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风声鹤唳!“波兰导弹袭击”刺激避险 金价飙1775转涨 “黄金结束可怕的一年空头”
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而且从表面上看,考虑到黄金通常作为对冲
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的对冲工具和动荡时期的避风港的地位,在
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一直处于高位的环境中挑战了传统智慧。全球主要经济体创下40年新高,金融市场和地缘政治尤其动荡不安。 但是,对于价格暴跌的原因有一个很好的解释。自今年年初以来,由于美国联邦储备委员会连续“大幅”加息75点,美元一直在飙升。从年初到9月底,美元兑一揽子主要贸易伙伴的货币升值近20%,随后小幅回落。本月初开始出现更大幅度的下跌,并将其年初至今的涨幅降至略高于11%。 该货币追踪美国利率走势,美国10年期政府债券利率在年初达到1.5%,然后在上月底达到顶峰,至少目前是略高于4.2%。这些债券现在的收益率为3.8%。近期美元走软的一个因素也可能是其他央行出售其以美元计价的储备以支撑本国货币并削弱强势美元的影响。美元走强导致能源、食品和其他大宗商品价格上涨(均以美元计价),以及美元计价债务的偿付成本急剧上升,从而导致其他经济体出现输入性通胀。 日本一直在出售其持有的部分美国国债,以干预货币市场以支撑日元。中国也减少了美元持有量。受美元走强影响最大的发展中经济体也可能是美元计价资产的卖家。因此,黄金与美元和美国利率之间存在很强的负相关关系。 黄金不产生收入,因此持有它会产生机会成本,或者如果它是融资的,那么如果利率上升,融资成本就会增加。美元的飙升也增加了以其他货币购买金条的成本,因为黄金再次以美元计价。
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缓解,加密大屠杀 本月价格已经反弹,因为市场已经确信美联储即使没有战胜通胀,也已经开始控制通胀。上周的美国通胀数据似乎表明通胀虽然仍处于令人不安的高位,但已经见顶。 上周公布的数据显示,美国债券收益率回落,美元大幅走软,不出所料,金价上涨约 4%。加密资产市场的大屠杀也可能产生了影响,黄金和加密货币通常被视为股票和债券的主要替代品。 尽管今年大部分时间金价都在低迷,但这并不是因为缺乏买家。在截至9月的九个月里,购买1181吨黄金,比去年同期增加约28%。各国央行在9月季度购买399吨,将今年前9个月的购买量提高至673吨。根据世界黄金协会的数据,这比1967年以来的任何一个全年都多。 之前的纪录是中央银行在2018年同一季度购买241吨黄金,或许是因为低迷的价格吸引了拥有美元储备的央行介入,但央行购买量的激增也可能与乌克兰战争和美欧对俄罗斯的金融制裁有关,特别是在冲突开始时。 作为对入侵的回应,西方冻结了俄罗斯在海外持有的价值9460 亿美元的黄金和外汇储备的一半以上,这是针对G20成员的前所未有的举动。这在其他地方敲响了警钟。尽管俄罗斯自己淡化了有关它可能会利用其从入侵后油价飙升中获得的部分意外收益来购买黄金的猜测,但如果其他人将黄金视为一种购买黄金的方式,那就不足为奇了。 明显的买家 中国和俄罗斯没有透露他们的黄金购买量,但中国显然是一个潜在的买家,因为它已经受到一些使用美国的制裁,关于在香港实施国家安全法和中国对待维吾尔人,全球金融的主导地位作为杠杆,贸易数据表明中国一直是大买家。 土耳其、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和印度等确实报告了购买情况并一直在购买的其他国家,但他们的购买量仅占9月季度挥霍的四分之一左右。除了中国,也许还有俄罗斯,对其他潜在买家的猜测主要集中在中东,尤其是沙特阿拉伯。 从理论上讲,接近历史最高水平的买盘本应在今年早些时候迫使价格上涨,但它被交易所交易基金(ETF)、对冲基金和其他私人金融买家的大量资金流出所抵消,适度的今年ETF的资金流入和更普遍的净流出是为了应对激增,直到最近的数据,大多数主要经济体的
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率持续上升。 如果美联储打破了美国通胀的支撑,那么尽管管联邦基金利率肯定会再上调50个基点,明年可能还会再上调一到两次,金价前景将会趋于稳定并且显得更加积极。这对黄金生产商来说是个好消息,几周前随着价格跌至他们的“全部”生产成本并且他们自己的股价暴跌,他们会变得紧张。 黄金在动荡和
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时期作为避风港的地位,如果只是价格是晴雨表的话,在所有金融资产都非常动荡的一年里受到了打击。然而,创纪录的购买量表明价格并不是衡量该地位的唯一指标。#俄乌战争#
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小萧
2022-11-16
PPI深入解读通胀:放空美元是明年最佳交易?
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白宫声明中称,更多迹象表明市场开始看到
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温和。11月企业支付的价格有所下降,是在消费者支付的价格也有所下降的消息发布一周后发布的。而且,今天的报告还显示食品通胀放缓,在市场进入假期之际,这是家庭杂货账单的一个可喜迹象。 他补充:“底线是这样的,我的经济计划正在取得成果,我们正以强势地位面对全球经济挑战。正如我上周所说,要让
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恢复到正常水平需要时间,我们可能会看到一路上的挫折,但我们会坚持下去。我想重申,我将与任何对我们如何为中产阶级和工薪家庭提供更多喘息空间有想法的人,民主党人或共和党人合作。” PPI关键环比详细信息,经季节性因素调整后,10月份最终需求生产者价格指数上涨0.2%。9月份最终需求价格上涨0.2%,8月份持平。10月份最终需求指数的上升,可归因于最终需求商品价格上涨0.6%。相比之下,服务业最终需求指数下降0.1%。继9月份上涨0.3%之后,10月份最终需求减去食品、能源和贸易服务的价格上涨0.2%。 PPI关键同比详细信息,在未经调整的基础上,最终需求指数在截至10月的12个月中上涨8.0%。与去年同期相比,最终需求减去食品、能源和贸易服务的指数增长5.4%。与去年同期相比,能源PPI上涨21.8%。与去年同期相比,服务业PPI上涨6.3%。 PPI最终需求、中间需求、CPI YOY: 最终需求品 10月份最终需求商品指数上涨0.6%,是自6月份上涨2.2%以来的最大涨幅。10月份的大部分涨幅可以追溯到最终需求能源价格上涨2.7%。食品最终需求指数上涨0.5%。相反,减去食品和能源的最终需求商品价格下降0.1%。 10月份,最终需求商品价格上涨的60%归因于汽油指数,该指数上涨5.7%。柴油、鲜干蔬菜、民用电力、鸡蛋以及油田和气田机械的价格也有所上涨。乘用车指数下跌1.5%。 最终需求服务 10月份服务业最终需求指数下降0.1%,这是自2020年11月下降0.2%以来的首次下降。导致10月份下降的是最终需求贸易服务的利润率下降0.5%,这是贸易指数衡量批发商和零售商获得的利润变化。最终需求运输和仓储服务价格下降0.2%,减去贸易、运输和仓储的最终服务需求指数增长0.2%。 中间需求加工品 在9月份没有变化之后,10月份用于中间需求的加工品价格下降0.2%。领跌的是加工材料减去食品和能源的指数下跌0.8%,加工食品和饲料的价格下降0.5%。加工能源商品指数上涨1.7%。在截至10月份的12个月里,满足中间需求的加工品价格上涨10.1%。 10月份中间需求加工品价格下降的一个主要因素是冷轧钢板和钢带指数,该指数下降16.5%。公用天然气、初级基本有机化学品、塑料树脂和材料、液化石油气和加工幼鸡的价格也有所下跌。柴油燃料指数上涨9.5%。农用化学品和化学产品以及面粉和面粉基混合物和面团的价格也走高。 中间需求的未加工货物 10月份用于中间需求的未加工商品指数下降11.7%,是自2020年4月下降14.4%以来的最大跌幅。10月份广泛下跌的主要原因是未加工能源材料的价格下跌19.8%。未加工非食品材料减去能源和未加工食品和饲料的指数也走低,分别为5.3%和3.1%。在截至10月份的12个月里,满足中间需求的未加工商品价格上涨9.7%。 10月份用于中间需求的未加工商品价格下降的一个主要因素是天然气指数,该指数下降37.8%。玉米、原料奶、屠宰公猪和母猪、油籽和可回收纸的价格也走低。原油指数上涨2.0%。未分级鸡蛋和煤炭的价格也上涨。 中间需求服务 10月份中间需求服务指数增长0.3%,连续第四次上涨。引领10月份上涨的是服务价格,减去中间需求的贸易、运输和仓储价格上涨0.5%。中间需求的运输和仓储服务指数上涨0.6%。 相比之下,中间需求贸易服务的利润率下降0.3%。截至10月的12个月,中间需求服务指数增长6.5%,是自5月上涨7.9%以来的最大涨幅。中间需求服务指数10月份上涨的一半以上可归因于商业贷款价格上涨6.0%(部分)。 证券经纪及交易相关服务指标(部分);安排货运和货物运输;电视广告时间销售;建材、油漆、五金批发;金属、矿物和矿石批发也有所增长。相反,机械设备零件和用品批发的利润率下降0.9%,零售物业和长途汽车运输的总租金价格也有所下降。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta指出说:“风险偏好有所改善,这往往会削弱美元。在美联储官员暂停加息循环之前,还需要观察更多个月的数据,但总体物价压力似乎正朝着正确方向发展。”Schamotta预期美元将在明年9月触顶,但他认为,若美国政府年底前资金吃紧,对风险敏感的货币短期内恐遭遇抛售风险,并带动美元反弹。 包含英国、欧元区就业数据和德国11月ZEW经济景气指数在内,在交易员评估一系列数据之后,欧元、英镑和瑞典克朗兑美元在美国时间盘中大幅走强。德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示:“对冬季陷入深度衰退的担忧,使ZEW指数近期表现惨烈。鉴于供暖季节开局温和,加上储气库存充足,分析师纷纷燃起希望,认为情况可能不会那么糟糕。” 美国10年、5年通胀预期跌至月度新低 根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据的盈亏平衡通胀率,美国通胀预期在过去连续五天下降。也就是说,美国10年和5年通胀预期最晚分别为2.35%和2.40%,与10月初以来五天下降趋势中的最低水平持平。美国通胀前兆最近的缓和加剧了围绕美联储货币政策转向的谈判,并试图将美元推向南方。然而,最近避险情绪似乎挑战了美元空头。 值得注意的是,美国10月PPI的最新回落,以及纽约联邦储备银行11月份帝国制造业指数的改善似乎也有利于此前的风险偏好情绪。展望未来,美国10月份零售额预计为1.0%,之前为0.0%,这对市场参与者来说至关重要,因为最近的美国数据对市场风险状况有利,推迟了激进利率的需求远足。 放空美元是明年最佳交易? 以“美元微笑”理论而知名的避险基金Eurizon SLJ Capital经营者任永力(Stephen Jen)认为,现在是时候卖出美元,押注美国通胀已经见顶。他提出的理由是如果数十年来最严重的通胀减缓,将可让美联储减缓加息步调。美元今年迄今升值8%,不过美元兑G10货币15日贬至三个月低点,因美国PPI低于预期,证实通胀压力正在缓解。 任永力接受采访时表示:“放空美元将是明年最佳的交易之一,美元被严重高估,如果通胀没有再大幅攀高,美元就不可能进一步上涨。”他建议卖出美元兑欧元、日元。 根据美银最新的基金经理人调查,许多投资人已经忙着平仓美元多头部位,而且创纪录比率的投资人认为美元被高估。美元上周贬值约3.5%,此前数据显示美国10月CPI通胀写下1月来最小上升幅度。 任永力与他在摩根士丹利的同事于2001年提出“美元微笑理论”,该理论认为,在美国经济大幅下滑或强劲成长时期,美元都会升值,而在温和成长时期表现不佳。任永力表示,美元兑G10货币目前平均被高估约20%,与1985年广场协议之前的水平相当,这使得美元行情极易逆转,“美元的贬值不会只是短期回档,而是长期趋势的开始”。 他认为,明年此时通胀率可能已降至4%以下,不排除2024年发生通缩的可能性。任永力说,这可能使欧元汇率在未来12个月升破1.10美元,目前在1.03美元左右;他估计日元被低估近50%,美元兑日元可能贬破125日元,目前在140日元。 不过,任永力先前对美元的预估也曾失准,例如7月曾表示美元已经见顶,但随着美联储连续加息3码与全球对避险资产的需求,美元继续升值到11月初。任永力表示,如果中国大陆继续松绑防疫限制措施、开放经济,或如果俄乌冲突方面有正面进展,例如停火,那么美元需求就会减弱。#美联储政策转向#
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小萧
2022-11-16
决策分析:通胀见顶了? PPI低预期提振市场 地缘政治风险打压尾盘涨幅
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且仍然是一个低概率的情况。这些只是关于
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的几个数据点,它需要持续下去。即使美联储最终暂停,也可能无法阻止浅度衰退。” 下一个交易日焦点、风向标: 15:50日本第三季度名义GDP年化初值 15:50日本第三季度实际GDP初值(年化季率) 15:50日本第三季度实际GDP初值(季率) 18:00中国10月规模以上工业增加值(年率) 18:00中国10月社会消费品零售总额(年率) 23:00英国9月失业率 23:00英国至9月三个月ILO失业率 23:45法国10月消费者物价指数(月率)终值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收高,收报1.0347,涨幅0.21%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0455,进一步阻力位于1.0564,关键阻力位于1.0651;汇价下行的初步支撑位于1.0258,进一步支撑位于1.0170,更关键支撑位于1.0061。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1862,涨幅0.92%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1997,进一步阻力位于1.2129,关键阻力位于1.2258;汇价下行的初步支撑位于1.1735,进一步支撑位于1.1606,更关键支撑位于1.1473。 日元:美元/日元收低,收报139.256,跌幅0.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于140.698,进一步阻力位142.098,关键阻力位于143.576;汇价下行的初步支撑位于137.82,进一步支撑位于136.342,更关键支撑位于134.942。
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楼喆
2022-11-16
黄金突迎两大利好!“活跃的12月”来袭 三大考验下金价势将冲破1800?
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虽然供应链在放松,但高价格在自我补充,
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率下降是由更多的有机因素造成的,高价格是高价格的治疗方法,这一因素可以在11月的美国CPI报告中得到证实,在我们看到12月联邦公开市场委员会加息50个基点后,可能会从根本上增加暂停加息的必要性,这对黄金是有利的。” 根据CME美联储观察工具,市场预期12月加息50个基点的可能性为85.4%,较前四次会议上的75个基点有所放缓。 “黄金期货仓位为净做空,期权偏置为中性-我们正进入做多美国股市的季节性强劲时期,如果股市在年底确实表现火热,资金将解除美元对冲,这应会提振黄金。开放的心态是有好处的,很明显,如果11月CPI数据很火热,那么金价可能会受到冲击,但那是几周之后的事了,”Weston指出。
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夏洛特
2022-11-16
决策分析:别高兴太早!黄金急涨急跌 美股缩窄涨幅 PPI传佳音,但美联储转向的门槛仍然很高?
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970年代错误的愿望(即停止和启动延长
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期的政策),美联储将会感到恐惧,但在进入2023年之前收紧步伐将会放缓,这已经是铺路石了。” 股市在过去四天中连续第三天走高,所有主要股指都有望实现月度上涨。道指在11月份上涨了3.2%。标普和纳斯达克指数分别上涨3.6%和4.1%。 在其他地方,零售股也提振了投资者情绪。沃尔玛股价上涨,此前该公司的盈利和收入超过华尔街预期,并提高了全年业绩指引。家得宝也报告了强劲的业绩,但保持了全年的指导。其股价小幅上涨。 周二PPI数据公布后,金价短线拉升刷新日高至1786.40美元,但随后很快自高位回落。现报1773.62美元/盎司。 FXTM分析师Lukman Otunuga表示,“在金融市场又将迎来繁忙的一周之前,黄金可能因美元走软和美国国债收益率走低而恢复走强,”特别是考虑到美元可能受到美联储成员讲话和美国经济数据的打压。
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Dan1977
2022-11-16
【美股盘中】美国股市周二盘中小幅上涨 PPI数据进一步显示通胀放缓 沃尔玛财报为零售业开了好头
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免1970年代的错误(即停止和启动延长
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期的政策),中央银行对前景仍会感到担忧。但在进入2023年之前,收紧步伐将会放缓,这已经是铺路石了。” 股市在过去四天中连续第三天走高,所有主要股指都有望实现月度上涨。道指在11月份上涨了3.2%。标普和纳斯达克指数分别上涨3.6%和4.1%。 在其他地方,零售股也提振了投资者情绪。沃尔玛股价上涨,此前该公司的盈利和收入超过华尔街预期,并提高了全年业绩指引。家得宝也报告了强劲的业绩,但全年保持指引。其股价小幅上涨。 Ross Mayfield表示:“零售收入开局相当不错,可能有助于加强消费者韧性和劳动力市场吃紧的更广泛叙述。从这里开始,收益至关重要,收益减速(或重新加速)的速度和广度应决定股市的下一步走势。” 在监管文件显示沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在台积电、路易斯安那太平洋的基础仓位上购买了新头寸,并增持在派拉蒙仓位上后,三只股票均上涨。 本周财报季继续,来自Target、Lowe's、Bath and Body Works、Macy's、Kohl's和Foot Locker的零售报告将主导市场走向。
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楼喆
2022-11-16
抗通胀“大牛股”! 沃尔玛第三季度财报超预期 股价暴涨近8% 轻松跑赢大盘
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续掏出存钱罐来消费,一些一般商品类别的
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正在降温,但食品领域的
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率持续存在。 沃尔玛凭借其“天天低价”营销和重要的杂货业务,通常在消费者支出疲软时表现良好。高管们表示,在最近一个季度,收入100,000美元或以上的家庭帮助推动了沃尔玛食品杂货销售额的增长。在感恩节之前,沃尔玛推出了一篮子典型的食品采购,例如以去年低价出售的火鸡和玉米松饼的组合。 电子产品、家居用品和服装等利润率普遍较高的品类销售额下降,侵蚀了沃尔玛的利润。该公司表示,该零售商在本季度提高了价格,以抵消部分较高的成本。
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上个月有所缓解,但仍处于高位,表明去年的价格上涨可能正在降温。该公司表示,该零售商在本季度提高了价格,以抵消部分较高的成本。沃尔玛美国购物者每次的平均消费额比去年增长了6%,而山姆俱乐部购物者的平均消费额增长了4.9%。 沃尔玛在最近一个季度记录了超过30亿美元的费用,与美国几个州和市政当局提起的与阿片类药物相关的诉讼达成和解,此举是在连锁药店Walgreens Boots Alliance Inc.和CVS Health Corp 达成类似协议数周之后关键点。 和解协议导致沃尔玛季度亏损18亿美元,即每股亏损66美分,而去年同期为盈利31.1亿美元。不包括阿片类药物和解等一次性项目,该公司每股收益为1.50美元,超出了分析师的预期。 该公司还公布了一项新的200亿美元股票回购授权,此前该计划在第三季度结束时还剩下约19 亿美元。
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楼喆
2022-11-16
美国中期选举结束,美股是否会创新高 | AI Financial恒益投资
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: • 在8月份,有27% 的人表示,
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是最紧迫的问题。 • 但到了10月,这一比例已经上升到了36%。 同时,人口普查局调查数据显示: • 在6月份,通胀达到9%的峰值时,有36%的受访者表示,他们难以支付家庭开支。 • 而在10月中旬开始的,最新调查中,这个“难以支付家庭开支”的比例,已经上升到了 38%,而当时的通胀率已降到了 8.2%。 • 而在一年前,只有25% 的家庭表示,他们在过去一周内,难以支付家庭开支,当时的
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率是6.2%。 这些数据都进一步说明了,老百姓正在“被贫穷”,那么,执政党的执政地位,是不是就会受到威胁?也就是因为,执政党意识到,自己的首要任务,就是要发展经济,让老百姓生活过好。在奔着搞好美国经济的目标的时候,如果,执政党发现了,这样的高通胀问题后,会怎么办呢?一定会做点什么,对不对?因为,他们想解决这个高通胀问题,并把老百姓的生活水平提高。 于是,从今年年初开始,就进入了快速并大幅度的升息通道。政府手段极其鹰派,期望以此来控制几乎失控的高通胀。所以,我们说中期选举会影响执政党在调节经济方面作一些重大决策。大家看到的这张图,它列出了今年的历次升息的情况。速度之快、幅度之大前所未有。 那么加息过后,带来了什么影响呢?虽然这个加息举措,在降低通胀方面的短期收效并不明显,但是对美元升值,刺激美元回流等方面都起到了很大看得见的作用。美元指数创下了20年来的新高,从年初到现在美元指数已经增长了15%。 伴随的美元快速回流可以促进美国实体经济的增长,产能的扩张,最后不仅间接消化了通胀,还维持了美国实体经济的中长期复苏和增长。这么一来,如果经济上去了,那么股市会怎么样呢?我们就套用经济学的一个理论——“经济决定市场”,是不是这样呢? 让我们从历史上的数据来观察一下,美国中期选举前后的股市表现是什么样的。 美国中期选举前后的股市表现 我们之所以,要回顾股市历史,是因为,历史总是在不断地重演。就象《股票交易者年鉴》中所说的:我们的总统选举影响经济和股市——就像月亮影响潮汐一样。其实中期选举也一样。许多控制着数十亿美元的基金经理,通过观察政治周期,掌握了在大部分经济历史中一直有效运作的模式,并利用这些模式和趋势来提高利润潜力。 从1974-2018年,共发生了12次美国中期选举。在这张图中: • 灰色柱子代表的是,中期选举年,1月到10月道琼斯指数总的涨跌幅度 • 深蓝色柱子代表的是,中期选举当月,11月份,到下一年度的4月,共半年的时间,道琼斯指数总的涨跌幅度。 根据道琼斯指数的涨跌幅数据,我们发现: · 中期选举年的1-10月份,道琼斯指数有4次下跌,8次上涨; · 而中期选举之后的半年时间(11-4月),道琼斯指数12次全部上涨,平均涨幅为6%。 · 这些图,分别列出了历任总统中期选举后一年(也就是任期第三年)的股市变化情况。 · 从图中可以看出,除了1939年,因为饱受战争蹂躏,道琼斯指数下跌了9%以外, · 其后的83年里,总统任期第三年的美国股市,只有一次道琼斯指数下跌了2%,就是在2015年奥巴马第二任期内,其余都是上涨的。 因此,我们这80多年的事实中可以得出一个推: 历史上,在美国中期选举后股市是会上涨的。今年的情况会是怎样的呢?就让我们先来看一下今年的美股市场。 其实,关于2022年的美股市场,我们已经不止一次在讲座中提到,这个中期选举年的美股市场已经给了我们一个难得一遇的打折机会。为什么这么说呢? 正如我们看到的,今年2022年的美股市场,从年初就开始下跌,由于各种坏消息的配合,比如:供应链危机,俄乌战争,能源危机,
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高居不下,利息猛涨,债务危机等等,股市跌得相当恐怖。从1月跌到6月的低点,再上下震荡跌到9月底的最低点,道琼斯指数总共下跌了21%。而且,今年是50年来上半年跌幅最大的一年。 这些,对于投资者来说,意味着什么呢?意味着,如果我们现在建仓买入,就已经拿到了20%的折扣。为什么?因为“Andex Chart”图告诉我们,只要我们进入市场,买对了产品,就能够跟上财富大爆炸和财富大挪移的节奏,参与创造财富,从而获取就得的财富。 更重要的是,这个打折机会正在快速消失。因为,在刚刚过去的10月份,道琼斯指数已经上涨了14%,这是自1976年以来单月涨幅表现最好的一个月,所以,中期选举年的10月份常常被称为“熊杀手”。现在,中期选举已经快要结束,美股会怎么走呢 美股还会创新高吗? 在一本全球排名前十的投资经典书籍《Stocks For The Long Run》(股市长线法宝)中,它的作者西格尔(Siegel)写道:“牛市和熊市来了又走了,这更多的是与商业周期有关,而不是总统,华尔街对于政治的迷恋大多是错误的。无论如何,对于聪明的投资者来说,大选谁赢并不重要,而要了解总统与股市表现之间的联系,可以从一些历史数据和经济指标中获知。” 他的说法与“经济决定市场”的理论是相一致的。这里的历史数据他指的就是股市里面,代表美国经济方向的道琼斯指数的历史数据,前面我们已经看过了。在中期选举年后一年股市表现,是在80多年的21次里面,只有两次是下跌的,其余都是上涨的。道琼斯指数的如此表现,归根结底还是由经济决定,观察经济的状况,是可以通过经济指标来衡量的。那么,是什么样的经济指标呢? 经济指标指的就是一个国家的诸如: GDP,失业率,通胀率,财政盈余等指标。如果这些指标的变化趋势向好,比如GDP增长迅速,失业率低,通胀水平可控,财政有盈余,那么就表明美国政府对经济的掌控非常好,那么股市表现也会随之向好。 而执政党为了巩固自己的执政地位,不管是哪个党派执政,也不管是国会被哪个党派控制,都是会想要把美国的经济搞上去的,让老百姓安居乐业。这也是任何一个党派,任何一届政府优先会做的事。所以,从这个意义上来说,美国作为全球第一大经济体,它的经济发展是会有累积的,这与人类社会发展的财富累积的方向是一致的。因此,股市是否会创新高?我们就看目前的美国经济是否强劲?并且,是否强劲到足以支撑美股创新高呢? 接下来,我们就来看一下,美股创新高的因素是否具备。 GDP: • 今年第三季度GDP增长 2.6%,高于预期的 2.3%。 • 贸易逆差收窄以及消费者支出和政府支出增加提振了这一数字。 • 美国GDP占全球GDP的占比在迅速上升,从今年年初到现在,美国GDP在全球的占比增长了8%,创下15年来的新高。 失业率: • 自2022年 3 月以来,失业率一直处于 3.5% 至 3.7% 的窄幅区间,表明劳动力市场已经非常紧张,这也是50年来的低位区间。 • 美国 10 月非农就业人数激增 261,000 人,好于预期。 • 首次申请失业金人数不断下降。 • 医疗保健、专业和技术服务以及制造业的就业机会增长迅速。 • 平均时薪增长 0.4%,比一年前增长 4.7%。 通胀率: 2022 年 9 月,美国的年度通胀率连续第三个月放缓至 8.2%,为七个月来的最低水平,而 8 月份为 8.3%,但高于市场预测的 8.1%。不包括波动较大的食品和能源的核心利率升至 6.6%,为 1982 年 8 月以来的最高水平,高于市场预期的 6.5%,表明通胀压力依然高企。这也说明了,高通胀会成为常态。 财政盈余: • 美国的预算赤字在 2022 财年减少了一半,这是继两年与新冠病毒相关的巨额支出之后的历史最大降幅。 • 与 2021 年的 2.776 万亿美元赤字相比,赤字下降至 1.375 万亿美元。收入轻松创下有记录以来最高的一年总收入。 • 如果不是政府的学生贷款减免计划,赤字下降幅度会更大。 综上所述,所有这些迹象表明,目前的美国经济相当强劲。 所以,强劲的美国经济,决定了股市创新高的因素已经具备。那么什么时候会创新高,这个我们无法预测。我们现在能够知道的就是: • 许多大机构正在大量买入仓位, • 许多大企业正在回购自己的股票, • 许多大资金正在从四面八方跑步入场。 等到这些资本的大户完全做好了股市上涨的准备,股市的拉升就是分分钟的事。现在道琼斯指数,在一个月里面已经上涨了14%,相当于它今年下跌的一半空间已经被修复。还有一半跌幅,只要庄家想拉升,也是很容易的事。 现在的股市正如一首李白的诗《早发白帝城》中所写的,“两岸猿声啼不住,青舟已过万重山。” 【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司,拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人,通过投资理财,获得持续稳定收入,从而过上自己想要的生活。 在过去的一年,AI Financial恒益投资通过自己独特的投资理念——持续、稳定、盈利,在投资方面做到了加拿大第一。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革,让更多人通过金融投资过上更好的生活,推动社会进步,避免为了赚钱而牺牲时间和健康,或因没有足够的存款而不能顺利退休。 AI Financial恒益投资主要业务:保本基金、投资贷款、以及其他注册账户投资服务。更多信息: https://www.aifinancial.ca/zh/
lg
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AI Financial恒益投资
2022-11-16
又见大行情!美PPI再传佳音 美元黄金却坐上“过山车”、美股继续高歌猛进
go
lg
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美联储官员一直在提高利率,希望借此降低
通
货
膨
胀
率。美联储已6次上调基准借款利率,累计上调3.75个百分点,为14年来的最高水平。 美联储副主席布雷纳德周一表示,她预计加息的步伐很快将放缓,但利率可能仍将继续走高。她表示,美联储在观察加息对金融状况的影响时,可以采取更加“深思熟虑”的姿态。美联储已经连续四次加息75个基点。 周二公布的其他经济消息是,纽约联储公布的11月份制造业指数为4.5,环比上升14个百分点,远好于预期的-6。该指数衡量的是报告扩张和收缩的企业之间的差异。 然而,纽约联储制造业物价支付和获得指数均有所上升,分别上升1.9点和4.3点。 市场走势:美元黄金坐上“过山车”、美股震荡上涨 PPI数据公布之后,追踪美元兑日元和欧元等六种货币的美元指数短线下跌近90点,至105.32低点,但随后很快自低位反弹。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 上周该指数下跌3.9%,为2020年3月以来的最差表现,此前美国消费者价格指数的涨幅低于预期,引发了利率可能即将见顶的猜测。 美联储副主席布雷纳德周一呼应了美联储理事沃勒周末的言论,即需要继续加息以对抗通胀,不过加息速度可能会放缓。布雷纳德还强调,风险将变得更加两面性。 货币市场目前的行情显示,联邦公开市场委员会(FOMC)在12月14日的下次会议上将加息速度放缓至50个基点的概率为89%,而再加息75个基点的概率为11%。 “美元正试图形成CPI后的基础,沃勒尽其所能,但影响力更大的布雷纳德在某种程度上不那么强硬,”西太平洋银行资深汇市策略师Sean Callow表示。 就美元指数而言,“9月触及114上方的高位看起来越来越像周期性高点,但我们预计105区域将开始出现支撑,”Callow称。 随着美元回落,金价短线一度拉升13美元,刷新日高至1786.40美元,但随后很快自高位回落。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) FXTM分析师Lukman Otunuga表示,“在金融市场又将迎来繁忙的一周之前,黄金可能因美元走软和美国国债收益率走低而恢复走强,”特别是考虑到美元可能受到美联储成员讲话和美国经济数据的打压。 “远高于1770美元的强劲反弹,可能促使金价向1800美元的心理阻力位迈进,”Otunuga称。 股市方面,通胀可能放缓的更多迹象重新点燃了股市的涨势。 道琼斯指数上涨193点或0.6%,标准普尔500指数上涨1.4%,纳斯达克综合指数上涨2.3%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“PPI数据无疑为那些认为通胀可能终于进入下行趋势的人添加了佐证。”“市场接受了上周消费者消费下滑的影响,今天的初步反应似乎也大同小异。” “我们都应该记住,美联储官员目前的讲话分歧相当大,你可以得到鹰派或鸽派的观点,取决于你询问哪位官员,”他补充道。
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夏洛特
2022-11-16
2分钟成交9.6亿美元!美PPI降幅超预期 黄金却急涨又急跌
go
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周二(11月15日),美国10月份生产者价格指数(PPI)的加速放缓超过预期,同比增长8%,低于预期的8.3%,金价短线急涨又急跌。
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夏洛特
1评论
2022-11-15
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