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【美股盘中】三大股指全线转跌企业盈利预期指引吓坏市场

收益以及利率上升对一些大公司的影响。道琼斯工业平均指数在盘中早些时候下跌超过460点后，有望结束三天的涨幅，最后下跌80点或 0.23%。纳斯达克综合指数下跌0.6%，此前一度跌至盘中低点2.34%。标准普尔500指数下跌 0.35%。由于微软发布了疲软的收益指引，这家软件巨头在盘中大部分时间下跌后最后持平。与此同时，尽管波音财报显示的顶线和底线均未达标，但其股价仍走高。德州仪器股价下跌1.1%，此前这家芯片制造商公布了自2020年以来最严重的销售跌幅，而收入从45.3亿美元降至41.7亿美元，其他半导体股票也跟随下跌。福克斯和新闻集团股价分别上涨2.5%和5.6%，此前媒体大亨Rupert Murdoch取消了福克斯与新闻集团合并的计划，这些公司在十年前被是拆分的。 50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示：“如果公司看跌自己的未来，投资者为什么要看涨。到目前为止，这几乎是我们从财报季得到的信息。随着公司重新设定并降低预期，投资者购买了进入该时期的股票，希望财报数据好于预期。由于许多公司的前景都黯淡，到目前为止，各行业的报告大多击破了这些希望。” 由于对经济衰退的担忧持续存在，投资者正准备迎接本周更多备受瞩目的公司财报，特斯拉和IBM等公司将在收盘后公布财报。FactSet的数据显示，到目前为止，超过19%的标准普尔500强公司已公布第四季度财报，其中68%的公司公布的业绩强于预期。然而，根据Earnings Scout首席执行官Nick Raich的说法，这一增长率落后于历史趋势。他在周五的一份报告中指出，第四季度收益的平均收益率为79%。周三的走势是在蓝筹道指连续三天上涨之后。本周三大股指均持平或略微走低。 CME FedWatch工具预计美联储下周加息0.25%的可能性为98.1%，略低于本周早些时候的99.8%。

楼喆2023-01-26

决策分析：观望仍是“主旋律”！金价冲高九个月高点后停滞美股齐跌财报季担忧情绪弥漫！

衰退的担忧，股市遭到抛售。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.60%。纳斯达克综合指数下跌1.22%，标准普尔500指数下跌0.84%。 50 Park Investments的首席执行官Adam Sarhan表示：“如果公司看跌自己的未来，投资者为什么要看涨。到目前为止，这几乎是我们从财报季得到的信息。” 随着公司重新设定并降低预期，由于许多公司的前景都黯淡，到目前为止，各行业的报告大多破灭了这些投资者的希望。微软的走势或许可以看作市场的一个缩影。由于微软财报利润表现超出华尔街预期，该公司股价在周二盘后交易中一度飙升近5%。但由于该公司给出的业绩指引不佳，且市场对用户需求预期疲软，微软的股票涨幅很快就被抹去，并在周三开盘前下跌超2%。由于对经济衰退的担忧持续存在，投资者正准备迎接本周更多备受瞩目的公司财报，特斯拉和IBM等公司将在收盘后发布财报。FactSet的数据显示，到目前为止，超过19%的标准普尔500强公司已公布第四季度财报，其中68%的公司公布的业绩强于预期。然而，根据Earnings Scout首席执行官Nick Raich的说法，这一增长率落后于历史趋势。他在周五的一份报告中指出，第四季度收益的平均收益率为79%。黄金周三小幅波动，因为投资者利用近期价格飙升的机会在一系列可能影响下周美联储货币政策会议的美国经济数据公布之前锁定部分利润。截止发稿，现货黄金日内涨0.12%至1,939.61美元/盎司。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，一些修正性的价格行动和交易员的获利了结是金价小幅回落的原因。他强调：“这可以说是有利的，有利于延续上升趋势。” 由于对全球经济衰退的担忧以及对美国央行加息放缓的希望增强了金价的吸引力，周二金价升至九个月高位。预计美国商务部将在周四公布其对第四季度GDP的初步预估，这可能为美联储1月31日至2月1日的会议定下基调。美国每周初请失业金人数、新屋销售和耐用品订单明天也将受到投资者的关注。与此同时，交易员预计美联储在上个月放缓政策紧缩步伐后，将进一步缩减加息步伐至25个基点。 Kinesis Money 市场分析师 Rupert Rowling 表示：“目前，美联储暂停加息的速度变化，加密货币交易所FTX崩溃和美元疲软的推动，引发了黄金的大涨。随着这三个因素现在被计入价格，黄金将需要一个新的催化剂来推高价格。”

Dan19772023-01-26

美国又一数据“崩跌”！最新通胀警告引人注目，警惕美元突然大涨美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

近的下跌。美国金融市场收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数上涨超过100点，标准普尔500指数基本持平，纳斯达克综合指数下跌0.27%。投资者消化了最新的数据，这些数据并不能完全激发信心。 1月份，标准普尔全球综合指数、制造业和服务业采购经理人指数(PMI)继续收缩，表明商业活动连续第七个月萎缩。综合PMI升至46.6，制造业PMI微升至46.8，服务业PMI跃升至46.6。最新PMI数据中最引人注目的信息是通胀再度加速的警告。 “2023年伊始，美国经济表现疲软，令人失望，1月份商业活动再次大幅收缩。尽管与去年12月相比有所放缓，但下降速度是全球金融危机以来最大的，反映出制造业和服务业的活动都在下降，”标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson在报告中表示。 “令人担忧的是，这项调查不仅表明经济活动在年初出现低迷，而且投入成本通胀的速度在新的一年里也有所加快，这在一定程度上与工资上涨压力有关，这可能鼓励美联储在衰退风险上升的情况下进一步大举收紧政策。” 此外，里士满联储1月份制造业指数跌至-11，比市场预期的-5还要糟糕。制造业发货量指数降至-3，而服务业指数攀升至-6。本周晚些时候，关键数据将公布，FXDailyReport指出:“这将是令人兴奋的一周，因为各种经济数据将会公布。最重要的统计数据将是第四季度国内生产总值(GDP)的预估。市场预计第二季度的增长率为2.5%，低于第三季度的3.2%。 “亚特兰大联储的GDPNow模型估计，10月至12月的增长率为3.5%。” 美国国债市场全线下跌，基准10年期国债收益率下跌6.1个基点，至3.462%；一个月期国债下跌0.03个基点，至4.565%；30年期国债下跌8.1个基点，至3.609%。美元指数从开盘时的102.14下跌0.18%，至101.94。该指数今年迄今已下跌1.5%。 ActivTrades表示，美元可能进一步下跌，因为许多交易员预计美联储将在年底前降息，而其他央行则会随着政策收紧而变得更加“鹰派”。ActivTrades分析师Ricardo Evangelista在一份报告中表示，随着美国通胀显示出企稳迹象，避免美国经济硬着陆成为首要任务，投资者现在正在消化美联储立场的软化。他表示，欧洲和日本的情况有所不同，这两个国家的经济数据继续超出预期，强化了人们对各自央行将采取“强硬态度”的预期。他说，美联储与其他主要央行之间的分歧越来越大，可能导致美元进一步走软。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数处于看跌压力之下，最终料将达到100.00水平。美元没有看涨的迹象，美联储将提高利率，但表明今年不会降息。尽管目前形势悲观，但交易员可能希望为美联储下个月宣布利率决定后美元指数突然上涨做好准备。如果该指数向上移动，那么交易员可以在阻力位附近等待机会进入美元空头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元受限于1.0900阻力位下方。目前，该货币对在1.0800 - 1.0900之间交易，并可能继续在该区间内盘整。如果该货币对开始看跌回调，那么交易员可以在1.0800和1.0650附近等待在看涨反应中进入多头头寸的机会。上行方向，1.1000将成为值得关注的看涨目标。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元在温和的看跌势头下走低。该货币对可能会继续走低，并瞄准1.2000 - 1.2200支撑区域以及200日移动均线。如果该货币对能够触及该区域和200日移动均线，那么交易员将等待看涨反应。交易员可以在看涨反应中进入多头头寸。然而，如果该货币对继续走低，并创出一个新的更低的低点，那么交易员将准备继续看空。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元的看涨反弹已经达到绿框区域，并显示出看跌反应。该货币对可能在通道内恢复看跌趋势，交易员将继续持有空头头寸。只要该货币对没有突破并收在通道顶部上方，该货币对将继续向下移动。上行方向，当突破发生时，200日移动平均线将成为看涨目标。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元成功收于0.7000阻力位上方，今天继续看涨。该货币对将尝试继续涨向0.7160阻力位。由于该货币对继续录得看涨收盘，还不能确认进入空头头寸。交易员最好等待看跌调整，在支撑位附近建立多头头寸。目前，0.7000是观察多头头寸的水平。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-01-25

会员

【美股收盘】道指周二收高标普纳指小幅下跌 SEC介入调查纽约证券交易所技术故障

经报社(北美)讯周二(1月24日)，道琼斯工业平均指数收高，因为投资者分析了最新一批企业盈利报告以了解经济状况。道指上涨104.40点，或0.31%，收于33,733.96点。标准普尔500指数下跌0.07%，收于4,016.95点，纳斯达克综合指数下跌0.27%，收于11,334.27点。由于明显的技术故障，大量在纽约证券交易所上市的股票在交易时段顶部停牌，这导致了最初的价格混乱，并引发了美国证券交易委员会的调查。超过80只股票受到该故障的影响，导致数十只股票的开盘价大幅波动，其中包括沃尔玛公司和耐克公司。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示：“每个人都遇到电脑问题，首先是航空公司，现在是纽约证券交易所，但看来很快就被修正了。” 在整个交易日的大部分时间里，三大指数都在起跑线附近波动，在任何一个方向上都没有显示出明显的动能。第四季度财报季如火如荼，标准普尔500指数成份股公司中有72家已发布财报。根据Refinitiv的数据，其中65%的业绩超出了市场普遍预期，仅略低于66%的长期平均水平。总体而言，分析师目前预计标准普尔500指数成份股公司的收益较去年同期下降2.9%，低于1月1日1.6%的同比降幅。 Tim Ghriskey表示：“我们越来越接近美联储看到通胀斗争取得足够进展以停止（利率）加息的地步，这就是市场最近反应积极的原因。” 经济数据显示，今年头几周制造业和服务业的收缩程度低于预期，表明美联储的限制性利率正在抑制需求。个股方面，在美国司法部起诉谷歌滥用其在数字广告业务的主导地位后，Alphabet股价下跌。由于通胀逆风，工业集团3M和通用电气公司均提供了令人失望的前瞻性指引。3M的股票下跌，而通用电气则小幅上涨。航空航天/国防公司洛克希德马丁公司和雷神技术公司是对比研究对象，前者发布了令人失望的盈利预测，而后者发布了关于稳健旅行需求的预期。洛克希德马丁公司和雷神公司的股票当天上涨。铁路运营商Union Pacific Corp未能实现利润预期，原因是劳动力短缺和恶劣天气延迟了发货。

一禾2023-01-25

决策分析：什么情况？黄金惊现深V大反转美股三大指数齐跌短期内市场没有太大上涨空间

的强劲开局基础上再接再厉。截止发稿，道琼斯工业平均指数微跌0.02%，而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.28%和0.36%。周二财报季继续，3M和Verizon的业绩指引令人失望，这为了解经济状况提供了更多线索。微软将在收盘后发布财报。 Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez表示：“我们的市场度过了非常强劲的两天，因为我们预计随着我们进入繁忙的财报周，美联储将暂停加息。但是，我们昨天和今天早上看到的收益确实喜忧参半。” Fernandez预计，随着市场吸收有关利润率、通胀和宏观环境的最新评论，股票将窄幅波动。由于技术问题，许多在纽约证券交易所上市的公司股票在开市后短暂停牌。受影响的股票包括耐克、麦当劳和摩根士丹利，纽交所称问题已经解决。周二的市场走势是在本周开局良好之后出现的，所有主要股指都连续上涨。周一，纳斯达克综合指数以 2.01%的涨幅领涨。标准普尔500指数和道琼斯指数分别上涨1.19%和0.76%。尽管财报季开局平淡无奇，而且有更多迹象表明美国经济正在放缓，但涨幅还是出现了。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周二给客户的报告中写道：“我们认为短期内市场没有太大上涨空间，尤其是考虑到我们对企业利润增长持续面临压力的展望。” 经济数据方面，标准普尔全球综合采购经理人指数(PMI)显示，制造业服务业的活动好于预期，不过这两个指数仍处于深度收缩区间。数据显示，美国1月Markit服务业PMI初值 46.6，预期45，前值44.7；美国1月Markit制造业PMI初值 46.8，预期46，前值46.2；美国1月Markit综合PMI初值 46.6，预期46.4，前值45。由于美国最新公布的PMI数据意外好于预期，周二，美元指数短线急涨，金价一度跌破1920关口。截至发稿，现报1934.62美元/盎司，日内涨幅0.19%。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson表示，2023年伊始，美国经济表现疲软，令人失望，1月份商业活动再次大幅收缩。尽管与去年12月相比有所放缓，但降幅是自全球金融危机以来最大的之一，反映出制造业和服务业的活动都在下降。就业增长也有所降温，1月份的就业人数增长远弱于去年大部分时间，反映出在未来几个月贸易环境不确定的情况下，企业在扩大产能方面犹豫不决。尽管调查显示，订单损失率有所放缓，企业信心出现令人鼓舞的好转，但以历史标准衡量，总体信心水平仍较低。企业表示，他们担心高物价和利率上升的持续影响，以及对供应和劳动力短缺的持续担忧。

Dan19772023-01-25

【美股收盘】美国股市周一大涨科技股飙升财报季进入加速阶段

2.01%，收于11,364.41，而道琼斯工业平均指数上涨254.07点，或0.76%，收于33,629.56。标准普尔500指数上涨1.19%，收于4,019.81点。在标准普尔500指数的11个主要板块中，除能源外，其他板块均以绿色收盘，科技股涨幅最大，当日上涨2.3%。本周充斥着高调的收益报告和重要的经济数据，这标志着暴风雨来临前的平静。投资者几乎可以肯定美联储将在下周实施小幅加息，即使美联储仍然致力于抑制几十年来最严重的通胀周期。 Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示：“投资者对他们将看到美联储加息幅度降低感到非常放心，我们即将迎来通胀和加息，股票在那种环境下可以表现良好，尤其是推动市场的大型成长型股票。” 根据CME的FedWatch工具，金融市场预计在下周三为期两天的货币政策会议结束时，联邦基金目标利率上调25个基点的可能性为99.9%。第四季度的财报已经进入加速状态，标准普尔500指数成份股中有57家公司公布了业绩。根据 Refinitiv的数据，其中63%的公司实现了好于预期的收益。分析师现在预计标准普尔500指数成份股公司第四季度总收益同比下降3%，几乎是年初1.6%的年度降幅的两倍。本周，微软和特斯拉，以及包括波音、3M、联合太平洋公司、陶氏化学在内的一系列重磅工业公司和Northrop Grumman Corp预计将公布季度业绩。费城半导体指数跳涨5.0%，创下自11月30日以来的最大单日涨幅，此前巴克莱将该行业从“同等权重”上调至“增持”。特斯拉股价飙升7.7%，此前首席执行官马斯克在与一条推文有关的欺诈审判中出庭作证，称他支持将这家电动汽车制造商私有化。由于通货膨胀压力和俄罗斯对乌克兰的战争造成的持续中断，贝克休斯公司未能实现季度利润预期，这家油田服务公司的股价下跌了1.5%。基于云计算的软件公 Salesforce在有消息称维权投资者Elliot Management Corp持有该公司数十亿美元的股份后股价上涨3.1%。 Spotify Technology加入了越来越多的科技相关公司的行列，宣布即将裁员6%，因为利率上升和经济衰退的可能性继续给成长型股票带来压力。这家音乐流媒体公司的股价上涨了2.1%。在经济方面，美国预计商务部将在周四公布其对第四季度GDP的初步“预估”，分析师预计该季度GDP增长 2.5%。周五，范围广泛的个人消费支出(PCE)报告将揭示消费者支出、收入增长，以及至关重要的通货膨胀。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.77比1；在纳斯达克为1.73比1。美国成交量交易所成交量为119.9亿股，而过去20个交易日的平均成交量为106.2亿股。

埃尔文2023-01-24

【美股盘中】道指周一再飙330点半导体行业“异军突起” 25个基点加息已被100%消化

忙的一周财报做好准备，美国股市上涨。道琼斯工业平均指数上涨330点，涨幅1%，而标准普尔500指数上涨1.5%。纳斯达克综合指数上涨2.3%。半导体股以及特斯拉和苹果的股票上涨，因希望中国重新开放将提振他们的业务。随着中国应对激增的Covid-19案件，这两家科技巨头最近都在努力解决临时停工和生产受到打击的问题。投资者已开始权衡美联储在数月的激进紧缩之后准备放慢其抗通胀加息步伐的可能性。上周公布的经济数据显示批发价格和零售销售均出现下滑。这一点以及央行官员的评论似乎预示着经济放缓。美联储理事克里斯托弗·沃勒周五的讲话似乎支持在下次会议上加息25个基点，这提振了投资者降息的希望。《华尔街日报》周日的一篇报道提出了春假加息的可能性，这表明美联储的加息行动可能接近尾声。 BTIG首席市场技术员Jonathan Krinsky在周一的一份报告中写道：“多头在近期势头和软着陆的叙述下运行，并且很难与最近的价格走势争论。另一方面，长期趋势仍然有些看跌，我们总是对这种广受关注的突破持怀疑态度，尤其是在大涨之后。” 根据CME Group数据，市场已经消化了近100%的加息25个基点的可能性，这将使利率达到4.5%-4.75%的目标区间。本周的收益报告可能会让市场紧张不安，约40%的道琼斯指数成份股计划发布最新的财务业绩，并提供更多关于公司如何应对通胀和利率的见解。一些大公司包括微软、IBM、特斯拉、Visa和万事达卡。周一早上，所有人的目光都集中在了Salesforce上，因对冲基金Elliott Investment Management收购了软件巨头Salesforce价值数十亿美元的流通股，股价在交易开始时上涨2.6%。 Elliott管理合伙人Jesse Cohn在一份声明中说：“Salesforce是世界上最杰出的软件公司之一，我们关注这家公司将近二十年，我们对Marc Benioff和他的成就深表敬意，我们期待与 Salesforce建设性地合作，以实现适合其地位的公司的价值。” Spotify Technology股价早盘上涨约5.8%，此前该公司确认该音乐流媒体平台将裁员6%，这加剧了整个科技行业为削减成本而裁员的规模不断扩大。 FactSet Research数据显示，迄今为止，在标准普尔500指数成份股公司中，大约11%的公司公布了第四季度收益，其中只有67%的每股收益高于预期，低于五年平均水平通常情况下的77%。然而，历史表明，股票在收益下降的年份比不下降的年份更倾向于上涨。 LPL Financial首席股票策略师Jeffrey Buchbinder指出：“这似乎违反直觉，但当我们提醒自己市场是前瞻性的时，它是有道理的，市场通常会在收益下降发生之前就对其进行定价，可能提前两到三个季度。当收益下降出现在账面上时，股票已经走高，因为人们预期会出现下一个收益上升周期。”

楼喆2023-01-24

决策分析：黄金多头“止步”1930 美股大幅上涨 2月美联储加息25个基点无悬念？

到美联储可能放缓加息步伐。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.95%，而标准普尔500指数上涨1.43%。纳斯达克综合指数上涨2.14%。受到中国重新开放的提振，特斯拉和苹果的股票上涨。随着该国激增的Covid-19病例缓解，这两家科技巨头最近都在努力解决临时停工和生产受到打击的问题。贝莱德智库认为现在股市的乐观情绪来得太早，容易受到负面意外的影响，市场还没有准备好应对经济衰退，因此维持对发达市场股票的“低配”评级。押注美联储今年晚些时候将降息的投资者可能会感到失望，并预计政策过度收紧的影响将开始显现。股价上涨的推动因素是中国经济重开、能源价格下跌和通胀放缓引发了对经济软着陆、通胀急剧下降和降息的希望，积极的形势发展强化了对股票的长期乐观看法。投资者已开始权衡美联储在数月的激进紧缩之后准备放慢其抗通胀加息步伐的可能性。上周公布的经济数据显示批发价格和零售销售下降，加上央行官员的评论，似乎预示着经济放缓。美联储理事沃勒上周五的言论似乎支持在下次会议上加息25个基点，这提振了投资者降息的希望。《华尔街日报》周日的一篇报道提出了春季暂停加息的可能性。 “新美联储通讯社” 尼克·蒂米劳斯在最新文章中表示，美联储可能会在下周将加息幅度降至25个基点，并辩论暂停加息的时间点。不过考虑到距离3月和5月会议尚有时日，还会有更多的数据可以参考，所以鲍威尔不太可能给出非常明确的指引。根据CME Group的数据，市场预计加息25个基点的可能性为99.7% ，这将使利率达到4.5%-4.75%的目标区间。收益报告可能会让市场紧张不安，大约40%的道琼斯指数成份股计划发布最新的财务业绩，并提供更多关于公司如何应对通胀和利率的见解。周一，黄金价格日内稍早，一度触及1935.52美元高点，随后最低回落至1911.28美元，现报1927.63美元/盎司，日内涨幅0.11%。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，“”尽管金价从上周高点回落，但看起来仍有良好支撑，目前支撑位在1896美元，一旦下周央行会议结束，金价很可能获得进一步动能。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff写道：“看涨黄金的人士开始讨论今年将创下新的纪录高点。目前Comex黄金期货的历史高点是2078.80美元，是在2022年3月创下的。” 接下来两周众多大事件值得关注：本周美国（去年）四季度GDP和12月PCE物价指数即将出炉，而下周则是万众期待的“超级央行周”，包括美联储在内的全球货币政策制定者将悉数登场。

Linlin2023-01-24

股市是延续2023强劲开局还是掉头下跌？

2.61收盘，较上周下跌0.66%。道琼斯工业平均指数以33375.49收盘，较上周下跌2.7%。纳斯达克综合指数以11140.43收盘，较上周下跌0.55%。 10 年期美国国债收益率周五为3.484%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为19.85。经济数据生产者价格指数美国劳工部周三的数据显示，12月生产者价格指数（PPI）下降 0.5%，高于道琼斯预计的下降 0.1%，这是自2020年4月以来最大的月度跌幅。不包括食品和能源在内的核心 PPI 指标上涨 0.1%，符合预期。总体 PPI 上涨 6.2%，为 2021 年 3 月以来的最低年度水平，远低于 2021 年 10% 的年度增幅。能源价格的大幅下跌帮助降低了12月的总体通胀数据。 PPI 的最终需求能源指数暴跌 7.9%。消费者价格指数 12 月份消费者价格指数（CPI）下降 0.1%，但仍比去年同期上涨 6.5%，扣除食品和能源后上涨 5.7%。零售额周三发布的另一份经济报告反映了价格下跌。12 月份零售额下降 1.1%，略高于 1% 的预期。与去年同期相比，零售额仍增长 6%。然而，这比总体 CPI 通胀数字低 0.5 个百分点。受汽车购买量和一系列其他商品下降的拖累，导致消费者支出和整体经济在进入 2023 年之前走上增长放缓的道路。由此看来，控制通胀不是免费的午餐，美联储为使通胀朝着正确的方向发展而必须采取的所有紧缩措施都伴随着经济下滑的成本。分析和展望：本周市场美国三大指数自2023年开局强劲，因为人们寄希望于通胀压力的缓和可以让美联储减少加息幅度。但是，涨幅是短暂的。周三，美联储部分官员强调需要将利率提高到5%才能抑制通胀，与市场预期的4.88%的峰值有差异。美联储官员的鹰派言论以及投资者对经济衰退的担忧终止了美国三大指数两周的高涨，周三股市大跌。标准普尔 500 指数下跌至12 月 15 日以来的最低水平，纳斯达克综合指数结束了连续 7 天的涨势。周五，Netflix 和 Alphabet 帮助以科技股为主的纳斯达克指数上涨超过 2%，道琼斯工业指数结束了连续三个交易日的下跌，标普500指数也上涨了1.89%。美联储周三公布的经济数据显示，通货膨胀的总体趋势还是略有下降。市场预计美联储会在 2 月份将基准借贷利率上调 0.25 个百分点，在6月份达到4.88%的峰值。但是美联储官员的发言却和市场预期大不相同。周三，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德和克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔梅斯特强调需要将利率提高到 5% 以上才能让抑制通胀。因此，我们认为投资者最好与美联储保持一致，才能避免不必要的风险，更好地把握住机会。企业财报投资者关注的焦点还集中在财报季。根据 Refinitiv 的数据，分析师现在预计标准普尔 500 指数成分股公司本季度的同比收益将下降 2.6%，而年初的降幅为 1.6%。我们预计标准普尔 500 指数将在第一季度修正，这不仅是因为收益下降，而且利率上升对利润率的影响以及经济衰退风险的增加。不过，在经历了今年上半年的艰难时期后，到 2023 年年中，股市可能会出现强劲上涨，所以建议投资者关注“优质”股票，因为它们在通胀下降期间的历史表现出色。在 1980 年代的通货紧缩时期，高质量增长行业的表现优于周期性行业。通常，优质股票被定义为拥有稳定、可预测的现金流并且根据股本回报率 (ROE) 和投资资本回报率(ROIC) 等指标盈利的公司。除此之外，还要有稳健的资产负债表、一致的高利润率和可预测的收益等标准。加拿大本周市场回顾：本周五S＆P / TSX综合指数以20503.21收盘，较上周上涨0.7%。本周五，伦敦布伦特 3月原油期货为87.73美元/桶。周五1加元兑0.7472美元；1加元兑5.0714人民币。经济数据通胀率加拿大统计局周二表示，12 月份的年通胀率从前一个月的6.8%放缓至 6.3%，降幅超出了经济学家预计的0.4%。继 11 月份上涨 0.1% 之后，通胀环比下降了 0.6%，这是自 2020 年 4 月以来最大的月度通胀降幅。随着12月通胀降温，油价有所下降，消费者支付的汽油费用减少。食品价格在12月同比上涨了 11%，不过也比一个月前的 11.4% 有所下降。零售额即使面对高通胀和高利率，加拿大消费者在 12 月仍然保持弹性。根据加拿大统计局周五公布的预估，12月零售商的收入增长了 0.5%。继 11 月份下降 0.1% 之后，食品和饮料以及建筑材料和园艺用品的销售额下降。分析和展望：尽管本周加拿大和美国的经济数据好坏参半，人们对经济衰退的担忧重新燃起，但加拿大主要股指仍连续第三周上涨，今年迄今为止与商品相关的股票支撑了该指数。现在所有的目光都集中在加拿大央行下周的利率决定上，预计央行将于下周三宣布连续第八次加息。货币市场认为加息 25 个基点的可能性接近 70%，使央行的关键利率达到 4.5%，为自 2007 年以来的最高水平。加息已经大大减缓了房地产市场，预计随着时间的推移将对经济产生更广泛的影响。面临更高借贷成本的企业和消费者将缩减支出，从而减少经济需求并缓解价格上涨压力。然而，到目前为止，经济学家们表示，通胀下降的主要原因是加拿大央行无法控制的因素，例如较低的能源价格。能源股在对 2023 年经济衰退的广泛预测中，一位知名投资者对加拿大能源股持乐观态度。 Ninepoint Partners LP 合伙人兼高级投资组合经理 Eric Nuttall 表示，对于投资于能源和石油的人而言，中国国内需求正常化的速度和节奏是 2023 年迄今为止最重要和最乐观的事件，这将有利于能源行业。他预计到明年下半年油价将达到每桶 100 美元。不过，他补充说，人们对未来全球石油供需增长之间的不匹配存在重大担忧。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数3264.81收盘，较上周上涨2.18%。沪深300指数以4181.53收盘，较上周上涨2.63%。恒生指数以22044.65收盘，较上周上涨1.41%。本周五1美元兑6.7838人民币。经济数据周二公布的数据显示，中国第四季度GDP增长 2.9%，高于市场预期。2022年全年经济增长率为3%，不到2021年的一半，远低于5.5%的目标，这是近半个世纪以来最糟糕的表现。尽管如此，短期数据提振了人们对经济复苏的预期。12月份社会消费品零售总额同比下降1.8%，降幅较上月收窄4.1个百分点，降幅也明显小于预期。12月份全国规模以上工业增加值同比增长1.3%，明显低于前值，但强于预期。分析和展望：香港股市在虎年的最后一个交易日升至近七个月高点，因为投资者认为在经济重新开放后，中国经济增长将加速。恒生指数周五收盘上涨 1.8% 至 22,044.65 点，为 6 月 28 日以来的最高水平。这也是该基准指数自当天以来首次突破 22,000 点关口。恒生科技指数周五上涨 2.7%。A股周五普升，主要股指及绝大部分行业于虎年最后一个交易日集体上升。在上个月突然取消所有防疫限制后，城市内流动性和地铁客运量等高频数据表明，经济正在从疫情影响中恢复。中国副总理刘鹤在苏黎世接受凤凰卫视采访时表示，中国将提高对外国投资者的吸引力，并继续帮助私营部门，消除人们对中国将恢复计划经济的担忧。摩根士丹利周四在一份报告中表示，中国的复苏可能在 12 月就已经开始，而且幅度可能比预期的要强。他们预计，中国今年的增长率将从 2022 年的 3% 加速至 5.7%。中国经济全面开放与全球通胀压力中国重新开放对经济增长来说是好消息，但可能会导致通货膨胀。随着中国对其他商品的需求开始回升，这对天然气和石油等商品价格造成更大的压力。中国的能源需求和原材料需求将与欧洲、全球的需求竞争。虽然数据显示现在通胀放缓，但第三季度通胀压力会更大，那么到时候美联储可能不得不继续加息。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以26553.53收盘，较上周上涨1.66%。本周五，德国DAX 30指数以15033.56收盘，较上周下跌0.35%。本周五，英国FTSE 100指数以7770.59收盘，较上周下跌0.94%。分析和展望：在达沃斯世界经济论坛接受调查的私营和公共部门首席经济学家中，有三分之二预计今年会出现全球衰退，约 18% 的人认为“极有可能”，是 2022 年 9 月进行的上一次调查的两倍多。日本央行几十年来，日本央行一直奉行超宽松政策，试图推动通胀和经济增长，但有人怀疑它能否保持这种状态，交易员一直在卖出日本政府债券并买入日元，以押注这种转变。日本央行行长黑田东彦周三称，他暂时不考虑提高10年期日本国债0.5%的收益率上限。法巴银行驻新加坡外汇、固定收益和大宗商品亚洲主管Shafali Sachdev表示，目前市场上有大量猜测，预计可能会在3月看到一些变化，而4月则是另一种可能性，届时日本央行将有新行长上任，他猜测更多的投机者会在这些会议之前建仓。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-01-22

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