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美联储官员Kashkari：较高的中性利率水平让央行有时间等等再降息

2%目标的“重担”由供给侧因素，而不是货币政策来完成。证据包括强劲的经济增速和劳动力市场。另一方面，他表示，加息在保持长期低通胀预期方面发挥了“极其重要”的作用。 Kashkari今年没有货币政策投票权。通胀进展 12月美国剔除食品和能源的个人消费支出（PCE）价格指数升幅降至2.9%，6个月年化升幅为1.9%，低于美联储2%目标。与此同时，失业率一直保持在数十年低点附近，强劲的消费需求推动经济健康增长。 Kashkari写道，“在我看来，一系列数据表明当前的货币政策立场——包括联邦基金利率和资产负债表的当前水平和预期路径——可能没有以为的那样紧缩，因为疫情前中性利率偏低”。政策制定者和经济学家认为，中性利率现在有可能高于疫情爆发前，这实际上意味着当前的联邦基金利率不像以前那样具有限制性。

金融界02-06 02:04

美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注

此前公布的1月就业数据强于预期，打破了货币政策迅速转向放宽的希望。鲍威尔表示，美国人可能要到美联储下次会议之后才会等到降息，此后3月降息25个基点的可能性降至近10%。明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari周一发表了类似评论，其他九位美联储官员也计划在本周发表讲话。 “美国国债没有理由上涨，”盛宝银行高级固收策略师Althea Spinozzi表示，“如果通胀率顽固地保持在美联储2%的目标之上，那么美联储在降息方面可能会让市场失望。” 就在四个星期前，投资者还认为3月降息几乎是板上钉钉，但鲍威尔上周和周日均表示官员们正在关注进一步的经济数据，以确认通胀率正在朝着2%的目标迈进。12月CPI同比小幅加速至3.4%。高盛集团、美国银行和巴克莱等华尔街银行上周宣布推迟对美联储首次降息时间的预测，放弃了对3月份降息的押注。欧洲债券收益率也攀升，英国和多数欧元区国家的2年期国债收益率日间上涨至少3个基点，10年期国债收益率上涨至少6个基点。交易员押注欧洲央行今年将降息5次、每次降息25个基点，较几个月前预期的近7次有所下降。市场预测英国央行将仅降息3次，去年底时预测的降息次数则多达6次。

金融界02-06 01:56

央行调查：市场预计2024年底加拿大利率将降至4%，降息时间起分歧

的，基于约30名金融市场参与者对经济和货币政策相关问题的回答。上周，加拿大央行将其政策利率保持在5%不变，并表示高级官员关注的焦点是需要保持在5%的时间，以抑制持续高企的通货膨胀。由于调查进行时的数据显示，12月通胀加速至3.4%，较之前的3.1%有所提高，而第四季度经济增长速度也超过了加拿大央行的预测。这些结果促使一些经济学家将他们对预期降息的时间表推迟到更接近年中或第三季度。 27份回答的中值显示，首次降息将于4月份实施，降息幅度为0.25%，将政策利率降至4%。到12月，27份回答的中值显示，加拿大央行的政策利率将稳定在4%。（图片来源：bankofcanada.ca）（图片来源：bankofcanada.ca） 26份回答的中值显示，市场预计2024年加拿大的经济增长为0.8%。在另一个问题中，25份回答的中值显示，参与者认为今年上半年发生经济衰退的概率约为50%。加拿大央行设定政策利率以实现并维持2%的通货膨胀目标。超过40%的受访者预测到今年底通货膨胀率将在2%至3%的范围内，而有26.4%的受访者表示它将在1%至2%的范围内。（图片来源：bankofcanada.ca）在上周向加拿大议员作证时，加拿大央行行长蒂夫·麦克拉姆表示，通货膨胀进一步减缓将是“逐渐而不均匀的”，并且通向2%的道路将是缓慢的。他重申，央行官员需要充分证据表明通货膨胀压力在减缓，并且通货膨胀“明显朝着2%回归”之前，他们才能讨论降息。

佳华16802-06 01:48

本周重大事情早知道：加拿大经济5大关注点

2月6日）在蒙特利尔对外关系委员会上就货币政策的有效性和局限性发表演讲。加拿大央行还将于周三（2月7日）发布最新利率决定的讨论摘要。（3）BCE季报 BCE公司将于周四（2月8日）在市场开盘前发布其第四季度业绩，并与投资者和财务分析师进行电话会议。上个月，该公司宣布与零售商Best Buy展开合作，将其165家“The Source”门店重新品牌为“Best Buy Express”。（4）就业数据加拿大统计局将于周五（2月9日）发布1月份的劳动力市场快照。2023年年底，加拿大经济在12月份仅增加了100个工作岗位，失业率保持在5.8％。（5）Enbridge季报 Enbridge公司将于周五（2月9日）在市场开盘前发布其2023年第四季度业绩，并与投资者和财务分析师进行电话会议。该公司最近表示，由于“日益严峻的商业环境”，将削减650个工作岗位。

佳华16802-06 01:23

美股遭遇“黑色星期一” 道指暴跌400点特斯拉重挫6%

综合指数也跌近1%。投资者对美联储未来货币政策的担忧，以及一系列不利消息打击了市场情绪。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周日播出的《60分钟》采访中重申了上周的立场，即在维持利率不变后，3月份降息的可能性不大。鲍威尔表示，美联储希望看到更多证据表明通胀正在可持续地降至2%，并强调在采取降息行动之前需要更多信心。这一言论引发了投资者对美联储货币政策路径的重新评估，导致市场对未来降息的预期大幅下调。与此同时，传奇投资者格兰瑟姆发出警告称，美股价格高得离谱，可能会陷入困境。作为基金管理公司GMO的联合创始人兼长期策略师，格兰瑟姆指出，相比于外国竞争对手，美国企业的利润率处于历史高位，这给股票带来了“双重危险”的局面。他建议投资者避开美国股票，并警告称股市将经历艰难的一年，收益和市盈率都可能下跌。这一悲观预期加剧了市场的紧张情绪。在个股方面，特斯拉股价暴跌6%，成为市场焦点。德国企业应用软件提供商SAP宣布将特斯拉从公司车辆供应商名单中移除，这一消息对特斯拉股价构成了打击。此外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）也宣布，特斯拉因仪表盘上制动、驻车和防抱死制动警示灯不符合要求，正在美国召回近220万辆车。这一大规模召回行动进一步加剧了市场对特斯拉的担忧。另一方面，英伟达股价一度暴涨4%，续创历史新高。这一表现与整体市场的回调形成鲜明对比，突显了英伟达在人工智能领域的强劲实力和市场认可度。总体而言，美股市场在周一遭遇了严峻的挑战，投资者对美联储货币政策的担忧、格兰瑟姆的悲观预期以及特斯拉等个股的不利消息共同打击了市场情绪。市场参与者将密切关注未来经济数据和企业盈利情况，以寻找市场走势的线索和指引。

金融界02-06 00:35

降准政策正式落地，1万亿资金来了！

供有力支持。央行行长潘功胜近期在谈及货币政策时表示，随着外部环境的变化，2024年发达经济体货币政策的外溢性将朝着压力减小的方向发展。这将为中国货币政策操作提供更多的自主性，并拓展货币政策操作空间。在此背景下，中国人民银行的降准政策无疑为市场注入了强劲动力，为实体经济的稳健发展提供了有力保障。

金融界02-06 00:35

2月5日晚间要闻盘点：证监会加大交易行为监管力度，严惩操纵市场恶意做空

季度降息，欧洲央行将在第三季度降息，但货币政策立场应在一段时间内保持紧缩。【证券市场】证监会：将引导证券公司通过延长追保时间、动态下调平仓线以减少强平风险和市场压力近期，“两融”融资业务全市场平均维持担保比例有所下降。证监会表示，截至目前，全市场平均维持担保比例226%，较年初有所下降，最低维持担保比例（平仓线）通常为130%。从实际平仓数据看，1月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。当然，有些投资者主动卖股票归还融资，会形成融资余额被动下降。投资者具体交易过程中，维持担保比例低于平仓线，并不意味着马上强制平仓。在当前市场形势下，为维护市场正常秩序，证监会将引导证券公司全方位做好客户服务，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，以减少强平风险和市场压力。证监会将持续加强“两融”融资业务的日常监管，采取有效措施，确保融资业务平稳运行。证监会召开走访上市公司工作推进会中国证监会召开走访工作推进会。会议通报了走访工作进展，交流了走访工作经验，研究了走访过程中企业反映的共性问题，并就证监局和沪深证券交易所更好配合地方政府做好下一步工作提出要求。中国证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。会议认为，1月29日全国视频会议统一部署以来，各省（自治区、直辖市）立即行动，结合本地区上市公司情况和特点选定重点走访企业，认真研究制定具体详细的工作方案，迅速开展实地走访工作。截至2月4日，全国已有20个省（自治区、直辖市）开展了现场走访，相关工作密集推进。工作中，各地方高度重视，周密部署，相关负责同志带队深入基层，认真倾听，大力协调，不少地方在加快走访进度、丰富走访内容、增强走访效果等方面积极创新，急企业之所急。针对被走访上市公司提出的涉及税收政策、融资、土地、进出口、知识产权保护等多个方面的诉求，已逐家公司、逐个事项形成工作台账，正在结合实际情况抓紧研究解决。会议强调，要充分认识走访上市公司工作的重要意义，坚决贯彻落实全国视频会议工作要求。要尽快推进，讲求实效，立足于解决制约上市公司高质量发展所面临的实际困难和问题，并以本次走访为契机，进一步健全工作机制，增强工作合力，共同推动上市公司高质量发展和投资价值的提升。北向资金今日净买入12.11亿元贵州茅台净买入5.17亿元北向资金今日净买入12.11亿元。贵州茅台、工商银行、五粮液分别净买入5.17亿元、3.63亿元、2.77亿元。药明康德净卖出额居首，金额为17.29亿元。跨境收益互换被叫停？真实情况是不再新增规模市场震荡传言就更多，今日就有传闻指出“跨境收益互换被叫停”，对此，财联社多方求证获悉，部分机构收到券商通知，即刻起跨境收益互换不能再新增规模。也就是以目前的名义本金为限，只能在这个金额限制内换仓，不能再加仓。不过亦有业内人士表示，当前额度不足也是部分券商不再新增规模的原因。（财联社）证监会：严惩操纵市场恶意做空切实维护市场稳定运行据证监会网站，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益，我会加大交易行为监管力度，丰富线索筛查手段，统筹安排专项核查，加强“穿透式”交易监控，运用多维技术手段收集市场情报，会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到了全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将保持“零容忍”高压态势，坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身试法、火中取栗。【重要公司】京东集团：超2万名京东一线客服全员平均涨薪超30% 京东集团2月5日宣布，自2024年2月1日起，超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%。 vivo与诺基亚签署5G专利交叉许可协议 vivo宣布与诺基亚达成全球专利交叉许可协议，该协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。协议签署后，双方将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。（科创板日报）蔚来资本新募超30亿元蔚来资本近日完成二期人民币基金的募集，总规模超30亿元。新募集的二期基金将持续专注在新能源汽车产业生态、能源技术及能源转型和科技智造等领域的投资。蔚来资本二期人民币基金的LP包括在新能源汽车及零部件领域布局甚广的地方政府引导基金、国家级基金、家族办公室和上市公司等。招商银行原党委书记、行长田惠宇一审被判处死缓湖南省常德市中级人民法院一审公开宣判招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息一案，对被告人田惠宇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑五年；以利用未公开信息交易罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三亿元；以内幕交易、泄露内幕信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八百五十万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对田惠宇犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。大众中国：与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产大众汽车集团（中国）发布信息，宣布与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产。据了解，大众与小鹏在2023年中达成协议，双方面向中国中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。作为这一合作的一部分，大众汽车集团向小鹏汽车投资7亿美元，并获得其4.99%的股权。药明康德：公司已以10亿元回购0.69%公司股份药明康德公告，2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至本公告日总股本的0.69%，回购最高价格51.72元/股，回购最低价格46.50元/股，回购均价49.321元/股，使用资金总额人民币10亿元。截至本公告日，公司本次回购股份事项已实施完毕。公司本次回购A股股份将暂存于公司股份回购专用账户中，并将按照相关规定及本次回购股份方案予以注销。隆基绿能：董事长提议以3亿元-6亿元回购股份隆基绿能公告，董事长提议以3亿元-6亿元回购股份，本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

金融界02-05 21:55

美联储卡什卡利：核心通胀正在“迅速取得进展”

美联储的目标迈进。更高的中性利率意味着货币政策可能没有想象中那么紧缩。

金融界02-05 21:17

“我真的没钱发红包”！中国央行注资将避免春节资金短缺，民众支出也减少

力修复市场信心。但中国政府的渐进式宽松货币政策与投资者对“火箭筒”刺激计划的期望之间的不匹配，可能会在春节假期后继续削弱市场人气。在今年的节日期间，经济不景气预计会导致现金礼物的减少，现金礼物通常是装着钞票的红包，送给家人以祈求好运。32岁的Stone Zhang是西北甘肃省的一名个体经营者，他是那些不愿从自己的银行账户中取钱的人之一。 “我真的没钱发红包，”去年在股票投资上损失9万元的张先生说，“我现在不打算给我的父母红包，尽管我以前在农历新年假期会给他们3000到5000元。” 除了现金需求下降之外，中国央行在距离农历新年仅剩五天的时候注入流动性，也提振了融资环境。中国央行很少在接近崩盘的时候采取如此广泛的宽松举措。上周五，中国央行自去年12月底以来首次向金融体系注入14天期流动性，这是政策制定者希望在假期期间平定融资成本波动的又一迹象。农历新年过后，交易员将关注北京方面是否会下调中期借贷便利(MLF)的利率。今年1月，中国央行维持利率不变，令投资者失望。分析师表示，预计当局将通过更多支持增长的宽松措施来保持充裕的流动性，未来几个月可能会降息，并可能再次下调存款准备金率。 “保持宽松的流动性条件将在需求再次回升时支持信贷产生，”牛津经济研究院首席经济学家Louise Loo说，“但当局也会担心，过低的利率可能会增加金融风险。我们预计只会有适度的直接宽松。”

风起02-05 20:41

投资者将开始增加黄金配置！瑞银：金价将在今年触及2200，“穷亲戚”也将发光

向有利于它的方向转变。 “在美联储放松货币政策的情况下，我们认为白银会表现得非常好。它的表现往往优于黄金，”Teves说，“白银的表现远远落后于黄金。所以还有很多事情要做，我认为这一走势可能会非常引人注目。” 由于其广泛的工业应用，白银的表现与整体经济的健康状况密切相关。这种贵金属通常用于制造汽车、太阳能电池板、珠宝和电子产品。

风起02-05 20:08

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