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国际货币基金组织：经济碎片化可能导致全球GDP下降7%
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型至关重要的矿产的国际流动，而有关基本食品商品和医疗用品的类似协议可以确保在日益不确定的世界中将跨境流动降至最低。“此类协议将维护避免气候变化破坏、粮食不安全和与流行病相关的人道主义灾难的全球目标。”戈皮纳特说道。她表示，任何以国家安全为由的进口限制都应缩小范围，各国在决定将生产带回国内之前，应评估是否确实缺乏来自风险较低地区的供应商，尤其是半导体等广泛使用的技术。
丰雪鑫992023-12-12
洽洽食品获北向资金卖出1396.02万元，累计持股8245.99万股
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灵财经数据显示，北向资金11日减持洽洽食品预估1396.02万元，累计持股8245.99万股，总计持有市值29.55亿元，占流通股比例16.26%。
金融界2023-12-12
【黄金收市】美元温和走强美联储降息押注减少金价触及12月新低
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混合，核心消费者物价指数(总体通胀减去食品和能源价格波动)预计11月环比将从0.2%跃升至0.3%，而同比数据预计将小幅上升从3.2%小幅下降至3.1%。美元延续积极势头，黄金价格触及12月新低。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer称：“上周五公布的强劲就业数据略微重塑市场对美联储明年的预期，为美元和公债收益率提供了喘息之机，这给黄金带来了一些下行压力。” 路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能测试1992美元/盎司的支撑位，跌破该支撑位可能开启通往1962美元/盎司～1977美元/盎司区间的道路。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 02:00 美国至12月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ② 02:00 美国至12月11日10年期国债竞拍-最高收益率 ③ 15:00 英国11月失业金申请人数及失业率 ④ 18:00 德国12月ZEW经济景气指数 ⑤ 18:00 欧元区12月ZEW经济景气指数 ⑥ 19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数 ⑦ 21:30 美国11月未季调CPI年率 ⑧ 21:30 美国11月季调后CPI月率 ⑨ 21:30 美国11月未季调核心CPI年率 ⑩ 21:30 美国11月核心CPI月率 ⑪ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑫ 次日05:30 美国至12月8日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-12-12
【美股收市】三大股指延续11月强劲势头梅西百货暴涨19% Coinbase股价下跌超6%
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1月份急剧下降。核心通货膨胀率剔除了食品和能源等波动较大的成本。根据Bloomberg的数据，11月份核心CPI预计同比上涨4.0%，与10月份的年度涨幅相匹配。月度核心价格预计将上升0.3%，略高于10月份的0.2%。美联储于周二开始为期两天的会议。市场预计美联储将维持联邦基金利率稳定在5.25%-5.5%区间。联邦基金期货定价显示，美联储在3月份降息25个基点的可能性接近40%。美国11月消费者价格指数将于周二公布，而生产者价格指数将于周三公布。摩根士丹利E-Trade交易和投资主管Chris Larkin表示：“没有人预计会加息，但高于预期的通胀数据可能会给降息宜早不宜迟的想法泼冷水。” 摩根大通策略师Marko Kolanovic警告投资者，美国市场将面临2024年的“两难局面”。他认为，在当前货币政策相对收紧的情况下，风险资产无法实现可持续的上涨，而且在风险资产不回调或通货膨胀不下降的情况下，美联储也不太可能采取明确的宽松政策。Marko Kolanovic目前对股市持谨慎态度，更偏好债券和现金而非股票和其他风险资产。他在报告中写道：“在非常乐观的经济情景下，我们可以看到股票表现优于债券（或现金）约5%，而在经济增长下降或经济衰退的可能环境下，它们可能会比现金表现差20%左右。” 个股方面，梅西百货收到58亿美元收购要约的消息传出后，其股价上涨超过19%。科技股苹果和英伟达分别下跌1.3%和1.9%，限制了纳斯达克指数的涨幅。Meta Platforms的股价也下跌了2.2%。 Coinbase股价下跌超过6%，原因是比特币价格跌破41000美元，创下4个月来的最大跌幅。近几个月来，加密货币的强劲反弹推动了与数字资产有关的公司股票，如Coinbase和MicroStrategy。投资者对美国证券交易委员会（SEC）是否批准比特币交易所交易基金（ETF）的决定表示期待。 Occidental Petroleum股价上涨了1%。该公司宣布计划以约120亿美元的估值收购石油和天然气公司CrownRock。这笔交易发生在能源行业整合加速进行的时候，同时美国最近创下了石油产量的历史新高。 Cigna股价上涨了17%。这家保险公司表示不再考虑与Humana进行潜在的合并，并宣布进行价值100亿美元的大规模股票回购计划。 #美股收盘#
楼喆2023-12-12
【加元日报】加元继续上涨加元/人民币冲击5.30高位市场期待各央行利率决议
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月份为0.2%，消费者价格增长（扣除食品和能源价格）预计将在 11 月份全年保持在 4%，仍远高于美联储 2% 的目标。这可能会导致美联储讲话的基调更加强硬，尽管美联储本月将维持利率不变是肯定的。这将导致市场延长对枢轴利率周期的预期，从而美元可能在新的一年进一步走强。其次，本周的数据以及各国央行的会议结果可能对美元指数的走向具有决定性作用。汇丰银行预计2024 年美元将保持强势；风险偏好改善和美国收益率下降共同推动美元走软。汇丰银行的经济学家表示，“由于美联储已经采取了如此多的宽松政策，美元进一步走低的鸽派空间似乎有限。美元要想持续走弱，就需要更加乐观的情绪。即全球经济出现复苏迹象，主要经济体通胀压力回落加快，风险偏好进一步加速。门槛似乎很高。基于全球增长疲软和美国相对较高的收益率，我们对中期美元看涨仍然充满信心。尽管如此，除非有催化剂触发市场重新定价，否则美元预计将在 2023 年底盘整。” 据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为98.4%，加息25个基点的概率为1.6%。到明年2月维持利率不变的概率为94.4%，累计降息25个基点的概率为4.1%，累计加息25个基点的概率为1.6%。综上所述，美元若要继续走强，需要在本周攻破104.5上方。否则，看到修正势头可能会持续。美元/加元随着加元上涨而回落，现报1.35666，跌幅为0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）随着市场为央行周的重磅活动做好准备，受到广泛市场的买盘影响，加元周一全线攀升。对于全球外汇来说，这是繁忙的一周，加元可能会受到美联储周中会议的冲击。上周，在加拿大央行选择维持利率不变，并且没有发表任何鼓励市场提高对2024年降息押注的言论后，加元表现优异。本周初大盘的主要焦点将是美国通胀数据以及周二公布的消费者物价指数，加拿大本周基本上没有出现在经济日历数据中，只有周四晚间和周五的少量低级数据。唯一值得注意的事件是加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆定于周五晚间露面并发表演讲。投资者将密切关注美联储前瞻性利率预测的任何变化。随着投资者从周二的消费者物价指数通胀数据中收集美联储的预测，市场可能会在周二看到仓位的转变。加拿大皇家银行数据显示，尽管宏观经济背景不断恶化，但加拿大消费者并没有准备放弃。该行对匿名银行卡数据的审查表明，11月份经通胀调整后的零售额（不包括汽车）较上月有所增长。从黑色星期五前夕到网络星期一，消费较去年同期增长了7.5%。餐饮业支出略有上升，但按年率计算，第四季度餐饮业支出预计将持平。不过，经通胀调整后，第四季度零售支出与第三季度相比“略显强劲”。 Forexlive资深分析师Greg Michalowski表示，随着价格跌破关键移动平均线，美元/加元卖家获得动力。偏见转为看跌，下一个目标为1.35478。跌破该水平可能会瞄准200日移动平均线 1.3515。最近，价格已跌破200小时移动均线1.35687。保持在这些水平下方会使美元兑加元的倾向更加偏向下行。需要突破这些水平才能将偏见转变回有利于买家的方向。未来一周加拿大商界值得关注的五件事包括：家庭债务，加拿大统计局将于周三公布其第三季度全国资产负债表和金融流量账户数据。该报告将包括加拿大人欠多少钱与其家庭收入相比的最新读数，以及家庭为偿还债务而支付的金额；Dollarama收益，Dollarama Inc.将于周三公布其第三季度财务业绩。这家零售商今年受益匪浅，因为讨价还价的购物者转向它寻求交易。10月，Dollarama将可比商店销售额增长的预期上调至10%至11%之间；丰业银行投资者日，丰业银行周三举行投资者日。这家大型银行上个月报告称，其第四季度利润与去年同期相比有所下降，因为它为潜在的不良贷款留出了更多资金，并面临与裁员和关闭分支机构相关的成本，该季度开始用于降低未来的费用；房屋销售，预计加拿大房地产协会将于周四发布其11月的住宅销售数据。与2022年10月相比，10月售出的房屋数量增长了0.9％，全国平均房价上涨至656,625加元，比一年前上涨了1.8％；麦克勒姆演讲，加拿大央行行长麦克勒姆将于周五在多伦多发表演讲。本月早些时候，央行将关键利率目标维持在5%，但警告称，它仍然担心通胀前景面临风险，并准备在必要时加息。加元/人民币强势回归，欲冲击5.30高位，现报5.2877，涨幅0.19%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-12
国务院办公厅：加快建设全国统一大市场，促进内外贸资源要素顺畅流动
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等突发情况下快速进入国内市场。简化用于食品加工的食药物质进口程序。支持监管方式成熟、国内需求旺盛的进口展品在境内销售。
金融界2023-12-11
美前财长警告：美联储降息将引发巨震还需等待“压倒性”数据
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准——核心PCE指数（剔除了波动较大的食品和能源成本）在截至10月份的六个月中的年增长率为2.5%。萨默斯说：“美联储官员可能需要等待，直到他们看到一些压倒性的证据表明通胀被锁定在较低水平，或者看到一些真正的证据表明经济形势正在逆转。” 他在最新的美国非农就业报告发布后不久发表讲话时说，这些证据仍有待观察。该报告显示，11月份的就业人数增幅高于预期，失业率意外降至3.7%，平均时薪月率回升至0.4%。萨默斯说：“这些数字很好，它们表明，至少截至11月份，经济看起来仍然相当强劲。工资的加速增长强化了我的感觉，即人们在宣布抗通胀战争已经取得胜利时需要小心谨慎。” 萨默斯认为，虽然“软着陆”看起来更有可能实现，但目前还不能对这一结果充满信心。他说，政策制定者需要确保在降低通胀方面取得的进展“根深蒂固”。萨默斯还说，一个难题是，当数据显示通货紧缩时，会激起市场的乐观情绪，从而放宽金融条件，这“会抵消他们已经实施的一些紧缩政策”。总的来说，这位前财政部长对鲍威尔及其同事目前“谨慎”推行政策的立场表示赞同。萨默斯说，美联储“大致处于谨慎等待的正确位置”。
金融界2023-12-11
美联储泄密事件
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了过去两年高通胀是如何让她的家庭农场和食品市场备受打击的。专业的投资者可能对这样的文章无感，他们习惯于放眼寻找对交易有用的信息，但很少人会想身为美联储主席的鲍威尔为什么与小企业主同坐一桌来讨论——就是要表明美联储抗击通胀的决心，过去一年的高通胀让这些小企业主的经营难以为继。当然，造成去年高通胀的“罪魁祸首”就是这位端坐木桌中央的鲍威尔，他常常挂在口头那句“通胀只是暂时的”（误判通胀形势），带来了几十年来罕见的通胀冲击。从这个身份来讲，他宁愿拖延降息导致经济被抑制，也不愿过早降息让通胀死灰复燃。就目前的形势来讲，后者对美联储来说是致命的。造成经济衰退可以理解，因为美联储历史上没有一次抗击通胀而不出现经济衰退的例子。但如果”通胀死灰复燃“，那么美联储的信誉必将受损，失去信誉美联储就失去了一切。 3、这篇文章剧透了两点，将会影响到本周的交易：第一点：美联储官员不太可能在本周认真讨论何时降息的问题，未来几个月内可能都是如此，除非经济比预期更加疲软（这是一句直击市场灵魂的话）。第二点：会议结束后，美联储将公布最新的利率预期，预计多数官员将预测明年降息（这句话说的是”点阵图“，将会调整对明年降息的预测）。第一句暗示美联储本周不会讨论”降息“的问题，这是投资者关注的核心。但第二句也同样重要，美联储会通过”点阵图“调整对明年降息的预期。所以，指望这次美联储流露特别鹰派的信号，概率不会很大。但有一点可以参考，市场预期美联储会将明年降息幅度上调50基点，如果超过这一幅度则被视为”鸽派“，但如果低于这一幅度则被视为”鹰派“。 4、文章提出了美联储考虑的两种降息情景：一种是，单纯因为经济放缓和失业率上升快于预期而降息；另一种是，通胀已经回落到新冠疫情前的低位。就目前而言，这两种情景都不具备。总体而言，我们预计美联储近期会避免发出温和的信息，也不会讨论降息（那样会被市场误读），但会承认通胀正在好转的现实情况。美联储的高明之处是，每次提前泄密，先看看市场的反应是否向自己预期的方向发展，提前试探市场以做好紧急预案。真到了宣布决议那一刻，还能够灵活调整。（华尔街情报圈）
金融界2023-12-11
【A股收市】外资一度狂抛超百亿！“国家队”入场A股大逆转，聚焦中央经济工作会议
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也涨幅居前，锂矿、酿酒、房地产、石油、食品饮料等板块跌幅居前。个股方面，AI应用方向继续活跃，其中传媒股集体大涨，出版传媒、山东出版、龙版传媒、皖新传媒等近10股涨停。多模态概念股维持强势，因赛集团、中文在线涨超10%，云鼎科技、苏州科达涨停。MR概念股震荡走强，五方光电、亿道信息涨停。券商等金融股午后拉升带动指数反弹，浙商证券涨停。下跌方面，锂矿股集体调整，吉翔股份跌超5%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3800股飘红，今日成交额9115亿元。北向资金全天净卖出32.59亿元，盘中一度减仓超百亿；其中，沪股通净卖出8.53亿元，深股通净卖出24.06亿元。港股低开低走，一度跌破万六关口再创今年低点，午后在内地股市转暖带动下触底反弹。截至收盘，恒生指数收跌0.81%，恒生科技指数收跌1.06%，恒指大市成交额至987亿港元。板块方面，互联网、半导体、煤炭股涨幅居前，教育、体育用品、科网股跌幅居前。个股方面，李宁(02331.HK)跌超14%，东方甄选(01797.HK)、京东(09618.HK)均跌超6%，美团(03690.HK)、百度(09888.HK)、海底捞(06862.HK)、商汤(00020.HK)均跌超3%；金蝶国际(00268.HK)逆市涨超8%，联想集团(00992.HK)涨超3%。据彭博社周一(12月11日)最新报道称，中国股市在午后交易中大幅反弹，一只追踪国有股的交易所交易基金(ETF)成交量飙升，引发有关国有基金买入的猜测。中国官媒证券时报周一称，今日市场有一个非常明显的信号：午后央企科技ETF放量拉升，截至收盘上涨2.61%，成交金额放大至5.86亿元人民币，这一数值比12月1日国新控股抄底时还要多近3亿元人民币，放大近1倍。分析人士认为，不排除国新控股又在增持的可能性。中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。深圳前海联合财富基金管理有限公司首席投资官余英波表示，国新控股可能再次采取行动，并补充说，其他与政府有关的基金也可能加大了股票购买力度。他表示：“政府似乎正试图充分利用现有框架进行买入。” 上周六的数据显示，中国消费者价格指数(CPI)与去年同期和10月份相比都下降了0.5%，这表明由于国内需求疲软，经济复苏前景堪忧，通货紧缩压力上升。中国共产党的最高决策机构政治局上周五表示，国家将继续实施积极的财政政策，适度加强，实施稳健的货币政策，这将是“灵活、适度、精确、有效”。该声明“继续发出有利于经济增长的信号”，高盛(Goldman Sachs)在一份报告中表示，“然而，围绕高质量增长的讨论，以及对‘适度宽松步伐’的强调，意味着政策支持可能仍将是有节制的，而不是激进的。” 投资者正在等待可能在未来几天召开的中央经济工作会议(CEWC)，以寻找更多政策线索。
云涌2023-12-11
会员
沸腾了！A股上演大逆转
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矿股集体调整，吉翔股份跌超5%。锂矿、食品、白酒、黄金等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。沪深两市今日成交额9115亿，较上个交易日缩量503亿。北向资金全天净卖出32.59亿元，其中沪股通净卖出8.53亿元，深股通净卖出24.06亿元。 AI或重回市场主线继上周四、周五AI产业持续爆发后，AIGC、CPO、多模态、数据要素等细分今日均继续走强。其中一些标识度较高的大市值标的同样表现亮眼。经历了6月以来的持续调整后，TMT的拥挤度已显著改善，这一轮走强背后，有诸多催化因素。第一，以Gemini和Pika为代表，AI大模型和下游应用均取得了突破性进展，打开了市场对AI应用的前景预测。第二，微软股价创新高，对国内相关产业链股价具有指引意义。第三，数据相关政策落地是AI产业值得关注的重要催化。此外不难发现，AI概念持续反弹的背后，存在着较为明显的机构资金回补仓位的痕迹，并且随着越来越多的AI概念股中期趋势由空转多，市场的风格逐步向趋势性炒作。但需要注意的是，不同于此前的高位抱团，以AI为代表的趋势性操作，对于指数的依赖度较高。指数能否在这里见底，成交能否持续温和保持放大，这是制约整个趋势类个股未来持续性跟强度的。财联社评论认为，如果配合着指数的见底，成交量的放大，趋势类能够和指数低点形成共振的话，那么本轮AI反弹的持续性和高度或更为值得期待。对于AI的中长期行情，华夏基金李俊认为：从长逻辑看，本轮AI行情显然还没有走完，一是未来确定的数字经济时代，人工智能是非常关键的一环;二来算力、算法、数据的全面进步，人工智能的未来可期;三是人工智能对于其他产业的重塑才刚刚开始，未来空间巨大。这也注定在未来若干年里，人工智能都是需要大家持续关注的一个主题。上证50为何创7年新低？在AI概念持续发酵之时，部分大盘蓝筹股近期走势遭遇了“滑铁卢”。今日盘中，上证50指数一度跌超1.6%，创下2016年11月以来逾7年新低。虽然午后跟随大盘指数同步拉升，但最终涨幅相比其他指数还是略逊一筹。上证50指数样本股都是蓝筹股，它们经营良好、业绩突出，而且估值普遍比较低，股息率远高于同期银行储蓄利率。然而，该指数近期却接连承压，这背后的原因较为复杂：首先，一些技术性因素导致上证50指数下跌。去年底至今年初，市场上出现了“中特估”行情盛极一时，不少上证50指数样本股因此上涨，中国银行甚至一度涨停，上证50指数整体涨幅在不到两个月内达到了21%。因此，基数较高的背景下，回调成了上证50今年以来的主基调，随着今年创下7年来新低，指数年内跌幅也接近20%，回吐了上一轮的涨幅。其次，在交易结构上，最近基金的赎回压力比较大，前两年大力发展指数基金以及蓝筹主题基金，今年这些基金基本上不赚钱。临近年底，选择退出的投资者不少。客户赎回基金，基金就只能卖出股票，由此形成恶性循环，使得基金重仓股，特别是那些流动性不错的蓝筹股，面临很大卖出压力。此外，根据历史规律来看，2009年至2016年，A股市场处于小市值风格周期中；2016年至2021年，市场处于大市值风格周期；2021年以来，则又大体进入小市值风格周期。在流动性宽裕且经济基本面有不确定因素的时期，市场往往是中小盘、微盘、主题投资风格占优；当前仍处于主动去库存的阶段，市场无风险利率持续保持低位，这为小微盘股持续向好提供了较为充分的条件，大盘蓝筹股对于资金的吸引力显然处于弱势。目前来看，上证50的弱势表现背后，是蓝筹股市场吸引力下降，投资者信心明显不足，也表明了市场正面临资金困境。这些资金入场“抄底” 不过，从目前市场出现的信号看，不少增量资金正在跑步入场。今日午后，央企科技类指数ETF突然大幅拉升，成交额快速放量。其中，南方央企科技ETF成交额增长尤为迅速，截至收盘，该基金收涨2.61%，全天成交额超过5.8亿元，创该基金成立以来的成交额历史新高。 12月份以来，增量资金紧抓A股配置机遇期加速入市的势头不减。从资金属性来看，先有“国家队”成员增持中证国新央企科技类指数基金；接着，基金机构出手自购；再到外资机构摩根士丹利宣布，自购A股指数基金等，入市资金类型正愈加多元化。同时，上市公司增量资金纷纷入市。以深市为例，据不完全统计，截至目前，至少有33家深市上市公司披露或更新回购安排。12月10日，又有超30家A股上市公司披露增持或回购公告，传递市场信心。除此之外，基金发行也出现好转。 Wind数据显示，按基金成立日计算，11月共有142只新基金成立(仅计算初始基金，下同)，合计发行份额达1311亿份，无论是数量还是总份额，均较上月翻了一倍有余。其中，有30只基金产品的募集规模超过10亿元。进入12月，新基金密集宣告成立的势头仍在延续。12月首个交易日，就有8只基金宣告成立，合计份额超过40亿元。基金发行转暖，积极筹备“弹药”布局，无疑给近期市场带来了积极信号。历史经验可以证明，在市场低位做好权益基金的逆周期布局，有很大概率可以为投资者带来良好体验。从当前资金情况看，无论是“国家队”出手，还是基金自购、上市公司回购，都是用真金白银为市场注入增量流动性，这也将有效提升中长期资金参与权益投资的积极性和稳定性。 A股后续跟踪三大指标回顾近期市场走势，A股的表现显然不尽如人意。但要明确的是，投资需要的是最终的、全局性的胜利，而非一时一刻、一城一池的得失。如查理·芒格，在1973年和1974年的收益率分别是-31.9%和-31.5%，但在1975年一举取得了73.2%的业绩，扳回了前两年的损失。往后看，A股市场回暖的时刻也并不遥远。对A股复刻2018年末到2019年初的反弹行情，不少机构心怀期待。短期而言，当前岁末年初若有一波行情，那么胜负手可能只有在于是否再次上演定价“东升”的预期，市场短期最关注的就是12月政治局会议所带来的定价信号。国投证券认为，在高质量发展定力十足的前提下，128政治局会议“以进促稳，先立后破”的表态所释放出来稳增长信号是相对积极的。当然，这是否能在岁末年初催发出基于“东升”小beta行情，仍需要稍晚的中央经济工作会议进一步确认。对于岁末行情持续性，则要重点关注铜金比(回升)、中美十年期国债利差(回升)和人民币汇率(主动升值，而被动升值)三大指标是否均呈现出积极信号进行交叉验证。总结而言，对于当前大盘指数，在内部经济弱复苏问题明确，叠加外部环境长端美债收益率大概率阶段性见顶回落后，A股复刻2018年末到2019年初的反弹行情是值得期待的。对于后市风格，国投证券判断，2025年之前“大盘价值高股息+小盘成长”双主线大概率维持占优格局，“小盘成长”对应的产业主题投资依然很重要，“大盘成长”偏向是波段性机遇。
证券之星2023-12-11

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