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元走强以及巴克莱降低苹果评级、科技巨头ASML部分机型出售许可遭撤销也导致科技板块整体承压，美股集体低开，道指跌约190点，标普500指数开跌0.64%，纳指开跌0.9%。新能源车股普跌，Rivian跌超7%，公司2023年第四季度汽车交付量不及预期，理想汽车跌超4%，小鹏汽车跌近2%；区块链概念股走强，Marathon Digital涨逾13%，Riot Platforms涨超10%，嘉楠科技、MicroStrategy涨逾9%。截止发稿，标普500指数下跌29.45点，跌幅0.62%报4740.38点；纳斯达克综合指数下跌135.53点，跌幅0.90%报14875.82点；道琼斯指数下跌112.07点，跌幅0.30%报37577.47点。 “降息狂欢”能否持续？非农携美联储会议纪要本周重磅来袭！在2024年的第一周，美股，以及全球股市的涨势即将面临重大考验，因为对于美联储2024年降息预期来说，至关重要的12月份非农就业报告将于本周五正式发布。除了非农数据，本周经济日历的重大宏观事件还包括：更详细看出美联储官员们政策立场的“美联储会议纪要”、最新的ADP就业数据、美国职位空缺数据。华尔街最乐观多头：美股涨势或短暂暂停美国知名资产管理机构Oppenheimer表示，在即将到来的财报季成为潜在的新催化剂之前，美国股市可能会从快速上涨中喘口气。其首席投资策略师John Stoltzfus表示：“市场暂停消化去年第四季度刚刚结束的大规模牛市行情并不罕见。”“事实上，在我们看来，考虑到股市从10月低点到12月底的上涨，投资者们暂停行动似乎是有道理的。” 分析师：2024年做空科技股“七巨头”不是明智选择 Minerva Analysis创始人Kathleen Brooks在最近的一次采访中表示：“AI将在2024年继续成为主导主题，你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量资源和庞大的资金支持。”她指出，与科技股“七巨头”对赌似乎并不是一个好主意。美国电池新规生效！特斯拉、通用等更多电车失去税收抵免资格美国财政部2023年12月发布了新的指导方针，详细说明了新的电池采购要求，缩小了电动汽车电池原材料的可采购范围。该项新政目的性非常明显：要将中国电池供应链产品排除在补贴范围之外。这一措施已于本周一生效，包括特斯拉、通用等更多电动汽车失去了最高7500美元的税收抵免资格。 2023年高端手机市场销量续创新高根据Counterpoint Research的Market Pulse周二发布的报告，全球高端智能手机市场（价位超过600美元）的销售额可能在2023年同比增长6%，创下新纪录。高级分析师Varun Mishra评价道，“智能手机市场的消费者购买模式已经发生了转变。考虑到智能手机的重要性，消费者愿意花更多的钱来购买一个高质量的设备，他们可以使用更长的时间。” 美国政府最快将在1月20日迎来“关门”时刻美国国会的2024政府预算法案争端正在延续，根据11月的临时拨款法案，美国政府最早在1月20日迎来部分关门。参议员John Kennedy认为，很大可能是国会推出一份长达一年的临时预算，然而这将是国会第三次采用权宜之计。比特币突破45000美元大关，数字货币概念股盘前集体走高随着美国证券交易委员会（SEC）批准比特币现货ETF的最后期限1月10日临近，自12月初以来，比特币已上涨超过15%，近两年来首次突破45000美元。数字货币概念股盘前走高，截至发稿，Marathon Digital涨超12%，CleanSpark涨超11%，Riot Platforms涨近10%，嘉楠科技涨近8%，Coinbase涨近4%。巴克莱下调苹果评级至“减持” 巴克莱分析师Tim Long将苹果评级下调至“减持”，并将目标价从161美元下调至160美元。巴克莱预计，由于iPhone销量低迷，苹果今年可能亏损约17%。华尔街大空头：特斯拉股价被严重高估！长期看空特斯拉的Roth Capital分析师Craig Irwin重申了他对特斯拉设定的目标股价——85美元。这意味着该公司股价将较当前水平下跌一半以上。尽管如此，Irwin仍然维持了对特斯拉股票的“中性”评级，因为这家电动汽车制造商仍有一些产品可以支撑其股价。阿斯麦官网声明：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销阿斯麦在官网发布声明称，其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。ASML还称，公司在最近与美国政府的讨论中，获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。美国去年10月17日公布的出口管制新规，对用于一些先进生产设施的某些次关键DUV浸没光刻系统施加了限制。阿斯利康和赛诺菲安万特预防婴儿RSV感染的药物今日在华获批周二，阿斯利康和赛诺菲安万特宣布其共同开发与商业化的长效单克隆抗体乐唯初®(Nirsevimab/尼塞韦单抗)正式获得中国国家药品监督管理局批准上市。该药物用于预防新生儿和婴儿由呼吸道合胞病毒(RSV)引起的下呼吸道感染(LRTI)。阿里巴巴：2023年以95亿美元回购总计8.979亿股普通股阿里巴巴1月2日晚间在港交所公告，截至2023年12月31日的12个月期间，我们以95亿美元的总价回购了总计8.979亿股普通股（相当于1.122亿股美国存托股），其中包括于截至2023年12月31日止的季度以29亿美元回购总计的2.927亿股普通股（相当于3,660万股美国存托股）。这些回购是根据公司股份回购计划在美国市场和香港市场进行的。小鹏汽车：2023年交付14万辆车，同比增17% 小鹏汽车发布公告，2023年12月的交付量20115辆，同比增长78%。第四季度交付60158辆智慧车，同比增长171%。全年交付141601辆智慧车，同比增长17%。截至2023年12月31日，小鹏汽车历史累计交付量400311辆。百度与YY直播收购案尚未获批 1月1日晚，欢聚(发布公告称，已获百度关联公司发出的终止2020年11月的股份购买协议的通知，YY直播向百度的出售已于2021年2月8日基本完成，且某些事项仍有待未来完成，但百度在通知中声称，其已行使终止股份购买协议的权利取消了交易。

金融界01-02 22:45

2024首日：中国两大利空干扰！伊朗派遣军舰引恐慌，小心全球市场突发回调

要求，半导体制造设备制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)取消了向中国出口部分设备，这加大了中国市场面临的压力。尽管中国经济持续疲软，但一些投资者认为，股市暴跌近60%是买入中国股票的信号。在彭博最新的Markets Live Pulse调查中，417名受访者中有近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。由于交易员削减对今年降息的押注，政府债券在谨慎的基础上开年。随着红海紧张局势加剧，石油价格飙升。 10年期美国国债和德国国债的收益率上升逾5个基点，货币市场押注美联储在2024年的宽松幅度不到150个基点。汇市方面，美元指数上涨约0.1%，至101.44，保持相对稳定。去年美元指数因押注美国利率将下降而下跌约2%。市场目前关注的焦点是将于本周晚些时候公布的经济数据，包括周五公布的美国非农就业报告，该报告可能为美联储的下一步行动提供线索。美联储去年12月的会议纪要也有望让人们了解央行官员对降息的看法。在去年12月的政策会议上，美联储出人意料地采取鸽派基调，并预测2024年将降息75个基点。包括欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)在内的其他主要央行已经表示，他们将在更长时间内保持较高的利率。在欧洲，欧元区的通胀初值将于周五公布，RBC Capital Markets分析师在一份报告中称，这“可能是欧洲央行1月会议前最重要的额外数据”。分析师们表示：“任何阻止通胀大幅上升的情况都将是一个重大意外。” 日元兑10国集团其他货币走弱，交投清淡，因投资者关注周一日本地震后的情况。在其他方面，油价上涨，分析师表示，这是由于红海紧张局势升级，以及对中国需求强劲的预期，投资者预计中国将出台新的刺激措施。上周末美国海军击沉三艘胡塞武装船只后，伊朗派遣军舰回应，布伦特原油价格上涨2%。比特币价格近两年来首次攀升至4.5万美元以上，原因是人们对美国将批准一只直接投资比特币现货ETF的预期加剧。

厉害啦01-02 19:30

半导体板块开年震荡，中微公司跌近5%，半导体设备ETF(561980)收跌2.35%！

。图片来源：Wind 消息面上，今早ASML在官网发布声明称，其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证被部分撤销，或影响一小部分中国客户，由此引发半导体设备板块调整。在这种背景下，国内晶圆厂反而有望积极向设备公司开放工艺验证机会，预计我国半导体设备国产化率将加速提升。展望半导体设备后市，SEMI预计2024年晶圆厂前道设备支出将同比提升，零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据，2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%，从2022年的995亿美元降至840亿美元，2024年将同比反弹15%，达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存等因素影响，招标整体偏弱。另据企查查的数据，大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元，这次规模数百亿元的增资，预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张，国金证券预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情况有望积极改善，产业链上下游的设备及零部件、材料、封测产业链或将充分受益。半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云01-02 16:27

【直击亚市】新年首个交易日“开门黑”！中美一则利空打压人气，美联储降息乐观消退

求下，半导体制造设备制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)取消向中国出口部分设备，这也打击了市场人气。美国股票期货合约变化不大，而比特币自2022年4月以来首次突破4.5万美元。现货美债在亚洲因日本假期休市。中国国家主席习近平在周日的年度新年致辞中，承诺加强经济势头和创造就业机会，同时承认一些公司和公民经历了艰难的2023年。他在电视讲话中说：“我们将巩固和加强经济复苏的势头，努力实现经济长期稳定发展。” Julius Baer亚洲研究主管Mark Matthews表示，中国经济可能在2024年面临另一个艰难的年份。“习近平主席已经非常明确地表示，在经济方面，他的首要任务是降低房地产行业的规模及其在经济中的重要性，”他在接受彭博电视台采访时表示，“这个过程是痛苦的。” 美元兑10国集团多数货币走弱，10年期美国国债期货下跌。油价上涨，此前伊朗向红海派遣一艘军舰，以回应美国海军周末摧毁三艘胡塞武装船只的行为，此举可能加剧紧张局势，并使华盛顿确保对全球贸易至关重要的航道安全的目标复杂化。标普500指数去年飙升逾8万亿美元后，市场出现疲态迹象，但该指数仍连续第九周上涨。交易员们已经忽略了美联储的不确定性、对经济衰退的担忧和地缘政治风险。而许多在2023年伊始担心这一切的人，最终都争先恐后地追涨。 “2024年的焦点将从2023年的衰退和通胀尾部风险转向经济增长、政策和跨资产关系的正常化程度，”花旗(Citi)美国股票交易策略师主管Stuart Kaiser在一份报告中写道，“如果发生这种情况，我们会非常谨慎地第一次逢低买入，但一个更加关注经济增长的美联储可能会比我们一个月前预期的更快地出手纾困。” 在经历一年的大幅波动和多次倒挂之后，美国10年期国债收益率在2023年结束时已接近年初水平。这几乎是一个滑稽的结论，因为在过去12个月的交易中，该收益率在3月份的银行危机之后跌至3.25%的低点，而仅仅几个月后就涨超5%。关键通胀数据支持越来越多的观点，即央行将在2024年大举降息，这推动了过去两个月股市和债市的强劲上涨。美联储主席鲍威尔在12月政策会议上的鸽派立场也推动了股市上涨。然而，一些投资者选择采取谨慎的态度。瑞穗银行经济和战略主管Vishnu Varathan在彭博电视上说：“让我们感到谨慎的是，美联储在没有充分考虑利率水平的情况下结束紧缩政策，而利率水平在到达后会产生一些延期效应。”

云涌01-02 11:47

会员

中国半导体突传重磅消息！荷兰政府禁止阿斯麦向中国出口部分光刻机产品

日)最新报道称，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)周一表示，在美国实施出口限制后，荷兰政府部分吊销了向中国出口部分芯片制造设备的许可证。 (截图来源：路透社) 这家总部位于荷兰费尔德霍芬(Veldhoven)的公司表示，称旗下2款光刻系统的出货许可证已经被荷兰政府部分吊销。阿斯麦在一份声明中表示：“荷兰政府最近部分吊销了2023年出货的NXT:2050i和NXT:2100i光刻系统许可证，禁令影响了少数中国客户。” 阿斯麦主导着光刻系统市场，这种系统使用激光来帮助制造芯片电路。该公司表示，预计目前出口许可证的撤销或美国最新的出口管制限制不会对其2023年的财务前景产生重大影响。近年来，中国一直是阿斯麦仅次于台湾和韩国的第三大市场。但在2023年第三季，中国成为最大的市场，占该公司销售额的46%。 2023年，美国宣布新的规定，如果阿斯麦的“Twinscan NXT1930Di”机器含有任何美国零部件，华盛顿有权限制其出口。据阿斯麦声明表示，在最近与美国政府的沟通中，阿斯麦就美国出口管制规定的范围和影响取得进一步澄清。于2023年10月17日发出的最新美国出口规定，对有限数量的先进生产设施使用的某些中端深紫外(DUV)浸没式光刻系统施加了限制。声明显示：“阿斯麦完全致力于遵守所有适用的法律和法规，包括其经营所在国家的出口管制立法。”

天马行空01-02 09:35

ASML：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销

金融界1月2日消息 ASML在官网发布声明称，荷兰政府最近部分撤销了2023年NXT：2050i和NXT：2100i光刻系统的出货许可证，影响了中国大陆的少数客户。ASML预计，目前撤销出口许可证或最新的美国出口管制限制不会对2023 年的财务前景产生重大影响。 ASML还表示，在最近与美国政府的讨论中，ASML进一步澄清了美国出口管制法规的范围和影响。最新的美国出口规则（2023年10月17日发布）对某些中临界DUV浸没式光刻系统施加了限制，适用于数量有限的先进生产设施。

金融界01-02 08:16

华尔街2023预测集体翻车了！停不下“疯牛”脚步、美国经济现“非凡韧性”、马斯克凭一己之力挑衅全世界......

下实现了45%的回报；荷兰半导体公司 ASML 则实现了 33% 的回报。债券市场波动加剧，债券价格年内大幅下跌，收益率上升。在欧元区内，由于投资者关注近期经济放缓的迹象，无视欧洲央行关于不考虑降息的保证，收益率跌至九个月以来的最低水平。（五）世界经济的韧性三年来，世界经济连续遭受严重疫情冲击、#俄乌战争#导致能源和粮食市场混乱、通胀回潮、利率高企等。然而，2023 年经济产出仍继续增长，尽管只是温和增长。人们对“软着陆”的乐观情绪日益高涨，即提高利率控制通胀而不引发经济衰退。#2024宏观展望# 国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）称全球经济“具有非凡的韧性”。尤其美国引领了这种韧性。与美国因高利率而陷入衰退的预测相反，全球最大经济体继续扩张，且在强劲的消费者支出的推动下，企业保持了健康的招聘率。考虑到世界的复杂性和所有大大小小的危机相继显现，预测练习再有趣，但别期望它们中的任何一个能够提供未来的路线图。抱最好的希望，做最坏的准备，继续生活。不幸的是，华尔街的预测对此无济于事。

IreneLim 1评论2023-12-26

中国半导体突发重磅消息！中国光刻机龙头企业称实现关键突破彭博点出重要意义

专家认为，上海微电子是中国与阿斯麦(ASML Holding NV)竞争的最大希望。阿斯麦垄断了制造先进半导体所需的尖端极紫外光刻系统。去年年底，在美国官员加大力度阻挠北京方面打造世界级芯片产业的努力后，美国商务部将上海微电子列入黑名单。阿斯麦一直无法向中国提供其EUV机器，因为在美国的压力下，荷兰官员不愿向该公司提供许可证。周三，一位接听电话的上海微电子代表表示，该公司没有更多信息可以提供。彭博社称，虽然28纳米芯片最早于2011年面世，但上海微电子的最新成就意味着中国可能将与该领域领先者的差距缩小了数年。此前，中国自己的光刻技术落后于这家荷兰公司约20年。28纳米芯片目前仍然是智能手机和电动汽车等众多产品的关键。美国和欧洲官员也越来越担心中国加速推进成熟制程芯片生产，并在讨论遏制中国扩张的新战略。 2020年的一份公开信息显示，上海微电子员工人数超过1000人，其中博士和硕士占比超过40%。公开消息称，作为对标阿斯麦的公司，上海微电子价值有望接近1000亿元人民币。公开信息显示，上海微电子主要生产四种系列光刻机：用于IC（集成电路）前道制造的SSX600系列光刻机；IC后道先进封装的SSB500系列光刻机；LED、MEMS、功率器件制造的SSB300系列光刻机；TFT曝光的SSB200系列光刻机。

tqttier2023-12-20

消息称阿斯麦将在未来几个月推出2nm制造设备英特尔已采购6台

0台2nm设备，英特尔已采购其中6台。ASML计划在未来几年将此类芯片制造设备产能提高到每年20台。

金融界2023-12-19

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