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【美股盘中】美国股市周一小幅下挫银行板块逆势上涨市场静待美国4月CPI

股市下跌，银行股逆势上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌75点，或0.2%。标准普尔500指数几乎持平，而纳斯达克综合指数上涨0.1%。投资者的注意力将转向周三公布的4月份消费者价格指数，然后是周四的生产者价格指数。美国股市上周结束了动荡的一周，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数录得自三月以来最糟糕的一周。尽管出现了一波反弹行情，使得地区银行股票出现了剧烈波动，但股市仍然遭受了损失。根据高盛交易部门的说法，从表面上看，市场在周一表现出了更加温和的态度，因为它们正在消化上周学到的所有内容，思考出现的尾部风险，并为本周晚些时候发布的更多数据做准备。然而，深入了解市场情况后，我们会发现市场上的不安情绪比表面上所显示的要多一些。在银行削减股息后，PacWest的股票表现出色，飙升28%。大银行花旗集团、富国银行、摩根大通和摩根士丹利也上涨。此外，迪士尼股价早盘上涨超过2.3%。该公司定于周三公布季度业绩。根据Oanda高级市场分析师Edward Moya的说法，投资者正在争论银行业危机是否最终得到缓解。“看起来华尔街将试图找出银行压力是否接近尾声，本周不会像上周那么忙，但仍然很重要。” 与此同时，在伯克希尔哈撒公布第一季度业绩后，其A股股价上涨超过1%。该集团第一季度的营业收入增长了12%，而其现金储备超过1300亿美元。在内布拉斯加州奥马哈举行的伯克希尔哈撒韦公司年会上，巴菲特亲自讨论的话题包括震撼华尔街的最新银行业危机。个股方面，西方石油股价下跌超过 2%，此前巴菲特表示伯克希尔不会购买这家总部位于休斯顿的石油公司的控股权。 Zscaler股票在盘中交易中飙升超过21%，因为这家网络安全公司提高了截至4月份的季度的收入预期。 Zscaler现在已经看到其收入预测的上限为3.98亿美元。它在周一将该范围的顶部提高到4.19亿美元。泰森食品的股价下跌超过16%，因为该公司将其年度销售预期范围下调了20亿美元，并且第一季度的每股收益和收入未达到华尔街的预期。 Dish Networks上涨 1.5%，尽管其公布的季度盈利低于预期。 Six Flags的股票上涨了约 20%，原因是这家主题公园运营商的游客比去年少，但收入高于预期，而且每位顾客的支出增加。石油期货周一大涨。西德克萨斯中质原油和布伦特原油上涨超过 2%。布伦特原油价格接近每桶77美元。数据方面，周一美国批发商库存和贸易销售低于预期。 3月份批发库存持平，预计增长0.1%。 3 月份批发贸易销售额下降2.1%，明显低于预期的0.4%。在美国财政部长珍妮特耶伦表示美国最早可能在6月1日违约后，本周美国债务也将成为焦点。预计拜登总统将于周二与麦卡锡和其他国会高层领导人会面，讨论解决方案。从历史上看，围绕债务上限的不确定性给股市带来了压力。

楼喆2023-05-09

决策分析：避险情绪重燃？！金价上涨，直逼2030 美股走弱市场聚焦CPI数据

，股市下跌，但银行股上涨。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.24%。标准普尔500指数接近持平，而纳斯达克综合指数回落0.06%。投资者的注意力将转向周三公布的4月份消费者价格指数，然后是周四的生产者价格指数。股市结束了动荡的一周，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数创下了自3月以来最糟糕的单周涨幅。尽管上周晚些时候出现反弹，动荡的区域银行股从低点跳升，但仍出现了亏损。在银行削减股息后，PacWest的股票表现出色，飙升28%。大银行花旗集团、富国银行、摩根大通和摩根士丹利也上涨。此外，迪士尼股价早盘上涨超过2%。该公司定于周三公布季度业绩。根据Oanda高级市场分析师Edward Moya的说法，投资者正在争论银行业危机是否最终得到缓解。 Moya说：“看起来华尔街将试图找出银行压力是否接近尾声，本周不会像上周那么忙，但仍然很重要。” 与此同时，在巴菲特的企业集团公布第一季度业绩后，伯克希尔哈撒韦公司股价上涨。伯克希尔哈撒韦Q1营收同比增20.6%至854亿美元，净利润大增5.5倍至355亿美元；投资和衍生品收益347.58亿美元，去年同期亏损19.78亿美元。金价周一上涨，因美元走软，市场关注通胀数据可能揭示美国利率前景。截至发稿，现货黄金上涨0.56% 至2,028.02美元/盎司。日内最新公布的数据显示，美国3月批发销售月率录得-2.1%，为2020年4月以来最大降幅，预期和前值均为0.4%。指数显示，未来几个月就业增长可能会继续，尽管增速会放缓。劳动力市场依然强劲，但在职位空缺、辞职、裁员和薪酬增长等几个指标上都可以观察到出现一些疲软。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“市场实际上只是在消化上周五非农就业报告的影响，这份报告非常强劲，将金价从高位拉低。” 在数据显示美国4月份就业增长加速，表明劳动力市场持续强劲后，金价较上周接近创纪录的水平下跌了约3% 。 Ghali补充道：“尽管如此，黄金的引力仍很大，随着我们接近即将到来的经济衰退，美联储即将降息的市场定价将会增加。反过来，这应该会支持交易者将他们的资金部署在黄金上。” 根据CME的FedWatch工具，市场认为美联储6月份维持利率不变的可能性为91%，7 月份降息的可能性为33% 。周一晚些时候，美联储的信贷员调查可能会显示，在最近几周美国三家银行倒闭后，银行是否正在收紧信贷以及收紧信贷的力度有多大。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示：“如果区域性银行的困境重新成为人们关注的焦点，这可能会引发这种避险资产的另一波上涨。”

Linlin2023-05-09

FX168早自习：4月中国央行黄金储备六连增美国就业市场表现强劲

国股市就业数据表明劳动力市场富有弹性。道琼斯工业平均指数上涨547点，涨幅1.7%。标准普尔500指数上涨1.9%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.3%。苹果公司的季度业绩也让担心潜在经济衰退的投资者感到振奋，其股价对美国三大股指的正面影响最大。商品市场现货黄金收报2016.45美元/盎司，大跌33.76美元或1.65%，日内最高触及2053.02美元/盎司，最低触及1999.45美元/盎司。本周，现货黄金收升26.94美元或1.35%。COMEX 6月黄金期货收跌1.5%，报2024.80美元/盎司，本周累计上升超1.3%。在现货市场出现原油供应紧张的迹象之际，油价有所回升，但由于市场担心需求正在减弱，油价仍将走向下跌的一周。周五(5月5日)国际油价暴涨近4%，美油重回70美元/桶大关，布油站上75美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.81美元，涨幅4.10%，现报71.37美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.79美元，涨幅3.85%，现报75.29美元/桶。周一(5月8日)关注重点： 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-05-08

让股市再飞一会儿

跌0.8%，是3月份以来最差的一周。道琼斯工业平均指数以33674.38收盘，较上周下跌1.24%，是3月份以来最差的一周。纳斯达克综合指数以12235.41收盘，较上周上涨0.07%。 10 年期美国国债收益率周五为3.435%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为17.19。就业数据美国劳工部周五报告称，尽管银行业动荡和经济减速，但 4 月份的就业增长好于预期。4月份非农就业人数增加了 253000，超过了华尔街估计的 180000。失业率为 3.4%，高于预期的 3.6%，为 1969 年以来的最低水平。平均时薪增长 0.5%，同比增长 4.4%，均高于预期。就业数据表明尽管美联储近期加息，但劳动力市场仍保持强劲。分析和展望：投资者对地区性银行危机蔓延的担忧和美联储未来的加息的不确定性令本周股市暴跌。周三美联储宣布加息 25 个基点，虽然暗示可能暂停进一步加息，但让投资者还是拿不准美联储的下一步利率行动会是什么，经济衰退恐惧造成周三股市爆跌，周四延续跌势。周五，由于4月份就业数据强劲，表明经济仍有韧性，而且苹果公布季度收益好于预期，股市逆转大涨，高科技板块和地区银行股从低点回升。美联储美联储周三批准加息25个基点至16年高位，为 2022 年 3 月以来第 10 次连续上调，符合市场预期，并暗示本轮加息可能暂时告一段落。经过此次加息后，美联储已将基准联邦基金利率从2022年3月时接近零的水平累计提高了五个百分点，本轮加息是美联储自20世纪80年代以来节奏最迅猛的一轮加息。该利率影响着整个美国经济中的其他利率，如房贷、信用卡和商业贷款的利率。美联储在会后声明中删除了 3 月份声明中的一句话，即他们预计进行一些额外的加息或许是合适的，取而代之的是新的措辞，他们表示将仔细监测经济状况以及过去一年中快速加息的影响。美联储6 月的决定将由即将公布的数据决定。在声明发布后鲍威尔举行新闻发布会期间，股市开始猛跌。他表示，美联储仍然认为通胀率过高，并称现在说加息周期已结束还为时过早。投资者担心政策制定者不重视最近的银行业危机，将其视为潜在的持续风险，并在通货膨胀问题上继续发表鹰派言论。考虑到所有其他因素，这肯定对股市不利，而且也增加了硬着陆的风险。这样的环境肯定会证明对构成工业指数的资本密集型、低利润率的公司具有最后的吸引力。银行业周一，摩根大通的股价在其收购了陷入困境的First Republic Bank后上涨，但周二回吐了部分涨幅。高盛和花旗集团等其他大型银行的跌幅也超过 2%。美国银行下跌 3%。周五地区性银行股的反弹受到摩根大通的一份报告的推动，该报告将 Western Alliance、Zions Bancorp 和 Comerica 上调至增持。该公司表示，这三家银行的定价似乎“严重错误”，部分原因是卖空活动。 SPDR 标准普尔区域银行 ETF (KRE) 上涨超过 6%。PacWest暴涨了 81.7%，此前该股票大幅下跌，因本周有消息称它正在考虑包括出售在内的战略选择， Western Alliance 也上涨了 49.2%。由于交易员担心其他机构可能遭受与硅谷银行和 Signature Bank 相同的命运，本周地区性银行公司的股票一直承压。 DoubleLine 首席执行官Jeffrey Gundlach表示，在美联储降息之前，地区性银行业可能不会有喘息的机会。加拿大本周市场回顾：本周五S＆P / TSX综合指数以20542.03收盘，较上周下跌0.46%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为75.33美元/桶。周五1加元兑0.7477美元；1加元兑5.1666人民币。分析和展望：加息上个月，加拿大央行将其关键隔夜利率维持在 4.50%。本周四，加拿大央行行长 Tiff Macklem表示，如果通胀前景超过2%的迹象，央行准备进一步加息。央行仍将重点放在就业增长和工资、服务通胀、企业定价行为和通胀预期。此外，央行承认全球金融压力可能会改变加拿大的加息路径。银行业的压力促使隔夜掉期市场的交易员押注加拿大央行将在今年年底前降息，预计到 12 月将降息 25 个基点。但是央行行长对此泼了一盆冷水，称现在讨论放松货币政策还为时过早。大多数经济学家预计央行会在下一次会议（6月7日）维持当前利率水平。加元由于美联储暗示可能暂停加息的举动抵消了油价的额外压力，周三加元兑美元走强。周五1加元兑0.7477美元。尽管预期全球经济放缓可能会给近期前景蒙上阴影，但看涨加元的押注有所增加，路透社调查的分析师表示，加元的当前水平并未反映其公允价值。近 40 位货币分析师的预测中值是加元兑美元在三个月内升至 1.345，而上个月的预测为 1.350。然后预计一年后将反弹至 1.292，涨幅为 5.4%。银行业周四加拿大道明银行(TD)取消对美国地区性银行First Horizon 的收购。作为终止协议的一部分，TD 将向 First Horizon 支付 2 亿美元。 TD 在一份声明中表示，该交易在 2022 年 2 月宣布时对 First Horizon 的估值为 134 亿美元，但由于银行不清楚是否以及何时获得监管批准而被取消。按资产计算，TD收购First Horizon后将成为美国第六大银行。今年 2 月，TD 警告 First Horizon 可能无法在 5 月 27 日的延长截止日期前获得监管批准，该交易首次出现问题迹象。在硅谷银行的倒闭给美国银行系统带来冲击波后，这笔交易又遇到了障碍，TD 已经在美国银行系统中占有重要地位，持有 Charles Schwab Corp. 12% 的股份。美国银行业的动荡让人怀疑这笔交易是否会继续进行其最初的每股 25 美元报价。从交易宣布到 3 月底，First Horizon 的股价下跌了 30% 以上。汉邦金融认为TD银行此举或多或少给投资者一个较为满意的结局，也给不少担心TD银行被挤兑的加拿大人一个安慰。近期TD银行不会再买First Horizon，也许省下了资金给股东分红，或者回购银行股票，提振最近两三个月大跌的股票，打压做空者。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3334.5收盘，较上周上涨0.34%。沪深300指数以4016.88收盘，较上周下跌0.3%。恒生指数以20049.31收盘，较上周上涨0.78%。本周五1美元兑6.9106人民币。分析和展望：由于对美国银行倒闭和经济衰退风险的担忧加剧，交易员加大了对降息的押注，香港股市上涨，创下两个月来的最大单周涨幅。周五，恒生指数收复20000点关口，恒生科技指数一度升逾2%。香港的 IPO 市场是 2022 年表现最差的股票市场之一，但有望在 2023 年出现反弹。全球高通胀、利率上升，以及清零政策和房地产市场的低迷打压了股市。尽管如此，德勤中国、安永和毕马威的分析师仍然看好，并预计边境的全面开放以及放宽的上市规则将在 2023 年重振市场。这些分析师还预计，阿里巴巴业务部门即将进行的首次公开募股将在今年提振港股市场。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以29157.95收盘，较上周上涨1.04%。本周五，德国DAX 30指数以15961.02收盘，较上周上涨0.24%。本周五，英国FTSE 100指数以7778.38收盘，较上周下跌1.17%。分析和展望：本周二，数据显示欧元区 4 月份通胀率从 3 月份的 6.9% 升至 7.0%。核心通胀率从 5.7% 降至 5.6%。这低于去年 10% 以上的峰值，但仍远高于欧洲央行 2% 的目标。欧洲央行一直等到去年 7 月才开始加息，比美联储从 3 月开始加息还要晚几个月。虽然两者的利率都在零附近，但欧洲央行的加息幅度也不及美联储。尽管如此，借贷成本上升的影响仍在显现。欧洲央行的银行贷款调查显示，第一季度的信贷需求是自2008-09 年金融危机以来最弱的。继美联储之后，欧洲央行周四将利率上调 25 个基点，使其对欧元区 20 个国家的主要再融资利率从3.5% 升至 3.75%，符合经济学家的预期。利率目前处于 2008 年以来的最高水平。此次加息本轮紧缩行动中最小的一次。 ING 策略师 Carsten Brzeski 表示，欧洲央行现在正进入加息周期的“最后阶段”。在当前非常复杂的宏观环境下——由于之前加息的滞后影响、银行业动荡和增长放缓但通胀仍然坚挺——欧洲央行将更加谨慎行事。欧元区迄今未受到最近几周打击美国地区银行的银行业动荡的影响。瑞士信贷 (Credit Suisse) 于 3 月倒闭并被瑞银 (UBS)接管，这让人感到恐慌，但瑞士不是欧元成员国。不过，紧张情绪会蔓延开来。德国最大的银行德意志银行 (DBK) 在瑞士信贷倒闭后的几天内曾短暂受到抨击，因为投资者在思考其他银行是否也表现不佳。

汉邦金融2023-05-07

鹰派大回归！黄金遇非农“获利了结” 卖压回测1999强支撑美元看跌倾向却不变？

与美国股市，带动美国股市三大股指走高。道琼斯工业平均指数上升1.65%，标准普尔500指数上升1.85%，而纳斯达克综合指数在活跃交易中上升2.25%。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，美元指数守在101.00上方，但看跌倾向保持不变。尽管短线上亮眼的非农就业报告阻碍黄金前行，但长期转向宽松降息的前景还是处于酝酿阶段。简单来说，投资者正在消化美联储今年下半年降息的可能性，尽管经济正在放缓，但仍有一些优势，这让投资者暂时不愿过度看跌美元。纽约瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov解释：“在我们从美国数据中获得更明确的方向信号之前，短期内很难获得很大的动力。对我们来说，最终的解决方案是美国数据持续疲软，美元最终走软，美联储更加温和。” 他补充说，美元周五最初上升的部分原因可能是投资者做空美元，或押注美元会下跌以回补头寸。美元已从去年9月的20年高位回落，原因是投资者对美联储处于或接近其紧缩周期结束的可能性进行调整，而包括欧洲中央银行在内的同行变得更加鹰派。尽管基本面强劲，但投资者获利了结，金价下跌。从周二开盘价1990美元到周五高点2083美元，交易区间约为100美元。在周二黄金出现上行突破之前，5月2日的黄金价格被限制在1980美元至2020美元之间的窄幅交易区间内。 FXEmpire分析师Gary Wagner提到，从技术上讲，黄金交易通过一系列较低的高点和1980美元的强劲支撑，创建一个由下降的顶部和平坦的底部组成的不对称三角形图案。通常，这种类型的不对称三角形发生在价格调整期间，一旦价格达到三角形的顶点，市场技术人员就会寻求突破以降低价格。在极少数情况下，可以在本周黄金的上升趋势中发现这种模式。 (来源:FXEmpire) Gary继续补充：“考虑到推动金价大幅走高的主要基本面因素仍未解决，金价的强劲下跌令人担忧，这可能提供逢低买入的机会。随着我们越来越接近政府无法再履行其义务的日期，民主党和共和党仍然可以签署协议，是否有更多的中型地区性银行可能会资不抵债尚不得而知，综合这些问题，肯定会继续高度支持金价走高。” 然而，黄金多头周五得到喘息，因为黄金期货下跌30.80美元或1.5%，最活跃的2023年6月COMEX合约目前固定在2024.90美元。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析：上升盘整阶段停滞回调后迅速得到支撑 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金达到完成AB=CD形态的目标，此后进入回撤。到目前为止，回调测试21天均线的支撑，周五低点为1999美元，价格在盘中反弹时被拒绝上行。下跌还完成近期上升的78.6%斐波那契回撤位，这可能是修正的结束。尽管如此，较低的关键支撑位于上升趋势线附近，目前估计为1994美元，34日均线为1985美元。展望未来，关注在2109美元附近交叉的两条短上升趋势线，看黄金是否保持在上升楔形形态的参数范围内，也存在上升的平行趋势通道。 Bruce表示，黄金看起来可能正在完成一个有节制的走势，该走势显示出与自2022年11月低点1617美元以来的首次反弹对称。该反弹以急剧上升或冲动走势开始，演变成向上倾斜的盘整模式，然后看到加速势头进入最后一轮反弹。当前的反弹看起来可能即将完成上升盘整阶段。 (来源:FXEmpire) 首波以黄金在64个交易日内上升21.2%告终，而目前的升势自本周高点2082点上升15.4%。黄金需要达到2193美元才能在百分比方面与第一次上涨相匹配，一旦下一个上升开始，这当然看起来是可能的。由于黄金的新高突破日结束看跌，射击之星烛台形态显示价格收于当天区间的下部。周五，该弱点出现了后续行动。此外，本周将可能以看跌的每周烛台形态结束，因为它也即将收于该范围的下部，从而形成看跌的每周流星。这是短期疲软的迹象，随着市场进入新的一周，它可能会继续发挥作用。

会员

小萧2023-05-06

【美股收市】劳动力市场弹性十足苹果股价提振市场信心区域银行股价部分复苏

股市就业数据表明劳动力市场富有弹性。道琼斯工业平均指数上涨547点，涨幅1.7%。标准普尔500指数上涨1.9%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.3%。苹果公司的季度业绩也让担心潜在经济衰退的投资者感到振奋，其股价对美国三大股指的正面影响最大。美国劳工部报告显示，4 月份就业增长加速，薪资增长强劲，表明尽管美联储最近加息，但劳动力市场依然强劲。美国经济在4月份增加了253,000个工作岗位，而华尔街此前预计将增加180,000个工作岗位。4月份平均时薪增长0.5%，未四舍五入计算为一年来最高，同比增长4.4%。2月和3月的就业增长修正将先前的估计减少了149,000个。 Invesco全球市场策略师Kristina Hooper表示，就业报告“关乎美国经济状况，我们今天看到的情况表明它的状况好于此前的预期”。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在一份研究报告中表示，“随着修订后的数据，劳动力市场活动的趋势看起来正在逐渐降温，尽管4月份的一个月表现强劲。我们仍然认为本周三的加息是周期的最后一次，尽管我们不排除在6月会议上最后一次加息。” 投资者一直担心加息可能最终将经济推入衰退。在第一共和银行倒闭导致近期疲软之后，区域银行股也出现反弹。PacWest Bancorp与Western Alliance Bancorp一起上涨。区域银行股的反弹受到摩根大通的一份报告的推动，该报告将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica上调至增持，称这三家银行似乎“存在实质性错误定价”，部分原因是由于做空交易的活动。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上涨了5.4%。PacWest股票本周因考虑包括出售在内的战略选择而大幅下跌，但此次因提升评级而上涨了84.7%。Western Alliance股票也上涨了近50%。本周三，美国央行一如预期加息25个基点，但美联储主席鲍威尔指出，由于通胀仍是主要担忧，现在断言加息周期已经结束还为时过早。 Refinitiv周五的数据显示，自报告季开始以来，标准普尔500指数成份股公司第一季度收益的预估降幅一直在缩小，目前同比仅下降0.7%。个股方面，Lyft股价下跌21%，此前该公司对本季度业绩的预测低于华尔街的预期。这与竞争对手Uber形成鲜明对比，Uber在其收益报告发布后的一周内稳步上涨。 Block的股价跌幅略低于2%，尽管其营收和利润均优于预期。由于其广受欢迎的Cash App支付平台继续推动增长，该公司还提高了全年展望。 Shopify在周四上涨近24%后，周五收盘上涨8%。这家电子商务公司宣布了一项大规模的战略转变，透露将出售其物流业务并裁员20%。 Carvana开盘大涨约40%，在亏损收窄且收入超出预期后收窄涨幅，收盘上涨24%。在投资者经历了糟糕的2022年之后，这家在线二手车零售商一直在开展大规模的成本削减活动。

楼喆2023-05-06

【美股盘中】三大股指全线回升非农数据大超预期摩根大通再救区域银行

，科技巨头苹果公布季度收益好于预期。道琼斯工业平均指数上涨515点，涨幅1.5%。标准普尔500指数上涨1.8%，纳斯达克综合指数上涨2.2%。尽管美国4月份的就业数据好于预期，但股市仍上涨。根据美国劳工统计局的数据，美国经济在4月份增加了253,000个工作岗位，而华尔街此前预计将增加180,000个工作岗位。周五的就业报告显示，4月份平均时薪增长0.5%，未四舍五入计算为一年来最高，同比增长4.4%。 2月和3月的就业增长修正将先前的估计减少了149,000个，增加了部分劳动力开始出现放缓迹象的迹象，并可能使美联储官员确信他们为经济降温的努力正在奏效。在债券市场，由于交易员押注就业报告将推动美联储将利率维持在高位的时间超过此前预期，收益率在就业报告发布后立即上涨。美联储周三表示，在将基准隔夜利率从去年初几乎为零的水平上调至 5% 至 5.25% 的范围后，它不确定下一步行动。它一直在以几十年来最快的速度加息以压低通胀，但其工具也会减缓经济并损害投资价格。许多交易员预计美联储将在6月的下次会议上维持利率不变，这将是一年多以来的首次。在那之后就是期望出现分歧的地方。美联储一直坚称，它认为通胀将缓慢下降，这意味着利率将在一段时间内保持高位，如果通胀重新加速，利率不会进一步上升。与此同时，许多交易员认为经济如此疲软以至于美联储将不得不在今年晚些时候降息。在iPhone销售的推动下，苹果公司公布第二财季的营收和利润后股价上涨4.9%。区域银行股的反弹受到摩根大通的一份报告的推动，该报告将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica上调至增持，称这三家银行似乎“存在实质性错误定价”，部分原因是由于做空交易的活动。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上涨了5.4%。PacWest股票本周因考虑包括出售在内的战略选择而大幅下跌，但此次因提升评级而上涨了84.7%。Western Alliance股票也上涨了近50%。由于交易员担心其他机构可能遭受与硅谷银行和Signature Bank相同的命运，本周地区银行公司的股票一直承压，两家区域性银行都在三月份倒闭了。 SoFi投资策略主管Liz Young认为，地区银行股票在周五反弹，但其后果并未结束。尽管一些银行可能遭遇了特定的流动性问题，但整个地区银行业面临的流动性挑战是普遍存在的，并且这个问题可能会继续影响该行业。 Liz Young补充道，最初的问题是由于存款外流导致的流动性危机，但现在问题已经演变成了这些银行账面上持有的证券在市场上的标记（标记到市场价格的价值），也就是说这些银行持有的证券价格下跌，导致它们的账面价值下降，进而影响到它们的财务状况。 Liz Young认为这个新闻周期可能并没有结束，并且这个问题不会因为自然原因而消失。

楼喆2023-05-06

太意外！非农“大爆表”点燃市场大行情金融市场“涨”声雷动、黄金下破2000美元

农就业报告公布后，华尔街开盘大幅走高，道琼斯工业平均指数上升近400点，而美国国债收益率也大幅上升。此前，苹果公司发布了强劲的盈利报告，银行股强劲反弹。 CUNA Mutual Group首席经济学家Steve Rick表示:“在对经济衰退的担忧、银行业不稳定以及持续裁员的情况下，看到强劲的就业报告令人鼓舞。”“我们希望就业市场的持续强劲和通胀放缓的迹象将在未来几个月缓解市场波动。” 专业和商业服务行业的就业人数增加了4.3万人，增幅居前。其次是保健(4万人)、休闲和招待(3.1万人)以及社会援助(2.5万人)。尽管银行业陷入严重困境，但金融业的就业岗位增加了2.3万个。政府招聘人数增加了2.3万人。 4月份出人意料的增长被前几个月的大幅下调所抵消。3月份的就业人数降至16.5万人，比最初的估计减少了7.1万人;2月份的就业人数降至24.8万人，减少了7.8万人。此外，用于计算失业率的家庭调查显示，就业总人数增加13.9万人，增幅较弱。 “从今天的报告中，你最多只能说，从过去几个月的平均值来看，就业增长正在放缓，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“然而，工资一直居高不下，这对美联储和市场来说是报告的一个关键方面。我们担心的是，政策利率将不得不保持在高位，这可能会对收益和股票市盈率构成压力。” 失业率追平了1969年5月以来的历史最低水平。黑人失业率降至创纪录的4.7%，拉美裔失业率降至4.4%，亚裔失业率维持在2.8%。成年女性的失业率保持在3.1%不变。劳动力参与率保持在62.6%不变，而劳动力人数小幅下降至1.667亿人。 (图源：Zerohedge）周五的报告出炉之际，银行业的问题持续存在，尤其是受到存款挤兑打击的中型地区性机构，以及导致股价暴跌的担忧投资者。美国经济似乎也在放缓，可能在今年晚些时候陷入衰退。第一季国内生产总值(GDP)仅增长1.1%，主要是受到库存下降的影响，但有迹象表明消费者支出正在减弱。例如，美国银行的数据显示，信用卡支出较上年同期下降了0.7%。尽管存在银行问题和对经济衰退的担忧，美联储本周仍将基准利率提高了25个基点，使其达到2007年8月以来的最高水平。美联储主席鲍威尔承认，利率上升给家庭带来了压力，不过他指出，劳动力市场依然强劲。他补充说，经济“可能会面临信贷紧缩带来的进一步阻力”。央行正努力将通货膨胀率降至2%的水平，但目前的通胀率仍远高于2%。消费者价格指数(CPI)显示，年通胀率为5%。工资增长也给物价带来了压力。鲍威尔说，3%的年工资增长可能符合美联储2%的目标。截至美东时间周五上午，联邦基金期货将6月份美联储降息的可能性从周四的9.2%降至零。相反，他们认为下个月暂停加息的可能性为92.6%，再加息25个基点的可能性为7.4%。不过，交易员预计美联储7月份降息的可能性为36%。美股三大股指齐升周五，随着地区银行股从低点回升，以及市场宠儿苹果公司公布了好于预期的季度财报，美国股市大幅上升。道琼斯工业平均指数上升432点或1.3%，标准普尔500指数跳升1.2%，纳斯达克综合指数上升1.1%。尽管4月份的就业数据比预期的要好，但股市还是上升了。美国劳工统计局的数据显示，4月份美国经济增加了25.3万个就业岗位，而华尔街此前的预期是18万个。在iPhone销量的推动下，苹果公司公布了第二财季的营收和利润。苹果股价上升超过4%。摩根大通(JPMorgan Chase)在一份报告中将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica的评级上调至增持，提振了地区银行类股的反弹。该行表示，这三家银行似乎“严重定价错误”，部分原因是卖空活动。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升了4.7%。PacWest股价一度快速拉升44%，随后触发熔断。由于有消息称PacWest正在考虑包括出售在内的战略选择，本周该公司股价大幅下跌。Western Alliance的股价也上涨了34%以上。地区性银行类股本周承压，因为交易员担心其它机构可能遭遇与硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank同样的命运。这两家银行都在3月份倒闭。摩根大通首席美国股票策略师Dubravko Lakos周四表示:“在利率长期维持在零或1%的水平之后，资本成本以如此快的速度上升，然后一直维持在这些较高的水平，这只会产生一系列问题，我们不知道风险会在哪里出现。”“我们在高利率水平停留的时间越长，‘未知的未知’的风险就越高。” 华尔街仍将连续一周下跌。本周迄今，标准普尔500指数下跌1.5%，纳斯达克指数下跌1.1%。道琼斯指数下跌1.8%。 “就业报告给市场泼了一盆冷水，市场原本预计美联储将在6月或7月降息，现在这种可能性被推到了9月，”Bolvin Wealth management Group总裁gina Bolvin表示。“形势似乎正在发生变化;过去，我们看到一份热门的就业报告会把市场拉低，但现在市场保住了收益，认为杯子是半满的，有可能实现软着陆，经济衰退不会迫在眉睫。” IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，上月强劲的就业数据在一定程度上被3月和2月就业增长不如此前预期的强劲所抵消，但尽管就业数据帮助提振了市场的乐观情绪，但被苹果公司的业绩所掩盖，而且在股市经历了艰难的一周后，投资者准备在周末前获得一些缓解。 Kinahan说:“在连续四天下跌之后，我对看到一些上行压力并不感到惊讶，尤其是在昨晚苹果公司的财报之后。”“总的来说，这是一个有点疯狂的星期，我想大多数人今天都在寻找一个放松的日子。” 美元跳升40点美元周五跳涨，此前数据显示美国4月新增就业岗位超过预期，薪资增幅也高于分析师预期。非农就业报告公布后，美元指数DXY短线拉升40点，最高触及101.79。有机构分析称，尽管修正后的非农就业数据并不像今日公布的数据所显示的那样强劲，但在美联储6月的会议召开之前，利率市场可能会对6月份的加息进行消化。我们认为，市场需要考虑美联储将会进入比目前更长的“暂停”期。我们仍然认为美联储今年降息的可能性很小。财经网站Forexlive指出，这无疑是一份鹰派的非农报告，这让美联储陷入了真正的困境。美联储希望暂停加息，甚至可能很快就需要降息，但就业市场并不配合。现在，就业无疑是一个滞后指标，但3.4%的失业率异常紧张，这是非农就业人数连续第13个月超过市场预期。黄金跌破2000美元大关金价周五从接近纪录高位回落，但银行业问题和对美国暂停升息的希望，令避险黄金有望录得近两个月来最好的一周表现。非农数据公布后，现货黄金下挫34美元，日内跌幅扩大至近2.5%，最低报1999.45美元/盎司。一些分析师称之为“盘整”，但本周有望上升2.3%。金价周四触及2072.19美元，距离纪录高位2072.49美元仅一步之遥，此前美联储暗示其马拉松式的升息周期可能即将结束。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。 “但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。” 随着投资者关注对央行暂停升息的押注，全球股市小幅上扬。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。 City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” 与此同时，世界黄金协会(WGC)周五表示，2023年前三个月全球黄金需求下降。美油布油双双上升4% 油价周五上升，但因担心美国经济走弱和中国需求放缓，油价本周大幅下跌，预计将连续第三周下跌。 WTI原油日内大涨4.00%，现报71.35美元/桶；布伦特原油日内也大涨4%，现报75.36美元/桶。此前美国WTI原油连续四天下跌，跌至2021年底以来的低点。布伦特基准原油本周将以约6.5%的跌幅收盘，而WTI原油预计将下跌8%，但其今日有望创下一个月来的最大单日涨幅。 PVM石油市场分析师Stephen Brennock表示，“过去一周的抛售狂潮并非受基本面因素驱动，而是受对衰退风险和美国银行业压力相关需求的担忧所驱动。” “结果是，石油平衡和油价之间存在很大的脱节。” 德国商业银行(Commerzbank)分析师还表示，对石油需求的担忧被夸大了，预计未来几周油价将出现回调。

会员

夏洛特2023-05-05

债务违约敲警钟！白宫示警股市暴跌45% 渣打银行：美国“爆雷”比特币将破5万 “坚定押注做多”

500指数影响，周四收市下跌0.7%。道琼斯工业平均指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌0.8%和0.4%。几家地区性银行的股票暴跌，包括总部位于洛杉矶的PacWest Bancorp周四下午下跌 50%，Western Alliance Bancorporation下跌38%。投资者对银行业的蔓延感到担忧，这种蔓延始于3月中旬，当时包括硅谷银行(SVB)和Signature Bank在内的3家银行倒闭。PacWest正在权衡各种选择，包括可能的出售，而Western Alliance否认有关其出售的报道。 “我们似乎正在梦游的金融危机，现在几乎肯定会成为现实，”去中心第一层区块链Pastel Network联合创始人Anthony Georgiades写道。他说：“鉴于美债收益率曲线如此令人难以置信地倒挂，银行现在将更加挣扎。” “而且，最终，这可能会迫使美联储紧急降息并恢复类似于量化宽松的措施，否则经济和银行业本身将陷入深深的困境。”他补充说，并强调这将提振比特币利好。 Oanda外汇高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)在周四的报告中写道，比特币“在硅谷的所有银行业闹剧中看到的流量，似乎与早期不同。金融业的情况变得非常糟糕，这应该会给更广泛的经济带来麻烦。在获得明确的监管之前，比特币似乎已被锚定。”#银行业危机#

颜辞2023-05-05

【美股盘中】道指狂泻300点 PacWest股价下跌超38% 投资者关注盘后苹果财报

议后的25个基点加息和鲍威尔的评论。道琼斯工业平均指数下跌310点，跌幅接近1%。标准普尔500指数下跌0.5%，纳斯达克综合指数上涨0.07%。波音、迪士尼、高盛和美国运通的股价下跌拉低了道指。区域银行PacWest的股价下跌超过38%，从早些时候超过50%的跌幅中回升。一位知情表示，此前有消息称这家加州银行一直在评估战略选择，包括可能的出售。区域性银行股遭遇重创，SPDR S&P区域性银行ETF(KRE)下跌4.8%。Western Alliance股价下跌 24.2%，并因波动而多次停牌。与此同时，Zions Bancorporation下跌11%。 DoubleLine首席执行官Jeffrey Gundlach表示，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自3月硅谷银行倒闭以来，第一共和银行加入了倒闭机构的行列，最近被摩根大通接管。“将利率维持在如此高的水平将使这种压力继续存在。我相信很有可能会出现更多的地区性银行倒闭。” 美联储在本周三进行了第10次加息，央行似乎软化了对未来加息的措辞，但主席杰罗姆鲍威尔表示，现在降息可能为时过早。鲍威尔在会后新闻发布会上说：“我们认为，通胀不会这么快下降，这需要一些时间，如果美联储预测大体上是正确的，那么降息就不合适了，我们也不会降息。” 个股方面，由于监管障碍，多伦多道明银行和First Horizon取消了可能的合并，因此First Horizon的股价开盘也暴跌38%，为2008年9月以来的最大跌幅。更多企业财报将于周四公布。根据Evercore ISI，51家标准普尔500强公司（占该指数市值的 12%）计划公布收益。派拉蒙环球股价下跌约 25%，该公司报告的季度业绩弱于预期并宣布削减股息。该公司报告第一季度直接面向消费者的亏损为5.11亿美元，而去年同期为亏损4.56亿美元。 Peloton的股价也走低，下跌约14%，该公司警告称，下个季度的硬件销售可能会下降。与此同时，Shopify在将其物流业务出售给Flexport并宣布裁员20%后，股价上涨超过 28%。苹果、Block、Coinbase、DraftKings和Lyft将在收市后发布报告。石油期货在过去五天下跌近10%后，周四上涨略低于1%。西德克萨斯中质原油和布伦特原油早盘小幅上涨。布伦特原油价格略低于每桶73美元。在经济方面，美国每周首次申请失业救济人数超出预期。该报告称，有242,000人申请失业救济，比前一周增加了12,000人。接受调查的经济学家此前预计有240,000人申请失业救济。预计 4月份的就业报告将在周五提供对劳动力市场的进一步观察。

阿泰尔2023-05-05

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