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金色早报 | 比特币矿工本月收入达7.18亿美元

金色财经2023-04-01

兴业投资市场评论：美联储放鹰美指忽视仍走低

英国通胀将保持在高位。市场对英国央行（BoE）的货币政策前景看法不一，因为投资者担心，如果政策保持不变，进一步加息将加深对衰退的担忧，或者通胀将居高不下。　　美元兑日元周四上涨弹超过70点，突破重要的133.00心理关口阻力。全球股市的上涨削弱了避险货币日元，并帮助美元/日元吸引了一些逢低买盘。对银行业全面危机的担忧消退，尤其是在第一公民银行信托公司收购硅谷银行之后，全球风险情绪仍得到良好支撑。此外，过去两周银行业没有出现进一步的裂缝，这提升了投资者对高风险资产的兴趣，并继续推动资金从包括日元在内的传统避险货币流出。然而，多头似乎不愿在至关重要的美国核心个人消费消费价格指数——美联储青睐的通胀指标——发布之前大举押注。该指数将于周五发布，将为人们对美联储未来加息的预期提供信息。　　周五早些时候日本通胀数据喜忧参半。东京3月消费者价格指数（CPI）升至3.3％，高于预期的2.7％，但低于之前的3.4％；东京不含食品和能源的核心CPI升至3.4％，高于前值3.2％和市场预期的3.3％。此外，日本2月份工业生产环比增长回升至4.5％，高于预期的2.7％和前值的-5.3％，而当月零售贸易也有所改善，从前值的5.0％和分析师预期的5.8％升至6.6％。令人失望的是，日本2月份失业率从此前的2.4％跃升至2.6％，这是日元最近疲软的原因。　　然而，从长期来看，美元兑日元的涨幅可能会受到限制，因为如果日本央行取消了多年来超鸽派刺激货币政策的宽松货币政策，那么预计日本央行将转向鹰派。许多人认为，植田和男当选日本央行新行长，预示着日本央行政策可能出现转向。如果日本央行真的走上了一条新的紧缩道路，对日元的影响可能是巨大的。据彭博社（Bloomberg）报道，近几十年来，日本人在海外进行了3.4万亿美元的投资，试图在国内利率长期保持低位的情况下维持收益，日元可能会迅速升值。　　技术面　　欧元/美元　　日图显示，汇价在主要均线上方交易，且各均线保持上行势头，随机指标走高。4小时图显示，汇价在主要均线上方交易，且各均线保持上行势头，随机指标在接近超买区附近持平。小时图显示，汇价在10小时均线附近交易，但远高于上扬的20、100和200小时均线，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在1.0925附近卖出，进一步回升至1.0950加仓，止损位设于1.0975。　　支撑位：1.0880,1.0855,1.0830 　　阻力位：1.0925,1.0950,1.0975 　　英镑/美元　　日图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线仍保持上行势头，随机指标在超买区走高。4小时图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线仍保持上行势头，随机指标在超买区走高。小时图显示，汇价在上扬的主要均线上方交易，随机指标转高。日内建议逢高卖出，在1.2430附近买进，回落至1.2460加仓，止损位设于1.2490。　　支撑位：1.2370,1.2340,1.2310 　　阻力位：1.2430,1.2460,1.2490 　　美元/日元　　日图显示，汇价站上10、20和100日均线，但远低于200日均线，随机指标进入超买区。4小时图显示，汇价站上10、20和100周期均线，并逼近200周期均线，随机指标走高。小时图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标自超买区回撤。日内建议逢低买进，在133.00附近买进，回落至132.70加仓，止损设于132.40。　　支撑位：133.00,132.70,132.40 　　阻力位：133.50,133.80,134.10 　　黄金　　日图显示，金价在主要均线上方交易，随机指标走高。4小时图显示，金价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标自超买区回撤。小时图显示，金价在10小时均线附近交易，远高于20、100和200均线下方交易，随机指标走高。日内建议逢高卖出，在1985附近卖出，反弹至1990附近加仓，止损位设于1995附近。　　支撑位：1975,1970,1965 　　阻力位：1985,1990,1995 　　白银　　日图显示，银价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标在超买区走高。4小时图显示，银价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标在超买区震荡走高。小时图显示，银价回落至10小时均线附近，但高于上扬的20、100和200小时均线，随机指标走低。日内建议在23.95附近卖出，回升至24.10附近加仓，止损位设于24.25。　　支撑位：23.70,23.55,23.40 　　阻力位：23.95,24.10,24.25

金融界2023-03-31

CPT Markets：美国2月商品贸易逆差小幅扩大出口疲软！英国物价攀升至18年来新高

B的一些压力。在英国方面，由于英国央行BoE行长贝利在上周将利率提高25个基点至4.25%后，仍对进一步收紧政策敞开大门，因此英镑持稳。如果有信号表明通胀持续上升，英国央行将迎来更多加息。昨日财经事件资料方面，法国国家统计局Insee公布3月企业及制造业信心指数普遍比预期上升至103及104，商业信心上升反映出大部分企业对经济前景有所改善。意大利统计局Istat公布3月消费者及制造业信心指数皆高于预期至105.1和104.2，显示出消费者信心指数上升表示消费者有较强烈消费商品与服务意愿，有利经济扩张。此外，英国零售商协会BRC公布3月商店物价指数年率比前期上升至8.9%，为18年来的最高指标，食品通胀上升是英国商店通胀顽固高企的主要原因所在。物价持续上升，通胀压力可能迫使英国央行加息。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8780，0.8820；从下行方向看，下方支撑0.8740。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-29

决策分析：押注最后一次加息？！银行业阴霾笼罩，市场又低迷了……

融体系状况的担忧持续存在。英国央行(BOE)隔夜连续第11次上调借贷成本，因通胀意外攀升，但表示复苏可能会迅速消退，引发外界猜测其已结束加息。瑞士央行也提高了利率，尽管在收购瑞士信贷(Credit Suisse)后经历了艰难的一周。汇市方面，周五日元兑美元攀升0.5%，至六周新高130.19，本周涨幅扩大至1.3%。欧元兑美元从七周高点回落至1.08325美元，但本周上涨1.6%。美元兑主要货币本周大幅下跌1.3%，目前交投在102.53，离七周低点101.91不远。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎显示出一波避险情绪，避险工具、黄金和日元表现优于其他货币，多数货币走软。“我认为，由于市场人气仍然脆弱，价格走势可能会双向波动，取决于是否会出现意外蔓延。周五油价下跌，美国原油价格下跌0.2%，至每桶69.8美元，布伦特原油价格也下跌0.2%，至每桶75.74美元。黄金价格也小幅走低。现货黄金交易价格为1992.78美元，接近一年来的最高水平。日内焦点与风向标： 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值

厉害啦2023-03-24

CPT Markets：银行危机平息美元连五日跌幅后回稳！英国3月央行利率如期加息25个基点

月提高政策利率。而早些时候，在英国央行BoE宣布连续第十一次加息后，欧元/英镑出现下跌。英国央行行长贝利宣布加息25个基点，并将利率推至4.25%。不过市场认为英国通胀极其顽固，将需要大量的时间来得到遏制。英国央行加息至4.25%，已经采取了很多措施，但通胀年率仍维持在两位数，没有显示出未来软化的证据。尽管劳动力短缺和食品价格上涨可能会继续使通胀保持在高位，不过英国央行非常有信心通胀将从第二季度开始迅速减速。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区3月消费者信心指数比预期下跌至-19.2，反映出欧元区国家消费者及企业主对未来经济和消费预期有所保守。此外，英国央行周四将借贷成本提高了25个基点，符合预期，并表示如果有证据表明价格压力更加持久，则需要进一步收紧。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8820，0.8870；从下行方向看，下方支撑0.8780。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-24

决策分析：重归平静！市场不排除降息举措美元跌跌不休黄金再看2000大关

令分析师感到意外，同时加大了英国央行(BOE)在周四会议上加息的压力。英国通胀数据公布后，交易员已完全定价英国央行周四将加息25个基点。英国央行将在周四决定是否加息时，将在控制通胀的必要性与对全球银行业危机后果的担忧之间进行权衡。自2021年12月以来，英国央行已连续10次加息，将其关键银行利率推至4%。 CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说，他预计英国央行将至少加息0.25个百分点。债市方面，10年期美国国债收益率下降3.2个基点，至3.468%，30年期美国国债收益率下降1.5个基点，至3.682%。两年期美国国债收益率下跌1.1个基点，至3.970%。美国国债收益率的走势通常与利率预期一致。油市方面，美国原油价格小涨0.66%，至每桶70.30美元上方，布伦特原油价格突破76美元，当日涨0.6%左右。投资者权衡美联储的事态发展，并消化了美国供需好坏参半的状况。与此同时，受美元持续走弱推动，现货金在昨日涨幅的基础上进一步攀升，目前逼近1980关口，再度将目光投向2000关口。日内焦点与风向标： 16:30 瑞士央行公布利率决议 17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度经常帐 22:00 美国2月新屋销售总数年化

厉害啦2023-03-23

太头疼！英国通胀意外跃升至10.4% 英银加息根本停不下来……

令分析师感到意外，同时加大了英国央行(BOE)在周四会议上加息的压力。英国国家统计局周三公布，在截至2月份的12个月里，英国消费者价格指数(CPI)从上月的10.1%跃升至10.4%，原因是高企的能源价格继续挤压家庭预算。 CPI同比攀升10.4%，高于Refinitiv调查中经济学家普遍预测的9.9%。CPI环比上涨1.1%，超过0.6%的预期。截至2023年2月的12个月内，包括自住业主房屋成本在内的消费物价指数(CPIH)上涨9.2%，高于1月份的8.8%。英国国家统计局说：“对CPI和CPIH月度变化贡献最大的是餐馆、咖啡馆、食品和服装，部分被娱乐和文化商品和服务(特别是唱片媒体)以及汽车燃料的下降贡献所抵消。” 2月份的意外上涨标志着，自去年10月达到41年高点11.1%以来，连续三个月的价格上涨放缓。英国家庭仍在为高昂的食品和能源账单而苦苦挣扎，而近几个月来，各行各业的工人在工资和工作条件方面的争议中发起了大规模罢工行动。虽然经济学家预计物价将在今年晚些时候迅速下降，但通胀率比英国央行2%的目标高出五倍多。这一数据令英国央行更加头疼。英国央行一直在大幅加息以遏制通胀，并将于周四宣布最新的货币政策决定。英国通胀数据公布后，交易员已完全定价英国央行周四将加息25个基点。英国央行将在周四决定是否加息时，将在控制通胀的必要性与对全球银行业危机后果的担忧之间进行权衡。自2021年12月以来，英国央行已连续10次加息，将其关键银行利率推至4%。 CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说，他预计英国央行将至少加息0.25个百分点。 Hewson在通胀数据公布前给客户的一份报告中说，“4%的基准利率似乎不足以抑制这一价格上涨指标，而且仍将增加英国央行的压力”，迫使其在周四加息。 Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter说，通胀的下行路径不会一帆风顺，并暗示英国央行可能会被迫在目前4%的水平上继续加息。他说：“英国央行的措辞将继续是通胀仍是首要担忧，然而，银行业的事件在某种程度上已经占据上风，货币政策委员会在未来的最佳路径上存在重大分歧。” 硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产和瑞士信贷(Credit Suisse)紧急纾困的余波，使世界各国央行行长面临的任务更加复杂。上周，独立的预算责任办公室预计，到2023年底，英国的通胀率将大幅下降至2.9%——鉴于周三的最新数据，Carter表示，这一预测“越来越显得雄心勃勃”。他说：“银行业危机将在多大程度上改变这一预测还有待观察，但这确实是一个目标宏大的预估。” 凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales在一份研究报告中说，英国通胀再度加速可能足以促使英国央行周四将利率从4%上调至4.25%，尽管最近银行体系出现了动荡。他说，2月份整体CPI从10.1%升至10.4%，但更令人担忧的是核心通胀率从5.7%反弹至6.2%，这显然与英国央行2%的目标不符。最近银行业动荡导致的金融状况收紧可能会削弱英国的经济活动和潜在的价格压力，不过，英国央行可能希望在停止加息之前看到这方面的确凿证据。

厉害啦2023-03-22

“仓促联姻”遏制恐慌！美元、英镑备战央行决议黄金遭技术性回调

要的一周，美联储(Fed)、英国央行(BoE)和瑞士央行(SNB)的政策会议将成为焦点。在这桩历史性收购之后，瑞士央行对瑞信的发展会如何表态尤为趣。聚焦美联储决议即将召开的美联储会议可能会很艰难，因为联储将决定是关注稳健的宏观经济数据，还是关注金融体系的稳定性。市场预计美联储(Fed)本月将加息25个基点，根据联邦基金期货数据，目前市场预期美联储做出这一决定的可能性为74%。对市场而言，关键在于，美联储对美国硅谷银行破产和瑞信戏剧性事件的近期进展有何看法，尤其是在被瑞银收购之后。如果美联储出乎市场意料地维持利率不变，这可能标志着加息周期的结束，下一步将是降息。这种情况可能会对美元和美国国债收益率造成沉重打击。市场也可能将此视为一个信号，表明美联储担心风险通过银行业蔓延到市场，这可能会导致股市大幅抛售。无论美联储会议结果如何，都可能影响美元在3月剩余时间的前景。从技术面来看，美元指数(DXY)在日线图上仍然面临压力。最近收低于103.00可能预示着进一步下行，102.30是下一个关键点位。如果美指收在103.00上方，这可能会引发向104.00的冲击。英镑鉴于金融市场最近的动荡，除了美联储决议外，英国央行周四的政策会议可能也会气氛紧张。鸽派和鹰派之间可能会展开一场战斗，双方都全副武装地进入会议。另一方面，工资增长停滞引发了有关货币政策委员会（MPC）紧缩周期即将结束的猜测。然而，英国的通货膨胀率仍然远高于2%的目标，周三的最新数据预测，2月份物价下降至9.9%。如果英国央行决定本月维持利率不变，可能会给英镑带来沉重压力。技术面来看，英镑兑美元在日线图上看涨。日线高于1.2250可能是进一步上行的信号。不过，本周货币对的走势将在很大程度上受到美联储和英国央行会议的影响。黄金黄金周二开盘时表现温和，与前一天形成了鲜明对比。周一，金价自2022年3月以来首次突破2000美元，因对银行体系的担忧提振了投资者对避险资产的兴趣。考虑到瑞士信贷被历史性收购后，对全面危机的担忧有所缓解，这削弱了对黄金的需求。尽管如此，对美联储将不那么激进的市场预期限制下跌幅度，黄金将在市场情绪脆弱的情况下再度散发光芒。从技术面来看，在多头采取进一步行动之前，黄金可能会经历一次技术性回调至1955美元。如果1955美元被证明是不可靠的支撑，价格可能分别下降到1935美元、1915美元和1900美元。

厉害啦2023-03-21

英镑升至近1个月高位仍不被看好？经济学家：货币政策仍是英镑的下行压力

国经济没有增长，并且不再期望英国央行（BoE）在 5 月份加息，将英国央行的最终利率预测维持在 4.25%。

Dan19772023-03-20

观点：美联储扩表3000亿美元不能理解为重启量化宽松

具，可以互相不冲突的使用。就像去年9月BOE一边加息，一边临时性QE挽救本土的养老金。实际上，周四ECB会议如期加息50bps，拉加德也发表了同样的观点，即物价稳定和金融稳定不冲突。回到当前。从目的上看，QE是货币政策工具，目的是物价稳定和充分就业；而这3000亿是临时的流动性支持，目的是维持金融稳定。从机制上看，QE是美联储主动从市场上买断资产并创造准备金；而这3000亿流动性是缺流动性的商业银行主动从央行手里以某些合格抵押品做抵押来借钱，央行是被动投放准备金。从效果上来看，QE创造的准备金会（间接或直接地）流向债券和股票市场，压低无风险利率，提高无风险和风险资产的价格。但这种紧急流动性工具创造的准备金是银行为了应对负债端挤兑，或者预防未来负债端流出而进行的流动性储备，不太可能流向债券和股票市场。这两天观察到的无风险资产利率下行更有可能来自市场避险情绪的升温，而不是3000亿flow的影响。 5、 3000亿贴现窗口用量为何比2008年GFC期间还高，是否说明美国银行流动性压力比08年还大？如果仅仅对比DW用量，那么上周使用额度确实超过了08年GFC期间大约1000亿的用量。但如果观察“所有流动性工具”所创造出的准备金总额，那么本周3000亿额度是远远不及2008年期间最高接近1.7万亿美元的峰值的。原因是，DW在2008年并不是流动性创造的主要工具。一个原因是当时的银行非常惧怕DW的污点效应，能不用就尽量不用DW，导致美联储不得不更多的依赖主动向市场拍卖流动性（TAF工具）的方式进行流动性投放；另一个原因是当时出现流动性困境的金融机构不限于银行，更包括一级交易商（PD，当年的一级交易商不归美联储监管，更无法像银行那样直接找美联储借钱），货币市场基金、企业的融资部门、资产支持证券（ABS）、非美金融机构等等，因此美联储成立了大量的定向工具来支持不同部门的融资需求。比如针对货币市场基金的MMIFF，针对一级交易商的PDCF，针对ABS市场的TALF，针对非美机构的swapline（对手方是海外央行）、针对企业短融活动的CPFF。这些特定工具才是当时流动性的主要提供者，DW扮演了相对次要的角色。因此，如果将流动性工具加总来看，那么当前金融体系所面临的流动性压力还远远不及2008年时期。 6、这么大的流动性工具使用量，对美国货币政策有怎样的前瞻含义？正如前文所说，中央银行通常会将金融稳定与物价稳定区分看待，同时通过两套工具分别应对。因此，只要金融稳定工具在发挥其相应的作用，央行在货币政策方面通常会更有信心地延续原有政策立场。既然目前DW和BTFP有人用，在发挥作用，那么反而缓解了美联储动用利率工具来维稳金融稳定的需要——至少从近期来看。毕竟，想通过调节利率来缓解金融机构的流动性压力或偿付危机，就像让一个得了重病的人多喝热水一样，恐怕没什么卵用。 7、 JPM说的BTFP用量可能达到2万亿，这个数据是怎么来的？ JPM这份报告实际上说的是BTFP工具使用量的理论上限可以达到2万亿，计算方法也很简单，假设整个银行体系将持有的美债和Agency MBS全都拿去做抵押，可以换到大约2万多亿美金。然而，本次出问题的银行大多是区域性银行，美国最大的四家银行（JPM, Citi，BoA和Wells Fargo）银行不仅没有流动性危机，反而因存款流入而面临流动性过剩。反观美债和MBS的分布，则主要是集中在这四大银行，其持有的美债+MBS总量为2万亿美元，占美国整个银行体系持有美债+MBS规模的70%。由于四大行大概率不太可能动用BTFP，因此真正需要使用BTFP的银行至多拿出大约7000亿美元的合格抵押品。再考虑到FHLBs和四大银行也会向遭遇挤兑的银行提供一些流动性，因此最终BTFP的使用量大概率至多只有千亿水平。来源：金色财经

金色财经2023-03-20

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