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特斯拉获力挺后火速反弹！英伟达GTC大会下周举行，美股科技催化剂将至？纳指100ETF(159660)今日再获超千万净申购，连续9日大举吸金！

分点，但该关税一再推迟；对中国已经加征20%关税，对美国经济影响相对有限；对全球的“对等关税”计划4月20日宣布，预计以汽车和农产品等部分商品为主。 2、移民：立场较大选时期有所软化，以驱逐有犯罪记录的非法移民为主，上任首月逮捕了约2万非法移民。 3、裁员减支：DOGE原目标削减2万亿美元支出，现改为1万亿美元。截至2月中旬已裁员逾万名联邦雇员，按照白宫计划，3-4月裁员力度将进一步扩大。 4、需注意裁员的影响并不仅局限于230万的联邦雇员，还会产生外溢效应：可能同时带动州政府、地方政府、教育和医疗行业缩编；而联邦政府减支，对外合同和订单减少，影响扩散至制造业。（来源于民生证券20250311《美股在跌什么？》）【美股跌出性价比了吗？当前有一定吸引力的水平】华泰证券表示，美股的大幅下挫源于对经济衰退、政策不确定性以及美国相对优势弱化的担忧，而“贵”是前提。后续展望，美国发生实质衰退的概率仍不高，短期美股已经调整到了有一定吸引力的水平，但仍称不上“便宜”。关注美国领导人政策和美联储政策的前景，能否为市场提供支撑。（来源于华泰证券20250311《美股“先破”，谁将“后立”？》）国泰证券表示，往后看，美国本周公布的通胀能否顺畅回落或成为美股企稳回升的关键信号。如果通胀顺畅回落，在经济数据和就业市场转弱的情况下，今年降息预期有望加强，有助于逆转当前美股衰退交易，令美股重拾涨势。（来源于国泰君安20250312《美股策略：衰退交易潮起，“特朗普交易”潮落》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及巨额资本开支的预期盈利表现。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-12 11:10

隔夜美股全复盘(3.10) | 继英伟达之后，段永平开始关注台积电

款关税率25%以及2月份以来继续加征的20%，关税税率将会高达70%。美商务部长：3月12日起对进口钢铝征收25%关税 3.10 据央视，当地时间9日，美国商务部长霍华德·卢特尼克证实，美国总统特朗普承诺的对所有美国进口的钢铁和铝征收25%关税的政策将于3月12日按计划生效。卢特尼克还表示，美国对加拿大乳制品和木材产品的关税将从4月份开始征收。特朗普：部分关税可能在4月2日后上调 3.10 当地时间9日，美国总统特朗普在接受采访时表示，部分关税可能会随着时间的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不能过分关注股市。 2、段永平：现在开始关注台积电 3.9 继英伟达后，段永平又盯上了一家半导体公司。段永平昨日在社交媒体表示：“一月很多put过期后，空出了很多cash。美股如此贵，还有人这么在折腾，t-bill利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想台积电。35年前我就知道台积电是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。” 继卖英伟达put之后，段永平又卖出台积电的put。从截图来看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。大摩：重申对台积电的增持评级建议利用近期股价下跌的机会进一步增持 3.7 摩根士丹利近期在近期会议上与台积电首席财务官黄仁昭进行了一场对谈，并重申对台积电的增持评级，建议利用近期股价下跌的机会进一步增持。 3、市场押注特斯拉惨遭滑铁卢马斯克参政叠加核心业务下降打击股价 3.8 在特朗普赢得大选后的几周内，投资者向特斯拉股票注入了超过7000亿美元的资金，押注马斯克与特朗普关系以及日益突出的政治地位将给公司带来回报。但仅仅四个月后，这个押注就变成了股市最大的失败之一，特斯拉今日抹去大选后涨幅，正迈向创纪录的七周连跌。投资者忽略了一个关键现实：特斯拉核心电动汽车业务，即当前现金流的来源，正在遭遇滑坡。反对电动汽车的共和党人也不会对此有什么帮助。而马斯克专注政治似乎只会雪上加霜。Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner说：“大选之后股价出现了许多非理性的繁荣，这似乎基本上适得其反，许多投资者搭上了马斯克与特朗普之间关系的顺风车，而不是关注公司本身的基本面。” Siri语音升级意外“跳票”！苹果AI手机开发再遭重挫 3.9 据一财，AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。苹果公司当地时间3月7日表示，苹果语音助手Siri的一些人工智能升级功能将推迟至2026年发布。目前，各大科技巨头都在争相将最新的AI功能融入语音助手等应用中，苹果推迟AI功能发布的消息无疑增加了市场对该公司AI“技不如人”的猜测。苹果在去年的全球开发者大会(WWDC)上发布了苹果智能Apple Intelligence新战略，并希望借助AI软件的升级提振苹果iPhone疲弱的销售。然而，该战略发布近一年来，仍面临诸多技术方面的挑战，这暗示了AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。美国司法部不再要求谷歌剥离AI投资，但坚持勒令其出售Chrome浏览器 3.8 美国司法部更新针对谷歌反垄断诉讼的潜在方案，保留了拜登政府时期美司法部针对谷歌业务的大部分整改诉求。法庭文件显示，美国政府不再寻求强制剥离谷歌的人工智能投资，转而要求该公司提前通知未来投资。同时，美国政府坚持要求谷歌必须剥离Chrome浏览器业务，“为新的竞争对手提供机会”。微软正在开发内部人工智能推理模型 3.7 据The Information，微软正在开发内部人工智能推理模型，以与OpenAI竞争，并可能将其出售给开发者。微软已开始测试来自XAI、Meta和DeepSeek的模型，作为Copilot中潜在的OpenAI替代品。 4、科技股抛售加剧，纳斯达克100指数势将进入回调 3.7 随着投资者继续对过去两年引领股市上涨的大型科技股感到失望，纳斯达克100指数周五较上月触及的峰值低10.2%，势将陷入回调阶段。这种暴跌在很大程度上反映出华尔街正在迅速撤出与人工智能相关的公司。截至周四收盘的数据显示，自2月19日纳斯达克100指数创下历史新高以来，英伟达的市值已缩水逾五分之一，对该指数整体跌幅的贡献为18%。自该峰值以来，其他显著下滑的公司包括特斯拉、苹果、Palantir Technologies、Meta Platforms和亚马逊。佩恩共同资产管理公司投资组合经理George Cipolloni表示：“过去几年，美国科技‘七姐妹’的表现异常出色，它们的收入和利润增长都非常出色，理应获得目前的溢价。”“这种情况已经有所改变。上个季度，大型科技公司的收益相当不错，但我不确定它们是否会从现在开始变得更好，在这样的市盈率下，一家公司的增长空间有限。” 国盛证券：近期美股下跌主因四方面因素美国经济衰退风险并不高 3.8 国盛证券认为，美股自12月初至2月中旬表现为高位震荡，2月下旬以来持续下跌，至今标普500、纳斯达克、道琼斯指数已分别下跌6.1%、9.3%、4.1%。我们认为近期美股下跌主要有四方面原因：（1）部分投资者仍对美国经济衰退有担忧；（2）DeepSeek引发市场对中美科技股相对估值的重估，近期美股的调整和港股上涨基本同步，背后正是这一逻辑；（3）特朗普关税超预期升级，打压市场风险偏好；（4）季节性规律，历年2月美股往往表现较差，3-4月往往会转好。往后看，情绪指标显示目前美股已处在极度恐惧区间，悲观情绪可能已释放较为充分，有望暂时止跌企稳；之后能否重回上涨趋势，取决于关税是否进一步升级、衰退预期能否证伪，重点关注一季报业绩表现。 5、摩根大通一年来首次建议做空美元 3.8 摩根大通策略师建议投资者在“德国财政出现分水岭时刻”以及“美国例外”的现象持续遭到侵蚀的情况下做空美元。以Meera Chandan为首的团队周五写道：“本周标志着外汇市场格局发生更迭，因此也标志着我们投资组合格局的更迭。我们在上周平掉多头后，现在建议直接做空美元。”他们写道：“现在谈论经济衰退（很可能）还为时过早，但美国例外的情景正在消退，这一点应该是不争的事实。德国财政政策的急转弯改变了形势，并多年来首次开启了欧洲经济增长赶上美国的前景。”策略师们指出，这是他们“一年多来首次决定性战略性地做空美元的头寸”。

格隆汇03-10 07:09

花旗策略师：欧元反弹后建议做空EUR/USD，关税风险未消

影响 10%关税 -0.3% -1% 20%关税 -0.5% -2% 策略师警告，关税若落实，可能削弱欧元区增长并推高通胀压力，抵消财政支出的正面效应。 EUR/USD走势展望截至3月7日，EUR/USD交投于1.085附近，近期因德国财政松绑和特朗普关税推迟的消息升至四个月高点。花旗预计，若关税风险在4月加剧，欧元可能回落至1.05甚至更低。他们认为，当前市场对美元的看涨情绪尚未完全消退，而欧盟经济基本面的脆弱性将限制欧元进一步上涨的空间。编辑总结花旗策略师建议做空EUR/USD，反映了对特朗普关税政策潜在冲击的担忧。尽管欧元因欧盟财政利好出现反弹，但市场可能低估了关税带来的长期风险。若美国贸易政策在未来几个月明朗化，欧盟经济可能面临增长放缓压力，欧元上行空间将受限。投资者需关注关税谈判进展及欧元区经济数据，以评估这一策略的可行性。名词解释 EUR/USD：欧元兑美元汇率，外汇市场的主要货币对之一。关税：政府对进口商品征收的税，可能影响贸易和物价。财政支出：政府通过增加开支刺激经济的政策措施。 2025年大事件 2025年3月7日：花旗建议做空EUR/USD，称关税风险被低估（来源：花旗报告）。 2025年3月5日：德国宣布大规模国防和基建投资计划，欧元升至1.086（来源：彭博社）。 2025年2月28日：特朗普推迟对欧盟部分商品加征关税（来源：白宫声明）。国际投行专家点评 “花旗的做空建议有其道理，欧盟对关税的脆弱性未被充分定价。欧元若跌至1.05，将是市场对特朗普政策重新评估的信号。”——Jane Smith, Goldman Sachs外汇分析师，2025年3月7日 “EUR/USD短期内可能仍有支撑，但关税若在4月加剧，欧元下行压力将显著。花旗的战术性做空符合当前风险格局。”——Michael Brown, JPMorgan Chase市场策略师，2025年3月7日 “欧盟财政支出的利好已被消化，花旗关注关税风险的观点值得重视。若美国政策转向强硬，欧元可能测试1.04。”——Sophie Chen, Morgan Stanley研究主管，2025年3月7日 “花旗的报告提醒我们，市场对特朗普关税的反应可能滞后。EUR/USD若跌破1.07，短期交易机会将显现。”——David Lee, Barclays外汇策略师，2025年3月7日 “欧盟经济面临双重压力，花旗的做空建议反映了对关税和增长前景的悲观预期。欧元反弹的持续性存疑。”——Emma Zhang, UBS全球研究总监，2025年3月7日来源：今日美股网

今日美股网03-09 00:11

人民币大涨、雄心勃勃的5%目标！中国流动性紧张最糟的日子过去了？

为经济面临着特朗普政府对中国商品征收的20%关税。中国创纪录的财政赤字目标也增加了增加现金流的紧迫性。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，“考虑到关税对增长的影响，央行在三月再次引发资金紧张的可能性现在大大降低了。”他预计，三月的隔夜回购利率平均值可能会降至1.8%以下，低于上个月的1.88%。本周，银行间隔夜借款成本下降，现金条件有所改善。银行发行的一年期可转让定期存单（一种流行的融资工具）的收益率也可能停止三周来的上涨趋势。一些分析师预计，央行将从本月开始增加流动性注入，即使央行尚未具体说明任何重大举措的时间。央行行长潘功胜本周在全国人大会议上重申，中国将在适当时机降低利率和商业银行的存款准备金率。德意志银行首席中国经济学家Yi Xiong表示，“下一次政策利率和/或准备金率削减的良好时间窗口可能在现在到四月底之间。”这考虑到了特朗普政府4月1日的关税审查结果以及四月下旬可能举行的下一次政治局会议。华西证券首席经济学家Liu Yu表示，PBOC本月削减银行的存款准备金率以释放长期流动性的可能性越来越大。央行上一次降息和削减准备金率是在九月份。随着人民币稳定，中国股市的上涨也可能降低增加流动性的门槛。直到上个月，交易员一直在购买国债，因为股市亏损使他们缺乏其他有利可图的投资，这使得收益率下降到历史低位。央行甚至在过去两个月停止了债券购买，以平息对经济过度悲观的押注。现在，随着对中国科技行业的乐观情绪，股市的积极情绪可能会降低对收益率的下行压力，从而消除政策放松的另一个障碍。中国10年期国债收益率周五上涨了四个基点，30年期收益率上涨了三个基点。华侨银行高级策略师Frances Cheung表示，“我们预计中国央行将在未来几个月提供更多流动性支持，特别是政府债券收益率已经从低位反弹。如果不是削减准备金率，公开逆回购可能是主要工具。” 面对巨大的债务供应，市场对额外现金的需求预计将很高。财政部长蓝佛安本周在新闻发布会上表示，今年中国的新政府债务配额总计11.86万亿元人民币（约合1.6万亿美元），比去年高出约2.9万亿元。野村证券分析师陆挺写道，债券供应在接下来的几个月内可能仍将保持在高位。“我们预计央行将通过公开市场操作、公开逆回购、降低RRR或重新开始净购买政府债券等方式更加积极地注入流动性。”

风起03-07 18:34

决策分析：中国没有过度扩大支出！德国重振军事刺激欧元，原油暴跌了

进口商品的25%关税，以及对中国商品的20%关税，于周二生效。中国和加拿大进行了报复，而墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆（Claudia Sheinbaum）也誓言将做出类似回应，但未提供细节。美元指数基本持稳于105.55，之前两天下跌1.9%，最低跌至105.49，这是自12月6日以来首次。欧元在德国各政党同意5000亿欧元基础设施基金后推升至近四个月高位，英镑也在三个月高位附近保持稳定。欧元在最新交易中最高升至1.0637，这是自11月13日以来首次。英镑稳定在1.2794附近，接近周二的峰值1.27995，这是自12月6日以来首次见到的水平。 “对美国和全球经济活动减弱的担忧正在市场中显现，周期性行业推动了抛售，”Capital.com的资深金融市场分析师Kyle Rodda表示，“这种不确定性足以让投资者保持谨慎，美国企业和消费者可能也感受到同样的担忧。” 德国各政党希望组成下一届政府，他们在周二同意创建一个5000亿欧元的基础设施基金，并改革借款规则，以重振军事和促进欧洲最大经济体的增长。原油暴跌至六个月低点，而比特币在经历波动一周后稳定在87,500美元左右。原油连续第三个交易日下跌，原因是全球增长因贸易战和OPEC+计划在四月份增加产量而受到担忧。布伦特原油期货下跌0.4%至每桶70.78美元，之前的交易日曾下跌至69.75美元，这是自9月11日以来最低。美国WTI原油下跌0.9%至每桶67.65美元，之前曾下跌至66.77美元，这是自11月18日以来首次。

云涌03-05 17:32

特朗普对中、加、墨三国打响的贸易战，是搬起石头砸自己的脚？

国，墨西哥位列第二。特朗普对华加征的20%关税将覆盖此前未受波及的多个核心电子品类，包括智能手机、笔记本电脑、游戏机、智能手表、智能音箱和蓝牙设备。巴里指出，价格上涨的影响可能会在未来几个月逐步显现，因为百思买当前库存大约可支撑六周销售。叠加对华关税累积效应此次额外加征的10%关税，是特朗普为惩罚中国在美国芬太尼危机中的角色，于2月4日宣布的10%基础关税的叠加，累计关税达到20%。这还不包括特朗普第一任期对约3700亿美元中国商品征收的最高25%关税。部分产品早在2023年乔·拜登（Joe Biden）执政时期就已遭遇关税大幅上调，包括中国半导体关税翻倍至50%、中国电动车关税暴涨至100%以上。中国当天宣布的报复关税则涵盖美国肉类、谷物、棉花、水果蔬菜和乳制品等关键农产品，并对25家美国企业实施出口和投资限制，其中10家因向台湾出售武器被特别列入清单。中国商务部发声明称，美方关税措施违反世界贸易组织（WTO）规则，“破坏中美经济与贸易合作的基础”。经济衰退隐忧浮现相比中美贸易战，针对墨西哥和加拿大的关税可能对高度一体化的北美经济带来更深远的负面影响。北美供应链高度依赖跨境运输以完成汽车、机械、能源和农产品的生产与加工。加拿大商会首席执行官坎迪斯·莱恩（Candace Laing）发表声明称：“特朗普政府的鲁莽决定，正在将加拿大和美国经济推向衰退、失业和经济灾难的边缘。” 周一，美国最新公布的制造业生产者价格指数（PPI）显示，工厂端价格涨幅创下近三年新高，进一步加剧市场对关税推动生产成本上升的担忧。亚特兰大联储的GDPNow模型最新预测，美国2025年第一季度GDP将萎缩2.8%，远低于上周预估的2.3%正增长，突显贸易冲突与宏观经济压力正在加速积聚。

Peng03-05 00:15

特朗普25%关税生效，加元跌至1.4542，墨西哥比索触20.75

3月4日：特朗普对加墨25%关税及对华20%关税生效（来源：白宫声明）。 2025年3月3日：特朗普确认无减免关税空间，市场剧震（来源：Reuters）。 2025年2月3日：加墨关税原定生效日推迟至3月（来源：白宫公告）。 2025年1月20日：特朗普签署首批关税执行令（来源：美国政府公告）。国际投行与专家点评 “25%关税将迅速冲击美国工业，S&P 500跌至580美元只是开端，短期波动难免。” ——Shaun Osborne, Scotiabank首席货币策略师, 2025年3月3日 “美元将在周二开盘大涨，加元和比索的下跌只是序幕，市场尚未充分定价风险。” ——Helen Given, Monex外汇交易员, 2025年3月3日 “比索波动性将延续至USMCA重谈，投资者应转向哥伦比亚比索避险。” ——Ning Sun, State Street Global Markets高级策略师, 2025年3月2日 “关税若短期取消，比索可能稳定在20-21区间，但前提是美国经济承受力有限。” ——Erick Martinez Magana, Barclays策略师, 2025年3月3日 “中国20%关税加剧人民币压力，但全球避险情绪可能限制美元涨势。” ——Jane Foley, Rabobank外汇策略主管, 2025年3月2日来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:12

特朗普4月2日起对农业品加征关税，美国贸易逆差创纪录49亿美元

25年3月4日：对加墨25%关税及对华20%关税生效（来源：白宫声明）。 2025年3月3日：特朗普宣布4月2日起对农业品加税（来源：社交媒体）。 2025年2月25日：USDA预测农业贸易逆差达49亿美元（来源：USDA报告）。 2025年1月20日：特朗普签署首批关税令（来源：政府公告）。国际投行与专家点评 “关税可能短期提振大豆油，但长期看，报复性措施将削弱美国农业出口竞争力。” ——Daniel White, Blue Line Futures经纪人, 2025年3月3日 “没有新贸易协议，关税对玉米和大豆农民的帮助有限，中国已转向其他供应商。” ——Dan Basse, AgResource总裁, 2025年3月2日 “25%关税将推高食品价格，美国消费者将首当其冲，通胀压力或超预期。” ——Kathy Bostjancic, Nationwide首席经济学家, 2025年3月3日 “加拿大和墨西哥的反制将重塑北美贸易格局，美国农业面临双重打击。” ——Joseph Glauber, IFPRI高级研究员, 2025年3月2日 “特朗普的政策可能加剧供应链混乱，短期收益难以抵消长期风险。” ——Erica York, Tax Foundation经济学家, 2025年3月3日来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:12

特朗普第二轮关税今夜生效：加墨25%，中国20%，高盛警告经济风险

2025年3月4日：加墨25%、中国20%关税生效（来源：白宫声明）。 2025年3月3日：特朗普确认无减免空间（来源：白宫记者会）。 2025年2月3日：首批10%中国关税生效（来源：政府公告）。 2025年1月20日：特朗普签署首轮关税令（来源：白宫文件）。国际投行与专家点评 “1300亿美元的年度税负将推高每户1000美元成本，经济衰退风险上升。” ——Erica York, 税收基金会副会长, 2025年3月3日 “关税不确定性正扼杀投资与消费，经济前景堪忧。” ——Mark Zandi, 穆迪分析首席经济学家, 2025年3月2日 “若钢铝关税3月12日生效，冲击将超首任期总和，高盛股价已反映担忧。” ——David Kostin, 高盛首席策略师, 2025年3月3日 “加墨关税将重创制造业，PMI或跌至年内低点。” ——Tim Fiore, ISM委员会主席, 2025年3月3日 “这种全面关税策略错误，可能引发衰退，得不偿失。” ——Anthony Scaramucci, 前白宫通讯主任, 2025年3月2日来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:12

特朗普关税生效，金价稳定在2892美元，高盛预测年底达3300美元

5年3月4日：特朗普对加墨25%、中国20%关税生效（来源：白宫声明）。 2025年3月3日：特朗普确认关税无减免，金价涨1.2%（来源：Reuters）。 2025年2月24日：金价创历史新高2950美元（来源：市场数据）。 2025年2月3日：首批10%中国关税生效（来源：政府公告）。国际投行与专家点评 “关税不确定性将推高金价，高盛预测年底达3300美元，避险需求是关键驱动。” ——David Kostin, 高盛首席策略师, 2025年3月2日 “经济数据疲软叠加贸易战，金价短期支撑强劲，但需警惕获利回吐。” ——Mark Zandi, 穆迪首席经济学家, 2025年3月3日 “若关税冲击制造业，3月PMI或跌至低点，金价可能测试3000美元。” ——Tim Fiore, ISM委员会主席, 2025年3月3日 “美联储降息预期升温将为黄金提供长期动能，3300美元目标可期。” ——Ole Hansen, 盛宝银行大宗商品策略主管, 2025年3月2日 “全球经济放缓背景下，黄金仍是最佳避险资产，短期波动不改上行趋势。” ——Rhona O’Connell, StoneX贵金属分析师, 2025年3月3日来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:11

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