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easyMarkets易信:2024年9月19日美联储
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50基点,美元探底回升
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凌晨美联储
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50基点,正式拉开
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周期,美元指数呈现先跌后涨,一度触及100.2附近后反弹,现在在101附近徘徊。黄金也呈现了大幅震荡的形态,最高触及2600美元附近,目前回落至2557美元上下交投。 市场对美联储
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的看法 美联储大幅
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旨在向市场传达其对当下经济形势的负面预期,不过为了避免对市场造成的冲击在会后声明中,美联储主席又表达出渐进式
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观点。对此市场对美联储此次行动解读是追赶
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启动时间过晚的举措,短线美国经济情况不一定支持超常规的持续
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力度。CME最新数据显示,美联储11月
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25个基点的概率为63.6%,
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50个基点的概率为35.3%。当下市场交易出来的行情具备一定的可信度。此外日内英国央行将公布利率决议,英国
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与否将对英镑走势造成相当的影响。 A50 昨日A股大盘呈现探底回升走势,早盘还一度趋弱,但到下午在抄底资金介入下震荡上行,最终沪深指数收出小阳。短线看大盘经历了快速回调,目前已经来到了年内关键低点支撑附近,一方面空头风险得到了一定释放,另一方面多头抄底资金也跃跃欲试。现在只要A50指数不出现下跌,大盘的反弹可期。美联储凌晨
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50基点,后续人民银行执行宽松货币政策可能性很大,所以A股多头或许不愿轻易放弃。 技术上上方11270附近压力,突破看11400,支撑是11100附近,破位看11000,指标看布林线开口横盘,MACD在低位震荡。鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 英镑 美联储这次
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市场认为美元是利空消息兑现,英镑兑美元因而冲高回落。英镑短线高位震荡体现出市场的分歧,最终方向要看英国央行晚间的利率决议结果。若是
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25基点,英镑将走跌,反之维持利率不变则英镑上涨。鉴于美联储大幅
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,所以目前市场预期英国央行
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25基点可能性较大。 技术上方1.324附近压力,突破看1.33,支撑是1.316附近,破位看1.311,指标看布林线开口横盘,MACD在高位徘徊。鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键位置,则空头离场。 黄金 美元的探底回升令黄金走势也产生剧烈波动。眼下美元最大的利空兑现,空头筹码部分离场,后续美元存在一定反弹可能,短线对黄金形成负面影响。不过地缘局势目前紧张,避险情绪依然令黄金多头不愿轻易放弃,或许短线黄金下跌深度会受此影响而收敛。 技术上黄金上方2567美元附近是压力,突破看2572美元附近,支撑是2550美元附近,破位看2531美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 今日重点关注的财经数据与事件:2024年09月19日 周四 ① 09:00 中国8月Swift人民币在全球支付中占比 ② 09:30 澳大利亚8月季调后失业率 ③ 14:00 瑞士8月贸易帐 ④ 15:00 国家发展改革委召开新闻发布会 ⑤ 16:00 欧元区7月季调后经常帐 ⑥ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 ⑦ 20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数 ⑧ 20:30 美国第二季度经常帐 ⑨ 20:30 美国9月费城联储制造业指数 ⑩ 22:00 美国8月成屋销售总数年化 ⑪ 22:00 美国8月谘商会领先指标月率 ⑫ 22:30 美国至9月13日当周EIA天然气库存 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-09-19
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易信easyMarkets
09-19 12:21
首次
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之后,投资者应该注意什么?
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50个基点的
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开启这个周期,令至少一半投资者意外。 有25个基点是对7月的补偿。市场上不少投资者的观点是7月就可以开启
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,而鲍威尔为了“求稳”硬是多看了两个月数据脱到了9月。这次的50个基点,实际上是9月25基点,加上7月25基点的补偿 即便是50个基点,仍然落后曲线。按美联储自己的观点,此次是“校准政策立场”——不想落后于曲线,又不想传递衰退风险的信号,所以动作看乍看起来很大,其实只是落后于市场太多的补充。 首次没有给市场“明确信号”。鲍威尔沿袭耶伦的风格,凡事都先跟市场充分沟通,宁可落后于市场,也绝不给市场增添意外。但这次却给市场留下悬念,甚至联储内部都有不同意见(2005年首次) 美联储真的变画风了吗? 我们认为,这依然是美联储趋向“保守”的结果,真正促使美联储进行大跨步的,是其政策目标倾向的改变。 央行货币政策目标关注点主要有两个:1. 控制通胀;2. 提升就业。 由于此前通胀高企,控制通胀一直是美联储关注的重中之重,随着这几个月CPI数据的回落,也基本稳定在可以接受的水平。美联储则把重点开始转向就业。 如果通胀放缓伴随的是就业走弱,那么可能
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的需求就更为迫切,因为美联储对失业率上升的容忍度更低—— “他们不想冒险破坏“软着陆”的美好前景” 首次
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之后,投资者应该注意什么? 第一、
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50个基点并不代表衰退。虽然字1989年以来,50个基点开启的
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均发生在衰退前夕(2001年互联网泡沫、2007年次贷危机、2020年Covid-19),但在1980年代,也有两次因通胀导致高利率后的
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是以50个基点开启的,并且在之后的一年中, $标普500(.SPX)$ 指数的收益率超过10%。 第二、就业率将成为新的“最关键指标”。鲍威尔甚至还说,如果在7月会议前拿到7月非农数据的报告,很可能当时就会开启
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。未来的就业报告本身就可能成为货币政策的工具,无论鲍威尔是鹰派还是鸽派的发言,我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发超预期的
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,因此 非农或者失业金数据的行情波动会增大; 在就业市场数据没有稳定之前,美联储行动上将更为保守(宽松周期则为鸽派); 经济软着陆的可能性将进一步上升。 第三、无法忽视的“财政政策”影响。8月财政赤字增加至3801亿美元,相比比去年同期增加了4693亿 美元,1-8月累计财政赤字已经达到1.39万亿美元,同比增长25%。因此今年是一个扩张的财政政策,加上现在的
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,也就是财政政策和货币政策“双刺激”。如果供给侧没有出现一定的改善,那么需求反弹不排除再次推高通胀。 对美股板块的影响是多重的,不能简单以“Sell the fact”来解释。 从市场的反应来看,不着急做的更多的确起到了效果,解释了避险资产的下跌 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ ,但经济“衰退”压力还未能完全让市场信服,解释了风险资产同样的回调 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$
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老虎证券
09-19 12:15
2024年美联储
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对全球市场的深远影响:背景、逻辑与未来展望
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。这是美联储自2020年3月以来的首次
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,标志着货币政策从紧缩转向宽松。本文将深入分析这一
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决定对香港及其他亚洲经济体的潜在影响。#美联储政策会议# 美联储
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背景 在过去两年中,美联储因应通货膨胀上升而持续加息,共计11次加息,直至2023年7月将目标区间维持在5.25%至5.5%之间。然而,近期通胀数据的显著下降和就业市场的疲软促使美联储决定
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。根据美联储主席鲍威尔的声明,这一
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举措旨在支持经济增长,同时确保物价稳定和充分就业的双重目标。 对香港经济的影响 利率调整 香港金融管理局在美联储宣布
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后,由于香港的货币政策与美元挂钩,香港的利率通常会跟随美国利率的变动。这一
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措施预计将缓解香港企业和家庭的融资成本,促进经济复苏。 中小企业困境 尽管
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带来一定的利好,但香港的中小企业仍面临着较大的压力。根据香港总商会的调查,77%的中小企业业务情况未恢复至疫情前水平,70%的企业表示资金周转是未来12个月的最大挑战。此外,疫情后的经济复苏缓慢以及高企的借贷成本使得许多企业难以应对。 房地产市场 在加息周期中,香港房地产市场经历了显著的下滑。由于借贷成本上升,楼市需求减少,导致房价和成交量双双下跌。然而,
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可能会为房地产市场带来复苏的机会,尤其是在买房成本降低的情况下。 对中国及亚洲经济的影响 资金流动 美联储的
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决定可能会引发资金流回中国及其他亚洲市场。由于美元的强势在过去两年中导致资金流向美国,
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将缩小美国与亚洲的息差,可能刺激资金流入亚洲市场。中国市场,尤其是在人民币汇率和货币政策方面,可能会受到
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的积极影响。 中国央行政策 尽管中国人民银行(中国央行)的货币政策独立于美联储,但美国
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为中国央行提供了更多的政策空间。中国可能会进一步降低利率以刺激经济增长,从而支持国内经济复苏。 亚洲其他市场 在
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的背景下,亚洲其他国家也可能会经历类似的资金流动和经济刺激效应。例如,日本可能会因美元走弱而面临新的经济挑战,需密切关注美联储政策对其经济的影响。 结论 美联储的
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决定是对当前经济形势的战略调整,旨在应对通胀缓解和就业市场疲软的双重挑战。对香港及其他亚洲经济体来说,这一政策转向可能带来积极的经济刺激,同时也需要应对持续的结构性挑战。未来的政策走向将对全球经济产生深远的影响,值得各方持续关注。
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小萧
09-19 12:12
美联储大降50基点!格林斯潘奇迹能否再现?
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美联储以50个基点大幅
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开启了新宽松周期,但市场狂欢并未持续多久。人们担忧美联储能否复制格林斯潘在1995年创造的经济软着陆奇迹。 美东时间9月18日,美联储大幅
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50个基点,将联邦基金利率从5.25%~5.50%降至4.75%~5.0%。这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次
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。 点阵图显示,今年至少还将
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50个基点,2025年料再将
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100个基点。 【图源:美联储官网;9月点阵图】 鲍威尔鹰派表示,美联储并非急于
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,也警告不要将大幅
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视为未来的常规节奏。 鲍威尔的讲话对市场激进的
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预期浇了一盆冷水,也引发了市场对未来政策不确定性的忧虑。 美股先涨后跌,黄金冲高回落,美元指数V型反转...... 有观点认为,市场下跌是由于大幅
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引发了对经济的担忧。 在1989年以来的六次宽松周期中,只有两次——分别是1995年和1998年——美联储成功避免了经济立即滑坡。 与当今形势最相似的,是1995年开始的
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周期。当时担任主席的艾伦·格林斯潘带领美联储实现了罕见的经济软着陆。 本次
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与格林斯潘
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背景有何不同? 1995年,美国工业生产和就业增长放缓,新增申领失业金人数攀升。尽管格林斯潘当时并不相信这些数据意味着衰退到来,但也不想坐等一看究竟。 1995年7月6日,格林斯潘开始
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,在六个月内将利率从6%下调至5.25%,
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75个基点。 制造业和就业市场因此都得到重振,美国经济实现“软着陆”。 本次
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背景与1995年时期很像:失业率小幅上行、通胀回落,美国经济短期走弱。 但不同的是,90年代处于经济的黄金时期,而现在,全球经济下行压力有所上升,美国潜在经济增速偏低,债务水平处于历史高位。 此外,还有地缘政治形势变化以及美国总统大选等不确定因素。市场对未来的信心远不及1995年。 因此,美联储能否复制格林斯潘在1995年创造的奇迹,仍有待商榷。
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50基点后,资产价格如何表现? 与格林斯潘开始25基点
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不同,本次美联储是以50基点开启
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周期。 根据野村证券研究,美联储
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50基点后,市场表现不一,2007 年、2001年和1974年标普500指数遭遇了重创。但除此之外,大多数情况下,
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50基点的三个月后,标普500指数基本没有变化。 相反,小盘股平均上涨了5.6%,科技股表现良好,价值股再次跑赢成长股。美元上涨,金属价格飙升,收益率曲线呈牛市陡峭化趋势。 而如果不论
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幅度,根据1989年以来六次美联储
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周期显示,在美联储开始
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后的六个月,标普500指数平均上涨了13%(2001年和2007年的经济衰退时期除外)。 在过去六次
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周期中,有四次黄金都为投资者带来了回报。美元和石油则有涨有跌。 原文链接
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投资慧眼
09-19 12:09
鲍威尔一席话引爆大行情!日元兑美元一度大跌逾1% 日本股市飙升近3%
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日元兑美元的跌幅扩大至1%,隔夜美联储
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以及美联储主席鲍威尔发表讲话后,交易员权衡日本和美国之间收益率差异的前景。 (截图来源:彭博社) 周四,在美国国债收益率上升后,日元在亚洲交易中一度下跌1.2%,至143.95日元兑1美元,随后收复部分失地。 (截图来源:彭博社) 日元下跌后,因市场预期出口商将受益,日本股市大涨,日经225指数涨幅一度高达2.8%。 近几个月来,日元汇率一路狂飙。7月份日元兑美元汇率跌至38年低点,此后又飙升约13%。 日本央行的举措帮助推动日元的反弹。7月31日,日本央行出人意料地宣布今年第二次加息,并暗示准备根据物价和经济前景进一步加息。 美联储也是影响日元的主要因素。美联储周三将基准利率下调50个基点,但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)警告称,不要以为
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50个基点“是新的
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节奏”,这引发日元兑美元走软。 鲍威尔在新闻发布会上表示:“我们一直等待着,我认为这种耐心确实带来了回报,我们相信通货膨胀将持续迈向低于2%,所以我认为这就是我们今天采取这一强有力举措的原因。我认为任何人都不应该看到这一点,然后说,‘哦,这是新的节奏。’我认为,我们将谨慎地一次又一次地开会,并在开会时做出决定。” 他指出,美联储的经济预测并不是一个计划或决定;如果经济保持稳健且通胀保持顽固,可能会更缓慢地调整政策;随着经济状况的发展,货币政策将进行调整,以更好地实现目标。 鲍威尔称:“我们正在重新调整我们的政策立场;我们的(经济)预测中没有任何迹象表明我们急于采取行动;美联储的经济预测是基线预测;我们实际采取的行动将取决于经济的发展情况;如果合适的话,我们可以加快或放慢
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的步伐,甚至选择暂停
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;这次
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50个基点并不表明我们急于采取行动。” 日本央行周四开始了为期两天的会议。彭博社调查的经济学家一致预测,日本央行不会改变政策。焦点将直接放在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五言论的基调上。 东京Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示,日元兑美元的下跌是由“美联储不会急于
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的观点以及日本进口商抛售日元”驱动的。 Iguchi指出,“市场对美国
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的过度预期可能会被修正,”这限制了日元的任何涨幅。 Aozora Bank Ltd.首席市场策略师Akira Moroga说:“如果美国经济软着陆,美联储不会急于降低利率。今年的支撑水平将是140日元兑1美元。”
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tqttier
09-19 12:04
9.19美联储
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50点,引发市场波动,后市黄金怎么看
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附近。周三金价冲高回落,因为美联储意外
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50个基点,高于市场普遍预期的25个基点,美元指数一度大跌,金价短线一度拉升逾30美元,逼近2600关口,最高触及2599.96美元/盎司,但在美联储主席鲍威尔讲话后,美元指数扭跌为涨,金价则震荡回落近50美元,最低触及2546.91美元/盎司,收报2559.11美元/盎司。 美联储周三宣布
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50个基点,开启了政策宽松周期,预计在本周期中,美联储将稳步放松货币政策。决策者认为美联储指标利率将在今年底前再下降50个基点。 决策公布之前,利率期货市场预计将
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50个基点,而大多数华尔街经济学家预期将
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25个基点。 不过,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出,美联储联储并不急于
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,并补充称,美联储将以其认为合适的步伐或快或慢地行动。美元在触及逾一年低位后回升,使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降。美国10年期国债收益率升至一周最高,也令金价承压。 黄金技术分析: 昨天黄金日内以81*回落到67,到二点利率决议
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五十点后价格出现拉升,二次回落多空点71.6形成上涨,最高到达2600,在二点半讲话出现利空价格开始下跌,特别是5分钟图上已经明显走空,价格二次下行到72反弹85一线下跌最低到达2546一线,收盘以一根带有上影线较长的中阴线报收,符合预期。 从当盘面来看,日图单K出现上影线的中阴线,短期有阶段性见顶迹像,形态上日图三K靠近加速线*,但是在上线支撑,但是昨天冲高回落刺破加速线下行,价格下破上线并收于下方,所以短期形态上看空信号已经形成,在昨晚下跌中我们也提到过,价格下破2572后基本多头就不要报什么希望,此位两次支撑,一次反弹*,目前已经形成顶底转换,其次就是2600下跌后在5分钟图上出现下跌空点2588这里,这是今天的两个重要点位,因此综合得出结论如下: 今天反弹以2572-68区域做空,下看继续看56-46-35-15-2480.如果过了72就是震荡去80-82入场,破88走人。 如果你从未做过投资,想学习了解,又或做单不顺,投资经常资金缩水,想学技术分析看盘,那么你可以来我们这里考察看看。金融行业,形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验,为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损,或者这么多策略该跟随哪一单,你可以选择观察一下我们每日的操作分析,每日的操作分析有理有据,实时现价单,收益也是很可观欢迎各位前来考证。 文/尧生论金(薇:yslj11567) 关于指导:无论你是刚入金市想学习投资技巧的新手,还是入市多年却一直亏损,拿捏不住行情却找不到原因的老手,只要你找到尧生,我一点会不遗余力的帮你,耐心解答你的疑惑,届时还有一对一指导,和群体验,总有一款适合你,每天实盘布局,欢迎前来探讨品鉴!(感兴趣的朋友点主页添加老师)
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尧生论金
09-19 11:57
美联储4年来首次
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!药企临床数据接连披露,恒生医疗指数ETF(159557)盘中涨超1%
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%之间的水平。这也是4年来,美联储首次
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。 2024年9月19日早盘,港股盘中走强,截至11:06,恒生医疗保健指数上涨0.23%,成分股微创医疗上涨8.18%,欧康维视生物-B上涨6.64%,泰格医药上涨6.36%,药明生物上涨6.08%,乐普生物-B上涨5.61%。恒生医疗指数ETF(159557)上涨1.12%,盘中成交额已达430.61万元,换手率3.49%。 从估值层面来看,恒生医疗指数ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率(PE-TTM)仅28.55倍,处于近1年2.16%的分位,即估值低于近1年97.84%以上的时间,处于历史低位。 数据显示,截至2024年9月17日,恒生医疗保健指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、康方生物、药明生物、石药集团、中国生物制药、京东健康、翰森制药、国药控股、阿里健康,前十大权重股合计占比54.79%。 消息面上,商务部/国家卫健委/NMPA:在医疗领域开展扩大开放试点工作;国家医保局/财政部:稳妥有序扩大跨省直接结算门诊慢特病病种范围;康诺亚:IL-4Rα抗体药物“司普奇拜单抗注射液(康悦达®)”获 NMPA 批准上市,用于成人中重度特异性皮炎,为国内首款、全球第二款;康方生物:依沃西单抗挑战K药头对头III期研究“HARMONi-2”取得积极结果。 长城国瑞证券认为,《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》的发布有利于引导外资在人体干细胞、基因诊断与治疗技术方面的投资;同时允许在北京、上海、广州、深圳等地设立外商独资医院,有益于引入高端医疗机构进入中国市场,在一定程度上有利于创新药械的发展。2024年ESMO和WCLC大会上,多家中国创新药企展示了优质的新药关键临床数据,特别是在ADC和双抗等领域,部分国产创新药当前已具备全球竞争力,建议持续关注创新药产业链相关投资机会。 没有股票账户的场外投资者还可以通过恒生医疗指数ETF联接基金(018433)布局港股医疗板块投资机遇。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-19 11:55
【直击亚市】鲍威尔后悔了!
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50基点冲击市场,日元好日子到头?
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FX168财经报社(亚太)讯 在美联储
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50个基点并暗示未来几个月将进一步宽松之后,周四(9月19日)亚市盘中,日本股市和美国股指期货双双上涨。 MSCI区域股指创下近一周最大涨幅,而美国股指期货上涨,此前标普500指数一度创下新高,随后收跌0.3%。#亚市直击# 由于交易员评估日本和美国之间的收益差异前景,日元兑美元下跌超过1%,日本东证指数和日经225指数均出现上涨。 在韩国,SK海力士公司的股价大幅下跌,带动同行业股票走低,原因是摩根士丹利因该公司定价能力下降而将其评级下调两级。 在美国,股票尤其是对经济敏感的公司股价周三短暂上涨,推动标普500指数一度上涨1%。从股票到国债,再到公司债券和大宗商品,周三每个主要资产类别都出现下跌。虽然下跌幅度不大,但自2021年6月以来,尚未有美联储政策决定后出现如此同步的回调。 美国国债在美联储决定和鲍威尔讲话后出现下滑。官员们更新的季度预测显示,联邦基金利率中位数预计到今年年底将降至4.375%——意味着今年总计
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50个基点。到2025年底和2026年底,中位数预测分别为3.375%和2.875%。 “美联储的大幅
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表明其明确意图是支持美国经济,并实现‘软着陆’,”野村控股的策略师Chetan Seth等人在一份报告中写道,“只要美国能够在未来几个月内避免衰退,美联储提前
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应该总体上对股市有利。” 鲍威尔后悔了 许多经济学家曾认为美联储可能会在7月底的上一次会议上
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,但当时官员们决定维持政策不变。鲍威尔对这一决定有些后悔。他表示,如果美联储在7月会议前看到疲软的就业报告,可能“很有可能”在那时就开始
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周期。 “可以说,今天的50个基点
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在某种程度上是为了弥补没有更早开始宽松的遗憾,在这种情况下,这可以被视为对7月没有实现的25个基点
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的追赶,”前美联储理事Larry Meyer在给客户的报告中说道。 这是美联储四年来的首次
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,伴随的预测显示,今年剩下的两次政策会议将再
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50个基点。虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅
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会持续,但此次
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意味着其他地区的央行也可以在不担心汇率压力的情况下开始宽松政策。 韩国央行行长李昌镛周四表示,美联储的
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减少了外汇市场的压力,使得央行可以在制定政策时更关注国内因素。 日元跌跌不休 汇市方面,美元指数在连续两日上涨后企稳,日元兑美元汇率下跌至接近143。 美联储的举措加强市场预期,即美国经济将避免衰退,推动政策制定者不会急于进一步宽松的预期——这一立场可能在未来几天内支撑美元。根据彭博终端用户的一项调查,75%的受访者预测全球最大经济体到明年年底将避免技术性衰退。 “由于市场认为未来没有紧急的
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需求,加上国内进口商的日元抛售,日元的下跌幅度进一步扩大,”Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示。 债市方面,美国国债10年期收益率上升,新西兰和澳大利亚的债券收益率也随之上涨。 在亚洲,香港金融管理局跟随美联储的
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,自2020年以来首次下调基准利率,而新西兰经济在第二季度出现萎缩。即将发布的区域数据包括香港的失业率、马来西亚的贸易数据以及台湾的利率决定。 其他地区,英国央行可能会连续第二次避免
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。 美联储
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后,黄金价格在波动的交易中触及历史高位后小幅回落。由于美国需求疲软的迹象增加利空压力,抵消美联储
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和中东局势紧张带来的利好,油价下跌。
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风起
09-19 11:52
债市情绪持续高涨,国开ETF(159650)半日成交额超亿元,盘中价格续刷历史新高
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。这是美联储自2020年3月以来的首次
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,也标志着由货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。 今日,A股强势反弹,创业板指、深证成指盘中涨超2%,沪指涨超1%,超5000股上涨,不到300股下跌。随后开始回落,午间收盘深证成指涨1.25%,创业板指涨0.99%,沪指涨0.59%。 ETF方面,国开ETF(159650)继续上涨,午间收涨3个基点,盘中价格最高报105.238元,续刷历史新高,半日成交额超亿元,今年来涨幅达2.35%,最新规模超61亿元。 华福证券研报指出,在短端利率维度,从定价来看,1Y存单和3Y国开隐含的R007(1M)水平分别在1.80%和1.65-1.70%左右。在央行持续投放资金呵护流动性的情况下,整体资金面保持在宽松状态,虽然月底资金面可能还有波动,但预计央行还会继续呵护资金面,也存在降准等进一步宽松的可能性。这从定价上会使得下行偏慢的存单利率跟随短端利率走强,也不排除投资者在9月末抢跑10月资金宽松或者
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预期的可能性。 另外,从需求端来看,近期农商行对于存单的买入意愿强烈,在农商行季度末有调仓需求的情况下,其对于存单的买入可能还会持续。另外,从境外机构角度来看,虽然近期其从套利角度买入存单等国内短债的超额收益有所下滑,但整体还是处于1%左右,其还存在继续买入存单的可能性。 在短端国债持续偏强并维持低位的情况下,前期下行相对较少的存单和中短端信用均有补涨机会。 从长端利率来看,其近期的下行速度略超预期,虽然逻辑上支撑长端利率继续下行,但在央行还未降准
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前,长端利率就突破前低并快速下行,这反映了投资者对于债市看好的信心较强。当前30年国债利率突破2.2%,10年国债利率也逼近2%关口,在长端利率于低位快速下行的情况下不建议轻易追涨,投资者当前可以继续持有长债,后续如果出现降准
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,不排除会是利多出尽的短暂止盈点,但在基本面和政策面没有变化前,债券利率的长期趋势不会改变,后续可以继续关注债市做多时点。 国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好,是值得考虑的投资标的。因此,国开ETF的产品特点具有流动性好,信用风险低,低波动、小回撤的特点,风险收益比较佳,可现金申赎、场内交易灵活,或是短久期配置的较好工具。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-19 11:45
午评:上证指数午盘放量涨0.59%,大消费全线回暖,两市超4800股上涨
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金融界9月19日消息 在隔夜美联储宣布
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后,今天上午A股市场小幅高开,随后市场小幅探底。在贵州茅台的带动下,白酒股整体走强,大盘探底回升。截至午间收盘,沪指涨0.59%,报2733.38点,深成指涨1.25%,报8092.14点,创业板指涨0.99%,报1548.63点,科创50指数涨0.78%,报652.44点。沪深两市合计成交额4263.05亿元,两市超4800股上涨。 乳业、白酒、预制菜、饮料制造、食品加工、房地产、金融科技概念股涨幅居前。国企改革概念风云再起,保变电气再演准“地天板”;中船系高开低走,红利资产逆势下挫,山东国资旗下青岛港、山东高速大跌。 热门板块 地产股持续拉升,天地源、中交地产涨停,万科A、招商积余、滨江集团大涨。消息面上,央行有关部门负责人表示,下一步,货币政策将更加灵活适度、精准有效,加大调控力度,加快已出台金融政策措施落地见效,着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本。方正证券表示,地产多端数据迎边际改善,同时“收储”等政策端动作加速推进,行业底部特征信号显现。伴随政策持续发力,行业有望由局部企稳向全局扩散。 证券、多元金融方向领涨,锦龙股份冲击涨停,此前弘业期货走出7天4板,新力金融、东方财富、华鑫股份、国信证券等涨幅靠前。 机构观点 多家机构认为,美联储
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有望改善国内货币政策空间,从而对A股市场产生积极影响。国海证券研报认为,无论第一次
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为衰退交易还是宽松交易,前三次
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中大概率会存在宽松交易的窗口,从而打开国内货币政策空间。对于后续A股表现,重要的是看国内有没有打开连续的
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降准的空间,类似于2019年8月中旬LPR
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,9月初全面降准,或者类似于今年1月降准和2月LPR
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,A股可能才会有一波持续的上涨。 海通证券指出,美联储
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或在中短期改善A股宏微观流动性,助力A股上行。特别是在首次
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落地后的1个月内,成长风格和大盘风格表现通常更优。短期内,受益于宏观流动性改善的金融行业以及外资偏好的消费行业涨幅靠前。中期维度上,电力设备、社服以及利率敏感的电子、计算机等科技行业有望逐步占优。往后看,基本面更优的中国优势制造业有望成为A股中期主线。 中信建投认为,四季度经济平稳运行完成全年目标依然要靠强有力的政策,投资上可继续关注稳增长发力方向,同时挖掘低位业绩边际改善的板块、短期有刺激或产业发生变化的行业以及央国企改革重组等几个方向,继续耐心等待行情筑底的过程。
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金融界
09-19 11:45
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