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财报巨震后，跑路还是抄底？

财报而展开的涨跌亦随即开始。特斯拉和谷歌，业绩大部分指标都不错，但也有一些不及预期，当天分别大跌12%、5%，整个纳斯达克也被带崩3.6%。这就是财报的威力。鉴于股市过去两个月抢跑太多，所以财报季要注意避坑。但同时，机会也在慢慢出现。 01 A股先看A股这边。以现在的市场主线来看，一边是求稳为主，红利概念、央企概念，另一边就是科技成长板块，像美股科技股映射、国产替代、新质生产力等等。泾渭分明，属于典型的杠铃策略。两条主线都有不少资金追捧。说到业绩，第一条主线，应该问题不大，都是稳字当头。这些动则千亿、万亿市值的公司，业务都非常稳定，竞争格局都没有变化，每年的业绩虽也会有波动，但大抵不会差不到哪里去。当然，想要它们突然放量，营收利润来个大踏步前进，可能性不高，唯一值得期待的，就是分红的变化。这个既是上头的要求，也是股民的期盼。换句话说，业绩不太能左右这些公司股价的走势，如果宏观经济依然没有太大变化，这些央企、红利概念就会继续有支撑。当然了，经过一年多的炒作，价格已经处于高位，如果资金继续高低切，等到红利股都回调一下在考虑，性价比会更好。科技板块方面，AI是一个重要方向，包括AI算力、AI PC、AI 手机、自动驾驶等等。这个板块有的公司已经披露业绩，有的尚未，但因为之前跟随过美股抢跑。所以，如果业绩不及预期，或者对未来的指引不行，那股价很可能会跌下去。目前随着美股科技股处于回调状态，这些公司大概率也会跟随回调。另外，不久前结束的会议，释放了一些利好，主要是在解决科技卡脖子领域，像半导体、工业母机这类，应该还会有政策支持，所以炒作会有的，这个属于A股特有。另外要重点提及的，是消费，特别是内需。这和宏观经济是非常相关的，宏观经济好的话，当然会继续炒作，但现在的经济情况，并不支持他们反转，反而会持续受压。消费公司的财报，不要抱太大期望，能够超预期的，可能会短暂吸引资金入场，但拉长时间看，依然受压于宏观经济面。业绩不好的，跌下去的，也不要轻易抄底，毕竟经济不变好，CPI不上涨，都很难拉动消费股上涨，除非你真的是长线资金，能拿个三五年的，另说。所以，这类公司反弹后，反而是卖出机会。 02 美股作为十分重视财报的市场，美股对于财报数据的敏感度，要远高于大A。一直跟踪美股科技股的投资者，去年至今应该经历过很多次。典型的就是英伟达和特斯拉，前者每次财报都大超预期，股价上涨，后者则相反，每一次财报都大跌10个点（24Q1例外），包括这次财报。受AI带动的公司，如Dell、meta、博通等公司，财报日都有10-20个点的剧烈波动。这种级别的波动，对于衍生品交易，非常适合。当然了，如果押错方向，失败也会非常惨烈。在刚刚过去的6月份，美股的AI公司，都在清一色上涨，几乎看不到下跌的。但回过头看，6月份并没有什么特别大的利好，既没有基本面的大变，行业上也没有出现什么特别炸裂的新闻，流动性上虽然一直预期降息，但没有特别的说服力，因为降息预期从去年11月开始，并不是6月份突然出现的。既然如此，那最能够解释，就剩下：资金在提前押注财报。如果说去年大家对AI还有诸多疑虑，今天这些疑虑已经被消除殆尽。而对于去年没有参与其中的资金，就只剩下遗憾。美股市场有一种心态，叫做FOMO，Fear of Missing Out，错失恐惧症，指那种总在担心失去或错过什么的焦虑心情，也称“局外人困境”，原本应用在人际交往中，但用在股市中，也非常贴切。这大概就是我们所说的，担心没上车，错过上涨期。这种心态从今年开始特别明显，因为经过过去一年的上涨，不少资金踏空，所以他们改变了策略，变成追涨者。从AI公司的股价上涨幅度来看，他们也没有错，只要不是买了特别烂的AI股，至今都是赚钱的。赚钱效应越明显，投资者胆子就越大，越认为未来会赚钱，也就越大胆去入市，这种行为也可以用索罗斯的反身性理论来解释。市场参与者的认知和市场事件不是完全独立的，二者相互作用、相互决定。加上美股市场，有很多衍生品交易，例如CTA，这些衍生品交易通常依靠量化模型自动跟进，上涨太多或者下跌太多，触发CTA自动买入或者卖出，而且衍生品通常是高杠杆，会增加行情的波动率。所以，6月份的美股科技股上涨，很可能已经提前透支中期财报，如果有特别超出市场预期的，那自然可以继续上涨。反过来，如果没有超预期，哪怕只是其中一个指标，也会引发股价回调，如果有指标不及市场预期，10个点跌幅，躲不掉的。换句话说，如果现在才去做多财报期，胜率和赔率都不是很理想，除非你真的对某支票有信仰，并且已经有承受剧烈波动的准备。另外，鉴于自动化交易，像CTA、VIX都已经被触发，美股市场正经历剧烈波动期。因此，更合理的做法是，静观其变。如果财报出来特别好的，当天买入也不迟，如果财报不好，出现大跌的，就等上一段时间，可以是一两天，也可以是一周、两周，待市场充分消化财报负面因素后，再考虑是否重新买入。 03 买什么？卖什么？财报是一个非常重要的数据，不仅能够看到公司过去一段时间的经营成绩，也能够获取关于公司未来走向的诸多信息，是做投资决策最重要的依据之一。特别是在成熟资本市场，因为财报数据是无法提前获知的，也基本不存在依靠提前获取财报数据做交易的，并不是机构拿不到这些数据，更不是他们不爱钱，而是法律太严明，犯罪成本太高。一旦被发现，赚的钱都不够赔，还随时可能面临牢狱之灾。可喜的是，我们也渐渐看到，越来越多的A股投资者，开始关注财报，这是一个好的迹象。如果说过去押注财报，只适合美股，那么现在和将来，押注财报期会成为一个越来越受重视的短线策略。回到这次财报期，各家公司的财报，会对股价的短期涨跌有明显影响。但长线看，不管结果如何，有一些板块，都是确定性很高的。比如这边的红利板块，以及有相对优势，又没有受地缘波及的科技板块，这是长期逻辑支撑的。那边，就是AI了。而全球最优质的AI公司，又基本集中在美股。例如mag 7，还有基本面好的AI算力、AI应用公司，不论大中小，跌下去都是机会，跌得越多，机会就越大。因为它们的走势，屡次证明，哪怕因为业绩不好而暴跌，但只要登上一段时间，都会重新上来，优质的公司，就有这个规律。如果你已经提前布局，仓位处于盈利状态，不必做太多操盘动作，等财报数据出来再说；如果成本比较高，担心下跌，也可以买一些反向的衍生品做对冲；如果没有仓位，则等待这一次财报披露出来，行情短期波动，大概持续一到两周内，再考虑加仓。目前，很多AI公司的股价都回调了不少，10%、20%、30%、40%都有，性价比重新出现。新一轮的加仓机会很快就会出现，有的回撤幅度比较大的，现在就可以加仓。不过，加仓归加仓，不要一下子把子弹全打光，分批加、慢慢加。因为从稳健的角度看，任何时候都应该保留资金，以应对任何可能出现的变故，这等于给自己退路。在重读巴菲特股东信时，有一个细节令我印象深刻。在2016年致股东信中，巴菲特写道：良好的保险业运营需要坚持四大原则，它必须： 1、了解所有可能引起一份保单发生损失的风险； 2、保守评估可能造成的损失和代价的任何风险的可能性； 3、设置在支付未来损失和运营成本后仍能盈利的保费； 4、如果不能获得恰当保费愿意放弃。注意里面提及的“任何”、“所有”字眼，这包含了老巴稳健投资风格的所有。投资股票，最差的一个体验，不是交易失误导致亏损，而是面对失误和亏损，那种毫无退路的绝望感。

格隆汇07-28 20:34

“80后”的万斯为何被特朗普选中竞选副手？又与加密有哪些瓜葛？

还在 X 上的一篇帖子表示“是时候拆分谷歌了”，该帖子声称谷歌新闻近年来越来越多地引用左倾消息来源，认为“谷歌和 Facebook 确实干扰了我们的政治进程。” 译文：虽然姗姗来迟，但拆分谷歌的时机已经到了。这比任何其他选举诚信问题都更为重要。我们社会中的信息垄断控制权掌握在一家具有明显政治倾向的科技公司手中。在 RemedyFest 上，万斯反对SEC主席加里·根斯勒对加密货币的态度，表示当下的监管与它应该做的完全相反： “SEC 在监管加密货币时似乎会问这样一个问题：‘这是一种实用的Token吗？如果这是一种实用的Token，那么他们想要禁止它。如果这是一种没有实用性的Token，他们似乎并不关心。” 万斯认为，实用性的Token可以受到监管，但不应禁止。当加拿大在 2022 年冻结那些抗议 Covid-19 限制的人的银行账户时，万斯在推特上写道：“这就是加密货币正在崛起的原因。如果你的政治立场不对，政权会切断你对银行服务的访问。” 在2022年的一场电视辩论中，万斯认为“2020年的选举是从特朗普手中被偷走的”，这才导致特朗普随后被社交媒体平台如X和Facebook禁止使用。万斯还直言不讳地主张对加密货币采取更为宽松的监管方式，这些立场目前与特朗普的立场都是一致的。 2）加密资产毫无疑问，万斯过去这些支持加密货币的言论有助于让特朗普在加密货币领域获得更多的信誉。而硅谷风投圈流传一句话：“要想深刻地了解一个人，最好的办法就是好好分析一下他的风险投资组合”。在2021年，万斯的估计净资产为500万美元，包括资产和收入，随后在 2022 年，根据他最新的财务披露，他在 Coinbase 上持有 10 万至 25 万美元的比特币，在 DEX Ethex 上投资了约 1.5 万美元。可以说万斯是第一位拥有比特币的美国总统候选人。再加上特朗普已经拥有自己成功的 NFT 数字艺术品系列，风险投资家谢尔文·皮谢瓦尔 (Shervin Pishevar) 在帖子中表示：“特朗普总统和万斯副总统将组成第一届加密政府。” 那么除此之外，万斯还有哪些点让他赢得特朗普的青睐呢？万斯和特朗普的双向奔赴万斯，1984年8月2日出生于俄亥俄州，成长于贫困家庭，曾服役于美国海军陆战队，早期是一名作家和风险投资家，2022年当选为美国共和党联邦参议员。万斯最初火起来有两点：一是他写了一本畅销书。也是在2016年，他出版了回忆录《乡下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）而开始走红，这本书讲述了他在一个贫穷家庭的成长经历：父母离异，母亲长期与止痛药和毒品为伴，几次改嫁，他自己是由祖父母抚养长大。这本书不仅仅揭露了贫穷的美国农村白人的困境，也是一种从社会学角度对美国白人工薪阶层的审视。该书出版后成为畅销书，并在《纽约时报》畅销书榜上停留了数周，获得了广泛的好评和读者的关注。2020年，该书被改编成同名电影，并在Netflix上播出，这进一步扩大了他的影响力。二是他竞选参议员。他早期主要的职业经历就是在硅谷做早期科技类企业的风险投资，他当时曾为风险投资家彼得·蒂尔工作，而蒂尔在 2016 年帮助特朗普当选的过程中发挥了关键作用。后来，他帮助万斯在 2022 年成功竞选参议员；（彼得‧蒂尔Peter Thiel，亿万富翁，企业家、风险投资家和政治活动家，PayPal联合创始人，Facebook的第一位外部投资者，截至2024年7月在彭博亿万富翁指数中排名第212位。在万斯2022年竞选参议员期间，蒂尔曾赞助一千多万美元。）恰好也是2016年，从未从过政的特朗普开始竞选总统，但在特朗普2016年竞选期间，万斯曾激烈表示反对特朗普，称他是“文化海洛因”、“美国的希特勒”，是煽动家，“把白人工人阶级引向非常黑暗的地方”，还表示自己“永远不支持特朗普”。他还曾在《纽约时报》上发表专栏文章，称前总统“不适合担任我们国家的最高职位”。在一条被他删除的X帖子中，他称特朗普“应该受到谴责”，因为“他关于移民和穆斯林等政策让我关心的人感到害怕…… 然而，随着时间的推移，想要进入政治圈的他逐渐调整了自己的立场。他开始认识到他所著书籍受众群体，即那些感到被忽视和遗弃的选民，正是特朗普的核心支持者。因为特朗普的政治崛起在很大程度上是基于他对全球化、移民政策和政治精英的批评反对，这些观点在美国中西部和南部地区广受欢迎。而万斯的家乡俄亥俄州恰好是西南部一个关键的摇摆州，万斯意识到支持特朗普能够帮助他在政治上获得更大的影响力和支持。该州有大量的工薪阶层选民，特别是中西部和农村地区的白人工人阶级，他的个人背景和经历使他能够与这些选民产生共鸣，尤其是他在《乡下人的悲歌》中描述的许多问题如对全球化、制造业外流和经济不安全等问题，正是这些选民所面临的挑战。想成为一名政治家，作为一个出生在俄亥俄州人，万斯认识到他必须赢得本州选民的支持才能进一步在政坛上崭露头角。 2022年10月19日，俄亥俄州米德尔敦的巴特勒县共和党总部，美国参议院共和党候选人万斯（J.D. Vance）对家乡的支持者发表讲话，图源：Gaelen Morse 2017年，Vance开始公开表达对特朗普政策的一些赞同，特别是在经济和移民政策方面。他声明特朗普在解决工薪阶层选民关切的问题上采取了务实的措施。 2021年，Vance宣布参加竞选俄亥俄州参议员，并明确表示自己是特朗普的支持者，甚至在竞选活动中主动争取特朗普的背书。为迎合特朗普支持者的偏好和需求，他的竞选广告和宣传材料中经常提到特朗普，并将自己定位为特朗普政策的继承者和捍卫者。他说，因为看到了前总统川普处理工作的方式，支持特朗普是为了更好地代表那些感觉被华盛顿忽视的选民，他收回2016年的言论。 2022年，在特朗普的支持下赢得了一场竞争者众多的共和党参议院初选，万斯也感谢特朗普的支持，表示会继续推进特朗普的政策，并成为国会中支持特朗普的坚实可靠声音。通过与特朗普支持者建立联系，可以说这是他能在2022年竞选俄亥俄州联邦参议员席位的重要原因之一。另外他不仅能够在俄亥俄州赢得更多选民的支持，他还能够利用这一支持在全国政坛上获得更大的影响力。这种战略性的联盟对他在俄亥俄州的政治生涯具有重要意义，同时也显示了他对选民需求的敏锐洞察和应对能力。于此同时，万斯在2023年1月上任后，在特朗普所受刑事和民事指控上积极维护这名前总统，还与特朗普定期通电话，与其长子小唐纳德·特朗普同样关系密切。 6月份，万斯还在在旧金山为特朗普组织举办了一场筹款活动，该活动由科技投资者戴维·萨克斯 (David Sacks) 和All-In播客的查马斯·帕利哈皮蒂亚 (Chamath Palihapitiya) 主持。另外宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根是美联社报道提及的“摇摆州”，在回答其采访时，特朗普表示万斯可帮助自己赢得密歇根等中西部“摇摆州”，并且能在副总统候选人辩论中有好表现来吸引受众。不过回看万斯对于特朗普的态度转变，这种反转有点眼熟。就像当初批评比特币的特朗普最终改变态度还发行了独家NFT一样，万斯对于特朗普也是如此。小结今年8月2日，万斯将年满40岁，他是历史上最年轻的副总统候选人之一，也是第一位参加主要政党竞选的千禧一代。作为一个从贫困和动荡中成长起来的人，万斯的人生经历了很大的转变：从贫困少年到律师，与耶鲁大学法学院认识的同学乌莎‧奇卢库里‧万斯（Usha Chilukuri Vance）于2014年结婚并育有3个可爱的孩子，已然是人生赢家。而乌沙是印度裔，也是一名律师，印度裔妻子为川普竞选团队争取少数族裔选票有帮助；随后他又从律师变成风险投资家和畅销书作家，随着影响力的扩大，进入政治圈，然后又从高调的特朗普批评者，然后摇身一变成了特朗普最坚定的捍卫者之一，现在又成了他未来的副手。可以说万斯的个人经历是美国梦的典范，激励了很多类似背景的人。在 TED 演讲上，万斯表示：美国梦并不容易实现，相信从贫穷中成长起来的他更能体会到当前生存游戏的残酷，而加密的去中心化特点无疑是对当前垄断巨头的最好挑战，无论万斯对特朗普第二任期的影响如何，不可否认的是，他后续可能都会对加密行业产生或多或少的影响。不过值得一提的是，万斯与特朗普一样，对中国都持强硬立场，在一系列问题上对中国都颇有微词。来源：金色财经

金色财经07-28 10:47

美股财报季”泄露“2大危机、持续反弹动能已被破坏？

者越来越怀疑这些技术能带来多少回报。谷歌母公司报告称，销售额和云计算收入超出预期。同时，第二季度资本支出增至 132 亿美元，超过华尔街的预期。美国银行股票和量化策略师Ohsung Kwon表示：“我们确实感觉人工智能正从‘告诉我’故事转变为‘展示给我看’故事。我们基本上还未看到太多人工智能货币化的证据。” 距离美国主要零售商公布财报还有数周时间，早期报告显示消费者继续感受到高利率和高通胀的压力，尤其是低收入群体。第二季度，消费必需品和非必需品行业的每股收益增长都处于两年来的最低水平。消费疲软消费必需品每股收益增长已降至 2022 年以来的最低水平（图源：彭博）惠而浦下调了全年盈利预测，因为房地产市场疲软，消费者继续不愿购买大件家电。冷冻土豆供应商Lamb Weston Holdings Inc.的股价周三创下历史新高，因为盈利和业绩指引未达到分析师预期。美国航空集团公司 (American Airlines Group Inc.)和联合包裹服务公司 (UPS) 下调了今年的盈利预测。联合航空控股公司 (United Airlines Holdings Inc.)的每股收益高于普遍预期，但该公司表示，第三季度的利润预期将低于华尔街的预期。 Miller Tabak + Co. 首席市场策略师马特·马利 (Matt Maley)表示，UPS 和航空公司的业绩引发了“对经济强劲程度的担忧”。他说：“如果人们减少运输，那么就说明贸易疲软。”

Dan197707-28 10:13

解密去中心化AI云平台OORT .如何打造公平透明的开发环境？

构的个人投资者。OORT还获得了微软和谷歌的资助。 OORT总部位于美国，其核心成员来自世界知名的机构，如哥伦比亚大学、Qualcomm、AT&T、JP Morgan等。 40+渠道·生态·客户：BNB Chain-BNB Greenfield (币安)、DEII(戴尔)、Lenovo Image(联想图像)、Tencent(腾讯)、Alibaba Cloud（阿里）、Seagate(希捷)、Akamai（阿卡迈)、 Neo、IoTeX、Mind Network、Storj、Space and Time、Poolz Finance、OORT SWAP、iPolloverse、Grown、Crust、Sinso、PoP Planet、Parallell、Revolution NFT、Coresky NFT、Mises、Appsco、NumenCyber、SPEARHEAD、Layerr、Uverse、Y0 NFT、ThreeFold、IOV Labs、blue world、Crypto Legacy、Supermoon Camp、Walken、Clocr、Midas、 iCrypto World、Verida、404DAO、Midasreless、Supermoon Camp、1024bank、etc 、FilSwan、AFRICA2.0（非洲2.0）、Ivy League（常春藤盟校）、Together Labs、Finstreet等已登录交易所：Gate、Bitget、MEXC、KuCoin、BingX、Bitmart、Pionex、HiBT、SuperEx、Hotcoin、CoinEx、Pancake Swap、LiquidCrypto-Swap（DEX ）、oortswap（DEX）等！来源：金色财经

金色财经07-27 15:42

隔夜美股全复盘(7.27)| PCE超预期，三大股指高开高走，中概股指数涨1%

涨 1.64%，英伟达涨 0.69%，谷歌收跌 0.28%，亚马逊涨 1.47%，DIS涨0.81%，NBA宣布与迪士尼、康卡斯特和亚马逊达成新的版权协议。Meta涨 2.71%，礼来跌 2.02%，特斯拉涨 1.59%，博通跌 1.37%，诺和诺德跌 0.88%，美光涨 1.82%。 JPM涨1.71%，摩根大通推出内部聊天机器人作为人工智能研究分析师。WMT跌0.34%，沃尔玛百货计划斥资2亿美元研发自动驾驶叉车，以使更多仓库操作自动化。 03 每日焦点 1、第33届夏季奥林匹克运动会开幕式开始 7.27 当地时间7月26日19点30分，北京时间27日凌晨1时30分，第33届夏季奥林匹克运动会（又称2024巴黎奥运会）开幕式开始。2024巴黎奥运会是法国巴黎继1900年、1924年后，时隔100年再次主办夏季奥运会，也是法国历史上第三次举办夏季奥运会。此次奥运开幕式是奥运会历史上首次不在体育场内举办的开幕庆典。 2、特朗普本周六将出席“比特币2024”大会 3年前曾称加密货币为“骗局” 7.26 特朗普周六将在纳什维尔为期三天的比特币2024大会的最后一天发表讲话。特朗普曾于2021年严厉批评加密货币，称其为“骗局”。数字资产支持者表示，加密货币用户在本届选举期间已成为一股逐渐壮大的政治势力，不过目前尚不清楚有多少用户会在投票时优先考虑加密货币议题而不是其他问题。 3、大摩和OpenAI开发的第二款人工智能工具落地 7.26 摩根士丹利表示，该公司上周完成了向财务顾问部署第二款生成式人工智能应用的工作，该公司更倾向于自主开发的解决方案，而不是科技提供商的开箱即用工具。这个名为AI @ Morgan Stanley Debrief的新工具可以总结视频会议，并根据视频生成后续电子邮件草稿，这是摩根士丹利与OpenAI合作开发的第二个生成式人工智能用例。在此之前，摩根士丹利于2023年9月推出了人工智能知识助理工具，帮助财务顾问快速追踪摩根士丹利的研究信息。追踪金融行业AI采用情况的 Evident 公司联合创始人兼首席执行官Alexandra Mousavizadeh表示，摩根士丹利直接与模型构建者合作，而非仅仅使用现成技术，这种做法在金融服务行业越来越普遍。其他例子包括法国巴黎银行，该公司本月宣布与模型构建者Mistral AI建立合作关系。道明银行本月也表示正在与Cohere合作。Mousavizadeh表示，大多数银行都在与市场上的多个模型构建者合作，包括Meta Platforms的Llama、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini和OpenAI的GPT。 4、FDA就“减肥神药”的错误用量发出提醒 7.26 美国食品药品监督管理局（FDA）在周五发出警告，患者和医生应注意诺和诺德(NVO.N)减肥和糖尿病药物复方制剂的剂量错误。该监管机构表示，他们收到了关于不良事件的报告，其中一些需要住院治疗，这些事件可能与患者错误地自行服用复方药物以及医疗保健提供者错误计算剂量导致的过量服用有关。诺和诺德的减肥药物Wegovy以一次性预填充注射笔的形式提供，每周给药一次，提供预设剂量。其糖尿病药物Ozempic以多剂量预填充注射笔的形式提供，供单一患者使用，设计为每周注射一次。FDA敦促医疗保健提供者和复方药剂师为患者提供适合预期剂量大小的注射器，并指导患者如何使用注射器测量剂量。美股异动｜Viking Therapeutics盘前续涨近5% 候选减肥药VK2735开发进程加快 7.26 临床阶段生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)美股盘前续涨近5%，报67.91美元。该股昨日收涨超28%，创5月20日以来的两个月新高。消息面上，Viking Therapeutics公布的候选减肥药VK2735开发进程加快，在获得美国食药监局FDA的书面回复后，决定将其提前推进到第三期、也是终期临床试验阶段。机构BTIG的分析师Justin Zelin指出，提前推进到三期临床试验的决定可能会使Viking Therapeutics的减肥药开发时间缩短一年，此前市场普遍估计该药物将于2029年上市。 5、台积电德国工厂预计2027年底量产，目标产能4万片/月 7.26 据台媒报道，台积电计划于2024年底在德国德勒斯登启动新工厂建设，预计最快27Q4开始量产，目标在28年实现月产能4万片。该工厂将采用28/22至16/12纳米制程技术。台积电将与博世、英飞凌和恩智浦共同投资成立欧洲半导体制造公司（ESMC），其中台积电持股70%，博世、英飞凌和恩智浦各持10%，总投资额预计超过100亿欧元，德国政府将提供约50亿欧元补贴，新工厂将由台积电负责运营。

格隆汇07-27 06:54

美国银行称经济降温将进一步打击大型科技股的涨势

的投资机会科技股，包括苹果、亚马逊、谷歌、微软、英伟达和Meta，在过去两周内的上涨趋势已经被打断，因为投资者纷纷涌入小盘股，押注美联储可能很快开始降息。从7月10日创下纪录以来，科技股重镇纳斯达克100指数的市值已蒸发约2.6万亿美元，这也反映了市场对人工智能大规模投资可能无法很快见效的担忧。纳斯达克100指数的表现尽管如此，美国银行的Hartnett表示，股市多头仍然相信市场的修正是“健康的”，因为市场尚未跌破关键水平。自7月10日以来，纳斯达克100指数已下跌约9%，但自2023年10月触底以来仍上涨了超过30%。美股期货周五上涨，有望收复部分失地。 BofA的牛熊指标美国银行的定制牛熊指标在截至7月24日的一周内上升至6.9，为三年多以来的最高水平。Hartnett表示，如果基金经理的股票配置增加且现金水平进一步下降，并且落后股的反弹导致市场广度改善，该指标可能会触发逆向卖出信号（读数超过8）。来源：今日美股网

今日美股网07-27 00:14

美股闪崩 9月降息？

，创2020年9月以来最大跌幅。同时，谷歌母公司Alphabet Inc.的YouTube广告收入疲软，导致纳斯达克100指数下跌约3.7%，创下2022年10月以来最大的单日跌幅。标准普尔500指数也较历史收盘高点下跌了4.2%。随着科技股的大幅抛售，标普500指数经历了自2022年12月以来最严重的单日跌幅，打破了自2007年全球金融危机以来从未出现过2%以上单日下跌的记录。数据显示，周三美股基准指数下跌了2.3%，在此前的356个交易日中，该指数的跌幅从未超过2%，创下了17年来的最长记录。上周该指数曾一度超过200日移动平均线15%，这一水平在历史上曾预示着市场抛售。此外数据显示，标普500指数自2022年10月触及低点以来，累计增加了17万亿美元的市值，创下本世纪迄今为止的最佳表现之一，仅次于2021年的表现。今年的141个交易日中，标普500指数仅有25个交易日的涨跌幅度达到至少1%，显示出市场波动性有所下降。科技股的估值已进入历史上泡沫化最严重的阶段。而美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，市场全天大幅波动，尾盘急速下杀，表明投资者恐慌情绪并未消退，后续可能出现更多的动荡。在遭遇了2022年以来最猛烈的抛售后，大型科技股周四开盘继续大幅下挫，随后快速拉升，但最终未能收复失地，七巨头中仅特斯拉收涨。投资者仍在努力消化一系列令人失望的财报，以及政治和经济方面的不确定性。不过最新数据显示美国经济仍具有韧性，这部分缓和了市场跌势。美国商务部经济分析局发布的数据显示，美国二季度GDP年化季率增长2.8%，远高于预期的2%左右。同时公布的还有二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%，虽然高于事前预期的2.7%，但比起一季度与去年同期的数据明显回落。市场对美联储决策的关注度达到顶峰根据CME集团30天联邦基金期货价格显示，美联储在9月降息50个基点的可能性已大幅增加。此前，纽约联邦储备银行前行长比尔·达德利表示，由于经济可能衰退，建议美联储应尽早在下周内降息，这与他之前长期坚持的“保持高利率更长时间”的观点有所不同。数据显示，2024年9月18日美联储会议上，目标利率下降50个基点至4.75-5.00%的概率已上升至22.3%，相比前一天的10.7%显著提升，远高于上周的3%。另一方面，降息25个基点至5.00-5.25%的概率下降至76.2%，相比前一天的89.1%有明显下降，比上周的95%大幅减少。此外，降息75个基点的可能性也在增加，降至4.50-4.75%的概率从前一个交易日的0.3%上升到1.5%，而上周这一可能性为零。这些概率变化表明交易员的情绪正在发生转变，特别是降息至4.75-5.00%的可能性增加，暗示市场对9月会议前降息两次的预期正在加强。尽管美联储的最终决定尚未可知，但交易员认为9月降息已成定局，只是幅度不同。 GDP数据支撑下，美联储降息紧迫感待观察。数据显示，美国第二季度GDP年化环比增长2.8%，高于经济学家预测的2.0%，也强于第一季度的1.4%。此外，数据还显示通胀压力有所缓解，为美联储今年按市场普遍预期降息提供了空间。交易员们现在正在等待周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据，这是美联储偏爱的通胀指标。市场预计6月PCE同比增长2.4%，环比增长0.1%；核心PCE同比增长2.5%，环比增长0.1%。作为美联储首选的通胀指标，5月PCE环比持平，同比增长2.6%。不包括波动较大的食品和能源，核心PCE环比增长0.1%，同比增长2.6%。策略层面具体在策略层面，加密资产的波动性大于其方向性，做波段是更好的选择，以SOL举例，近期SOl最好做的波段价格是130—140之间，而不是170—180。（不构成投资建议）加密市场上有无数只薛定谔的猫，没有打开箱子的时候不知道它是否存活，正如大部分山寨代币的走势随机性很强，特别是MEME，所以上文提到，加密资产的波动性大于其方向性，策略层面要根据资产的特性制定交易策略。此外不要夸大K线分析的作用，在加密市场大部分时间里面，K线分析有效期也不超过12个小时，特别是在减半、ETF、大选年、降息多重因素加持下的加密市场。小结截止到7月26号美股盘前，恐慌指数较前一交易日回落近5%，US30及US500也进行了修复性的上涨。由于CME利率调整的概率是根据30天联邦基金期货定价数据而来，利用期货定价数据分析美联储利率变动和美国货币政策调整的可能性。也就是说对于利率调整的判断可能主要来自于利率交易者，由于利益相关性导致利率交易者的判断存在过于乐观的情况，所以9月份降息的可能性还有待进一步观察经济和通胀数据，对于加密行业而言，仍是要关注波动性对策略的影响，避免头寸过大导致被动的情况出现。来源：金色财经

金色财经07-26 22:06

IBM该落袋为安了？

滑至仅7%，而Alphabet刚刚公布谷歌云的增长飙升至29%。 IBM收购Red Hat是专门为了满足不断增长的云服务需求，但该业务目前的增长微不足道，而人工智能需求正在推动顶级云提供商的增长。这家科技公司表示，本季度Red Hat的预订量增长加速至20%以上，但管理层没有提供任何具体细节，说明这是本季度的预订量意外增长，还是预示着未来销售增长将从低于10%跃升至接近20%的预订量水平。故事中值得注意的部分是，IBM并没有真正深入人工智能。该公司仅将研发投入略微增加不到10%，至季度的18.4亿美元。与此同时，资本支出在2024年第二季度降至仅3.99亿美元，而前一季度为4.87亿美元。在其他科技公司大举投资于人工智能未来之际，IBM正在增加自由现金流。也许watsonx已经非常先进，公司不需要如此积极地投资，但人们不得不怀疑，IBM现在是否投资不足，导致人工智能咨询业务的预订，而不是他们自己的人工智能能力。达到极限虽然IBM讨论了一些有希望的细节，软件增长在8%左右，整体2024年增长达到中个位数，但市场并不买账，认为公司在未来几年达到甚至5%的增长。来源：Seeking Alpha 该股市值为1,750亿美元，预期每股收益目标市盈率约为19倍。除非IBM能够想出如何发展整个业务，而不是专注于咨询的一小部分生成人工智能，否则该股目前的估值并不具有吸引力。去年10月底，IBM的股价在140美元左右的低点徘徊，尽管该公司的销售额仅增长了2%，但该股已反弹了50美元。生成式人工智能的软件部分对于这种兴奋程度来说太小了。总结 IBM处于自2012年以来未见的高点，或许现在是落袋为安的好时候。该股票可能会重新测试接近200美元的前期高点，但IBM以20倍每股收益估值交易，增长有限，实际上并没有积极投资于人工智能，这并不是很吸引人。 $IBM(IBM)$

老虎证券07-26 18:27

AIPC元年开启，市场有哪些看点？

AI红利在最近的季度财报电话会议上，谷歌、微软和Meta都强调了它们在AI上的巨额投资。Meta将今年的支出预测提高了至多100亿美元，谷歌计划每季度资本支出约120亿美元，而微软最近一个季度内花费了140亿美元，预计这一支出将显著增加。在国内，联想作为PC出货量最大的厂商，也是最早积极布局AI的企业之一。据不完全统计，联想已发布了超过20款AIPC产品。此外，华为、百度、腾讯等科技公司也在AI领域进行了大量布局，推出了自己的大模型，并增加了在模型训练方面的资金投入。部分AI模型训练估计费用资料来源：Stanford University HAI 端侧AI落地，拉开时代帷幕 AI技术的发展正从软件主导转向硬件和软件的并行驱动，智能设备作为AI技术最终触达用户的载体，正成为未来发展的重要突破口。端侧AI，即在终端设备上直接运行和处理AI算法，使得终端设备能够在本地处理数据，无需将数据传送到云端或服务器进行处理。相比于云端AI，端侧AI有助于保护用户隐私，因为数据存储和计算都在本地完成，避免了传输过程中可能存在的数据安全问题。作为设备、边缘计算和云技术的融合体，端侧AI不仅具备强大的计算能力和先进的AI技术，还提供了创新的交互方式和视觉体验，能够满足新型生成式AI工作负载的需求，同时为用户带来定制化体验。微软CEO在发布会上提到，三十年前，我们发布了Windows 95。今天，我们再次宣告Windows的进化，迈入一个令人振奋的新AI时代。Copilot+PC标志着微软在设备上开启了人工智能创新的新篇章，从芯片到操作系统、从应用层到云端，微软全面重新构想了PC，这也是Windows平台几十年来最重大的变革。微软Copilot+PC 图片来源：微软 PC叠加AI，拉动人工智能上升需求随着端侧AI的逐步落地，消费电子终端的创新升级将随之加快，同时对云端算力硬件系统，特别是推理侧的需求提出更高要求。2024年被视为AI PC发展的元年，上半年无论是芯片厂商还是PC厂商都在迅速布局AI PC市场，相关的大模型、生态系统以及交互技术也在快速变化。第三方研究机构对AI PC市场的增长前景表示乐观。Canalys预计，2024年AI PC的出货量将达到5100万台，2026年将达到1.54亿台，到2028年有望达到2.08亿台，2024—2028年的五年复合增速将达到42%，为AI产业的发展提供强劲动力。 Canalys对AI PC市场展望数据来源：Canalys 人工智能产业正处于高速发展阶段，当前云计算、大模型、智能驾驶等推动了算力市场的高景气度。在这一背景下，GPU、存储、服务器、光模块和端侧AI等领域展现了巨大的投资潜力，与此同时，相关主题的指数也将迎来市场的关注。其中，中证人工智能主题指数聚焦人工智能产业链的各个细分环节；中证云计算与大数据主题指数关注产业链上游的算力和下游的软件应用；中证软件服务指数更侧重产业链中游的大模型和下游的软件应用。从前十大成份股来看，三只指数汇聚了科大讯飞、寒武纪、金山办公等在端侧AI具有应用前景的龙头上市公司。各指数十大成分股对比数据来源：中证指数官网截至7月1日，中证人工智能指数的滚动市销率为3.1倍，处于指数发布以来的15.3%分位数；中证云计算与大数据主题指数的滚动市销率为3.0倍，处于指数发布以来的59.0%分位数；中证软件服务指数的滚动市销率为3.3倍，处于指数发布以来的3.6%分位数。目前市场上有人工智能ETF(159819)、云计算ETF(516510)、软件30ETF(562930)等产品跟踪上述指数。

证券之星07-26 17:37

黄金似涨非涨！小心有鬼！等待关键位再做现价单等你体验

%。英伟达(NVDA.O)跌1.7%，谷歌(GOOG.O)跌超3%，特斯拉(TSLA.O)涨1.9%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.67%，小鹏汽车(XPEV.N)和京东(JD.O)涨于2%一线，新东方(EDU.N)跌5.4%。　　【黄金行情解析】　　消息面可见，美国周初请失业金人数、第二季度实际GDP年化季率初值和第二季度实际个人消费支出季率初值集体利空黄金，打压黄金再度连续走低触及日内低点，但由于美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值仍低于前值，美国6月耐用品订单月率大幅走弱，再加上技术支撑，而限制了黄金回落力度，使其最终有所止跌回升。　　昨日黄金市场早盘开盘在2397.1的位置行情小幅拉升，日线最高触及到了2401.5的位置后行情快速回落，美盘时段日线最低给到了2352.6的位置后行情整理，日线最终收线在了2364.4的位置后，日线以一根下影线长于上影线的大阴线收线，而这行的形态收尾后，日线有效跌破周初低点和日线级别布林中规，今日的行情在技术上后继续回落压力。　　观察4小时图，昨日跌幅不仅穿透了周一低点2383.80，还确认了头肩顶形态的右肩形成，进一步加剧了看空情绪。本周三自2432水平滑落至昨晚的2353，期间阴线连绵不绝，仅见零星阳线穿插，显示出市场空头力量的主导地位。尽管近期4小时图上出现上下影线较长的形态，试图进行修正，但反弹力度不足，凌晨至早盘时段价格虽在前期多次测试的关键支撑位2353附近获得支撑，却未能迅速反弹，目前价格在该支撑位附近徘徊，预示着后续若无法有效企稳，则下破动能将增强。　　从小时图力度分析，自昨日上午至今，小时线多呈现长上下影线，这被视为下跌趋势中的中继修正形态。昨晚触及的2353低点后，凌晨及早盘时段未见强劲反弹迹象，因此日内继续以回落来看待接下来的走势。在弱势格局下，凌晨及早盘时段的修正高点常成为新一轮下跌的起点。同时我们注意到凌晨时段虽有三连阳，但实体短小，表明多方力量薄弱。昨日午后修正低点约2366，与当前及早盘价格水平相近。上一交易日在2383一线形成有效的顶低转换，本交易日我们就依托2366为顶低转换位，进一步看回落！　　操作策略：　　1.黄金交易建议：后市关注2383-84先空，止损2393，目标位2362-63-60；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【往期盈利布局】　　周五（7.12）一对一实仓朋友王姐，根据仓位定制的中长线布局，2404附近多，持仓至今（7.17周三）共斩获68个点的利润，持仓10手即68000美金！　　周一（7.22）一对一实盘策略，2399附近空，最终顺利达到目标点位，完美在2384附近斩获近15个点的利润！　　周二（7.23）强调黄金底部出来，连续做多两次，统统获利。2392做多，2407一线全部获利。晚间更是在2402再次做多，持仓过夜，醒来就是数钱，现在已经涨到了2410，粉丝自行获利，实盘会员等我通知随时出货。　　（7.24周三）晚上提示实仓朋友清仓，反手直接空，后半夜直接下跌，直接拿下! 　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

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