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决策分析：突发大行情！金价跌破1990 美股涨跌不一美债违约对于美国是“灾难性”的！
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就美国债务上限举行的会议。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.61%，标准普尔500指数下跌0.30%，纳斯达克综合指数一起上升0.18%。家装零售商家得宝公布令人失望的季度收入并下调全年业绩指引后，股价下跌3.3% 。与此同时，4月份零售额上月增长0.4%，低于接受道琼斯调查的经济学家预期的0.8%增幅。投资者正在焦急地等待6月1日之前提高债务上限的协议取得进展，这是美国财政部表示可能违约的最早日期。拜登对周末正在进行的谈判持更乐观的看法，而众议院议长凯文麦卡锡表示，仍然存在重大障碍。拜登迄今一直坚称，提高债务上限是没有商量余地的。然而，麦卡锡已推动谈判，促成一项与削减开支挂钩的提高债务上限的协议。 Loop Capital的Anthony Chukumba在周二的报告中写道：“我们担心股市没有充分反映民主党和共和党未能就提高债务上限达成协议的风险，这对美国经济来说将是灾难性的。” 由于市场等待美国债务上限谈判的消息，周二金价下跌近30美元。截止发稿，现货黄金现报1989.31美元/盎司，日内跌幅1.32%。美国财政部长耶伦周二强调，如果美国违约将造成严重的经济衰退、数百万人失业以及股市下跌45%。耶伦表示：“根据我的评估，以及所有经济学家的评估，美国违约将引发经济和金融灾难。违约将打破我们金融体系赖以建立的基础。可以想象，我们会看到许多金融市场崩溃。” 耶伦警告称，白宫经济顾问委员会对长期违约的模拟影响并不排除出现与大衰退一样严重的经济衰退。她描述道：“发现它可能导致像大衰退一样严重的经济衰退，超过800万美国人失去了工作。商业和消费者信心受到重大打击，耗尽多年的退休金和其他家庭积蓄。” 耶伦仍将6月1日视为财政部可能耗尽现金的日期。她还警告说，美国已经为不提高债务上限付出了高昂的代价。耶伦周一在给国会的一封信中说：“我们已经看到，财政部6月初到期的证券的借贷成本大幅上升。” 所有人的目光都集中在拜登和麦卡锡周二下午的会谈上，看看在试图提高美国政府31.4万亿美元的债务上限以避免经济灾难性违约方面是否会有任何新进展。与此同时，贵金属市场正在观望，等待新的催化剂。周二，中国经济放缓打压了贵金属的需求预期。此外，美元指数走强和原油走软增加了黄金的下行压力。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“由于华尔街等待债务上限谈判的有意义的更新，金价走低。仍有太多风险摆在桌面上，投资者无法进攻。避险情绪可能会因区域银行业担忧、债务上限戏剧性事件和消费者疲软而得到提振，但这可能需要新的催化剂。”
Dan19772023-05-17
绝对重磅！全球市场迎风暴：中美都有“大”数据，债务谈判今日重启……
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纳斯达克100指数期货下跌0.16%与道琼斯工业平均指数挂钩的期货下跌0.3%。华尔街的所有目光都转向国会领导人和拜登总统就美国债务上限举行的会议。投资者正焦急地等待6月1日之前就提高债务上限达成协议的进展，6月1日是财政部表示美国可能出现债务违约的最早日期。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)上周表示，没有达成协议可能会引发“经济灾难”。美国总统拜登和众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)定于周二美国东部时间下午3点就债务上限问题举行会谈。白宫与两党议员之间的谈判已进入第二周。目前，双方对是否能达成协议发出矛盾的信号。拜登星期天说，他对达成协议感到乐观，而麦卡锡星期一则淡化了成功的可能性。美国总统拜登周日向记者称，对调高债务上限谈判感到乐观，有信心可以达成协议。麦卡锡表示，白宫没有认真就调高国债上限进行谈判，与国会之间仍然存在很大分歧。耶伦周一警告称，美国已经在为未能提高联邦债务上限付出代价，并重申财政部可能在6月初耗尽现金。耶伦向国会领袖致函，表示在掌握更多资料后，财政部最新估计，如果国会不调高国债上限，6月初将无法避免政府出现债务违约。 “我们都在关注国会和白宫，看看美国债务上限的讨论进展如何，”Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示，“现在我们对央行政策有了足够的清晰度，而且接近加息周期的峰值，投资者正在寻求在即将到来的财报季之前政治方面的清晰度。” 不过，多数投资者表示，他们预计政界人士将在最后一刻达成协议，避免违约。 TraderX策略师Michael Brown表示，他相信最终会达成协议，但拜登总统领导的民主党可能不得不做出让步，以达成协议，这可能会让美国经济付出高昂代价。 “就债务上限而言，我关心的不是那种‘会不会提高’的哑剧，”他说，“接下来会发生什么，需要发生什么才能让某些事情越过界限，一旦这件事完成，无论是否会有一个更长的协议，我认为这将开始进入投资者的思考。” 与此同时，美国银行的最新调查显示，交易员通过持有现金、美国国债和科技股来对冲最坏的情况。如果最新的债务上限事件像2011年那样发展，在6月1日最后期限到来之前，美国国债可能成为一大受益者。在其他方面，日本东证指数攀升至1990年以来的最高水平。日本企业加大回购力度、关注回报的新举措有助于提振市场人气，日经225指数将在2023年引领亚洲主要股指上涨。 “我们认为，日本股市还有进一步的空间，”M&G Plc股票和多种资产首席投资官Fabiana Fedeli说，“日本企业正在改善资产负债表，并通过回购和派息回馈股东。” 在此之前，中国沪深股市双双下跌，此前官方数据显示4月份工业产出、零售额和固定投资均低于预期。分析人士预计，今年晚些时候会有更多的政策支持。周二公布的数据显示，中国4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，高于3月份的3.9%，是2022年9月以来的最快增速。但这远低于路透社调查分析师预期的10.9%的增幅。中国零售销售也低于预期，在中国工业、信贷增长和进口指标疲软的背景下，突显出疫情后复苏的不稳定。摩根大通全球市场策略师Kerry Craig表示，由于经济数据走软，市场预计政策回应将试图提振经济，确保企业信心恢复，经济增长更具可持续性。 Craig说：“市场认为美联储已经结束了(加息)，美元将会小幅下跌，这将支撑亚洲市场。” CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场仍在吸收今天上午的一些收益报告，但今天的中国数据有点令人失望，这导致奢侈品零售和基本资源出现一些疲软。” 债市方面，基准10年期美债收益率下跌4个基点，至3.47%。一个月期国债收益率再创新高，突破5.8%。汇市方面，美元兑10国集团多数货币均出现回落，远离周一触及的五周高位102.75。本交易日来看，投资者还需关注美国零售销售数据，将于香港时间周二晚20:30公布。权威媒体调查显示，美国4月份零售销售环比料增长0.7%，此前3月为下降1.0%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，现在市场焦点转向美国下一个重要经济数据，即将于周二公布的零售销售报告。美国4月份零售销售可能已经反弹，预计环比增长0.7%。4月核心零售销售数据预计将上升0.5%。假如美国零售销售数据显著不及预期，这将重新引发人们对美国可能陷入衰退的担忧，从而增强市场对美联储今年下半年降息的预期。目前，市场预计美联储6月份维持当前利率水平的可能性为82%，而7月份降息的可能性为33%。大宗商品方面，布伦特原油上涨0.7%，至每桶75.76美元，美国原油上涨0.66%，至每桶71.60美元。
厉害啦2023-05-16
FX168早自习：美联储连续吹风继续加息风险纳指八个半月新高
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0指数上涨0.3%至4,136.28。道琼斯工业平均指数结束五连跌，上涨47.98点或0.14%，至33,348.60。纳斯达克综合指数跑赢大盘，上涨0.66%至12,365.21。周一(5月15日)，欧洲市场涨跌互见，投资者关注美国债务上限谈判、土耳其大选以及对今年欧盟通胀的更高预测。泛欧斯托克600指数收市上涨1.18点，跌幅0.25%，报466.67点；德国DAX30指数收盘上涨1.73点，涨幅0.01%，报15915.55点；英国富时100指数收盘上涨23.34点，涨幅0.30%，报7777.96点；法国CAC40指数收盘上涨3.36点，涨幅0.05%，报7418.21点；欧洲斯托克50指数收盘下跌2.83点，跌幅0.07%，报4315.05点；西班牙IBEX35指数收盘下跌34.12点，跌幅0.37%，报9199.98点；意大利富时MIB指数收盘下跌93.32点，跌幅0.34%，报27254.00点。泛欧斯托克600指数多数板块涨幅不大，矿业股领涨，涨幅为1.2%，而化工、媒体和零售板块均下跌约0.2%。商品市场现货黄金收报2016.20美元/盎司，上升5.97美元或0.30%，日内最高触及2022.19美元/盎司，最低触及2007.20美元/盎司。上周，现货黄金下跌6.22美元或0.31%。COMEX 6月黄金期货收涨0.14%，报2022.70美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.15%，报2042.10美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上升：现货白银收升0.51%，收报24.091美元/盎司；现货铂金收升1.02%，报1062.07美元/盎司；现货钯金收升0.94%，至1517.58美元/盎司。由于最新的经济报告揭示了货币紧缩的放缓效应，并将原油需求担忧推到了市场的首位，国际油价出现下跌。周三(4月19日)国际油价暴跌超过2%，美油掉下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.66美元，跌幅2.05%，现报79.24美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.90美元，跌幅2.24%，现报82.87美元/桶。周二(5月16日)关注重点： 10:00 中国4月社会消费品零售总额年率 10:00 中国4月规模以上工业增加值年率 14:00 英国4月失业金申请人数及失业率 17:00 德国5月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 17:00 欧元区3月季调后贸易帐 20:15 美联储梅斯特发表讲话 20:30 加拿大4月CPI月率 20:30 美国4月零售销售月率 21:15 美国4月工业产出月率 22:00 美国5月NAHB房产市场指数 22:00 美国3月商业库存月率 22:00 美联储理事巴尔作证词陈述次日00:15 美联储威廉姆斯发表讲话次日02:30 美联储古尔斯比发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-05-16
【美股收市】三大股指温和上涨 Meta股价飙升提振纳指美联储官员预计年底前降息“没戏”
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0指数上涨0.3%至4,136.28。道琼斯工业平均指数结束五连跌，上涨47.98点或0.14%，至33,348.60。纳斯达克综合指数跑赢大盘，上涨0.66%至12,365.21。纽约Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示：“现在我们处在一个非常困难的时期，对于股票而言，坏消息实际上是好消息，反之亦然。但是，当出现糟糕的数据时，市场仍会做出反应，因为每个人都开始担心可能出现经济衰退。因此，我们希望经济足够疲软，以抑制通胀，但又不能过于疲弱，以至于引发经济衰退” 经济数据方面，纽约州制造业活动指数在5月份出现了3年多来的最大跌幅。周一的数据显示，该经济指标本月暴跌42.6点至-31.8，低于道琼斯预期的-5。纽约制造业活动指数被视为经济的晴雨表，投资者和经济观察者通常会密切关注该指数的变化，以评估经济的走势和整体健康状况。同样令市场处于低迷状态的是白宫和共和党在华盛顿就债务上限谈判进行的争论，会议定于周二举行，尽管届时不太可能达成协议。 Tim Ghriskey补充说：“我们以前也经历过这种情况，最终他们会理智地采取行动，妥协并实际做些事情，而不是玩这种游戏。这实际上是一个谁先退让的问题。” Facebook母公司Meta Platforms上涨2.16%，成为对纳斯达克和标准普尔500指数的最大提振之一，此前Loop Capital将其从“持有”上调至“买入”评级。在经济数据相对清淡的一周，投资者将关注零售销售、每周申请失业救济人数和住房数据。随着美联储试图遏制高通胀，经济数据放缓提高了人们对美联储何时暂停加息周期的预期。周一，几位美联储官员表示，他们预计利率将维持在高位，这与市场对年底前降息的预期不符。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克周一表示，由于通胀居高不下，他预计今年不会降息。博斯蒂克的观点不同于他的两位美联储同行，后者赞成暂停加息。此外，里士满联邦储备银行总裁托马斯巴尔金在接受采访时表示，他还不相信通胀正处于稳步下降的轨道上，尽管他对美联储使用依赖于数据的方法来进一步加息感到满意。美联储主席杰罗姆鲍威尔定于周五发表讲话，投资者将关注他的评论，以寻找有关今年利率路径的任何信号。 Oneok在周日同意以188亿美元的价格收购美国管道运营商Magellan Midstream Partners后下跌9.06%。Magellan Midstream Partners股价上涨12.99%。西部数据公司上涨 11.26%，此前路透社报道这家存储芯片公司及其日本合资伙伴铠侠控股公司正在加快合并谈判。美国成交量交易所成交量为90.6亿股，而过去20个交易日全日平均成交量为111亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.10比1；在纳斯达克为1.85比1的比率有利于进步者。
楼喆2023-05-16
【美股盘中】三大股指失去方向纽约州制造业活动指数暴跌42.6 市场关注明日零售销售数据
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0指数在盘中几乎没有变化。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌37点，跌幅0.11%。以科技股为主的纳斯达克综合指数表现出色，上涨0.4%。投资者关注的焦点是债务上限谈判，该谈判从周五推迟到本周。预计拜登总统将于周二接待国会高级领导人。 Globalt Investments分析师表示“这是一场等待游戏，每一天过去，每一次推迟，每一天都没有进展，我认为市场将变得越来越难以真正获得任何牵引力。” 美国财政部长珍妮特耶伦上周表示，未能就债务上限达成协议将“造成金融混乱”，财政部目前将6月1日定为可能无法履行其义务的日期。然而，耶伦在周末进一步暗示美国将避免违约。耶伦周六在七国集团财长会议期间从日本接受华尔街日报采访时表示：“我充满希望，我认为谈判非常活跃。我被告知他们已经找到了一些共识。” 摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙表示，该银行已经设立了一个“作战室”，以应对未及时提高债务上限的突发事件。戴蒙已经警告称，随着美国接近其主权债务违约的可能性，市场将陷入恐慌之中。摩根士丹利分析师迈克尔威尔逊也警告说债务上限辩论可能引发股市的剧烈波动，他在一份报告中写道：“大多数客户相信它最终会得到解决，但并不代表近期没有波动。” 美国政府债券收益率涨跌互见。10年期美国国债收益率升至3.5%，而两年期国债收益率跌至4%。根据摩根大通的数据，美元指数在上周上涨1.45%后小幅下跌，这是自2022年9月下旬以来的最大单周涨幅。与此同时，纽约州制造业活动的晴雨表在5月份出现了3年多来的最大跌幅。周一的数据显示，该经济指标本月暴跌42.6点至-31.8，低于道琼斯预期的-5。另外，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克周一表示，由于通胀居高不下，他预计今年不会降息。博斯蒂克的观点不同于他的两位美联储同行，后者赞成暂停加息。此外，企业财报季即将结束，但本周一些主要零售报告将使投资者进一步了解消费者状况，包括零售商沃尔玛、塔吉特和家得宝。中国的科技巨头阿里巴巴和腾讯也在本周的名单上。市场关注周二公布的月度零售销售数据。接受彭博社调查的经济学家预计4月份将增长0.8%，高于上月1的跌幅。一些策略师认为，本月强劲的汽车销售可能会提振整体数据，从而提供更多关于消费者状况的信息。在个股走势中，微软公司以690亿美元收购动视暴雪的交易在英国监管机构拒绝了同一计划后获得了欧盟的批准。管道运营商ONEOK在周日同意以约188亿美元（包括债务）收购较小竞争对手Magellan Midstream Partners，并形成了美国市值第二大的基于股市价值的管道公司。此消息导致Magellan Midstream Partners股票在周一上涨了超过13%。在金融服务公司SoFi Technologies的股票被降级后，其股价下跌超过7%。Wedbush分析师表示，SoFi从贷款申请和销售中确认的费用收入可能“接近临界点”，并警告称费用收入可能会大幅下降。
楼喆2023-05-16
美联储“鹰”声与数据“大爆冷门”大PK！美元冲高回落、黄金多头跃跃欲试
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，基准标准普尔500指数略高于平线，而道琼斯工业平均指数跌破了平线。以科技股为主的纳斯达克综合指数上升0.48%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）本周，美国政府潜在债务违约的定时炸弹再次成为投资者关注的焦点。美国总统拜登、众议院议长麦卡锡和其他国会领导人计划周二举行会晤，恢复原定于周五举行的预算谈判。与此同时，据《华尔街日报》报道，美国财政部长耶伦表示，讨论正在取得进展。她计划与资深银行家会面，讨论债务上限问题。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)表示，该行已经设立了一个“作战室”，研究如果债务上限不能及时提高可能发生的意外情况。戴蒙已经警告称，随着美国主权债务可能出现违约，市场将陷入恐慌。包括摩根士丹利的威尔逊(Michael Wilson)在内的华尔街一些看跌人士警告称，债务上限之争可能引发股市剧烈波动。威尔逊在一份报告中写道，多数客户“相信问题最终会得到解决，但短期内不会没有一些波动。” 政府债券收益率涨跌互现。10年期美国国债收益率升至3.5%，两年期美国国债收益率跌至4%。根据摩根大通的数据，美元指数在上周上升1.45%之后小幅下跌，为自2022年9月底以来的最大单周升幅。与此同时，财报季仍在继续，包括零售商沃尔玛(Walmart)、塔吉特(Target)和家得宝(Home Depot)在内的知名公司将发布财报。本周，中国科技巨头阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)也将公布财报。华尔街的日历包括周二公布的月度零售销售数据。接受彭博社调查的经济学家预计，4月份整体零售销售将增长0.8%，高于上月下降1%的水平。一些策略师认为，本月强劲的汽车销售可能会提振整体数据，让人们更能了解消费者的状况。在英国监管机构否决了微软以690亿美元收购动视暴雪(Activision Blizzard)的计划后，该计划获得了欧盟的批准。管道运营商ONEOK周日同意以约188亿美元(包括债务)收购规模较小的竞争对手Magellan Midstream Partners，这将使该公司成为美国市值第二大的管道公司。周一，该公司股价上升超过13%。金融服务公司SoFi科技公司(SoFi Technologies, Inc.)的股价下跌超过7%，此前该公司的评级被下调，华尔街对该公司的股票仍不确定。Wedbush分析师表示，SoFi从贷款申请和销售中获得的费用收入可能“接近临界点”，并警告称，费用收入可能大幅下降。黄金一度冲破2020美元金价周一走低，但盘中部分时间在涨跌之间摇摆不。投资者关注本周的债务上限谈判，该谈判可能会达成解决方案，也可能不会。纽约联储制造业指数公布后，现货黄金短线拉升近10美元并刷新日高至2022.19美元。在数据公布之前，金价位于2010美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示，“本周的焦点是白宫和国会之间关于美国债务上限延长的谈判。” 美国总统拜登周日说，白宫和国会领导人之间的第二轮债务上限谈判定于周二举行。拜登说:“我保持乐观，因为我是一个天生的乐观主义者。”“但我真的认为，双方都希望达成协议。我认为我们能够做到。” 在这种背景下，美元指数在最近的交易中下跌0.2%，至102.52，这有助于限制以美元计价的金价的跌幅。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份每日报告中表示:“全球最大经济体违约的前景，使黄金需求及其避险吸引力保持在非常健康的水平。再加上美联储似乎已经走到了加息周期的终点，黄金的中期前景看起来是有利的。” 到目前为止，黄金期货本月和年内仍维持升势。最新MLIV Pulse调查显示，当被问及如果政府触及债务上限无法履行职责、他们会购买什么资产对冲风险时，绝大多数受访者选择了黄金。其中，欧洲投资者比美国/加拿大投资者更倾向于选择黄金。受访的美国/加拿大投资者选择美债的可能性(18%)几乎是欧洲投资者的两倍。而受访者对于债务危机发生后，美债会上涨(46%)还是下跌(54%)的意见相差不大。总体而言，近70%的受访者认为美元将在一个月内下跌。
夏洛特2023-05-16
决策分析：什么情况？金价因一数据爆雷拉升美股有望企稳美债谈判或牵动市场走向
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判，股市似乎有企稳的迹象。截止发稿，道琼斯工业平均指数微跌0.05%，标准普尔500指数上升0.06%，纳斯达克综合指数上升0.39%。标普500指数和道指上周分别下跌0.3%和1.1%，道指连续五个交易日下跌。由于对经济衰退的担忧和债务上限谈判缺乏进展，标准普尔500指数自2月以来首次连续两周下跌。 Globalt Investments的Keith Buchanan说：“这是一种等待游戏，每一天过去，每一次推迟，都没有进展。我认为市场将变得越来越难以真正获得任何牵引力。” 财政部长耶伦周末暗示美国将避免违约。耶伦周六在七国集团财长会议期间接受华尔街日报采访时说：“我充满希望，我认为谈判非常活跃，我听说他们已经找到了一些共识。” 耶伦上周表示，未能就债务上限达成协议将“造成金融混乱”，财政部目前将6月1日定为可能无法履行其义务的日期。预计拜登总统将于周二主持国会高层领导人的债务上限谈判。周一，投资者消化了帝国制造业调查的5月份数据，该调查显示纽约制造业活动崩溃。该调查较4月份下降43点至-31.8，低于道琼斯估计的-5。金价在连续三个交易日下跌后，周一收复失地。美元走软，且投资者仍对美国债务上限僵局保持警惕，这可能加剧对全球经济放缓的担忧。截止发稿，现货黄金现报2019.72，日内上涨0.46%。值得注意的是荷兰银行表示，黄金今年迄今已上涨10%，其涨势有失去动力的风险。 ABN AMRO高级经济学家Georgette Boele周五在一份报告中表示，黄金的强劲反弹已经使价格达到了今年可能达到的水平。 Boele 黄金的上行空间有限，因为美联储不会像市场预期的那样早降息。 Boele 解释道：“市场预计美联储将在第三季度开始降息，因此这反映在金价上。我们认为降息将晚些时候发生，宽松政策只会在今年年底开始。” 未来几个月美元也将打压黄金，因为随着市场重新定价美联储稍后的降息，美元可能会上涨。但Boele指出，随着美联储、欧洲央行和英国央行开始放松货币政策，整体看涨趋势将持续，黄金将在2024年加速上涨。
Dan19772023-05-16
多数投资者都认为美股会下跌，但现在可能是转而看涨的时候了
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sh 目前美股似乎有气无力。过去一周，道琼斯工业平均指数下滑了1.11%，纳斯达克综合指数上升了0.40%。标准普尔500指数则下滑了0.29%，连续第六周涨跌都低于1%，仿佛投资者正在等待某种命令一样。这个命令可能是上涨。考虑一下过去一周美国通货膨胀数据。周二，4月消费者价格指数显示连续第10个月通胀减速，周三生产者出厂价格指数(PPI)出现2021年初以来的最慢年度增速。这对美联储和股市都是好消息。根据Bespoke投资集团的数据，当CPI年同比比前一年下降至少5个百分点时，标普500在随后的12个月里的回报率中值为14.9%。通胀放缓，也表明美联储极有可能在下个月联邦公开市场委员会会议上暂停加息。期货市场的定价是，美联储在6月份将联邦基金利率稳定在5.00%至5.25%目标范围内的可能性，超过了90%。但还是有可能变化的，在会议召开之前，将公布5月份的就业和通货膨胀数据。瑞士信贷首席美国股票策略师乔纳森·戈卢布写道，从历史上看，股票在美联储暂停利率行动期间表现良好，标普500在周期最后一次加息后12个月内平均回报率为16.9%，而在首次降息后一年内平均损失1%。投资者并没有为反弹做好准备。德意志银行的帕拉格塔特表示，系统性趋势跟踪（Systematic trend-following)基金最近一直在提高股票风险敞口，自2021年底以来首次略高于中性。但全权委托投资基金管理（（Discretionary investors）持股量严重不足：股票敞口处于一年来的最低水平，历史上仅为第九位。 Systematic trend-following"是一种投资策略，通常被量化投资者和对冲基金所使用。这种策略依赖于数学模型和算法来识别和跟踪市场的价格趋势，然后基于这些趋势进行买卖决策。"Systematic"这个词指的是这种策略的规则化和自动化的特性，这意味着决策过程主要基于计算机模型，而不是人为的判断。许多投资者正在等待市场下跌，然后再将现金投入。但如果市场突破了高点，他们可能不得不开始购买。仍然有很多事情可能出错。首先，也是最重要的是美国债务上限之争，以及真发生了违约所导致的所有最坏情况。银行仍有可能缩减贷款，足以导致信贷紧缩。人们对今年下半年的盈利前景也缺乏信心，除就业市场外，经济衰退的信号继续闪着红灯。有很多障碍，但股市似乎已经准备好越过去。历史数据倾向于更加看涨，等待下一次下跌买入的投资者可能没有这个机会了。
加美财经2023-05-15
FX168早自习：美国长期通胀预期创出12年新高拜登政府周末加班推进债务上限谈判
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对提高美国政府债务上限谈判的悲观情绪。道琼斯工业平均指数下跌8.89点或0.03%，收于33,300.62点。纳斯达克综合指数下跌0.35%，收于12,284.74点。标准普尔500指数下跌0.16%，收于4,124.08点。周五(5月12日)，欧洲股市收高，尽管本周表现不佳。投资者评估了第一季度收益和经济数据的状况。泛欧斯托克600指数收市上涨1.87点，跌幅0.40%，报465.49点；德国DAX30指数收盘上涨81.34点，涨幅0.51%，报15916.25点；英国富时100指数收盘上涨24.52点，涨幅0.32%，报7755.10点；法国CAC40指数收盘上涨33.07点，涨幅0.45%，报7414.85点；欧洲斯托克50指数收盘上涨8.30点，涨幅0.19%，报4318.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨53.51点，涨幅0.58%，报9236.31点；意大利富时MIB指数收盘上涨255.11点，涨幅0.94%，报27354.00点。泛欧斯托克600指数中银行股上涨0.8%，石油和天然气股上涨1.5%，汽车股下跌0.7%。欧洲房地产是受创最严重的板块，创下自3月底以来的最大单周跌幅4.5%。商品市场现货黄金收报2010.23美元/盎司，下跌4.57美元或0.23%，日内最高触及2022.59美元/盎司，最低触及2000.85美元/盎司。本周，现货黄金下跌6.22美元或0.31%。COMEX 6月黄金期货收跌0.03%，报2019.80美元/盎司，本周累计下跌0.24%。COMEX 8月黄金期货收跌0.04%，报2039.10美元/盎司，本周累跌0.25%。在现货黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌0.85%，收报23.969美元/盎司；现货铂金收跌3.97%，报1051.38美元/盎司；现货钯金收跌3.13%，至1503.49美元/盎司。由于对需求增长和美元飙升的担忧抹去了稍早的涨幅，油价延续跌势。周五(5月12日)国际油价再度小幅下跌1%，美油接近70美元/桶，布油掉下75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.83美元，跌幅1.17%，现报70.04美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.81美元，跌幅1.05%，现报74.17美元/桶。周一(5月15日)关注重点： 17:00 欧元区3月工业产出 20:15 加拿大4月新屋开工 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词 21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-05-15
股市暴风雨即将降临吗？
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4.08收盘，较上周下跌0.29%。道琼斯工业平均指数以33300.62收盘，较上周下跌1.11%。纳斯达克综合指数以12284.74收盘，较上周上涨0.4%。 10 年期美国国债收益率周五为3.461%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为17.61。消费者价格指数 (CPI) 周三美国劳工部的数据显示，4 月份消费者价格指数 (CPI) 同比上涨 4.9%，低于预期的 5% 涨幅，这是两年来首次低于 5%。与3月份相比， 4月份整体CPI上涨0.4%，符合预期。顽固的高租金是通货膨胀上升的主要原因。不包括食品和能源的核心CPI也略有降温，继3 月同比上涨 5.6% 后，4月份上涨了 5.5%。天然气价格下跌 4.9%，电力成本连续第二个月下降，部分削弱了汽油价格继 3 月份暴跌 4.6% 后 3.0% 的涨幅。在沙特阿拉伯和其他OPEC+产油国宣布进一步减产之后，油价出现反弹。但由于美联储的加息、收紧信贷条件以及提高联邦政府借款上限的僵局，油价此后基本呈走低趋势，推动汽油成本下降，因为经济衰退的风险有所增加。 CPI报告发布后，美国国债收益率暴跌，进一步利好一直担心利率上升会扼杀经济增长的股市，也为美联储考虑在6月份暂停加息提供了支撑。生产者物价指数 (CPI) 美国劳工部周四公布，与3月相比，4月生产者物价指数 (PPI) 仅增加0.2%，低于经济学家预估的0.3%；与去年同期相比，PPI增加2.3%，是两年多来最小增幅。这个迹象表明，美联储自去年4月份开始加息，已经对压低通胀起了一定的效果。就业数据也表明通货膨胀正在得到控制，截至 5 月 6 日的一周，首次申请失业救济人数增加了22,000 人，达到 264,000 人，这是自 2021 年 10 月 30 日以来的最高读数。分析与展望本周股市虽然4月份的经济数据显示通胀压力减弱，但是本周北美市场持续小幅度下滑。对区域银行和美股经济的担忧抑制了投资者情绪，投资者采取避险态度。人们担心高利率会持续更长的时间，而且每天都有越来越多的人关注商业房地产的潜在暴雷，这些问题已经开始影响股市。同样继续让投资者紧张的是美国政府和议院之间在提高美国债务上限问题上的僵局。随着越来越接近债务上限的最后期限，市场将出现更大的波动。银行业本周四，流动性再次成为焦点，也就是银行的健康状况及其发放贷款的意愿或能力。美国区域银行PacWest宣布，该行在截至上周五当周流失9.5%的存款，大部分资金外流是在媒体声称该银行正在探索战略选择之后发生的。周四，PacWest股价暴跌22.70%至每股4.70美元，SPDR标普地区性银行ETF(KRE)下滑2.48%，周五延续跌势。美联储美联储抑制通胀的行动正在奏效，尽管速度比希望的要慢。在美联储 6 月会议之前，劳工部会发布5月份的经济数据报告，届时预计与租金相关的通胀将显示出明确的宽松迹象，有助于推动整体通胀走低。联邦基金期货交易商目前定价美联储在 6 月会议上维持利率不变的可能性为 94%，再次加息 25 个基点的可能性为 6%。期货市场继续消化年底前降息约 78 个基点的预期。美元美元持稳，受益于增长担忧和银行业忧虑带来的避险资金流动，有望创下 3 月以来的最大单周涨幅。周五，1美元兑1.3498加元，兑6.9582人民币。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以20542.03收盘，较上周下跌0.46%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为75.33美元/桶。周五1加元兑0.7477美元；1加元兑5.1666人民币。分析与展望加拿大统计局将于下周二发布的消费者价格指数报告。TD 预测 4 月份通胀将再次放缓，预计年通货膨胀率为 4.0%，食品通胀也会有所缓解。通胀放缓使加拿大央行有理由在今年早些时候暂停激进的加息周期，并选择观望态度。加拿大央行预测，未来几个月通货膨胀率将降至 3% 左右。然而，距离达到2%的目标还有很长的路要走。 Sun Life第一季度财报 Sun Life 的美国和加拿大净收入合计占公司利润的 60% 以上，分别增长 121% 和 53%。在亚洲上涨了 6%。Sun Life 资产管理部门的收益下降了 12%，受到费用下降和股市普遍下跌的影响。基础净收入增长 24% 至 8.95 亿加元。 Sun Life 公布业绩之际，全球市场动荡促使投资者转向避险资产，而利率上升导致更多不确定性。更大的竞争对手 Manulife Financial Corp 报告第一季度收益低于预期，这主要是由于其财富和资产管理业务疲软。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3272.36收盘，较上周下跌1.86%。沪深300指数以3937.76收盘，较上周下跌1.97%。恒生指数以19627.24收盘，较上周下跌2.11%。本周五1美元兑6.9582人民币。分析与展望在中国信贷增长放缓和美国就业数据疲软进一步证明经济活动正在放缓之后，香港股市连续第四天下跌，创下两个月来最长的连续下跌趋势。恒生指数周五收盘下跌 0.6% 至 19,627.24，将一周跌幅扩大至 2.1%。四天的跌幅是自 3 月 10 日以来最长的一次。中国的经济复苏似乎正在失去动力，4 月份新增银行贷款大幅下降，消费者价格上涨速度为两年多来最低，进口意外收缩，导致从铜、铁矿石到石油的大宗商品价格暴跌。周四收盘后，中国央行发布的数据显示，4 月份新增人民币贷款从上月的 3.89 万亿元人民币降至 7190 亿元人民币（1035 亿美元），而最广泛衡量信贷供应的融资总额从 5.38 万亿元人民币降至 1.22 万亿元人民币。国际市场本周市场回顾本周五，日经指数上涨 0.9% 至 2021 年 11 月以来的最高水平，达到29388.3，较上周上涨0.79%。投资者对财报季股东回报增加的公告表示欢迎。本周五，德国DAX 30指数以15913.82收盘，较上周下跌0.3%。本周五，英国FTSE 100指数以7754.62收盘，较上周下跌0.31%。分析与展望加息英国央行周四将其关键利率上调 0.25 个百分点至 4.5%，为连续第12次加息。行长Andrew Bailey表示，英国央行将在通胀问题上 “坚持到底” 。央行现在预计通货膨胀率的下降速度比预期的要慢，3 月份通胀率仍高于 10%，这主要是由于食品价格出人意料的持续大幅上涨。工资增长也比之前想象的要强劲。在英国央行做出决定后，英镑兑美元汇率上涨并短暂触及五个月高位，随后随着美元在美国数据走强后回落。花旗表示，预计英国央行在 6 月的下一次会议上至少会再次加息，并有可能在 8 月进一步加息，将利率提高至 5%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-05-14

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