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HYCM兴业投资原油日评:违约风险&库存增加,油价结束四连阳
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取得多大进展,尽管美国参议院少数党领袖
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否认了美国有违约的风险,但他承认谈判陷入僵局。目前,短期延长债务上限是最快的解决方案,但已经被排除在外。目前的情况不可避免地对风险情绪产生了影响,并为美元提供了支持。现在人们越来越担心,实际上可能需要市场抛售(股票或货币市场)来打破僵局。这将是美元在短期内得到大幅提振的情况,同时考虑到美元投机性空头在过去几个月中稳步上升,这也是我们将美元的下跌趋势开始时间推迟到第三季度的原因之一。 接下来,美国4月份生产者价格指数(PPI)和其他二线就业数据以及活动数据将对美元指数的盘中走势非常重要。最重要的是,在市场的谨慎乐观情绪中,风险催化剂将更容易被放大。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价上行暂受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线持平,随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在71.40-74.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月5日低点73.20,突破后将上探5月10日高点73.85,然后是5月1日低点74.50和3月14日高点74.90,以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10;而下方支持留意3月13日低点72.30,跌破后将下探5月5日高点71.80,然后是5月2日低点71.40和5月8日低点71.00,以及3月24日高点70.35和5月4日高点69.80。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨,随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标接近超买区。 综述:预计日内油价将在74.90-78.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点77.55,突破将上探5月1日低点78.10,然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15,以及5月1日高点79.80和4月28日高点80.50;而下方支持留意3月24日高点76.30,跌破将下探5月3日高点75.50,然后是5月8日低点74.90和3月22日低点74.50,以及5月4日高点73.70和3月21日低点。 周四关注: OPEC短期能源展望月度报告 美国每周申请失业金人数 美国4月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话
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金融界
2023-05-11
兴业投资:违约风险&库存增加,油价结束四连阳
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取得多大进展,尽管美国参议院少数党领袖
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否认了美国有违约的风险,但他承认谈判陷入僵局。目前,短期延长债务上限是最快的解决方案,但已经被排除在外。目前的情况不可避免地对风险情绪产生了影响,并为美元提供了支持。现在人们越来越担心,实际上可能需要市场抛售(股票或货币市场)来打破僵局。这将是美元在短期内得到大幅提振的情况,同时考虑到美元投机性空头在过去几个月中稳步上升,这也是我们将美元的下跌趋势开始时间推迟到第三季度的原因之一。 接下来,美国4月份生产者价格指数(PPI)和其他二线就业数据以及活动数据将对美元指数的盘中走势非常重要。最重要的是,在市场的谨慎乐观情绪中,风险催化剂将更容易被放大。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价上行暂受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线持平,随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在71.40-74.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月5日低点73.20,突破后将上探5月10日高点73.85,然后是5月1日低点74.50和3月14日高点74.90,以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10;而下方支持留意3月13日低点72.30,跌破后将下探5月5日高点71.80,然后是5月2日低点71.40和5月8日低点71.00,以及3月24日高点70.35和5月4日高点69.80。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨,随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标接近超买区。 综述:预计日内油价将在74.90-78.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点77.55,突破将上探5月1日低点78.10,然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15,以及5月1日高点79.80和4月28日高点80.50;而下方支持留意3月24日高点76.30,跌破将下探5月3日高点75.50,然后是5月8日低点74.90和3月22日低点74.50,以及5月4日高点73.70和3月21日低点。 周四关注: OPEC短期能源展望月度报告 美国每周申请失业金人数 美国4月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话 2023-05-11
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兴业投资
2023-05-11
仅剩三周了!债务上限谈判几乎没有进展 麦卡锡警告“别把美国带到悬崖边缘”
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面达成一致。” 参议院少数党领袖米奇·
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(肯塔基州共和党)在会议结束后与麦卡锡一起发表讲话,他也提出了一些希望。他说:“美国不会违约:它从来没有违约,也永远不会违约。” 这次备受期待的椭圆形办公室会议距离两位领导人上次坐下来讨论财政问题已经过去了三个多月,就在几天前,财政部长珍妮特·耶伦宣布美国最早可能在6月1日违约。 会议以微笑开始,拜登总统挖苦地对记者说:“我们要开始了,我们要解决世界上所有的问题。”但会议只持续了大约一个小时,显然没有取得任何突破。 观察人士将密切关注未来几天谈判的进展,看看共和党和民主党是否有迹象表明他们正在改变目前不可调和的立场。 这次会议召开之际,华尔街也越来越担心,随着华盛顿再次与违约纠缠,这场僵局至少会在本月剩余时间里给股市带来下行压力。 周二,股市收盘走低,投资者等待华盛顿方面的进展,看谈判是否会在几周内降低违约的可能性。 美国商会的Neil Bradley呼吁迅速达成协议,并补充称,支出上限和能源许可改革这两个问题是“纳入的时机成熟”。 Business Roundtable首席执行官Joshua Bolten对这次会议的反应是欢迎两党开始谈判,他说:“违约的经济后果,甚至是违约的威胁,都太高了。” 白宫最近也强调了违约的经济成本,耶伦称其为“经济灾难”的配方。 在周二的雅虎财经直播节目中,政治策略师Steve Schmidt警告华尔街观察家说,结果将很难预测。他说:“这样做毫无理性可言,这就是美国政治的问题所在。” 在领导层周五重新开会之前,拜登总统将于星期三前往纽约哈德逊河谷。在那里,他将在众议员Mike Lawler(纽约州共和党)的选区发表关于债务上限的演讲。Lawler是一位脆弱的共和党人,面临着脱离本党的压力。 周二Lawler对美联社说,他周三将与拜登一起出现,这是一个有趣的进展。他说,白宫邀请他加入,他接受了邀请,“可能会让他们感到惊讶”。 拜登计划本月晚些时候出访日本、澳大利亚和巴布亚新几内亚,这肯定会使今后几周的局势复杂化。他计划在6月1日讨论违约问题的几天前回国。 周二,麦卡锡还表示,他反对将该法案短期延长至9月30日的想法。他说,他认为双方有大约两周的时间达成协议,并希望拜登继续谈判,“不要把美国带到悬崖边缘”。
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云涌
2023-05-10
小心劲爆行情突袭!荷兰国际集团:CPI支撑美元短期“极度看涨” 下行趋势推迟至第三季
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协议取得太大进展,虽然共和党领袖米奇·
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(Mitch McConnell)否认美国违约的风险,但他承认谈判陷入僵局。目前,已排除了短期债务限额延长这一最快的解决方案。 当前形势不可避免地打压风险情绪,为美元提供支撑。现在人们越来越担心,实际上可能需要市场抛售,也就是在股票或货币市场迎来空头,才能打破僵局。在这种情况下,美元将在短期内获得显着提振,同时考虑到美元投机性空头在过去几个月稳步上升,ING表示:“这也是我们赞成,将美元下行趋势的开始推迟到第三季的主要原因。” 在如此不稳定的风险环境下,美国周三将公布4月份CPI通胀报告。ING补充:“我们经济学家的预测与共识一致,核心CPI环比上升0.4%,意味着从5.6%边际减速至5.5%。总体通胀率可能稳定在5.0%,或略微下降至4.9%。” “如果这些是我们在周三关键数据中看到的数字,我们认为美联储将被允许为潜在的紧缩改革敞开大门,即使我们认为已经达到顶峰,并且最重要的是得到一些支持,也由强劲的就业数据继续抵消降息预期。” 总而言之,ING展望指出,通胀也可能有助于在短期内为美元提供支撑,“尽管我们仍然坚决看跌今年下半年的美元”。 欧元:表现不佳 ING补充:“我们不太习惯在最近没有发生强烈的特殊事件的情况下,看到欧元得分接近G10货币每日得分表的底部。毕竟,今年欧元兑美元汇率上升约2.5%,而且今年迄今为止,在G10货币中,只有英镑和瑞士法郎表现更好。” 该机构将昨天欧元表现不佳归因于一些平仓,并强调:“请记住,最新的CFTC仓位数据表明,欧元/美元是G10中超买最严重的货币对,净多头头寸占未平仓合约的22%,为2021年初以来的最高水平。” 上周欧洲央行会议后一些欧洲央行鹰派人士脱颖而出,这可能确实提供了一些转向更中性立场的暗示。欧洲管理委员会成员Martins Kazaks成为头条新闻,他表示他不认为加息将在7月结束,而鹰派集团事实上的“领导人”伊莎贝尔·施纳贝尔表示,将以“充分的决心,直到有迹象表明核心通胀也在持续下降”。 鉴于明显的能源基础效应和核心措施的弹性,关于总体通胀与核心通胀的争论似乎将成为欧洲央行内部鹰派言论的关键杠杆点。 周三,市场将听到Madis Muller和Mario Centeno的消息,而欧元仍然没有明确的国内驱动因素,而来自美国的消息将推动欧元/美元的大部分走势。ING提到:“欧元/美元存在挥之不去的下行风险,今天可能会将修正扩大至1.0900。” 英镑:欧元/英镑疲软不太可持续 尽管风险情绪不稳定且美元升值,但英镑昨天表现出非常好的弹性,这可能归结为市场在明天英国央行宣布声明之前持有一些英镑多头头寸。 欧元/英镑现已跌破0.8700,为去年12月以来的最低水平。英镑兑欧元的出色表现在很大程度上取决于市场对英国央行的鹰派预期,今年仍消化70个基点的紧缩政策。 ING最后展望:“我们认为,本周很有可能标志着本周期的最后一次加息,随着英镑的利率优势逐渐削弱,英镑兑欧元将难以保持强势。我们继续以年底前的0.90为目标。”
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小萧
2023-05-10
会员
美债违约风险大增!长期违约将导致“末日场景”:830万人失业,股市重挫45%……
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对缺乏进展表示遗憾,但参议院共和党领袖
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仍试图让外界放心他们会达成协议。
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称,美国不会违约,从来没有,也永远不会。短期延长或提高债务上限是化解僵局的最快捷方法,但双方在会谈前都表示不予考虑。 危机大概率解决,一旦违约将面临“末日” 白宫经济顾问委员会在5月3日发布的债务违约评估报告中说,根据历史经验,美国只要逼近债务上限,就可能引发金融市场动荡,使家庭和企业面临的经济环境恶化。 该委员会认为:长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”,届时将有830万人失业,股市将重挫45%; 短期违约还将导致50万人失业,失业率上升0.3%; 如果在最后期限完成谈判(6月1日),可能会导致20万人失业,失业率上升0.1%。 在这三种情况下,美国经济增长都将转为负增长,收缩幅度从0.3%到6.1%不等,这可能导致经济衰退期的开始。 尽管白宫发布的美债违约后果推演十分恐怖,但市场普遍认为债务问题最终会实现和解。 中泰宏观张德礼表示,在实质性违约前,美国债务上限危机大概率将得到解决。对2010年以来历次美国债务上限危机的解决情况进行梳理分析,我们发现虽然解决过程曲折不一,但最终都在违约前得到解决。 如今美国政治严重撕裂,两党达成共识的过程可能更为曲折。但预计最终会有惊无险,债务上限这个槛,终究还是要跨过,两党不愿也不敢成为美国国家信用的“掘墓人”。 全球纷纷抛售美债,前两大“债主”均大幅减持 根据美国财政部公布的2023年2月的国际资本流动报告(TIC)显示,美债前十大持有国有8个国家做出抛售动作,在持有美债的所有国家中,有22个国家同时抛售美债。 数据显示,美债前两大“债主”均大幅减持。其中,日本所持美债规模减少226亿美元至10818亿美元;中国大陆则连续第7个月抛售美债,仓位进一步降低106亿美元至8488亿美元,连续11个月在万亿以下。 另外在G7国家中,除日本外,英国抛售253亿美元,加拿大抛售188亿美元,法国抛售16亿美元,德国抛售41亿美元,意大利抛售1亿美元。 今日晚间,美国将公布4月CPI数据。目前市场普遍预计,4月总体CPI同比增速将保持在5.0%,与上个月一致,结束此前连续九个月回落的势头,环比增速或将由上个月的0.1%加速至0.4%。 上周的FOMC会议指出,其下一步决定将取决于“即将到来的数据”。因此,4月和5月的通胀数据将决定美联储是否真的按下“暂停键”。
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金融界
2023-05-10
ACY证券:银行危机、债务上限、通胀复燃,黄金投资正在进行时!
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提高,关键是什么时候。目前,共和党领袖
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将削减政府支出作为条件,而身为执政党的总统拜登自然不希望丢掉选票,正在力争保住支出计划。民共两党互不相让,距离债务违约只剩三周时间,财长耶伦那是急得干瞪眼。如果一直这么拖下去,政府停摆还是小事,债务违约带来的信用崩溃将会影响到全球每一个经济体,毕竟各国的外汇储备都是以美国国债为主。虽然发生违约的概率极低,但这也足以提高市场对避险的需求。 相比中短线的风险,长线的通胀问题更加很值得探讨。昨晚,美国能源部再度出尔反尔,称油价过高,拒绝回补战略库存。虽然这符合美国自身的利益,但无疑是将“盟友”沙特架在火上烤,这也难怪全球呼吁去美元化。如果和4月初一样,沙特再度联手俄罗斯实行减产,能源的价格将重新恢复上涨趋势,通胀将随之死灰复燃。原油与黄金也将受通胀影响,价格长线上涨。 XAUUSD一小时图 从黄金一小时图来看,即便上周五消息面大跌,短线存在波段压力,但金价还是沿着趋势线震荡上涨,重新站上2030大关。之前分析中提到,2000大关阻力不大,金价要长线上涨,关键还是看能否突破2050的多重高点水平线。日内的交易策略还是以逢低看涨为主,尽量配合今晚美国CPI数据低于预期的利多信号,提高多头的空能。考虑到金价的顽强表现,支撑位置需要相应提高,关注2020-2030的支撑力量。日内阻力还是放在2050关口。如果CPI远高于预期,则可以等待金价回调至2000大关后,再行入场多单。 今日关注数据 - 北京时间 20:30 美国4月CPI通胀 22:30 美国当周EIA原油库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-05-10
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ACY证券
2023-05-10
债市早报:低基数支撑4月出口额同比增长,进口额同比降幅扩大;交易商协会对进出口银行和民生银行启动自律调查
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袖、众议院议长麦卡锡、参议院共和党领袖
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、参议院的民主党领袖舒默、众议院民主党领袖杰弗里斯同美国总统拜登及一些白宫官员进行会晤,讨论债务上限问题。会晤结束后,麦卡锡告诉媒体:“我没看到任何新的动向”。目前两党对债务上限问题的主要分歧在于,麦卡锡为首的共和党议员要求在提高债务上限的同时,联邦政府必须削减支出。而拜登及民主党人认为,提高上限不能夹带任何附加条件。本周二会晤后麦卡锡又提到了这种分歧。他说,他“多次”问拜登,他们有没有可能在联邦政府预算里找到“节余”、也就是削减支出的空间。“他们一点都不给我”。
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则重申他的立场,即美国不会违约,但他同时表示,麦卡锡和拜登必须达成协议。参议院的民主党领袖舒默称,麦卡锡拒绝在会晤期间作出美国政府不会违约的承诺。舒默表示,对于联邦政府支出,“可能有些地方我们可以达成一致,有些地方我们可能妥协”,但那必须是独立于债务上限的,不能作为债务上限谈判的一部分。麦卡锡表示,现在距离找到解决对策只剩大概两周时间。拜登将于5月12日本周五同与国会的两院领袖再度举行会谈。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格收涨,NYMEX天然气价格继续收涨】5月9日,WTI 6月原油期货收涨0.55美元,涨幅0.75%,报73.71美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.56%,报77.44美元/桶;NYMEX 6月天然气期货收涨1.30%,报2.267美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月9日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放资金20亿元。 (二)资金利率 5月9日,银行间资金供给充裕,主要回购利率低位波动:当日DR001下行15.98bps至1.234%,DR007上行2.19bps至1.817%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月9日,资金宽松及止盈压力有所释放后,债市情绪趋稳,银行间主要利率债收益率普遍下行1-2bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行1.25bp至2.7350%;10年期国开债活跃券230205收益率下行1.35bp至2.9065%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 5月9日,地产债成交价格整体稳定,仅“19融侨01”跌超11%。 5月9日,城投债成交价格整体稳定,仅“23农创G1”跌超11%。 2. 信用债事件: 蓝光发展:据招商银行公告,拟于5月23日召开“20蓝光MTN002”“20蓝光MTN003”2023年第一次持有人会议。 攀枝花城建交通:公司公告称,将公司持有的昆明攀昆大厦有限公司81.12%国有股权无偿划转攀枝花市国有投资(集团)、攀枝花华润燃气有限公司46%国有股权无偿划转攀枝花市环境能源(集团)。 瑞安国资:据中信建投公告,“22瑞安02”第二次持有人会议审议通过了《议案1:关于重要子公司划转的议案》。 乐清国资:据中信建投公告,“20乐清01”、“20乐清02”持有人会议审议未通过《议案1:关于乐清市国有投资有限公司子公司无偿划转的议案》。 甘肃公航旅集团:标普全球评级将甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司的评级展望由“稳定”调整为“负面”,同时确认其长期发行人信用评级及未偿高级无抵押票据评级为“BBB+”。 安东油田服务:穆迪将安东油田服务集团的展望由“负面”调整至“稳定”。同时还确认了公司家族评级和高级无抵押评级为“B1”。 正邦科技:据中国执行信息公开网显示,正邦科技新增被执行人信息,执行标的4999万元,该公司被执行总金额超1.84亿元。 恒大集团:所持广汇集团15.02亿元股权遭拍卖,总起拍价超93亿元。 青岛胶州湾发展集团:因发行人进行资产划转构成重大资产重组,拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等债券持有人会议。根据披露公告,胶州市国有资产监督管理委员会将青岛市胶州新城建设发展有限公司、青岛市胶州城市建设发展集团有限公司和青岛金胶州资产经营有限公司三家公司各49%的股权无偿划入胶发集团,该资产重组事项完成后,上述三家公司成为发行人参股子公司。 正荣地产:“H正荣3优”、“正荣03次”将自5月15日起按照特定债券有关规定进行转让。 高新控股:拟于全额赎回“20西安高新MTN005”、“20西安高新MTN007”,合计赎回金额20亿元。 首旅集团:拟于6月11日全额赎回“21首旅MTN010”,赎回金额10亿元。 西安高新控股:拟于7月6日全额赎回“20西安高新MTN001”,赎回金额10亿元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指集体回落】 5月9日,权益市场主要股指集体跳水,上证指数、深证成指早盘维持震荡走强趋势,但午后迅速跳水,分别下跌1.10%和0.90%,创业板指全天走势偏弱,最终下跌1.21%,两市成交额达1.2万亿。当日申万一级行业指数多数下跌,其中传媒、建筑装饰、通信、美容护理跌逾2%,调整幅度较大;仅钢铁微涨0.38%,房地产、农林牧渔涨幅不足0.1%。 【转债市场指数集体下跌】5月9日,转债市场主要指数与股指走势一致,中证转债、上证转债早盘高位震荡,午后迅速回落,分别下跌0.46%、0.41%,深证转债全天弱势,最终下跌0.56%,转债市场日成交额772.92亿元,较前一交易日增加67.46亿元。当日多数转债个券下跌,498只个券中97只上涨,394只下跌,7只持平。当日,新上市景23转债、海能转债分别上涨20.25%和16.32%,大幅领先市场,溢利转债、中银转债涨超5%,交建转债涨超4%,永吉转债、天箭转债涨超3%,多数上涨个券涨幅不及1%;当日搜特转债大幅下跌12.93%,润建转债、城市转债、北方转债、游族转债跌逾5%,调整幅度较大。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,科思转债拟于5月11日上市。 5月9日,福立旺不超7亿元可转债申请获上交所审核通过,翔丰华发行可转债申请获深交所受理,湖北能源拟发行可转债募资不超过60亿元。 5月9日,模塑转债公告不下修转股价格,自本次董事会审议通过次日起至转债到期之日(即2023年5月10日至2023年6月1日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;恒逸转2公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2023年5月9日至2023年11月8日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;芳源转债、正邦转债、正裕转债、永安转债、旗滨转债、志特转债公告可能触发转股价格向下修正条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 5月9日,各期限美债收益率走势分化。其中,2年期、10年期美债收益率各上行1bp至4.01%和3.53%。 数据来源:iFinD,东方金诚 5月9日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在48bp不变;5/30年期美债收益率利差小幅收窄1bp至34bp。 5月9日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.23%不变。 2. 欧债市场: 5月9日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行2bp至2.34%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、3bp、5bp和11bp。 中资美元债每日价格变动(截至5月9日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-05-10
重磅!美联储三号人物与美众议长联袂搅动 黄金急涨逼向2040、美元黄金罕见齐涨
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默;参议院少数党领袖、肯塔基州共和党人
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;众议院少数党领袖杰弗里斯。 麦卡锡说,参议院共和党核心小组在谈判中“与众议院共和党人的立场完全相同”。他说:“他们希望能够看到我们能够提高债务上限,而且我们已经有了一个可行的计划。他们100%支持。” 提高债务上限对于政府支付国会和总统已经批准的支出承诺以及防止违约是必要的。这样做并不意味着批准新的支出。但众议院共和党人表示,如果拜登和议员们不同意未来的开支削减,他们将不会取消上限。 白宫强调,虽然它对讨论削减开支持开放态度,但它不会与共和党人就债务上限进行谈判。拜登政府曾表示,共和党有提高债务上限的宪法责任。 “这两件事完全没有关系。无论你是否偿还债务,都与你的预算无关,”拜登上周五表示。“这是两个独立的问题。让我们把事情弄清楚。” 美国财政部已开始采取特别措施继续支付政府账单,并预计至少在6月初之前能够避免首次违约。美国财政部长耶伦周一警告说,不提高债务上限将导致一场“经济灾难”。 美元小幅上升 美元兑主要货币周二保持温和涨幅,但仍在区间波动,因交易商等待美国债务上限谈判,并试图消化一系列相互矛盾的经济数据将如何影响货币政策和全球经济增长。 美元兑一篮子货币指数交投于101.65一线,日内上升近0.3%。由于交易员预期美国利率已见顶,美元指数仍接近近期低点。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 中国4月份进口同比大幅收缩,出口增速低于3月份,这对汇率的影响有限,但助长了整个市场的避险情绪。 “隔夜,我们得到了中国的数据……其正在削弱有关中国经济反弹的说法,”瑞士信贷驻纽约宏观交易策略师Alvise Marino表示。“增长前景的不确定性在很大程度上仍是经济前景的重要组成部分。” 备受关注的美国通胀数据将于周三公布,可能为市场定下基调,上周公布的非农就业数据强于预期。 “市场上关于粘性通胀的讨论非常普遍。事实上,美联储今年可能不会降息,这符合我们的观点,”荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示。“这次谈话将我们带到了CPI数据,如果美联储将依赖数据,那么这将是一个重要的发布。市场正在关注这些数据。” 分析师称,美联储的任何政策调整,都必须在近期美国银行业动荡以及华盛顿在提高债务上限和避免违约问题上陷入政治僵局的背景下进行权衡。 美联储周一公布的银行贷款官员季度调查显示,美国企业和家庭的信贷状况在年初继续收紧,最有可能是由于加息。 这项受到密切关注的调查是自3月份硅谷银行倒闭引发最近一系列银行倒闭以来首批衡量银行业信心的指标之一。 黄金短线加速跳涨 金价周二窄幅震荡,因投资者等待美国通胀数据出炉,该数据可能暗示美联储未来的政策计划。交易员也在关注华盛顿在提高债务上限方面缺乏进展。 美市盘中,现货黄金短线急涨并刷新日高至2037.61美元/盎司,较日低高出18美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 投资者分析CPI以寻找美联储线索 黄金交易商正密切关注即将公布的4月份美国消费者价格指数,这是一个受到广泛关注的通胀指标。接受道琼斯调查的经济学家预计,上个月CPI将较去年同期上升5%。他们还预测CPI将环比上升0.4%。 投资者将从这份报告中寻找有关美联储未来政策动向的任何迹象。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具,截至周一,交易员预计下个月再次加息25个基点的可能性仅为13.1%。 上周五,在4月份就业增长强于预期后,美国国债收益率上升。美国劳工统计局报告称,非农就业人数增加25.3万人,超过华尔街预期的18万人。失业率也低于预期,为3.4%,这使得美联储不太可能停止其激进的紧缩政策。这一政策转变是华尔街许多人一直希望看到的。 黄金价格易受加息影响 如果通胀报告显示美联储6月极有可能再次加息,这将降低这种无收益资产的吸引力,金价可能跌至1956 - 1923美元。尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但利率上升可能会削弱其吸引力。目前,交易员对美联储6月将维持当前利率水平的预期为86.9%。 耶伦警告债务上限影响 美国财政部长耶伦周一警告说,如果不能提高31.4万亿美元的联邦债务上限,将严重影响美国经济,削弱美元作为世界储备货币的地位。 其他方面,根据纽约联储的报告,4月份美国消费者通胀预期好坏参半。 除了经济数据,市场参与者也在密切关注美国银行业和债务上限的最新数据。 美联储周一公布的最新调查数据显示,美联储设定的更高利率已开始对金融业产生影响。如果有消息称银行业面临额外压力,金价可能会升至2100美元的水平。 技术分析 (图源:TradingView) Fxempire撰文称,金价小幅走高,远高于2002.54美元的支点。这个价格控制着市场的近期走势。 如果金价持续突破2002.54美元,将表明有买家存在。第一个上行目标是在2035.78美元。超过该水平将表明买盘将变得更强劲,下一个主要目标位为2082.03美元。 如果未能维持住2002.54美元,则表明存在卖家。如果这产生了足够的下行势头,那么抛售可能会延伸至1956.30美元。 下行支撑:1956.30 1923.06 1876.81 上行阻力:2035.78 2082.03 2115.26
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会员
夏洛特
2023-05-10
耶伦为债务上限“亲自出马”:一对一约谈美企CEO
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会见众议院议长麦卡锡、参议院少数党领袖
麦
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和国会民主党高层,试图打破僵局。 耶伦、其他经济学家和分析师一再警告称,美国债务违约将导致数百万人失业,同时推高家庭抵押贷款、汽车贷款和信用卡还款。 对于经济衰退,耶伦表示,不能排除经济衰退的可能性,但这不是最有可能的。 在下月初所谓的“X日”之前,美国国库券收益率飙升。对国会无法按时提高债务上限的担忧,在上周的4周期和8周期的国库券标售中表现得最为明显,美国政府周一以5.14%的价格出售了570亿美元的三个月国库券,创2001年以来的最高得标利率。 当然,对于那些认为这样的溢价毫无根据的投资者来说,这样的收益率是诱人的,因为债务上限僵局将得到解决。有“老债王”之称的太平洋投资管理公司前首席投资长格罗斯(Bill Gross)建议购买短期美国国债,他预计债务上限问题最终会得到解决。格罗斯周一在接受外媒采访时表示: “这是荒谬的。它总是会得到解决,虽然不是100%的可能性,但我认为它会得到解决。我建议那些和我一样不那么担心的人,以比长期国债高得多的利率购买一个月或两个月的国债。”
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金融界
2023-05-10
耶伦就“宪法危机”发表警告!期金突破2030美元 当心这两大看跌迹象发出下跌警报
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会见众议院议长麦卡锡、参议院少数党领袖
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以及国会民主党高层人士,讨论债务问题。 “拜登总统和共和党领导人周二讨论美国债务上限的会议将受到密切关注。我们认为,在最终达成提高债务上限的协议之前,政治谈判还将持续一段时间,这可能会拖累风险偏好,”凯投宏观大宗商品分析师表示。 今年4月,共和党领导的众议院通过了一项以大幅削减开支为条件提高债务上限的法案,目前谈判陷入僵局。拜登反对这项法案。 联邦政府在1月份达到了借款上限。从那以后,财政部采取了“非常措施”来支付账单。 上周,耶伦告诉国会,美国可能会在6月1日之前耗尽资金。耶伦在给众议院议长麦卡锡的一封信中写道:“在审查了最近的联邦税收收入后,我们最好的估计是,如果国会在6月初之前不提高或暂停债务上限,我们将无法继续履行政府的所有义务,最早可能是6月1日。” 过去一个月,债务上限的不确定性一直是推动金价上涨的因素之一。“黄金和白银价格上升,这只能用避险需求来解释,当周又有一家美国银行倒闭,对美国债务上限逼近的担忧加剧,”凯投宏观分析师表示。“我们怀疑,在对银行业和债务上限的担忧持续存在之际,金价将继续走高。” 周一,黄金触及2037.10美元的日高,COMEX 6月黄金期货周一(5月8日)收升0.41%,报2033.20美元/盎司。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“金价似乎想要再次向创纪录的水平冲去。太多的衰退风险摆在桌面上,黄金不会出现大幅回调。” 技术上,有分析指出,黄金日线价格走势图包含两个看跌因素,包括上周四蜡烛录得的一个长上影线,以及黄金价格与RSI (相对强弱指数)之间的看跌/顶背离。虽然金价正在走软,但如果金价跌破2000美元的心理关口,可能金价会受到支撑。由于价格和移动均线之间的差距正在向极端水平倾斜,金价可能跌向200日移动均线。 分析人士预计,围绕债务上限的谈判将持续到最后一刻,但最终会避免违约。与此同时,荷兰银行资深美国经济学家Bill Diviney表示,波动仍是主要因素。 Diviney周一表示,“随着美国财政部的现金储备逐渐减少,金融市场可能对未来几周的事态发展变得越来越敏感。”“与2011年的债务上限僵局类似,政府因党派分歧而分裂,民主党控制总统和参议院,共和党控制众议院。” 大多数分析师都排除了违约的可能性,但违约将对美国经济产生深远的负面影响。 “技术性违约——即政府无法支付息票,从而触发信用违约互换——极不可能发生。如果财政部现金耗尽,我们预计它将优先支付债券票息,而不是其他财政承诺,即使这意味着大幅削减支出和部分政府关闭,”Diviney说。“然而,这种情况持续的时间越长,对金融市场和经济的负面影响将变得越来越非线性。” Diviney补充称,一个主要的负面影响将是债券收益率下跌,避险需求将抵消较高的风险溢价效应。“这种情况发生在2011年债务上限僵局期间,当时标准普尔将美国主权评级从AAA下调至AA+,”他说。
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市场焦点
2023-05-09
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