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【黄金收盘】高盛小摩CEO再就经济衰退拉响劲爆！黄金小幅上涨、其他贵金属却齐下挫

与此同时，摩根大通首席执行官戴蒙表示，通货膨胀可能会使美国经济在明年陷入衰退。戴蒙周二表示，尽管消费者和企业目前状况良好，但这可能不会持续太久。他说，消费者从疫情刺激计划中获得了1.5万亿美元的额外储蓄，支出比2021年增加了10%。 “通货膨胀正在侵蚀我刚才所说的一切，这1.5万亿美元将在明年年中的某个时候用完，”戴蒙说。“当你展望未来时，这些事情很可能会使经济脱轨，导致人们担心的轻度或严重衰退。” 这位资深摩根大通首席执行长今年早些时候开始对经济表示担忧。今年6月，他说，他正在为即将到来的经济飓风做好准备，部分原因是美联储取消债券购买计划，以及乌克兰战争。而摩根士丹利周二则宣布裁员约2%。据不愿透露姓名的消息人士说，该行81567名员工中约有1600人受到影响，几乎触及了这家全球投行部门的每个角落。摩根士丹利正在效仿竞争对手高盛、花旗集团和巴克莱等其他公司，恢复华尔街在疫情期间被搁置的一项惯例:年度淘汰表现不佳的员工。银行通常会在发放奖金前将其认为最弱的员工裁掉1%到5%，而给剩下的员工发更多的钱。受避险情绪升温影响，美股三大股指均承压下跌，其中道指一度大幅下挫逾500点；受避险情绪以及美联储加息预期的提振，美元指数自低位反弹；随着美元反弹，现货黄金则几乎回吐全部涨幅，回落至平盘水平附近交投。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，金价从周一的回调中反弹，出现了“不错的交易反弹”。美元普遍回吐了周一的部分强势，在周二的交易中，“金属尤其受益，铜和银的涨幅甚至超过了黄金”。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“金价仍与美元挂钩，在美元走弱之际，金价出现了新的买盘。” 此外，Hansen补充说，考虑到市场在周一仅下跌2%左右，而当天美国公布了强劲的经济数据(ISM)， ETF持仓减少，“黄金市场仍有一些潜在的力量”。周一公布的好于预期的美国服务业数据令投资者感到恐慌，并令市场担心美联储可能会在更长时间内坚持大幅升息。结果，随着美元在数据公布后反弹，金价从五个月高点下跌至1.6%。但此后美元有所下跌，这使得黄金的吸引力有所增加，尤其是对海外买家而言。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，“由于美联储下周将召开会议，价格走势可能取决于美联储如何看待未来升息的趋势。” 美联储2022年的最后一次会议定于12月13日至14日举行。后市展望 1.Sevens Report Research的分析师表示:“黄金和铜价近期均处于上行趋势，但美元再度反弹、利率反弹以及对全球经济健康状况的担忧，都是短期前景面临的风险。” “在技术交易基础上，金价已经有了两到三周的上升趋势，一个“更高的低点”似乎正在1760 - 1765美元区域出现，其高于之前1725美元附近的低点，”Cieszynski说道。“初步技术阻力出现在1800 - 1810美元区域，如果再次突破，下一个阻力可能在1860美元附近。” 2.德国商业银行贵金属分析师Carsten Fritsch在最新的报告中表示，自11月初以来，金价已上涨近200美元，原因是市场对美联储计划从12月开始放缓加息步伐做出了反应。虽然金价从这些预期的转变中受益，但Fritsch警告说，放缓并不一定意味着美联储准备转向。他补充称，在当前环境下，金价可能难以在1800美元上方持续维持涨势。他说:“尽管加息周期将在可预见的未来结束，但利率很可能会在此后相当长一段时间内保持在较高水平。” Fritsch表示，鉴于美联储下周将公布货币政策，黄金投资者需要关注终端利率预期，而不是未来加息的可能性。他表示:“如果在即将召开的美联储会议之后，由于美联储认为加息是必要的，利率预期进一步上升，那么金价可能会承压。”“如果美元再次升值，同样的情况也会发生。” 德国商业银行表示，近期金价有可能重新测试1750美元这一支撑位。Fritsch表示，尽管金价上涨，但市场仍存在一些犹疑。下一交易日重点关注 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 10:00 中国11月贸易帐 15:00 德国10月季调后工业产出月率 15:00 英国11月Halifax季调后房价指数月率 15:45 法国10月贸易帐 16:00 中国11月外汇储备 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 23:00 加拿大央行公布利率决议

夏洛特2022-12-07

黑石锁定赎回产生连锁反应！更多机构与投资者撤出资金房地产投资组合占比过高

继黑石在上周爆出锁定房地产信托基金赎回的新闻之后，本周陆陆续续有更多的投资者和机构都在排队从房地产基金中撤资，包括贝莱德和喜达屋等资本集团在内，这是利率飙升有可能颠覆商业地产行业的最新迹象，与非交易型房地产投资信托基金相比，现在债券的回报率更高，流动性更强，风险更低。

楼喆2022-12-07

这个鲜为人知但准确的经济指标表明：经济衰退和股价下跌几乎是肯定的

其当前财务状况的态度持续恶化，原因包括通货膨胀、更高的抵押贷款利率和疲软的房地产市场，但事实证明，整体经济具有显著的弹性。然而，12月2日的就业报告更能证明这种韧性，劳工部（Labor Department）报告称，新增就业岗位数量远高于预期。　　更令人惊讶的是当前的分歧之大。根据世界大型企业联合会和密歇根大学11月底发布的最新数据，CCI比UMI高出43.4个百分点，这接近纪录。　　此外，从上图可以看出，经济衰退就在不远的将来（阴影条）——过去四次，这一差异甚至上升到25个百分点。　　消费者信心和股市　　尽管这张图表的相关性很明显，但一个只有四个观察结果的样本很难具有统计意义。为了测试这个指标的潜力，我接下来测量了它预测标普500指数的能力，即在随后的1年和5年期间，经通胀调整后的总回报率-1.70％。下表反映了1979年以来的数据，这两个消费者指数的月度数据都是从1979年开始报告的。　　在统计学家通常用来确定一种模式是否真实的95％置信度水平上，该表中显示的差异具有统计学意义。　　底线是什么？消费者对整体经济的乐观程度远高于他们对当前财务状况的乐观程度，这对整体经济或尤其是美国股市来说都不是好消息。

金融界2022-12-07

杰米戴蒙敲响经济衰退的警钟这个指标证实了他的恐惧

一段时间内处于限制性水平"。　　就像通货膨胀的激增和它们可能带来的紧缩货币政策一样，货币供应的变化可能是经济衰退的一个指标。货币供应在1929年大萧条开始前就开始增长，但在经济衰退开始前又开始收缩。　　不过，据Piper Sandler宏观经济研究主管南希•拉扎尔（Nancy Lazar）说，毫无疑问，21.4万亿美元的M2规模仍然很高，因为大流行时期的额外资金仍留在经济中。　　戴蒙还指出了储蓄过剩的问题。戴蒙在周二的采访中表示，消费者的支票账户中“仍有1.5万亿美元，比新冠疫情前多”。　　但这种财富不会持续太久。

金融界2022-12-07

【美股盘中】美国股市周二再度暴跌道指下挫500点吉米戴蒙警告经济衰退

受采访时表示，通胀将推动经济陷入衰退。通货膨胀及其对消费者的影响“很可能使经济脱轨，并导致人们担心的温和或严重衰退”。由于周二的下跌，标准普尔指数本周已下跌超过3.5%，纳斯达克指数过去两天下跌4%。市场普遍预计美联储将在下周开会时将加息步伐放缓至半个百分点。但投资者担心，降息不足以阻止经济明年陷入衰退。另外，高盛首席执行官David Solomon表示，经济增长正在放缓，预计奖金会减少，甚至可能会裁员。数据显示经济不同领域的持续韧性促使市场高度关注美联储将在明年全年继续加息的风险。在连续四次加息75个基点后，包括鲍威尔在内的美联储官员在很大程度上表示，美联储将在下周的会议上降息至半个基点。但周五的就业报告显示就业增长强劲，工资增长强劲，这与美联储在抗击通胀方面希望看到的相反。如果涨幅较小，则表明央行的紧缩政策进入了新阶段，但工资压力上升可能会导致更多官员明年将基准联邦基金利率上调至5%以上，这是华尔街目前的预期。德意志银行分析师Jim Reid及其同事在一份早期报告中写道：“鉴于各种发布，对2023年5月定价的美联储最终利率的预期当天上升9.5个基点至5.01%，再次突破5%的门槛。与周五就业报告之前的水平相比，这是一个明显的转变，当时它触及4.83%的低点，这意味着鲍威尔主席周三讲话后的大部分下跌现在已经逆转。” 官员们将在12月13日，即美联储为期两天的政策会议的第一天，劳工部发布11月份的消费者价格指数时再次解读通货膨胀。

楼喆2022-12-07

2023恐更坎坷！华尔街大行齐声就经济衰退示警大摩宣布裁员2%、高盛：不得不减薪和裁员

·戴蒙(Jamie Dimon)表示，通货膨胀可能会使美国经济在明年陷入衰退。#2023年前景展望# 戴蒙周二表示，尽管消费者和企业目前状况良好，但这可能不会持续太久。他说，消费者从疫情刺激计划中获得了1.5万亿美元的额外储蓄，支出比2021年增加了10%。 “通货膨胀正在侵蚀我刚才所说的一切，这1.5万亿美元将在明年年中的某个时候用完，”戴蒙说。“当你展望未来时，这些事情很可能会使经济脱轨，导致人们担心的轻度或严重衰退。” 这位资深摩根大通首席执行长今年早些时候开始对经济表示担忧。今年6月，他说，他正在为即将到来的经济飓风做好准备，部分原因是美联储取消债券购买计划，以及乌克兰战争。戴蒙周二指出，美联储的基准利率正逼近5%，这加大了借款人的压力。他补充说，这一利率“可能不足以”抑制通胀。在内容广泛的采访中，戴蒙称加密货币“完全是一个充斥着犯罪的配角”，并表示在地缘政治紧张局势加剧的情况下，随着供应链的重组，全球化正在部分逆转。现年66岁的戴蒙自2006年以来一直领导这家总部位于纽约的银行。在他的领导下，摩根大通度过了2008年金融危机、危机余波和2020年的新冠大流行，成为美国资产规模最大的银行。他表示，尽管经济前景可能黯淡，但银行业将能够承受贷款违约上升的周期。这在一定程度上是因为2008年金融危机后对银行业实施了新的资本金要求。戴蒙说:“美国银行体系在很多方面都非常健全。”“我们的资本杯已经满了。” 高盛CEO就薪酬和裁员发出警告高盛首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)对经济前景持悲观态度，他说奖金减少甚至可能裁员都不足为奇。#高通胀/经济衰退# 所罗门周二在接受彭博电视台采访时说:“你必须假设，我们未来的日子会很坎坷。”“必须在财务资源、组织规模和足迹方面更加谨慎一些。” 这可能意味着该行将更加关注成本，并放缓招聘，而该行已经在这么做了。所罗门说:“这也可能来自于某些地区的修剪。” 高盛的业务与经济密切相关，该行预计未来经济增长将放缓。所罗门说，这意味着该公司将不得不做出一些艰难的决定，尤其是在软着陆还远未确定的情况下。尽管该行的经济学家表示，美国仍有可能避免衰退，但所罗门仍表示，美国可能在2023年出现衰退。这位60岁的首席执行官说:“观察今年的业务表现，人们不应该感到惊讶，2021年是不同寻常的一年。”“2022年是不同的一年，因此薪酬自然会更低。” 这家华尔街巨头正面临着一个棘手的平衡问题:既要控制总支出，又要奖励表现最好的员工。所罗门说，他对人才竞争的韧性感到惊讶。高盛一直在削减成本，以保护利润不受进军消费银行业务成本高于预期以及全球经济放缓的影响。全球经济放缓正在影响交易撮合。所罗门说:“你必须预料到，在更严峻的经济环境下，经济活动水平将受到更大的限制。” 所罗门在当天早些时候的会议上发表讲话时表示，资本市场活动尚未像行希望的那样反弹。所罗门担任高盛首席执行官已来到第五个年头。今年前9个月，高盛的投行业务收入下降了45%。 10月份，所罗门宣布零售业务重心转移，并降低了雄心壮志。所罗门说:“我们将根据公司的整体表现来支付员工薪酬。”“特别是对于我们的高层人员，我们在薪酬过程中会考虑公司的整体表现。” 此前有报道称，高盛已开始占总员工人数1%-5%的年度裁员，这是2019年来的首次。此外，高盛全球市场部门的高管日前收到警告称，其薪酬池将被削减两位数的百分比。这与整个行业的预测和该部门自身的出色表现背道而驰。全年来看，高盛的年度交易收入有望突破250亿美元，同比增幅15%。知情人士说，现阶段的薪酬讨论是初步方案，未来可能会进行修改。当前，这一薪酬方案已经引发了不少讨论。摩根士丹利宣布裁员约2% 据知情人士透露，摩根士丹利周二裁员约2%。据这些不愿透露姓名的人士说，该行81567名员工中约有1600人受到影响，几乎触及了这家全球投行部门的每个角落。摩根士丹利正在效仿竞争对手高盛、花旗集团和巴克莱等其他公司，恢复华尔街在疫情期间被搁置的一项惯例:年度淘汰表现不佳的员工。银行通常会在发放奖金前将其认为最弱的员工裁掉1%到5%，而给剩下的员工发更多的钱。 2020年，在疫情引发两年的交易活动繁荣之后，该行业暂停了这种做法;然而，由于美联储大举加息，今年的并购交易基本上陷于停顿。摩根士丹利最近一次全公司裁员(RIF)是在2019年。这家总部位于纽约的公司以其庞大的财富管理部门以及顶级的交易和咨询业务而闻名，据知情人士透露，财务顾问是少数不受裁员影响的员工之一。这可能是因为他们通过管理客户资产来创收。美国银行：看到消费疲软的迹象，支出开始放缓美国银行首席执行长布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)说，该行看到了消费疲软的迹象，支出开始放缓。莫伊尼汉周二在纽约举行的高盛集团金融服务会议上说:“消费者目前仍在增加支出，但增长速度正在放缓。” 莫伊尼汉说，该行发现11月消费者支出增长5%，增幅低于前几个月。他表示，消费者存款余额也开始下降，但尽管经济活动放缓，但借贷和信贷质量“仍处于良好状态”。这些迹象表明，美联储控制通胀的努力可能正在产生影响。莫伊尼汉此前曾表示，在利率和支出上升的背景下，消费者“状况良好”，有现金可以消费。莫伊尼汉周二表示，只要消费者“保持就业，消费多余储蓄的比例就会非常小。” 莫伊尼汉说，在美国银行的其他业务领域，该行的交易员今年应该会有不错的表现，而其投资银行的同行们则因交易放缓而受到影响。他说，销售和交易预计将增长10% - 15%，而传统投行业务的费用将下降50% - 60%，与同行持平。 Synchrony首席财务长从食品杂货和汽油费用中看到了蛛丝马迹美国最大的商店卡供应商Synchrony Financial的首席财务官(CFO)布莱恩·温泽尔(Brian Wenzel)表示，加油站和杂货店可能是美国消费者开始挣扎的最初迹象。温泽尔在高盛的会议上说，随着财务负担开始增加，消费者通常会更频繁地光顾这类网点。温泽尔说，他们不会把油箱加满，而是会更频繁地去购物，把购物的时间安排在每月发工资的那几天。另一个危险信号是:客户关闭了全额处理账单余额的自动支付，而只支持最低余额。 “这一切都是为了延长他们的流动性，”温泽尔说。他补充说，当他的公司监听催收电话时，许多客户开始抱怨租金成本不断上涨。“我们今天听到的是，‘我付不起房租了，租金上涨了。汽油和杂货上的通货膨胀让我很痛苦。’” 投资者正在密切关注信用卡公司，寻找美国消费者在支付账单方面遇到困难的迹象。到目前为止，损失仍接近历史低点，不过近几个月来违约率已开始上升。富国银行考虑向储户支付更多利息富国银行首席执行长查理·沙夫(Charlie Scharf)说，该行正在努力找到适当的平衡，既要提高向储户支付的利率多少，又要保护公司的盈利能力。他在高盛的会议上表示，该行更多地将提高存款利率视为留住“特许客户”的一种工具，而非吸引新客户的一种方式。他说，作为评估的一部分，该行正在研究不同富裕水平和存款集中度的客户对利率变化的反应。沙夫说:“你需要做一个深入的分析，看看在短期内不传递利率的情况下，你能获得多少好处，以及如果不正确对待客户，在长期内你会损失多少。”

夏洛特2022-12-07

决策分析：典型的熊市？！黄金多头反攻，启稳1770 美股暴跌美联储的鹰派立场将持续更长时间

，引发了对美联储将更长的时间加息来抑制通货膨胀的担忧。市场普遍预期美联储下周的12月会议将加息50个基点，但对于央行的加息活动需要持续多长时间仍存在矛盾。 Sterner表示，虽然50个基点的变动标志着较之前加息的幅度有所下降，但考虑到今年开始的利率，这绝不是一个“看涨信号”。他说：“这只是一个迹象，表明我们越来越接近最终利率，美联储承认需要时间才能看到这些加息在经济中发挥作用，他们放缓的唯一原因是我们处于历史低利率。” 尽管，眼下交易商等待美联储升息策略的进一步指示，现货黄金周二上涨。截止发稿，现报1771.41美元/盎司，日内一度最高触及1780.82美元。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，“由于美联储下周将召开会议，价格走势可能取决于美联储如何看待未来升息的趋势。” 美联储2022年的最后一次会议定于12月13日至14日举行。然而，IG Market策略师Yeap Jun Rong表示，“需求强于预期的迹象可能导致市场重新审视更为鹰派的预期。” 值得关注的是，知名黄金资讯网站Kitco报道，美国彭博社旗下的彭博智库分析研究中心(Bloomberg Intelligence)在其展望报告中表示，随着各国央行在今年实施激进的紧缩周期后转向宽松政策，黄金可能成为2023年表现最佳的大宗商品。

Dan19772022-12-07

美国第四季度GDP要“凉凉” 贸易逆差扩大

%，达到782亿美元，这些数字没有根据通货膨胀进行调整。彭博调查经济学家的预估中值要求扩大至800亿美元。据政府称，商品和服务进口价值增长0.6%至3348亿美元，而出口下降0.7%至2566亿美元。 10月份赤字的扩大——扩大至6月份以来的最大幅度——表明贸易对第四季度国内生产总值的影响在上一季度为1980年以来的最大贡献之后要小得多。与此同时，由于许多经济体都在应对持续的通胀和利率上升，外国对美国商品和服务的需求仍然疲软。尽管近几个月美元已经抹去了今年的大部分涨幅，但强势货币仍在使美国商品对海外客户而言更加昂贵。经通胀调整后，10月份商品贸易逆差增至1,126亿美元，也是四个月来最大的逆差。具体数据：名义商品贸易逆差增长6.5%至近1000亿美元 10月份的旅游出口（或美国游客的支出）增幅为4月份以来的最高水平衡量美国人出国旅游的旅游进口创下历史新高美国对中国商品贸易逆差收窄至2021年7月以来最小

Dan19772022-12-06

澳大利亚连续第8个月加息重申未来将进一步紧缩

表示随着政策制定者应对30年来最严重的通货膨胀，预计未来将进一步收紧货币政策。　　澳大利亚央行在其2022年最后一次会议上将现金利率上调25个基点至3.1％，为2012年11月以来的最高水平。在周二的决定后，澳大利亚央行自5月以来累计的加息幅度达到300个基点，创下自1989年以来最大的年度紧缩幅度。　　澳大利亚央行行长Philip Lowe在会后声明中说，理事会料将在未来一段时间内进一步提高利率，但不会按照一个预先设定的路径进行。“未来加息的幅度和时间将继续取决于即将公布的数据”。　　Lowe关于进一步收紧政策的评论帮助澳元一度升至0.6729美元，澳大利亚3年期债券收益率一度上涨6个基点至3.07％。　　澳大利亚央行在放慢紧缩步伐上是先行者，该行一方面试图控制本季度料将触及8％的通货膨胀，另一方面希望保护经济增长。它是第一个在10月份将加息幅度降至25个基点的发达经济体央行，并暗示可能会暂停加息，以评估迄今为止加息造成的影响。　　相比之下，新西兰和美国的央行在其紧缩周期内分别加息了400个基点和375个基点，并表明决心不计经济成本以压低通胀。　　根据货币市场的定价，澳大利亚到2023年年中的利率将达到3.5％左右的峰值，这与经济学家的估计基本一致。新西兰央行上个月底预测，明年的最终利率为5.5％，预计美联储也将继续收紧政策。

金融界2022-12-06

澳洲联储加息25个基点至3.10% 未来料将再升息

确定性来源是恶化的全球经济前景。随其使通货膨胀率回到目标水平，理事会正努力让经济保持平稳，但这些不确定性意味着存在一系列可能的情景。实现通货膨胀下降和经济软着陆的道路仍然狭窄。” 　　“理事会预计未来一段时间内会进一步加息。它正在密切监测全球经济、家庭支出以及工资和价格设定的行为。未来加息的幅度和时间将继续取决于即将公布的数据以及理事会对通货膨胀前景和劳动力市场的评估。理事会仍有坚定的决心要将通货膨胀率恢复到目标水平，并将采取必要的措施来实现这一目标。”

金融界2022-12-06

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