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CPI送惊喜 “新美联储通讯社”高呼7月已完成加息，华尔街警惕联储数月按兵不动

10月该领域的通胀环比下降0.9%，而食品与饮料、房产和服务业的通胀增长仍稳健，增幅均为0.3%。Thin预计，到明年年底，仍然不会发生联储合计四次降息。其指出，市场看到了想看的。美联储在本轮整个周期中的做法是错的。 TD Securities的宏观策略师Oscar Munoz评论称，核心商品价格仍处于通缩状态，这是惊喜，新车价格和服装价格下跌是意外，虽然租金继续横向波动，但业主等价租金（OER）下跌是意料之中，9月推动通胀的因素离家住宿（LAH）到10月已恢复到均值。总体而言，10月CPI让美联储觉得不错的报告，联储将继续维持再度加息的可能性，但市场不会认账，联储官员将试图传递高利率会持续更久的信息。 Bloomberg Economics的美国经济学家Stuart Paul解释了LAH这个重要摇摆因素的影响，称9月CPI报告中，LAH推动住房成本上升，而10月LAH环比下降2.5%，制造了约3个基点的下行拖累，这可以解释10月通胀为何意外下行。此外，OER的指标10月从9月的0.6%放缓至0.4%，也推动住房成本进一步回落。

金融界2023-11-15

AdvanTrade：美国十月CPI降温后金价飙升至盘中高点

高点1,959.25美元。剔除不稳定的食品和能源后的核心消费者价格也低于预期。报告称，继9月份核心通胀上升0.3%之后，10月份核心通胀上升0.2%，而预期将再次上升0.3%。 AdvanTrade表示，10月份核心消费者价格环比上涨0.2%的疲软消除了美联储12月份加息的任何剩余机会，我们继续预计未来几个月通胀将进一步下降，这将带来降息不久就会提上议程。汽油价格环比下降5.0%，推动总体通胀率下降，由于最近几周汽油批发价格持续放缓，11月份总体通胀率可能会进一步下降。更大的消息是核心价格上涨0.2%，低于预期，尽管年度核心通胀率仅从4.1%降至4.0%，但这表明潜在的通胀压力正在迅速消退。”对制造业供应商交货时间的调查表明，核心商品通胀将很快降至零以下。AdvanTrade总结道，有证据表明商品和服务行业的通胀有所缓解，10月份消费者物价指数报告强调了我们的观点，即无论实体经济近期的弹性是否持续，通胀都将回到美联储的目标。

金融界2023-11-15

欧洲股市升至一个月高点美国CPI数据强化美联储已完成加息的观点

国债收益率一度下跌21个基点，此前剔除食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数较9月上涨0.2%。 “我认为这展现了通胀下降的进程，”Amundi驻巴黎的高级多资产投资组合经理Amelie Derambure通过电话表示，“这令人松一口气，因为没有必要最后再一次加息，这确实是个好消息。” 她补充说：“市场真的很希望实现金发姑娘情境，而这些数据提供了较大支撑。” 板块方面，基本资源股跑赢，嘉能可股价跃升，此前该公司同意以69.3亿美元收购泰克资源旗下煤炭业务的多数股权。其他主要形成推动的个股方面，Delivery Hero SE在发布对今年更为乐观的前景后上涨。受沃达丰拖累，电信股是为数不多表现不佳的板块之一。由于能源成本高企，沃达丰在意大利和西班牙等核心欧洲市场的利润表现弱于预期。

金融界2023-11-15

【欧股收市】美国通胀数据低预期欧洲股市全面收涨英国电信集团沃达丰股价暴跌5.5%

持平，而核心 CPI（不包括波动较大的食品和能源价格）上涨 0.2%。道琼斯调查的经济学家预计CPI月度上涨0.1%，核心CPI上涨 0.3%。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“在美国，未来加息的想法几乎已经被市场完全消化掉了。”他强调，交易员们预计最早可能会在5月份降息。“当然，美联储在很多方面为世界许多央行定下了基调。” 但欧洲央行 (ECB) 预计明年将保持利率稳定，路透社调查的大多数经济学家坚持预测，首次降息至少要等到7月。然而，摩根士丹利经济学家预计欧洲央行将在6月份首次降息25个基点。周二欧洲发布的其他数据包括欧元区第三季度GDP和英国劳动力市场数据，以及德国11月ZEW经济景气调查。由于投资者期待备受期待的中美会谈以及更多经济数据，亚太股市隔夜上涨。美国总统乔·拜登和中国国家主席习近平将于本周在旧金山举行约一年来的首次会面。通胀报告低于预期，美国股市飙升，而10年期国债收益率暴跌。以科技股为主的纳斯达克指数早盘上涨2.3%。投资者正在寻求衡量通胀路径，以了解美联储未来如何或是否调整利率的预期。个股方面，嘉能可同意以69.3亿美元现金收购加拿大矿业公司Teck Resources炼钢煤炭业务77%的股份，股价上涨4.5%。英国电信集团沃达丰股价下跌 5.5%，此前这家英国电信集团公布上半年收入下降，并表示正在考虑为意大利采取一系列选择。德国在线外卖食品公司Delivery Hero小幅上调全年预期后股价上涨10.4%。由于英国专业数据和活动集团Informa上调了全年收入和利润预期，该公司股价上涨5.3%。德国最大公用事业公司RWE公布前9个月核心利润飙升82%，股价上涨3.7%。

楼喆2023-11-15

今年“最大惊喜”！美CPI意外爆冷、降息提前到来？美股黄金“涨”声雷动、美元狂泻150点

：ZeroHedge）剔除波动较大的食品和能源项目的核心CPI 10月份环比温和上涨0.2%，同比上涨4%，为2021年9月以来的最小年度涨幅。#VIP会员尊享# （图源：ZeroHedge）通胀增速放缓反映出汽车和机票价格下降以及住房成本增长放缓。核心通胀率通常被视为比总体数据更能预测通胀未来轨迹的指标。（图源：英国金融时报）根据10月份的报告，核心CPI指数已连续五个月上涨，涨幅远低于前两年。美联储官员长期以来一直表示，这一系列较低的数据是说服他们不再需要加息的必要条件。截至10月份的五个月，核心通胀率折合成年率为2.8%，远低于去年夏天9.1%的峰值。 “新美联储通讯社”、华尔街日报记者Nick Timiraos及其同事Amara Omeokwe暗示，10月份通胀继续普遍放缓，可能令美联储历史性的加息宣告结束。#美联储政策转向# （图源：X）而市场预计美联储最快在明年3月份降息，至7月份将降息两次左右…… （图源：ZeroHedge）利率期货市场的投资者放弃了他们对美联储在今年12月或明年1月进一步加息的剩余押注。相反，他们开始提前预期央行何时首次降息，据芝加哥商品交易所集团(CME Group)称，明年5月份降息的可能性上升至50%以上。#每日头条# 美联储今年已将利率提高至22年来的最高水平，目的是通过减缓经济活动来对抗通胀。官员们在本月的会议上继续暂停加息，这是他们自2022年3月开始加息以来首次在连续的政策会议上保持利率不变。周二的报告可能会鼓舞官员们，他们最近淡化了对今夏强劲的消费者支出可能会维持一段时间的顽固高通胀的担忧。这些官员转而表示，央行的政策决定应以通胀表现为指导。芝加哥联储主席古尔斯比上周接受采访时表示，“目前通胀必须占据主导地位。” 他说，今年的12个月通胀率有望出现至少40年来的最大降幅。“我们可能以有史以来最快的速度降低了通胀，而且没有引发经济衰退，”古尔斯比表示。他今年一直发出谨慎的声音，警告不要将利率上调得过高。 Timiraos指出，下次会议的辩论焦点可能不是是否加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展，以及进一步加息的前景日益暗淡。 “通胀的源头正在迅速消失，”Wilmington Trust首席经济学家Luke Tilley表示。“一大堆产品都在朝着我们需要的方向发展。” 周二的报告令人意外，因为民间预测机构和部分美联储官员曾预计核心通胀数据将走强。美联储主席鲍威尔在本月早些时候的新闻发布会上表示:“进展可能会磕磕碰碰，但我们正在取得进展。” 他说，将通胀率一路降至美联储2%的目标，“实际上可能需要更长的时间”。美联储2%的目标是根据商务部制定的另一项指标来衡量的。美联储希望实现所谓的软着陆，即在不引发衰退的情况下降低通胀。 Timiraos表示，目前看来，这一结果是可以实现的。通货膨胀已明显放缓，而劳动力市场和整体经济仍处于坚实的基础上。反过来，许多预测者也调低了对经济衰退的预测。强劲的消费者支出帮助增强了今年的经济韧性，但经济学家预测，随着美联储加息的影响继续渗透到经济中，美国人将会缩减支出。其中包括就业和工资增长的预期放缓，这可能会削弱美国人的消费意愿。 Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示，随着通胀持续放缓，美联储有效地结束了紧缩周期，这看起来很明智。美债收益率大幅下降，因为最后一批不相信美联储已经结束加息的投资者可能在认输。彭博社的Chris Antsey提出了一个很好的观点:“如果美联储在12月继续按兵不动，那么到明年1月的会议上，它将已经按兵不动半年了。在这一点上，你将不得不假设任何再次加息的举动实际上都将是一个新的周期。很难看出他们怎么会认为一次加息25个基点就能奏效。我们将进入另一个紧缩周期。” 道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示，核心商品仍处于通胀放缓之中，这让我们感到意外，我们原本期待该领域会走强。新车价格和服装价格的下行出乎我们的意料。尽管房租继续横向波动，有些令人担忧，但业主等价租金下降在意料之中。外出住宿是9月通胀的一个驱动因素，但今天出现了回归了正常水平。总而言之，这份报告对美联储来说是一份良好的报告，他们将继续维持再次加息的可能性，美联储官员将努力传达的信息是“更高利率、更长时间”。分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。市场反应：美股黄金欢欣鼓舞、美元知趣回落、比特币先扬后抑该报告引发了股票和债券市场的反弹，这是因为投资者认为美联储已经结束了加息。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下跌近0.2个百分点，至4.442%。对美联储政策预期特别敏感的两年期美国国债收益率也以类似幅度暴跌至4.855%。金融博客ZeroHedge撰文称，在经历了几个月的意外上行之后，市场原本预计会出现更多类似的情况。相反，CPI指数录得一年来最大的全面偏差，事实上，如果你看看市场对数据的反应，就会发现这是今年最大的“积极惊喜”反应。如下图所示，根据彭博市场影响监测(Bloomberg’s Market Impact Monitor)编制的数据，该数据发布后的前30分钟内，股指期货的飙升是对2023年CPI数据的最大反应。对于美元来说，其则录得自1月份以来最大的跌幅和绝对变动，而黄金则创下自7月份以来最大的涨幅。（图源：ZeroHedge）美国CPI数据公布后，美国股市在11月强劲上涨的基础上上涨，美国最新的通胀数据让人们对美联储结束加息行动充满希望，华尔街为此欢欣鼓舞。道琼斯工业股票平均价格指数上涨565点，涨幅1.7%，为本月第二次上涨超500点。标准普尔500指数上涨2.1%，短暂突破4500点关口。纳斯达克综合指数也上涨2.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二的上涨为本月本已出色的股市表现锦上添花。标准普尔500指数和道琼斯指数11月份迄今分别上涨7.3%和5.4%。纳斯达克指数上涨9.4%，有望创下今年1月以来的最大单月涨幅。上个月CPI持平，而接受道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.1%。剔除食品和能源价格的核心CPI也低于预期，为两年来的最低水平。这给市场注入了乐观情绪，认为美联储可能最终会永远结束加息行动。 Global Investments投资组合经理Keith Buchanan表示:“市场乐观地认为，通胀正在降温至美联储可以松开刹车的水平。” 美市盘中，美元指数DXY日内大跌超1.3%，触及9月中旬以来的新低104.23，较日高则回落150点。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “你可以告别升息时代了，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 John Hancock investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示，随着通胀放缓和就业市场走弱，美联储可能会持观望态度。“鉴于通胀数据趋软，从现在开始再次升息的可能性似乎较小，”Miskin表示。汇丰银行研究部策略师在一份报告中称，受全球经济增长疲软和美债收益率相对较高的影响，美元在2024年有望保持强势。他们表示，各国央行下调政策利率和财政风险是外汇市场必须应对的诸多不确定性因素之一。“许多情况都表明美元具有弹性，但只有全球经济软着陆才会带来明显的美元熊市。” 贵金属价格持续走高，现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点，较日低拉升27美元；现货白银日内涨幅达3%，现报22.97美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “CPI数据明显弱于预期，这对贵金属是相当有利的，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化，这应该会削弱美元，并支撑金价。”“未来6个月，我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。” CPI数据公布后，比特币的价格在几分钟内上涨了近1%，接近36700美元，但随后自高位回落，一度跌破3.6万美元关口，现交投于36312美元一线。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168） “伙计们，这是个好消息，”RSM首席经济学家Joseph Brusuelas写道。他指出，10月份核心商品价格实际上下降了0.2%。他补充说:“预计未来会出现更多的去通胀，尤其是随着住房成本在2024年中期有所缓解。” 在分析市场构成时，链上监测资源材料指标指出，流动性总体薄弱，这是助长波动的关键因素。它补充说，由于交易所的鲸鱼安静下来，散户投资者正在增加比特币的敞口。 “两个最小的订单类别正在购买并非巧合，”它在全球最大的交易所币安(Binance)上发布了BTC/USDT订单簿的流动性。 “活跃交易区内的上行流动性非常稀薄，鲸鱼不可能在没有大幅下滑的情况下下大量订单。看着FireCharts CVD上较小的订单类别买入BTC，因为支撑位加强到3.6万美元以上。” （来自币安的BTC/USDT订单数据，资料来源:材料指标/X）比特币的价格从本月早些时候的18个月高点下跌了约4%，但它的价格走势仍然给市场参与者留下了深刻的印象，他们认为，在更广泛的上升趋势中出现下跌不仅是标准的，而且是适当的。加密洞察公司CryptoSlate的研究和数据分析师James Van Straten表示:“比特币已经从高点下跌了4.5%;牛市的调整是正常和健康的。” “由于获利了结或平仓，可能会出现高达20%的回撤。这是正常现象，在以前的经济周期中也见过。” Van Straten从11月13日开始对CryptoSlate进行了精确的分析，该分析表明，鉴于比特币今年迄今上涨了120%，比特币价格仍有可能出现更深层次的调整。 “重要的是要注意到，市场调整是任何金融周期的正常组成部分，有助于市场的整体健康，”他强调。在接受Cointelegraph采访时，交易套件DecenTrader的联合创始人Filbfilb同样预测，在2024年4月的减半事件之前，比特币可能会遭遇大幅下跌。

会员

夏洛特2023-11-15

英国央行官员Dhingra警告消费者准备应对更多食品价格冲击

张局势造成冲击，消费者应该为未来更多的食品价格上涨做好准备。 Dhingra表示，英国80%的食品生产依赖进口，这一比例高于其他国家，也远高于英国政府的估计。她周二在布里斯托尔经济节主办的一场小组讨论会上说：“鉴于我们可能-我不能确定这一点-会看到更多这种食品价格上涨，主要来源于地缘政治和气候变化，我认为我们需要有食品储备计划。” 这些言论暴露了英国在全球供应冲击下面临的风险，并加剧了对价格再次大幅波动的担忧。这还表明，英国央行政策制定者在确定利率方向和遏制通胀上面临困难，目前该国通胀率仍是2%目标水平的三倍多。

金融界2023-11-15

CPI数据公布后美债收益率大跌 10年期国债收益率跌破4.5%

年7月以来最低增幅。扣除波动性较大的食品与能源价格不计，美国10月核心CPI同比上涨4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI环比上涨0.2%，为今年7月来新低。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期10月CPI环比上涨0.1%、同比上涨3.3%；预计核心CPI指数环比上涨0.3%、同比上涨4.1%。

金融界2023-11-15

2024食品价格大揭秘：哪些暴涨哪些降温？你的口袋受得了吗？

一份报告中表示，明年消费者可以期待一些食品通货膨胀的缓解，关键食品原料如糖、咖啡、玉米和大豆的价格将因供应增加而有所放缓，这是对过去三年飙升价格的积极反馈。这家专业从事食品和农业业务的银行表示，尽管消费者继续应对高总体通货膨胀和利率等经济挑战，但食品需求仍将保持疲软。然而，并非所有食品主食价格都会下降。荷兰合作银行预计，发展中国家在特别依赖小麦的情况下，由于不利天气和俄罗斯出口潜在限制，小麦将录得连续第五个赤字。荷兰合作银行的农业大宗商品主管Carlos Mera表示：“这并不是一帆风顺，但对于大多数大宗商品而言，更为积极的前景应该会在大多数国家导致食品价格下降。” 他表示，赢家和输家将会出现，烘焙、乳制品和动物蛋白行业将是南美供应改善中的最大的受益者。荷兰合作银行预计，由于巴西和哥伦比亚的产量提高，咖啡市场将在2024/2025年录得680万袋的盈余，而糖将因泰国的条件改善而有所缓解。该银行还预计，巴西将生产创纪录的1.63亿吨大豆作物。然而，在小麦方面，荷兰合作银行警告称，阿根廷和澳大利亚的产量可能在未来几个月表现不佳，而俄乌冲突将继续导致明年可出口余额的缩减。荷兰合作银行指出，尽管预计俄罗斯的小麦产量将保持在8700万吨以上，但关于俄罗斯小麦出口限制仍存在疑问。

Heidi2023-11-15

美国10月CPI全线爆冷！美联储抗通胀“最后一公里”又有进展

。美国劳工统计局称，住房通胀指数是除食品和能源外所有项目通胀指数中月度增长的最大因素。10月上升的其他通胀指数包括汽车保险指数，该指数上升1.9%，前一个月为上升1.3%。娱乐、个人护理和服装的通胀指数在10月份也有所上升。医疗保健指数继9月份上升0.2%之后，10月份上升0.3%。医院服务指数环比上升1.1%，处方药指数环比上升0.8%。相比之下，医生服务指数在10月份下降了1.0%。机构评论称，市场根本没有预料到会出现疲软的数据。这对美联储来说是个好消息，12月可能不会加息了。核心通胀似乎仍在朝着正确的方向发展。住房通胀继续上升，抵消了10月份能源通胀的下降。具有讽刺意味的是，金融市场越是因对美联储完成加息的希望而上涨，市场就越会破坏美联储放缓经济增长和降低通胀的努力。

金融界2023-11-14

美国10月CPI：年率3.2%小于预期交易员增加对明年降息的押注

。据美国劳工统计局，住房通胀指数是除食品和能源外所有项目通胀指数中月度增长的最大因素。10月上升的其他通胀指数包括汽车保险指数，该指数上升1.9%，前一个月为上升1.3%。娱乐、个人护理和服装的通胀指数在10月份也有所上升。医疗保健指数继9月份上升0.2%之后，10月份上升0.3%。医院服务指数环比上升1.1%，处方药指数环比上升0.8%。相比之下，医生服务指数在10月份下降了1.0%。市场反应：美元指数短线下挫40点，现报105.12。美国十年期国债收益率下挫，现报4.556%。美股三大股指期货短线拉升，均涨超1%。互换市场现预计，美联储明年6月份首次降息25个基点，7月会议上将降息50个基点。交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注。美联储官员巴尔金称，美联储在通胀问题上取得了实质性进展。道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示，核心商品仍处于通胀放缓之中，这让我们感到意外，我们原本期待该领域会走强。新车价格和服装价格的下行出乎我们的意料。尽管房租继续横向波动，有些令人担忧，但业主等价租金下降在意料之中。外出住宿是9月通胀的一个驱动因素，但今天出现了回归了正常水平。总而言之，这份报告对美联储来说是一份良好的报告，他们将继续维持再次加息的可能性，美联储官员将努力传达的信息是“更高利率、更长时间”。波士顿安徒生资本管理公司创始人Peter Andersen表示，这（CPI数据）是朝着正确方向的轻微变化，所以肯定不会损害当前美联储已经停止加息的说法，所以这可能是一件好事。鲍威尔上周非常谨慎，我认为他会继续保持谨慎的语气，因为这是显示紧缩政策正在发挥作用的早期阶段。对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，我们很高兴看到整体和核心CPI都低于预期。它告诉我们，美联储完成任务了，它没有什么可做的了。虽然必须密切关注通货紧缩的可能性，但现在是金发姑娘时期，即美联储一直在寻找的——通胀放缓，劳动力市场放缓，经济同时保持稳定。

金融界2023-11-14

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