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美国8月零售销售超预期,美联储暴力
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押注仍占上风
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者普遍预计美联储将自2020年以来首次
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,届时将在美国东部时间周三下午2点宣布最新的政策决定。 机构分析师评美国零售销售数据称,不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。 市场一直在争论美联储将实施多大的
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。随着劳动力市场放缓的迹象出现,通胀率下降至美联储2%的目标,市场已倾向定价美联储
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50个基点。 根据CME的FedWatch工具,美联储
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50个基点的可能性为67%,而美联储选择较小幅度
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25个基点的可能性为33%。 不过,大多数经济学家预计美联储本周将
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25个基点,他们认为经济并未陷入困境,因此无法实施金融市场预期的
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50个基点。 失业率在连续四个月上升后,8月份从上个月接近4.3%的三年高点降至4.2%。值得注意的是,失业率上升主要是由于移民劳动力供应增加,而移民的劳动力供应正在放缓。 以历史标准衡量,裁员人数仍然很低,这使得劳动力市场的工资增长保持稳定,从而支撑消费者支出和整体经济。不过,经济学家对储蓄率下降可能对支出产生的影响存在分歧。 一些人认为,储蓄率在7月份降至2.9%,接近2008年的水平,预示着未来的支出将更加疲软。他们还预计,如果劳动力市场恶化,预防性储蓄将会增加,这可能会对支出造成压力。 然而,其他人则认为,政府没有完全捕捉到无证移民的收入。他们还指出,在房地产和股票价格上涨的背景下,强劲的家庭资产负债表支撑了未来的消费者支出。
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金融界
09-18 13:21
日元多头激流勇退,散户开始跑路!
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希望增加其日元多头头寸,押注美联储大幅
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。 根据东京金融交易所外汇交易平台Click 365的数据,周一日元兑美元的净多头头寸降至约四个月来的最低水平。 个人投资者买入美元卖出日元的未平仓头寸数量也增加到7月下旬以来的最高水平,这表明他们在日元兑美元连续五天上涨后开始抛售日元。 日本央行的一份报告显示,日本个人投资者的外汇交易约占全球散户投资者外汇交易的30%。根据日本金融期货协会的数据,7月份场外外汇保证金交易的交易量约为1455万亿日元(10.35万亿美元)。这是自2008年11月该数据开始统计以来的最大数额。 根据策略师的说法,个人投资者往往倾向于采取反向立场。富士通证券首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi说,日元上周接近140.25,这是自去年12月以来的最高点,可能导致投资者“扩大交易量,买入美元,卖出日元,因为(日元兑美元的)交易水平已经很高。” 然而,Yamaguchi表示,由于日本和美国的货币政策存在分歧,现在“日元继续升值的可能性很高,美元将继续贬值”,预计美联储本周将
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。“存在一种风险,即那些采取反向立场并卖出日元的人将被迫购买日元以减少损失,”他说。 野村控股驻伦敦的十国集团现货交易主管Antony Foster表示,“我们已看到一些长线投资者平仓他们稍早建立的日元多头头寸,但投资者仍有兴趣增加对美元和日元交叉货币对的下行押注。” 持有日元兑美元多头头寸的基金面临的风险是,美联储不会大幅
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,这可能会导致美元反弹。掉期市场定价目前显示美联储本周
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50个基点的可能性约为70%。 西太平洋银行驻悉尼的金融市场策略主管Martin Whetton表示,“由于市场定价已达到相当极端的水平,美元一直承压,短期内的风险是市场出现某种失望情绪,这可能导致各种资产类别的仓位出清。”
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金融界
09-18 13:21
A股早盘大震荡:白酒股重挫,保险板块逆势上涨,光刻机概念股飙升
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福耀玻璃等个股涨幅居前。市场预计美联储
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临近,对出海链板块构成利好。电力设备出海成为市场关注的焦点,我国电力设备以一次设备和智能电表为主,通过EPC总包商出海和海外出口直销两种模式进入国际市场。在全球电网投资加速的背景下,欧洲等发达经济体电网设备更新需求旺盛,为我国电力设备出口提供了广阔的市场空间。 保险板块逆势上涨 保险板块早盘逆势上涨,中国人寿等个股涨幅居前。这一涨势得益于国务院新发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》(新“国十条”),为保险业未来5至10年的发展提供了全面规划,并强调了从严监管、风险防范和高质量发展三大核心任务。新“国十条”的发布重新定位了保险业功能,并有望推动保险资金在科技创新和现代化产业体系建设中发挥更大作用。 国企改革股表现亮眼 国企改革概念股今日表现尤为抢眼,保变电气上演“地天板”行情,从跌停迅速拉升至涨停。保变电气的强势表现得益于其控股股东筹划的重大事项,即中国兵器装备集团有限公司与中国电气装备集团有限公司开展的输变电装备业务整合事宜。虽然该事项尚存在不确定性,但市场对其前景充满期待。相比之下,另一支国企改革概念股海南海药则表现不佳,开盘闪崩跌停后一直未能打开跌停板。 白酒股持续下挫 白酒板块今日继续下挫,贵州茅台、五粮液等个股跌幅居前。贵州茅台盘中一度跌近3%,股价跌破1300元大关,再创四年多来新低。五粮液亦低开低走,创四年半来新低。白酒股的下跌主要受到市场需求低迷和库存高企的双重压力影响。数据显示,今年白酒市场销量明显低于预期,经销商和终端零售商普遍面临库存增加和现金流压力。
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金融界
09-18 13:01
押错的后果很可怕!若鲍威尔没有
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50基点 这些交易员将面临前所未有的损失
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太)讯 最近几个交易日,围绕美联储本周
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50个基点的预期迅速升温,大量交易员也对美联储潜在的大幅
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行动进行押注。不过,这面临重大的风险。 美国彭博社周三(9月18日)最新撰文称,如果美联储官员选择以标准规模(25个基点
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)拉开
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大幕,那些进行了创纪录押注的交易员将面临巨大损失的风险。 (截图来源:彭博社) 知名财经网站Zerohedge也指出,在围绕美联储决议结果的创纪录不确定性中,如果美联储没有选择
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个基点,那么交易员将面临前所未有的损失。 (截图来源:Zerohedge) 根据彭博社汇编的数据显示,投资者用来押注本周美联储议息会议的10月联邦基金期货未平仓合约数量,已跃升至自该衍生品1988年推出以来的最极端水平。 值得注意的是,这些新的下注多数是押注美联储会
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50个基点。数据显示,本周以来相关头寸出现激增。 (截图来源:彭博社) 在与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货市场上,周一交易时段也出现一笔新的巨额交易,交易目标与押注美联储本月
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50个基点类似。 在美联储即将开始下调目标利率之际,投资者之间的争论集中在首次
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的幅度上。 虽然上周初市场一致认为,美联储官员将选择
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25个基点,但最近几天这种看法发生明显变化,因为媒体报道和纽约联储前主席杜德利(William Dudley)的评论暗示,政策制定者可能同样容易决定采取更激进的行动。 市场暗示的赔率目前显示,美联储
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50个基点的可能性略高于50%。与此同时,近期基准美国国债的大幅上涨导致收益率大幅下降,本周对政策敏感的美国两年期国债收益率触及两年低点3.52%。 法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,如果美联储
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幅度较小,且美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示将采取循序渐进的方式,这将使市场容易受到抛售压力。 Rajappa说道:“如果美联储
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25个基点,而不是50个基点,市场的反应将会强烈得多。”
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tqttier
09-18 12:44
【直击亚市】中国芯片传突破!美联储大日子来袭,美元还在跌 中东局势升级
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易员们对周三(9月18日)美联储可能的
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幅度展开讨论。与此同时,日本股市上涨。 日经225指数在早盘交易中上涨多达1.3%,因周二日元的贬值提振了日本出口企业的前景。但随着日元在亚洲市场回升,股市涨幅有所收窄。其他亚洲股市表现不一,投资者在美联储决策前不愿进行大规模押注。#亚市直击# 美元指数在六天内第五次下跌,因市场推测美联储周三
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50个基点的概率超过50%。美联储还将在决策时发布长期的点阵图预测,主席鲍威尔之后将召开新闻发布会。 新闻发布会 根据景顺投资公司的Kristina Hooper的说法,鲍威尔在新闻发布会上对美国经济状况的表态可能有助于缓解那些对近期经济衰退感到担忧的人的不安。她预计美联储将
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25个基点。 “鲍威尔对未来
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路径的看法将非常有价值,特别是哪些条件可能触发政策调整,无论是减缓还是加速宽松,”她表示。
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25还是50个基点? “关于
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25个基点还是50个基点的问题,存在的疑问多于答案,”新加坡瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示,“美联储会议前,市场显得谨慎,投资者选择观望。” 对于交易员来说,最关键的是投资者对美联储决定的反应。如果
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25个基点,会不会让他们担心美联储行动滞后?而
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50个基点则会不会让市场感到恐慌,认为政策制定者认为经济形势比目前预期的更糟? “美联储会议可能引发的波动性增大,显然有足够的理由让潜在买家按兵不动,”**Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示,“虽然空头可能会寻求平仓,但我们很有可能在交易量减少的情况下看到下跌。” 市场表现 美元指数下跌0.1%,将过去一周的跌幅扩大至近1%。周三日元上涨约0.7%,此前在纽约市场中下跌超过1%。预计日本央行行长植田和男及其同事将在周五维持利率不变,并讨论今年是否具备再次加息的条件。 中国与芯片相关的股票大幅上涨,此前中国宣布在本土芯片制造设备研发方面取得突破。上海张江高科技园开发股份有限公司股价上涨10%,达到涨停板,长春奥普光电和赛微电子也跟随上涨。 据彭博报道,中国宣布在国产芯片制造设备的研发上取得突破。中国工业和信息化部本月发布公告,建议使用一台分辨率达65纳米或更好的新型基于激光的浸没式光刻机。 油价在亚洲市场稳定下来,此前两日连续上涨,交易员们正在评估中东地区紧张局势升级、美国库存增加的迹象,以及美联储利率路径的可能走向。周二,由于真主党称以色列在黎巴嫩使用寻呼机进行袭击,导致数千人受伤,原油价格大幅上涨。
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云涌
09-18 12:17
徐鑫:利率决议来袭前,黄金应如何布局?独家分析
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将多单获利了结,为美联储本周可能做出的
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决*准备。美元兑大多数主要货币周二上涨,美元指数收报101.02,涨幅约0.35%,此前公布的零售销售数据好于预期,似乎支持美联储采取不那么激进的立场,人们普遍预期联储将宣布四年多来的首次
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。美联储上一次
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是在 2020 年 3 月 新冠疫情期间。 周三,投资者将聚焦美联储利率决定以及美联储鲍威尔的发布会,预计将引发黄金市场大行情。根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具,美联储
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50个基点的可能性为63%,而
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25个基点的几率为37%。这将是美联储自2020年以来首次
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,金融市场已经在价格上反映了美联储将积极行动的可能性。因为黄金不生息,低利率环境能降低投资黄金的机会成本,对其更有利。美国8月零售销售意外增长,汽车经销商销售下降被强劲的网购所盖过表明美国经济在第三季度大部分时间里依然保持稳健,这对避险黄金构成了压力。需要提醒的是,市场已经部分消化了美联储周三
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50个基点的预期,所以不管
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25个基点还是50个基点,投资者都需要提防“靴子落地”行情的出现,届时可能会有大量多单趁机获利了结,进而拖累金价走势。而历史上多次出现过类似行情:金价在美联储
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前,持续受到
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预期支撑而上涨,但美联储真正
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后,金价反而震荡走弱。目前市场已经在价格上反映美联储
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50个基点的情形,这就是黄金价格如此之高的原因,假如最终美联储只
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25个基点,黄金价格就会下跌。 黄金技术面分析: 技术面黄金没有太大变化,依然保持宽幅震荡,日线图高位调整,指标修复。MA10/7/5日均线依然保持开口向上。短周期四小时图和小时图RSI指标连续超买后回归中轴修复调整。四小时布林带收口,价格围绕中轨整理。黄金探底回升,日内交易思路回调低多,靠近历史前高辅助空。日内宽幅震荡为主,凌晨留意数据引发洗盘后走出大单边!黄金高位反弹筑顶,不要轻易追多,黄金反弹就是给空的机会,今晚后半夜凌晨美联储利率决议,
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预期也即将兑现,黄金利好兑现,可能冲高回落! 黄金1小时高位反复震荡之后下破,顶部结构明显,黄金1小时均线也开始拐头,黄金1小时均线形成死叉,那么黄金下跌调整的空间就更大,黄金昨晚反弹没有突破2586的阻力,早盘2586阻力下继续逢高空,徐鑫建议触及2585附近可以先空起来。(个人建议,仅供参考,具体点位,以实盘为准)关于每天的分析策略,徐鑫都会公布在朋友圈,大家可以添加徐鑫微信自行查看,准确率在百分之九十(没有任何分析师可以做到百分百),对这个市场感兴趣,或者是刚步入这个市场,再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。 徐鑫每次遇到这些亏损的客户,看到你们的无助我是发自内心的心疼和心痛,心疼你们满怀信心的进入投资市场,心疼你们在生活中不甘心做任何人的奴隶,现在却做了股市的奴隶!心疼你们每天在繁忙的工作之余还要熬夜盯着盘面看行情,付出了时间和精力后迎来的却是无情的亏损,你们在投资市场辛苦的寻找分析师,你们无条件信任后的不断亏损导致你们一次又一次对我们感到失望,难道亏损真的是你们的错吗?做投资对于我们这些分析师来说是我们的本职工作,对于你们来说更是你们对于更好生活的一种追求。你们可能是生活中的强者,但在我们的眼中绝对是投资中的“弱”者,你们需要我们的保护和引导。作为一名分析师,对投资市场大部分客户的亏损我感到很惭愧,我惭愧我改变不了这种现状,我只希望我自己能够不忘初心,不被市场上的不良之风影响,做好自己的本职工作,为客户把控好风险实现客户的利益最大化。市场上客户不少但是没有谁的钱是捡来的,正所谓合作才能共赢,实现客户和分析师共赢才能达到金融市场的良性发展。 文/徐鑫(105335411) 投资市场永远有四个层次:保住本金,控制风险,赚取收益,长期稳定持续赢利。不要因为一天的输赢定结然还是必然,是凭真功夫还是凭运气,在市场上能活着的肯定是最终能够长期持续赢利的投资者。 交易就是一个好的习惯,严格执行你的交易计划。 一次严谨的交易=良好的心态控制+正确的仓位控制+过硬的技术功力,合作从不强买强卖。 机会是留给有准备的人,一次正确的选择大于百倍努力, 你相信老师,我给你一个满意收益,你刚好需要,我刚好专业! 本人是免费提供一对一指导,不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想,你只用添加我的vx:1053375411,我及我的团队会帮你你研究出最合理的仓位,不用你盯盘,进出场点位我都会通知到你。团队宗旨:给客户控制风险的前提,博取最大的利益
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徐鑫理财
09-18 12:15
决定黄金命运的时刻来了!美联储决议酝酿重大风险 关键日如何交易金价?
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,并部分逆转隔夜的修正性下滑。对美联储
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50个基点的押注限制美元的复苏尝试,并给金价提供支撑。 现货黄金周二收盘下跌0.5%,报2569.37美元/盎司。金价盘中最低触及2560.64美元/盎司。 根据CME的“美联储观察”工具,市场目前预计,美联储周三
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50个基点的可能性为65%。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美联储即将
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,但首次
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的幅度仍存疑。他称,美联储通常倾向于以25个基点的幅度行动,但这一次,情况变得复杂。 Menghani称,假如美联储
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25个基点,这对美元来说可能是个好兆头,并对黄金造成压力。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,假如最终美联储只
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25个基点,黄金价格就会下跌。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说,如果美联储本周只决定
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25个基点,金价短期内可能会出现小幅回调。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,一些人担心,如果美联储
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25个基点,购买黄金的动力可能会减弱,正如高盛所建议的那样。 Menghani指出,中东冲突进一步升级的风险,以及11月美国总统大选前美国政治的不确定性,可能会为金价提供支撑,并限制金价的下行空间。因此,金价任何修正性回调都可能仍被视为买入机会。 当地时间9月17日下午,黎巴嫩看守政府召开部长会议期间,黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生寻呼机爆炸事件。 黎巴嫩公共卫生部长阿卜亚德称,爆炸已造成9人死亡,约有2800人受伤,其中约200人伤情危重。 黄金最新技术前景 Menghani称,从技术角度来看,多头现在可能会等待金价突破2589-2590美元/盎司区域(或周一触及的历史高位),然后再进行新的押注。随后的上涨有可能将金价推升至2600美元/盎司关口之上,然后再测试从6月底触及的2400美元/盎司以下水平延伸而来的短期上行通道上沿。 上述障碍目前位于2609-2610美元/盎司区域附近,如果该区域被果断攻克,将确认新的突破,并为近期建立的上升趋势的延续奠定基础。 另一方面,Menghani补充道,假如黄金遭遇一些后续抛售,并跌破昨日低点(在2561-2560美元/盎司区域附近),可能为金价进一步跌向2530-2525美元/盎司铺平道路。任何进一步的下跌都更有可能吸引新的买家,令跌势仍被限制在2500美元/盎司心理关口附近。 2500美元/盎司应该是一个关键点,如果决定性地跌破该位,可能会将金价拖至2475-2470美元/盎司汇合区域——包括50日简单移动平均线和上述趋势通道的下沿。 北京时间11:57,现货黄金报2576.02美元/盎司。
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天马行空
09-18 12:02
家电出口连续18个月正增长,海立股份涨停封板,家电ETF龙头(560880)半日收涨1.48%
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存尾声,下游渠道有望进入补库周期,美国
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预期下地产相关需求望迎复苏,国内相关公司有望迎来收入拐点;长期看,户外动力工具锂电化趋势下,相关锂电OPE公司份额有望持续提升。 家电ETF龙头(560880),场外联接(A类:005063;C类:005064)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 11:51
模棱两可!桥水:美联储
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25个基点是“正确的选择”
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体情况,美联储本周可能应进行较小幅度的
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。 “美联储需要将利率维持在足够高的水平,以确保债权人能够获得实际回报,但也不能太高,以至于债务人出现问题。”达里奥在周三接受彭博电视台记者在新加坡的采访时表示。 “从整体情况来看,25个基点的
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是正确的选择,”达里奥在米尔肯研究所亚洲峰会2024的间隙说道,“如果你考虑抵押贷款的情况,那就比较糟糕了,因为这影响更多的人,那么
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可能应为50个基点。” 美联储预计将在周三稍晚时间降低利率,此前借贷成本已经保持在20年来的高位超过一年。投资者和预测人士对于
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25个基点还是50个基点意见不一,因为美联储官员试图实现经济的“软着陆”。 但达里奥表示,美联储本周的举动在长期来看“并不会产生影响”。 “我认为赌25或50个基点的
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是很愚蠢的,”他补充道,政策制定者最终需要将实际利率维持在较低水平,以便偿还不断增加的债务。 达里奥并不是唯一对美联储政策表达模棱两可看法的金融界大咖。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,无论美联储是
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25还是50个基点,这一举措“都不会是翻天覆地的变化”。 “他们需要这样做,”戴蒙在周二的一场会议上表示,“但美联储的加息和
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只是一个小事,因为在这背后是一个真实的经济。”
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风起
09-18 11:45
午评:沪指险守2700点携深指续创阶段新低,白酒股下挫茅台市值跌破1.6万亿元
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估值修复的重要驱动力,我们认为例如降准
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、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可期待。若增量政策能有效提振基本面信心,A股有望从当前缩量磨底转向放量行情。
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金融界
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