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美联储
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,对中国股市有多大利好?
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,美国联邦储备的宽松政策将为中国进一步
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创造空间。在财政方面,北京也在发行超长期债券,但相对保持谨慎。 “我们认为,如果美联储
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周期中美国经济避免陷入衰退,中国股市应当从较低的联邦基金利率和减少的货币压力中受益,”汇丰的Sun表示。 汇丰的报告还指出,“具体而言,我们的分析显示,Wind All-A指数和[恒生中国企业指数]在美联储首次
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后的12个月内,分别有望产生24.9%和1.5%的平均回报,假设美国不发生衰退。” 在寻找可能受益于较低借贷成本的股票时,汇丰筛选出的企业包括深圳上市的猪肉生产商牧原股份、上海上市的中国南方航空和正在与沙特阿美就收购10%股份进行谈判的恒力石化。 汇丰的筛选标准仅限于今年预期收入增长超过10%且资产负债率超过60%的中国大陆股票。
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金融界
09-18 15:30
【日股收评】日元终于走弱!日经225结束二连跌 市场逼迫美联储大
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tch工具的数据,市场已经从预期温和的
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四分之一百分点,转向预期美联储有63%的可能性
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50个基点,而一周前这一预期仅为14%。 野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示,如果
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幅度小于当前预期的超大幅度
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,日元对美元可能会进一步走弱。 他补充道:“目前市场保持谨慎,考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
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云涌
09-18 15:26
中国突传重磅利空!USDT与美元/人民币“折价”交易 比特币恐难延续6万行情
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势一致,在宏观经济数据提高了美联储周三
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50个基点的可能性后,该指数创下历史新高。根据美国人口普查局的数据,8月份美国零售额环比增长0.1%。与此同时,工业生产当月增长0.8%,主要受汽车和零部件复苏的推动。 此前,投资者担心美国经济正在陷入衰退,尤其是由于融资成本上升导致的消费领域衰退。一些分析师认为,股市已进入泡沫阶段,科技公司估值过高和金融系统杠杆过高是导致泡沫的因素。商业地产市场已经出现裂缝。因此,近期经济活动的回升有助于降低股市回调的风险。 目前,根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具,美国国债市场预计
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50个基点的概率为63%,高于前一周的34%。然而,据雅虎财经报道,美银证券高级美国经济学家斯蒂芬·朱诺(Stephen Juneau)表示,周二公布的数据并未显著改变美联储对经济的看法。 要评估比特币交易者是否已转为看涨,必须检查比特币期货溢价。在中性市场中,这些工具的年化溢价为5%至10%,以弥补其延长的结算期。 (来源:Laevitas.ch) 数据显示,比特币期货溢价在周一接近中性5%水平后稳定在6%。尽管价格从57675美元上涨至61330美元,但投资者情绪仍然谨慎。因此,由于交易员仍然缺乏信心,61000美元是否成为支撑位仍是一个问题。 要确定这种情绪是否只存在于期货市场,应该交叉检查比特币期权倾斜指标。当套利柜台和做市商收取过高的费用以保护下行风险时,25%的Delta倾斜指标往往会上升到6%以上。相反,兴奋时期通常会出现-6%的Delta倾斜。 (来源:Laevitas.ch) 目前,比特币期权25%倾斜度接近2%,表明看跌(卖出)期权的定价与看涨(买入)期权的定价相似。这种中性情绪在过去一周一直持续,最后一次超出这一范围是在9月6日,当时比特币短暂交易价低于54000美元。
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圈内人
09-18 15:20
王杨:黄金早盘现价2575直接空!
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的机会,今晚后半夜凌晨美联储利率决议,
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预期也即将兑现,黄金利好兑现,可能冲高回落;黄金早盘现价2575直接空! 黄金1小时高位反复震荡之后下破,顶部结构明显,黄金1小时均线也开始拐头,黄金1小时均线形成死叉,那么黄金下跌调整的空间就更大,黄金昨晚反弹没有突破2582的阻力,早盘2582阻力下继续逢高空,黄金早盘2575附近可以先空起来。 市场瞬息万变,操作也不能一根筋思维,要顺应市场而变。计划你的交易,交易你的计划。看懂市场背后的涨跌逻辑,才能紧跟市场节奏,才能不在起起伏伏的行情乱了心智,慌了心神,市场永远是对了,不要跟市场较劲,市场可不会怜香惜玉。黄金顶部成了吗?我们拭目以待! 早盘操作思路: 黄金2575空,止损2585,目标2550-2545; 免责申明:以上纯属个人观点分享,不构成操作建议,投资有风险,盈亏自负。 2024-09-18
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王杨
09-18 15:07
CWG Markets:美国零售额意外上升美元上涨黄金承压,美联储决议重磅来袭!
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这可能支持美联储以25个基点的步伐开启
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周期,美元指数在美盘前有所反弹,并回升至101关口,最终收涨0.34%,报101。美债收益率小幅上行,基准的10年期美债收益率收报3.659%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.615%。 美元和美债收益率走高,周二现货黄金震荡下行,最终收跌0.5%,报2569.58美元/盎司。现货白银区间震荡,最终收跌0.12%,报30.68美元/盎司。 国际油价延续反弹。WTI原油在美盘前一度跌至68.50美元的日内低点,而后迅速回升,收复日内全部失地并转涨,最终收涨0.8%,报69.91美元/桶;布伦特原油收涨0.89%,报73.17美元/桶。 前日公布数据与消息: 周二的数据显示,美国8月份零售额意外上升,经济根基仍稳固,美元上涨,黄金承压,美债收益率走高。黎巴嫩寻呼机爆炸事件致9死约2800伤,黎真主党誓言报复。 恐怖数据”好于预期,支持美联储以25个基点的步伐开启
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周期,周二美元指数一度反弹回升至101关口,最终收涨0.34%,报101。 荷兰合作银行表示,11月的美国总统大选将对美元在2024年底和年初的走势起到关键作用。如果哈里斯在大选中获胜,将允许更长的一系列
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,这意味着美元的走势将比特朗普担任总统更疲软。 三菱日联分析师Lee Hardman表示,由于英国央行
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速度料慢于美联储,英镑兑美元本周若出现回落,可能是短期买入机会。汇丰外汇策略师安德鲁斯在一份报告中说,如果英国央行在
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问题上保持谨慎,英镑可能会下跌,因为英国持续的通胀将进一步消退。 周二欧元兑美元收跌0.17%,报1.1113。裕信银行称,欧元在美联储会议前可能保持坚挺,如果美联储
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25个基点,欧元可能会面临一些获利回吐,但这可能只会阻止美元进一步走软,而不会引发欧元的彻底反转。周二美债收益率小幅上行,基准的10年期美债收益率收报3.659%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.615%。 据CME“美联储观察”:美联储9月
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25个基点的概率37.0%,
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50个基点的概率为63.0%。美联储到11月累计
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50个基点的概率为18.7%,累计
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75个基点的概率为50.2%,累计
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100个基点的概率为31.1% 周三(9月18日)亚市早盘现货黄金震荡微涨,目前交投于2574.03美元/盎司附近。金价在上一交易日从历史高位小幅回落,收报2569.35美元/盎司,因美国8月零售销售月率强于市场预期,美元和美债收益率反弹,同时一些交易商将多单获利了结,为美联储本周可能做出的
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决定做准备。 CME FedWatch Tool显示,金融市场认为周三
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50个基点的概率约为63%,低于零售销售数据公布前的67%。
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25个基点的概率约为 37%,高于此前的 33%。 金融市场消化了更高的美联储更激进行动的几率。这将是美联储自2020年以来的首次
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。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:"由于各年期公债收益率均上涨,金市今天走低,因一些人担心,如果美联储明天
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25个基点,那么购买黄金的动力可能会降低。” 高盛周一表示,基于该行经济学家的基本情境假设,即美联储周三
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25个基点,他们认为金价有一定的战术性下行空间,并重申了他们做多黄金的交易建议,以及2025年初每盎司2700美元的目标价。 大多数经济学家预计美联储将在周三
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25个基点,他们认为经济困境不足以为金融市场预期的
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50个基点提供理据。 道富高级全球市场策略师Marvin Loh称,"我认为目前所有市场都受制于周三的FOMC决策"。 Merk Investments总裁兼首席投资官Axel Merk称:"总体而言,市场正在消化未来几个月内多次
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的预期,有一些声音暗示市场可能有些超前了。" 需要提醒的是,市场已经部分消化了美联储周三
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50个基点的预期,所以不管
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25个基点还是50个基点,投资者都需要提防“靴子落地”行情的出现,届时可能会有大量多单趁机获利了结,进而拖累金价走势。而历史上多次出现过类似行情:金价在美联储
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前,持续受到
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预期支撑而上涨,但美联储真正
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后,金价反而震荡走弱。 技术面来看,日线级别,金价在历史高位附近出现了类似“黄昏之星”的K线组合,这是一个见顶信号,如果不能快速再创新高,则意味着金价短线见顶,后市将迎来一波调整行情,如果回调力度较大,甚至会迎来一波下跌行情,投资者需要予以警惕。下方关注2550和8月20日高点2531.58附近支撑;上方留意2580和2600关口阻力。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在101.00之下遇阻,下跌在100.55之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.60之上企稳,后市上涨的目标将会指向101.10--101.25之间。今天美指短线阻力在101.05--101.10,短线重要阻力在101.20--101.25。今天美指短线支持在100.60--100.65,短线重要支持在100.35--100.40。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.1110之上受到支持,上涨在1.1150之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1145之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.1105--1.1090之间。今天欧美短线阻力在1.1140--1.1145,短线重要阻力在1.1155--1.1160。今天欧美短线支持在1.1105--1.1110,短线重要支持在1.1090--1.1095。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在2560.00之上受到支持,上涨在2587.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2585.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2558.00--2546.00之间。今天黄金短线阻力在2584.00--2585.00,短线重要阻力在2598.00--2599.00。今天黄金短线支持在2558.00--2559.00,短线重要支持在2546.00--2547.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数9月17日(周二)收盘上涨107.41点,涨幅0.58%,报18736.15点; 英国富时100指数9月17日(周二)收盘上涨32.37点,涨幅0.39%,报8310.81点; 法国CAC40指数9月17日(周二)收盘上涨37.98点,涨幅0.51%,报7487.42点; 欧洲斯托克50指数9月17日(周二)收盘上涨32.52点,涨幅0.67%,报4860.15点; 西班牙IBEX35指数9月17日(周二)收盘上涨119.00点,涨幅1.03%,报11700.00点; 意大利富时MIB指数9月17日(周二)收盘上涨195.02点,涨幅0.58%,报33765.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数9月17日(周二)收盘下跌15.90点,跌幅0.04%,报41606.18点; 标普500指数9月17日(周二)收盘上涨1.49点,涨幅0.03%,报5634.58点; 纳斯达克综合指数9月17日(周二)收盘上涨35.93点,涨幅0.20%,报17628.06点。 贵金属收盘: 9月17日(周二)因美元和美债收益率走高,现货黄金震荡下行,并在美盘时段一度跌至2560.77美元的日内低点,较日高大跌近30美元,最终收跌0.5%,报2569.58美元/盎司。现货白银区间震荡,最终收跌0.12%,报30.68美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.25---100.65的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1145---1.1090的区间上限卖出,有效破30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.3215---1.3100的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8480---0.8430的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在143.45---141.45的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6775---0.6745的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3615---1.3560的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2585.00---2547.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-09-18
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CWG Markets
09-18 15:07
紫金陈自曝开始抄底,曾自曝炒地产股亏几百万
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绩改善为市场提供了基本面支撑。随着全球
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周期的启动,预计港股将持续受益于流动性环境的改善。 国君国际认为,随着海外央行陆续进入
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周期,港股将受益于分子和分母端的改善,当前已计入悲观预期的港股市场具有较高的配置性价比。美联储本月
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几乎成定局,利率敏感行业的弹性将最为显著,包括互联网、医药和消费等领域。在国内方面,随着外围货币政策趋于宽松,国内政策空间也将进一步拓展,使得港股市场的吸引力更加凸显。
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金融界
09-18 14:50
关键会议来袭!美联储即将迈出四年来首步,黄金未来“海阔天空”?
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美联储将公布利率决议,进行4年来的首次
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,此前该央行将借贷成本维持在20年来高位已超过一年。 然而,就这次会议而言,值得注意的是,通常来说,尽管市场会有很多“炒作”,但美联储的议息会议通常是相当可预测的事情。政策制定者经常提前传达他们的意图,以便市场可以提前做出反应,每个人至少对将要发生的事情有一个总体的了解。 但现在,市场对美联储的
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幅度仍不确定。 预测人士普遍预计FOMC将
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25个基点,使联邦基金利率降至5%至5.25%的区间,但摩根大通公司经济学家预计美联储会采取“积极的第一步”,即以50个基点的幅度开启
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周期,投资者也认为
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50个基点的可能性更大。 除了利率决议,美联储还会发布的最新季度预测,这将为借贷成本和经济未来走向提供更多见解。 投资者普遍认为,美联储今年的
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步伐将比经济学家预计的一系列25个基点
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更激进。金融市场已经将定价美联储在今年剩余时间内将
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超过1个百分点,这意味着美联储至少会在一次会议上
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50个基点。 利率决议的半个小时后,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会上,届时他可能要在他自己的观点、委员会的观点和所谓“点阵图”所传递的信息之间取得平衡。如果说法不同,这可能会带来巨大的市场波动。 “我希望他们
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50个基点,但我怀疑他们会
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25个基点。我的希望是50个基点,因为我认为利率太高了,”穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi表示。 “他们已经实现了充分就业和通胀回到目标的任务,但这与当前的联邦基金利率不一致。所以我认为他们需要迅速实现利率正常化,并且有很大的空间来做到这一点。”
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争论激烈 近几周,围绕美联储
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幅度的衍生品市场定价一直不稳定。 直到上周CPI数据公布后,交易员们才锁定了25个基点的
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。但到了上周五,市场情绪突然发生转变,
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50个基点的押注开始反超。截至周三,联邦基金期货交易员预计出现更大
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幅度的可能性约为63%。 不过,华尔街许多人继续预测美联储的第一步将更加谨慎。 杰富瑞美国经济学家Tom Simons表示,“紧缩政策虽然看起来有效,但并不完全按照他们想象的方式发挥作用,因此宽松政策应该被视为同样具有不确定性。因此,如果你不确定,就不应该着急。” 不过,Zandi则认为,“他们应该在这里迅速采取行动,否则他们就有损坏东西的风险。” 自2023年7月上次加息以来,FOMC一直将基准联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的范围内。这是23年来的最高水平,尽管美联储首选的通胀指标从3.3%下降至2.5%,失业率从3.5%上升至4.2%,但该数字一直保持在这一水平。 相较于市场之中的辩论,FOMC内部的辩论应该更有趣,而且通常投票一致的官员可能会在这次会议上暴露出不同寻常的分歧。 “我的猜测是他们存在分歧,”达拉斯联储前主席卡普兰周二表示。 “会议桌上会有一些人和我一样感觉,他们有点晚了,他们想抢占先机,并且不愿意花时间去追逐经济。从风险管理的角度来看,还有一些人只是想更加小心。” 信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示,“对于美联储来说,归根结底是决定哪个风险更大——如果
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50个基点,就会重新引发通胀压力;如果仅
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25个基点,就会面临经济衰退的威胁。美联储已经因应对通胀危机过于缓慢而受到批评,因此可能会对对经济衰退风险采取被动而非主动的态度持谨慎态度。” 措辞变化 对于政策声明,其中的措辞可能会发生多种变化,包括关于就业和通胀之间风险平衡的语言。 7月份的声明称,这些风险“继续变得更加平衡”,宏观政策展望公司的Julia Coronado和Laura Rosner-Warburton表示,这与鲍威尔和美联储理事沃勒最近的言论不符。他们表示,FOMC可以采用类似于沃勒9月6日所说的措辞:“风险平衡已经转向我们双重使命中的就业方面。” 委员会还可以选择将劳动力市场进一步疲软描述为“不受欢迎”,这是格林斯潘时代的一个术语,鲍威尔最近在一篇讲话中重新使用了这个词语。 经济学家对政策制定者是否以及如何通过声明发出未来
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的信号存在分歧。彭博社新闻社调查的经济学家中有44%表示,官员将在文件中承认进一步调整的可能性,而31%表示他们将更明确地表示他们将采取一系列
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措施的意图,并提供有关步伐的指导。 高盛预计,FOMC“可能会修改其声明,使其对通胀更有信心,将通胀和就业的风险描述得更加平衡,并重新强调其维持最大就业的承诺。 “点状图”和经济预测 美联储每个季度都会发布所谓的经济预测摘要,其中包括政策制定者对联邦基金利率、失业率、经济增长和通胀的个人预测。本周公布的预测将包括2024年至2027年。 该预测很可能包含今年利率走势的多种观点。在7月的FOMC会议上,由于失业率上升和通胀放缓,一些与会者认为
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是合理的。自那以来,劳动力市场进一步疲软。另一方面,8月份剔除食品和能源的核心消费者价格指数意外上涨,为谨慎行事提供了理由。 虽然“点状图”的中位数可能表明今年
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三个25个基点,但可能有一些官员认为美联储应该更快
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。 “有一些人认为这次应该
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50个基点,或者今年晚些时候应该
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50个基点,”LH Meyer/货币政策分析公司经济学家Derek Tang表示,“经济正在比他们预期的更快放缓。” 今年的经济预测也将进行修正。失业率已经超过美联储6月份预测的4%,而美联储偏爱的通胀指标(2.5%)已经低于委员会最近的中位数预测。 “打损王”鲍威尔又会说些啥? 除了上述几个要点,鲍威尔的新闻发布会也值得注意,届时投资者将了解到这位美联储主席的想法。美联储观察人士判断,这位美联储主席对最近的劳动力市场疲软比委员会的中位数投票者更加不安。 鲍威尔越来越有信心,美联储可以在对经济和就业造成很少损失的情况下抑制通胀。现在失业率上升将带来巨大的政治和经济成本,任何央行行长都希望避免这种情况。 如果官员最终决定
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25个基点,鲍威尔有能力发出信号,表示他旨在防止劳动力市场进一步恶化。杜克大学研究教授、前美联储理事会政策和沟通高级顾问Ellen Meade表示,“鲍威尔传达的信息将是:我们希望手头有额外的弹药,但我们今天不会使用它。” “我认为他们不会对任何类型的前瞻性指引特别具体,”杰富瑞的Simon说。 “当美联储实际上不知道他们要做什么时,周期中现阶段的前瞻性指引几乎没有什么用处。” 值得注意的是,如果鲍威尔如预期那样发出信号,表明对抗通胀的斗争即将结束并
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,那么他本周将受到党派的激烈攻击。 黄金今夜或难得到提振?守住此处未来依旧“海阔天空” 目前,黄金已对美联储大幅
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预期已有所反应,并屡创历史新高。诸多大行也已经上调对黄金的目标价,2700美元、2800美元甚至2900美元的明年目标价层出不穷。 一些分析师指出,若9月美联储
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幅度为25个基点或50个基点,对金价提振作用或相对有限。首次
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后的金价走势,则需观察美国经济基本面及美联储采取的后续政策应对。若
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后经济如预期般实现“软着陆”,或不利于金价的持续上行;反之,若
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未能阻止经济“硬着陆”,则后续美联储可能加大
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力度以提振市场信心,那么金价上行将获得支撑。 高盛预计,如果美联储本周选择
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25个焦点,黄金短期内可能面临小幅回调,但随后在资金流入黄金ETF的推动下,将再创纪录新高。高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出,“美联储
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将推动西方资金重新流入黄金ETF,而这一因素在过去两年黄金大涨中基本缺席。” 他们重申了高盛的预测,预计金价明年初将升至每盎司2700美元。高盛经济学家预计美联储周三将
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25个基点,在这一基本预测情境之下,金价可能会出现一些战术性回落,但预计随着美联储开启宽松周期,黄金ETF将吸引资金逐步流入,从而推动金价上涨。 技术面方面,FXStreet分析师指出,黄金买家重新获得控制权,14天相对强弱指数(RSI)已从超买区域附近回落,仍然轻松地保持在50水平之上。只要多头守住一个半月前的对称三角形目标,即2560美元,乐观情绪就会盛行。目前多头的直接阻力位于历史高点2590美元,若突破此处,下一阻力留意2600美元的整数关口,其次是2650美元的心理关口。 如果美联储令鸽派失望,金价可能会遭遇新一轮抛售,并可能下探8月20日的高点,即2532美元。若失守此处,黄金可能会进一步下跌至2522美元,即21天简单移动平均线,而后将是2500美元的心理关口。
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金融界
09-18 14:50
美联储
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在即,国内政策预期升温,30年国债ETF(511090)盘中涨超1%,实时成交额已超10亿元
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险偏好修复,股债波动率有所缓和。美联储
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在即,
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幅度仍存不确定性。国内债市降准
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预期增强,股市存量博弈,基本面预期仍待提振,政策力度期待加力。 广发证券认为,逆周期政策仍是后续关键,潜在的政策空间包括降准、
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、调整存量房贷利率、扩大对收储的政策支持,以及继续调整一线城市房地产金融政策。中金公司指出,短期内“增量政策”选项中降准的概率大于
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。 业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:41
煤、油价格齐涨!顺周期板块冲高,三桶油齐上涨,仅含24只煤炭石油股的能源ETF(159930)大涨2.83%,涨幅居全市场ETF前列!
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,因美湾供应恢复进度低于预期以及美联储
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在即。飓风弗朗辛过后美湾仍有超过12%的原油产能处于停产状态,美国零售销售数据好于预期而美联储将于今晚召开利率决议,不触及衰退忧虑的
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有助于提振需求。 【供给定价有望驱动原油市场再平衡,稳增长背景下“三桶油”长期价值向好】 光大证券表示,需求担忧引发油价震荡,供给定价有望驱动原油市场再平衡。2024Q3 以来,对主要原油消费国的需求担忧打压原油市场情绪,而地区政治波动和轻微的供应中断使油价不断获得支撑。OPEC、IEA 持续下调24 年原油需求,IEA 在9月月报中预测24 年原油需求仅增长90 万桶/日,市场对原油需求担忧加剧。 根据IMF 的预测,2024 年中东主要产油国沙特的财政平衡油价已高达96.2美元/桶,2025 年预计为84.7 美元/桶。为避免油价长期位于财政平衡油价以下,保障国家财政盈余,中东国家有较强的维持高油价意愿。此外,美国页岩油、俄罗斯原油也有望参与原油的成本定价,共同对原油价格形成支撑。 “稳增长”前景确定,继续看好“三桶油”长期价值。站在动态角度来看,在油价波动背景下,依然坚定看好“三桶油”的长期投资价值。“三桶油”坚守长期主义,上游业务加强“增储上产”,下游业务持续转型升级,长期业绩有望穿越能源周期。 (来源于光大证券《石油化工行业动态跟踪:“三桶油”:坚守长期主义 穿越能源周期 打造世界一流》) 【煤炭或处新一轮周期上行初期,逢低配置煤炭板块正当时】 信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段逢低配置煤炭板块正当时。从煤炭投资底层逻辑看: 其一,煤炭产能短缺的底层投资逻辑未变; 其二,煤价底部确立、中枢已站上新平台的趋势未变,当前要客观看待煤价淡旺季的正常波动,无需过度在意短期价格回调,更建议关注在高成本产能和疆内外运成本支撑下,尤其是近年来煤价反复压力测试下,煤价具有底部支撑且中枢仍处于相对较高水平。 其三,优质煤企高盈利、高现金流、高ROE 的核心资产属性未变,在煤价底部支撑下,资源禀赋优、开采成本低和服务年限长的优质煤企具有仍有望保持较高的ROE 水平(15%-20%)和盈利创现能力,依旧是有竞争力的核心资产。 其四,煤炭资产相对低估且估值整体性仍将提升,即,煤炭板块具有高贝塔特性,综合考虑一级市场对价、上一轮产能周期复盘演绎、PB-ROE 估值对比、股息率边际底部下调等,煤炭板块有望由盈利驱动转为估值驱动,且市场价值有望向合理价值回归,核心龙头企业估值提升也有望带动板块整体估值修复兑现。 从煤炭资产配置策略看,当前认为煤炭板块向下回调有高股息边际支撑,向上弹性有后续煤价上涨预期催化,叠加伴随煤价底部确认有望带来估值重塑且具有较大提升空间,煤炭资产仍是具有性价比、高胜率和高赔率资产。(来源于信达证券《煤炭周报:动力煤价格如期上涨 炼焦煤价格亦望企稳筑底》) 布局传统能源板块大机会,把握高股息投资主题,相关产品能源ETF(159930),仅含24只石油股+煤炭股,全市场稀缺品种! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:40
机构:后市重点关注成长主题机会,500质量成长ETF(560500)近8个交易日“吸金”超4800万元
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需谨慎。) 华安证券认为,市场对美联储
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已给予乐观预期,预计
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落地对市场提振有限,国内宏观政策发力提振需求仍是当前关注焦点。配置上积极寻找结构性机会,重点关注成长主题机会,如电子、通信、计算机、新质生产力;具备景气回升或支持政策的超跌反弹机会,如家电、汽车、房地产、农牧。中期把握景气周期品确定性机会,如有色(贵金属、工业金属)、公用(电力)、煤炭。 500质量成长ETF(560500),场外联接(A类:007593;C类:007594)。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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