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贝莱德建议投资比特币策略: 资产配置84.9%给BTC
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9.4兆美元的全球资产管理巨头贝莱德(
BlackRock
),6月中向美国证券交易委员会SEC)提交比特币现货ETF申请,带动比特币涨破3万美元,在这波现货ETF申请潮中俨然成为领头羊角色,更展现了华尔街传统金融巨头对比特币的投资野心。 本周,一份贝莱德在2022年初发布,以加密资产投资配置为主题的论文内容在社群引起关注,因为其中给出了对于比特币投资组合配置的大胆策略,建议最佳风险投资组合分配为: 高达84.9%的比特币,以及9.06%的股票6.04%的债券。 比特币挖矿设备和托管服务提供商Blockware的首席分析师Joe Burnett对此评论称: 如果所有投资者都遵循贝莱德的最佳比特币配置,比特币的价值将超过所有股票、房地产和债券总价值的5倍。 他推测,假设今天全球总财富价值约为800兆美元,并且所有投资者按照贝莱德报告中的配置来投资,那么每枚比特币的价格将达到1.9亿美元。 贝莱德执行长:比特币是数宁黄金、国际认可资产 贝莱德继去年8月推出主要针对法人客户的比特币私人信托产品后,上月大举申请比特币现货ETF,在比特币投资持续扩大布局。 该公司执行长Larry Fink近来一改此前他对比特币的怀疑态度,数度对市值最大的加密货币表达赞扬,称赞BTC作为[数字黄金,是一种获得认可的国际资产,他也认为加密货币在帮助实现投资组合多元化方面具有[与其他资产类别不同的价值]: 由于加密货币具有如此的国际性,它将超越任何一种货币。 在被问到申请比特币现货ETF的目标时,Fink表示贝莱德此举是为了加密货币投资更加民主化、更加普及,让投资人的投资成本大幅降低。并相信像比特币现货ETF这样的证券化资产和证券产品,可像传统ETF在共同基金产业带来一场重大革命一般,再度使金融领域发生革命性剧变。 来源:金色财经
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金色财经
2023-07-28
Chat GPT预测2024年比特币减半后的价格为18万美元 BTC20 是否也会大幅上涨?
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如果比特币现货ETF获得批准,贝莱德(
BlackRock
)之比特币ETF可能会成为史上规模最大之ETF。Fundstrat表示第一年之资金流入量一定会打破现在之记录保持者景顺QQQ ETF,这档ETF于1999年3月推出之后之第一年就吸引了360亿美元之资金流入。 用有史以来最低价格购买新比特币BTC20 市场正留意比特币,对于错过比特币早期升势之投资者来讲,现在有机会啦,可以用有史以来最低价格买新比特币BTC20,这个乃以太坊链上版本之比特币BTC,新比特币BTC20之目标,乃要俾大家用1美元之价钱,买更通用于以太坊链之比特币版本。BTC20基于以太坊构建,具有智能合约功能,乃使用ERC-20标准之权益证明(PoS)代币。 于2011年某段期间,比特币之交易价格为1美元。曾升至六万美元,而今则安稳于三万美元。此计划以ERC-20为基础,并重返比特币生命周期作为其最大卖点。 开发团队计划重新构建自2011年以来比特币区块链和代币供应的状态。当时流通中的比特币只有605万个。BTC20的总供应量为2100万个代币,预售时将发售多达605万个代币,每个代币价格为1美元。所有未售出的代币(至少1495万个)将被锁定在质押合约中,以奖励BTC20质押者。 点击参观BTC20 原文内容:Chat GPT预测2024年比特币减半后的价格为18万美元 BTC20 是否也会大幅上涨?
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Business2Community
2023-07-27
华尔街突发大动作!贝莱德:84.9%资产应配置比特币 联手印度首富成立“数字资管公司”
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.4万亿美元的全球最大资管巨头贝莱德(
BlackRock
)周三(7月26日)宣布,联手印度首富穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)成立数字资管公司Jio
BlackRock
,将14亿人口带入加密市场。本周,加密社群挖出在2022年初发布的论文中,曾建议投资者将84.9%的资产配置给比特币。 一份贝莱德在2022年初发布,以加密资产投资配置为主题的论文内容在社群引起关注,因为其中给出了对于比特币投资组合配置的大胆策略,建议最佳风险投资组合分配为高达84.9%的比特币,以及9.06%的股票、6.04%的债券。 (来源:Twitter) 比特币挖矿设备和托管服务提供商Blockware首席分析师Joe Burnett对此评论称:“如果所有投资者都遵循贝莱德的最佳比特币配置,比特币的价值将超过所有股票、房地产和债券总价值的5倍。” (来源:Twitter) 他推测,假设当前全球总财富价值约为800万亿美元,并且所有投资者按照贝莱德报告中的配置来投资,那么每枚比特币的价格将达到1.9亿美元。 作为信实工业(Reliance Industries)创始人兼董事长,穆克什旗下的金融服务公司Jio Financial Services与贝莱德展开合作,各自出资1.5亿美元,分别持有50:50股份。据官方说明,Jio
BlackRock
将成为一家以客户为中心、数字优先的企业,其愿景是实现金融投资解决方案的民主化,并为每个印度人提供金融福祉,该企业将在获得监管和法定批准后开始运营。 (来源:
BlackRock
) 贝莱德亚太区主席Rachel Lord表示:“印度代表着一个极其重要的机遇,日益增长的富裕程度、有利的人口结构以及跨行业的数字化转型,正在以令人难以置信的方式重塑市场。” 尽管贝莱德并没有特别说明Jio
BlackRock
未来会提供的业务,但很明显是与数字资产与投资有关。市场展望,未来如果贝莱德的比特币现货ETF顺利通过、并开始提供更多加密资产服务的话,那合理的判断印度14亿国民将有更轻松、受监管的管道投入加密货币领域。 贝莱德首席执行官Larry Fink近期也多次对比特币表达赞扬,盛赞比特币作为“数字黄金”,是一种获得认可的国际资产。另外,他也认为加密货币在帮助实现投资组合多元化方面具有与其他资产类别不同的价值。 要知道,Fink此前曾是比特币的看空者,但如今转向后,他解释说:“由于加密货币具有如此的国际性,它将超越任何一种货币。” Fink称,他相信像比特币现货ETF这样的证券化资产和证券产品,可像传统ETF在共同基金产业带来一场重大革命一般,再度使金融领域发生革命性剧变。
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小萧
2023-07-27
贝莱德大胆的比特币策略:建议高比特币投资组合配置
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竞赛的最新观察日期列表。 贝莱德 (
BlackRock
) 于 6 月中旬申请了现货 ETF; SEC 回应的第一个截止日期是 9 月 2 日。 不过,Ark 和 21Shares 比特币 ETF 的重新提交已经过了第一个截止日期,并且正在接近 8 月 13 日的第二个截止日期。 Bitwise、VanEck、Wisdomtree、Invesco、Fidelity 和 Valkyrie 的第一个截止日期都在 9 月初。 比特币 ETF 竞赛。 来源:Twitter/@JSeyff 美国证券交易委员会尚未批准现货比特币 ETF,但分析师相信贝莱德可能是第一个。 也有人猜测 SEC 正试图通过这些华尔街巨头来控制加密生态系统。 来源:金色财经
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金色财经
2023-07-27
金色早报 | 知情人士:美国或将达成一项关于稳定币的全面框架协议
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可能对Ark Invest、贝莱德 (
BlackRock
) 和富达 (Fidelity) 等递交现货比特币ETF申请的公司带来坏消息,因为碳配额ETF的流程与现货比特币ETF的流程“完全相同”。 重要经济动态 ▌美联储主席鲍威尔:完全有理由放慢加息速度 美联储主席鲍威尔在发言中表示,如果数据显示有需要,我们可能会在9月份加息。完全有理由放慢加息速度,可以在通胀达到2%之前停止加息。 金色百科 ▌加密货币 ATM机 加密货币 ATM 也称为比特币 ATM 或数字资产 ATM,是允许用户使用现金或借记卡/信用卡购买或出售加密货币的物理机器。这些 ATM 机在传统银行系统和加密货币世界之间架起了一座桥梁,使人们更容易访问数字资产并与之交互。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-07-27
币安研报:RWA生态系统现状一览
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on网络上推出了其OUSG代币,这是对
Blackrock
旗下iShares Short Treasury Bond ETF进行代币化。这是Ondo Finance首次在以太坊以外的网络上扩展,我们将关注这一举措对采用率的影响。 5、值得关注的发展 在2023年,代币化被摩根大通称为“传统金融的杀手级应用”,并被贝莱德集团的首席执行官拉里·芬克称为“未来市场”。 有趣的是,我们注意到除了DeFi协议外,传统金融机构也对代币化RWAs显示出越来越多的接受态度。例如,全球资产管理公司富兰克林·坦普尔顿( Franklin Templeton)已经在公链上推出了自己的基金。此外,一些机构还开始探索建立自己的私有区块链来进行资产代币化。 展望未来,可以预见到传统交易所可能会在代币化RWAs的二级交易方面发挥作用,特别是随着采用率的增加。据报道,澳大利亚证券交易所可能会考虑未来在其平台上上市代币化RWAs。随着这一领域的不断成熟,监管发展将成为推动主流采用的推动力。 图17:机构采用和市场发展的时间线 2023年1月10日:高盛推出了其新的数字资产平台GS DAP,使用Daml智能合约语言和其支持隐私的区块链Canton进行开发。其目标是实现资产的数字化表征,并在生态系统内自动化工作流程,包括“代币化资产、数字货币和其他金融工具”。 2023年1月31日:Intain在Avalanche上推出了其IntainMARKETS解决方案,提供了一个结构化金融产品的代币化市场。 2023年2月15日:欧洲最大的工业制造商西门子在Polygon上发行了一年期6400万美元的数字债券,投资者包括德累斯顿银行和联合投资,旨在简化流程,消除对中央清算机构的需求。 2023年4月26日:富兰克林·坦普尔顿宣布将其美国政府货币基金上链Polygon区块链。这个价值2.72亿美元的基金主要投资于政府债券、现金和回购协议。 2023年5月9日:Canton Network在其区块链上推出了一组金融机构的联盟,其中包括巴黎银行、芝加哥期权交易所、高盛和微软。它将为代币化和区块链互操作性提供一个去中心化的基础设施。 2023年6月2日:MakerDAO已经批准了多个提案,以开放RWA保险库来为其资产USDC和DAI产生收益。在4月份,该协议开放了一个用于Coinbase托管的保险库,并批准最多5亿美元的USDC稳定币用于2.6%的收益。随后,于6月2日,社区再次投票批准与BlockTower合作开设新的保险库,投资额最高为12.8亿美元的短期美国国债。 2023年6月7日:Centrifuge推出了其新产品Centrifuge Prime,为DAO投资RWAs提供技术和法律框架。之前的合作伙伴包括Aave和MakerDAO,它们都使用了Centrifuge平台。 2023年6月21日:新加坡金融管理局与国际清算银行合作,提出了一个框架,以提出设计代币化数字资产开放和互操作网络的方法。被称为“Project Guardian”的代币化试验已在财富管理、固定收益和外汇方面进行,参与的银行包括渣打银行、汇丰银行、星展银行和花旗银行。 2023年6月23日:日本最大的银行三菱UFJ正在与机构讨论使用其区块链平台Progmat,发行与外币(包括美元)挂钩的稳定币,供全球使用。该银行还计划利用该平台为第三方发行证券化代币。 2023年6月28日:Compound创始人已申请推出“Superstate”,该项目将在以太坊区块链上创建一个短期政府债券基金。它将投资于“超短期政府债券”,包括美国国债和政府机构债券。 2023年6月29日:Maple Finance运营的新借贷部门Maple Direct将向Web3业务发放超额抵押贷款。这些贷款将以BTC、ETH和抵押ETH作为担保资产。 2023年6月29日:欧洲央行概述了其探索批发央行数字货币的方向,同时探索支持DLT交易的其他选项。这将包括从2024年开始使用中央银行的法定货币进行试验。 2023年6月29日:万事达正在试验一个名为“Multi-Token Network”的实验项目,首先将探索代币化银行存款。未来还计划转向央行数字货币和受监管的稳定币。 2023年7月2日:波场首个RWA产品“抵押USDT”(stUSDT)在JustLend上正式推出。在该平台上抵押USDT的用户将获得stUSDT。抵押资产将投资于RWAs以产生收益。 2023年7月17日:金融稳定委员会公布了一个工作计划,以探索资产代币化项目,并评估其对金融体系的漏洞和政策影响。此举是在支付和市场基础设施委员会探索“代币化金融生态系统的中央银行的好处、风险和挑战”。 6、结语 对于区块链技术而言,代币化现实世界资产提供了一个强有力的用例,有可能将下一波用户引入加密货币。通过提供更大的透明度和更高的效率,代币化可以成为现有机制的一个有吸引力的替代方案。我们已经看到传统机构探索这项技术,这可能解决当前解决方案中的低效率问题。 代币化RWAs的扩散对加密货币投资者也是一个积极的发展,他们现在可以获得更多加密生态系统之外的机会。除了能够利用更高的国债收益率外,引入RWAs还为DeFi引入了更稳定的资产,并增加了该领域的抵押品多样性。展望未来,我们期待RWA领域持续创新和发展,带来更多的使用案例,并推动加密货币的采用。 来源:金色财经
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金色财经
2023-07-26
华尔街银行将建立自己的区块链和跨链稳定币
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上个月,全球最大的资产管理公司贝莱德(
BlackRock
)开始了一场全面进军美国市场的竞赛。 现货比特币交易所交易基金 (ETF),表明华尔街的兴趣在 2022 年比特币和加密货币价格寒冬中持续存在。 纳扎罗夫表示:“这是我经历的四个周期之后第一次[银行在价格暴跌后没有失去兴趣],我认为这种情况没有发生的原因是他们的客户想要区块链的东西。”他指的是法国银行巨头兴业银行最近开发了一种稳定币并将其放在公共区块链上。 来源:金色财经
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金色财经
2023-07-26
“天空就是极限”!数万亿美元资产炸弹来袭 比特币将狂飙521%至18万美元?
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获得批准的可能性为75%,包括贝莱德(
BlackRock
)和富达(Fidelity)在内的许多公司都在等待美国证券交易所(SEC)对其申请文件的答复。 法雷尔表示:“我们预计(比特币ETF)将吸引新的投资者,并增加对比特币的需求。” Fundstrat表示,如果获得批准,贝莱德的比特币ETF可能会成为有史以来规模最大的ETF之一,并补充称,它可能最终打破纪录保持者景顺QQQ ETF (Invesco QQQ ETF)第一年的资金流入。追踪纳斯达克100指数的QQQ ETF自1999年3月推出以来,第一年就吸引了360亿美元的资金流入。 Fundstrat表示,比特币ETF最终可能会超过贵金属ETF市场,后者拥有近2300亿美元的资产。 “比特币ETF最终可能成为超过3000亿美元的类别,”Fundstrat表示。需求的激增可能会让比特币的价格飙升。 Fundstrat并不是唯一一家将比特币价格目标定在10万美元以上的公司。本月早些时候,渣打银行(Standard Chartered)表示,积极的反馈回路可能会推动比特币明年突破12万美元。 随着美联储为期两天的利率决定会议开始,比特币和其他主要加密货币的价格大幅下跌,该会议将于周三宣布其决定。 总部位于东京的加密货币交易所Bitbank的加密市场分析师Yuya Hasegawa在电子邮件评论中表示:“比特币在一周多一点的时间里仍然在一个狭窄的范围内波动,而且很可能会持续到本周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束。”“市场几乎已经完全消化了美联储本周将再次加息25个基点的预期,目前正密切关注美联储是否会像FOMC之前的经济展望报告所暗示的那样,在今年年底前再次加息。” 然而,由特斯拉亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)钟爱的基于表情包的比特币竞争对手狗狗币(dogecoin)却逆势上涨,因为交易员们继续押注马斯克将尝试将这种加密货币整合到他重新命名的推特(Twitter)应用程序X中,试图创建一个社交和金融超级应用程序。 跨链互操作协议(CCIP)已与全球银行间消息传递网络Swift进行了试验,可能允许通过Swift的消息传递基础设施在公共链和私有链之间进行加密货币转移。 Chainlink区块链网络的联合创始人Sergey Nazarov表示,Chainlink——一个从区块链外的来源向区块链上的智能合约提供数据和信息的节点网络——正在“准备启动一个试点”。Nazarov说:“如果我们去试点,在不同的银行链之间进行真正的价值转移,我的意思是,那么天空就是极限。” “你有这个公共区块链和主要由DeFi(去中心化金融)定义的合同互联网,你有这个银行链世界,我认为它将主要由现实世界的资产代币定义。下一阶段将是让这两个世界重叠,”Nazarov在巴黎举行的以太坊社区会议间隙告诉The Block。 Nazarov预测,华尔街银行将使用Chainlink的跨链互操作性协议建立自己的区块链和跨链稳定币,目前处于早期访问阶段,以连接它们。根据Chainlink基金会的说法,该协议被设计为“分布式区块链间消息传递、数据和代币移动的开源全球标准”。 Nazarov说:“当这种情况发生时,除了这些群体的效率和收益之外,你会看到区块链行业作为一个整体,我认为会以数万亿美元的速度快速增长。”
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市场焦点
2023-07-26
Blofin预测降息、现货ETF获批及减半 3大利好最乐观比特币可达52,500美元
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近日,Blofin数位资产管理平台释出一份报告,主要探讨了加密货币市场的不断变化,并透过多方面因素预测了比特币的潜在价格走势。该报告指出,一旦比特币现货ETF在美国获准上市,将极大地影响货币价格的走势。 比特币合规方面风险较小 Blofin在其报告中特别强调比特币作为「合规资产」的重要性,这使得它与以太币不同,后者仍可能被归类为「证券」。相比之下,比特币已被广泛承认为「大宗商品」。报告指出,由于比特币在合规方面所承担的风险相对较小,这将使其成为众多投资者的首选资产。Blofin还根据不同的情况,归纳出比特币行情接下来的3个可能走向: 1.ETF通过比特币或达49,400美元 Blofin表示,如果美国批准首档比特币现货ETF上市,这将激励投资人,全体加密货币市值可能会升至1.5兆至1.6兆美元左右。如果比特币现货ETF通过后成功将比特币的市场份额推高至60%,Blofin预计,在最乐观的情况下,比特币的市值将达到9600亿美元,价格将飚升至49,400美元;在相对保守的情况下,比特币的市值将达到9000亿美元,价格将上涨至46,300美元。 再保守一点,假设比特币的市场份额保持不变,预
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Business2Community
2023-07-25
数读比特币ETF:5个期货ETF总资产近13亿美元 比特币受申请消息面影响有多大?
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表现好于现货ETF和信托基金。 在本次
BlackRock
申请比特币现货ETF的消息公布后一周内,比特币现货价格日均上涨了2.78%,是统计范围内消息面带来的最大日均涨幅。此前由消息面带来的日均涨幅较高的还有VanEck期货ETF申请当月,日均上涨了1.56%。 机构ETF申请和上市的消息对比特币现货价格的影响可能来自三个方面,一是机构本身的声誉背书;二是申请的ETF类型,现货ETF的申请消息带来的涨幅更大;三是消息发生时比特币的价格趋势,如果申请和上市消息发生于比特币上行趋势中,那么通常能带来一定幅度的价格上涨,如果发生在下行趋势中,那么这些消息通常也不能逆转行情。 比特币现货ETF持有量增长5640 BTC,灰度GBTC场外溢价率回升 加拿大投资管理公司Purpose Investment在2021年2月推出了全球首支比特币现货ETF,目前官网显示该ETF包括了4个交易产品,分别是BTCC(用加元购买的,并对冲美元风险)、BTCC.B(用加元购买的,不对冲美元风险)、BTCC.U(用美元购买的,允许投资者以美元持有比特币)、BTCC.J(碳中和),投资者可以在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)购买这些ETF,其份额对应实物结算的比特币,是一种用户友好、低风险的加密货币交易方法,而美国的普通用户无法购买该ETF。另一种与现货ETF有些相似的产品是封闭式的信托基金,同样对应了实物比特币,如灰度(GrayScale)在美国发行的,面向合格投资者购买的GBTC。以及德国ETC Group发行的BTCE,BTCE目前可以在两个交易所交易,Deutsche Börse XETRA(法兰克福证券交易所运行的交易场所), SIX Swiss Stock Exchange(瑞士证券交易所)。 由于多个数据服务网站仅提供BTCC.U的持有量,因此这里仅不完全统计Purpose现货ETF中的BTCC.U。从BTCC.U、BTCE和GBTC持有的比特币数量来看,截至7月18日,3个基金的总持有量约为67.56万BTC。按照比特币近期30000美元的价格换算,相当于202.7亿美元。其中,GBTC规模最大,持有量为62.52万BTC,BTCC.U和BTCE的持有量都在20万BTC左右。从持有量变化来看,自6月以来,3个基金的持有量合计增长了9292 BTC,总体增长趋势较好,其中仅GBTC的持有量小幅下降了0.25%,BTCC.U和BTCE的持有量则分别上涨了24.83%和31.07%。 不过,信托基金没有赎回计划,类似“纸黄金”,因此价格往往会与其净资产价值产生明显的价格差异,但现货ETF允许做市商做市,如果有足够的流动性,价格通常不会出现溢价或折价的情况。这种差异充分反映在了3个基金的收益率表现上。 截至7月18日,本月BTCC.U的平均收益率约为6.76%,今年月均收益率均值约为8.84%,明显优于BTCE和GBTC。后两者本月的平均收益率分别为-5.27%和-26.39%,今年的月均收益率则分别为-5.85%和-38.18%,均为亏损状态,但亏损幅度都呈缩小趋势。 虽然BTCC.U的收益表现更好,但其交易量并不是最高的。截至7月18日,BTCC.U本月的日均交易量只有9.95万份,BTCC本月的日均交易量约为22.17万份,两者合计32.12万份,高于同期BTCE的平均15.40万份,但低于同期GBTC的平均392.6万份。 不过,值得关注的是,随着6月更多机构的申请消息被公布,以及BTC价格的稳步回升,这4个基金6月的日均交易量都环比上涨了,其中BTCC.U环比上涨了74.89%,BTCC环比上涨了47.27%,BTCE环比上涨了23.66%,GBTC环比上涨了112.67%。本月至今,BTCC.U、BTCC和GBTC的日均交易量仍然保持了增长势头。 5大比特币期货ETF的总资产近13亿美元,今年以来收益率均超70% 虽然目前还没有在美上市的比特币现货ETF,但已经有一些在美上市的期货ETF了。截至7月18日,BITO、XBTF、BTF、BITS和DEFI这5个主要比特币期货ETF管理的总资产已经达到了12.95亿美元。其中,由ProShares在2021年10月正式发行的BITO是统计范围内规模最大的期货ETF,总资产达到了11.99亿美元。其次,由VanEck和Valkyrie发行的XBTF和BTF的规模也比较大,总资产分别在3000万美元和4000万美元以上。 这些比特币期货ETF追踪的标的通常以芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange,CME)的比特币期货合约为主。其中,规模最大的BITO是唯一一个全部配置CME期货合约的期货ETF,并实行“滚动”期货合约的策略。除此之外,其他期货ETF在配置CME期货合约的基础上,还配置了一定比例的其他资产,比如XBTF和BTF配置了美国国债,BITS配置了其他机构发行的区块链ETF,DEFI配置了现金。 从近期的资金净流量情况来看,BITO的净流入规模也最大。最近一个月,BITO净流入了2.59亿美元。其次,BTF和BITS最近一个月也有少量资金净流入,分别约为135万美元和79万美元。如果把时间周期拉长到今年以来,那么观察范围内的5个比特币期货ETF都有资金净流入,净流入量最高的仍然是BITO,约为3.33亿美元。其次,XBTF今年净流入了658万美元,其他ETF今年的净流入量都比较小。 BITO也是这5个比特币期货ETF中日均交易量最高的一个,约为996.91万份,超过本月GBTC日均交易量的153.93%。但其他期货ETF的交易量都不高,BTF约为38.38万份,XBTF约为1.78万份,剩余两个则都不足1万份。 总体上,BITO在资金规模、资金流入量和日均交易量方面都远远领先其他比特币期货ETF,但从收益情况来看,BITO却没有领先。 根据统计,最近一个月收益率最高的是BITS,达到了33.20%,而其他观察范围内的ETF的收益率都只有12%左右。即使把时间周期拉长到今年以来,收益率最高的仍然是BITS,达到了137.65%,而其他观察范围内的ETF的收益率则都在74%左右。 合理的猜测是,期货ETF的收益率与其配置的资产敞口有较大关系,收益率最高的BITS除了配置比特币期货合约以外,还配置了另一个区块链ETF,其指向了更广泛的加密资产,而不仅仅是比特币,这可能为BITS带来了更高的收益。但总体上,比特币期货ETF的收益表现都要远远好于现货ETF和信托基金。 ETF消息面对BTC价格的影响不一,近期BTC的价格上涨或还与链上基本面有关 机构入场能为加密市场带来丰沛的资金是毋庸置疑的,因此关于机构申请和发行ETF的消息也能总带动比特币现货价格的变化。尽管消息面的影响不是唯一原因,但至少是原因之一,那么这种影响有多大呢? PAData根据公开报道的资料,统计了部分ETF申请和上市消息后一定时间范围内比特币现货价格的变化,如果公开资料在经过交叉验证后能得到具体日期的,则统计消息日期后一周内的价格变化,通常关于期货ETF的上市消息都能具体到日期;如果公开资料在经过交叉验证后只能得到具体月份的,则统计消息当月的价格变化,通常关于ETF申请的时间存在一定的模糊性。为了尽可能在同一个尺度上进行比较,PAData在计算了一定时间范围内比特币价格的日均变化,一周按7天计算平均值,当月按30天计算平均值。 根据统计,在本次
BlackRock
申请比特币现货ETF的消息公布后一周内,比特币现货价格上涨了19.49%,相当于日均上涨了2.78%,是统计范围内消息面带来的最大日均涨幅。可见市场对机构龙头入场的期待。 其次,在GBTC的其快速增长期(2020年10月至12月)内,比特币现货价格上涨了168.21%,相当于日均上涨1.87%,但GBTC刚上市后一周内,比特币现货价格仅日均上涨了0.42%。 其他由消息面带来的日均涨幅较高的还有VanEck期货ETF申请当月,比特币现货价格日均上涨了1.56%;Jacobi现货ETF获批当月,比特币现货价格日均上涨了1.33%;Fidelity/Wise Origin和SkyBridge Capital现货ETF申请当月,比特币现货价格日均上涨了1%。另外,也有一些消息面并没有带动比特币价格上涨,比如最近Valkyrie现货ETF申请消息被报道的当日,比特币现货价格还下跌了1.15%。 总的来说,机构ETF申请和上市的消息对比特币现货价格的影响可能来自三个方面,一是机构本身的声誉背书,比如BlckRock这样规模的机构更能刺激市场的信心;二是申请的ETF类型,现货ETF面临的监管压力更大,并且目前还没有一只能获批后在美上市,因此过去普遍的情况是,现货ETF的申请消息带来的涨幅更大;三是消息发生时,比特币的价格趋势。PAData以消息发生时的比特币价格为中点,前后各扩展半年,以观察当时的比特币价格趋势,在这种粗略的观察下,仍然可以发现,如果申请和上市消息发生于比特币上行趋势中,那么通常能带来一定幅度的价格上涨,如果发生在下行趋势中,那么这些消息通常也不能逆转行情。 因此,很难将近期比特币价格的上涨归结于其中一个因素,除了BlckRock带来的利好消息以外,需要注意的是,近期比特币链上交易次数受到BRC-20代币兴起的影响也创下了历史新高。7月18日,比特币链上交易次数达到了58.25万次,较年初的18.74万次增长了210.83%。从趋势来看,5月以后,大多数时间的链上交易次数都在40万次以上,超过50万次也不少。链上交易次数是比特币应用情况的直观反映,通常而言,链上交易次数上涨意味着交易基本面改善,价格很有可能上涨。 消息面的影响是复杂的,无论是现货还是期货,比特币ETF究竟能为市场带来多大规模的资金,以及多大程度的信心,都取决于很多因素。但ETF的申请和获批又与整个市场的发展密不可分,两者应该是相辅相成相互关联的系统。本文的分析仅希望对已发行的比特币ETF做出回顾,并对消息影响做出观察,以为未来的分析提供基础,在此基础上,PAData将会持续关注比特币ETF的交易。 来源:金色财经
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金色财经
2023-07-24
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