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【美股收市】三大股指震荡收高美联储9月会议纪要“态度谨慎” 市场聚焦明日CPI数据

助于激发投资者对利率保持稳定的希望。道琼斯工业平均指数上涨0.19%，即65.57点，收于33,804.87点。标准普尔500指数上涨0.43%，收于4,376.95点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.71%，收于13,659.68点，位于50日移动均线之上，这是自9月14日以来首次。（来源：FX168）根据周三发布的美联储会议纪要，其指出由于对经济、油价和金融市场的不确定性，在决定是否需要进一步调整货币政策时，他们打算采取谨慎的态度。周三交易时段市场行情波动较大，所有股指开盘均上涨，随后在会议纪要前回落，随后再次收复失地。 Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示，最近利率的变动以及美联储官员近期的鸽派评论，加上这份会议纪要，对投资者来说是令人鼓舞的。这份会议纪要突显了货币政策“过度紧缩”的风险。考虑到过去三周内利率的波动，这让投资者相对安心，认为不太可能会出现另一次升息。但Angelo Kourkafas也指出，美联储在制定货币政策时会考虑到即将在周四发布的9月份的消费者价格指数（CPI）数据，因为美联储的“数据依赖尚未消失”。周三早些时候，数据显示，美国9月份生产者价格指数上涨0.5%，高于道琼斯预期的0.3%涨幅。该数字仍较上月0.7%的生产者价格涨幅有所放缓。道琼斯调查的经济学家预计美国9月份消费者价格指数环比增0.3%，同比增长3.6%。剔除波动较大的食品和能源类别后的核心CPI预计较去年同期上涨4.1%，增幅较8月份D的4.3%有所放缓。美联储理事米歇尔·鲍曼周三重申了她的观点，即美联储可能需要进一步收紧货币政策，而美联储理事克里斯托弗·沃勒则表示，央行需要继续观察利率的变化。周三早些时候，基准10年期国债收益率跌至大约两周低点，原因是哈马斯周末对以色列发动致命袭击，造成数百人死亡，中东战争愈演愈烈，投资者纷纷涌向避险资产。个股方面，埃克森美孚同意以价值595亿美元的全股票交易收购页岩钻探公司 Pioneer Natural Resources，这是今年华尔街宣布的最大一笔合并。Pioneer股价上涨1.44%，而埃克森美孚股价下跌约3.59%。德国鞋类制造商Birkenstock于周三在纽约证券交易所首次上市，其IPO定价为每股46美元，估值为86.4亿美元，其股价在交易时段下跌了约10%。

阿泰尔2023-10-12

【美股盘中】美国9月PPI超预期三大股指“摇摆不定” 美债收益率继续回落

上周触及的16年高点回落。截止发稿，道琼斯工业平均指数小幅下跌约104点，或下跌约0.3%。周三早些时候，道指上涨超过143点。标准普尔500指数上涨近0.1%，纳斯达克综合指数略低于持平。（来源：FX168）数据方面，美国9月份生产者价格指数上涨0.5%，高于道琼斯预期的0.3%涨幅。该数字仍较上月0.7%的生产者价格涨幅有所放缓。美国9月份消费者价格指数报告定于周四发布。道琼斯调查的经济学家预计环比增0.3%，同比增长3.6%。剔除波动较大的食品和能源类别后，在“核心”基础上，预计9月份CPI较去年同期上涨4.1%，增幅较8月份4.3% 有所放缓。华尔街周三也在等待美联储最新会议纪要。投资者希望这份摘要能够进一步了解央行上个月选择跳过加息后的前景展望。在哈马斯激进组织对以色列平民发动袭击后，投资者继续评估以色列和哈马斯之间正在进行的冲突，这是该国50年来经历的最致命的袭击。美国总统乔·拜登周二在讲话中谴责哈马斯袭击为恐怖主义，并表示美国与以色列站在一起。美国国债收益率继续从债券抛售期间触及的16年高点回落。周三，基准10年期美国国债收益率跌至4.61%附近，而上周的峰值则超过4.88%。但一些分析师表示，鉴于缺乏疲弱的经济数据，债券可能尚未走出困境。现在，更多投资者押注美联储不会在11月会议上加息。但华尔街一些人士表示，周五美国消费者通胀数据强于预期可能会迫使美联储采取行动。油价继续下滑，WTI原油下跌2.8%，跌破84美元，布伦特原油下跌2.3%，跌破86美元。个股方面，埃克森美孚同意以价值595亿美元的全股票交易收购页岩钻探公司 Pioneer Natural Resources，这是今年华尔街宣布的最大一笔合并。Pioneer股价上涨 1%，而埃克森美孚股价下跌约4.3%。同样备受关注的德国鞋类制造商Birkenstock于周三在纽约证券交易所首次上市，其IPO定价为每股46美元，估值为86.4亿美元。其股价在开盘后不久就下跌了约10%。在Alphabet推出Pixel 8和Pixel 8 Pro智能手机之前，这家科技巨头的股价上涨了1% 。这两款手机专为人工智能一代打造，计划于10月12日上市，售价分别为699美元和999美元。制药商诺和诺德和礼来的股价周三上涨，分别上涨约5%和4%，此前诺和诺德表示其糖尿病药物Ozempic的试验显示出延缓肾衰竭的早期迹象。礼来则生产另一种类似的治疗糖尿病的药物。

阿泰尔2023-10-12

又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售

尔500指数在上涨和下跌之间摇摆不定，道琼斯工业平均指数在开盘后小幅走低。交易员消化了9月份PPI数据，该指数显示批发价格涨幅超过预期。投资者还在等待美联储将于今日晚些时候公布的上次政策会议纪要。届时的焦点将是周四上午发布的备受关注的CPI报告。标准普尔500指数小幅上升和下跌之间徘徊，交投于4359点一线；道琼斯工业平均指数下跌70点或.2%，开盘后一度上涨超过100点；纳斯达克综合指数上升40点或0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）安永首席经济学家Gregory Daco表示，他并不担心PPI通胀轨迹，尽管“能源方面的阻力很大”。他在周三的电邮评论中称，“尽管供应链压力缓解带来的反通胀冲动已基本结束，但至关重要的贸易服务PPI(利润率指标)显示出明显的反通胀迹象，这应进而推低消费者价格通胀。” 与此同时，Daco补充称，美联储官员似乎将近期10年期美债收益率的攀升视为与联邦基金利率的“一对一”上升，但这一比例可能会更大，这样一来，长期收益率曲线的快速上升不仅会让人考虑进一步加息，还会让人考虑更早降息。 FactSet数据显示，10年期美国国债收益率继续从上周达到的16年高点回落，周三下跌8个基点，至4.572%，而2年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.987%。在长期隐含借款成本下降之前，美联储官员最近的言论表明，该央行可能已经完成了本轮周期的加息。交易员们也在等待第三季度财报季的开始。本周五，包括摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)在内的银行将发布财报，财报季将全面展开。美元自低位回升美元周三下滑，此前美国9月PPI数据高于预期，显示基础通胀略有放缓，为市场推断美联储结束升息提供进一步证据。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，“市场乐观地认为，尽管今日公布的一些数据较为火热，但通缩进程仍未结束。”他补充称，建筑材料利润率影响了数据。 Moya表示，在本周“美联储持续发表鸽派讲话”之后，“市场确实对美联储可能完成加息变得有信心”。追踪美元兑其他六种货币的美元指数一度触及两周低点105.56，现回升至105.92一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元走软源于美国国债收益率再度下滑，美联储近期在未来加息问题上立场软化，导致债券价格上涨。债券收益率与价格走势相反。 10年期美国国债收益率最新下跌5.2个基点，至4.604%，较上周五强劲的就业报告发布后创下的16年高点4.887%下跌了近30个基点。主要非美货币方面，英镑/美元一度升至三周高点1.2337，最新上涨0.2%至1.2309。欧元/美元升至9月25日以来最高点1.0634，现上涨0.17%，至1.0624。欧洲央行周三公布的一项调查显示，欧元区家庭预计未来三年通胀率将略高于欧洲央行2%的目标，而利率制定者正努力说服公众，他们抑制物价的计划正在按计划进行。荷兰央行行长克诺特周三表示，欧洲央行在让通胀回落至目标水平方面取得了“重要进展”，但仍有很长的路要走，不能排除进一步升息的可能性。黄金升破1870美元受助于美联储官员发表鸽派言论后美国国债收益率下跌，金价周三触及近两周高位。现货黄金一度上涨至1877.21美元/盎司，创下9月29日以来的最高水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说，美联储官员有关美联储可能暂停紧缩政策的鸽派言论，以及中东地区的动荡都在支撑黄金市场。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计美国不会再升息，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示，美债收益率“可能”走高意味着美联储的行动可能会减少。指标10年期美国国债收益率连续第二个交易日下跌，至近两周低点，进一步远离上周触及的2007年高点。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前预计美联储今年将利率维持在目前5.25%-5.50%区间不变的可能性约为71%。 Wyckoff称，CPI通胀报告趋温和将利好黄金市场，并可能将金价推高至1900美元。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这会增加持有黄金的机会成本。投资者还密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的进展。周一，由于地缘政治紧张局势提振了避险需求，金价上涨1.6%。美油布油双双下跌欧佩克(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺帮助稳定市场后，对中东冲突导致供应中断的担忧有所缓解，周三油价下跌超过2%。美市盘中，布伦特原油期货一度下跌超2.5%至85.21美元/桶低点。美国西德克萨斯中质原油(WTI)一度下跌超3%至83.11美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）由于担心以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突可能升级为可能扰乱全球石油供应的更广泛冲突，布伦特原油和WTI原油周一飙升逾3.50美元。周二油价小幅收低，此前沙特表示，正与地区和国际伙伴合作，防止局势升级，并重申其稳定石油市场的努力。尽管受中东动荡影响，周一原油期货价格上涨了近4美元，但美国原油期货价格在过去十个交易日中仍第七次下跌，10月份迄今已下跌6.2%。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示:“以色列的事态发展并未扰乱石油供应，这一事实似乎限制了投机性购买兴趣。” “我们还认为，中东事件可能为白宫提供另一批特别战略储备的理由。尽管如此，我们认为紧张局势加剧的可能性以及伊朗石油供应的不确定性值得承担风险溢价，我们估计风险溢价约为5美元/桶。” 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“在过去的三份美国能源情报署(EIA)报告中，我们已经将6.4%的炼油厂利用率从表中剔除……这意味着有超过100万桶原油没有经过炼油厂。” 此外，Yawger表示，在利率上升的环境下，“就原油而言，这可能会抑制油价上涨。” 为了抑制通货膨胀而提高利率可能会减缓经济增长，减少石油需求。埃克森美孚(Exxon Mobil)同意以价值595亿美元的全股票交易收购美国竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)，这将令其成为美国最大油田二叠纪壳牌(Permian shell)的最大生产商。 PVM分析师Tamas Varga表示:“由于对供应突然意外中断的担忧暂时被抛在一边，WTI原油和布伦特原油昨日双双回落。” 摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。

会员

夏洛特2023-10-12

决策分析：什么情况？金价交投在1870上方美股全线上涨 PPI高于预期，市场仍押注美联储加息或真的接近尾声

上周触及的16年高点回落。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.17%，有望连续第四天上涨。标准普尔500指数上涨 0.08%，纳斯达克综合指数也上涨0.34%。 9月份生产者价格指数（PPI）上涨0.5%，高于道琼斯预期的 0.3% 涨幅。虽然略高于经济学家的预期，但9月份的数据仍较上月0.7%的生产者价格涨幅有所放缓。即使通胀数据超出预期，10年期国债收益率仍下跌，触及9月29日以来的最低水平。10年期国债近期下跌超过5个基点至4.59%。纽约人寿投资公司投资组合策略总监Lauren Goodwin周二表示：“如果利率继续走低，我认为这将成为股市合理反弹的主要推动力。” “这也与供需动态有关，”她补充道。“过去几天，我们从美联储的言论中得到了一些缓解，也得到了一些风险缓解类型的购买。但国债供应仍然过剩，我们预计这种情况将持续下去。” 周三早些时候，埃克森美孚同意以价值595亿美元的全股票交易收购页岩钻探商先锋自然资源公司 (Pioneer Natural Resources)，这是今年华尔街宣布的最大一笔合并。先锋股价上涨1%，而埃克森美孚股价下跌约3%。下午发布的美联储最新会议纪要将进一步深入了解该央行上个月选择跳过加息后的加息周期。交易商还期待周四公布的9月份消费者价格指数（CPI）报告。在哈马斯激进组织对以色列平民发动袭击后，投资者继续评估以色列和哈马斯之间正在进行的战争，这是该国50年来经历的最致命的袭击。美国总统拜登周二在讲话中谴责哈马斯袭击为恐怖主义，并表示美国与以色列站在一起。周三，金价仍保持上涨。截至发稿，现货黄金现报1970.58美元/盎司，日内涨幅0.53%。美联储政策制定者表示支持维持利率政策不变，因此黄金仍是本周的首选投资。联邦公开市场委员会成员预计，由于借贷成本上升，支出和投资的步伐可能会放缓，因此更高的债券收益率可能会取代进一步的利率紧缩。现货黄金周一上涨1.6%，创五个月来最大单日涨幅，因以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的军事冲突提振了避险投资需求。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，尽管以色列和哈马斯之间的冲突限制了黄金的跌幅，但获利了结和投资者对风险的兴趣增加给金价带来了压力。在全球不稳定时期，黄金往往是投资者的避风港。市场将继续关注周三公布的美联储9月货币政策会议纪要以及周四公布的美国消费者价格指数(CPI)数据。 Melek补充说：“如果消费者物价指数报告比预期更热，尤其是核心数据，这将对黄金不利，因为这将表明美联储将不得不在更长时间内维持较高的利率。”

Peng2023-10-11

以色列战争导致紧张局势升级加密市场暗潮涌动我们应如何应对

了一轮下跌，涵盖了标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数以及威尔希尔5000指数。尽管上周五股市收盘时出现了一些上涨，但目前的形势不容乐观，主要原因是以色列与哈马斯之间的冲突。以色列央行已经采取了一项措施，计划出售高达300亿美元的外汇，以维持市场的稳定。此外，以色列政府债券也受到了冲击，其中以色列2120年到期的百年债券兑美元的价格下跌了5.3美分，创下历史新低。大宗商品上涨：石油和金属上涨石油和贵金属通常在地缘政治不稳定时充当避险资产，这一趋势在当前的以色列与哈马斯冲突中再次得到印证。美国原油和布伦特原油价格已经显著上涨，这对全球经济产生了广泛的影响。最近，石油输出国组织（OPEC）将2045年的产量预测上调至1.16亿桶/日，比去年增加了600万桶/日。沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子在中东和北非气候周的开幕式上提到欧佩克正在采取“预防性措施”。随着以色列与哈马斯冲突的升级，人们开始担心进一步减少石油产量。 Hargreaves Lansdown的货币和市场主管苏珊娜·斯特里特（Susannah Streeter）表示：“以色列发生的令人震惊的袭击事件导致石油价格急剧上涨，因为投资者正在评估，如果其他国家也卷入冲突，可能会干扰中东地区的供应。” 如果其他国家卷入以色列与哈马斯的冲突，可能会引发一系列连锁反应，影响全球石油供应链，进一步推高价格，加剧已经成为全球经济担忧的通货膨胀压力。全球市场动荡中加密货币市值缩水尽管加密货币经常被吹捧为“数字黄金”，然而，在以色列与哈马斯的冲突期间，加密货币市场的表现并不如人意。总市值下跌了2.04%兑美元，主要加密货币如比特币和以太坊也随之下跌，分别下跌了1.7%和2.46%。地缘政治策略师蒂娜·福特汉姆告诉路透社称，“通常，新兴市场、大宗商品和货币等资产类别对地缘政治风险最为敏感。而正如预期的那样，我们看到这些领域都受到了冲击。” 冲突还影响了货币市场，以色列的本国货币谢克尔对美元贬值幅度较大，上涨了2.96%，兑美元汇率达到3.952谢克尔。黄金，通常被视为避险资产，需求上涨了约1.39%，每盎司价格达到1,858美元。白银在下午3:00（东部时间）小幅上涨了1.23%。以色列与哈马斯的冲突使全球金融市场对地缘政治事件的敏感性成为焦点。尽管各种资产类别受到直接的财务影响，但其长期影响目前尚不清晰。避险呼吁和财务可及性这一事件可能加大地缘政治不确定性，引发投资者对黄金、美元等避险资产的需求，进而推动国债的需求。随着全球不确定局势的升级，投机者开始抛售这些证券，寻求风险较低的避难资产。通常情况下，美元在全球不稳定时期会走强，因为它被视为避险货币。这是因为人们信任其稳定性、对美国经济和金融市场的信心，以及美联储可能采取的货币政策行动，这些行动可能导致其他货币相对于美元贬值，从而使其在全球动荡时期对寻求安全投资的投资者更有吸引力。 “只要出现国际动荡，美元就会走强。” 在不稳定的全球经济环境中，将黄金纳入您的投资组合变得愈发重要，因为它充当了有效的避险工具。最近几周，市场受到了对美国利率未来走向的不确定性的冲击。这不确定性导致美元不断走强，债券利率上升。与此同时，股市在第三季度遭受了大幅下跌，尽管上周市场趋于稳定。哈马斯对以色列的突袭引发了市场的不安，凸显了避险资产的紧迫需求。在这种情况下，加密货币成为备受关注的选择，有可能在某些情况下超越传统避险资产，如黄金和美元。面对不断飙升的地缘政治风险，加密货币作为可收购的资产大放异彩，为金融安全提供了新的领域。 “这是否是一个巨大的市场时刻取决于它持续多久以及其他人是否被卷入冲突。” 加密货币如何在中东冲突中受益中东持续的地缘政治紧张局势，特别是以色列和哈马斯之间的冲突，意外地凸显了一些加密货币的潜在积极影响。首先，这种紧张局势可能会加剧人们对数字资产作为避险投资的兴趣。像比特币这样的加密货币，因其供应有限和去中心化性质，越来越被视为“数字黄金”，使其成为在不确定时期寻求庇护的投资者的吸引力选择。随着黄金和美元等传统避险资产面临挑战，加密货币有望成为替代的价值储存手段。其次，这些冲突突出了加密货币在促进跨境交易和为受政治动荡影响的个人提供金融服务方面的效用。在实行严格资本管制或金融体系不稳定的地区，加密货币可以提供一种在传统银行体系之外保存财富和进行国际贸易的手段。这一冲突凸显了对无国界和抗审查金融工具的需求，加强了加密货币在金融包容性和地缘政治紧张地区的抵抗能力方面的作用。中东冲突间接展示了加密货币如何推动全球投资和金融赋权，特别是在受危机影响的地区。虽然加密货币市场一直充满了不确定性和波动，但我们必须认识到市场的本质就是如此。自加密货币诞生以来，它一直经历着各种风风雨雨。从最初的不被看好，到逐渐被主流投资者接受，再到最近受到各种外部因素的冲击，加密市场一直在不断演进。在这个加密货币的世界中，我们将持续密切关注比特币和其他加密资产的命运。这个市场充满和挑战，我们必须时刻保持警惕，同时对未来充满信心。这个市场的故事才刚刚开始，让我们一同见证加密货币市场的成长和变革。感谢大家的支持，我们下期见！来源：金色财经

金色财经2023-10-11

FX168早自习：美元遇“鸽派”空头突袭美元五连跌触及两周低点

关注巴以冲突事态发展，华尔街指数收高。道琼斯工业平均指数上涨0.40%，即134.65点，收于33,739.30点。标准普尔500指数上涨0.52%，收于4,358.24点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.58%，收于13,562.84点。周二(10月10日)，尽管巴以冲突持续不断，欧洲股市仍全面收高。泛欧斯托克600指数收市上涨8.69点，涨幅1.96%，报452.48点；德国DAX30指数收盘上涨294.84点，涨幅1.95%，报15422.95点；英国富时100指数收盘上涨135.89点，涨幅1.81%，报7628.10点；法国CAC40指数收盘上涨141.03点，涨幅2.01%，报7162.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨92.88点，涨幅2.26%，报4205.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨201.79点，涨幅2.21%，报9353.09点；意大利富时MIB指数收盘上涨634.94点，涨幅2.29%，报28317.00点。泛欧斯托克600指数扭转了周一的格局，所有板块均呈上涨趋势。尽管航空公司取消飞往以色列的航班，全球存在不确定性，但旅游股仍上涨3.9%，而矿业股上涨2.9%。商品市场周二（10月10日），随着焦点转移到中东，政治紧张局势搅乱全球市场，贵金属期货在避险需求上升的情况下反弹。现货黄金收跌0.04%，收报1860.42美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.59%，收报1875.30美元/盎司，延续10月9日收涨1.03%的表现。COMEX 2月黄金期货收涨0.59%，收报1894.60美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.13%，收报21.953美元/盎司，延续10月9日收涨0.92%的表现。COMEX 1月白银期货收涨0.17%，收报22.078美元/盎司。周二(10月10日)，随着焦点转移到中东，政治紧张局势搅乱全球金融市场。油价在风险升级中大幅波动，在周一大幅上涨后周二回落。市场情绪相对谨慎，但投资者仍然没有进行激烈的抛售，因为他们正在关注未来形势的进一步发展。WTI 11月原油期货收跌0.41美元/桶，跌幅0.47%，收报85.97美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.50美元/桶，跌幅0.57%，收报87.65美元/桶。周三(10月11日)关注重点： ① 待定美国众议院共和党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-11

德意志银行发出警告：1970年代滞胀恐“重新上演” 过早放松政策或引发通胀“卷土重来”

，股市出现上涨。美国的三个主要股指，即道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数，在波动较大的交易中均收高。与此同时，在美国政府债券期货市场中，表现出更强的需求，黄金价格也上涨，这表明投资者倾向于寻求安全避风港。

埃尔文2023-10-11

【美股收市】美联储再放鸽派言论三大股指谨慎收高市场聚焦美国9月CPI、PPI数据

注巴以冲突事态发展，华尔街指数收高。道琼斯工业平均指数上涨0.40%，即134.65点，收于33,739.30点。标准普尔500指数上涨0.52%，收于4,358.24点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.58%，收于13,562.84点。（来源：FX168）在美联储高级官员周一发表鸽派评论后，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周二继续表示，美联储不需要进一步加息，并且他认为未来不会出现经济衰退。随着周一因假期休市的美国债券市场恢复交易，10年期国债收益率周二脱离16年高点，创下5月份以来的最大单日跌幅。以色列周二对加沙发动空袭，摧毁了整个区域，这个地区人口稠密且贫困，导致医院的停尸间里堆满了巴勒斯坦难民的尸体，其中包括妇女和儿童。这次空袭是以色列对哈马斯在周末发动的致命袭击进行“报复”，引发了75年来其中一些最严重的流血事件。 Paleo Leon董事总经理兼联席首席投资官John Praveen表示：“投资者都一只眼睛关注中东冲突，一只眼睛关注债券收益率的变化。债券收益率下降是当今市场的关键驱动因素。” 尽管美联储的鸽派言论周二提振了股市，投资者对中东持乐观态度，但John Praveen表示，如果战斗蔓延到该地区其他国家，这种观点可能会改变。 “如果紧张局势升级，债券收益率可能会进一步下跌，因为它们仍然是是避风港，但在这种情况下，由于不确定性和避险情绪增加，股市将遭到抛售。” Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz也将股市上涨归因于债券收益率下降，尽管他表示“全球风险水平已大幅上升”。 “考虑到以色列发生的事情，昨天和今天的行动确实让我感到惊讶。但避险资产的涌入已使美国国债收益率下跌，足以推高股市。” 周二晚些时候，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他相信美国经济正在软着陆，通胀回落至美联储2%的目标，但失业率不会大幅上升。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。本周晚些时候，市场焦点将转向通胀数据，包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。个股方面，饮料公司百事可乐今年第三次上调年度利润预期后股价上涨约1.5%。竞争对手可口可乐股价也上涨。 Truist Financial股价上涨，此前有报道称该银行正在就以约10 亿美元的价格将其保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point进行谈判。在瑞银将电动汽车制造商Rivian Automotive的股票评级从“中性”上调至“买入”后，该公司股价大幅上涨。

埃尔文2023-10-11

决策分析：避险情绪浓厚！金价站稳1860 美股缩窄涨幅市场押注美联储加息接近尾声

收益率下跌，推动股市上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨 0.55%,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.66%和0.57%。由于投资者在冲突中转向传统避险资产，基准10年期国债收益率下跌近14个基点至4.645%。这些走势反映了债券市场在哥伦布日休市后对以色列与哈马斯冲突的第一反应。油价在前一交易日上涨后也有所回落，令投资者松了一口气。西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货周二均下跌0.9%。由于华尔街仍对近期利率快速上升感到担忧，收益率下降提振了股市。受上周五强于预期的9月份非农就业报告以及本周第三季度财报公布前的乐观情绪的帮助，投资者可能也正在忽略以色列与哈马斯战争造成的地缘政治风险。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“我认为收益率的下降对股市产生了广泛的支撑。这也可能让市场松一口气，因为过去几年收益率快速上升可能已经达到某种峰值。”“人们越来越抱有希望，认为我们可能正处于美联储紧缩周期以及利率上升的末尾。” Mahajan指出，投资者还关注本周将公布通胀数据，生产者价格指数将于周三公布，消费者价格指数将于周四公布。哈马斯对以色列的袭击是50年来最致命的。根据巴勒斯坦和以色列卫生部门的最新数据，以色列和哈马斯之间持续的暴力事件造成的死亡人数已超过1,500人，其中以色列有900多人死亡、2,600人受伤，加沙至少有687人死亡、3,700人受伤。哈马斯是伊朗支持的指定恐怖组织，自2007年以来一直统治加沙地带。哈马斯袭击以色列后，紧张局势加剧，避险需求增加，金价本周创下5月份以来最大涨幅。截至发稿，现货黄金现报1861.76美元/盎司，日内涨幅0.03%。由于金融市场准备迎接加沙武装分子冲击性袭击带来的逆风和波动，周一贵金属涨幅高达1.7%。尽管债券收益率飙升，但今年大部分时间金价仍处于低波动期，这通常会给贵金属带来巨大压力。由于越来越多的人预期美联储将在较长时间内维持较高利率以抑制通货膨胀，金价在最近几周大幅下跌。总部位于加沙的武装组织对以色列发动的袭击已造成900多名以色列人死亡，其中大部分是平民。以色列总理内塔尼亚胡表示，报复行动“才刚刚开始”，“我们对敌人所做的事情将代代相传”。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“随着新的地缘政治风险让投资者在美国债券市场休市之日争相避险，金价正在上涨。” “以色列与哈马斯的战争震惊了市场，战争进一步蔓延到整个中东的风险也随之增加。” Moya认为金价的近期技术支撑位为1,920美元。

Dan19772023-10-11

【美股盘中】10年期美债收益率大幅回落市场消化美联储官员鸽派言论三大股指持续上升

收益率下跌，推动股市上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.8%，即256点。标准普尔500指数上涨约1.1%，纳斯达克综合指数上涨1.2%。（来源：FX168）由于投资者在巴以冲突期间转向传统避险资产，基准10年期国债收益率下跌近14个基点至4.645%。油价在前一交易日上涨后也有所回落，令投资者松了一口气。西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货周二均下跌0.7%。由于华尔街仍对近期利率快速上升感到担忧，收益率下降提振了股市。受周五强于预期的9月份非农就业报告以及本周第三季度财报公布前的乐观情绪的帮助，投资者可能也正在忽略以色列与哈马斯冲突造成的地缘政治风险。美联储副主席Philip Jefferson表示，鉴于近期国债收益率大幅上升，美联储需要“谨慎行事”。与此同时，达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根表示，由于期限溢价较高，长期利率可能会保持在高位，这意味着提高联邦基金利率的必要性较小。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“我认为，收益率走低为股市提供了广泛支撑。这也可能让市场松一口气，因为过去几年收益率快速上升可能已经达到了某种峰值，人们抱有一种希望，认为我们可能正处于美联储紧缩周期以及利率上升的结束阶段。” 国际货币基金组织警告说，全球大多数地方的货币政策需要保持紧缩，因为各国央行“还没有完全做到”将顽强的通胀降至目标水平。国际货币基金组织将今年全球GDP增长预测维持在3.0%不变，理由是尽管中国和欧元区近期数据疲弱，但美国经济“显着强劲”。该组织将美国今年的经济增长预测较之前7月份的预测上调了0.3个百分点，至2.1%。本周将公布更多通胀相关数据，生产者价格指数将于周三公布，消费者价格指数将于周四公布。根据巴勒斯坦和以色列卫生部门的最新数据，以色列和哈马斯之间持续的暴力事件造成的死亡人数已超过1,500人，其中以色列有900多人死亡、2,600人受伤，加沙至少有687人死亡、3,700人受伤。个股方面，饮料和零食制造商百事可乐公布好于预期的第三季度业绩并上调盈利预期后，该公司股价上涨约1.4%。好莱坞编剧以压倒性多数批准了与电影公司的一项为期三年的新协议，正式结束了在9月底达成协议之前持续了近150天的罢工。该协会成功地实现了许多要求，其中包括加强有关人工智能使用的法规、最低人员配置要求、基于收视率的流媒体奖金、更高的数据透明度、更高的健康和养老金缴款率、工资增长 5%，随后将在2024年增长4%，并在2025年增长3.5%。芯片制造商Arm股价周二上涨近 2%。Guggenheim、花旗和摩根大通的分析师开始对该半导体公司给予看涨评级。瑞银评级升级后，Rivian股价上涨超过 2%。然而，Wedbush将这家电动汽车制造商的目标价格从32美元下调至25美元。 Unity股价上涨4%。该集团周二任命技术资深人士James Whitehurst为临时首席执行官，接替即将退休的John Riccitiello。

楼喆2023-10-11

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