出售。路透社援引知情人士的话称，瑞士信贷还一直在与投资者就各种情况进行谈判，以筹集资金，其中包括该银行可能“在很大程度上”退出美国市场的机会。 Nikko Asset Management首席全球策略师John Vail周一表示，瑞士信贷的最新消息预示着未来将进入“艰难时期”，但可能会导致美联储的方向发生变化。 Vail说：“这一时期结束时的一线希望是，随着通胀下降和金融状况急剧恶化，各国央行可能会在一段时间内开始放松，我不认为这是世界末日。” 花旗分析师在一份关于“一家大型欧洲银行”可能对美国银行产生“传染性影响”的报告中表示，我们很难看到系统性的东西，我们理解这些担忧的性质，但目前的情况与2007年相比不同，因为资产负债表在资本和流动性方面存在根本不同，” 报告指的是2007年爆发的金融危机，分析师没有点名瑞士信贷。
Dan19772022-10-03
瑞士信贷跌超10% 股价创历史新低
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年雷曼兄弟倒闭时的水平，引起市场关注。CDS违约掉期价格越高，说明违约概率越大。　　对此，瑞信负责人回应称，对该消息拒绝置评。另据英国金融时报最新报道，瑞信高管上周末向大客户、交易对手、投资者保证了其流动性和资本状况。　　瑞信首席执行官科尔纳在备忘录中向员工表示，该行拥有接近1000亿美元的资本缓冲，并预计在今年剩余时间里，其最高质量的普通股权一级资本比率（CET1）将继续保持在13％-14％。　　瑞信将于10月27日公布最新战略，概述投行业务计划，目前正处于一个关键时刻。科尔纳称，不要将其股价表现与资本实力和流动性混为一谈。
金融界2022-10-03
大爆雷：下一个雷曼兄弟！？百年投行瑞士信贷陷破产传闻股价刚刚暴跌近10%
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报》报道，上周五瑞士信贷信用违约交换(CDS)利差飙升高后，高层主管就忙着打电话。上周该公司债券违约的保险成本飙升15%，触及2009 年以来最高水平。CDS利差升高，凸显投资人担心瑞信的财务情况。一名参与谈判的高管向英国《金融时报》表示，周末期间，该银行的团队正积极与顶级客户和交易对手进行接触，并补充称，他们正收到顶级投资者的“支持信息”。《金融时报》称，这位高管否认了有关瑞信已就可能筹集更多资金正式接洽投资者的报道，并表示在瑞信股价跌至新低、借贷成本上扬之际，瑞信避免采取这类做法。瑞士信贷周一在发给CNBC的一份声明中表示，将在10月27日发布第三季度业绩时提供战略评估的最新进展。该行表示：“在此之前就任何可能的结果发表评论还为时过早。” 瑞士信贷对路透社表示，该行正在进行战略评估，包括潜在的剥离和资产出售。路透援引知情人士的话称，瑞信也一直在与投资者进行融资谈判，考虑到各种可能的情况，其中包括该行可能“基本上”退出美国市场。瑞信首席执行官Ulrich Koerner希望投资人能让该银行有酝酿新策略的时间，且天数不用100天，但在市场动荡下，投资人似乎觉得时间太久。 Koerner上周五向全公司发出备忘录，试图安抚员工对资金状况和流动性的疑虑。他说，在10月27 日提出新策略前，将定期向员工更新消息。根据彭博社的数据，瑞信的信用违约互换指数上周五攀升至250个基点，接近2008年雷曼兄弟倒闭时的水平，引起市场关注。CDS违约掉期价格越高，表明违约概率越大。 (图片来源：彭博社) 在网络论坛Reddit上，网友对瑞信CDS事件议论纷纷，甚至猜测瑞信可能是下一家破产的金融机构，担忧2008年银行系统性风险重演。澳洲广播公司(ABC)旗下知名商业记者David Taylor上周六在推特上写道：“可靠消息指出，一家国际大型投银面临危机。”瑞士信贷被认为是事主。 (图片来源：推特) 瑞士信贷集团成立于1856年，是瑞士第二大银行，全球第五大财团。其业务包含了个人、公司金融服务、银行产品及退休金、保险服务，在2018年更登上了世界500强的舞台。 (图片来源：法新社) 但瑞士信贷近年受一系列丑闻困扰，包括Archegos爆仓、Greensill破产、泄密事件等，令公司名声受损，更拖累业绩。 Archegos的世纪大爆仓，让瑞信亏损54亿美元。Greensill Capital是一家供应链融资公司，其发行的公司债由于破产无法兑换，截止今年9月底，瑞信已经向投资者退还了63亿美元。今年2月，瑞士信贷被曝出接受包括寡头、毒贩和人贩等在内的超过1.8万名罪犯客户，并为洗钱提供帮助。瑞信被瑞士联邦刑事法院裁定有罪，面临200万瑞士法郎的罚款，并需要向瑞士政府支付约1900万瑞郎的赔偿。瑞信在声明中“强烈否认”了对其商业行为的指控。瑞信表示，涉事案件发生在14年前，检方提起诉讼所依据的规定和原则在当时并不适用，并表示将对这一判决提出上诉。今年迄今，瑞士信贷股价已经累计崩跌约60%。 (图片来源：CNBC)
tqttier2022-10-03
格上宏观周报：日均成交额持续萎靡，“北溪”遭破坏多国震惊
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周三地市场下跌。节前效应凸显，市场保持观望情绪。海外方面，十年期美债收益率最高点突破4%，全球资本市场均面临较大的资本流出压力。国内方面，9月PMI重返扩张区间，稳增长政策效果渐显。展望后市，私募管理人认为在较为友好的货币财政政策下, 基本面预计可以环比复苏，整体低估值叠加节后资金回流，A股有望走出独立行情。磐耀资产：市场过度悲观看好节后反弹本周十年期美债收益率最高点突破4%，在此影响下人民币汇率持续走低，最低点突破7.2，欧元、英镑和日元等主流货币兑美元同样也大幅度贬值，全球资本市场均面临较大的资本流出压力；北溪一号二号被人为破坏，欧洲和俄罗斯之间潜在的战略缓和地带被打掉，增加了俄乌战争后续走向的不确定性，也进一步加剧了市场的悲观情绪；再有就是本周属于长假节前最后一周，很多资金为了规避长假期间的不确定性，选择离场观望。在上述因素的综合影响下，市场情绪再次来到冰点，沪深主要指数跌幅均在2%左右，市场整体成交量也进一步缩量日均在6000亿左右，最后一天更是只有5600亿。从市场结构角度看，除了医药消费在一系列利好催化实现上涨之外，其他各行业
格上财富2022-10-02
如何选择多策略产品？
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随着量化市场的不断发展，量化时代从1.0，2.0，逐步过渡到了3.0时代。随着投资者对量化投资策略的了解逐渐深入，从最初的阿尔法策略产品，指数增强产品，也逐步过渡到了全市场量化选股。随着策略的不断升级，策略的不断开发，越来越多的管理人开始发行多策略产品，目前市场上比较常见的是CTA+阿尔法策略、CTA+指数增强产品，配比一般也是股票策略占多。对于入门级的投资者来讲，这类策略的第一个好处是：平滑曲线，比如股票策略和CTA策略产品相关性一般比较低，两者的结合可以分散风险，平滑曲线；第二个好处是：少量资金体验多种策略。由于一般私募都是100万起投，在资金分配有限的情况下，可以选择多策略产品体验不同策略的产品。当然，如果投资者已经是老基民了，在投资方面已经积累了多年的经验，有自己的配置逻辑和体系，自己专门挑选不同的单策略产品做组合也不失为一种方法。 01 多策略是什么策略？目前市场上主要的多策略产品主要是股票策略+CTA策略（+其他策略）的组合。具体搭配的比例一般也是股票策略占比占多，CTA策略/债券策略占比相对较小。由于不同策略的容量不同，通过不同的比例搭配，分散了策略的风险
格上财富2022-09-30

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