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中证A500ETF摩根(560530)再获资金净申购，近期上市公司分红积极，摩根“A系列”ETF季末分红即将揭晓
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入存量博弈阶段，折叠屏产品、AI手机、AI PC及AI眼镜等产品正在兴起，有望给半导体产业链带来新的发展机遇。（注：数据来自Wind，上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）此外，摩根“A系列”的另一产品——中证A50ETF指数基金(560350) 全天成交额1.35亿元，该基金最新规模达42.01亿元，份额37.70亿份（数据来自Wind）。消息面上，11月以来，上市公司分红行为呈现出诸多积极变化。在政策引导下，上市公司分红意愿、频次持续提升，近期多家行业龙头首次发布中报分红、三季报分红、甚至春节前特别分红预案等，进一步增强股东回报。上市公司现金分红意愿和能力显著提升，分红稳定性、持续性、可预期性明显增强，投资者回报水平不断提高。川财证券表示，政策层面持续完善上市公司分红激励约束机制，鼓励上市公司提升投资价值，增强投资者回报。在政策引导下，上市公司中期分红积极性显著提升，分红金额、分红频次均大幅增加。值得一提的是，基于“以客户需求为本源”的理念，从重视投资者长期体验出发，摩根资产管理在摩根“A系列”部分产品设计上，借鉴海外成熟经验设置了特色分红机制，致力于为宽基指数的投资者打造不一样的持基体验。根据基金合同的分红条款，摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。超额收益的重要来源之一就是标的指数成分股的分红。其中，摩根中证A50ETF今年以来已如约进行两次分红，累计分红比例约2%，总分红金额近1亿元。随着年末的临近，摩根“A系列”ETF的下一期分红也即将揭晓。在上市公司加大分红力度的背景下，摩根“A系列”ETF有望通过基金分红的形式，将上市公司的分红传导到投资者手上，提升投资者的获得感。摩根中证A50ETF（扩位简称：中证A50ETF指数基金，证券代码：560350，联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（扩位简称：中证A500ETF摩根，证券代码：560530，联接基金A/C/I/Y类代码：022436/022437/022759/022911）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。注：本文中“A系列”指摩根中证A50ETF及联接基金、摩根中证A500ETF及联接基金。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。根据摩根中证A50ETF分红公告计算，两次分红比例分别为0.96%、1%；根据万得数据显示，摩根中证A50ETF两次分红金额分别为3733万元、5714万元，合计9447万元。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024120071 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
ETF甄选 | 半导体行业延续强势表现，人工智能、机器人等ETF表现亮眼！
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入存量博弈阶段，折叠屏产品、AI手机、AI PC及AI眼镜等产品正在兴起，有望给产业链带来新的发展机遇。相关ETF：集成电路ETF(159546)、集成电路ETF(562820)、科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片ETF博时(588990) 【抢滩新蓝海，2025年进入人形机器人量产元年】消息面上，比亚迪发布25届具身智能研究团队专场招聘，此前特斯拉等多家车企已经布局机器人赛道，抢滩新蓝海。特斯拉人形机器人Optimus预计将在2025年实现小规模量产，2026年有望对外销售。民生证券表示，2025年为人形机器人量产元年，更是人形机器人通用能力跃升的起点，全球将有数千台人形机器人进入工厂场景训练。短期海外公司产品定型及量产将近，看好国内配套产业链。中长期看好国内人形机器人产业链崛起、科技巨头引领下全球机器人生态共建，重视人形机器人产业链长期投资价值。相关ETF：机器人100ETF(159530)、机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(159770)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(562500) 【开展“人工智能+”制造行动，推进智能工厂梯度培育】消息面上，12月20日，2024世界智能制造大会在江苏省南京市召开。工信部相关人士表示，工业部将锚定实现新型工业化这个关键任务，深入实施智能制造工程，着力打造智能制造“升级版”。一是强化创新驱动，坚持产业需求导向，推动实施智能制造领域重大科技专项，促进先进工艺、智能装备、工业软件成组连线集成创新，加快科技成果转化应用。二是深化行业应用，开展“人工智能+”制造行动，推进智能工厂梯度培育，持续培育一批掌握核心技术、深耕细分行业的智能制造系统解决方案供应商。三是加强标准引领，实施新产业标准化领航工程，完善智能制造标准体系，同步推进技术攻关与标准研制，引导企业标准群加速落地，不断深化标准国际合作。四是夯实发展底座，深入推进工业互联网创新发展，深化5G在制造业领域的融合创新和规模应用，推动大数据产业创新发展，加强工业数据资源开发利用。中国银河表示，“人工智能+”，强调人工智能技术赋能产业提质增效，更加注重技术创新与产业多场景示范应用，提升传统行业效率，用科技创新引领新质生产力发展，未来将重塑如传统制造业、医疗、金融、教育、办公等多领域。AI有望与千行百业深度融合，并带动产业升级，成为培育新质生产力的重要抓手。相关ETF：人工智能50ETF(517800)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能AIETF(515070) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-20
存储巨头崩了！
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会太长，明年春季即有望恢复正常，而随着AI PC和手机的发力，预计2025财年下半年，将会迎来新的增长。目前，管理层预计2025年PC出货量同比增长约5%，预计手机出货量增长2%左右，工业市场有望明年下半年复苏。总的来说，AI革命给美光带来了难得的机遇，传统市场不及预期带来的下跌，长期来看不足为虑，待估值回到低位，美光又是难得的投资良机！
老虎证券2024-12-19
端侧AI多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，智能消费ETF(515920)大涨近2%
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侧AI：多终端应用落地，关注AI手机/AI PC新换机周期、AI可穿戴新终端形态、AI自动驾驶加速渗透。1）AI手机方面，2024年4月以来各厂商发布的AI旗舰机纷纷将语音助手升级为智能体，Counterpoint预计2024年全球AI手机渗透率将达11%，并将于2027年提升至43%。关注苹果及安卓品牌带动AI手机硬件创新；2）AIPC方面，AIPC产品陆续发布，Anthropic推出的“接管电脑”智能体推出有望推动进程加速。IDC预计2025年全球AI PC渗透率有望达37%；3）AI可穿戴方面，从终端形态来看，我们认为AR/MR具备透视能力并搭载摄像头等多种传感器，可实现素材实时获取及内容虚实结合显示，有望成为多模态AI更优载体；此外，2024年AI眼镜品牌百花齐放，轻量化成为发展趋势，未来叠加显示功能有望成为独立终端；4）AI自动驾驶方面，展望2025年，我们认为L2+智驾有望下沉，看好2025年车载光学用量增加和像素升级。 AI Agent：或改变内容分发渠道，看好硬件流量入口发展空间。随着大模型赋能底层技术突破，我们看到AI Agent在AI手机及AIPC端均逐步开始落地。考虑到AI Agent长期将改变人机交互的方式，我们认为手机端有望形成新的流量入口，或深刻影响产业商业模式。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
美光财报前瞻：沉寂的AI龙头，能否重回巅峰？
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预计明年的PC出货量将继续增长，理由是AI PC推动、Windows 10 停止更新以及 Windows 12 的发布。预计2024 年智能手机销量有望以低至中个位数百分比范围增长，2025 年销量将继续增长。关注周三盘后的财报中，管理层是否会修改预期目标。相比于AI PC和AI手机曲折的发展，HBM市场蓬勃发展，美光2025年的产能已经预定一空！在HBM市场，老大是SK海力士，占据了61%的市场份额，其次是三星，美光是追赶者： HBM需要不断的技术迭代以符合AI芯片的需求，如美光预计，2026年将量产下一代HBM4产品，这有望提升ASP。目前，分析师预计2033年，HBM市场规模将达到1300亿美元，年复合增长率高达42%：美光的市场份额有望从2024年的7%提升至23%。由此来看，HBM市场超级大，关联词也曾说，2025财年将拿到数十亿美元的收入！前景无需质疑，唯一令人担忧的就是估值。因为内存市场常常供需失衡，价格暴涨暴跌，导致美光的业绩有极强的周期性，因此，估值时往往采用市净率，目前为2.7倍，处于历史较高位置：从估值上看，今年6月之后，美光股价大跌的主要原因是估值修复，因为当时的市净率已经逼近10年来最高值！回落之后，美光的市净率从历史上看依然偏高，HBM市场的广阔前景，能否带来超级周期，进而打开估值向上的空间，犹未可知，也是当下市场矛盾所在。如果周三的财报大超预期，美光或将摆脱低位震荡的束缚，如果反应平平，或只能以时间换空间！ $美光科技(MU)$
老虎证券2024-12-17
联想集团(0992.HK)荣膺“年度品牌价值奖”：AI驱动业绩增长与品牌价值飞跃
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体验。从用户反馈来看，联想集团推出的AI PC产品内嵌个人大模型与用户自然交互的智能体，具备个人知识库、本地异构AI算力、开放的人工智能应用生态以及个人数据和隐私安全保护等五大特性，为用户带来了前所未有的智能化体验。在基础设施业务上，联想构建了涵盖万全异构智算平台和服务器、存储、数据网络、软件及超融合、边缘基础设施五大产品的“一横五纵”布局。特别值得关注的是联想集团在服务器方面的成果。联想的问天系列服务器具备强大的基础AI算力能力，并搭载国产芯片，深度整合国内I/O，提供模块化设计以实现灵活部署。此外，今年第四季度，联想还发布了新一代Neptune海神液冷服务器，该服务器能够减少高达40%的电力消耗，帮助企业应对大模型时代中日益增加的数据处理和计算需求。方案服务业务的AI化核心战略体现在“一擎三箭”战略布局中。“一擎”指的是擎天3.0智能体引擎，不仅包含了为行业客户打造的行业智能体，还涵盖了联想内生外化的研产供销服智能体，以及一系列配套的工具，如企业知识库、企业混合大模型、AI开发平台等。基于擎天3.0引擎，联想针对不同客户群体打造三大AI解决方案。针对政企方案服务，联想提供量身定制的行业智能体解决方案，比如市场广泛关注的联想智能云(Lenovo xCloud)解决方案；面向中小企业，联想集团上线了其百应智能体；针对消费客户，联想集团提供天禧AS内置的主动式智能服务，使服务更智能、更有预见性。凭此联想集团构建了一个全面的AI生态系统，覆盖智能设备、基础设施和方案服务，满足不同客户群体的多样化需求。二、AI布局全面开花在AI领域的全面布局和创新实践，显著提升了联想品牌的全球知名度和美誉度，越来越多的个人消费者和政企客户选择联想产品。市场数据很好地证明了这一点：在智能设备领域，联想集团的市场份额持续增长。根据Canalys的数据，第三季度联想基于Windows系统的AI PC全球市场份额达到12%。联想的智能手机业务也取得了显著成绩。得益于“三年增长计划”的加速实施，联想智能手机业务在2024/25第二财季创下了史上最高季度销量，并实现了十年来最高市场份额。根据市场调研机构，联想手机全球排名第七，出货量同比增长26%。在中国、北美、欧洲-中东-非洲和亚太市场，联想智能手机的营收同比增长分别为112%、20%、35%和282%。此外，联想的基础设施方案业务在全球市场的排名也持续上升，全球排名第五，中国排名第三。图：联想-摩托罗拉以最高的26%的同比增长率领跑市场用户“用脚投票”，使得联想集团在过去这一季度再次交出亮眼的成绩单。在2024/25财年第二财季，联想集团营收达到179亿美元，同比增长近24%；净利润达到4.04亿美元，同比增长48%，创下历史新高；个人电脑以外业务的营业额占比提升了5个百分点以上，达到近46%。联想集团董事长杨元庆在讨论公司未来业务构成时表示：“过去十年，我们一直致力于业务多元化，减少对个人电脑市场的依赖。实际上，我们的新业务领域增长速度已经超过了传统PC业务。我有信心，非PC业务在公司整体业务中的比重将很快超过50%。” 联想集团的混合式AI战略正在推动各业务板块的稳健增长。所有主营业务均实现了双位数的强劲增长。混合式AI为智能设备业务（IDG）带来了巨大机遇，推动了PC、平板、手机业务的收入增长。在2024/25财年第二季度，智能设备业务集团营业额同比增长17%，达到135亿美元。基础设施方案业务集团（ISG）在云业务发展势头强劲和企业业务复苏的推动下，创造了季度新高，同比增长65%，达到33亿美元。兴业证券研究所指出，ISG的确认订单量稳定增长，看好AI服务器业务的长期增长潜力。方案服务业务集团（SSG）的总体营收同比增长近13%，运营利润率超过20%，连续14个季度保持双位数的强劲增长。这一全面的增长态势充分证明了联想集团混合式人工智能战略在推动各业务领域均衡发展方面发挥了重要作用，并成为公司增长的强劲动能。三、各大行对联想未来持乐观态度在2024年第三季度，全球个人电脑（PC）市场展现出持续增长的势头，连续四个季度实现增长。总出货量微升1.3%，达到6640万台，其中笔记本电脑出货量同比增长2.8%，达到5350万台，这表明市场对便携式设备的需求依旧旺盛。尤其是，随着人工智能（AI）技术的兴起，AI PC（人工智能个人电脑）正成为推动市场增长的新动力。预计2024年全球AI PC出货量将达到4400万台，占整个电脑市场的约19%，预计到2025年这一比例将增至37%。作为PC行业的领头羊，联想已经推出了多款AI PC产品，并在AI PC领域展现出行业领先的姿态，有望进一步从PC市场的复苏和AI PC的增长中获益。同时，人工智能技术的快速发展和广泛应用，正不断推高人们对数据处理能力的需求。市场分析机构SkyQuest预测，全球高性能计算市场将从2023年的19亿美元激增至2031年的38.7亿美元，年复合增长率达到10.7%。Hyperion Research指出，AI已成为高性能计算行业创新的关键驱动力，尤其在服务器领域——AI服务器的需求不断攀升，推动整个行业的转型与升级。联想通过整合高性能计算与人工智能技术，有效提升了数据处理效率并降低了能耗，有望进一步巩固其在全球服务器市场的领先地位。基于众多积极因素，各大研究机构对联想的未来持乐观态度。综合国海证券、民生证券、东吴证券、华安证券的盈利预测，预计到2027年，联想集团的每股收益（EPS）将比2025年增长约50%。然而，从估值角度来看，截至12月9日的收盘价显示，联想集团2026财年的市盈率（P/E）仅为10.90，2027财年的PE甚至不到9。考虑到2026财年会计年度从自然年的2025年第一季度开始，这意味着对于即将到来的明年，联想的PE不到11，远低于各市场AI领域的领导者。这一估值显得相当保守，尚未充分反映联想的AI实力和全球品牌价值。尽管港股市场存在流动性问题，但港A溢价并未达到如此高的水平。随着联想品牌价值和AI潜力的进一步认可，以及港股市场流动性的改善，联想集团有望迎来价值重估的机遇。
格隆汇2024-12-10
一键生成3D游戏！谷歌DeepMind发布世界模型Genie 2，AI人工智能ETF(512930)涨超1%，消费电子ETF(561600)近2周新增规模、份额均居同类第一
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形态多样，关注微笑曲线两端。AI手机及AI PC作为最先落地的新一代计算平台，已成为各消费电子厂商主要布局方向。机器人、AI眼镜、AI耳机等产品形态亦迎来密集布局。尽管目前新一代计算平台类产品最终形态仍处探索阶段，但产品落地确定性较强，建议关注微笑曲线两端。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.07%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
AI PC凉了？
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戴尔和惠普是热门的AI概念股，市场期待AI PC能够带动销量回升，因此，投资者疯狂涌入，推升两家公司股价走高，其中，戴尔年内涨幅高达85%，惠普也达到了30%！但从财报上看，AI PC的表现不及预期。其中，戴尔的个人电脑业务第三财季营收下降1%，至121亿美元，不及预期。惠普的个人电脑业务营收虽然增长2%，至95.9亿美元，但也逊于分析师的平均预期。无独有偶，高通在AI PC上也栽了跟头。 $高通(QCOM)$ 今年6月，搭载高通AI芯片骁龙X的笔记本开始全面上市，但据市调机构Canalys的最新数据，截止2024年第三季度末，高通骁龙X系列笔记本迄今累计销量约为72万台，在全球PC市场上的份额仅为0.8％。换言之，每卖出125台笔记本，才只有1台是骁龙的。理想很丰满，现实很骨感，AI PC发展不及预期，问题出在哪里？在财报后电话会上，戴尔科技首席运营官Jeff Clark表示，AI为公司带来的营收增长在每个季度都会发生变化：“这项业务不会是线性发展的，特别是当客户需要面对不断变化的底层硅片路线图时。”Clark还强调，市场“仍处于企业学习如何部署AI的早期阶段”。惠普首席财务官Karen Parkhill也谈到，个人消费者目前在推迟购买支持人工智能的PC，而商业市场对这些电脑表现出了更快的适应速度。简而言之，现在的AI PC接受度并不高，一方面，AI PC的价格比传统PC高出10%-15%；另一方面，AI PC缺少杀手级应用，消费者和企业没有动力购买。正如Gartner 研究总监 Ranjit Atwal所说：“企业希望转向 AI PC，但不愿支付高价，因为没有令人信服的商业案例。” 虽然AI PC发展不尽人意，但台湾市场观察机构TrendForce预计 2025 年全球笔记本电脑市场将增长 4.9%，理由是明年10月，Windows 10系统将停止更新，带动换机需求。另外，业内人士仍然认为AI功能的集成不仅提升了设备的性能，还带来了全新的应用场景和用户体验，尤其是在提高生产力和娱乐体验方面。这些功能使得AI PC成为未来市场增长的重要驱动力。或许，哪天突然蹦出一个“杀手级应用”，并完成破圈，让消费者能够感知AI带来的价值，才能最终促成购买，戴尔和惠普才能真正受益AI PC时代吧！
老虎证券2024-11-28
HP第四季度业绩符合预期，CEO预计关税影响将转嫁给消费者，同时看好AI电脑需求
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售的打印机和相关打印设备。 AI电脑（AI PCs）: 配备人工智能功能的个人电脑，主要面向商业和教育市场。今年相关大事件 2024年6月，IDC发布数据显示全球传统PC市场出货量同比下降2.4%，为68.8百万台。 2024年10月，微软宣布将在2025年10月结束对Windows 10的支持，促使企业客户加速升级设备。 2024年11月，HP发布2024财年第四季度财报，销售额和每股收益均符合预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
戴尔暴跌，机会还是风险？
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相比，AI服务器对存储的容量需求更高，AI PC亦然。客户解决方案三季度不及预期，主要是此前市场对AI带动PC销量回升抱有较高期待，同时，微软新版windows软件的发布并没有像以前那样迅速带动企业客户的个人电脑销售，也导致当季营收低于预期。不过，戴尔首席财务官Yvonne McGill周二在财报发布后与分析师的电话会议上说，个人电脑的更新周期将持续到明年，依然看好AI对PC销量的刺激作用。对于四季度的指引，戴尔预计总营收在240-250亿美元之间，中值同比增长10%，不及分析师预期的250亿。其中，在人工智能和传统服务器的推动下，ISG 收入增长率将同比上升 25% 左右，而CSG 收入增长率将同比上升低个位数。预计AI服务器营收将因Blackwell供应推迟而环比下滑，引发市场的担忧。受此影响，戴尔下调了2025财年营收指引，中值由此前的970亿下调至961亿。由此来看，戴尔三季报确实暴雷了，但长期来看，AI对戴尔业绩的刺激作用仍未结束，无论是传统服务器向AI转变，还是存储或AI PC业务，戴尔都处于顺风。因此，暴跌之后的戴尔或将迎来布局良机。
老虎证券2024-11-27

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