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FPG 9月18日黄金/澳元 行情提醒
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持稳定,不过暂未影响到市场对于美联储的
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预期。根据今早的CME数据显示,目前市场预期17个小时之后的利率决议,美联储大幅
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50BP的预期依然保持在60%以上。美元指数也在数据公布之后短线走高,美元的上行导致黄金的下跌,日内最低触及2560附近支撑后回升,收盘价格收回2570. 技术面上,昨日黄金日内两次触及周五的高点2586阻力后价格回落,意味2586-2590附近阻力依然比较大,空放订单会比较多。价格从周一的震荡后昨日走了一个回落,去重新调整黄金的节奏,市场依然在等待17个小时之后的美联储利率决议,短线上会对全球各类资产有极大影响,今晚黄金会有极大波动,谨慎入场,严格止损。 上方一线阻力2575,二线阻力2586,三线阻力2590. 下方一线支撑2565,二线支撑2560,三线支撑2540. AUDUSD H4 距离美联储利率决议仅剩下17小时时间,昨日公布的美国零售销售数据使得美元短线走高,非美货币均震荡或下行,不过仅有澳元收涨,最主要的原因可能还是由于澳联储目前的
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预期晚于美联储,并且在之前澳联储的鹰派发言声称短期内不会去
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。不过除了今日晚间凌晨的美联储利率决议和鲍威尔的讲话之外,澳元同样要去关注到明日上午公布的澳洲失业率。该数据一定程度会决定到澳联储是否保持之前的鹰派言论,是决定救经济还是选择继续鹰派保持高利率。短线上对澳元的走势有极大的影响。 技术面上,澳元过去五个交易日底部形成趋势线震荡上行,目前价格已经从底部0.662上涨至0.676平台。重点关注一下澳元是否可以站稳0.676附近多空转换位,若站稳,澳元可能会挑战年内高点,若美联储利率决议仅
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25BP或澳洲失业率持续走高,则会导致澳元继续回落至0.668支撑。 上方一线阻力0.676,二线阻力0.680,三线阻力0.682. 下方一线支撑0.673,二线支撑0.671,三线支撑0.668. #此建议仅为一般性建议,未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险,请务必谨慎评估。#
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FPGWill
09-18 09:24
【美股天天说】它终于要来了!25还是50个基点?美联储
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影响的幅度和姿势都重要
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美国股市周二(9月17日)基本持平,主要还是因为明天美联储利率决议前,市场依然保持谨慎。考虑到就这两天,50个基点的降息概率再度升温,现在甚至和25个基点的降息概率平分秋色。因此明天美联储到底会采取什么行动,现在还真不好说。这也愈发的令市场情绪变得紧张,我们来看看如果真的出现了50个基点的降息,对于投资者来说意味着什么?
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陈尉
09-18 09:04
9月18日证券之星早间消息汇总:三只羊涉嫌“误导消费者”被立案调查
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,蒂米劳斯再度发文称,美联储本周肯定会
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,但此次
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幅度是更大的50个基点还是传统的25个基点,目前仍无法确定,悬念留到了最后一刻,需要鲍威尔和他的同事们仔细权衡。 3.马斯克旗下脑机公司Neuralink表示,已获得美国食品药品监督管理局(FDA)对“盲视”(Blindsight)项目的突破性医疗器械认证。该项目用于帮助盲人恢复视觉重见光明。 4.有知情人士表示,贝莱德正准备与科技巨头微软共同推出一只逾300亿美元的人工智能投资基金,以建设数据中心和能源项目,满足人工智能带来的日益增长的需求。
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证券之星
09-18 09:02
easyMarkets易信:2024年9月18日美国零售数据向好,市场减少对美元空头押注
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将公布9月决议,围绕着这次会议中美联储
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50基点还是25基点,多空展开博弈。先前押注
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50基点的美元空头一度形势占优,不过昨日美国数据向好,使得美元空头攻势稍退。当前多空存在分歧,加上市场情绪相对谨慎,预计在美联储决议公布前美元指数短线会维持一段时间均衡,在消息公布后美元波动幅度会加大。 A50 中秋长假前A股大盘收阴,一方面因为近期中国经济数据表现疲弱,市场对上市公司盈利前景产生忧虑。另一方面则是出于长假避险考虑,投资人倾向于现金为王的策略。由于外盘表现较强,昨日A50指数触底反弹,所以今天可能会给予大盘的开盘一定高开机率。只要A50指数能维持横盘或是上涨,大盘反弹势头可能保持延续。 技术上上方11270附近压力,突破看11400,支撑是11160附近,破位看11100,指标看布林线开口横盘,MACD在低位震荡。鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 英镑 由于美国数据向好,市场押注美联储
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50基点的情绪降温,美元反弹令英镑承压。紧跟美联储决议,明日英国央行也将举行货币政策会议,是否
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是影响英镑走势的关键因素。日内英国将公布CPI数据,其结果会影响投资人对英国明日政策的预期。 技术上方1.32附近压力,突破看1.323,支撑是1.315附近,破位看1.311,指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近徘徊。鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键位置,则空头离场。 黄金 当下影响黄金表现的主要就是美联储决议
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的幅度。如果
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50基点,则美元将面临持续下跌,这利好黄金。反之
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25基点市场预期美元利空兑现,高位黄金的价格面临回调压力。在消息公布前黄金可能维持横盘形态,在消息兑现后黄金面临方向选择。 技术上黄金上方2575美元附近是压力,突破看2590美元附近,支撑是2565美元附近,破位看2560美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 今日重点关注的财经数据与事件:2024年09月18日 周三 ① 14:00 英国8月CPI月率 ② 14:00 英国8月零售物价指数月率 ③ 17:00 欧元区8月CPI年率终值 ④ 17:00 欧元区8月CPI月率 ⑤ 20:30 美国8月新屋开工总数年化 ⑥ 20:30 美国8月营建许可总数 ⑦ 22:30 美国至9月13日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至9月13日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至9月13日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要 ⑪ 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 ⑫ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-09-18
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易信easyMarkets
09-18 08:57
ACY证券:最高75,最低25,
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预期撕裂市场!苹果手机卖不动,特斯拉充电桩遇阻!
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50基点
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预期还在上升,美元继续往下,不过黄金有些涨不动了。美股同样受阻,但拖累的却是科技股。谁能想到,最让人意外的竟然是纽约联储制造业指数。 昨天发生了什么? 昨日延续了上周五平淡的市场表现。 美联储本周
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概率分布 50基点
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预期持续发酵,概率昨晚已经上升至62%。三位美国民主党议员联名呼吁
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75基点(大幅
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对哈里斯大选有利)。前纽约联储主席判断会
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50基点,但也为25基点提供了辩解。但同时,华尔街日报也发布文章支持25基点的试探性
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。可见,市场目前对周四美联储的
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幅度有着前所未有的巨大分歧,不确定性代表了潜在波动。 需要注意的是,至今为止,发达经济体每次
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的幅度均是25基点。即便是欧洲央行,对隔夜利率影响更大的存款利率也仅仅是下降了25基点,只不过把利率轨道给收窄了,促进债券到期的再融资。 目前50基点的预期越高,当周四凌晨25基点靴子落地,年底点阵图达不到5码预期,金融市场的回撤速度就会越快,价格惯性也越大。 股票市场也受到
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预期的影响,利率敏感的金融板块表现最佳,而科技板块在黄仁勋讲话利好耗尽后表现最差。尤其苹果早期数据显示,iPhone16需求低于预期;特斯拉的超级充电桩扩张急速放缓,造成这两支股票下跌并拖累纳斯达克指数收跌,反倒是金融占比更大的标普最终收涨。由此可见,本周带动美股的还是利率敏感的板块。但换一句话来说,一旦25基点落地,标普指数跌的可能比纳指更快。 纽约联储制造业指数意外火爆,报得11.5,远超预期的-3.9。不过数据重要度不足以影响到
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预期,对美元和黄金影响有限,但造成原油与铜价同步向上攀升。 今日重要事件(澳洲东部时间): 22:30 加拿大8月CPI年率*:前值2.5% 预期2.4% 22:30 美国8月零售销售月率*:前值1% 预期0.2% 23:15 美国8月工业产出月率:前值-0.6% 预期0% 次日00:00 美国9月NAHB房产市场指数*:前值39 预期40 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 今晚最关键的还是美盘前的数据发布,尤其是加拿大CPI和美国零售销售。由于加拿大与美国的经济与政策结构相近,因此往往会拿来作为先行指标,尤其是在加拿大最新失业率从6.4%跳涨至6.6%后,市场对加拿大下一次
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的押注也开始逐渐偏向50基点。如果加拿大CPI同比低于2.4%,可能进一步触发美国50基点
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的押注。零售销售数据同样如此,好于预期则美元涨黄金跌,反之则美元跌黄金涨,日内双向皆可交易。 黄金兑美元XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:箱体结构高抛低吸,数据发布后看突破方向 阻力参考:2590(箱体&突破);2600 支撑参考:2577(箱体&突破);2565 技术面: 价格在大涨后目前处在高位箱体结构往复震荡,昨日早盘美元的下跌并未带动黄金上涨,上方已经出现了压力。可能在2600受阻后形成假突破。不过今日数据的动能无法决定金价的大方向,以日内交易为主。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看跌 交易策略:多重前高点附近偏空 阻力参考:69.2-69.4 支撑参考:68.7;68.4 技术面:大超预期的制造业指数令油价突破68.4的封锁,但并未击穿前高点69.4的封锁,高位置的阻力效果更甚。一旦向上突破便是一个反转大底,但考虑到供大于求的大方向,油价很难突破。因此交易策略以逢高做空为主。 欧元兑美元 EURUSD 交易策略:等待短线跌破1.115后,再行入场空单 阻力参考: 1.11-1.111 支撑参考:1.1115(突破);1.11;1.108 技术面:目前欧美汇率还是处在震荡上扬的阶段,昨日并未形成反转头部。今日还是需要观察欧美的突破方向,将颈线上调至1.1115。一旦跌破,便有跟空的机会。在利率决议之前以快进快出为主。 2024-09-17
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ACY证券
09-18 08:56
easyMarkets易信:2024年9月17日市场短线风险偏好情绪升温,美元指数回落
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在2580美元上下交投。 市场对美联储
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50基点有预期 当前市场似乎加大了对美联储
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50基点的押注,据市场调查,50基点的概率超过25基点的可能性。如此市场风险偏好情绪大幅升温,美股道指获益走势强劲。不过市场这一猜想存在一定不确定性,这需要美国数据的支持,所以日内美国数据可能是影响美元行情走势的关键因素。数据公布前美元表现可能以横盘为主,数据公布后美元波动幅度会加大。 欧元 当下市场注意力集中在美联储政策预期上。由于投资人预期
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50基点可能性提高,美元遭遇抛售,如此欧元兑美元短线获益。不过就欧元区经济数据看依然存在下行风险,因此欧银年前
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可能性依然很高。日内除了美国数据外,欧元区经济景气指数也是影响欧元表现的关键因素之一。消息公布前欧元兑美元或许维持高位震荡,消息兑现后欧元波动幅度会加大,所以当下避免消息公布前押注高位多头欧元策略。 技术上方1.1135附近压力,突破看1.116,支撑是1.11附近,破位看1.107,指标看布林线开口略向上,MACD在高位徘徊。鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 市场对美联储
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50基点的炒作令英镑保持上行,不过由于消息存在不确定性,加上英国央行随后也将公布利率决议,所以英镑在重大消息前可能存在多空分歧,尤其是英镑兑美元处于阶段性高点区域。日内美国数据可能是关键事件,消息出来前英镑或许保持震荡形态,消息公布后英镑波动幅度将加大。 技术上方1.322附近压力,突破看1.324,支撑是1.318附近,破位看1.316,指标看布林线开口向上,MACD在高位徘徊。鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 当下推动黄金上行的理由主要有市场预期美联储9月将
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50基点,地缘局势紧张,以及黄金消费旺季。短线看市场围绕着美联储决议会对美元展开多空博弈,由于存在相当的不确定性,所以美元短线方向依然不明。黄金则因为近期大幅上扬,使得多头积累大量获利筹码,目前存在风险事件兑现前获利了结可能。因此短线避免高位追多,维持震荡策略。 技术上黄金上方2590美元附近是压力,突破看2560美元附近,支撑是2575美元附近,破位看2565美元附近。指标看布林线开口略向上,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 今日重点关注的财经数据与事件:2024年09月17日 周二 ① 17:00 德国9月ZEW经济景气指数 ② 17:00 欧元区9月ZEW经济景气指数 ③ 20:30 加拿大8月CPI月率 ④ 20:30 美国8月零售销售月率 ⑤ 21:15 美国8月工业产出月率 ⑥ 22:00 美国9月NAHB房产市场指数 ⑦ 22:00 美国7月商业库存月率 ⑧ 次日04:30 美国至9月13日当周API原油库存 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-09-17
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易信easyMarkets
09-18 08:56
中东火药桶突然炸了!美国“恐怖数据”意外爆表 黄金2573避险反弹、比特币站回6万
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,因为美国零售销售数据意外上升,美联储
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50个基点的不确定性增高。以色列扩大对黎巴嫩边境的战争目标,真主党遭遇爆炸袭击酿9人死亡,中东避险继续为贵金属撑盘。比特币强势站回60000美元,交易员在决议前加强押注。#比特币最新消息# (来源:FX168) 以色列升级战争目标 真主党遭爆炸袭击酿9死 美联社(AP News)报道,以色列周二表示,停止真主党在该国北部的袭击,让居民返回家园,现在已成为正式的战争目标,因为以色列考虑在黎巴嫩进行更广泛的军事行动,而这可能会引发全面冲突。#中东局势# (来源:APNews) 以色列领导人经常发誓要采取更多军事行动来停止近乎每天的袭击,这种袭击始于以色列和哈马斯在加沙地带持续近一年的战争爆发后不久。以色列对黎巴嫩进行了多次空袭,瞄准并杀死了真主党的著名领导人。 就在上个月,一场全面战争似乎一触即发。在以色列领导人加强警告之际,以色列安全内阁周二发表的声明表明了更强硬的立场。但这似乎也主要是象征性的,可能不会预示着政策的立即改变。 据官员称,周二,数百名激进组织真主党成员使用的传呼机在黎巴嫩和叙利亚几乎同时爆炸,造成至少9人死亡,包括一名8岁女孩,数千人受伤。真主党和黎巴嫩政府指责以色列发动了这次看似复杂的远程攻击。 (来源:APNews) 伤者中包括伊朗驻黎巴嫩大使,神秘爆炸发生之际,以色列和伊朗支持的真主党之间的紧张局势不断升级,自2023年10月7日哈马斯发动袭击引发加沙战争以来,双方一直在以黎边境交火。 爆炸的传呼机显然是真主党获得的,因为该组织的领导人在2月下令成员停止使用手机,并警告他们可能会被以色列情报部门追踪。真主党的一名官员告诉美联社,这些传呼机是一个新品牌,但拒绝透露它们使用了多长时间。 被击中的许多人都是真主党成员,但目前尚不清楚是否还有其他人携带了传呼机。据黎巴嫩安全官员和真主党官员称,爆炸主要发生在该组织势力强大的地区,特别是贝鲁特南部郊区和黎巴嫩东部的贝卡地区,以及大马士革。由于未获授权接受新闻采访,真主党官员不愿透露姓名。 爆炸发生几个小时前,以色列内部安全机构表示,挫败了真主党企图使用可远程引爆的爆炸装置杀害一名前以色列高级安全官员的企图。 美国“恐怖数据”意外上升 美联储
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50个基点可能性达67% 根据美国人口普查局周二的报告,美国8月份零售额增长0.1%,达到7108亿美元,超过市场预期。但不包括汽车销售,零售额增长0.1%,低于预期的0.2%。 周二公布的数据显示,美国8月零售销售“意外”上升,暗示美国经济在第三季大部分时间里仍保持稳固基础。机构分析师评美国零售销售数据称,不太可能对本周FOMC政策报告产生太大影响,市场一直在争论美联储将实施多大的
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。 随着劳动力市场放缓的迹象出现,通胀率下降至美联储2%的目标,市场已倾向定价美联储
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50个基点。根据CME的Fed Watch工具,美联储
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50个基点的可能性为67%,而美联储选择较小幅度
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25个基点的可能性为33%。 市场预计未来12个月
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50个基点、放松250个基点的可能性为65%。 市场激进的利率路径预期,不太可能通过更新的点图得到验证。 美联储意外采取鸽派立场的风险仍然存在,但预计并非所有委员都会支持此举。 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示,美元指数技术指标走低,进入看跌区域。该指数跌破20日简单移动平均线(SMA),表明购买势头减弱。相对强弱指数(RSI)仍低于50,表明看跌趋势但略有趋平。 移动平均收敛散度(MACD)指标显示绿色条减少,表明购买压力较弱。 支撑位位于100.50、100.30和100.00,阻力位位于101.00、101.30和101.60。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,黄金周二从周初创下的2590美元新高回落。黄金窄幅震荡,跌破2575美元,引发下行。黄金周二低点为2561美元,这为多头重新掌控局面之前更大幅度的回调打开了大门。 上周四,黄金突破了三周的盘整格局,创下历史新高。本周黄金收盘走强,接近本周区间高点。因此,从这里走弱应该会看到突破水平2532美元或以上的支撑迹象。它明确定义了几周的阻力位,现在应该反映出支撑区域。略低的是20日均线附近的潜在支撑位,目前为2520美元。 20日均线最近在近期日线区间底部附近标记趋势支撑方面表现良好。此外,内部上升趋势线标记了相似的价格区域,因为它们相互追踪。这意味着,如果黄金跌破20日均线并保持在那里,可能会测试更低的价格。在此之前,预计短期疲软将找到支撑,从而导致新的趋势高点。 图表上突出显示了两个较高的目标区域,第一个是近端区域,范围在2595至2605美元之间。该范围包括近期对称三角形(紫色)盘整模式的初始测量目标2605美元处的潜在重要枢轴。黄金在8月16日突破了三角形。该范围的较低水平是上升ABCD模式(紫色)的127.2%延伸。 再往上是斐波那契汇合区,从2650到2661美元。它包括另一个上升ABCD模式(橙色)的目标2660美元。该范围的开始由从2022年3月2070美元摆动高点开始的长期227.2%延长回撤定义。有几个更高的目标,但其中一个突出的是2803美元左右。该枢轴将完成一个有节制的举动,涵盖了从2月摆动低点开始的上涨。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 独立比特币分析师Jelle在帖文中表示:“比特币的本地结构在这里重新转为看涨,收盘价高于之前的9月高点,并锁定了更高的低点。” Jelle指的是比特币近期高点60670美元,该价格于9月13日创下,高于9月3日59830美元的高点。据分析师称,这一走势表明市场足够强劲,能够克服65000美元的阻力位,随后在历史最高点面临供应商拥堵。 “看起来有望突破65000美元,然后创下历史新高,”他称。 (来源:Twitter) 匿名分析师Altstein Trader在回应Jelle分析时写道:“局部看涨转变看起来很有希望,突破65000美元大关可能为创下历史新高奠定基础。” 与此同时,知名加密货币分析师Daan Crypto Trades发现比特币交易价格接近下行平行通道的中间边界,为57902美元。分析师认为,这是一个有趣的点,因为高于该水平5%的波动将为约10%的更大波动铺平道路。从57900美元上涨15%将使比特币价格超过66000美元。 (来源:Twitter) Cointelegraph Markets Pro和TradingView数据显示,比特币突破了59300美元至60738美元的供应商拥堵区,50天、100天和200天指数移动平均线(EMA)目前位于该区域。此举导致比特币价格创下盘中高点61331美元,随后回落至60540美元附近。 正如Cointelegraph此前报道的,比特币需要将这一障碍转化为支撑,才能维持其看涨势头。 IntoTheBlock数据表明,60000美元的供应商拥堵已成为比特币价格的主要阻力障碍。其价格进出(IOMAP)模型显示,比特币在此水平附近面临相对较强的阻力。60000美元的障碍接近60465美元和62278美元的价格区间,此前约有153万个地址购买了约604760枚比特币。 (来源:IntoTheBlock) CoinGlass附加数据显示,大量的卖单在这个水平附近堆积,这强化了其对空头的重要性。清算热图显示,约有4013万美元的卖单位于60000美元的水平附近,增加了上行阻力的强度。 (来源:CoinGlass) 同时,Kyledoop分享了来自CryptoQuant数据,显示自今年年初以来期货情绪指数有所上升。根据CryptoQuant数据,该指标的增加通常预示着价格大幅上涨。“比特币与四个周期内价格上涨的历史相关性高达89%,看起来有望实现潜在增长。”#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
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会员
小萧
09-18 08:12
中东突传重大“恐怖袭击”!金价大跌后强势反弹 美联储登场 如何交易黄金?
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(CME)的“美联储观察”工具,美联储
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50个基点的可能性为63%,而
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25个基点的几率为37%。 这将是美联储自2020年以来首次
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,金融市场已经在价格上反映了美联储将积极行动的可能性。 因为黄金不生息,低利率环境能降低投资黄金的机会成本,对其更有利。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美联储即将
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,但首次
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的幅度仍存疑。他称,美联储通常倾向于以25个基点的幅度行动,但这一次,情况变得复杂。 Timiraos指出,当前美联储的基准利率为5.25%-5.5%,处于20年来的最高水平,美联储料将在本周三开启
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,目的是在通胀压力降温的情况下保持稳定的就业市场。 Principal资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示:“市场预期在
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25个基点和50个基点之间存在分歧,因为经济活动稳健、但劳动力市场疲软,这种相互矛盾的信号使美联储的利率决定前景变得复杂。 对于联邦公开市场委员会的会议结果,市场预期很少如此截然不同、而又如此接近。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,目前市场已经在价格上反映美联储
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50个基点的情形,这就是黄金价格如此之高的原因,假如最终美联储只
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25个基点,黄金价格就会下跌。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说,如果美联储本周只决定
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25个基点,金价短期内可能会出现小幅回调。 对于美联储本周将以
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50个基点开启其宽松周期,还是像高盛预期的那样,更温和地
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25个基点,投资者仍存在分歧。 高盛分析师们表示:“高盛经济学家预计美联储周三将
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25个基点,在这一基本预测情境之下,金价可能会出现一些战术性回落。” 不过,高盛也指出,在资金流入黄金ETF的推动下,金价随后将升至纪录高位。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,一些人担心,如果美联储
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25个基点,购买黄金的动力可能会减弱,正如高盛所建议的那样。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“随着持有黄金的机会成本下降,资产管理公司对黄金支持的ETF的需求增加,尤其是在西方。” 如何交易黄金? FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,尽管金价有所回落,但仍有上行倾向。黄金即将形成一个三蜡烛形的黄昏之星(Evening Star)——一个看跌的图表形态。短期来看,动能有利于卖方,相对强弱指数(RSI)下跌,跌破了之前的峰值水平,预示着空头的力量。 在这种情况下,金价可能会测试2550美元/盎司心理关口。一旦失守该位,下一个目标将是8月20日高点2531美元/盎司,然后再瞄准9月6日低点2485美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Valencia补充道,相反,如果买家将价格推至2589美元/盎司的历史高点,那么黄金的上行趋势将会恢复。如果突破这一高位,预计金价将进一步上涨至2600美元/盎司、2650美元/盎司和2700美元/盎司的心理水平。 北京时间报07:53,现货黄金报2574.31美元/盎司。
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天马行空
09-18 07:57
A股头条:港股中秋收获两连阳,特朗普疑似再遭“暗杀未遂”,金融监管总局鼓励降低汽车贷款首付比例
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指数累涨1.72%,表现最佳。在美联储
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预期带动下,全球股市近期已进入到对流动性宽松的乐观憧憬中。MSCI新兴市场股票指数短线连续上涨,已刷新一个多月以来的最长连涨纪录。华泰证券在本周的报告中指出,上周港股回购热度创年内新高:上周回购案例数345起,较前一周增加85起;回购额114.0亿港元,较前一周增加35.3亿港元;回购市值比上升至万分之2.21;上述指标均创2010年以来新高。 7、港交所:2024年9月23日起实施恶劣天气交易 港交所宣布,交易所已获监管机构批准实施恶劣天气交易。恶劣天气交易将由2024年9月23日起生效。于交易所或透过交易所(包括沪深港通的北向及南向交易)进行的证券交易将在恶劣天气情况下继续维持交易。与常规交易日的情况相若,所有交易所参与者需要于恶劣天气下继续提供交易相关的服务。 8、日元兑美元汇率自2023年以来首次升破140 日元兑美元汇率突破了140的关键心理水平,日元这波从7月份近38年来的最低水平反弹的涨势延续。日元兑美元汇率一度上涨0.6%至139.96,为2023年7月以来的最高水准。随着投资者预期美国和日本之间的利差进一步缩小,日元一直是本季表现最好的G-10货币,上涨15%。美联储几乎确定会在周三降低美国借贷成本,唯一的问题是降幅,日本在今年两次升息后,周五料将按兵不动。日元兑美元在7月3日跌至低点161.95以来,日元的命运发生了巨大变化。它的暴跌导致日本多次干预市场以支撑日元,后来涨势如此之快,削弱了出口商的前景,进而不利东京股市。尽管日本央行本周可能不会改变借贷成本,但经济学家中大多数预计,该央行12月将会再次增加借贷成本。日本央行于7月31日将政策利率上调至0.25%,导致8月初全球市场动荡,对货币、债券和股票等资产产生了冲击。 9、特朗普佛州高尔夫俱乐部附近发生枪击事件 美国前总统特朗普所有的位于佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部附近当地时间15日发生枪击事件。特朗普的总统竞选团队在事件发生后发表声明说,特朗普的个人安全状况良好。执法人士称,当特朗普离开佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部时,特勤局正在应对一起枪击事件。特朗普的发言人表示,目前尚不清楚具体细节。 10、光大证券投行员工涉内幕交易:亏损532万元 被罚460万元 证监会网站披露,作为星星科技重大资产重组的内幕消息知情人,光大证券时任投行员工赵远军提前买入星星科技1141.22万元,但最终亏损532.58万元。证监会依法对赵远军处以共计460万元罚款,同时对其采取10年证券市场禁入措施。 隔夜外盘 欧美股市多数收涨,道指跌0.04%,标普500指数涨0.03%,录得七连阳,纳指涨0.2%。沃尔玛跌2.41%,威瑞森电信跌2.01%,领跌道指。亚马逊涨1.08%,特斯拉涨0.48%。中概股普遍上涨,达达集团涨21.7%,理想汽车涨12.28%。欧洲三大股指收盘小幅上涨,德国DAX指数涨0.5%。 国际油价全线上涨,美油10月合约涨1.48%,报71.13美元/桶。布油11月合约涨1.21%,报73.02美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.48%报2596.4美元/盎司,COMEX白银期货跌0.27%报31.05美元/盎司。 纽约尾盘,美元指数涨0.35%报101.02,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.17%报1.1113,英镑兑美元跌0.43%报1.3160,澳元兑美元涨0.07%报0.6756,美元兑日元涨1.28%报142.41,美元兑瑞郎涨0.28%报0.8471,离岸人民币对美元跌140个基点报7.1109。 市场策略 中秋假期期间外围股市上涨,大盘节后首个交易日有望高开并收涨,但上涨只是短暂的,目前还不会直接见底,后市如果有加速向下的动作,则波段底可期。 题材掘金 中国企业首次牵头 6G标准化工作启动 今年不仅是5.5G商用元年,也是6G产业化开启之年。据报道,近日,在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划(英文缩写3GPP)业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。据了解,业务场景定义了每一代通信系统的走向,是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。该项目标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。3GPP的6G标准化工作计划在2025年年中开始技术研究项目,将在2028年底或2029年初完成第一版6G规范的制定,以期在2030年之前将第一批商用6G系统推向市场。6G需求立项由中国移动代表担任报告人,是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。 标的:光迅科技(sz002281)、信维通信(sz300136) 国产高端光刻机官宣 成熟芯片实现全流程国产化 工业和信息化部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。其中,氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度,能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃,也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。 标的:富乐德(sz301297)、华亚智能(sz003043) 公告精选 【重大事项】 楚天科技:公司高管雷雨被取保候审并辞去高级管理人员职务 传音控股:公司财务负责人肖永辉解除留置 6连板海南海药:近期公司股价短期涨幅较大 明显偏离市场走势 2连板岭南股份:中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购部分岭南转债相关事项正有序推进中 11天8板天茂集团:近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 德新科技:拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权 南天信息:正筹划向特定对象发行股票事项 ST红太阳:法院裁定受理公司重整并指定管理人 圣诺生物:全资子公司签订不超3.5亿元产品采购合同 建艺集团:控股子公司中标2.83亿元项目 金奥博:JWL-HD型乳化炸药、乳化粒状铵油炸药无人化生产线工艺技术及装备通过科技成果鉴定 海伦哲:签署股权并购合作协议 拟取得湖南华汛控制权 国投电力:拟向社保基金会定增募资不超70亿元 天壕能源:终止参与中国油气控股的重组交易 凯撒文化:公司股票交易9月19日起被实施其他风险警示 【增减持】 平煤股份:控股股东董事长和总经理拟增持不低于40000股公司股份 锦鸡股份:传化智联拟减持2%公司股份 【回购】 炬芯科技:董事长提议2250万元—4500万元回购股份 交易提示 【新股申购】 铜冠矿建(北交所) 申购代码:920019 股票代码:920019 发行价格:4.33 发行市盈率:14.92 【可转债申购】 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
09-18 07:52
十大券商一周策略:磨底进程或加快,情绪指标已接近历史大底时最低水平,密切关注市场对
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预期的反应
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业领域。 光大证券则将目光投向美联储的
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预期,认为这可能在中短期内缓解人民币汇率压力,推动外资回流,改善市场微观流动性。中信建投建议投资者密切关注市场对
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预期的反应,短期可围绕央国企整合重组、科技成长和核心资产超跌方向布局。 东吴证券提到,强势板块的补跌可能是市场见底的信号。华金证券指出,情绪指标已接近历史大底时的最低水平。民生证券认为,压制性因素正在渐渐褪去,市场出现反弹的概率增加。 中信证券:政策应对需观察,磨底进程或加快 宏观价格信号疲软的态势延续,内部政策的应对仍需观察,而外部信号扰动还不足以影响国内政策;9月以来托底资金流入减少,加快股价充分反映市场预期,磨底过程有望缩短,增量政策出台前预计短期资金博弈仍将主导市场;配置上,建议延续红利加出海的底仓,耐心等待拐点信号。 首先,从三大信号的变化来看,价格信号方面,核心CPI接近历史最低水平,房价仍处下跌趋势;外部信号方面,美国经济未出现衰退迹象,美联储9月或开启“风险管理式”
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,美国大选局面依然焦灼,预计最后阶段才能见分晓;政策信号方面,当前内需疲软的环境下,若房地产行业继续不受控下滑可能产生外溢风险,未来可能会加大货币政策力度以抑制地产风险扩散。 其次,从市场磨底的阶段来看,近两周中央汇金持续缩减购入股票型ETF的规模,“托底”性质资金流入的减少可能会加快股价充分反映市场预期和情绪的进度,缩短A股的磨底期。 最后,从配置策略来看,在经济基本面依旧偏弱、长久期国债利率不断下行的环境中,红利的底仓价值依旧存在,但在结构上要规避有基本面波动风险的品种;同时,目前已充分反映海外衰退和贸易摩擦风险的出海板块中的优秀公司具备配置价值。 招商证券:央行资产负债表变化,经济数据和社融结构对A股的影响 8月央行资产负债表的两个科目出现了较为明显的变化:(1)货币当局对政府的债权在2024年8月增加了5000亿;(2)货币当局对其他金融性公司这一科目8月增加1600亿,较今年年初增加5809亿。总体来看,央行目前保持着扩表的态势,从结构看,央行明显增加了直接货币货币工具的使用。从经济数据看,8月经济数据同比增速较7月存在一定的下行压力,若要达到“坚定不移实现全年经济社会发展目标”,则后续需要政府开支、房地产以及在消费端予以更多的政策支撑。 8月行业改善的线索在于,1)受“大规模设备更新”政策驱动的投资领域;2)产量维持较高增速的高新技术产品;3)出口动力较强的汽车、手机、机电产品;4)需求相对稳健的必选消费和受“扩大内需”政策驱动的家电、通讯器材等消费品。从社融数据来看,8月社融与人民币信贷均同比少增,政府债券贡献主要增量。从市场交易结构来看,9月以来股票型ETF净申购有所放缓,但创业板ETF申购明显放量。 光大证券:关注美联储
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受益方向,中秋假期港股地产股表现不俗,A股地产板块或受提振 美联储9月议息会议临近,对于A股市场而言,美联储
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有望在中短期内缓解人民币汇率压力,推动外资回流,进而改善市场的微观流动性。而中长期来看,A股的走势与国内的基本面息息相关,美联储
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并非主要矛盾。 不过,由于市场对
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本身预期比较充分,所以其影响预计也比较有限。并且,相较于
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本身,
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的节奏才是市场的核心关注点。预计在靴子落地之前,市场有关
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幅度的分歧可能继续引发指数波动。 在美联储
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落地之后,市场比较期待国内能够快速跟进。但在防风险总基调下,国内货币宽松的幅度相对而言可能会比较克制,或难以支撑特别乐观的政策预期。在此背景下,预计大盘将延续当下的底部震荡格局。 配置上,关注美联储
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受益方向,比如受益于宏观流动性改善的大金融,以及外资偏好的食品饮料、医药等方向。另外,中秋长假期间,港股地产股表现不俗,A股地产板块或受提振。 中信建投:密切关注市场对
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预期的反应,短期建议围绕央国企整合重组、科技成长和核心资产超跌方向逢低布局 A股本周的走势仍将面临海内外较多不确定性的宏观环境,但是更多将依赖于国内政策的动向和市场对经济基本面的预期,随着下周国内重要经济数据的披露和海外美联储等利率决议的落地,我们认为市场有望逐步探明底部。叠加市场已经连续休整一段时间,市场短期也有一定修复的需求,可重点关注政策端是否有超预期发布以及美联储
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空间大小,这可能是影响后续修复力度的关键因素。整体而言,建议投资者密切关注政策动向,尤其是市场对
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预期的反应,以及海外美联储利率决议,节后能否迎来国内外诸多因素的共振,进而激发市场修复行情,值得关注。 操作层面,短期建议围绕央国企整合重组、科技成长和核心资产超跌方向逢低布局。一是新质生产力方向,比如消费电子、数字经济、人工智能等;二是超跌白马方向;三是双节效应叠加美联储率政策受益的餐饮旅游出行和必选消费方向;四是重要事件催化的主题投资机会。中长期来看,科技成长和核心资产方向,均可逢低布局。 海通证券:美联储预防式
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或助力A股流动性改善,中长期还需基本面修复验证 ①本次美联储
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的海外环境更加复杂,美国经济类似1995年、美国大选即将到来、海外货币政策协调性下降。②历次美联储
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时中美经济与货币政策周期较为一致,但这次出现错位,未来关注可能推动基本面回暖的积极信号。③美联储预防式
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或助力A股流动性改善,中长期还需基本面修复验证,行业层面短期关注金融、消费行业,中期科技逐步占优。 东吴证券:强势板块的补跌或是市场见底的信号 过往三年,在宏观经济弱复苏、无风险收益率下行、险资/ETF等资金主导市场风格的背景下,红利相对大盘跑出了明显的超额,银行等核心红利资产更是实现价值重估,个股纷纷达到趋势新高。中证红利自5月见顶回落,权重个股也在近期出现轮动补跌,强势板块的补跌或是市场见底的信号。 从历史经验来看,指数底部反弹往往伴随着流动性的改善和风险偏好的修复,小盘、成长风格的弹性更优。从基本面角度看,联储议息会议将至,
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周期开启有利于全球资金再平衡,推动成长估值修复;经济弱复苏背景下,产业逻辑强势的分支有望得到资金青睐。 具体配置方向上,建议基于四个视角筛选投资机会:1)高景气方向。2)股价超跌而基本面/基本面预期边际改善的领域。3)产业趋势/产业政策预期强化的板块。4)美元利率敏感型资产。 华创证券:当下需以更严苛的视角审视自由现金流资产 1、现阶段供需两端均疲弱,业绩难言触底,对于基本面的恢复可能依然需要足够的耐心等待。2、结合近期政策变化,宽松时点或将延后;展望年内,政策的发力时点可能需要等到四季度,或是12月的中央经济工作会议。3、当前市场再现大量便宜筹码,同时对业绩预期也已充分反映,若四季度政策在边际上出现一定变化,则年内仍可期待一轮估值修复行情。4、近期市场出现高低切行情导致红利大幅回调,本质是分红能力的弱化,我们认为当下需以更严苛的视角审视自由现金流资产。5、配置:现金流稳定的红利+低估值的稳健成长。 视角1:红利基本面仍在,关注石化、家电、教育出版、港口等具备现金流稳定性行业。在当前上市公司整体现金流出现收缩趋势下,仍具备现金支配能力的行业将更应获得估值溢价。视角2:关注成长行业的估值修复,低估值+稳定增长。当前整体估值偏低的环境下,成长的弹性可能相对更大。我们建议关注低估值+稳定增长行业,主要集中在非金属材料、保险、工业金属等。 华金证券:情绪指标已接近历史大底时最低水平,节后继续均衡配置科技成长、核心资产和低估值红利 情绪指标已接近历史大底时最低水平,进一步下行空间有限。(1)成交额来看,本轮调整成交额降幅已达到2021年以来的历史大底时的缩量幅度:一是2021年以来历史大底时成交额最大调整幅度在44%-57%。二是本轮调整以来成交额降幅达52%。(2)估值来看,破净率已持平于今年年初水平,处2008年以来极高水平:2008年以来占比最高的是今年年初的15.7%;而9月13日占比已达15.6%。(3)创历史新低股票数占比来看,远低于多数大底时的水平。一是2005年以来历次大底时创新低个股占比有5次超过17%。二是9月13日创新低个股占比约5%。 节后继续均衡配置科技成长、核心资产和低估值红利。(1)节后科技成长和核心资产仍可能有配置机会:一是历史经验上,若市场探底成功后出现反弹,则高景气、政策导向和前期超跌的行业相对占优;当前来看,高景气指向TMT,政策导向指向TMT、消费等行业,近一个月跌幅靠前的是建筑、美容护理、农林牧渔、食品饮料等。二是美联储9月
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和美债收益率下行是大概率,若国内政策持续出台和落地,外资也可能流入,电新、医药、食品饮料等核心资产可能有配置机会。三是8月经济数据偏弱,尤其是社融信贷增速偏低,长期经济潜在增速下行的趋势不变,再叠加部分高股息板块调整已较多,四季度高股息仍有配置机会。(2)节后继续均衡配置:一是政策和产业催化下的电子(消费电子、半导体)、传媒(游戏)、计算机(鸿蒙、自动驾驶)、通信(算力);二是景气可能改善的电新(光伏、风电、电池)、大众消费(社服、商贸、纺服);三是低估值红利的建筑、交运、银行等。 民生证券:转机或已出现,压制性的因素正在渐渐褪去 过去2个月,无论是市场整体还是实物资产面对了系统性的逆风,其中包括了:国内房地产需求的进一步下滑,财政的阶段性收缩以及更重要的海外的衰退交易。在实物资产回撤过程中,市场也出现了螺旋下跌,从反面验证了实物消耗这一市场主线。当下,压制性的因素正在渐渐褪去,房地产投资在更低的平台震荡,财政支出有了边际改善的迹象,而更重要的是持续强劲的出口与海外
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的临近让以大宗商品为代表的实物资产正在积聚反弹的力量。同样的,市场出现2024年2-4月份反弹的概率也在增加。 我们推荐:第一,在实物资产经历了衰退交易之后,上游资源类资产将迎来转机:能源(油、煤炭)、有色(铜、黄金、铝)、船运(油运、造船、干散);第二,全球衰退预期回摆后,中国制造仍是优势产业,外需预期边际企稳、本身也处于产能出清过程中的家居用品、家电,受新兴市场生产拉动的中间品(特钢)和投资重启下的资本品(仪器仪表、通用设备);第三,资本回报下降下的相对优势资产,经过调整之后性价比凸显,推荐银行、铁路、燃气和港口。 中泰证券:中级反弹行情一般在两种情况下发生,重点关注有“新质生产力”属性的公用事业细 复盘历史经验我们发现,历史中市场悲观预期的反转或牛市的形成大多需要经济基本面好转,或者经济基本面预期的强力扭转作为支撑。在保持当前政策总体框架不变的情况下,市场所期待的中级(宽基指数上涨超过10%)以上的反弹行情,一般在以下两种情况下发生: 一、强有力的流动性注入,修复市场流动性的同时,修复市场悲观预期,如2018年底,2022年4月,以及今年年初。若这种情况出现,市场反弹的主线或将为中小市值+科技等高弹性板块。我们认为在市场出现加速下跌等流动性危机之前出现大范围流动性注入的可能性不大。7月底政治局会议明确“提升资本市场内在稳定性”。我们认为这或说明管理层更希望市场依靠自身力量企稳,而非过分依靠公共资源投入。故在市场出现加速下跌前救助的概率不大。 二、政策层面推出有力经济政策以扭转经济悲观预期。每年四季度后半段至来年的两会期间,市场或逐步开始预期第二年的经济政策。若今年年底至明年年初市场再度出现经济政策“反转”,即新的财政政策出台,则市场的主线或将为有色、地产等顺周期板块。 今年下半年在总量政策定力与金融强监管大方向下,整体依然要以稳健为主基调。当前时间点,建议投资者重点关注,有“新质生产力”属性的公用事业细分:核电、电信运营商等,以“攻守兼备”。 华西证券:多数情况下A股成交缩量后股市阶段性反弹,风险偏好回升有赖增量政策落地 复盘2020年以来,六次A股成交额较前期高点明显回落后,上证指数有五次呈现上涨,其中2020年5月后反弹幅度最大。仅2023年9月成交见底后,上证指数在5个、10个、30个和60个交易日期间均呈现下跌。复盘来看,A股缩量后是否能走出赚钱效应较好的反弹行情,取决于股市微观流动性是否宽松(如2020年5月、2020年9月成交缩量,但基金发行维持较高热度)、宏观政策力度能否改善投资者悲观预期(如2022年11月疫情防控放松)。风格上,市场放量阶段成长风格多好价值风格。 当前沪深300市盈率(TTM)已低于11倍,与2月份低点较为接近,且超过一半的上市公司估值低于今年2月低点,当前位置不宜过度悲观。展望后市,增量宏观政策是A股估值修复的重要驱动力,我们认为例如降准
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、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可期待。若增量政策能有效提振基本面信心(如2022年11月),A股有望从当前缩量磨底转向放量行情。
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